中小企业管理制度范本(DOC34页)hwdb.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.中小企业业公司管管理制度度目录第一部分分：办公公室管理理制度 第一节节、办公公室职责责 第二节节、办公公室管理理制度第三节、公公司人员员的聘用用第四节、职职务任免免第五节、职职、辞退退第六节、教教育与培培训第七节、考考勤办法法管理第八节、员员工请假假管理办办法第九节、物物品采购购、入库库、出库库、归还还管理办办法第十节、奖奖罚制度度第十一节节、档案案管理第二部分分 财务部部管理制制度第一节、财财务部的的职能及及财务人人员的岗岗位职责责第二节、财财务工作作管理

2、第三节、资资金管理理第四节、会会计档案案管理第五节、结结算与审审批制度度第六节、出出差管理理制度第七节、财财务纪律律第三部分分 销售部部管理制制度第一节、总总则第二节、销销售部岗岗位职责责第三节、销销售人员员管理制制度第四分、公公司考核核制度第一节、核核目的、原原则和实实施第二节、合合办工作作考核标标准第三节、务务室考核核第四节、目目部考核核标准第一部分分：办公公室管理理制度 第一节、办办公室职职责一、办公公室主任任的岗位位职责1、 在公司总总经理领领导下，主主管行政政、人事事、后勤勤、财务务、文秘秘、档案案、保卫卫并负责责公司办办公财产产的调用用、管理理等工作作。2、 主持办公公室的日日常工

3、作作，组织织领导公公司本部部员工做做好本职职工作。3、 负责对公公司领导导的决策策、决定定和工作作部署的的督办、落落实、协协调、完完成。4、 代表总经经理负责责与各部部门签订订目标管管理责任任状，并并监督、检检查、落落实目标标管理完完成情况况。5、 协助总经经理对各各部门的的工作进进行全程程监督检检查，全全面管理理。6、 负责组织织开展对对新员工工的招聘聘工作，对对公司员员工的工工作进行行检查、考考核、评评定。7、 负责公司司的来访访接待工工作，并并将接待待情况及及时向总总经理汇汇报。8、 制定并实实施行政政管理费费用计划划，力求求节约开开支，讲讲究实效效。对各各部门申申报办公公用品购购置计划

4、划进行审审核。9、 认真完成成总经理理交办的的其他临临时性工工作。二、办公公室干事事岗位职职责1、 建立健全全人事档档案，按按照人事事档案管管理的范范围，实实行一人人一档制制，随时时向主管管提供人人事档案案资料。2、 协助部门门主管做做好办公公室日常常工作。3、 协助部门门主管做做好新聘聘员工的的招聘工工作。4、 认真做好好公司内内员工的的技术等等级评定定等有关关人事的的具体事事务。5、 配合相关关人员做做好公司司员工的的年度考考核及奖奖惩工作作。6、 做好各类类物品材材料的交交接、建建档、保保管工作作。7、 做好公司司的文秘秘、打印印等工作作。 8、完成成部门主主管交办办的其它它临时性性工作

5、。第二节、办办公室管管理制度度一、印鉴鉴管理1、 本公司印印鉴由办办公室主主任负责责保管。2、 办公室要要对需盖盖印签的的介绍信信、证明明及对外外出具的的任何公公文，都都要仔细细核实，并并有详细细的登记记记录。3、 公司内不不允许开开具空白白介绍信信、证明明，如因因工作需需要或其其它特殊殊情况需需要开具具时，应应经办公公室主任任签字后后方可开开出。二、办公公财产管管理1、 办公室要要严格审审查、核核定各部部门申报报的办公公用品购购置计划划，严格格控制办办公费用用支出。2、 办公用品品由办公公室统一一购置、保保管，未未经批准准不得随随意购置置（特殊殊情况例例外）。3、 办公室严严格执行行办公用用

6、品领用用手续，厉厉行节约约，遵循循领用定定时、限限额、限限量原则则。领用用者应妥妥善保管管并节约约使用办办公用品品。4、 各部门要要由专人人负责领领取物品品，并在在领取单单上签字字，由办办公室登登记造册册保管。5、 各部门办办公用品品或财产产要认真真管理，实实行部门门领导负负责制，办办公财产产在保修修期内如如有损坏坏由保修修单位负负责维修修，保修修期后如如因部门门原因或或个人原原因损坏坏、丢失失，由部部门或个个人负责责。6、 单位任何何办公用用品及财财产不得得流失或或据为己己有，否否则，将将追究相相关人员员责任。7、 因工作需需要配备备给个人人的用品品，在工工作调动动或离岗岗之前，必必须归还还

