某公司售后财务管理表格5480.docx

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1、 SH-CK/BD001对 帐 单 部门门名称： 年 月 日 附记记帐凭证 张会计科目昨日余额增加金额减少金额本日余额总帐盖章备 注库存商品进销差价营业收入：批发营业收入零售营业收入其他收入营业成本：批发营业成本零售营业成本其他支出应收货款应付货款代销商品价款 经办人人： 会计： 部门负负责人： 财会会负责人： SH-CK/BD002差错事故处理表表（长短款） 部 错错款人： 年 月 日结帐人帐面金额实盘金额（长短）款金额额进销差价十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分情况及小组意见部门主管批示部门经理批示制表： 会计计：部门主管： 财会室主

2、主管：部门经理： SH-CK/BD006现金、票据盘点点报告 经管部门 年 月 日现 金 及 零 用 金金 额异常原因及说明明盘点金额加：未报销费用用借 支合 计帐面结存金额盘盈亏金额拟处理对策 数量及金金额票据项目帐面数盘点数盘盈亏数应收票据：代收收 库存存小 计计应收保证金合 计计售后总监财会室主管经管部门负责人人保管人会点人 SH-CK/BD003资金利用情况报报表 部部门名称： 年 月 日项 目金额（元）资金来源资金定额临时借款合 计资金占用库存金额（售价价）库存进价金额代销库存金额（进进价）自营库存金额（进进价）在途商品进货借款应收票据应收帐款占 用 合 计资 金 余 额 会计： 财

3、会负责人人： 部门门经理：SH-CK/BBD04盘点人员编组表表年 月月 日部门或单位盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备 注SH-CK/BBD05盘 点 表 部 盘点日日期 年 月 日第 页页货号规格品名单位数 量量单价金 额额门柜散仓大库合计十万万千百十元角分合计 制表表： 复复核： 负负责人：SH-CK/BBD07 系系列移交表车型配件名称单位单价帐面数实交数长、短数实交金额备注移交人： 接接收人： 监监交人： 第 页SH-CK/BBD08XX公司售后服服务中心 月份主主要财务指标标情况表金额单位：元 月 份项 目商品销售收入经营毛利率经营费用管理费用利润总额购进配件总额旧件换新总额调出

4、配件总额其中：调太原 调调郑州 调调兰州 调调零售部 调调运城 调调广州三保换件总额修理用件总额期末库存配件其中：大库 车车间库 配配件营业厅旧件库存总额收回旧件总额其中：5公司 11公司 22公司 零零售部 33公司 44公司 SHH-CK/BD009XX公司经营情情况月报 编编制单位： 年 月 单位：元项 目行次本 月 数本年累计数一、商品销售收收入1减：商品销售成成本2二、商品销售差差价3减：经营费有4 商品销销售税金及附附加5三、商品销售利利润6减：管理费用7 财务费费用8四、商品营业利利润9加：营业外收入入10减：营业外支出出11五、利润总额1213SH-CK/BBD10XX公司资产

5、负负债表编制单位： 年年 月 日 单位：元资 产期末数负债及所有者权权益期末数现 金短期借款银行存款应付票据应收票据应付帐款应收帐款其中：应付总公公司其它应收款其它应付款待处理损益未交税金库存商品其它未交款低值易耗品预提费用待摊费用流动资产合计流动负债合计固定资产原值实收资本减:固定资产折折旧资本公积固定资产净值盈余公积在建工程无形资产未分配利润固定资产及无形形资产合计所有者权益合计计资产总计负债所有权益总总计制表: 审核:SHH-CK/BD111XX公司费用明明细表编制单位： 年 月 日 单位位：元项 目本月数累计数项 目本月数累计数经营费用管理费用运杂费水电费零售部开支汽车费装璜修理业务招

6、待费广告费低耗摊销商品损耗差旅费包装费电话费工资、奖金邮资费售后服务房租费仓储、叉车工商费房产印花税小 计坏帐损失财务费用印刷费支付利息折旧费收入利息伙食费手续费其它费用小 计小 计月 计累 计 制表: 审核:SH-CK/BBD12XX公司售后服服务中心库存存明细表编制单位： 年年 月月 日日 金额单位：元品 名期初库存本月增加本月减少期末库存配件库合计其中：鹿城系统统 雅雅马哈系列 大大阳系列 义义发系列 建建设系列 新新大洲系列 金金 轮轮 豪豪 爵爵 五五羊本田 佛佛斯弟劲霸80C佛山美林 路路 宝 机机油类 春春兰虎 天天虹90 轻轻骑系列 亨亨达系列 奔奔腾125 林林海虎1255营 业 厅车 间 库总 计 SH-CK/BD133XX公司库存旧旧件明细表编制单位： 年年 月月 日日 金额单位：元品 名期初库存收回旧件更换新件期末库存合 计