房地产项目全程开发流程cekq.docx

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1、桂林市合通房地产开发有限公司职责与流程第一章 房房地产项项目全程程开发流流程前期部寻找拟建投资项目董事会意向地块确定策划人员技术设计人员财务人员工程预算人员项目研究小组成立1、 项目评估2、 可行性方案通过招标获取项目开发权前期部前期部土地证、规划选址、规划定点策划人员项目方案概念设计研发部委托设计一、规划方案设计二、园林方案设计三、建筑方案设计营销部委托设计项目设计优化研发部委托设计 前期部送审图公司 送建规委审批资金筹措财务部前期部消防、防雷、环保、人防、年度计划合同预算部一、项目招投标及签订合同；二、营销策划营销部前期部报 建工程管理部一、工程施工； 二、销售实施；营销部工程验收工程管理

2、部前期部项目综合验收物业接管物业部工程结算、决算决决算交房及办理房产证财务部合同预算部营销部2桂林市合通房地产开发有限公司职责与流程第二章 合通地地产组织织架构图图董事会总经理副总经理总经理助理营销总监常务副总经理综合部工程管理部研发部策划部销 售 部 总经理办合同预算部财务部物业公司前期部人事行政部各小区物管理人员金园绿化公司主办人员材料采购人员研发人员设计人员土建工程师水电工程师策划师置业顾问销售主管总经理办人员人力资源主管行政后勤人员会计出纳预算员101第三章 总经理岗岗位职责责岗位名称称：总经经理直接上级级：董事事会直接下级级：常务务副总经经理、副副总经理理、总经经理助理理、营销销总监

3、、总总经理办办本职 负责公公司整体体经营计计划的制制订、执执行和监监督工作作，公司司的日常常经营管管理工作作、处理理公司突突发事件件。职责工作作任务职责一职职责表述述：组织织制定公公司年度度经营实实施计划划，经董董事长办办公会议议和董事事会批准准后，负负责组织织实施。工作任务务：负责责公司整整体经营营计划和和公司总总目标的的确定；负责向董董事会进进行汇报报，请示示批准公公司整体体经营计计划和公公司总目目标。职责二职职责表述述：主持持公司日日常各项项经营管管理工作作工作任务务：负责责全面招招待和检检查落实实董事长长办公会会议所作作出的各各项工作作决定；负责召集集和主持持总裁办办公会议议，检查查、

4、督促促和协调调各线业业务工作作进展；负责代表表经营班班子向董董事会办办公会议议建议并并任命经经营机构构各有关关部门和和下属公公司正副副经理；负责签署署日常行行政、业业务文件件。职责三 职职责表达达：负责责公司成成本管理理中心全全面工作作。职责四职职责表述述：负责责处理公公司重大大突发事事件。工作任务务：根据据授权，处处理特殊殊事项或或重大突突发事件件；向董事会会汇报特特殊事件件解决方方案，并并请求授授权；事后对解解决过程程进行总总结，向向董事会会进行汇汇报。职责五 职责责表述：由董事事长授权权处理其其他重要要的事项项。第四章 常务副副总经理理岗位职职责岗位名称称：常务务副总经经理直接上级级：总

5、经经理直接下级级：总经经理办、人人事行政政部、财财务部、合合同预算算部职责工作作任务职责一 组织织制定年年度经营营实施计计划，报报董事会会、总经经理批准准；负责组织织协调公公司年度度经营计计划和公公司总目目标在各各部门的的推进与与展开，并并进行监监督考核核；根据公司司整体经经营计划划，编制制本公司司年度预预算；督督查结算算。职责二 对分分管部门门管理：负责制定定本部门门内工作作计划，资资金使用用计划；负责落实实本部门门的综合合计划；负责对下下属人员员业务指指导、培培训和考考核工作作。职责三 对全全公司的的人力资资源管理理：制订公司司员工考考核、奖奖惩办法法，对公公司员工工进行绩绩效考核核，提供

