中药材原料药初加工项目资金申请报告hwle.docx

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1、扶持方式式：财政政无偿支支持项目类别别：地方方特色产产业中小小企业发发展资金金（中药药材）项目代码码：中药材原原料药初初加工项项目资金金申请报报告项目名称称：中药药材原料料药初加加工项目目资金申申请报告告项目主管管单位：XXXXXX项目建设设单位：XXXXXXXXXX法定代表表人：XXXX（公司司法人）报告编写写人员：XXXX建设地点点：XXXXXXXXXXX项 目 性质：改扩扩建建设期限限：一年（20012年1月-20012年12月）目 录录一、项目目概况44二、企业业基本情情况52.1项项目单位位基本情情况52.2项项目单位位财务情情况9三、项目目建设背背景与必必要性993.1建建设背景景

2、93.2项项目建设设的必要要性100四、项目目建设内内容与目目标1224.1项项目目标标124.2技技术改造造的内容容124.3技技术工艺艺流程改改造方案案15五、项目目投资概概算与资资金筹措措175.1项项目投资资概算1175.2资资金来源源与筹措措195.3资资金使用用和管理理19六、项目目经济效效益分析析206.1经经济效益益206.2国国民经济济评价2226.3社社会效益益分析223七、项目目组织与与管理2247.1管管理机构构设置及及职责2247.2运运营期管管理2447.3管管理措施施257.4项项目招投投标内容容277.5建建设期限限28八、申请请资金的的理由和和政策依依据299

3、8.1申申请资金金的理由由298.2项项目政策策依据229附表：330附图：331附件311宁夏六盘盘山20000吨吨/年中药原料药产产地初加加工整理理项目资金申请请报告一、项目目概况固原三阳阳药业有有限公司司为宁夏夏六盘山山地区一一家较大大的中药药材原料料药生产产企业，也也是该地地区具有有年产220000吨中药药原料药药企业。草草药采收收后，绝绝大多数数尚呈鲜鲜品，因因药材内内部含水水量高，若若不及时时加工处处理，很很容易霉霉烂变质质，其药药用的有有效成分分亦随之之分解散散失，严严重影响响药材质质量和疗疗效。所所以，除除了少数数要求鲜鲜用或保保持原状状外，大大部分药药材必须须在产地地初步加加

4、工。开开展中药药材产地地初步加加工符合合国家，自自治区及及当地政政府和公公司自身身发展需需要，并并具有良良好的社社会经济济效益。该该项目通通过扩建建洗涤、润润制车间间、蒸、煮煮、烫、干燥车间，切片间、中转间、筛选分级、液压打包、熏硫车间等，总面积1500。购置真空汽相置换式润药机、直线往复式切药机、柔性支承斜面筛选机、中药材液压打包机、全自动SP100捆包机、中药材烘干成套设备等加工设备25台套，以及科技培训等。年收购加工整理包装中药材原料药2000吨，本项目建设总投资474万元，实现年销售收入2800万元，平均利润140万元，平均所得税35万元。二、企业业基本情情况2.1项项目单位位基本情情

5、况项目承担担单位为为固原三三阳药业业有限公公司，公公司成立立于20010年年3月，注注册地址址宁夏隆隆德县人人民街（金金湖兰庭庭1号商商住楼110100号），是是一家集集中药材材种植、中中药饮片片生产、销销售为一一体的有有限公司司。公司注册册资金为为1000万元，企企业法人人XXXX。公司目目前拥有有总资产产6633.5万万元，其其中固定定资产1187.5万元元。基础设设施设备备情况：目前公公司有办办公场所所2000，仓仓贮库房房10000，晒场场20000，药材材初加工工厂房3300，拥有中中药材筛筛选、干干燥、净净选、包包装等全全自动机机械200台（套套）。公公司有专专业技术术人员88名，

6、同同时还聘聘请宁夏夏大学、宁宁夏药品品检验所所等有关关单位中中药材专专家学者者4名，担担任本公公司常年年顾问。公公司现已已初步形形成包含含信息服服务、技技术引进进、培训训、咨询询、技术术推广、销销售为一一体的服服务体系系。员工队队伍情况况：现有员员工400人。其其中，大大专以上上文化程程度266人，高高中以上上文化程程度8人人；具有有初级技技术职称称以上的的16人人（其中中：中级级职称、执执业药师师6人），高高级技术术职称的的9人。公司总经经理、产产品质量量负责人人均为主主管中药药师、执执业药师师。在生生产、经经营及产产品研发发方面作作指导，保保证产品品质量和和生产、经经营与开开发。公公司现已

