投资担保公司财务部岗位职责9141.docx

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1、财务总监岗位说说明书一、职位基础资资料1职位名称财务总监2直接上级董事长3所属部门财务部4职位级别高层5辖员人数16定员人数 17备注二、职位职责职责说明1. 负责建立健全担担保和投资业业务的各项财财务制度，编编制财务计划划和各种资金金报表、会计计报表、统计计报表;2. 负责担保和投资资业务的会计计核算，财务务分析与考核核工作，实施施财务管理3. 负责编制资金计计划并负责实实施4. 负责协调各协议议银行及其他他金融机构的的资金往来，承承办对外融资资，对内高度度工作5. 负责实施对协议议银行贷款发发放的额度、进进度的监管6. 负责审核代偿方方案，拨付代代偿资金7. 负责对担保总额额、代偿额、信信

2、用放大倍数数等统计评价价工作8. 协助评审稽核部部对重大的担担保项目、再再担保项目、分分保项目和代代偿后追偿项项目进行稽核核审计工作联系1上向联系：董事长2横向联系：总裁、业务务总裁、行政政总裁、经营营总裁3下向联系： 工作设备轿车、电话、电电脑、打印机机、传真机等等办公日用品品职位资格1年龄/性别别/身体状况况： 30-55岁/不不限/健康2教育程度：本科以上3职位经历： 行业： 投资资、担保、金金融、银行 年限： 5年年以上 专业： 经济济管理、金融融 职位： 金融融投资担保行行业财务经理理、副经理财务专员岗位说说明书一、职位基础资资料1职位名称财务专员2直接上级财务总监3所属部门财务部4

3、职位级别高层5辖员人数16定员人数 17备注二、职位职责职责说明1、 在董事会会和总经理领领导下，协助助财务总监总总管公司会计计、报表、预预算工作。 2、 协助财务务总监制定公公司利润计划划、资本投资资、财务规划划、销售前景景、开支预算算或成本标准准。制定和管管理税收政策策方案及程序序。3、 协助财务务总监建立健健全公司内部部核算的组织织、指导和数数据管理体系系，以及核算算和财务管理理的规章制度度。 4、 协助财务务总监组织公公司有关部门门开展经济活活动分析，组组织编制公司司财务计划、成成本计划、努努力降低成本本、增收节支支、提高效益益。5、 协助财务务总监监督公公司遵守国家家财经法令、纪纪律

4、，以及董董事会决议。工作联系1上向联系：财务总监2横向联系： 3下向联系： 会计专员员、出纳专员员工作设备电话、电脑、打打印机、传真真机等办公日日用品职位资格1年龄/性别别/身体状况况： 30-55岁/不不限/健康2教育程度：本科以上3职位经历： 行业： 投资资、担保、金金融、银行 年限： 5年年以上 专业： 经济济管理、金融融 职位： 金融融投资担保行行业财务会计计、出纳会计专员岗位说说明书一、职位基础资资料1职位名称会计专员2直接上级财务专员3所属部门财务部4职位级别低层5辖员人数16定员人数 17备注二、职位职责职责说明1. 遵守国家财经纪纪律和财务会会计各项制度度，加强财务务管理，提高

5、高资金使用效效益，并严格格执行财务计计划。2. 分清资金渠道，严严格掌握费用用、开支范围围和开支标准准，认真审核核原始票据。对对不符合制度度规定的收支支或手续不全全、票据不实实者有权拒付付，属于明显显违反财经纪纪律的行为，必必须坚决抵制制。3. 定期分析担保工工作执行情况况和财务状况况。检查监督督经费的使用用和作用效果果。4. 根据上级财务主主管部门规定定，认真编造造、按期上报报各类报表，做做到准确无误误。5. 熟悉上级财务工工作的有关方方针、政策和和规定，要带带头做好执行行、宣传和督督促工作。6. 加强学习，不断断提高业务水水平，练好基基本功。按规规定认真做好好总帐的结算算，记帐工作作，保证

6、做到到帐表准确相相符，情况真真实可靠，手手续严格清楚楚。7. 经常向上级领导导请求、汇报报工作，如实实反映情况，积积极提出意见见、8. 上级主管部门和和财政、税务务部门来了解解、检查财务务会计工作时时，应主动提提供相关资料料，如实反映映情况。9. 妥善保管会计凭凭证、帐册、报报表等档案资资料，并定期期立卷归档。10. 认真参加业务会会议，做好记记录，及时向向有关领导汇汇报。11. 与出纳团结协作作，密切配合合，共同做好好财务工作。工作联系1上向联系：财务总监2横向联系：出纳专员3下向联系： 工作设备电话、电脑、打打印机、传真真机等办公日日用品职位资格1年龄/性别别/身体状况况： 20-555岁

7、/不限/健康2教育程度：本科以上3职位经历： 行业： 投资资、担保、金金融、银行、其其他企业 年限： 2年年以上 专业： 会计计 职位： 中小小企业财务会会计、出纳出纳专员岗位说说明书一、职位基础资资料1职位名称出纳专员2直接上级财务专员3所属部门财务部4职位级别低层5辖员人数16定员人数 17备注二、职位职责职责说明1. 办理现金收付结结算业务，严严格按照国家家有关现金管管理的规定，根根据稽核人员员审核签章的的收付款凭证证，进行复核核办理、款项项收付。对重重大的开支项项目，必须要要经过财务总总监、总裁或或董事长的审审核签章，方方可支付，收收付款后要在在收付款凭证证上签单，并并加盖“收讫”、“

8、付讫”戳记。库存存现金不得超超过银行核定定的限额，超超过部分要及及时存入银行行，不得以白白条抵充库存存现象，更不不得任意挪用用现金。2. 登记现金日记帐帐。根据已经经办理完毕的的收付款凭证证，逐笔顺序序登记现金日日记帐，当日日的收支款项项当日必须入入账，并结出出余额，每日日终了，现金金的账面余额额要同实际库库存现金核对对相符，如有有差错，要及及时查询处理理。出纳人员员不得兼管收收入、费用、债债权、债务账账簿的登记工工作、通讯稽稽核工作和会会计档案保管管工作。3. 保管库存现金和和各种有价证证券。对于现现金和各种有有价证券，要要确保其安全全和完整无缺缺，如有短缺缺，要负赔偿偿责任。要保保守保险柜密密码，保管好好钥匙，不得得任意转交给给他人。4. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。工作联系1上向联系：财务专员2横向联系：会计专员3下向联系： 工作设备电话、电脑、打打印机、传真真机等办公日日用品职位资格1年龄/性别别/身体状况况： 20-555岁/不限/健康2教育程度：本科以上3职位经历： 行业： 投资资、担保、金金融、银行、其其他企业 年限： 2年年以上 专业： 会计计 职位： 中小小企业财务会会计、出纳