巨方木业差旅费报销管理规定4533.docx

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1、贵州巨方木业制造有限公司差旅费报销管理规定文件编号JF-XZ-02版 次A/0页 次10 OF7制定部门人力资源管理中心制定日期2011-04-08生效日期2011-04-08编 制审 核核 准1、 目的：为了保证出差人人员工作与生生活的需要，根根据本公司情情况制订如下下办法。2、 范 围：公司全体员工3、 定 义：出差所所支出4、 内容：4.1 差旅费费开支范围为为工作人员出出差期间的住住宿费、车船船费（含乘飞飞机费用）、伙伙食补助费、交交通补助费以以及零星杂支支（如车船订订票费、长途途电话费等）。4.1.1交通通补助费和伙伙食补助费按按出差的自然然天数计算，住住宿费按实际际出差住宿天天数计

2、算。4.1.2车船船费在规定的的标准范围内内按凭据据实实报销，零星星杂支在规定定范围内按凭凭据报销，各各部门必须严严格控制。4.1.3出差差期间发生的的招待费不在在差旅费开支支范围内，按按招待费用管管理规定报销销。4.2乘座交通通工具报销标标准（元/天天） 交通工具 报销标准职务飞机火车汽车轮船一般管理员工需总 经理批准硬座/软座实报四等舱经理级以上中管人员经济舱/软卧实报三等舱总监及副总级实报软卧实报二等舱总经理实报软卧实报一等舱4.2.1公司司级领导出差差因工作需要要，随行人员员一人可以按按同级水平报报销交通工具具费用。4.2.2一般般管理人员出出差乘坐飞机机要严格控制制，因任务紧紧急路途

3、较远远经总经理批批准方能乘坐坐飞机。4.2.3未经经批准自行超超标准乘坐交交通工具者，按按标准交通工工具票价报销销。4.3 住宿费费报销标准（元元/天）项目标准（元）职务县级市及地级市周边区域地级市及省会城市周边区域省会及特殊地级市直辖市及特殊城市一般管理人员140180220260高级职员/经理/副部长180220260300总监/总经理助理/部长220260300340副总及以上高管人员260300340380总经理实报实销实报实销实报实销实报实销注：特殊地级市市包括：苏州州、宁波、温温州、厦门、黄黄山、汕头、大大连、青岛、三三亚等；特殊殊城市包括：深圳、珠海海、海口等。4.3.1公司司级

4、领导出差差因工作需要要，随行人员员一人可以按按同级水平报报销住宿费用用。4.3.3出差差人员因特殊殊情况住宿费费用超过标准准的，经公司司总经理批准准方可报销，否否则自付超出出部分费用。4.3.4凡出出差人员不能能提供住宿票票据的，按住住宿标准的550%予以报报销。4.4 交通费费补助标准4.4.1市外外出差期间城城市内交通费费补助标准（元元/天）项目 标准职务 （元）县级市及地级市周边区域地级市及特殊地级市周边区域省会及特殊地级市直辖市及特殊城市一般职员10203040高级职员部门/经理/副部长20304050总监/副总/总经理助理/部长30405060副总及以上高管人员实报实报实报实报44.

5、2交通通补贴实行包包干使用，不不再以票据报报销城市交通通费；自带交交通工具的出出差人员不享享受交通补助助费；因特殊殊原因城市交交通费支出超超过规定标准准的，经总经经理批准可凭凭票据据实报报销，不再享享受交通补贴贴。4.5 伙食费费补助标准(元/天)项目 标准职务 （元）县级市及地级市周边区域地级市及特殊地级市周边区域省会及特殊地级市直辖市及特殊城市一般职员30405060高级职员部门/经理/副部长50607080总监/副总经理/总经理助理/部长708090100副总及以上高管人员实报实报实报实报出差人员伙食补补助费每人每每天补助标准准：按实际出出差天数计算算。4.6 外出参参加会议开支支4.6

6、.1工作作人员外出参参加会议，应应严格控制参参会人数，凡凡需开支会务务费须持会议议通知或参会会申请，经上上级主管领导导批准方可开开支。4.6.2参会会出差途中按按规定标准报报销。会议期期间凡交纳（含含食宿）会务务费的，其会会议期间伙食食补助费、住住宿费不予报报销，会议期期间食宿费用用自理或未交交纳会务费的的，按本规定定对应报销标标准报销。4.7 差旅费费报销的审批批4.7.1预预算内的差旅旅费由部门负负责人签字、分分管副总审批批、财务部负负责人核准方方能报销；预预算外的差旅旅费由总经理理特批方能报报销。（总经经理出差由总总经理授权人人签字）。4.7.2供供应、销售等等部门业务人人员，未实行行承

7、包兑现考考核方案的，按按本办法标准准报销；已实实行承包兑现现考核方案的的不再另行报报销，但可凭凭差旅费发票票冲抵承包兑兑现费。4.8 奖励及及有关规定4.8.1符符合乘坐火车车软席或硬席席卧铺条件而而改乘硬席座座位的，因节节省费用公司司可按其实际际乘坐火车硬硬席座位票价价的60%奖奖给个人。4.8.2出出差人员的实实际住宿费用用未超过标准准，按其节约约额的60%奖励给个人人。4.8.3出出差人员因游游览或非因工工作需要开支支的一切费用用均由个人自自理。4.9 有关事事宜4.9.1本本办法自下发发之日起执行行。4.9.2未未尽事宜由财财务部补充完完善。4.9.3本办办法由公司财财务部负责解解释。附件：差旅费费报销单差旅费报销单部门： 年 月 日 附件 张出差人出差日期自 年 月 日至 年 月 日 共 天其中：在途 天 住勤 天日期起止 地点出 差交通费膳费补贴住宿费其他合 计人数天数票据补贴实核金额（大写）币 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）￥ 元备注原借金额 ￥ 元应补（退）金额￥ 元核准出纳复核会计部门审核经办人 贵州巨方木业制制造有限公司司二零一一年四月月八日