6、供处理意意见；录用、培培训及岗岗位调整整。第五章 总经理办办职责与与流程第一节 总经经理办部部门职责责一、以身身作则，带带头严格格遵守公公司的各各项规章章制度；二、根据据公司总总体发展展目标和和计划，协协助公司司制定公公司年度度计划，并并监督年年度计划划的执行行情况；三、每月月根据公公司年度度计划审审核各部部门的月月工作计计划，督督导各部部门计划划的执行行。四、协助助公司领领导处理理好日常常行政管管理事务务，联系系和协调调公司内内部的配配合协作作关系，发发挥参谋谋、助手手的作用用；五、负责责公司需需上报或或下发的的各类综综合性文文件材料料的审核核把关；六、负责责拟订、审审核公司司的有关关对外的

7、的一切文文件；七、负责责组织检检查公司司计划、制制度、职职责、流流程的执执行情况况；八、制定定公司行行政管理理制度，汇汇编公司司各项制制度，监监督检查查各部门门执行情情况；九、根据据总经理理的指示示，积极极组织好好公司级级的重大大会务活活动和日日常的办办公会议议；十、负责责公司大大事纪事事工作；十一、负负责信访访接待工工作；十二、负负责完成成公司交交办的其其他临时时性工作作。第二节 总总经理办办人员岗岗位职责责岗位名称称：总经经理办人人员所在部门门：总经经理办直接上级级：总经经理、常常务副总总经理本职：负负责公司司各项事事务管理理事宜；负责处处理文书书、布置置办公场场所，协协调其他他部门的的工

8、作，促促使公司司业务有有效而经经济地实实施。职责工作作任务职责一 职责责表述：研究设设计及改改进公司司文书、事事务等管管理办法法与其工工作流程程，以求求达到作作业简化化、职责责分明、处处理方便便的功效效。工作任务务：负责责制订公公司文书书、事务务等管理理办法与与其工作作流程；根据公司司组织结结构调整整、部门门职责的的重新分分配及业业务的重重组等要要求，定定期或不不定期对对公司工工作流程程进行优优化；负责公司司企业文文化的研研究。职责二 职责责表述：负责公公司的对对外接待待工作，监监督执行行费用接接待标准准。工作任务务：负责责来宾的的接待工工作，安安排住宿宿与餐饮饮；负责来宾宾的访问问行程安安排

9、；负责制订订公司来来宾接待待制度；负责每月月接待工工作情况况的总结结工作。职责三 职责责表述：负责经经营会方方秘书性性作业及及有关公公司整体体策划事事宜；编编订经营营会议的的议程并并促进议议定案件件的有效效的推行行。 工作作任务：负责公公司大会会及公司司每周例例会的安安排，并并列席做做相应的的会议纪纪录，根根据需要要出会会议简报报，并并对各部部门对每每次会议议的落实实情况及及时向总总经理汇汇报。职责四 职责责表述：完成总总经理、行行政副总总经理指指定交办办的各项项事务，就就总经理理交待的的事务只只对总经经理负责责，保证证总经理理与各部部门之间间上传下下达的畅畅通。职责五 职责责表述：总经理理与

10、公司司各部门门文件的的上传下下达。工作任务务：负责责办理部部门与总总经理之之间的文文件往来来；由总经理理办发出出的各种种文件，负负责及时时反馈各各部门在在实际执执行过程程中的问问题及建建议并了了解执行行情况。职责六 职责责表述：负责起起草总经经理交办办的各种种文件，整整理总经经理室的的文件，搜搜集、整整理相应应的信息息资料，为为总经理理对公司司各项问问题做出出决策提提供依据据。职责七 职责表表述：积积极协调调好与各各部门的的各种关关系，为为开展总总经理交交办的各各项任务务创造良良好的条条件。第二节 总经经理办工工作流程程一、公司司职责及及工作流流程优化化工作流流程：定期或不定期优化调研、信息收