7、已初步形形成包含含信息服服务、技技术引进进、培训训、咨询询、技术术推广、销销售为一一体的服服务体系系。公司司下设行行政管理理部、科科研部、生生产部、财财务部、质质控中心心、经销销部等组组织机构构。公司法定定代表XXXX，女、汉族族、研究究生学历历，硕士士学位，高高级职称称。曾在在宁夏区区第二人人民医院院心内科科、上海海市第八八人民医医院、宁宁夏固原原福利医医院工作作。20010年年6月，应应邀加盟盟固原三三阳药业业有限公公司。于于中国国循环杂杂志发发表“脑钠素素对心力力衰竭的的诊断、治治疗及预预后的研研究进展展”论文。公司总经经理：马马耀明，男男，19961年生，宁宁夏固原原隆德县县人，山山西

8、省生生物技术术职业学学院毕业业，中专专学历。农农艺师，长长期从事事中药材材生产、开开发、经经营管理理。19983年19888年在在宁夏隆隆德县药药材公司司工作，1988年1991年就读于山西省生物技术职业学院，1991年2004年仍在隆德县药材公司工作任业务股长。经过长期生产一线实践，对中药材种植、基地组织管理、经营销售等方面积累了丰富的经验和较强的组织管理能力，对六盘山中药材生产有着独到的见解。2010年被聘为固原三阳药业有限公司总经理。公司技术术负责人人：张国勤，男，一九九六六年年生，宁宁夏固原原隆德县县人，山西农农业大学学毕业，最最终学历历本科。农农艺师，从事中药材生产、研究、开发、种植

9、及药品生产，尤其对中药材种植、基地建设和管理有较丰富的经验。2010年被聘为固原三阳药业有限公司隆德基地经理，主要负责1、完成公司下达经济指标和各项任务；2、落实公司制定的相关管理制度及各项技术规程；3、监控基地的生产安排和管控工作，及时解决出现的问题 主要工作作经历，19966年-20009年年在宁夏夏西北药药材有限限公司任任总经理理，主要要负责公公司整体体经营和和基地种种植基地地整体经经营管理理工作20100年至今今应固原原三阳药药业有限限公司邀请请，负责责基地中中药材种种植、病病虫害防防治、收收获、销销售等整整体经营营工作。组织管管理情况况：公司登记记注册类类型为有有限责任任公司，实行董

10、董事会领领导下的的总经理理负责制制，公司司按照现现代企业业制度要要求，建建立有可可操作性性强的决决策、人人事、财财务、分分配、技技术管理理等一系系列规章章制度，按按“自主经经营、自自负盈亏亏、自我我完善、滚滚动发展展”的模式式实行全全员聘任任制，公公司运行行机制灵灵活，利利益分配配合理，员员工创新新的积极极性高。公司下设设财务部部对所发发生资金金使用情情况及时时登记备备案，应应用计算算机管理理药材进进、销、贮贮，财务务管理工工作科学学、规范范，使公公司资金金运转做做到有源源可查、有有因可溯溯。同时时公司强强化项目目资金管管理，对对项目所所使用的的设备、原原料及费费用，经经董事会会讨论后后及时审

11、审批购置置，确保保项目如如期展开开。种植基基地建设设情况：公司和和固原市市职业技技术学院院联合组组建有组组培育苗苗实验室室一座；在陈靳靳乡高崖崖村有育育苗中心心1个，有有各种育育苗器械械30余余件，可可同时开开展5种种植物的的组培育育苗工作作；有田田间育苗苗基地5500亩亩，其中中日光温温室塑料料育苗大大棚100亩。公公司现有有苗圃1100亩亩，节能能日光温温室10000平平方米，机机井1眼眼，灌溉溉设施齐齐全。项项目实施施期间需需补充扩扩建移动动温棚等等基础设设施。试验基地地土地筹筹措：充充分利用用生态移移民搬迁迁的土地地，按照照依法自自愿有偿偿的原则则，以固固原三阳阳药业公公司龙头头企业形

