【企业管理】公司章程样本fjp.docx

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1、附件3-3：公公司章程程样本天津市河河西大中中电器有有限责任任公司章章程第一章总总则第一条为为规范公公司行为为，保护护公司和和股东的的合法权权益，依依据中中华人民民共和国国公司法法公公司登记记管理条条例及及其法律律、行政政法规，特特制定本本章程。本章程为为公司最最高行为为准则，对对公司、股股东、执执行董事事、执行行监事、总总经理具具有约束束力。第二条公公司为有有限责任任公司，由由全体股股东共同同出资：股东以以其出资资额为限限对公司司承担责责任，公公司以其其全部资资产对公公司的债债务承担担责任。第三条公公司股东东作为出出资者按按投入公公司的资资本额享享有所有有者的资资产受益益、重大大决策和和选择

2、管管理者等等权利。第四条公公司以其其全部法法人财产产，依法法自主经经营，独独立合算算，自负负盈亏。第五条公公司登记记注册名名称：天天津市大大中电器器有限公公司第六条公公司住所所：天津津保税区区新港大大道811号2066室第二章公公司的经经营范围围第七条电电子元器器件、仪仪器仪表表、百货货、电子子计算机机及配件件、软件件、五金金、交电电、通讯讯器材、遥遥控儿童童玩具、无无线话筒筒批发兼兼零售、安安装音响响器材、音音响工程程技术服服务、技技术咨询询（不含含中介）、食食品、饮饮料（限限分支经经营）以上经营营范围，以以登记主主管机关关依法核核准为准准。第三章公公司注册册资本第八条 公司注册册资本为为2

3、2550万元元人民币币。第四章股股东的姓姓名或名名称第九条公公司由两两方股东东出资设设立具体体如下：甲方：北北京市大大中电器器有限公公司：法法定代表表人：张张大中住住所：北北京市石石景山区区玉泉路路51号乙方：楼楼红光：住所：北京市市东城区区洋溢胡胡同100号第五章股股东的权权利和义义务第十条股股东的权权利和义义务：(一) 股东东权利1） 按着出资资比例分分取红利利。2） 依法及公公司章程程的规定定，转让让出资。3） 按照出资资比例行行使管理理决策权权。4） 优先认购购公司新新增资本本。5） 查阅股东东会会议议记录和和公司财财务会计计报告。6） 要求公司司为其投投入的资资本签发发出资证证明书。

4、(二) 股东东义务1) 遵守公司司章程。2) 按时足额额缴纳本本章程中中规定的的各自所所认缴出出资额，并并依法办办理其财财产转移移手续。3) 依其所认认缴的出出资额承承担公司司债务。4) 在公司登登记后，不不得抽回回出资。5) 维护公司司的合法法权益。第六章股股东出资资方式和和出资额额第十一条条股东可可以用货货币出资资，也可可以用实实物、工工业产权权、非专专利技术术、土地地使用权权作价出出资对作作为出资资的实物物、工业业产权、非非专利技技术或土土地使用用权，必必须进行行评估作作价，核核实财产产并依法法办理其其财产权权的转移移手续，工工业产权权、非专专利技术术出资的的作价金金额所占占公司注注册资

5、本本的比例例按国家家法律，行行政法规规规定执执行。第十二条条公司由由两方股股东共同同出资设设立，出出资形式式及金额额如下：甲方：北北京市大大中电器器有限公公司以现现金13350万万元人民民币作为为出资，占占注册资资本的660。乙方：楼楼红光以以现金9900万万元人民民币作为为出资，占占注册资资本的440。第十三条条：公司司成立后后，应当当向股东东签发出出资证明明书并置置备股东东名册。第七章股股东转让让出资的的条件第十四条条股东之之间按照照公司法法或行政政法规的的规定转转让其全全部或部部分出资资，向股股东以外外的人转转让其出出资时，须须经全体体股东过过半数同同意，不不同意转转让的股股东应当当购买

