【企业制度】标准采购作业细则fnz.docx

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1、制度名标准采购购作业细细则电子文件件编码GLZDD1311页码14-11一、请购购第一条请请购部门门的划分分各项材料料的请购购部门如如下：1常备备材料：生产管管理部门门。2预备备材料：物料管管理部门门。3非常常备材料料：(1)订订货生产产用料：生产管管理部门门。(2)其其他用料料：使用用部门或或物料管管理部门门。第二条请请购单的的开立、递递送1请购购经办人人员应依依存量管管理基准准、用料料预算，参参酌库存存情况开开立请购购单，并并注明材材料的品品名、规规格、数数量、需需求日期期及注意意事项经经主管审审核后，依依请购核核决权限限呈核并并编号(由各部部门依事事业部别别编订)，“请购单单(内购)(外

2、购)”附“请购案案件寄送送清单”送采购购部门。2需用用日期相相同且属属同一供供应厂商商供应的的统购材材料，请请购部门门应以请请购单附附表，一一单多品品方式，提提出请购购。3紧急急请购时时，由请请购部门门于“请购单单”“说明明栏”注明原原因，并并加盖“紧急采采购”章，以以急件卷卷宗递送送。4材料料检验须须待试用用方能实实施者，请请购部门门应于“请购单单”上注明明“试用检检验”及“预定试试用期限限”。5庶务务用品由由物料管管理部门门按月依依耗用状状况，并并考虑库库存情况况，填制制“请购单单”提出请请购。签发人责任人签签名制度名标准采购购作业细细则电子文件件编码GLZDD1311页码14-22材 料

3、规范部门核定数量请购数量估计单价估计总价预算月份材料别编号核对码新旧废名称需用日期年 月 日用途备 注请料单字第号材料请购购单部门：年 月 日填制制第三条免免开请购购单部分分1下列列总务性性物品免免开请购购单，并并可以“总务用用品申请请单”委托总总务部门门办理，但但其核决决权限另另订，其其列举如如下：(1)贺贺奠用物物品：花花圈、花花篮、礼礼物等。(2)招招待用品品：饮料料、香烟烟等。(3)书书报(含技术术性书籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具等。(4)打打字、刻刻印、报报表等。2零星星采购及及小额零零星采购购材料项项目。第四条请请购核决决权限1内购购：(1)原原物料：请购金金额预估估在1万元

4、以以下者，由由科长核核决。请购金金额预估估在1万元至至5万元者者，由经经理核决决。签发人责任人签签名制度名标准采购购作业细细则电子文件件编码GLZDD1311页码14-33请购金金额预估估在5万元以以上者，由由总经理理核决。(2)财财产支出出：请购金金额预估估在20000元元以下者者，由科科长核决决。请购金金额预估估在20000元元至2万元者者，由经经理核决决。请购金金额预估估在2万元以以上者，由由总经理理核决。(3)总总务性用用品：请购金金额预估估在10000元元以下者者，由科科长核决决。请购金金额预估估在10000元元至1万元者者，由经经理核决决。请购金金额预估估在1万元以以上者，由由总经

5、理理核决。附注：凡凡列入固固定资产产管理的的请购项项目应以以“财产支支出”核决权权限呈核核。2外购购：(1)请请购金额额预估在在10万元元(含)以下者者，由经经理核决决。(2)请请购金额额预估在在10万元元以上者者，由总总经理核核决。第五条请请购案件件的撤销销1请购购案件的的撤销应应由原请请购部门门立即通通知采购购部门停停止采购购，同时时在“请购单单(内购)”或“请购单单(外购)”第一一、二联联加盖红红色“撤销”的戳记记并注明明撤销原原因。2采购购部门办办妥撤销销后，依依下列规规定办理理：(1)采采购部门门于原请请购单加加盖“撤销”章后，送送回原请请购部门门。(2)原原“请购单单”已送物物料管

6、理理部门待待办收料料时，采采购部门门应通知知撤销，并并由物料料管理部部门将原原请购单单退回原原请购部部门。(3)原原请购单单未能撤撤销时，采采购部门门应通知知原请购购部门。二、一般般采购规规定第六条采采购部门门的划分分1内购购：由国国内采购购部门负负责办理理。签发人责任人签签名制度名标准采购购作业细细则电子文件件编码GLZDD1311页码14-442外购购：由国国外采购购部门负负责办理理，其进进口庶务务由业务务部门办办理。3总经经理或经经理对于于重要材材料的采采购，可可直接与与供应商商或代理理商议价价。专案案用料，必必要时由由经理或或总经理理指派专专人或指指定部门门协助办办理采购购作业。第七条