11、集职责与流程再造组织学习新职责与流程二、公司司会议安安排公司例会、大会或临时性会议根据总经理指示安排会议通知与会人员，布置会议主题通知行政部安排会场及会议用具开会，参加会议，做好会议记录根据需要出例会简报，呈总经理审批签发各部负责监督各部门对会议的落实情况，并及时向总经理汇报三、公司司年度计计划、项项目开发发计划的的制订及及督导各各部门月月工作计计划拟订订：1、年度度计划：年度计划的发放根据研讨结果，对计划进行修改，并报总经理审批安排公司高层管理人员研讨年度计划的可行性根据公司经营目标，拟稿公司年度计划制订公司总体目标，报常务副总经理审核，并报总经理审批2、项目目开发计计划：公司总体目标下达，

12、各部门根据总体目标拟写本部门工作内容及所需工作时间收集各部门工作计划，整理并拟搞项目开发计划将项目开发计划初稿报公司各高层管理人员研究组织项目开发计划研讨会议（公司高层管理人员参加）根据研讨结果，对计划进行修改，报常务副总经理审核呈总经理审批项目开发计划的发放督导项目开发进行的落实情况，不定时向总经理汇报进展3、督导导各部门门月工作作计划的的拟订、实实施及总总结、改改进：每月28日前各部门制订下月工作计划，提交总经理办根据公司计划，对工作计划进行审核（29日前）报总经理审批（30或31日前）工作计划的发放（每月1日）监督工作计划的落实情况28日前各部门编写月工作计划完成情况，并对本月工作进行总

13、结，提交总经理办安排月工作总结例会整理工作总结内容及改进方法，报总经理批示后，发给各部门四、公司司文件的的上传下下达：11、文件件的上传传：各部门需要呈总经理批示的文件报总经理办总经理办定时（星期一下午，星期四下午）把前一天的文件呈总经理（急件及时）总经理阅签文件（3天内，急件及时）总经理批示后的文件由总经理办负责分发办理部门及相关部门，并登记上传文件的台帐文件办理部门落实文件的工作内容根据总经理或常务副总经理指示拟稿文件2、文件件的下达达：报总经理或常务副总经理阅签文件的下达监督文件内容的落实第六章 人事行政政部职责责与流程程第一节 人事事行政部部部门职职责一、公司司人力资资源管理理：1、协

14、助助公司领领导制定定、控制制、调整整公司及及各部门门的定员员；2、协助助公司办办理员工工的招聘聘工作，为为各部门门提供符符合条件件的员工工；3、负责责对员工工的学历历、经历历的审核核、调查查、统计计；4、协助助公司领领导和各各部门做做好员工工的考核核、转正正、任免免、调配配等工作作；5、协同同各部门门对员工工进行培培训，提提高员工工的整体体素质及及工作能能力；6、负责责员工工工资的管管理工作作，每月月及时向向财务报报送职工工工资通通知；7、负责责正式员员工劳动动合同的的签订；8、负责责保存员员工相关关个人档档案资料料；9、负责责为符合合条件的的员工办办理养老老保险、工工伤保险险、生育育保险、失

15、失业保险险及医疗疗保险；10、负负责为员员工办理理人事方方面的手手续和证证明。二、公司司行政管管理：1、 负责对员员工进行行遵守劳劳动纪律律的教育育及考勤勤工作的的管理；2、 负责公司司资产的的管理，建建立固定定资产、低低值易耗耗品等物物品的购购买、验验收，使使用登记记及定期期检查使使用情况况；3、 负责公司司介绍信信的管理理，严格格执行介介绍信的的使用规规定；4、 根据公司司行政管管理制度度，做好好电话、传传真、复复印机和和投影仪仪、电脑脑、打印印机等设设备的使使用和管管理；5、 负责公司司公共区区域及领领导办公公室环境境卫生的的管理；6、 负责公司司办公地地点安全全、保卫卫、消防防工作的的