6、转转让出资资，如果果不购买买该转让让的出资资，视为为同意转转让。第十五条条经股东东会同意意转让的的出资，在在同等条条件下，其其它股东东对该出出资有优优先购买买权。第十六条条股东依依法转让让其出资资后，由由公司将将受让人人的姓名名或者名名称、住住所及受受让出资资额记载载于股东东名册。并并根据情情况，向向转让方方、受让让方重新新签发出出资证明明书。第八章公公司机构构、产生生办法、职职权、议议事规则则第十七条条公司设设股东会会，由全全体股东东组成，是是公司的的最高权权力机构构。第十八条条股东会会行驶下下列职权权：1） 决定公司司的经营营方针和和投资计计划；2） 选举、更更换董事事，决定定有关董董事的

7、报报酬事项项；3） 选举、更更换由股股东代表表出任的的监事、决决定有关关监事的的报酬事事项；4） 审议批准准董事会会（执行行董事）的的报告；5） 审议批准准监事会会（监事事）的报报告；6） 审议批准准公司的的年度财财务预算算方案、决决算方案案；7） 审议批准准公司的的利润公公配方案案和弥补补亏损方方案；8） 对公司增增加或者者减少注注册资本本作出决决议；9） 对发行公公司债券券作出决决议；10） 对股东之之间相互互转让出出资或向向股东以以外的人人转让出出资作出出决议；11） 对公司合合并、分分立、变变更公司司形式、结结算和清清算等事事项作出出决议；12） 修改公司司章程。第十九条条对股东东会决

8、定定的事项项、除本本章程特特别规定定的以外外，由代代表1/2以上上表决权权的股东东通过即即可生效效。第二十条条股东会会对本章章程第十十八条第第八项、第第十一项项（清算算除外）及及第十二二项作出出决议，必必须经代代表2/3以上表表决权的的股东通通过。第二十一一条股东东会对本本章程第第十八条条第（十十）项作作出决议议，必须须经全体体股东权权1/22以上同同意。第二十二二条股东东会会议议由股东东按照出出资比例例行使表表决权。第二十三三条股东东会会议议分为定定期会议议和临时时会议。定期会议议每年召召开一次次，临时时会议可可由代表表1/44以上表表决权的的股东，1/3以上董事或者监事提议召开。股东会议议

9、会由董董事会（执执行董事事）召集集，董事事长（执执行董事事）主持持，董事事长因特特殊原因因不能履履行职务务时，由由董事长长指定的的副董事事长或者者其它董董事主持持；执行行董事因因特殊原原因不能能履行职职务时，由由执行董董事指定定的股东东召集，主主持。第二十四四条召开开股东会会议，应应于会议议召开115日之之前以书书面方式式通知全全体股东东。第二十五五条股东东会应当当对所议议事项的的决定作作成会议议记录，出出席会议议的股东东应当在在记录上上签名。第二十六六条不设设董事会会，设11名执行行董事，执执行董事事为法定定代表人人。第二十七七条执行行董事的的职权：（一） 负责召集集股东会会，并向向股东会会

10、报告工工作。（二） 执行股东东会的决决议。（三） 决定公司司的经营营计划和和投资方方案。（四） 制订公司司的年度度财务预预算方案案，决算算方案。（五） 制订公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案。（六） 制订公司司增加或或者减少少注册资资本的方方案。（七） 拟定公司司合并、分分立、变变更公司司形式、解解散方案案。（八） 决定公司司内部管管理机构构的设置置。（九） 聘任或者者解聘公公司经理理，根据据经理的的提名，聘聘任或者者解聘公公司副经经理、财财物负责责人、决决定其报报酬事项项。（十） 制定公司司的基本本管理制制度。第二十八八条执行行董事任任期3年，执执行董事事任期届届满，连连选可以以连任

11、，执执行董事事在任期期届满前前，股东东会不能能无故解解除其职职务。第二十九九条公司司设经理理。经理理对股东东负责，行行使下列列职权：（一） 主持公司司的日常常生产经经营管理理工作，组组织实施施董事会会决议（二） 组织实施施公司年年度经营营计划和和投资方方案（三） 拟订公司司内部管管理机构构设置方方案（四） 拟订公司司的基本本管理制制度(五) 制定定公司的的具体规规章(六) 提请请聘任或或者解聘聘公司副副经理、财财务负责责人(七）股股东授予予的其它它职权经理列席席股东会会会议。第三十条条公司不不设监事事会，设设执行监监事1名，由由股东会会选举产产生。第三十一一条总经经理及财财务负责责人不得得兼任