7、采采购作业业方式除一般采采购作业业方式外外，采购购部门可可依材料料使用及及采购特特性，选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购：1集中中计划采采购：凡凡具有共共同性的的材料，须须以集中中计划办办理采购购较为有有利者，可可核定材材料项目目，通知知各请购购部门依依计划提提出请购购，采购购部门定定期集中中办理采采购。2长期期报价采采购：凡凡经常性性使用，且且使用量量较大宗宗的材料料，采购购部门应应事先选选定厂商商，议定定长期供供应价格格，呈准准后通知知各请购购部门依依需要提提出请购购。第八条采采购作业业处理期期限采购部门门应依采采购地区区、材料料特性及及市场供供需，分分类制定定材料采采购作业业处

8、理期期限，通通知各有有关部门门以便参参考，遇遇有变更更时，应应立即修修正。三、国内内采购作作业处理理第九条询询价、比比价、议议价1采购购经办人人员接获获“请购单单(内购)”后应应依请购购案件的的缓急，并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料，除经经核准应应以电话话询价之之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。2若厂厂商报价价的规格格与请购购材料规规格略有有不同或或属代用用品者，采采购经办办人员应应检查所所附资料料并于“请购单单”上予以以证明，经经主管核核准后，先先让使用用部门或或请购部部门签注注意见后后呈核。签发人责任人签签名制度名标准采购购作

9、业细细则电子文件件编码GLZDD1311页码14-553属于于买卖惯惯例超交交者(如最低低采购量量超过请请购量)，采购购经办人人员于议议价后，应应于请购购单“询价记记录栏”中注明明，经主主管签认认后呈核核。4对于于厂商的的报价资资料经整整理后，经经办人员员应深入入分析后后，以电电话等联联络方式式向厂商商议价。5采购购部门接接到请购购部门以以电话联联络的紧紧急采购购案件，主主管应立立即指定定经办人人员先进进行询价价、议价价，待接接到请购购单后，按按一般采采购程序序优先办办理。6“试试用检验验”的采购购条件，采采购经办办人员应应于“请购单单”注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。第十条呈呈核及核核

10、决1采购购经办人人员询价价完成后后，在“请购单单”上详填填询价或或议价结结果及拟拟订“订购厂厂商”“交货货期限”与“报价有有效期限限”，经主主管审核核，并依依请购核核决权限限呈核。2采购购核决权权限见下下表：采购核决决表采 购 类 别核 决 限 额采购核决权限列属统购项目的原料、物料(包括燃料)不论金额多少经理总经理非属统购项目的原料、物料(包括燃料不论金额多少经理总经理财产支出(包括杂项购置)的非生产器材3000元以下3001元至100000元100000元以上采购主管经理直接核决经理总经理财产支出(包括杂项购置)的生产器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采购主管经理直

11、接核决经理总经理庶务用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采购主管经理直接核决经理总经理附注：凡凡列入固固定资产产管理的的采购项项目应以以“财产支支出”核决权权限呈核核。签发人责任人签签名制度名标准采购购作业细细则电子文件件编码GLZDD1311页码14-66第十一条条订购1采购购经办人人员接到到经核决决的“请购单单”后，应应以“订购单单”向厂商商订购，并并以电话话或传真真确定交交货(到货)日期，同同时要求求供应商商于“送货单单”上注明明“请购单单编号”及“包装方方式”。2若属属分批交交货者，采采购经办办人员应应于“请购单单”上加盖盖“分批交交货”章以便便识别。3采购购经办

12、人人员使用用暂借款款采购时时，应于于“请购单单”加盖“暂借款款采购”章，以以便识别别。第十二条条进度控控制及事事务联系系1国内内采购部部门应分分询价、订订购、交交货三个个阶段，以以“采购进进度控制制表”控制采采购作业业进度。2采购购经办人人员未能能按既定定进度完完成作业业时，应应填制“进度异异常反应应单”并注明明“异常原原因”及“预定完完成日期期”，经呈呈主管核核实后转转送请购购部门，依依请购部部门意见见拟订对对策处理理。第十三条条整理付付款1物料料管理部部门应按按照已办办妥收料料的“请购单单”连同“材料检检验报告告表”(其免填填“材料检检验报告告表”部分，应应于收料料单加盖盖“免填材材料检验

