某大型跨国连锁超市财务经理岗位说明书4994.docx

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1、 岗位说明书岗位名称：往来来会计 说明明书编号NOO： 岗位编号FI02部 门财务部部门定员 组 别 直接上级财务经理直接下属会计工资级别 月薪标准审 核批 准序号工作内容工作标准1日常清洁维护1、 每日8：30前前完成桌面清清洁，保证办办公用具整洁洁、无灰尘，地地面无纸屑；2、 每周五18：000-18：10完成桌桌面清理，将将电脑中桌面面上文档资料料按类存入EE盘指定文件夹；3、 E盘按文档资料料的来源分别别建立文件夹夹。2参加例会1、每周二到周周五8：300准时在前台台接待桌参加加部门早会；将昨日工作作做总结，对对本日工作做做计划安排；2、每周一8：30准时在在公司会议室室参加超市周周晨

2、会；将上上周工作作总总结，对本周周工作做计划划安排。3处理直配单据1、每日15：00-166：00登记记门店上传的的直配单据，并并清理门店未未上交的直配配单2、审核直配单单据，每日上午10：00-111：00，116：00-17：.000审核直配配单，必须保保证原始票上上的明细及金金额与电脑一一致，原始送送货票据上必必须有供应商商及门店收货货人员的签字字，修改的地地方必须有供供应商签字3、直配单据价价差的处理，每每天上午9：00将有价价差的单据统统一交到采购购进行调价。4填制会计凭证1、每天8：440-9：000收出纳转转交的原始票票据，并审核核物流系统中中的付款单，预预付款单2、每天9：00

3、0-9：30再次复核核凭证附件，并并按会计准则则填制会计凭凭证3、填写后按凭凭证序号由小小到大顺序整整理后交财务务经理审核5审核物流系统单单据1、 每天14：000-15：000审核物流流单据2、 验收入库单和退退单，必须有有供应商和验验收人员的签签字，验收入入库单必须有有供应商送货货的原始票据据，票据修改改的地方必须须有供应商的的签字3、 检查配送单，配配退单，调拨拨单的差异是是否已经做了了差异单，每每月15日前前统计需要调调账的配退单单，调拨单，并并交到电脑部部统一处理6审核大宗单1、 每天9：30-10：000完成大宗单单的审核2、 大宗单的审核必必须确保部门门、商品明细细、单价、条码与

4、原始始票据一致3、 确认大宗单处理理完后，审核核收款单4、 每月2日9：330前完成上上月门店大宗宗单的统计，并并填用友填凭凭证7供应商费用的统统计1、 每月3日与采购购部核对供应商费费用2、 每月4日前完成成返利的统计计3、 按供应商统计返返利明细，便便于结算货款款时取数。8结算供应商货款款1、 每月5-10日日结算完成月月结供应商货货款的对账。2、 结算过程中确保保供应商费用用及时扣除，检检查供应商所所投单的原始始送货单和物物流的单据是是否一致，月月结清每月225日扎账，所所结货款不得得高于当期结结算账期实际际销售成本的的10%；3、 耐心解决供应商商的疑问，避避免与供应商商发生冲突4、

5、将结算通通知单移交采采购主管、业业务副总复核核。5、将已完成业业务线签字的的结算单及附附件交财务经经理审核6、每月13号号前出结算差差异分析表。7、每周二，周周五结算现采采供应商货款款8、结算及对账账遇法定节假日顺延。9供应商费用的整整理1、 每月13日清理理供应商费用用，并将没有有扣除的供应应商费用统计计到下个结算算周期扣除2、 统计后制成EXXCEL表格格，并共享在在财务QQ空空间。3、 将已结算的供应应商费用，在在系统中逐一一审核，保证证已结算货款款的供应商费费用处理审核核状态10组织分管区域盘盘点1、 每月11-255日组织分管管区域盘点2、 对新进员工进行行盘点前培训训3、 盘点前两

6、两天查看物流流系统中涉及及盘点门店单单据是否已审审核完毕 4、盘点当日去去门店抽盘库库房及长存区区，检查台面面及盘点表，并并对货架及盘点表作登记，5、盘点第二日日对门店录单单人员培训录录入规则，并检查首张张录入单是否否符合要求。并在录入完后复核盘点录入单6、寻找盘点差差异，去门店店抽查差异大大的商品，并并于第4个工作日日内出盘点结结果。7、与门店店长长或班长一起分分析盘点结果果，并提出改改进意见。11扎账前的账务处处理1、每月28日日清理直配单单据，在结算算报表中查询询是否已经对对账完毕2、每月29日日清理物流单单据，检查单单据是否已经经收齐3、每月最后一一个工作日完完成待摊费用用凭证的处理理

7、4、每月2日完完成上月入库库凭证的处理理12编制财务报表1、 数字准确，银行行存款未达账账不得超过33笔；2、 每月3日前完成成资产负债表表3、 每月3号前完成成分店营业费费用、利润表表的编制4、 每月4号前编制制供应商往来来账龄分析表表，个人往来来账龄分析13合同的整理及档档案入库1、每周二整理理采购部提供供的供应商合合同，并按厂厂商编号依次次归档；2、每月10日日前装订凭证证，验收入库库单、配送单单、配退单、调调拨单。3、要求按统一一格式装订和和整理，标准准参照原样。14工作计划1、 每周五做下周工工作计划2、 每周27日完成成下月工作计计划15工作总结1、每月5日88：30-88：45对本本部门工作上上月工作作总总结。2、每年元200号8：300-9：000召开部门年年度总结会。要要求每位员工工作自我总结结。3、要求总结个个人优势、总结不足；提出改进计计划。16上级交办的其他他事务1，按时、按标标准完成其他责任1分配、监督督好会计或出出纳的工作，并并对其积极培培养；2维护公司利利益，反贪污污、反受贿；3完成上级下下达的紧急工工作和任务；