16、管理；7、 负责对外外的接待待及票务务、食宿宿等工作作；8、 负责信访访接待工工作；9、 负责对派派出所、居居委会等等单位的的联系工工作；10、负负责及时时办理公公司的营营业执照照、资质质证及公公司名下下的土地地证、房房产证的的报审、年年检工作作并做好好年检记记录（总总办协助助）；11、负负责公司司每一次次会议会会场会前前准备和和会后收收场工作作；12、建建立健全全公司档档案管理理，全面面做好收收集、整整理、登登记、保保管和分分发与公公司相关关的文书书档案，保保证资料料文件的的完整、规规范、有有效，积积极开展展档案的的利用工工作。及及时向城城建档案案移交项项目档案案资料。严严格做好好档案的的保

17、密工工作，保保管好公公司的机机密文件件，保证证在管理理范围内内不泄露露公司任任何秘密密。13、负负责完成成分管领领导交办办的其他他临时工工作。第二节 人力资资源主管管岗位职职责岗位名称称：人力力资源主主管所在部门门：人事事行政部部直接上级级：常务务副总经经理本职：负负责全面面主持公公司人力力资源方方面的管管理工作作。职责工作作任务职责一 职责责表述：加强部部门间的的协调及及配合工工作。工作任务务：负责责组织劳劳动法及及地方政政府有关关劳动法法律、法法规的惯惯彻落实实；负责公司司组织人人事、劳劳资、纪纪律等有有关管理理制度的的拟定、修修改、补补充、实实施和考考核评比比工作；负责组织织结构的的设计

18、与与调整，合合理配置置工作岗岗位；做好公司司各部门门人员的的定编工工作，结结合实际际需要，及及时组织织劳动额额的控制制、分析析、补充充、杜绝绝劳动力力的浪费费。职责二 职责责表述：负责公公司聘用用、薪酬酬和考核核工作。工作任务务：负责责组织公公司员工工的招聘聘、录用用、合同同签订、建建档、辞辞退、考考勤、培培训、差差假、调调动、奖奖罚、考考核、推推荐、娱娱乐、工工会等劳劳动人事事、行政政后勤系系列化基基础管理理工作；负责公司司会议管管理、文文印管理理工作；负责抓好好公司劳劳动纪律律管理工工作，严严格考勤勤制度，定定期检查查劳动纪纪律；正确预测测公司为为实现其其目标所所需人力力资源的的需求，并并

19、制定满满足这些些需要的的计划；负责核定定各岗位位的薪资资福利标标准，认认真做好好劳动工工资统计计基础工工作；负责对日日常工资资、加班班工资的的报批和和审核工工作。职责三 职责责表述：负责组组织公司司培训工工作，配配合各部部门做好好专业技技术培训训教育组组织工作作。工作任务务：及时时察别、分分析公司司员工技技能、态态度等状状况，组组织有针针对性的的引导和和培训，保保证培训训效果对对改善绩绩效发生生作用。第三节 行政、后后勤职员员岗位职职责岗位名称称：行政政、后勤勤人员所属部门门：人事事行政部部直接上级级：常务务副总经经理职责及工工作任务务职责一 职职责表述述：公司司办公用用品的管管理工作任务务：

20、负责责办公用用品的计计划分配配、调整整，根据据公司需需求，定定期购买买办公用用品、低低值易耗耗品、杂杂货，满满足各部部门办公公需要；制订办公公用品的的管理制制度，并并做好保保管、核核发、领领用登记记等工作作； 负负责对公公司传真真机、复复印机、投投影仪、电电脑及打打印机的的使用管管理。职责二 职责责表述：公司档档案管理理 工作任任务：严严格遵守守公司的的档案管管理的有有关规定定； 负负责对各各部门档档案工作作进行指指导、监监督和检检查，做做好对兼兼职档案案人员的的业务培培训工作作； 做做好各类类档案的的接收、分分类、编编号、排排架、保保管、鉴鉴别、销销毁、统统计汇编编、查阅阅等工作作； 负负责