12、监监事。第三十二二条执行行监事每每期任期期3年，任任期届满满，连选选可连任任。第三十三三条执行行监事行行使下列列职权（一） 检查公司司财务（二） 对执行董董事、总总经理执执行公司司职务时时违反法法律、法法规或者者公司章章程的行行为进行行监督。（三） 当执行董董事和经经理的行行为损害害公司的的利益时时，要求求执行董董事和经经理予以以纠正。（四） 提议召开开临时股股东会第三十四四条公司司研究决决定有关关职工工工资、福福利，安安全生产产以及劳劳动保护护、劳动动保险等等涉及职职工切身身利益的的问题，应应当事先先听取公公司工会会和职工工的意见见，并邀邀请工会会或者职职工代表表列席有有关会议议。第三十五五

13、条公司司研究决决定生产产经营的的重大问问题、制制定重要要的规章章制度时时应当听听取公司司工会和和职工的的意见和和建议。第三十六六条执行行董事、经经理不得得挪用公公司资金金或者将将公司资资金借贷贷给他人人，执行行董事、经经理不得得以公司司资产为为本公司司的股东东或者其其它个人人名义开开立，帐帐户存储储。第三十七七条执行行董事、经经理不得得自营或或者为他他人经营营与其所所任职公公司同类类的营业业或者从从事损害害本公司司利益的的活动。从从事上述述营业或或者活动动的，所所得收入入应当归归公司所所有。第三十八八条执行行董事、执执行监事事、经理理除依法法或经股股东会同同意外，不不得泄露露公司秘秘密。第三十

14、九九条执行行董事、执执行监事事、经理理执行公公司职务务时违反反法律、行行政法规规或公司司章程的的规定，给给公司造造成损害害的，应应当承担担赔偿责责任。第九章公公司财务务、会计计第四十条条公司依依照法律律、行政政法规和和国务院院财政主主管部门门的规定定建立公公司的财财务、会会计制度度。第四十一一条公司司在每一一会计年年度终了了时制作作财务会会计报告告，并依依法经审审查验证证。财务会计计报告包包括下列列财物会会计报表表及附属属明细表表：（一） 资产负债债表。（二） 损益表。（三） 财务状况况变动表表。（四） 财物情况况说明书书。（五） 利润分配配表。第四十二二条公司司于每一一会计年年度终了了后的十

15、十日前，将将财务会会计报告告送交各各股东。第四十三三条公司司分配当当年税后后利润时时，应当当提取利利润的110列列入公司司法定公公积金，并并提取利利润的55-100列入入公司法法定公益益金。公司法定定公积金金累积额额为公司司注册资资本的550以以上时，可可不再提提取。公司的法法定公积积金不足足以弥补补上一年年度公司司亏损的的，在依依照本章章程第四四十九条条第一款款规定提提取法定定公积金金和法定定公益金金之前，应应先用当当年利润润弥补亏亏损。公司从税税后利润润中提取取法定公公积金、法法定公益益金后所所余利润润，按股股东出资资比例分分配。第四十四四条公司司的公积积金用于于弥补公公司亏损损，扩大大公

16、司生生产经营营或者转转为增加加公司资资本。公司提取取的法定定公益金金用于公公司职工工的集体体福利。第十章公公司合并并、分立立和变更更形式第四十五五条公司司合并或或者分立立和由公公司股东东会作出出决议。第四十六六条公司司合并，由由合并各各方签订订全并协协议，并并编制资资立负债债表及财财产清单单。公司应自自作出合合并决议议之日起起10日内内通知债债权人并并于300日内在在至少公公告三次次。债权权人自接接到通知知书之日日起300日内，未未接到通通知书的的自第一一次公告告之日起起90日内内，有权权要求公公司清偿偿债务或或者提供供相应的的担保。不不清偿债债务或者者不提供供相应的的担保的的，公司司不得合合