12、形式，开开展土地地承包经经营权流流转，发发展规模模化、标标准化、集集约化中中药材原原料生产产基地。公公司与农农户签订订正式的的农村土土地承包包经营权权流转合合同，合合同经村村、乡政政府签章章，在县县农经站站备案确确认生效效，公司司付给每每亩3000元的的租赁费费，农民民可作为为公司固固定雇员员开展药药材生产产，并获获得相应应劳务报报酬。在隆德县县的沙塘塘和平、董董庄、光光联村，陈陈靳乡红红崖村中中心地带带基地，投投资建设设田间灌灌溉设施施、水源源工程、育育苗温室室、种子子储存等等基础设设施。并并按照公公司基地农户的的模式，与与农户签签订了中中药材种种植技术术服务合合同。主要业业绩与技技术贮备备

13、情况：公司自自成立以以来，充充分利用用六盘山山独特的的自然优优势和丰丰富的野野生中药药材资源源，紧紧紧依托相相关科研研及技术术推广单单位，搞搞好产品品的开发发利用，以以科技带带动中药药材产业业的发展展。重点点开展了了新药种种引进、新新技术示示范推广广，中药药材初加加工，市市场开拓拓等方面面服务，并并随时进进行“中中药材种种植管理理规范（GGAP）”和和“中药药材技术术操作规规程（SSOP）”的的技术咨咨询、技技术指导导及提供供相关技技术培训训。实行行订单农农业，采采取保护护价收购购，与农农民建立立利益联联结机制制，建立立“公司司+科技技+基地地+农户户”的运运作模式式。并在在全国各各地建立立了

14、多元元化的中中药材产产品营销销网络。先后承担担自治区区科技厅厅科技型型中小企企业技术术创新项项目、科科技计划划攻关项项目二项，取取得了一一些初步步科技成成果，受受到了自自治区科科技厅等等有关部部门的高高度评价价。公司20010年年在隆德德陈靳乡乡、山河河镇实施施退耕林林地间作作种植重重楼、大大黄、秦秦艽、黄黄芩、地地黄、党党参等药药材技术术试验示示范。承承担了自自治区农农牧厅立立项的六六盘山板板蓝根种种植基地地建设项项目。公公司现已已初步形形成包含含信息服服务、技技术引进进、培训训、咨询询、技术术推广、销销售为一一体的服服务体系系。2.2项项目单位位财务情情况依据公司司20111年末财财务报表

15、表分析，2011年末，公司资产总额663.5万元，其中：流动资产77.5万元，固定资产187.5万元，无形资产及递延资产65.7万元；所有者权益828.2万元；公司负债总额164.7万元，资产负债率为24.8%。三、项目目建设背背景与必必要性3.1建建设背景景中药产业业是我国国独具特特色和优优势的民民族产业业，也是是国家的的战略产产业，国国家为此此出台了了中药药现代化化发展纲纲要，全全国有110多个个省、市市以中药药为主导导的生物物医药产产业作为为支柱产产业，并并列入“十一五五”发展规规划。随随着人类类医学模模式从治治疗型向向预防型型的转变变，以及及 “回归自自然”潮流的的涌动，中中药以其其疗

16、效好好、毒性性低、副副作用小小越来越越受到全全世界人人们的青青睐。目目前全世世界植物物药的年年交易额额近2000亿美美元，并并以每年年30%左右的的速度递递增。中中药的保保健治疗疗在欧美美各国的的影响日日益扩大大，使用用中药保保健和治治疗疑难难病症的的人越来来越多。国国际中草草药和植植物药市市场的广广阔前景景为我国国中药材材的生产产提供了了良好的的机遇。20000年9月月，国家家将宁夏夏确定为为中药现现代化科科技产业业种植基基地，自自治区党党委、政政府对此此十分重重视，将将中药材材基地建建设列入入宁夏夏双百扶扶贫攻坚坚计划，把把中药材材列为自自治区六六大支柱柱产业之之一。220099年8月月1

17、6日日自治区区在银川川成立了了中药产产业发展展委员会会， 110月113日自自治区主主席王正正伟主持持召开了了政府第第47次次常务会会议，专专门研究究制定扶扶持中药药材产业业的对策策和措施施，提出出要通过过政策支支持、项项目带动动、资金金扶持和和科技创创新等多多种措施施，全面面开发六六盘山中中药材资资源，积积极引导导农民发发展中药药材生产产，扩大大种植面面积，提提高单产产数量，增增加产品品附加值值，实现现产业机机构调整整，带动动农民致致富奔小小康。3.2项项目建设设的必要要性3.2.1产地地初加工工是中药材材的重要要环节。药材经产产地初加加工后，剔剔除了非非药用和和劣质部分分，保证证了药材材质

