日化企业投融资管理岗位说明书7428.docx

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1、日化企业投融资资管理岗位说说明书岗位名称投融资管理岗位编号所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务总监所辖人员直接下级出纳岗位分析日期关键职责概述：在财务总监指导导下拟定筹资资方案、投资资策划方案，并并分析投资效效益；负责编编制公司资金金计划职责与工作任务务职责一职责表述：负责责编制公司年年度、月度资资金计划和资资金使用情况况分析报告协作部门和岗位位工作任务根据年度预算报报表和月度预预算表，制定定公司年度和和月度资金使使用计划财务总监、预算算管理参与大笔费用报报销环节审核核，并做好资资金准备负责编制公司资资金使用情况况分析报告，及及时提出资金金预警、提供供经营决策支支持职责二职责表述：负责责拟定

2、资金筹筹集初步方案案协作部门和岗位位工作任务根据年度和月度度资金使用计计划，合理预预测资金需要要量，提供筹筹资参考综合分析各种筹筹资渠道和筹筹资成本，求求得各种筹资资方式最佳组组合安排好资金供应应时间，确保保资金筹集与与经营活动的的协调一致负责银行存、贷贷款管理，归归口各银行的的联系、公关关工作职责三职责表述：负责责资金的调度度、核算和管管理工作协作部门和岗位位工作任务根据资金结存情情况及资金收收支计划统筹筹安排资金，报报主管领导批批准，调度资资金记录内部资金的的调拨，定期期和各相关单单位对账负责资金管理的的有关内部报报表编制、财财务费用分析析职责四职责表述：负责责拟定投资初初步方案协作部门和岗位位工作任务在总监指导下，拟拟定投资初步步方案总监根据财务总监审审批意见，进进行投资总监负责日常投资的的帐务处理和和效益分析职责五职责表述：完成成上级交办的的其它任务任职资格教育水平大学本科及以上上学历专业财务管理、会计计等相关专业业培训经历公司内部规章制制度培训、岗岗位知识培训训、财务管理理知识培训等等经验3年以上财务会会计工作经验验，2年以上本行业或或相近行业管管理经验知识和技巧通晓财务管理，熟熟悉会计核算算、生产管理理和销售管理理的基本知识识能力具有较强的计划划能力、判断断与决策能力力、沟通能力力、分析能力力和语言表达达能力其它工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶偶尔出差备注