7、单位。8、 办公室要要将公司司所有财财物分类类记入台台帐，定定期盘点点、核查查，并将将核查情情况汇总总上报总总经理。三、会务务管理1、 办公室须须及时发发出会议议通知，并并向与会会者明确确召开会会议的时时间、地地点、参参加人员员、会议议内容、目目的以及及与会人人员须携携带的文文件材料料和其它它相关事事项。2、 办公室须须认真做做好会议议记录，并并做到会会议结束束后的文文件退收收工作，会会议文件件的立卷卷归档，会会议文件件汇编，完完善会务务工作。3、 对相关部部门执行行会议决决议情况况进行督督办，并并将其执执行结果果注册归归档。4、 内部会议议必须做做到保密密。5、 若举办大大型会议议，必须须事

8、先开开好工作作人员会会，让其其明确与与会者的的各自分分工，以以便各负负其责，相相互衔接接，密切切配合，保保证会议议顺利进进行。6、 爱护会议议室的设设施，保保持会议议室清洁洁，任何何人不得得将会议议室的桌桌椅、茶茶具、烟烟缸等财财产带出出去。四、公司司日常支支出的核核准1、各部部门办公公费由办办公室严严格参照照年初预预算支出出计划中中的数额额核定，差差旅费用用标准依依据财财务管理理制度中中的规定定执行。2、各种种费用的的报销先先由部门门负责人人签字、会会计审核核票据，然然后由办办公室主主任核准准、签字字，最后后由总经经理批准准签字后后支付。五、公司司小车的的使用规规定1、对车车辆使用用的要求求

9、：（1）凡凡提供公公司使用用的车辆辆必须是是符合国国家相关关规定的的车辆，驾驾驶员必须持有有相应车车型的驾驾驶证，并并由专职职司机驾驾驶。（2）、车车辆必须须车况良良好，手手续齐全全。必须须参加第第三者责责任险和和司乘险险。（3）、员员工购买买车辆不不准以公公司的名名义领取取牌照。（4）、办公公室每年年需要在在车辆使使用开始始时，对对车辆的的手续、保保险费等等加以确确认，并并记录车车辆的总总里程表表读数，作作为车辆辆支出计计算的基基准数据据。 2、小车车司机的的费用报报销：小小车司机机只能报报销本人人的旅差差票据。第三节、公公司人员员的聘用用一、 填写本公公司新聘聘职员履履历表。二、 各部门在

10、在年初须须将人力力资源计计划表、部部门年度度增员计计划说明明表上交交办公室室主任，办办公室整整理综合合后，将将人员招招聘计划划表上报报总经理理。三、 应聘人员员应有应应聘人员员登记表表、面试试记录表表、甄选选报告及及招聘录录用通知知单。四、 新员工应应有职前前介绍书书，员工工试用表表，试用用协议书书，试用用人员任任用单的的留存。五、 凡有以下下情形之之一者，除除因情况况特殊经经总经理理核准者者外，不不得任用用。1、 剥夺公民民权利尚尚未复权权者。2、 受有期徒徒刑公告告或通缉缉，尚未未结案者者。3、 吸食毒品品或其他他代用品品者。4、 身体缺陷陷、患传传染病或或健康欠欠佳者。 5、未满满十五岁

11、岁者。第四节、职职务任免免一、各级级主管任任务的委委派分为为实授、代代理两种种。二、职务务的任免免：各管管理层的的任免由由总经理理依照应应聘上岗岗制度任任命并签签发相关关文件，交交办公室室备案。三、职务务委派经经核定后后，自任任职之日日评定工工资后加加发职务务工资，数数额依照照公司司薪金规规定执执行。第五节、辞辞退和辞辞职一、为加加强本公公司劳动动纪律，提提高员工工队伍素素质，增增强公司司的活力力，促进进公司的的发展，特特制定本本条例。二、公司司对有下下列行为为之一者者，给予予辞退：1、一年年之内记记过三次次者。2、连续续旷工4日或月月累计旷旷工4日及以以上者，全全年累计计旷工14日者。3、营

12、私私舞弊，挪挪用公款款，收受受贿赂、酬酬金者。4、工作作疏忽，贻贻误要务务，致使使公司蒙蒙受重大大损失者者。5、违抗抗命令，擅擅离职守守，情节节严重者者。6、聚众众罢工、怠怠工，造造谣生事事，破坏坏生产秩秩序者。7、仿效效上级主主管人员员签字，盗盗用印鉴鉴或涂改改公司文文件者。8、有破破坏、窃窃取、毁毁弃、隐隐匿公司司设施、财财物及文文件资料料等行为为，使公公司业务务遭受损损失者。9、品行行不端、行行为不检检，屡教教不改者者。10、擅擅自离职职为其它它公司工工作者。11、违违背国家家法令或或公司规规章，情情节严重重者。12、泄泄露业务务秘密，情情节严重重者。13、为为个人利利益虚报报工单、冒冒