17、并。第四十七七条公司司分立，其其财产作作相应的的分割。分立时，应应编制资资产负债债表及财财产清单单。公司司自作出出分立决决议之日日起100日内通通知债权权人并于于30日内内在报纸纸上至少少公告33次。债债权人自自接到通通知书之之日起330日内内，未接接到通知知书的自自第一次次公告之之日起990日内内，有权权要求公公司清债债务或者者提供相相应的担担保，不不清偿债债务或者者不提供供相应的的担保的的，公司司不得分分立。公司分立立前的债债务按所所达成的的协议由由分立后后的公司司承担。第四十八八条公司司需要减减少注册册资本时时，必须须编制资资产负债债表及财财科清单单。公司司自作出出减少注注册资本本决议之

18、之日起110日内内通知债债权人，并并于300日内在在报纸上上至少公公告三次次。债权权人自接接到通知知书之日日起300日内，未未接到通通知书的的自第一一次公告告之日起起90日内内，有权权要求公公司清偿偿债务或或提供相相应的担担保。公司减少少资本后后的注册册资本不不得低于于法定的的最低限限额。第四十九九条公司司增加注注册资本本时，股股东认缴缴新增资资本的出出资，按按公司设设立时缴缴纳出资资的有关关规定执执行。第五十条条公司合合并或者者分立，登登记事项项发生变变更时，应应当依法法向公司司登记机机关办理理变更登登记：公公司解散散时，应应当依法法办理公公司注销销登记：设立新新公司时时，应当当依法办办理公

19、司司登记。公司增加加或减少少注册资资本，就就当依法法向公司司登记机机关办理理变更登登记。第五十一一条公司司由有限限责任公公司变更更为股份份应依法法办理有有关审批批手续。第十一章章公司解解散事由由与清算算办法第五十二二条公司司出现下下列情形形之一时时，可以以解散：（一） 股东会决决议解散散；（二） 公司章程程规定的的营业期期限届满满需要解解散；（三） 因公司合合并或者者分立需需要解散散；公司违反反法律、行行政法规规被依法法责令关关闭时，应应当解散散。第五十三三条公司司信前条条第一款款第（一一）（二二）（三三）项规规定解散散的，应应当在115日内内成立由由股东组组成的清清算组，进进行清算算。公司依

20、前前条第二二款规定定解散时时，由有有关主管管机关组组织股东东、有关关机关及及有关专专业人员员成立清清算组，进进行清算算。第五十四四条清算算组在清清算期间间行使下下列职权权（一） 清理公司司财产，分分别编制制资产负负债表和和财产清清单；（二） 通知或者者公告债债权人（三） 清算有关关的公司司未了结结的业务务；（四） 清缴所欠欠税款；（五） 清理债权权、债务务；（六） 处理公司司清偿债债务后的的剩余财财产；（七） 代表公司司参与民民事诉讼讼活动；第五十五五条清算算组应当当自成立立之日起起10日内内通知债债权人，并并于600日内在在报纸上上至少公公告三次次，债权权人就自自接到通通知书之之日起330日

21、内内，未接接到通知知书的自自第一次次公告之之日起99日内向向清算组组中报其其债权。债权人申申报其债债权，应应说明债债权的有有关事项项，并提提供证明明材料，清清算组就就对债权权进行登登记。第五十六六条清算算组在清清理公司司财产、编编制资产产负债表表和财产产清单，应应当制定定清算方方案，并并报股东东会或有有关主管管机关确确认。公司财产产能够清清偿公司司债务的的，分别别支付清清算费用用，职工工工资和和劳动保保险费用用，缴费费所欠税税款公司司财产按按前款规规定清偿偿后的剩剩余财产产，按股股东的出出资比例例分配。清算期间间，公司司不得开开展新的的经营活活动。公公司财产产在未按按第二款款规定清清偿前，不不

