宁波华能贸易公司财务部出纳员职务说明书6833.docx

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1、出纳员职务说明明书岗位名称出纳员岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部经理工资等级八级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职：办理现金收付、支支票手续和银银行结算业务务职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责现金收付、银银行结算和记记帐工作任务负责审核收付款款凭证，按规规定办理款项项收付业务；做好库存现现金管理定期盘点现金和和核对银行存存款对帐单，并并编制“银行存款余余额调节表”建立健全出纳各各种帐目，及及时序时登记记现金和银行行存款日记帐帐，做到日清清月结定期核对现金日日记帐与总帐帐，保证帐帐帐、帐款相符符职责二职责表述：办理理支票手续和和工资发放工作任务负责执行支票管管理制度。负责

2、复核员工工工资表，保证证及时正确发发放公司员工工薪酬职责三职责表述：办理理外币支付、银银行结算和记记账工作任务支付各种外币费费用，支付进进口及代理进进口货款处理外汇各类银银行单据根据外汇各类凭凭证制单登记外汇银行存存款日记账每月编制外汇银银行存款余额额调节表及时答复业务员员的各种询问问出国人员费用核核定职责五职责表述：财务务经理交办的的其他工作权力：对不符合财经法法规和财会制制度的原始凭凭证的拒绝入入帐和支付现现金权工作协作关系：内部协调关系公司其他部门外部协调关系银行、外管局任职资格：教育水平中专以上专业会计专业培训经历会计基础培训经验1年以上工作经经验知识掌握会计基础知知识、了解一一定的财

3、务管管理知识、外外贸进出口业业务及相关的的政策法规技能技巧能够熟练使用计计算机和财务务软件，熟练练使用英语具有网络的基本本知识个人素质具有判断与决策策能力、人际际能力、沟通通能力、计划划与执行能力力其它：使用工具/设备备计算机，计算器器、一般办公公设备（电话话、传真机、打打印机、Innterneet/Inttranett网络、文件件柜）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶偶尔需要加班班所需记录文档现金和银行存款款日记帐、银银行存款余额额调节表、工工资表等考核指标：出纳工作准确度度、记帐工作作及时性、重重要任务完成成情况考勤、服从安排排、遵守制度度判断与决策能力力、人际能力力、沟通能力力、计划与执执行能力、专专业知识技能能备注