13、领各项项费用者者。14、年年终考绩绩不合格格者。15、工工作期间间因受刑刑事处分分者。16、员员工在试试用期内内被发现现不符合合录用条条件者。17、严严重损毁毁公司形形象，影影响恶劣劣者。三、本公公司辞退退员工时时，应于于事前七七日内告告之，并并由其所所在主管管向员工工出具员员工辞退退通知书书。 四、被被辞退员员工无理理取闹、纠纠缠领导导，影响响本公司司正常生生产和工工作秩序序的，本本公司将将报公安安部门，按按照治治安管理理处罚条条例的的有关规规定处理理。 五、综综合部在在辞退员员工后，应应及时登登记员员工调整整通知单单。 六、公公司各部部门辞退退员工必必须经办办公室备备案，总总经理审审核批准

14、准方可执执行。 七、本本公司员员工因故故辞职时时，应首首先向办办公室索索要辞辞职申请请书，填填写后交交上级主主管签发发意见，再再送办公公室审核核。 八、公公司员工工无论以以任何理理由提出出辞职申申请，自自提出之之日起，仍仍需在原原岗位继继续工作作一个月月。 九、员员工辞职职申请被被核准后后，在离离开公司司前应填填写移移交清单单，办办理移交交手续。 十、员员工辞职职申请被被核准后后，办公公室应向向其发出出辞退退通知书书并及及时填写写人员员调整登登记表。 十一、员员工辞退退、辞职职手续未未按规定定程序办办理，公公司有关关部门应应视其情情况，按按有关规规定妥善善处理，否否则由部部门负责责人承担担责任

15、。第六节、教教育与培培训一、 本公司举举办各种种定期或或不定期期的业务务教育与与培训，为为公司打打造高绩绩效的团团队。二、 有关教育育与培训训，其参参加人员员、课程程、时间间、地点点等按公公司员工工培训计计划办办理。三、 本公司为为了教育育与培训训的顺利利执行，需需指派有有关人员员担任讲讲师，被被指派者者不得借借故推诿诿，而应应认真备备课，认认真讲解解。四、 员工培训训分为： 1、职职前培训训：新进进人员应应实施职职前培训训，由办办公室统统筹办理理，具体体内容为为：（1） 公司简介介及人人事管理理制度的的讲解。（2） 业务特点点、作业业规定及及工作需需求的说说明。（3） 指定有经经验的专专业人

16、员员辅导作作业。 2、在在职培训训员工应应不断研研究学习习本职技技能，各各级主管管应随机机施教，以以求精进进。 3、专专业培训训：视业业务需要要，挑选选优秀干干部到各各职业培培训机构构接受专专业培训训。回公公司后就就“理论与与实践的的结合”提交书书面报告告，开课课讲授，使使本公司司同事共共享其利利；或邀邀请专业业学者来来本公司司做系列列专题讲讲座，以以增进员员工专业业综合素素质。五、 员工培训训待遇及及义务 1、公公司委派派专职人人员学习习，其学学费、旅旅差费按按公司规规定给予予报销。 2、凡凡参加各各类短期期培训者者，需由由本人向向公司办办公室公公室提出出申请，根根据公司司需要，由由总经理理

17、批准方方可参加加。 3、员员工参加加培训其其计划表表、记录录表、考考核表如如实填写写后存档档。第七节、考考勤管理理办法为了使本本公司员员工养成成守时出出勤的习习惯，遵遵守劳动动纪律，提提高工作作效率，创创造一个个良好的的工作环环境，特特制定公公司员工工出勤管管理办法法。凡本本公司员员工的出出勤管理理，均依依照本办办法之规规定执行行。一、公司司员工工工作日上上下班时时间规定定：公司本部部员工： 夏夏季：上上午：8：0012：00 下午：1：0017: 000 冬冬季：上上午：8：0012：00 下午：1：0017：00二、公司司员工周周工作天天数规定定：1、公司司员工每每周工作作时间原原则上不不

18、少与448小时时。2、公司司本部员员工周工工作天数数需根据据公司的的工作情情况而定定，通常常为六天制。特特殊情况况下具体体工作天天数由办办公室公公室拟定定，呈报报总经理理核准后后执行。三、一般般出勤规规定：1、迟到到：上班班后十五五分钟内内未进行行指纹签签到，视视为迟到到。上班班后半小小时未到到视为旷旷工半天天。有偶偶发事件件迟到需需报主管管部门核核准，办办理请假假手续。迟迟到次数数的计算算以月为为限。累累计迟到到三次（不不含三次次）不满满六次按按旷工半半天计，累累计迟到到超过六六次按旷旷工一天天计，以以后每迟迟到三次次按旷工工半天计计。2、早退退：下班班前十五五分钟内内进行指指纹签退退。提前