22、得分配配给股东东。第五十七七条因公公司解散散而清算算，清算算组在清清理公司司财产、编编制资产产负债表表和财产产清单后后，发现现公司财财产不足足清偿债债务时，应应立即向向人民法法院申请请宣告破破产。第五十八八条公司司清算结结束后，清清算组就就制作清清算报告告，报股股东会或或者有关关主管机机关确认认，并报报送公司司登记机机关，申申请注销销公司登登记，经经公司登登记机关关核准注注销有登登记后，由由清算组组公告公公司终止止。第五十九九条清算算组成员员应当忠忠于职守守，依法法履行清清算义务务。清算组成成员不得得利用职职权贿赂赂或者其其它非法法收，不不得侵占占公司财财产。清算组成成员因故故意或重重大过失失

23、或债权权人造成成损失的的，应承承担赔偿偿责任。第十二章章附则第六十条条公司经经营期限限二十年年，自登登记机关关核发营营业执照照之日起起计算。第六十一一条本章章程经股股东会通通过，并并经取公公司营业业执照之之日起生生效，本本章程解解释权归归股东会会，修改改权归股股东会。注：公司司根据股股东的人人数和规规模，公公司机构构可以根根据实际际情况修修订补充充条款，但但应符合合公司法法的规定定。本章经全全体股东东一致通通过。甲方签字字(盖章) 乙方签签字(盖章)年月日年年月日附件3-4：承诺书_：兹有北京京市大中中电器有有限公司司注册资资金_万元，现现投资注注册_（单单位名称称）_万万元，未未超过原原注册

24、资资金500%。特此证明明！此致敬礼北京市大大中电器器有限公公司（盖盖章） 法定代代表人签签字附件3-5：申申请贷款款卡报告告书格式式(以天天津为例例)：申请“贷贷款卡”报告书书领卡人性性质：aa.法人人企业 bb.非法法人企业业 cc.事业业单位 d.其他借借贷人 领卡人全全称： 领卡人组组织机构构代码证证：法定代表表人（负负责人、代代理人）姓姓名：经办人姓姓名：经经办人身身份证：基本帐户户开户行行：贷款卡编编码（由由发证机机关填写写）：中国人民民银行XXXX支支行申请“贷贷款卡”报告书书的几点点说明一、本报报告书中中所称的的领卡人人是指已已与金融融机构有有信贷关关系的企企事业法法人或其其他

25、经济济组织（包包括已给给其它单单位提供供担保的的保证人人）或拟拟与金融融机构发发生信贷贷关系的的企事业业法人或或其它经经济组织织（包括括拟给其其它单位位提供担担保的保保证人）。二、领卡卡人申领领贷款卡卡需提交交的材料料：（一） 经工商管管理局上上年度年年审合格格的企企业法人人营业执执照、营营业执照照、事事业单位位法人证证书之之一的副副本原件件及复印印件，其其他经济济组织的的有效证证件原件件及复印印件；（二） 经技术监监督部门门上年度度年审合合格的中中华人民民共和国国组织机机构代码码证正正本原件件及复印印件或组组织机构构代码证证集成电电路卡（IIC卡）。领领卡人若若为集团团企业子子公司的的须提供

26、供母公司司代码证证正本复复印件；（三） 法定代表表人、负负责人或或代理人人的身份份证明证证件（身身份证、外外籍护照照、回乡乡证等）的的复印件件以及经经办人身身份证原原件或复复印件；（四） 领卡人上上年度及及上一个个月资产产负债表表、损益益表；（五） 领卡人若若为法人人企业须须提供注注册资本本验资报报告原件件及复印印件或有有关注册册资本来来源的证证明材料料；（六） 中国人民民银行XXXX地地分行要要求地其其他材料料。三、填写写说明（一） 封面上除除写上领领卡人全全称、企企业代码码、法定定代表人人（负责责人或代代理人）、经经办人姓姓名，应应注明领领卡人性性质，根根据自身身情况在在相应处处打上“”以

