国际收支网上申报系统(银行版)用户手册之六2596.docx

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1、1.1.1.1.1 注意事项1. 如果企业档案存存在且企业在在包括当前银银行在内的多多个银行开过过户，则删除除企业在当前前银行的开户户信息。2. 如果企业档案存存在且企业只只在当前银行行开过户，则则删除企业档档案信息和企企业在当前银银行的开户信信息。3. 组织机构代码录录入规则详见见单位基本情情况表新建的的注意事项中中的数据校验验规则。1.1.1.2 单位基本情况表表查询银行用户查询所所辖银行网点点（包括直辖辖）开户的所所有企业。查询包括直辖或或所辖两种查查询方式，默默认为直辖查查询。如果选选择了直辖，则则查询出直辖辖银行网点开开户的所有企企业；如果选选择了所辖，则则查询出所辖辖（包括直辖辖）

2、银行网点点开户的所有有企业。1.1.1.2.1 操作步骤以银行业务操作作员身份登录录系统，打开开基础档案管理理-单位基基本情况表-单位基本本情况表查询询。系统默认显显示直辖银行行网点开户的的所有企业，如图4-1-16所示：图4-1-166查询列表项包括括组织机构代代码、机构名名称、机构地地址、住所/营业场所、常常驻国家/地地区、所属外外汇局和状态态。查询条件包括：组织机构代代码、组织机机构名称和直直辖所辖下拉拉框。用户可可以选择查询询条件进行条条件组合，然然后点击“查询”按钮或使用快快捷键ALTT+Q进行查查询。如图4-1-17所示：图4-1-177查询页面同时提提供根据查询询条件进行导出企业

3、业信息和开户户行信息的操操作。导出包包括导出和导导出下一批两两个操作。其其中点击“导出”按钮表示导导出第一批单单位基本情况况表数据（导导出的条数在在业务参数维维护中进行配配置）。初始始时“导出下一批批”按钮不可用用，当点击“导出”按钮导出完完第一批时，“导出下一批”按钮变为可用，此时点击“导出下一批”按钮，能导出第二批的单位基本情况表数据（导出的条数在业务参数维护中进行配置）。依此类推，可以一直点击“导出下一批”按钮来导出后一批次的单位基本情况表数据。当单位基本情况数据不存在时，“导出下一批”按钮变为不可用。选择查询条件进进行条件组合合，点击“导出”按钮或使用快快捷键ALTT+E进行导导出。系

4、统提提示要下载的的文件，用户户点击保存后后把导出的eexcel文文件下载下来来。如图4-1-18所示：图4-1-188点击“导出下一一批”按钮或使用快快捷键ALTT+N进行导导出。系统提提示要下载的的文件，用户户点击保存后后把导出的eexcel文文件下载下来来。如图4-1-19所示：图4-1-199继续点击“导出出下一批”按钮，当单单位基本情况况数据不存在在时，“导出下一批批”按钮变为不不可用，如图图4-1-220所示：图4-1-200在查询结果列表表中点击组织机构构代码，进入入单位基本情情况表详细页页面。页面显显示该单位基基本情况表的的详细信息和本银行（44位码）内的的开户行信息息。如图4-

5、1-21所示：图4-1-211点击“返回”按按钮或使用快捷键键ALT+R进进行返回，系系统返回查询询列表页面。1.1.1.2.2 注意事项查询条件中的组组织结构代码码必须符合组组织机构代码码编码规则。1.2 金融机构档案1.2.1 功能概述1.2.2 功能列表菜单名称菜单功能简述金融机构代码表表查询查询金融机构代代码表数据金融机构基本情情况表查询查询金融机构基基本情况表数数据1.2.3 功能操作1.2.3.1 金融机构代码表表查询银行业务操作员员查看本行所所属金融机构构代码表信息息。1.2.3.1.1 操作步骤以银行业务操作作员的身份登登录系统，打打开基础档案案管理-金融融机构档案-金融机构构