19、前二十分分钟指纹纹签退，视视为早退退。月早早退累计计超过三三次，未未满六次次按旷工工半天计计，累计计超过六六次按旷旷工一天天计，以以后每迟迟到三次次按旷工工半天计计。3、旷工工：请假假未批准准或假期期已满未未续（续续假需请请部门主主管呈报报总经理理批准）而而擅自不不到者，视视为旷工工。员工工旷工一一天扣发发当日工工资，旷旷工两天天或两天天以上加加倍扣发发。连续续旷工四四天或全全月累计计旷工四四天以上上者解聘聘。员工工旷工不不满半天天按半天天计。四、公司司员工加加班：员工每日日应办事事项，应应当日完完成。如如遇特殊殊情况或或紧急事事务，必必须在上上班时间间外完成成，须填填写加加班申请请单，并并在

20、下班班前半小小时送交交办公室室主任处处，经审审核同意意后方可可加班，且且必须在在规定时时间内完完成。如如不按要要求送交交加班班申请单单视为为自愿无无偿为公公司服务务。因故故不能加加班者，应应填写请请假单，事事先征得得部门主主管同意意，方可可离开工工作岗位位。各部部门对所所属人员员的加班班申请事事项应认认真核实实。员工工在加班班时间内内擅离职职守且完完不成任任务，除除不核发发加班费费外，还还要视情情节轻重重予以惩惩处。加加班结束束后，要要在加班班单上注注明加班班时间内内的工作作内容。公公司员工工在国家家法定日日加班，由由总经理理酌情考考虑。五、哺乳乳期间女女员工上上下班规规定：哺乳期间间女员工工

21、上下班班时间：上班前前可晚半半小时签签到，下下班前可可提前十十五分钟钟签退。六、公司司所属员员工的考考勤，从从已聘用用并通知知上班之之日起开开始，月月底由部部门主管管将考勤勤表呈报报总经理理，总经经理核准准签字后后交财务务主管，依依公司相相关规定定办理。第八节、员员工请假假管理办办法为了使公公司内部部管理规规范化、制制度化，使使公司员员工请假假时有章章可循，特特制定本本办法。凡凡本公司司员工请请假，均均依照本本办法之之规定执执行。 一、请假假手续公司本部部员工请请假，先先到办公公室公室室领取员员工请假假单，填填妥请假假日期、请请假事由由及相关关项目，报报请部门门主管核核准，办办公室公公室记载载

22、、汇总总、存档档。工程程项目部部员工请请假到项项目经理理处领取取员工工请假单单，填填制完毕毕后，项项目经理理批准后后方可请请假离开开工作岗岗位。项项目经理理需将员员工请假假单存档档。二、请假假权限公司本部部员工请请假三天天含三三天之之内 部门主主管批准准，四天天及四天天以上向向总经理理请假，总总经理批批准后到到办公室室公室办办理请假假手续。三、请假假须知：1、 公司本部部员工请请假单交交由办公公室公室室存档管管理，公公司员工工如遇急急重病或或突发事事故不能能亲自办办理请假假手续，必必须在当当日委托托同事或或以电话话口头请请假，假假满返回回后补办办请假手手续，不不得超过过两天。2、 员工请病病假

23、五天天以上，必必须附有有医院证证明于当当日或次次日交部部门主管管并呈报报总经理理处，办办理病假假手续。3、 员工请假假若理由由不充分分或妨碍碍工作开开展，部部门主管管可酌情情不予准准假、延延期给假假或缩短短假期。4、 请假未核核准而先先行离开开或假期期已满且且不到勤勤者，以以旷工论论处。5、 员工若发发现请假假记载有有误（只只限当月月），应应即时向向部门主主管查询询更正。 四四、请假假管理：1、 公休假依依法律、法法规之规规定，并并结合公公司的实实际情况况如期休休假或推推迟休假假。2、 事假需本本人亲自自办理，提提前申请请，一般般一次不不超过三三天，全全年一般般不超过过二十天天。超过过规定期期