27、明明确性质质，贷款款证号、贷贷款卡的的编码由由发证机机关填写写。（二） 领卡人承承诺表中中法定代代表人（负负责人或或代理人人）签字字一栏必必须由其其本人亲亲笔签字字，代签签无效。如如果法定定代表人人（负责责人或代代理人）无无法亲笔笔签字必必须提供供其亲笔笔授权书书或董事事会决议议书，委委派专人人全权负负责领卡卡人的一一切事物物（主要要负责债债权、债债务、管管理等）。（三） 报告书表表3、表表4、表表5、表表6、表表7中，各各表式下下均设“注”，提示示该表填填写要点点，应先先仔细阅阅读“注”的内容容，然后后按要求求填写。特特别强调调，领卡卡人实收收资本构构成中有有出资人人的，如如果出资资人是单单

28、位必须须提供出出资人的的组织机机构代码码证复印印件，如如果出资资人是个个人必须须提供出出资人身身份证复复印件。（四） 报告书中中所填写写的数据据应与领领卡人上上月末、上上年末财财务报表表或验资资报告的的数据相相符。（五） 本报告书书应用钢钢笔填写写，要求求字迹工工整，不不能涂改改。四、领卡卡人在领领到本报报告书后后，应及及时按本本报告书书的要求求认真填填写并准准备好相相关材料料，送交交注册地地发证机机关审核核，交纳纳工本费费80元元，于发发卡机关关规定地地领卡时时间领取取贷款卡卡。五、贷款款卡及贷贷款证实实行集中中年审制制度。领领卡人每每年必须须在发卡卡机关规规定地时时间和制制定地地地点办理理

29、年审手手续。表01领卡人承诺本报告书所填写内容、数据和附送地会计报表及其他材料均属实。如有虚假之处，愿接受人民银行照章处理。特此承诺法定代表人（负责人、代理人）签字： 财务负责人签字： 经办人签字： 单位盖章： 年 月 日表02法定代表表人（负负责人、代代理人）简简历表姓 名性 别别出生年月月文化程度度民 族族政治面目目所学专业业籍 贯贯职 务职 称称户口所在在地详细地址址联系电话话工作简历年 月 日表03领卡人概概况领卡人全全称领卡人组组织机构构代码证件号码企业执照照注册号号证件有效期执照到期期日年 月月 日日事业单位位登记号号登记证到到期日年 月月 日日其他经济济组织证件类型型/号码码其他

30、经济济组织证证件到期期日年 月月 日日注册资金金金额/币币种事业单位位预算管理理形式登记注册册类型隶属关系系经济类型型行业分类类企业特征征基本帐户户开户行行领卡单位位地址邮政编码码单位主管管人员情情况姓名身份证件件类型身份证号号码联系电话话法定代表表人负责人/代理人人主管会计计母公司全全称母公司占占股份比例例 %母公司代代码母公司贷款卡编编码注：1、“事业单单位预算算管理形形式”分为：金额包包干管理理、差额额预算管管理、自自收自支支管理。2、“登登记注册册类型”分为：内资企企业：国国有企业业、集体体企业、股股份合作作企业、联联营企业业（国有有联营企企业、集集体联营营企业、国国有与集集体联营营企

31、业、其其他联营营企业）有有限责任任公司（国国有独资资公司、其其他有限限责任公公司）股股份有限限公司、私私营企业业（私营营独资企企业、私私营合伙伙企业、私私营有限限责任公公司、私私营股份份有限公公司）、其其他企业业。港澳台台投资企企业：港港澳台合合资企业业、港澳澳台合作作企业、港港澳台独独资企业业、港澳澳台投资资股份有有限公司司。外商投投资企业业：中外外合资企企业、中中外合作作经营企企业、外外资企业业、外商商投资股股份有限限公司个体经经营：个个体户、个个体合伙伙3、“隶隶属关系系”分为：中央属属、省（自自治区、直直辖市）属属、县（县县级市、区区）、乡乡（镇）以以及下属属。4、“经经济类型型”分为

32、：国有、集集体、私私营、个个体、联联营、股股份、外外资、港港澳台资资、其他他。5、“行行业分类类”：参考考贷款款卡申领领及使用用指南。6、“企企业特征征”分为集集团企业业、大型型企业、中中型企业业、小型型企业、五五千户企企业、千千户企业业7、若“企业特特征”为集团团企业子子公司，则则必须填填写“母公司司名称”、“母公司司代码”、“母公司司贷款卡卡编码”和“母公司司股权比比例”；若“企业特特征”为集团团企业母母公司，则则必须填填写表44中“全资子子公司及及控股公公司清单单”。8、“身身份证件件类型”分为：身份证证、外籍籍护照、回回乡证、其其他证件件。表04实收（注注册）资资本构成成情况出资币种种

