对外融资程序1346.docx

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1、程序文件对外融资程序文 件 号版 次 编 制远卓管理顾问审 核批 准共 页第 1 页日 期2000100.日 期日 期生效日期1 目的及适用范围围1.1 为了规范中洲对对外经济贸易易有限公司融融资操作程序序，提高公司司融资运作的的规范性、高高效性，特制制定本制度。1.2 本制度适用于中中洲对外经济济贸易有限公公司及下属各各公司。1.3 本制度由公司*部门负负责拟定，其其解释权及修修改权属*部门。1.4 本制度从20000 年 月月 日起执执行。2 职责2.1 本流程总负责人人是财务总监监。2.2 财务部副经理负负责制订公司司融资方案，报报财务总监审审核。签订融融资合同后负负责融资事务务的具体执

2、行行，并作执行行总结。2.3 财务总监审核融融资方案后，报报总经理审批批。获得批准准后负责融资资谈判。并对对融资具体执执行情况进行行审阅和评估估。2.4 总经理负责对公公司融资方案案进行终审，并并对融资执行行情况进行审审阅。3 对外融资程序3.1 财务部副经理根根据公司资金金状况制订融融资方案，交交财务总监审审批。3.2 财务总监对融资资方案进行审审核，并提出出修改意见或或批准通过。此此环节在 天内完成成。3.3 财务部副经理根根据财务总监监的修改意见见进行相应的的调整，直至至获得批准。3.4 财务总监将融资资方案交总经经理审定，批批准后代表公公司进行融资资谈判，必要要时可请求总总经理支持。3.5 签订融资合同前前交总经理审审批签字。财财务总监作为为签约代表签签署合同。3.6 财务副经理负责责执行融资事事宜，确保资资金安全性和和及时到位、按按时偿还。3.7 融资执行完毕，财财务部副 经经理总结执行行情况(此环环节在 天内完成)，并将结果果上报财务总总监。3.8 财务总监对财务务部上报的融融资总结进行行审阅及评估估，并向总经经理汇报。此此环节在 天内完成成。3.9 财务部将相应的的文件备案。4 附件对外融资流程程融资方案对外融资合同同融资执行情况况总结