24、限按旷旷工论处处，且假假期内不不发工资资。3、 工伤假：因公受受伤，经经医院证证明确实实无法工工作者，准准请工伤伤假。4、 婚假：公公司员工工结婚，给给假十五五天，假假期内工工资照发发。5、 女员工分分娩，给给假1个月，特特殊情况况适当延延长假期期，假期期内工资资照发。6、 员工本人人或配偶偶的直系系亲属去去世，一一般给假假五天，假假期内工工资照发发。超过过五天后后的时间间段，工工资停发发。 合办，凭凭此结算算薪资。第九节、物物品采购购、入库库、出库库、归还还管理办办法为了切实实使公司司在物品品采购、使使用方面面节省支支出、降降低消耗耗、提高高物品的的使用效效率，特特制定本本办法。一、物品品的

25、采购购：1、 凡公司购购买的工工作所需需用品，原原则上均均纳入公公司年度度购物计计划，并并填制年年度购物物呈报表表，经办办公室主主管核准准，报总总经理批批准备签签字后，方方可购买买。2、 临时急需需购买之之物品，在在保证质质量的前前提下，价价格要低低于或等等于市场场价，不不得以高高于市场场的价格格购买物物品。公公司本部部物品采采购人员员在购买买物品前前要填写写购物呈呈报表，经经办公室室主管核核准，报报总经理理批准签签字后方方可购买买。项目目部采购购人员采采购物品品，也要要在采购购前填写写购物呈呈报表，报报经项目目经理、办公室核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。3、

26、 物品的采采购原则则上由物物品采购购人员和和出纳（会会计）一一起购买买，不得得由一个个人购买买。4、 如所购物物品属瑕瑕疵产品品或伪劣劣产品，由由采购人人员负责责退货，若若给公司司造成经经济损失失，由采采购人员员照价赔赔偿。二、物品品的入库库与出库库：1、 采购人员员将物品品购回后后要填写写物品入入库单，凭凭销货发发票和入入库单到到财务部部按规定定办理报报销手续续。入库库单上必必须要有有经办人人、物品品保管人人、项目目部负责责人签字字和办公公室主管管的认可可签字。物物品入库库后，保保管、会会计要及及时填写写台帐。2、 出库：物物品出库库时，项项目部经经理或办办公室主主任签字字后，物物品保管管员

27、和领领用人员员要在物物品出库库单上同同时签字字。领用用耐用品品，要在在出库单单上注明明出库物物品的品品牌、规规格、型型号及新新旧、完完好程度度等情况况，同时时注明领领用事由由，归还还时间等等内容。领领用消耗耗品数量量较大时时，物品品保管员员和物品品领用人人员均需需在物品品消耗单单上按要要求填写写相关内内容并签签名，公公司本部部报办公公室主管管签字认认可；项项目部报报项目部部经理签签字认可可。三、物品品的归还还：1、 领用人将将所用的的物品归归还时，物物品保管管员要对对物品的的完好状状况，损损毁程度度仔细检检查，并并将检查查情况计计入物品品归还记记录单，报报办公室室主管或或项目部部经理复复检，同

28、同意入库库后方可可入库。2、 如果所归归还的物物品损毁毁情况严严重超出出正常使使用时磨磨损、折折旧的范范围，物物品保管管员按照照公司的的相关规规定，有有权要求求物品领领用人做做出相应应的赔偿偿，并将将情况上上报办公公室主管管或项目目部经理理。四、如领领用之物物品价格格昂贵，物物品损毁毁程度严严重或丢丢失，要要将情况况如实上上报总经经理，由由总经理理做出处处理。第十一节节、奖罚罚制度一、奖励励机制公司每年年年底将将成立评评选小组组，评选选本年度度先进集集体、先先进个人人及有特特殊贡献献者，并并在全体体职工大大会上进进行表彰彰。部门门或员工工获得的的奖励将将记录存存档。1、先进进集体1）评选选范围

29、：公司内内的职能能部门、项项目经理理部。2）评定定原则：（1）能能够圆满满完成公公司下达达的各项项工作。（2）部部门内部部员工工工作协调调，员工工团结、互互助、友友爱，员员工行为为文明礼礼貌。（3）在在完成生生产（工工作）任任务，节节约财资资等方面面做出贡贡献的。（4）在在改进公公司经营营管理，提提高经济济效益方方面做出出显著的的成绩，对对公司贡贡献较大大的。（5）办办公环境境清洁、整整齐、文文明。（6）与与上级管管理部门门及公司司各部门门工作关关系配合合和谐。2、先进进个人1）评选选范围：公司内内部全体体员工。2）评定定原则：（1）在在完成生生产任务务或工作作任务、提提高工作作质量、节节约财