33、出资金额额（万元）出资人单单位全称称或出资资人姓名名出资人单单位代码码或出资人人身份证证号码合计：有关验资资报告文文号：注：1、本本表根据据企业“注册资资本验资资报告”填写。名名称要填填写全称称，代码码证、身身份证号号要填写写准确。国国有企业业未验资资的按国国有资产产产权登登记证填填写。2、贷款款卡申请请人应提提交各出出资人“代码证证”或“身份证证”复印件件供核对对。全资子公公司及控控股公司司清单子公司全全称子公司代码子公司贷款卡编编码投资金额额（万元）股权比例注：1、“集团企企业公司司”应填此此表。企企业不得得隐瞒子子公司情情况，否否则按有有关规定定处理。2、“投投资金额额”和“股权比比例”

34、按最新新验资报报告数据据填写，未未验资的的按实际际投资填填写。表05主要财务务指标表表（币种种统一采采用人民民币）表1序号项目上年末数数上月末数数十亿亿元千万百万十万万元千元百元十亿亿元千万百万十万万元千元百元010流动资产产合计020其中：货货币资金金030短期投资资040应收票据据050应付帐款款060存 货070预付货款款080长期投资资090固定资产产合计100其中：固固定资产产原值110 减减：累计计折旧120固定资产产净值130在建工程程140无形资产产150递延资产产160其他长期期资产170资产合计计180流动负债债合计190其中：短短期借款款200其中：银银行短期期借款210

35、 一年内内到期的的长期负负债220 其中中：一年年内到期期的银行行长期借借款230应付票据据240帐款应付付250长期负债债合计260其中：长长期借款款270 其其中：长长期银行行借款280应付债券券290负债总计计注：1、所所列项目目为报表表中的主主要项目目，不是是全部项项目；对对各类型型企业具具有通用用性。2、“在在建工程程”对房地地产或建建筑企业业属“存货”，对其其他企业业属“固定资资产”。3、“主主营业务务收入”、“主营业业务成本本”对工业业企业即即“销售收收入”、“销售成成本”。4、“工工业总产产值”、“销售产产值”属工业业企业指指标，其其他企业业可以不不填。5、平衡衡要求：0100

36、088000901400155011601700；188022502900；299033001700主要财务务指标表表（币种种统一采采用人民民币）表2序号项目上年末数数上月末数数十亿亿元千万百万十万万元千元百元十亿亿元千万百万十万万元千元百元300所有者权权益合计计310实收资本本320资本公积积330盈余公积积340未分配利利润上年末数数上月末数数350主营业务务收入360减：主营营业务成成本370主营业务务费用380主营业务务税金及及附加390主营业务务利润400加：其他他业务利利润410减：管理理费用420财务费用用430其中：利利息支出出440营业利润润450加：投资资收益460营业外

37、收收入470减：营业业外支出出480加：以前前年度损损益调整整490利润总额额500减：所得得税510净利润520工业总产产值（现现行价）530销售产值值（现行行价）注：1、所所列项目目为报表表中的主主要项目目，不是是全部项项目；对对各类型型企业具具有通用用性。2、“在在建工程程”对房地地产或建建筑企业业属“存货”，对其其他企业业属于“固定资资产”。3、“主主营业务务收入”、“主营业业务成本本”对工业业企业即即“销售收收入” 、“销售成成本”。4、“工工业总产产值”、“销售产产值”属工业业企业指指标，其其他企业业可以不不填。5、平衡衡要求：0100088000901400155011601700；188022502900；299033001700表06领卡人贷贷款余额额分户明明细表报告期： 年 月月 日发放贷款款金融机构名名称币种报告期贷贷款余额额贷款种类贷款方式备注计息日十亿亿元千万百万十万万元千元百元到期日