13、验报告表表”章)送采购购部门，经经与发票票核对无无误，于于翌日前前由主管管核准后后送会计计部门。会会计部门门应于结结账前，办办妥付款款手续。如如为分批批收料的的，“请购单单(内购)”的会会计联须须于第一一批收料料后送会会计部门门。2内购购材料须须待试用用检验的的，其订订立合同同部分，依依合同规规定办理理付款，未未订合同同部分，依依采购部部门呈准准的付款款条件整整理付款款。3短交交应补足足的，请请购部门门应依照照实收数数量，进进行整理理付款。4超交交应经主主管核示示，方能能依照实实收数量量进行整整理付款款，否则则仅依原原订货数数付款。签发人责任人签签名制度名标准采购购作业细细则电子文件件编码GL

14、ZDD1311页码14-77四、境外外采购作作业处理理(含进口口事务、关关务)第十四条条询价、比比价、议议价1外购购部门依依“请购单单(外购)”的需需求日及及急缓件件加以整整理，并并依据供供应厂商商资料，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以电话或或传真方方式进行行询价作作业，但但因特殊殊情况(独家制制造或代代理等原原因)应于“请购单单(外购)”注明明外，原原则上应应向三家家以上供供应厂商商询价、比比价或经经分析后后议价。2请购购的材料料规范较较复杂时时，外购购部门应应附上各各厂商所所报材料料的重要要规范并并签注意意见后，再再让请购购部门确确认。第十五条条呈核及及核决1比价价、议价价完成

15、后后，外购购部门应应填制“请购单单(外购)”，拟拟订“订购厂厂商”“预定定装船日日期”等，连连同厂商商报价资资料，送送请购部部门依采采购核决决权限核核决。2核决决权限(1)采采购金额额以CIIF美元元总价折折合在元元(含)以下者者由经理理核决。(2)采采购金额额以CIIF美元元总价折折合超过过元以上上者由总总经理核核决。3采购购案件经经核决后后，如发发生采购购数量、金金额的变变更时，请请购部门门应依更更改后的的采购金金额所需需的核决决权限重重新呈核核；但若若更改后后的核决决权限低低于原核核决权限限时仍应应由原核核决主管管核决。第十六条条订购与与合同1“请请购单(外购)”经核核决送回回外购部部门

16、后，即即向厂商商订购并并办理各各项手续续。2需与与供应厂厂商签订订长期合合同者，外外购部门门应以签签呈及拟拟妥的长长期合同同书，依依采购核核决权限限呈核后后办理。签发人责任人签签名制度名标准采购购作业细细则电子文件件编码GLZDD1311页码14-88物资境外外请购单单厂 商商： 电电 话：地 址址： 请购单单编号：项 次物资编号品名规格单 位数 量单 价合 计交货日期交货地点注意事项交易条款审核：经经办第十七条条进度控控制及异异常处理理1外购购部门应应以“请购单单(外购)”及“采购控控制表”控制外外购作业业进度。2外购购部门在在每一作作业进度度延迟时时，应主主动开立立“进度异异常及反反应单”

17、，记明明异常原原因及处处理对策策，据此此修订进进度并通通知请购购部门。3外购购部门于于外购案案件“装船日日期”有延误误时，应应主动与与供应厂厂商联系系催交，并并开立“进度异异常反应应单”记明异异常原因因及处理理对策，通通知请购购部门，并并依请购购部门意意见处理理。签发人责任人签签名制度名标准采购购作业细细则电子文件件编码GLZDD1311页码14-99第十八条条 进进口签证证前(“请购单单(外购购)”核准后后)的专专案申请请1专案案进口机机器设备备的申请请专案进口口机器设设备时，外外购部门门应准备备全部文文件申请请核发“输入许许可证”，申请请函中并并应请求求“国贸局局”在“输入许许可证”加盖“

18、国内尚尚无产制制”的戳记记及核准准章，以以便进口口单位凭凭此向海海关申请请专案进进口及分分期缴税税。2进口口度量衡衡器及管管理物品品时，外外购部门门应于申申请“输入许许可证”之前，准准备“报价单单”及其他他有关资资料送进进口单位位向政府府机关申申请核准准进口。第十九条条 进进口签证证外购材料料订购后后，外购购部门应应立即检检具“请购单单(外购购)”及有关关申请文文件，以以“申请外外汇处理理单”(需在在一星期期内办妥妥结汇时时，加填填“紧急外外购案件件联络单单”)送进进口单位位办理签签证。进进口单位位应依预预定日期期向“国贸局局”办理签签证，并并于“输入许许可证”核准时时通知外外购部门门。第二十