30、资资和能源源等方面面，做出出成绩的的。（2）在在工作、生生产过程程中有发发明、技技术革新新或提出出合理化化建议，取取得显著著成绩的的。（3）在在改进公公司经营营管理，提提高经济济效益方方面做出出显著成成绩，对对公司贡贡献较大大的。（4）保保护公共共财产，防防止或者者挽救事事故有功功，使公公司和他他人的利利益免受受损失的的。（5）长长期遵守守纪律，有有带动作作用的。（6）一一贯忠于于职守，积积极负责责、廉洁洁奉公，舍舍己救人人，事迹迹突出的的。3、其他他奖励1）奖项项内容：杰出贡贡献奖、发发明创新新奖、勤勤俭节约约奖、劳劳动竞赛赛优胜奖奖、合理理化建议议奖、精精神文明明奖、见见义勇为为奖、进进度

31、奖、质质量奖、管管理奖、。以以上各单单项奖由由部门提提名申报报，办公公室评定定。2）评定定原则（1）工工作中对对公司或或社会做做出突出出贡献的的员工，得得到社会会或公司司认可的的。（2）有有发明创创造的、被被社会或或公司认认可并能能产生经经济或社社会效益益的。（3）在在工作中中能廉洁洁奉公、积积极负责责、节约约能源的的。（4）参参加社会会或公司司内部竞竞赛获奖奖者。（5）为为公司提提出合理理化建议议，被采采纳的。（6）在在精神文文明建设设中获得得社会或或公司认认可的。（7）见见义勇为为、舍己己救人，得得到社会会或公司司的认可可的。（8）能能够提前前完成任任务，在在质量和和管理上上获得公公司或业

32、业主嘉奖奖的。二、惩罚罚机制1. 违纪过失失1）评定定原则：违反国国家有关关法律、法法规，违违反公司司有关纪纪律、规规章制度度，给公公司造成成名誉或或经济上上损失的的。2. 处理办法法：（1）凡凡违反国国家有关关法律、法法规，情情节严重重，送交交当地司司法部门门处理。（2）违违反公司司有关纪纪律、规规章制度度，给公公司造成成名誉上上损失的的，罚当当事人200元。（3）违违反公司司有关纪纪律、规规章制度度，给公公司造成成经济上上损失的的，罚当当事人造造成经济济损失的的10%。（4） 凡在公司司证实有有偷盗行行为的，视视其情节节轻重予予以罚款款。（5） 凡在公司司酗酒失失态者，罚罚款50元并按按旷

33、工一一天处理理。（6） 凡在公司司吵架，多多次调解解后不改改，双方方罚款50100元。（7） 凡在公司司打架者者，双方方罚款100200元。（8） 凡单方打打人、骂骂人，对对方不还还者，对对其罚款款200300元。（9） 凡在社会会上打架架者，罚罚款200元。（10） 凡在公司司没有请请假者而而不上班班者，每每有1日扣1天考勤勤。（11） 凡在公司司请假，未未获批准准而不上上班者，每1日扣1天考勤。超假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。（12） 严禁在公公司做私私活，发发现将按按市场价价双倍对对当事人人处罚。（13） 严禁将公公司的财财产据为为私有，发发现后将将追回并并对当事事人罚款款1

34、000-5000元。（14） 对于贪污污受贿，徇徇私舞弊弊，吃回回扣，克克扣工人人工资，将将钱财据据为己有有者，发发现后，除除了将其其所得追追回，还还要视情情节轻重重，由总总经理办办公室会会议决定定给予其其经济处处罚和行行政处分分。（15） 违反操作作规程，损损坏设备备、工具具，浪费费原材料料、能源源，造成成经济损损失的，对对当事人人处以损损失的10%的罚款款。（16） 对于在开开工卡、收收料、购购物、伙伙食采购购或其他他结算中中加方加加量的，除除追回同同等金额额赃款外外，罚当当事人2倍于赃赃款的金金额。（17） 对于虚拟拟工卡或或收料卡卡、购物物收据的的，除退退回赃款款外，并并罚2倍于赃赃款

35、的金金额并除除名。（18） 对于招待待、差旅旅、购买买原料中中所发生生的同类类事情也也适用于于以上条条款。（19） 凡其他他责任过过失者，公公司根据据责任过过失轻重重进行处处罚第十二节节、档案案管理 一、 档案管理理要由专专人负责责，明确确责任，保保证原始始资料及及单据齐齐全完整整，密级级档案必必须保证证安全。二、 任何组织织或个人人未经许许可无权权随意销销毁公司司档案材材料，若若按照规规定销毁毁，必须须由办公公室主任任请示总总经理批批准后，填填写销毁毁清单，由由专人监监督销毁毁。 第二部分分 财务部部管理制制度第一节、财财务部的的职能及及财务人人员的岗岗位职责责（一）财财务部的的职能：1、

