某啤酒企业银行出纳岗位说明书eyrq.docx

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1、nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商某啤酒企企业银行行出纳岗岗位说明明书岗位名称称银行出纳纳岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员1人直接上级级财务部部部长岗位工资资直接下级级无分析人所辖人员员无分析日期期本职： 负责与与银行的的人民币币、外币币结算工工作职责与工工作任务务：职责一职责表述述： 朝朝日公司司人民币币结算业业务工作时间间百分比比：455 %工作任务审核原始始单据报报销手续续和各级级领导及及其经办办人员的的签字，无无差错的的进行银银行收付付，当天天支票、汇汇票当天天送存银银行。银银行承兑兑汇票到到期托收收。频次：115次/天用时：6分钟/次到银行办办理贷款款、汇款款

2、、银行行承兑汇汇票及其其到期还还款的相相关手续续。频次：55-6次次/月用时：22.5小小时/次次每天记录录前一天天发生的的银行业业务，填填制银行行及相关关转账凭凭证，然然后送交交复核。频次：66次/ 天天用时：每每天1小时配合银行行对帐工工作对各各银行的的未达账账项及时时查找原原因，补补制单据据及时入入账。频次：11次/月月用时：11小时/次负责网上上银行、银银行机、财财务专用用卡的结结算业务务，进行行日常维维护，保保证线路路通畅和和资金结结算的安安全。频次：11次/ 月月用时： 2小时时/次填写内部部转账通通知单，传传递分厂厂间的发发票往来来单据等等。频次：44 次/天用时：112分钟钟/

3、次职责二职责表述述：朝日日公司外外币结算算业务工作时间间百分比比：15%工作任务负责开立立银行信信用证结结算进口口设备、原原材料等等货款，并并到外汇汇管理局局办理相相关付汇汇的核销销备案工工作。频次：22-3次次/月用时：11.5小小时/次次配合公司司的啤酒酒出口工工作，审审核信用用证，制制作并收收集相关关单据送送交银行行托收货货款。频次：22-3次次/月用时：33小时/次负责办妥妥出口收收汇的入入账手续续，后到到外汇管管理局办办理进口口收汇的的核销备备案工作作。频次：22-3次次/月用时：每每月5小小时负责办理理外债的的登记工工作，办办妥外汇汇管理局局对外债债的审批批备案手手续。频次：22次

4、/月月用时：22小时/次职责三职责表述述： 技技术中心心、阳光光置业、集集团、劳劳服公司司的部分分工作工作时间间百分比比：3 %工作任务负责技术术中心、阳阳光置业业的银行行出纳工工作，审审核报销销单据，收收付支票票并填制制相关银银行凭证证。频次：22次/月月用时： 1.55小时/次负责集团团、劳服服公司的的凭证、报报表审核核和银行行对帐工工作。频次：22次/月月用时：11.5小小时/次次职责四职责表述述：与结结算业务务相关的的其他工工作工作时间间百分比比：7 %工作任务安全保管管财务印印鉴、银银行卡、保保险柜，恰恰当使用用之。频次：225次/ 天用时：11分钟/次安全保管管银行票票据，做做好收

5、付付记录，不不遗失损损坏。频次：22-3次次/天用时：22分钟 /次对岗位文文件做好好保管保保密工作作。频次：22-3次次/天用时： 2分钟钟/次 参与凭证证的整理理、装订订工作频次：11次/月月用时： 8小时时/次参与凭证证的归档档工作频次：11次/ 年年用时： 32小小时/次次职责五职责表述述：参与与公司财财务管理理工作工作时间间百分比比：233 %工作任务参与公司司资金管管理工作作频次：22次/月月用时：33小时/次次参与公司司对分厂厂审计工工作频次：112次/年用时：332小时/次次职责六职责表述述：完成成上级交交办的其其他工作作工作时间间百分比比：7 %权力：1、对违违反国家家政策、

6、财财经制度度纪律及及公司财财务制度度的银行行收支款款项有权权劝阻、制制止和向向上级反反映。2、本岗岗位工作作的直接接执行权权和对相相关工作作的建议议权3、有权权向领导导反映工工作中遇遇到的实实际困难难请求领领导协助助解决4、对工工作范围围内的原原始凭证证有监督督权、检检查权5、有会会计档案案的收集集、汇编编、整理理、保管管、归挡挡权6、对与与工作相相关的报报表、凭凭证有查查阅权考核指标标：1.付款款单据手手续齐全全、收付付及时、准准确、无无差错；每天99点之前前做完前前一天的的凭证，111点前前送交复复核；每每个月末末对前一一月的银银行未达达账项查查找原因因补制单单据，月月底结账账前处理理完毕

7、。每每月至少少与银行行沟通一一次，保保证电子子银行的的正常运运转和资资金结算算的安全全，安全全率1000%；当天的的内部转转账通知知单当天天填制完完毕，与与发票等等其他单单据一起起至少每每星期一一次传递递到工厂厂，月末末不压单单。2.按照照银行、外外汇管理理局的要要求做好好进出口口业务的的外币收收付款及及其核销销，正确确率1000%；外债的的还款登登记备案案工作及及时无误误；一笔笔业务一一结清，尤尤其是出出口信用用证业务务，严格格做到单单证相符符，将公公司收款款风险降降到零。3.技术术中心、阳阳光置业业发生业业务当天天准确记记录完相相关凭证证，当天天全部送送交复核核；月底底集中审审核劳服服公司

8、、集集团的凭凭证和报报表，严严把复核核关，准准确率998%以以上。4.各种种结算单单据、银银行票据据、银行行卡、银银行印鉴鉴安全保保管，保保证1000%不不遗失。5. 审审计工作作无重大大差错6、领导导交办的的其他工工作，满满意率990%工作协作作关系：内部协调调关系财务部长长 本本部门同同事 一一厂财务务 二厂厂财务 营销财财务 销销售公司司 公司司各部室室外部协调调关系银行 外外管局 任职资格格：教育水平平专科专业财会专业业工作经验验2年能力要求求掌握计算算机操作作和办公公软件使使用方法法，具备备基本的的网络知知识和较较强的财财务知识识，文字字数字书书写正规规、规范范。个性特征征有耐心 仔细认认真 吃苦耐耐劳 不不张扬 待人热热情生理特征征无要求所需培训训外汇业务务培训每每年一次次8小时时； 办公软软件使用用培训每每年两次次，共332小时时。工作特点点：工作场所所有安全保保护措施施的室内内办公室室、本市市外出工作方式式坐工作时间间特征正常工作作时间，月月初月末末需要加加班工作环境境一般工作作环境体力精力力消耗精神集中中紧张 体力脑脑力消耗耗较大劳动保护护电脑辐射射 颈椎椎病 风风吹日晒晒使用工具具/设备备计算机、支支票打印印机、电电话、传传真机、打打印机、互互联网、保保险柜、文文件柜、办办公桌所需记录录文档备查簿备注：