18、量，同同时可防防止霉烂烂腐败，便便于贮藏藏和运输输，从而而可以提提高药材材在临床床上的疗疗效。在在初加工工时按药药材和用用药的需需要，进进行分级级和其他他技术处处理，有有利于药药材的进进一步加加工炮制制和充分分发挥其其药用功功效，中草药药采收后后，绝大大多数尚尚呈鲜品品，因药药材内部部含水量量高，若若不及时时加工处处理，很很容易霉霉烂变质质，其药药用的有有效成分分亦随之之分解散散失，严严重影响响药材质质量和疗疗效。所所以，除除了少数数要求鲜鲜用或保保持原状状外，大大部分药药材必须须在产地地初步加加工。药药材经产产地初加加工后，剔除了非药用和劣质部分，保证了药材质量，同时可防止霉烂腐败，便于贮藏

19、和运输，从而可以提高药材在临床上的疗效。3.2.2是提高中中药材质质量的需需要。草药采收收后，绝绝大多数数尚呈鲜鲜品，因因药材内内部含水水量高，若若不及时时加工处处理，很很容易霉霉烂变质质，其药药用的有有效成分分亦随之之分解散散失，严严重影响响药材质质量和疗疗效。所所以，除除了少数数要求鲜鲜用或保保持原状状外，大大部分药药材必须须在产地地初步加加工。药药材经产产地初加加工后，剔剔除了杂杂物和药药材的质质劣部分分，保证证了药材材质量，同同时可防防止霉烂烂腐败，便便于贮藏藏和运输输，从而而可以提提高药材材在临床床上的疗疗效。另另外，在在初加工工时按药药材和用用药的需需要，进进行分级级和其他他技术处

20、处理，有有利于药药材的进进一步加加工炮制制和充分分发挥其其药用功功效。3.2.3是宁夏夏区域特特色优势势产业建建设的需需要宁夏回族族自治区区党委、政政府把中中药材产产业列为为特色支支柱产业业,在政政策、资资金、科科技诸方方面营造造了良好好的发展展环境。宁夏医药行业“十一五”发展规划明确指出：我区有丰富的中药材资源，种质优势明显，其中三分之二以上种群集中在六盘山区域。按照宁夏中药现代化科技产业基地建设规划和宁夏六盘山中药材产业发展规划的要求，结合生态环境建设，在六盘山北段建立100万亩中药材资源恢复区，加快中药材资源的自我修复。结合退耕还林还草建设，建立40万亩林药间作基地，在六盘山外围建立30

21、万亩中药材规范化种植基地，1万亩种子种苗基地，1000亩道地中药材种质资源圃。建成仓储、运输、销售、服务为一体的综合服务体系，将六盘山区建成起点高、种植规模大、科技含量高、外向型的国家级特色药材生产基地。四、项目目建设内内容与目目标4.1项项目目标标为实现公公司年加加工整理理包装生生产中药药原料药药20000吨，实实现销售售收入228000万元的目标标，结合合现有生生产车间间厂房，设设备的实实际情况况进行改改造。总总体方案案是在原原来厂房房的基础础上，依依照中药药原料药药生产要要求，进进行技术术改造提提升。4.2技技术改造造的内容容4.2.1基础础设施条条件改造造场区内车车间、库库房、检检验、

22、办办公等总总建筑面面积20000已经建建好，依依据中草草药种类类繁多，其其处理程程序主要要有：洗洗涤清清理和选选择脱脱皮修修整蒸蒸、煮、烫烫浸漂漂熏硫硫发汗汗干燥燥等环节节进行技技术改造造。此次技技改需要要进行扩扩建洗涤涤、润制制车间、蒸蒸、煮、烫烫、干燥燥车间，切切片间、中中转间、浸浸漂、熏熏硫车间间等，总总面积11500。以及及配套改改造洁净净、隔断断、供电电、采暖暖等内装装修工程程和改扩扩建配套套室外供供排水、供供电、网网络通讯讯等附属属设施。基础设施施改扩建建方案序号工程名称称建设性质质（改扩扩建）建设面积积（）单位造价价（元/）投资额（万万元）1主体工程程15000 118 1洗涤、