36、认真贯彻彻执行国国家有关关财务方方面的法法律法规规和规章章制度。2、 建立、健健全公司司财务管管理的各各种规章章制度，编编制财务务计划，加加强经营营管理，反反映财务务计划的的执行情情况，认认真执行行财务纪纪律。3、 积极为公公司经营营管理服服务，促促进公司司取得较较好的经经济效益益。4、 合理使用用资金，厉厉行节约约，合理理分配公公司收入入，及时时完成需需要上交交的税收收及管理理费用。5、 对政府财财务、税税务、审审计、银银行等部部门及有有关部门门，如实实反映情情况。6、 严格执行行财务制制度，坚坚决抵制制不合理理、不合合法支出出。7、 完成公司司交予的的其他工工作。（二）会会计的岗岗位职责责

37、： 11、按照照国家会会计制度度，依法法进行会会计日常常核算、记记帐、复复帐、报报帐，做做到手续续完备，帐帐目清楚楚。定期期报帐，登登记会计计帐簿，编编制会计计报表，及及时交主主管审核核，主管管审核完完交总经经理。 22、科学学地设置置会计核核算程序序，正确确使用会会计帐簿簿，合理理运用会会计科目目，按时时完成记记帐，结结帐，报报帐工作作。做到到手续完完备，数数字准确确，内容容真实，帐帐面整洁洁，帐帐帐相符，帐帐证相符符，帐款款相符，帐帐物相符符，日记记月结。1、 严格执行行会计计法和和国家财财务制度度，加强强财务监监督，对对不合理理的未经经批准的的单据，弄弄虚作假假的单据据不予开开支与报报销

38、。2、 按照国家家会计制制度的规规定，妥妥善保管管凭证，帐帐簿，报报表等档档案资料料，并及及时整理理入档，不不得随意意乱扔或或丢失。3、 把好报支支关，报报支手续续不健全全一律不不予支付付和进帐帐。4、 帮助各工工地保管管建立健健全实物物台帐，定定期进行行盘查。5、 遵守职业业道德规规范，不不得泄露露财务室室的机密密。6、 加强支金金的管理理，负责责对出纳纳的监督督，定期期对库存存现金，银银行帐户户金额进进行盘查查，写出出盘查表表报总经经理审核核。7、 每月、每每年度终终结时，及及时、准准确、完完整的编编制会计计报表，并并且对费费用，成成本进行行分析，写写成书面面报告，报报总经理理审阅。10、

39、经经常联系系项目部部，准确确核算施施工单位位的各项项费用，应应拨工程程款项，以以及各施施工队的的计价工工作。11、与与项目部部，材料料管理部部门紧密密联系，协协助项目目部做好好材料管管理工作作，严把把成本、质质量控制制关。12、每每月按期期申报税税金，负负责处理理好有关关税务方方面的关关系。13、对对不符合合国家会会计法和和公司规规定的有有权拒绝绝执行。14、完完成总经经理交办办的其他他任务。 （三）出出纳的岗岗位职责责：1、 认真执行行现金管管理制度度，根据据财务会会计审核核签字的的收付款款凭证办办理款项项收付手手续，在在收付款款凭证及及原始凭凭证附件件上加盖盖“收讫”“付讫”章，并并登记后

40、后将收付付款凭证证返回会会计处。2、 建立健全全现金出出纳各种种帐目，严严格审核核现金收收付凭证证。3、 严格执行行财务制制度，在在负责日日常款项项的的支支付时，把把好报支支关，对对不合法法、不合合规章制制度的票票据，一一律不予予支付。4、 每日终了了时，对对所发生生的业务务进行登登帐，对对结出余余额与库库存现金金进行核核对，以以保证帐帐款相符符，月终终与会计计的总帐帐进行核核对，以以保证帐帐帐相符符。5、 每月末向向银行索索取银行行对帐单单与银行行日记帐帐核对，如如有未达达帐项，编编制银行行存款余余额调节节表，并并写出对对帐单交交会计处处，同时时附银行行对帐单单。6、 定期编制制简易现现金流

41、量量表报公公司总经经理。7、 对已付的的款项，需需要报帐帐的必须须及时督督促有关关人员报报帐，需需要入帐帐的必须须及时交交会计办办理入帐帐手续，不不得积压压票据。8、 加强资金金管理，对对企业的的资金要要做到心心中有数数，定期期报告总总经理企企业的资资金情况况。9、 为了企业业的正常常运行，当当企业资资金不足足时，要要及时上上报总经经理。10、 每次支付付款项时时，必须须做好财财务报销销登记，必必须有经经办人签签字。11、 按照国国家会计计制度的的规定，应应妥善保保管原始始票据，日日记帐，票票据报销销记录等等不得随随意乱扔扔或丢失失。12、 未经总经经理同意意本企业业银行帐帐户不得得转借他他人