6、代码表查询询。系统显示本本行所属金融融机构信息，如图4-2-1所示：图4-2-11.2.3.1.2 注意事项查询条件中1. 金融机构代码必必须输入4位位的数字。2. 总行所在国必须须输入3位的的大写字母。3. 银行属性必须输输入6位的数数字。4. 经济类型必须输输入6位的数数字。1.2.3.2 金融机构基本情情况表查询银行业务操作员员检索查看本行行所辖银行网网点的金融机机构基本情况况表信息。查询包括直辖或或所辖两种查查询方式，默默认为直辖查查询。如果选选择了直辖，则则查询出直辖辖银行网点的的金融机构基基本情况表信信息；如果选选择了所辖，则则查询出本银银行所辖（包包括直辖）银银行网点开户户的所有

7、企业业。1.2.3.2.1 操作步骤以银行业务操作作员的身份登登录系统，打打开基础档案案管理-金融融机构档案-金融机构构基本情况表表查询。系统显示本本银行网点的的金融机构基基本情况表信信息的查询列列表页面，如如图4-2-2所示：图4-2-2查询列表项包括括金融机构标标识码、金融融机构名称、所所属外汇局、上上级行金融机机构标识码、金金融机构地址址、金融机构构级别、总行行代码、总行行所在国家/地区、组织织机构代码、开开通网上申报报、联系人、联联系电话和状状态。查询条件包括：金融机构标标识码、金融融机构名称、所所属外汇局、组组织机构代码码、金融机构构代码和直辖辖所辖下拉框框。用户可以以选择查询条条件

8、进行条件件组合，然后后单击“查询”按钮或使用快快捷键ALTT+Q进行查查询。如图4-2-3所示：图4-2-3查询页面同时提提供根据查询询条件进行导出操作作。选择查询询条件进行条条件组合，单单击“导出”按钮或使用快快捷键ALTT+E进行导导出。系统提提示要下载的的文件，用户户单击保存后后把导出的eexcel文文件下载下来来。如图4-2-4所示：图4-2-4 在查询结果列表表中单击金融融机构标识码码，进入金融机机构基本情况况表详细页面面。页面显示示该金融机构构基本情况表表的详细信息息。如图4-2-5所示：图4-2-5单击“返回”按按钮或使用快捷键键ALT+R进进行返回，系系统返回查询询列表页面。1

9、.2.3.2.2 注意事项查询条件中1. 金融机构标识码码必须输入112位的数字字。2. 所属外汇局必须须输入6位的的数字。3. 组织机构代码必必须符合组织织机构代码编编码规则。4. 金融机构代码必必须输入4位位的数字。1.3 外汇局基本情况况表1.3.1 总体功能概述1.3.2 功能列表菜单名称菜单功能简述外汇局基本情况况表查询查询外汇局档案案数据1.3.3 功能操作1.3.3.1 外汇局基本情况况表查询银行业务操作员员查询外汇局局基本情况表表数据。1.3.3.1.1 操作步骤以银行业务操作作员身份登录录系统，打开开基础档案管理理-外汇局局基本情况表表-外汇局基基本情况表查查询。系统显示所所

10、有外汇局基基本情况表信信息的查询列列表页面，如如图4-3-1所示：图4-3-1 查询列表项包括括外汇局代码码、外汇局名名称、外汇局局级别、上级级外汇局代码码、开通网上上申报、外汇汇局地址、和和状态。查询条件包括：外汇局代码码和外汇局名名称。用户可可以选择查询询条件进行条条件组合，然然后单击“查询”按钮或使用快快捷键ALTT+Q进行查查询。如图4-3-2所示：图4-3-2查询页面同时提提供根据查询询条件进行导出操作作。选择查询询条件进行条条件组合，单单击“导出”按钮或使用快快捷键ALTT+E进行导导出。系统提提示要下载的的文件，用户户单击保存后后把导出的eexcel文文件下载下来来。如图4-3-