23、粉粉碎间车车间改建500800.00 40.00 1功能库房房装修改建500800.00 40.00 1蒸、煮、烫烫、干燥燥车间改建200800.00 16.00 1切片间、中中转间改建100800.00 8.0 2附属设施施改造改建200300.00 6.0 2浸漂、熏熏硫车间间改建100800.00 8.0 2辅助生产产设施新建60000 24 2配电系统统（电缆缆及各种种配件）新建40000208.0 2供水采暖暖系统改改造新建2000080.000 16 3 其它工程程4 3污水处理理池新建100400.00 4.0 小计新建75000146.0 4.2.2设备备更新方方案按照中药药原

24、料药药初加工工整理要要求，购购置真空空汽相置置换式润润药机、直直线往复复式切药药机、柔柔性支承承斜面筛筛选机、中中药材液液压打包包机、全全自动SSP1000捆包包机、中中药材烘烘干成套套设备等等加工设设备255台套。设备更新新改造方方案序号项 目型号与产产地单位数量单价投资额（万万元）1项目费用用25 78.44 1.1主体设备备台套16 73.99 1除尘机CYF-3800B台套14000004.0 2干湿清洗洗机XYG-9000台套15800005.8 3真空汽相相置换式式润药机机QRY-40000台套16500006.5 4直线往复复式切药药机QWZLL-3000D台套16500006.

25、5 5剁刀式切切药机QYJ11-2000C台套14800004.8 6转盘式切切药机QYJ22-2000C台套16000006.0 7旋料式切切片机QXL-2500S台套14500004.5 8翻板式烘烘干机HFL-16QQ(B)台套17500007.5 9柔性支承承斜面筛筛选机XSR-4B台套1980001.0 10振动筛选选机SXZ-4台套12500002.5 11中药材液液压打包包机YD-60吨吨台套32266666.8 12全自动SSP1000捆包包机ZXD-20000台套260000012.00 13中药材烘烘干成套套设备CYD-7500（T）台套16000006.0 1.2附属设备

26、备5 1 12高速万能能粉碎机机FW1335台套5105000.5 1.3其它设备备4 4 信息设备备台、套4 1000004.0 标准全全自动SSP1000捆包包机：采用先先进的进进口光电电眼控系系统。两两袋内包包装袋分分切准确确。具有有自动完完成制袋袋、计量量、填料料、封口口、计数数、分切切一次性性完成和和无级调调速之功功能。振动筛筛选机：选选用SXXZ-44型，该该筛具有有处理能能力大，技技术先进进、运行行平稳等等特点。直线往往复式切切药机：选用QQWZLL-3000D型型，该设设备设计计先进，生生产能力力强，切切药规格格均匀，工工作效率率高。YD-600吨药材材液压打打包机，广广泛用于

27、于中药材材的的打打包。包包型符合合国家标标准，包包箱尺寸寸：8000mmm4000mm6000mm，配配用动力力：155KW，台台时产量量：4-5包包，包重重：855kg，油油缸：1600*1125*1660*33支，油油缸行程程：1mm，操作作方便，加加上液压压油，按按上三相相电就打打包，铝塑泡泡罩包装装机：选选用DPPH1330型，该该设备设设计合理理、自动动化程度度高，性性能稳定定，噪音音低，易易于维修修。4.2.3科技技方案引进国内内先进的的饮片生生产炮制制生产技技术1项项次，自自主研制制炮制技技术2项项；对招招聘的员员工进行行药材炮炮制生产产操作规规程技术术培训2200人人次；聘聘请

28、区内内外药学学专家、来来项目区区传授技技术，定定期开展展技术培培训，组组织外出出参观学学习等2200人人次；聘聘请聘请请中医药药研究院院、药检检局专家家专家44人次，进进行技术术指导和和培训。4.3技技术工艺艺流程改改造方案案中药原材材料经预预处理、软软化处理理、切制制加工、分分级选别别、烘干干加工等等工艺过过程，可可将各种种药材制制备成产产地切片片；将原原来由单单个设备备各自完完成的单单一加工工方式经经科学组组合，成成为中药药材前处处理加工工的系统统工艺过过程，每每一个单单一工艺艺过程前前后衔接接，密切切相关，构构成一条条全面、科科学、合合理、完完善的多多功能中中药材产产地加工工新工艺艺流程