21、编制制企业档档案的检检索工具具，为领领导、管管理人员员和工程程技术人人员利用用档案提提供优质质服务；职责三 职责责表述：对公司司物业经经营用水水、电的的管理 工作任任务：认认真抓好好水、电电的计量量基础管管理工作作，抓好好电器设设备和线线路的保保养及维维修工作作，加强强用水、电电费用的的核算，及及时交纳纳水、电电费。职责四 职责责表述：公司文文印、报报刊工作作工作任务务：负责责打印公公司文件件，并负负责办公公室电话话、传真真、复印印机的使使用权用用与管理理； 负责订订购公司司工作所所需的报报刊； 负责报报刊、信信件的发发放，转转送工作作； 负责收收集报刊刊刊登的的重要文文件及相相关信息息，并及

22、及时呈报报领导或或给相关关部门传传阅；职责五 职责责表述：对公司司证照的的管理工作任务务：负责责公司各各类证照照的保管管，做好好证照借借用登记记手续； 负责及及时办理理公司的的营业执执照、资资质证及及公司名名下的土土地证、房房产证的的报审、年年检工作作并做好好年检记记录。职责六 职责责表述：完成主主管领导导交办的的其它事事宜；协助人力力资源主主管对人人事的管管理工作作。第四节 人人事行政政部门工工作流程程一、人事事管理（一）人人力资源源规划：组织机构设置与信息汇总人事费用预算编写工作岗位变动与人员需求汇总（计划）（二）招招聘（内内部与外外部）1、 人员内部部招聘流流程：发布内部招聘信息应聘者报

23、名提交材料不进行人事调动人事部初步筛选否合格？是面试甄选小组面试必要测试岗位要求评估否 合格？是用人部门主管/主管领导审批否 同意？是 公布人事调动名单办理调动手续2、 初、中级级人员外外部招聘聘流程：发布招聘信息应聘材料登记人事部进行初步筛选/背景调查合格者勉强合格者不合格者初试拟予复试拟予聘用不予考虑复试小组复试主管领导、经理办审批必要的笔试勉强合格合格者不合格者主管领导、经理办审批不合格者决定录用合格者否是否接受录用是办理入公司手续试用期考察、考核不录用进入人才储备库办理转正手续（三）培培训：主管副总、经理、办公室会签人事部部门负责人受训员工汇总为部门培训计划提出培训需求编制年度培训计划

24、否审批是培训申请书 选派受训人员发布培训通知不合格审批合格接受培训安排员工参加培训训完成培训记录提交培训总结所有资料归档（四）绩绩效管理理：各部门工作说明书拟订各部门负责人确定工作要项确定考评标准人事部门、部门经理人事部、分管领导、自愿报名者2名（考核委）考评实施下次考核考核委员会考评面谈制定改进计划各部门经理考核委员会绩效改进指导（五）薪薪酬福利利：1、工资资管理：岗位调查组对岗位进进行评价价人事部进行薪酬调查人事部执行通知工资奖金进行适当的调整2、福利利管理：人事行政部 出稿稿福利总总额预算算计划人事行政部进行各福利金核算人事行政部交予财务会签人事行政部上报分管领导会签人事行政部进行福利兑

25、现执行（六）劳劳动合同同签定：人事部根据各新进人员人事部门申请正式转正各用人部门 部门经理会签人事部人事部门会签人事部分管领导审批总经理审批人事部人事部签定劳动合同人事部公司存档二、行政政工作流流程：（一）公公司内部部协调：1、物品品购置：各部门需求物品部门提出申请行政办行政部核实、询价行政办分管领导审批行政办购买、发放物品领取登记各申请部门代表2、公司司固定资资产维护护清点：行政办填写汇总清单行政办上报分管领导过目行政办制定维护计划3、公司司会议会会场布置置：收到会议举办通知总经办下达行政办会场布置会后处理行政办4、建立立健全档档案管理理：人事行政办各部门需存档证件报到人事行政办证件登记人事