19、条条 进进口保险险1FOOB、FFAS、CC&F条条件的进进口案件件，进口口单位应应依“请购单单(外购购)”外购部部门指示示的保险险范围办办理进口口保险。2进口口单位应应将承保保公司指指定的公公证行在在“请购单单(外购购)”上标示示，以便便货品进进口必须须公证时时，进口口单位凭凭以联络络该指定定的公证证行办理理公证。第二十一一条 进口船船务1FOOB、FFAS的的进口案案件，进进口单位位(船务务经办人人员)于于接获“请购单单(外购购)”时，应应视其“装运口口岸”及“装船期期限”并参照照航运资资料，原原则上选选定三家家以上船船公司或或承揽商商，以便便进口货货品可机机动选择择船只装装运。签发人责任

20、人签签名制度名标准采购购作业细细则电子文件件编码GLZDD1311页码14-1102进口口单位(船务经经办人员员)应将将所选定定的船公公司或承承揽商品品名称，提提供给进进口结汇汇经办人人员，在在“信用证证开发申申请书”上列明明，作为为信用证证条款，向向发货人人指示装装船。3如因因输出口口岸偏僻僻或因使使用部门门急需，为为避免到到货延误误，外购购部门应应于“请购单单(外购购)”上注明明，避免免信用证证指定船船公司而而由发货货人代为为安排装装船。第二十二二条 进口结结汇进口单位位应依“请购单单(外购购)标示示的“签信用用证日期期”办理结结汇，并并于信用用证(LL/C)开出后后以“开发LL/C快快报

21、”通知外外购部门门联络供供应厂商商。第二十三三条 税务1免货货物税及及“工业用用证明”的申请请(1)进进口的货货品可申申请免货货物税的的，外购购部门应应于“输入许许可证”核准后后，检具具必需文文件，向向税捐处处申请，经经取得核核准函后后向海关关申请免免货物税税。(2)除除“免凭经经济部工工业局证证明办理理具结免免税进口口”的项目目外，其其他属于于免税规规定的人人造树脂脂类材料料，外购购部门应应于开发发“信用证证”后检具具必需文文件向经经济部工工业局申申请“非供塑塑胶用”证明，以以便于报报关时据据此向海海关申请请，依工工业用物物品税率率缴纳进进口关税税。2专案案进口税税则预估估及分期期缴税的的申

22、请和和办理，外外购部门门应于进进口前，检检具有关关文件，凭凭以向海海关申请请税则预预估，等等核准后后办理分分期缴税税及保证证手续。第二十四四条 输入许许可证、信信用证的的修改供应商成成本公司司要求修修改“输入许许可证”或“信用证证”时，外外购部门门应开立立“信用证证、输入入许可证证修改申申请书”，经呈呈核后，检检具修改改申请文文件送进进口事务务科办理理。签发人责任人签签名制度名标准采购购作业细细则电子文件件编码GLZDD1311页码14-111第二十五五条 装船通通知及提提货文件件的提供供1外购购部门接接到供应应商通知知有关船船名及装装船日期期时，应应立即填填制“装船通通知单”分别通通知请购购

23、部门、物物料管理理部门及及有关部部门。2外购购部门收收到供应应商的装装船及提提货文件件时，应应检具“输入许许可证”及有关关文件，以以“装运文文件处理理单”先送进进口单位位办理提提货背书书。3提货货背书办办妥后，外外购部门门应检具具“输入许许可证”及提货货等有关关文件，以以“装运文文件处理理单”办理报报关提货货。4管理理进口物物品放行行证的申申请进口管理理物品时时，外购购部门应应在收到到装运文文件后，检检具必需需文件送送政府主主管机关关申请“进口放放行证”或“进口护护照”，以便便据此报报关提货货。第二十六六条 进口报报关1关务务部门收收到“请购单单(外购购)”及报关关文件时时，应视视买卖、保保险

24、及税税率等条条件填制制“进口报报关处理理单”，连同同报关文文件，委委托报关关行办理理报关手手续，同同时开立立“外购到到货通知知单”(含外外购收料料单)送送材料库库办理收收料。2不结结汇进口口物品，进进口单位位(邮寄寄包裹则则为总务务部门)应于接接获到货货通知时时，查明明品名、数数量等资资料，并并经外购购部门确确认，需需要提货货者再办办理报关关提货。如如系无价价进口的的材料、补补运赔偿偿及退货货换料等等，报关关时关务务部门应应开立“外购到到货通知知单(含含外购收收料单)”通知收收货部门门办理收收料，而而属其他他材料及及物品则则由收件件部门于于联络单单签收后后，送处处理部门门处理。签发人责任人签签