29、。将将中药材材收集、整理、切切制、烘烘干、打打包、 打捆、包包装等工工序，按按照机械械初加工工自动化化要求组组合各种设设备、车车间，形形成生产产线格局局，全面面提升原原料药初初加工整整理包装装技术水水平和机机械化装装备能力力。（1）通通用生产产工艺技技术流程程图中药材来自库房净 选 整 理：包括筛簸刷刮磨劈捣等工序包括 洗润整理炮制（炒煅蒸炙等）粉 碎切片段丝等干燥筛选干燥筛选加辅料过筛（选不同筛目）合格原料药称量包装成品库房出厂销售采用切制制加工分级选选别再再切制加加工的循循环式工工艺流程程，有效效地控制制饮片的的尺寸和和粒度的的均匀性性；将“预预处理”、“净净选加工工”工艺艺置于整整个工艺

30、艺流程的的起点和和终点，确确保饮片片的卫生生、洁净净程度，降降低杂质质含量。本工工艺流程程增加了了预处理理、分级级选别、净净选加工工等过程程，工艺艺过程更更加完整整，同时时还具有有高效率率、低损损耗、饮饮片质量量高的优优点。（2）以以根茎类类为例的的各类药药材生产产工艺流流程图领 料筛 选洗 药净 选浸 润程度、时间 切 制厚长度烘 干温度、时间包 装包装材料入 库产地炮炙辅 料蒸 煮辅 料原药材（4）基基本工艺艺流程湿法加加工类工工艺流程程（适合合于淀粉粉类药材材）预处理软化处理切制加工烘干分级选别成品炒制净选加工干法加加工类工工艺流程程（适合合于纤维维类药材材）预处理切制加工分级选别成品炒

31、制净选加工五、项目目投资概算算与资金金筹措5.1项项目投资资概算5.1.1编制制依据（1）原原轻工部部轻工工业建设设项目初初步可行行性研究究编制内内容深度度规定（2）中中国轻工工总会轻轻工业建建设项目目投资估估算办法法（119966）（3）国国家现行行的有关关法规和和规定5.1.2编制制办法建筑工程程投资参参照固原原市同类类建筑物物单位造造价用估估算法进进行估算算，设备备价格为为近期询询价。设设备的运运杂费，安安装工程程投资及及第二部部分其他他费用均均参照概概算编制制办法中中规定的的费率及及实际情情况列计计。土建建投资估估算见表表1-1。设备价格格为近期期询价。设设备费用用计算及及其它费费用计

32、算算均参照照概算编编制办法法规定的的费率及及实际情情况列计计；土建工程程参照国国家建筑筑工程综综合概预预算定额额，并结结合当地地情况采采用详细细估算法法估算；工程建设设其它费费用、预预备费都都按一定定的比例例和指标标计算，建建设期利利息根据据银行长长期贷款款有关规规定计入入总投资资；流动资金金的估算算，参照照企业的的流动资资金周转转情况采采用比照照法估算算；固定资产产投资借借款按先先行3-5年长长期借款款利率55.588%计息息。5.1.3编制制结果、固定定资产投投资估算额2293万万元，详详见表11、流动动资金参照企业业以往的的运转情情况，项项目的流流动资金金占用额额度正常年年取定额额流动资

33、资金和铺铺底流动动资金总总计为1181万万元。、项目目概算总投投资项目总投投资=2293+1811=4744万元、固定定资产投投资组成成分析项目概算算总投资资4744万元，其其中：建建设投资资：2993万元元，定额额流动资资金：1181万万元。按按照投资资性质分分（1）建建筑工程程费用：1533万元，占占32.2%；（2）设设备费用用：822万元，占占17.3%；（3）科科技工程程费用：14万元，占占3%；（44）安装装工程费费用：118万元元，占33.8%；（55）其它它费用：项目预预备费113万元元、前期期工作费费7万元、不不可预计计费用66万元。三三项合计计26万元元，占55.5%。（6

34、6）定额额流动资资金1881万元元，占338.22%（见见表1建建设投资资估算，附附表3资资金筹措措表）。5.2资资金来源源与筹措措项目建设设总投资资额：4474万万元，其其中：申申请财政政资金1100万元，占占总投资资的211.1%；申请请银行贷贷款1880万元元，占总总投资的的38%；项目申申报单位位自筹资资金1994万元元, 占占总投资资额的440.99%。5.3资资金使用用和管理理5.3.1 财财政资金金使用和和管理财政资金金主要用用于土建建工程554万元元，设备备购置332万元元、科技技投资114万元元。单独独建帐，专专户专账账管理，严严格使用用范围。5.3.2 自筹筹资金使使用和管