26、行政办按项目、类别归档人事行政办根据各部门需求调度5、员工工考勤管管理：现有刷卡记录人员每天刷卡记录人事行政办每月对出勤率统计人事行政办分管领导审批与财务交接人事行政办人事行政办汇总存档（二）对对外协调调部分：1、公司司各种证证件的办办理：各办、行政单位收接办理通知（口头、书面）行政办各机构事项咨询、领表行政办、需办证件部门配合各办理资料准备行政办领导签字行政办送各机构办理证件使用办、行政办使用，存档第七章 财务部职职责与流流程第一节 财务务部部门门职责一、负责责对公司司新开发发项目进进行投资资分析及及效益预预测，为为决策层层提供可可靠的数数据。对对已开发发项目进进行成本本费用的的分析、控控制

27、，审审核施工工合同、销销售合同同，办理理房款、工工程款的的收付、结结算，达达到降低低消耗，节节约费用用，进行行目标成成本管理理和会计计监督工工作。二、编制制财务收收支计划划、信贷贷计划，筹筹集开发发资金，办办理银行行存、贷贷款。三、负责责资金管管理、调调度，编编制月、季季、年度度财务情情况说明明分析，向向公司领领导报告告经营情情况，对对公司资资金要高高效合理理的运用用做出计计划，提提出建议议，合理理有效地地使用资资金。认认真负责责审核监监督公司司各部门门业务往往来及业业务开支支。四、负责责公司经经济类合合同的审审核， 并严格格执行合合同款项项拨付条条款。五、提供供财务会会计资料料，按时时编制会

28、会计报表表，按国国家规定定上交各各种税费费。 六、负责责会计档档案资料料的整理理及管理理，汇总总下属各各单位财财务资料料。七、按时时核算以以及发放放工资。八、负责责审核销销售合同同并协助助营销部部催收房房款；协协助物业业部催收收房租等等费用。九、参与与公司工工程项目目的竣工工验收。十、对公公司的存存货及物物业进行行盘点。十一、完完成公司司交办的的其他工工作。第二节 财财务部经经理岗位位职责岗位名称称：财务务部经理理所在部门门：财务务部直接上级级：常务务副总经经理直接下级级：主管管会计、出出纳本职：负负责公司司财务、会会计和税税务事宜宜。依据据健全的的财务管管理原则则，发挥挥财务管管理功能能；拟

29、订订财务计计划与预预算；负负责公司司开发项项目的投投资分析析,有效效地筹划划与运用用公司的的资金，维维持帐款款的准确确及时登登录与整整理；编编制财务务报告，提提供管理理决策依依据。职责工作作任务职责一 职责责表达：按公司司经营计计划，提提出年度度财务计计划，作作为资金金运用的的依据。工作任务务：根据据本公司司经营计计划，确确定公司司发展的的年度财财务计划划，依照照年度财财务计划划，筹措措与动用用公司的的资金，以以确保资资金的有有效运用用；负责公司司房地产产开发项项目的资资金使用用计划；负责公司司其他发发展项目目的资金金使用计计划。职责二 职责责表达：提出财财务、会会计制度度，并负负责其施施行时

30、有有关的协协调与联联系工作作。工作任务务：根据据公司业业务发展展，提出出合适的的公司财财务、会会计制度度；负责公司司财务、会会计制度度的执行行；负责财务务工作在在具体实实施过程程中的相相关协调调与联系系工作；监督公司司财务、会会计制度度的实施施状况。职责三 职责责表述：对公司司新开发发项目作作出投资资分析，并并拟出书书面报告告。工作任务务：参与与项目评评估小组组工作，为为项目成成本分析析提供税税务、管管理费用用等相关关数据，分分析核算算项目投投资、收收益，为为决策提提供可行行的依据据。职责四 职责责表达：按公司司年度财财务计划划，办理理有关银银行借款款及往来来事项。工作任务务：负责责公司的的银

