某集团财务管理解决方案5683.docx

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1、DX集团一线EERP财务管管理解决方案案(下)退货管理业务现状退货管理业务的的现状为：直直接接受客户户的退货请求求，并进行退退货业务的处处理。在这种种情况下一般般采用的是退退换的处理模模式。客户向向业务员提出出申请，业务务员通知相关关部门对客户户进行退货条条件的验证和和货物质量检检验。经确认认条件符合退退货条件后，业业务员开出退退货单，仓管管接受入库，并并重新给客户户发货。退货货原因一般是是质量的问题题。解决方案本项业务是由销销售收款流程程的销售开票票并录入系统统节点处理的的，由应收款款会计负责。具体退货的操作作和管理见“ 销售模块解解决方案”中有关退货货章节。系统上线以后，入入帐时要求根根据

2、客户退货货的有关单据据，在应收帐帐款模块针对对原来的发票票录入相应的的贷项通知单单，来减少对对此客户的应应收。具体操操作时系统提提供了两种方方式：直接在录入发票票的窗口录入入一张贷项通通知单类型的的发票：直接通过贷记事事务处理来录录入相应的贷贷项通知单。说明：第一种方方式是手工处处理的方式，操操作比较随意意，与原来的的发票没有建建立联系；第第二种方式是是对应到原来来的发票而相相应处理的，它它与发票建立立了对应的关关系，而且贷贷项通知单上上的信息也最最终反映到了了发票上，这这种方式比较较严谨，有利利于规范管理理，因此建议议采用第二种种方式。合同信息管理合同录入本项业务是由销销售收款流程程的销售及

3、发发运流程节点点处理的，由由销售人员负负责。EPR ERPP系统并没有有提供对销售售合同进行规范范管理的功能能，只是提供供了对销售订订单的管理，如如果X公司需需要对合同的的规范管理，建建议X公司引引入EPR CRM系统统或者手工开开发一定的合合同管理的功功能并与EPPR ERPP进行集成。鉴于X公司对合合同信息共享享与监督的强烈需需求，本方案案提出了以附附件的方式管管理和共享合合同信息的方方法；具体的的操作是要求求销售部门在在订立合同确确定完毕后，通通过扫描或者者人工输入的的方式，将纸纸面的合同转转换为电子文文档，并将此此电子文档挂挂入到该客户户上。具体操操作如下：导航到客户界面面，并启动附附

4、件菜单或曲别针针工具按钮：将附件上传到信信息中心的小型机机上：注意：在说明字字段一定要详详细的说明公公司+合同号号，如上图所所示。具体的的操作参见应应收帐款和有有关操作手册册。合同编号本项业务是由销销售收款流程程的销售及发发运流程节点点处理的，由由销售人员负负责。为了保持合同编编码的一致性性，便于查询询，在系统中中的合同编号号仍然采用当当前的编号；合同的编号号反映到上图图的说明字段段中，要求一一定要详细注注明公司名称称+合同号。合同信息共享和和监督本项业务是由销销售收款流程程的财务监督督合同的收款款、开票及发发运状况节点点处理的，由由应收款会计计负责。在将合同维护到到系统中以后后，在任何有有权

5、限并且需要要了解合同信信息的界面，比比如录入发票票界面，与在在维护合同时时同样的方法法，通过附件件菜单或曲别别针工具按钮钮：通过文档目录按按钮进入查询询合同的窗口口，如下所示示输入一定的的客户名称就就可以查找出出所有与此客客户所签订的的合同：通过预览就可以以看到合同的的内容了：现金管理银行对帐单管理理业务现状当前X公司有专专人负责定期期与银行进行行对帐和结算算，但是对于于银行对帐单单没有规范统统一的管理。问题银行对帐单是XX公司与银行行进行结算的的凭证，统一一规范的管理理这些单据有有利于准确的的管理X公司司的银行存款款，以及及时时发现收付款款业务处理过过程中出现的的问题，并及及时纠正。解决方案

6、本项业务是由现现金银行存款核算算流程的定期期对帐节点处处理的，由银银行出纳负责责。EPR ERPP现金管理模模块提供了功能强强大的对银行行对帐单的管管理功能，通通过这些功能能可以明确的的统一的查询询所有的收付付款业务，并并与银行出具具的对帐单进进行对帐；还还可以通过系系统提供的调调整功能及时时调整与银行行之间的误差差。系统允许对每个个银行帐户定定义一张银行行对帐单，进进行明细管理理。如下图所示，系系统要求明确确指定该银行行对帐单的银银行、帐号、创创建日期、总总帐日期等信信息：通过银行对帐单单的可用按钮钮可以查看所所有未经过对对帐的所有应应收、应付事事务：通过选择相应的的业务行，并并如下图所示示

7、输入对应的的费用和误差差值并调整结结算金额就可可以对已经处处理的事务进进行结算；如如果有误差或或费用系统会会自动在该行行事务对应的的模块创建单单据及分录。系统也允许不通通过银行对帐帐单，而是手手工处理结算算业务；其操操作与上述通通过银行对帐帐单的操作大大致相同。现金预测业务现状当前X公司基本本没有对现金金的预测，只只有预算计划划处根据当前前的库存、生生产计划、在在制品等信息息对下一个月月的资金使用用情况进行粗粗略的估计。问题当前X公司的资资金使用计划划是非常粗略略和不够准确确的，其中经经验的因素很很多。造成这这种情况的原原因很多，但但其中最重要要的一点是：X公司的计计划人员不能能及时的掌握握准

8、确的库存存、计划、在在制品、采购购等信息，而而且X公司的的原有财务核核算体系不能能灵活的给出出X公司近一一段时间以来来的资金使用用情况。所以以，造成了XX公司的资金金计划的时效效很差，甚至至不能对整个个下月的资金金使用状况作作出比较准确确的预测，这这实际上在很很大程度上对对公司的营运运状况造成了了威胁，如XX公司现在形形势大好的情情况就有可能能造成资金的的闲置和浪费费，如果突然然市场形势改改变，又可能能出现资金供供应不足。解决方案本项业务是由预预算流程的制制订新预算节点处理理的，由预算算会计负责。对于系统能够及及时提供详细细的库存、计计划、在制品品、采购等信信息，这里不不在赘述，具具体请参见这

9、这些模块的详详细解决方案案和操作手册册。这里所讲述的是是通过提供近一段时时间X公司的的资金使用状状况，并根据据对市场变动动情况的预测测，只是通过过技术的分析析来确定X公公司下一段时时间应预留的的资金；当然然这个结果不不是最终的结结果，需要进进一步通过对对库存、计划划等信息的考考察来对它进进行修正。EPR ERPP现金管理模模块提供了建建立现金预测模板板的功能，现现金预测模板板由公用信息息和行、列信信息组成。公公用信息包括括预测是根据据期间还是根根据天、预测测是否包括逾逾期事务等信信息；行信息息确定了预测测中包含的内内容；列信息息确定了预测测时间段的跨跨度。如上图图所示。通过指定一个定定义好的预测测模板，可以以建立一个资资金预测。预预测中显示了了一段时间以以来X公司的的资金使用状状况，从中可可以大概看出出资金量的变变动规律；根根据这个规律律，并结合对对市场变动的的预测，将资资金量乘以一一定的比率，就就可以得出应应该为下一个个时间段预留留的资金量。如下图所示：