35、管理自筹1994万元元，全部部用于建建设投资资，自筹筹资金进进入基本本建设帐帐户，与与生产资资金严格格分离，专专款专用用。5.3.3银行行贷款使使用与管管理银行贷款款1800万元，全全部用于于流动资资金支出出，单独独建帐，专专户专账账管理，与与生产资资金严格格分离，按按期偿还还本息。六、项目目经济效效益分析析6.1经经济效益益6.1.1财务务评价依依据及说说明 选用用的财务务价格为为预测固固定价格格。计算算销售收收入和生生产成本本所采用用的价格格为含增增值税价价格。 产品品缴纳增增值税，按照税收政策规定，本项目属于农业种植领域，企业除所得税外，其它各项税费均免除。流动资资金借款款利率按按企业现

36、现有流动动资金借借款利率率按5.58%计算。生产规规模年产产饮片220000吨/年年，考虑虑稳妥期期间，第第一年产产量按设设计产量量的20%计计算；第第二年生生产负荷荷为500；第第三年生生产负荷荷为755；以以后为1100。项目目计算期期12年年。 财务务基准收收益率（ic）为12。6.1.2 年年销售收收入项目年形形成产品品主要有有：项目目达产后后年生产产各种中中药饮片片20000吨，按按照质量量档次分分二个级级别，即即优质品品、大宗宗品，年年销售收收入28800万元元。附表表6-11销售收收入、销销售税金金及附加加估算表表。6.1.3 成成本费用用估算6.1.3.11项目总总成本估估算及

37、说说明 项目年总总成本估估算见附附表4，平平均总成成本估算算为26657.6万元元。1、工资资及福利利费：项项目劳动动定员1100人，新新增生产产工人、运运输人员员平均月月工资为为10000-112000元；新新增车间间管理人人员平均均月工资资为12200-14000元；新增销销售人员员平均月月工资为为15000元；福利费费按工资资的144%计，年年工资及及福利估估算为2220万元元。固定资产产折旧：固定资资产折旧旧按工程程分类计计算，预预备费用用按比例例分摊计计入。厂厂房及建建筑物按按20年年折旧,设备按按10年年折旧，残残值为55%。固固定资产产折旧估估算见附附表5。电费：全场年年消耗电电

38、60万度度，费用用30万元元。燃煤：全场年年消耗燃燃煤取暖暖费用220万元元。水费：采取城城区自来来水供水水，年耗耗水费11.6万万元。2、各种种公用费费用维修费费：取项项目建筑筑工程费费用的22%和项项目设备备费用44%计算算。共225万元元。管理费费:取项项目总投投资的11.5%计算。共共28万元元。销售费费（包括括广告、宣宣传费）：取项目目产品总总收入的的2%计计算为：共422万元。银行贷贷款利息息：年利利息为1180万万元5.558%=10.1万元元。3、利润润及税金金分析：年均利润润总额：总收入入28000万元-总成本本26338万元元-应纳纳增值税税及附加加税额00万元=1622万

39、元所得税：利润总总额1662万元元25%=411万元税后净利利润：利利润总额额162-所得得税411万元=122万元元。4、收益益率分析析该项目经经济评价价采用动动态方法法进行经经济效益益分析，主主要分析析税后总总经济效效益、总总费用、净净现值、内内部收益益率、效效益费用用比。内部收益益率（IIRR）=19.4%,（2）投投资利润润率=（年年平均利利润/项项目总投投资）1000% =29.5%即1元的的原始投投资可赚赚得0.3元的净净利润。（3）投投资利税税率： =366.9%（4）投投资回收收期动态投资资回收期期=累计计净现金金流量开开始出现现正值的的年份+（上年年累计净净现金流流量的绝绝对

40、值/当年净净现金流流量）=4.44（年）（5）财财务净现现值:计计算期内内累计净净现金流流量=5577万万元。6.1.4 财财务评价价指标所得税前前财务内内部收益益率（FFIRRR） 29.5%；所得税前前财务净净现值（iic=112%）763万元；静态投资资回收期期：4.1年。6.2国国民经济济评价年收购周周边乡村村农民种种植的中中药材222000吨，通通过公司司处加工工整理，销销售收入入达到228000万元，企企业年净净利润达达到1005万元元以上，年年平均上缴缴国家所所得税335万元元以上。安安排社会会就业人人员1000名，直直接受益益1万户户农民，带带动当地地中药材材产业的的快速发发展