11、3所示：图4-3-3在查询结果列表表中单击外汇汇局代码，进进入外汇局基基本情况表详详细页面。页页面显示该外外汇局基本情情况表的详细细信息。如图4-3-4所示：图4-3-4单击“返回”按按钮或使用快捷键键ALT+R进进行返回，系系统返回查询询列表页面。1.3.3.1.2 注意事项查询条件中的外外汇局代码必必须输入6位位数字。第二章 公共数据查询2.1 公共数据查询2.1.1 功能概述提供对公共代码码数据的查询询。2.1.2 功能列表菜单名称菜单功能简述国家地区代码查询国家地区代代码行政区划代码查询行政区划代代码行业属性代码查询行业属性代代码经济类型代码查询经济类型代代码涉外收支交易代代码查询涉外

12、收支交交易代码货币代码查询货币代码折算率查询折算率保税监管区场所所代码查询保税监管区区场所代码银行属性代码查询银行属性代代码结算方式代码查询结算方式代代码2.1.3 功能操作2.1.3.1 国家地区代码2.1.3.1.1 操作步骤以银行业务操作作员的身份登登录系统，打打开公共数据据查询-公公共代码查询询-国家地地区代码。系系统显示国家家地区代码查查询页面。用户可以选择填填写国家地区区代码、中文文名称、数字字代码、SWWIFT代码码以及选择当当前状态来进进行模糊组合合查询。操作作时输入查询询条件，然后后单击查询按钮钮或使用快捷捷键ALT+Q执行查询询操作。在列表页面单击击“首页”、“上一页”、“

13、下一页”、“尾页”链接，执行行翻页操作。如图5-1-1所示：图5-1-1 单击导出按钮或或使用快捷键键ALT+EE，可以导出出符合查询条条件的代码数数据。如果未未输入任何条条件，导出操操作将导出全全部代码。导导出文件为EExcel格格式。如图5-1-2所示：图5-1-22.1.3.1.2 注意事项无2.1.3.2 行政区划代码2.1.3.2.1 操作步骤查询操作同国家家地区代码。如图5-1-3所示：图5-1-32.1.3.2.2 注意事项无2.1.3.3 行业属性代码2.1.3.3.1 操作步骤查询操作同国家家地区代码。如图5-1-4所示：图5-1-4 2.1.3.3.2 注意事项无2.1.3

14、.4 经济类型代码2.1.3.4.1 操作步骤查询操作同国家家地区代码。如图5-1-5所示：图5-1-5 2.1.3.4.2 注意事项无2.1.3.5 涉外收支交易代代码2.1.3.5.1 操作步骤用户可以选择交交易编码分类类（包括两种种类型，收入入和支出），填填写交易编码码、交易编码码描述以及选选择当前状态态来进行组合合查询。操作作时输入查询询条件，然后后单击查询按钮钮或使用快捷捷键ALT+Q执行查询询操作。导出excell文件和翻页页操作同国家家地区代码。如图5-1-6所示：图5-1-6 2.1.3.5.2 注意事项无2.1.3.6 货币代码2.1.3.6.1 操作步骤查询操作同国家家地区

15、代码。如图5-1-7所示：图5-1-72.1.3.6.2 注意事项无2.1.3.7 折算率2.1.3.7.1 操作步骤查询操作同国家家地区代码。如图5-1-8所示：图5-1-82.1.3.7.2 注意事项无2.1.3.8 保税监管区场所所代码2.1.3.8.1 操作步骤查询操作同国家家地区代码。如图5-1-9所示：图5-1-92.1.3.8.2 注意事项无2.1.3.9 银行属性代码2.1.3.9.1 操作步骤查询操作同国家家地区代码。如图5-1-10所示：图5-1-1002.1.3.9.2 注意事项无2.1.3.10 结算方式代码2.1.3.10.1 操作步骤查询操作同国家家地区代码。如图5

16、-1-11所示：图5-1-1112.1.3.10.2 注意事项无第三章 统计核对3.1 统计核对3.1.1 功能概述3.1.2 功能列表菜单名称菜单功能简述业务数据统计按照月份对申报报数据进行汇汇总统计3.1.3 功能操作3.1.3.1 业务数据统计按照金融机构标标识码或汇总总月份对申报单单笔数和金额额进行汇总。汇总结果包括在在本网点（或或输入的金融融机构网点）发发生的申报数数据和其下一一级金融机构构网点在各自自所辖的所有有网点发生的的申报数据。3.1.3.1.1 操作步骤以金融机构业务务统计员身份份登录系统，打打开统计核对对-业务数数据统计，如如图6-1-1所示：图6-1-1在查询条件中输输

