好易通科技(中国)有限公司内部控制制度3087.docx

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1、 目 录 一、目的11二、适用范围围1三、出差定义义1四、国内出差差1五、国外出差差3 六、附附件3 一、目的 为为使本公司员员工因公出差差有章可循，特特制定本办法法。 二、适用对象象 本本办法适用于于好易通科技技(中国)有限公司全全体员工。 三、出差定义义3.1 因处理理公务或参加加培训须离开开工作所在地地一日以上，视视为出差。出出差可分为国国内出差和国国外出差两种种。3.2 当日往往返的公出，另另以【公出管管理办法】规规范。 四、国内出差差4.1出差申请请4.1.1 员员工出差应于于出差两日前前填写【出差差申请单】，TO：部门主管，C.C.:PO、出差地PO、相关人员，以便于工作及食宿安排

2、。如因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，可委托他人代为办理。未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。4.1.2 一一般员工国内内出差由部门门主管核准，出出差时间超过过一星期以上上，或因特殊殊任务派遣出出差，需由总总裁室核准。4.1.3 参参加培训依人员培训办办法申请，所所有后勤工作作由行政部统统筹办理。4.2 交通4.2.1 至至出差地点乘乘火车或汽车车五小时以内内车程可抵达达者，不得搭搭乘飞机；五五职等(含)以上员工超超过五小时可可搭乘飞机，四四职等（含）以以下员工以搭搭乘火车或汽汽车为原则，特特殊情形需报报请签呈核准准。4.2.2 一一般情况下，机机票及火车票票由行政部负负

3、责代购。4.2.3 使使用公司交通通工具，依公公出派车办法法申请，经行行政部核准，不不得另报支交交通费。4.2.4 业业务职人员由由派驻地点出出差到外地拓拓展业务者，其其市内交通费费用不可报销销，但城市之之间的交通费费可以检附票票据报销。4.2.5 业业务职人员出出差期间另行行补贴通讯费费RMB155元/日，交通费费RMB255元/日。4.3 住宿 4.3.1 住宿原原则由公司代代为安排，如如无住宿安排排，以下列标标准检附正式式发票报支：单位:人民币日日/元职等一级城市二级城市三级城市七职等以上实报实销实报实销实报实销五/六职等上限350元实报实销上限300元实报实销上限250元实报实销四职等

4、上限260元实报实销上限230元实报实销上限200元实报实销一至三职等上限200元实报实销上限180元实报实销上限150元实报实销 一级城市：北京京、上海、广广州、重庆、天天津、深圳。 二级城市：特区区城市（深圳圳除外）、计计划单列市、苏苏州、宁波、温温州、各省(自治区)省会城市及及有国家经济济开发区之城城市。 三级城市：除以以上地区城市市以外的城市市。 4.3.2 当地公公司有宿舍或或租屋者，除除非客满，否否则出差人员员不得住宿酒酒店，应以住住宿公司宿舍舍 为优先先，出差住宿宿原则出差地地公司安排。4.3.3 出出差人员在火火车、轮船、客客运车中歇夜夜或由出差处处所免费招待待住宿者，不不得再

5、报支。4.4 膳杂费费4.4.1 在在出差地如无无提供餐食，从从出发至返回回之餐费以下下列标准报支支：单位：人民币元元/日职等一级城市二级城市三级城市七职等以上实报实销实报实销实报实销四至六职等早：15午：25 合合计70晚：30早：15午：25 合计：65晚：25早：10午：20 合合计55晚：25一至三职等早：10午：20 合合计50晚：20早：10午：15 合计：45晚：20早：10午：15 合合计40晚：154.4.2以定定额方式报支支餐费，不需需检附凭证，但但如接受招待待用餐及宴请请客人，不得得再报支餐费费。4.4.3核实实报支之费用用，如与出差差同行人共餐餐，应予帐单单上加注共餐餐

6、人姓名。4.4.4出差差人员于用餐餐时间起程或或销差者，方方得报支膳食食费： 4.4.4.11上午七时前前起程或上午午八时以后销销差者，得报报支早餐费。 4.4.4.22上午十一时时前起程或下下午一时以后后销差者，得得报支午餐费费。 4.4.4.33下午五时起起程或下午七七时以后销差差者，得报支支晚餐费。4.5 差旅旅费预支4.5.1 出出差前得预于于申请出差时时同时申请差差旅费预支款款，其预支费费用额度需经经权责主管及及会计审核后后，方可至出出纳处领取。4.5.2 预预支款应予返返回一周内结结清，未予限限期内结清者者，公司有权权自薪资中扣扣回。4.5.3 出出差至各分公公司处，其食食宿可由分

7、公公司代为处理理。4.6 差旅费费报销4.6.1 差差旅费报销凭凭【出差旅费费申报表】申申请，检附相相关凭证及已已核准之【出出差申请单】，经经部门主管及及财务主管核核准后，向出出纳结清预支支或支领垫付付款。4.6.2 出出差期间因业业务需要而花花费的业务公公关费用，另另以费用申请请单分别报销销，不能并入入差旅费申请请。4.6.3 出出差返回后一一周内冲销所所有款项。4.6.4 为为便于审核，实实报实销费用用尽量自已结结帐，避免代代他人付款。五、国外出差 5.1 奉派出出国人员应填填具【出差申申请单】，呈呈请总裁核准准，经核准后后，申请单第第一联由人事事单位存查，第第二联由财务务单位存查。 5.

8、2 出国人人员得依实际际需要凭核准准后之出差差申请单向向财务单位预预支旅费，销销差后应于一一周内填具【出出差旅费申报报表】，呈总总裁室核准后后，向财务单单位报销预支支费用或请领领费用。 5.3 出国期期间有关膳宿宿、交通、杂杂费等费用依依公司之规定定办理。 5.4 受国内内外机构补助助之出国人员员，其旅费已已由其它机构构支给者，不不得再支领任任何有关差旅旅费，但所受受补助费不足足支付时，得得支领其差额额。5.5 出国人人员在国外之之长途旅行，应应以规定路程程为限，如有有规定以外路路程之交通等等费用须由总总裁核准始得得申报。5.6 公司长长期派驻国外外之人员，在在派驻地期间间之待遇，由由总裁视其

9、派派驻地区之生生活水准及公公司提供之其其它设施等拟拟订标准后实实施。 5.7 出国人人员公司应给给予投保旅行行平安保险，其其投保金额标标准与有关事事项另订之。 六、附表 6.1 出出差申请单 6.2 出出差旅费申报报表 6.3 出出差报告单 出差申请单日期： 年 月月 日 NOO.：申 请 人人员 工 编 号号部 门门目的： 公务 培训 休假 其它 时间： 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 共计计 日 时地点：申请人填 写机票交通费住宿费餐费合计票 务确 认会 计填 写费用归属预支旅费公司帐号RMBUSD 部门主主管 会计 财务主管 总经理预支款签收：今收到上项预支支款无误，本本人承诺将

10、于于出差返回三三个工作日内内结清此预支支款。 申申请人： 日期： 出差旅费申报表表日 期申请人员工编号所属部门出差申请单编号号 年 月 日日时间： 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 共计计 日 时地点：月日机票交通费住宿膳食机场税合计RMBUSD合 计*应付款一律以以人民币支付付。*应退款应以原原币退回。预支款应付（退）款应付人民币总额额*公关费用另以以“公关费用申申请单”请款。申请人： 核准准： / / 行政管理部： 出差报告单出差地点出差事由会办单位报告人 年 月 日日报 告事项日期地点洽访对象内 容主管意见会办意见批 示注：本报告单须须于出差完毕毕二日内随同同出差申请单单一并提出。