25、名制度名标准采购购作业细细则电子文件件编码GLZDD1311页码14-1123关税税缴纳前前进口单单位应确确实核对对税则、税税率后申申请暂借借款缴纳纳。4海关关估税的的税率如如与进口口单位估估列者不不符时，进进口单位位应立即即通知外外购部门门提供有有关资料料，于海海关核税税后144天内以以书面向向海关提提出异议议，申请请复查，并并申请暂暂借款办办理押款款提货。押押款提货货的案件件，进口口单位应应于“进口报报关追踪踪表”记录，以以便督促促销案。5税捐捐记账的的进口案案件，进进口单位位应依“请购单单(外购购)”于报关关时检具具必需文文件办理理具结记记账，并并将记账账情况记记入“税捐记记账额度度记录

26、表表”及“税捐记记账额度度控制表表”。6船边边提货的的进口材材料，进进口单位位应于货货物抵港港前办妥妥缴税或或记账手手续，以以便船只只抵港时时，即时时办理提提货。第二十七七条 报关进进度控制制关务部门门应分报报关、验验关、估估税、缴缴税、放放行五阶阶段，以以“进口报报关追踪踪表”控制通通关进度度。第二十八八条 公证1各公公司事业业部应依依材料进进口索赔赔记录及及材料特特性等因因素，研研判材料料项目(如外购购散装材材料)，通通知进口口单位于于材料进进港时，会会同公证证行前往往公证。2外购购材料于于验关或或到厂后后发现减减损而合合乎索赔赔条件者者，进口口单位应应于接获获报关行行或材料料库通知知时，

27、联联络公证证行办理理公证。3进口口货品办办理公证证时，进进口单位位应于公公证后，配配合索赔赔经办时时效，索索取公证证报告分分送有关关部门。签发人责任人签签名制度名标准采购购作业细细则电子文件件编码GLZDD1311页码14-113第二十九九条 退汇1外购购部门依依进口材材料的装装运情况况，判断断信用证证剩余金金额已无无装船的的可能时时，应于于提供报报关文件件时提示示进口单单位，并并于进口口材料放放行及“输入许许可证”收回后后，开立立“信用证证退汇通通知单”连同“输入许许可证”送进口口事务科科办理退退汇。2退汇汇金额较较大，但但信用证证未逾有有效期限限者，外外购部门门应向供供应厂商商索回信信用证

28、正正本，送送进口单单位办理理退汇。第三十条条 索索赔1外购购部门接接到收货货异常报报告(“材料检检验报告告表”或“公证报报告”等)时时，应立立即填制制“索赔记记录单”，连同同索赔资资料交索索赔经办办部门办办理。2以船船公司或或保险公公司为索索赔对象象时，由由进口单单位办理理索赔；以供应应厂商为为索赔对对象时，由由外购部部门办理理索赔。3索赔赔案件办办妥后，“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档。第三十一一条 退货或或退换1外购购材料必必须退货货或退换换时，外外购部门门应适时时通知进进口单位位依政府府规定期期限向海海关申请请。2复运运出口、进进口的有有关事务务，外购购部门应应负责办办理，其其

29、出口进进口签证证、船务务、保险险报关等等事务则则委托出出口单位位及进口口单位配配合办理理。3退换换的材料料进口时时依本节节有关规规则办理理。五、价格格及质量量的复核核第三十二二条 价格复复核与市市场行情情资料提提供1采购购部门应应调查主主要材料料的市场场与行情情，并建建立厂商商资料，作作为采购购及价格格审核的的参考。签发人责任人签签名制度名标准采购购作业细细则电子文件件编码GLZDD1311页码14-1142购部部门应就就企业内内各公司司事业部部所提重重要材料料的项目目，提供供市场行行情资料料，作为为材料存存量管理理及核决决价格的的参考。第三十三三条 质量复复核采购单位位应就企企业内所所使用的的材料质质量予以以复核(如材料料选用、质质量检验验)等。第三十四四条 异常处处理审查作业业中，若若发现异异常情况况，采购购单位审审查部门门应立即即填制“采购事事务意见见反应处处理表”(或附附报告资资料)，通通知有关关部门处处理。六、附则则第三十五五条 本办法法呈总经经理核准准后实施施，增设设修订亦亦同。签发人责任人签签名