17、入汇总月份份范围，也可可以输入确定定的金融机构构标识码，单单击查询或使使用快捷键AALT+Q，页页面显示统计计结果。如图图6-1-22所示：图6-1-2统计结果以表表格形式显示示。左侧依次次列出当前金金融机构网点点（或输入的的金融机构网网点）名称及及其下一级所所有金融机构构网点名称。右右侧显示对各各申报单汇总总后的笔数和和金额。页面同时提供导导出统计结果果的操作。3.1.3.1.2 注意事项1. 汇总月份范围为为必填项，并并且起始月份份小于等于截截止月份。2. 金融机构标识码码必须输入112位的数字字。第四章 网上申报管理4.1 网上申报管理4.1.1 功能概述4.1.2 功能列表菜单名称菜单

18、功能简述企业网上申报管管理为企业开通或关关闭网上申报报网上申报用户密密码管理重置或打印企业业ba用户的初始密码4.1.3 功能操作4.1.3.1 企业网上申报管管理银行网点为企业业开通（关闭闭）网上申报报业务，开通通成功后，企企业可以登录录国际收支网网上申报系统统（企业版）进进行网上申报报业务操作。银行网点办理开开通网上申报报业务的前提提是其所属外外汇局和所属金融融机构已经开开通网上申报报功能。4.1.3.1.1 操作步骤以银行网上申报报管理员的身身份登录系统统，打开网上上申报管理-企业网上上申报管理-企业网上上申报管理。如如图7-1-1所示：图7-1-1输入要开通或关关闭网上申报报的组织机构

19、构代码，回车车或单击“查询”按钮。系统统验证组织机机构代码通过过后打开企业业网上申报维维护页面。页页面显示的数数据包括当前前组织机构的基基本情况和网网上申报开通通状态。如图图7-1-22所示：图7-1-2选中页面的开通通（关闭）单单选按钮，然然后单击页面面右上角的确确认按钮，开开通（关闭）网网上申报。成成功后获得系系统提示信息息并返回本页页面，如图77-1-3所所示：图7-1-3单击页面右上角角的打印初始始密码按钮，进进行初始密码码设置，弹出出如图7-11-4所示的的页面：图7-1-4可以对刚生成的的用户密码进进行打印等相相关操作。4.1.3.1.2 注意事项1. 当企业尚未开通通网上申报或或

20、者企业已经经关闭网上申申报功能时，则则不能为该企企业打印初始始密码。只有有企业开通网网上申报功能能以后，才能能为企业打印印初始密码。2. 组织机构代码必必须符合技监监局的机构代代码编制规则则。4.1.3.2 网上申报用户密密码管理银行网上申报管管理员对企业业的ba用户户密码进行重重置并打印。ba用户密码重重置后，自动动同步密码重重置信息到企企业版，再由由企业版同步步到应用支撑撑平台。无论论企业是否修修改过密码，平平台都将使用用重置后的密密码覆盖原来来的密码。4.1.3.2.1 操作步骤以银行网上申报报管理员的身份登录录系统，打开开网上申报管管理-企业业网上申报管管理-网上上申报用户密密码管理。

21、如如图7-2-1所示：图7-2-1输入企业对应的的组织机构代代码，回车或或单击“查询”按钮。系统统验证组织机机构代码通过过后打开企业业网上申报密密码管理页面面。如图7-2-2所示示：图7-2-2在组织机构代码码中可以继续续输入其它的的组织机构代代码，单击确确认可以操作作其他企业信信息。单击页页面右上角的的重置并打印印密码按钮，弹弹出如图7-2-3所示示的页面：图7-2-3可以对重置的用用户密码进行行打印等相关关操作。4.1.3.2.2 注意事项1. 当企业尚未开通通网上申报或或者企业已经经关闭网上申申报功能时，则则不能为该企企业重置和打打印初始密码码。只有企业业开通网上申申报功能以后后，才能为企企业重置打印印初始密码。2. 组织机构代码必必须符合技监监局的机构代代码编制规则则。