42、使用用。13、 保守公司司财务秘秘密。14、 对不符合合国家会会计法的的规定有有权拒绝绝执行。15、 完成总经经理交办办的其他他任务。第二节、财财务工作作管理一、财务务管理制制度。1、 会计年度度自公历历一月一一日起至至十二月月三十一一日止。2、 会计凭证证、会计计账薄、会会计报表表及其它它会计资资料必须须真实、准准确，并并符合会会计制度度的规定定。3、 财务人员员办理会会计事项项必须填填制或取取得原始始凭证，并并根据原原始凭证证编制记记账凭证证，会计计、出纳纳都必须须在记账账凭证上上签字。4、 财务人员员要按规规范化进进行建账账、记账账、结算算等业务务，会计计应按月月编制会会计报表表，上报报

43、总经理理和有关关部门。5、 财务人员员对公司司实行会会计监督督，财务务人员对对不真实实、不合合法的原原始票证证不予受受理，对对记载不不准确、不不完整的的原始凭凭证予以以退回，要要求更正正、补充充。6、 财务人员员应及时时核兑账账目，做做到日清清月结，账账账相符符。7、 财务工作作应当建建立内部部稽核制制度，并并做好内内部审计计。出纳纳人员不不得兼任任会计、档档案保管管、债权权债务处处理等工工作。8、 财务人员员调动工工作或者者离职必必须与接接管人员员办理接接交手续续，办理理接交手手续由部部门主管管监交。第三节、资资金管理理 一、银行行存款管管理：1、公司司及各项项目部必必须在国国家合法法银行中

44、中开设账账户，不不得以个个人名义义公款私私存，开开户及销销户按银银行规定定执行。2、任何何人不得得擅自借借用公司司账户，不不得利用用公司账账户替其其他单位位或个人人进行经经济担保保，否则则一切后后果自负负。3、由银银行支出出的资金金应有经经理和财财务负责责人审批批的原始始凭证或或书面通通知。4、支票票由出纳纳员管理理，财务务印鉴应应由出纳纳和会计计分别保保管（会会计保管管部门主主管印鉴鉴，出纳纳保管财财务专用用章）。支支票使用用时必须须有“支票领领用单”，由领领导签字字，然后后将支票票按批准准金额封封头、加加盖印章章，填写写日期、用用途，登登记号码码，领用用人在支支票领用用薄上签签字备查查，不

45、得得签发空空头、空空白、远远期支票票。5、支票票付款后后，凭支支票存根根、发票票经手人人办理有有关审核核签字手手续后到到出纳员员处报账账，并在在登记薄薄上注销销。6、财务务人员月月底时凭凭“支票领领用单”转记应应收款。发发工资时时从领用用人工资资内扣还还，当月月工资不不足者延延扣以后后的工资资，领用用人完善善报账手手续后再再作补发发工资处处理。二、现金金管理1、严格格执行“现金管管理条例例”，现金金必须限限额存放放，如遇遇特殊情情况，财财务人员员应请示示部门主主管，妥妥善保管管。2、严禁禁坐支现现金和以以白条抵抵库。3、现金金收支一一般限于于职工工工资结算算，出差差人员必必须携带带的旅差差费，

46、个个人劳务务报酬，总总经理批批准的其其他开支支。能转转帐或能能以其他他方式结结算的，不不准以现现金支付付。4、支付付现金：必须附附有合法法的、审审批完备备的原始始凭证。由由出纳人人员核实实金额、数数量无误误后，填填制现金金支出凭凭证，收收款人签签字方可可支付。如如代人办办理取款款业务，应应由经办办人在取取款凭证证上同时时签字。5、由银银行提取取较大数数额现金金时，应应有2人以上上同往，必必要时请请求领导导提供专专车，委委派保卫卫人员。6、出纳纳人员应应当建立立健全现现金账目目，逐笔笔记载现现金支付付。账目目应当日日清月结结，每日日清点库库存现金金，做到到账款相相符。第四节、会会计档案案管理一、凡是是本公司司的会计计凭证、会会计帐簿簿、会计计报表、会会计文件件及其它它有保存存价值的的资料，均均应存盘盘。二、会计计凭证按按月、按按编号顺顺序每月月装订成成册，标标明月份份年度、起起止号数数、单据据张数，由由会计及及有关人人员签字字盖章，归归档保存存。三、会计计账簿和和报表按按年归档档，专人人保管。四、会计计档案不不得携带带外出，凡凡查阅复复制，摘摘录会计计档案，须须经总经经理批准准。第五节、结结算与审审批制度度一、