31、行往往来帐户户的管理理工作；按会计制制度规定定定期进进行存货货盘点，以以确保公公司的资资产，并并使实际际存量与与帐列数数字彼此此符合；督导所属属人员，依依照工作作标准或或要求，有有效执行行其工作作，确保保本单位位目标的的达成。职责五 职责责表述：依据税税法规定定，处理理公司各各项税务务事宜。工作任务务：负责责组织部部门员工工对税法法的熟悉悉和了解解，做到到依法办办事；负责公司司各项税税务事宜宜，做到到合理避避税。职责六 职责责表述：部门内内行政管管理。工作任务务：负责责制定本本部门的的工作计计划；负责落实实本部门门的综合合计划；负责对下下属人员员业务指指导、培培训与考考核工作作。第三节 会会计

32、岗位位职责岗位名称称：会计计所属部门门：财务务部直接上级级：财务务部经理理职责工作作任务职责一 遵照照国家的的有关法法律、法法规和公公司的各各项规章章制度，对对各项经经济业务务发生的的原始凭凭证进行行审核。职责二 对原原始凭证证的准确确性、完完整性、真真实性进进行审核核，对虚虚伪、违违法的原原始凭证证不予受受理，应应予以扣扣留，查查明原因因，并及及时报告告主管领领导。如如实反映映经济业业务内容容，办理理的会计计事项应应符合会会计制度度的规定定。职责三 根据据已审核核的原始始凭证编编制记帐帐凭证，并并交会计计主管审审核。职责四 编制制记帐凭凭证汇总总表，登登记明细细帐，登登记总帐帐。编制制会计报

33、报表。职责五 编制制会计报报表，各各种会计计报表做做到数字字真实，计计算准确确，内容容完整，及及时报送送政府有有关部门门。职责六 正确确计算缴缴纳各项项税费，设设立备查查簿。记记录整理理，保管管会计资资料及档档案。职责七 负责责审核销销售合同同，办理理销售款款项的业业务结算算，登记记并汇总总售房情情况表，按按时报送送公司领领导。职责八 正确确计算销销售收入入、成本本费用、税税金和利利润及其其他各项项收支。职责九 每月月终了，要要整理会会计凭证证和资料料，集中中保管，年年终办完完财务决决算后，应应将全年年的会计计资料收收集齐全全，整理理清楚，分分类排列列，以便便查阅，需需要归档档的会计计资料，应

34、应按有关关规定及及时归档档。职责十 完成成财务经经理交办办的其他他工作。第四节 出纳纳岗位职职责岗位名称称：出纳纳所属部门门：财务务部直接上级级：财务务部经理理职责工作作任务职责一 严格格按照国国家有关关现金管管理和银银行结算算制度的的规定，根根据有关关人员审审核签章章的收、付付款凭证证，进行行复核，办办理款项项收付。职责二 登记记银行存存款日记记帐。根根据已经经办理完完毕的收收付款凭凭证，逐逐步顺序序登记银银行存款款日记帐帐，并结结出余额额。银行行存款的的帐面余余额要每每月与银银行对帐帐单核对对相符。如如有差额额，应逐逐笔查明明原因，进进行处理理，属于于未达帐帐项，应应编制“银行存存款余额额

35、调节表表”，调节节相符。职责三 严格格执行库库存现金金限额，保保管库存存现金及及各种有有价证券券。确保保安全和和完整无无缺。职责四 严格格按照规规定用途途使用印印章，按按规定签签发支票票，不准准签发空空头支票票和出租租、出借借银行帐帐号。职责五 严格格管理有有关印章章，空白白收据和和空白支支票。各各种印章章不得全全部交由由出纳一一人保管管。空白白收据和和空白支支票，要要专设登登记薄登登记，认认真办理理领用手手续。职责六 定期期向领导导提供银银行存款款余款。职责七 根据据公司人人事部门门的要求求，按月月编制工工资花名名册并及及时发放放。职责八 按期期编制并并报送有有关统计计报表。职责九 完成成财