41、，实实现企业业增效、农农民增收收、社会会经济共共同发展展的目标标。6.3社社会效益益分析本项目的的社会效效益显著著，主要要表现在在以下几几个方面面：项目的的实施，可可为国家家增加税税收，达达产年每每年为国国家上缴缴所得税税35万元元，企业年可可获纯利利润1005万元元。项目的的实施，可可增加农农民收入入。本项项目利用用当丰富富的中药药材资源源，带动动1万户户农民，户户均年增增加收入入5000元。 项目目的实施施，将为为当地新新增1000人的的就业机机会。项目的的实施，将将促进地地方特色色农业向向产业化化、集约约化、规规模化方方向发展展。建立立以市场场为导向向，企业业为龙头头，走龙龙头带基基地、

42、基基地连农农户，农农、工、贸贸一体化化发展，形形成产、供供、销一一条龙的的支柱产产业新格格局，为为当地的的经济发发展起到到积极的的作用。加工项项目污染染物易于于处理，设设计时已已考虑在在内，不不会对环环境造成成污染，破破坏生态态平衡。该项目建建成后，将将为国内内外医疗疗和保健健市场持持续不断断地提供供适合各各种用途途的中药药原料药药，大幅幅度提升升中药材材的科技技含量和和市场竞竞争力；本项目目可带动动人工种种植中药药材1万亩，每每亩增加加产值5500元元，药农农年可增增加收入入5000万元，带动动1万户户、4万万山区贫贫困群众众增产增增收；本本项目可可解决社社会就业业人员1100名名，接纳纳8

43、0名大大中专院院校毕业业学生就就业，并并拉动当当地运输输、服务务等产业业的发展展，社会会效益十十分显著著。辐射射固原市市原州区区、隆德德县、彭彭阳县、泾泾源县的的10乡乡镇，间间接带动动农户11万户，间间接受益益人口44万人，项项目农民民人均纯纯收入增增加5000元，促进进农业增增效和农农民增收收。七、项目目组织与与管理7.1管管理机构构设置及及职责成立隆隆德县项项目建设设领导小小组。主主要负责责项目的的管理与与监督、申申报、下下达、实实施方案案审批和和检查验验收等。领领导小组组下设办办公室，负负责组织织、落实实、检查查、协调调生产建建设中的的具体工工作。领导小组组组长由由财政局长长担任，企企

44、业经理理等为成成员。项目实实施小组组。实行行项目董董事长负负责制和和分项目目经理负负责制，主主要负责责项目实实施、管管理、技技术指导导、项目目运行，分分工负责责，落实实完成各各项任务务，完善善项目责责任机制制，对项项目承担担人员进进行目标标考核管管理。组长由公公司董事事长担任任，成员员为公司司总经理理、办公公室主任任、有关关技术人人员等。成立项项目专家家组。聘聘请区内内外专家家知名专专家，负负责项目目实施过过程的技技术环节节等。领导小组实施小组办公室有关合作企业工程部财务部7.2运运营期管管理由固原三三阳药业业公司总总揽项目目具体操操作，按按农业产产业化机机制进行行运行管管理，公公司拟配配备人

45、员员30名，其其中研究究人员115名。研研究人员员中高级级职称占占20%，中级级以上职职称人员员占300%，其其他人员员占500%。建建立开发发、经营营、服务务一体化化的运行行机制。具具体操作作运行方方式有：以公司司为龙头头，以专专业化生生产为基基础，以以市场需需求为导导向、经经济合同同为纽带带，将中中药材生生产、销销售联系系起来，形形成产供供销一体体化，使使公司、基基地、农农户风险险共担，利利益共享享，通过过集约化化生产、规规模化经经营、社社会化服服务，促促进当地地中药材材生产技技术体系系建设。7.3管管理措施施（1）工工程管理理建档管管理：建建立项目目建设档档案，对对项目投投放的物物资、设设备购置置等都要要进行的的登记，做做到项目目申报、立立项、实实施方案案、年度度总结、生生产记录录等档案案资料齐齐全。项目检检查：在在项目建建设过程程中，按按照项目目建设周周期的阶阶段性建建设计划划安排，组组织有关关部门、专专家和实实施人员员对进展展和完成成情况进进行检查查，确保保项目按按设计方方案实施施。项目验验收：在在项目建建设中，由由主管部部门领导导，组