36、务经经理交办办的其他他工作。第五节 财财务部工工作流程程一、项目目评估：了解项目概况 执行：经理形成文案交领导决策 执行：经理根据项目的发展前景测算项目收益执行：经理根据项目特点分析产生收益的类型内容执行：经理二、资金金筹措：办理相关借贷事宜执行：经理考虑向银行或外单位借贷 执行：经理合理调度现有资金的使用 执行：经理了解各项目所需资金的时间和需求量 执行：经理掌握公司的资金结构情况 执行：经理三、合同同审核：提出财务及税务方面意见 执行：经理了解审核合同付款方式及进度时间 执行：经理公司主管领导会签、法定代表人签字四、合同同款项目目审核及及拨付：审核发票执行：会计/经理工程款保修金及应扣款项

37、的计算执行：经理审核付款要求相关部门签章执行：经理对照合同检查工程进度执行：经理财务部付款 执行：出纳五、销售售： 收现款或根据银行进帐单开收据 执行：出纳记录销售明细台帐 执行：会计依据公司定价及规定审核销售合同 执行：会计销售计划 执行：经理报公司领导及相关部门 主管复核审查签字执行：经理月末汇总计算销售明细表 执行：会计与营销部通报核对 执行：会计六、交税税申报：汇总当月销售回款数计算填写申报表 执行：会计财务部门审核签字执行；经理加盖公司公章公司主管领导审核签字向税务局申报交税 执行：出纳经办人、审核人签字 执行：出纳/经理公司主管领导签字会计做帐执行：会计七、报帐帐付款：财务部付款

38、执行：出纳公司指定领导审核签字财务部审核签字执行：经理本部门负责人审核签字填报请示单或付款通知单 执行：办事人员公司指定领导签字财务部审核签字执行：经理/会计财务付款或报帐 执行：出纳经办人负责人签字报销单据 执行：办事人员第八章 合同预算算部职责责与流程程第一节 合合同预算算部部门门职责一、认真真贯彻执执行公司司的各项项规章制制度，不不断学习习新知识识，工作作中渗透透敬业精精神，热热爱本职职工作，具具有良好好的职业业道德，坚坚持事实实求是的的原则，做做好各项项工作。二、遵纪纪守法、兼兼洁奉公公，严于于利已。三、认真真贯彻国国家、自自治区及及市定额额站颁发发的相关关工程造造价计价价方针、政政策

39、、熟熟练掌握握各类工工程计算算规则和和操作技技能，不不断提高高业务水水平，努努力提高高工作效效率。四、负责责对公司司将要开开发项目目的成本本评估。五、负责责对公司司对外发发包项目目的业务务洽谈、合合同草拟拟及初审审。负责责对公司司各部门门执行合合同的情情况进行行追踪与与督查。六、参与与公司新新工程施施工图内内审、会会审及工工程验收收工作。七、认真真做好拨拨付工程程进度款款预算的的审核工工作。八、及时时准确编编制及审审核工程程预、结结算。九、配合合工程部部严格控控制现场场的施工工变更签签证工作作，及时时到施工工现场掌掌握工程程施工合合同实施施情况。十、 建立预、结结算及工工程进度度款拨付付情况的的台帐，保保管好预预结算工工作的相相关资料料。十一、严严格保守守有关工工程预、结结算和投投标报价价数据资资料秘密密，积极极维护公公司集体体的利益益。十二、严严格执行行审核签签名程序序，预结结算书和和计价文文件应由由编制人人本人签签名，并并经复核核人签字字及加盖盖合同预预算部专专用章后后方可生生效发出出。十三、负负责公司司开发项项目的投投标工作作。十四、完完成公司司交办的的其他工工作。第二节 合同同预算部部经理岗岗位职责责岗位名称称：合同同预算部