某啤酒企业现金出纳岗位说明书eyrl.docx

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1、nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商某啤酒企企业现金金出纳岗岗位说明明书岗位名称称现金出纳纳岗岗位编号号所在部门门财务部岗位定员员1直接上级级财务部部部长岗位工资资直接下级级无分析人所辖人员员无分析日期期本职：负负责公司司财务的的现金出出纳工作作职责与工工作任务务：职责一职责表述述：朝日日公司的的现金收收款工作作工作时间间百分比比：100 %工作任务负责销售售公司促促销品的的结算业业务频次：44次/ 月月用时：115分钟钟/次负责职工工养老金金、管理理费等的的结算业业务频次：44次/ 月月用时： 7分钟钟/次负责公司司的其他他收入的的结算业业务频次：44次/ 月月用时：77分

2、钟/次负责公司司应收款款项的结结算工作作频次：44次/ 月月用时：115分钟钟/次负责结算算印章、单单据及库库存现金金的保管管工作频次：222次/月用时：55分钟/次职责二职责表述述：朝日日公司的的现金付付款工作作工作时间间百分比比：300 %工作任务负责公司司机关日日常费用用的报销销频次：115次/ 天用时：44分钟/次负责销售售公司各各项费用用的报销销频次：115次/ 天用时： 4分钟钟/次负责一厂厂、二厂厂的现金金转账业业务及发发票、转转账通知知单的传传递工作作频次：22次/ 天天用时：110分钟钟/次负责报销销原始凭凭证的审审核、计计算及原原始凭证证的保管管工作频次：330次/ 天用时

3、：22分钟/次负责电话话通知各各部门有有关人员员领款频次：11次/ 月月用时：330分钟钟/次负责奖金金、中夜夜班费、电电话费、临临时工工工资的发发放频次：11次/ 月月用时：770分钟钟/次负责高温温费、年年终花红红的发放放频次：11次/ 年年用时：660分钟钟/次负责各种种先进奖奖金的发发放频次：11次/ 季季用时：330分钟钟/次每月100日负责责公司及及退休人人员医疗疗费、暖暖气费、托托幼费、煤煤气投资资费、生生育费、生生活补助助费、等等报销单单据的审审核、计计算频次：11次/ 月月用时： 1200分钟/次负责审核核无误后后的现金金付款工工作频次：11次/ 月月用时： 1880分钟钟/

4、次负责原始始凭证的的现金收收付讫印印的盖章章工作频次：11次/ 天天用时： 155分钟/次职责三职责表述述：朝日日公司的的凭证填填制工作时间间百分比比：300 %工作任务负责朝日日公司现现金以及及相关转转账凭证证的填制制及打印印频次：11次/ 天天用时：880分钟钟/次负责结账账、库存存现金的的核对频次：11次/ 天天用时： 30分分钟/次负责原始始凭证的的整理、粘粘贴频次：11次/ 天天用时：660分钟钟/次负责记账账凭证的的送交复复核频次：11次/ 天天用时：115分钟钟/次参与凭证证的整理理、装订订频次：11次/ 月月用时：660分钟钟/次职责四职责表述述：啤酒酒集团、阳阳光置业业、啤酒

5、酒集团公公司技术术中心各各项现金金业务的的结算工工作工作时间间百分比比20： %工作任务负责现金金支票的的领取频次：22次/ 月月用时：115分钟钟/次负责到相相关银行行存取现现金频次：44次/ 月月用时：330分钟钟/次负责原始始凭证的的审核、计计算频次：44次/ 月月用时：220分钟钟/次负责审核核无误后后现金的的收付工工作频次：44次/ 月月用时：330分钟钟/次负责填制制、打印印、粘贴贴现金凭凭证频次：44次/ 月月用时： 30分分钟/次负责现金金日记账账的登记记、库存存现金余余额的核核对频次：44次/ 月月用时：330分钟钟/次负责原始始凭证的的整理、粘粘贴频次：44次/ 月月用时：

6、110分钟钟/次负责记账账凭证的的送交复复核频次：44次/ 月月用时：115分钟钟/次负责记账账凭证的的整理、装装订频次：11次/ 月月用时：330分钟钟/次职责五职责表述述：职工工福利酒酒票的发发放工作作工作时间间百分比比：5 %工作任务负责内退退人员职职工酒票票的发放放频次：22次/ 年年用时：88小时 /次负责内退退人员中中秋节、春春节酒票票的发放放频次：22次/ 年年用时：88小时 /次职责六职责表述述：负责责完成上上级领导导交办的的其他工工作工作时间间百分比比：5 %权力：1、对计计算机、打打印机、验验钞机、保保险柜的的使用权权、维护护权。2、有权权向经办办人员索索取完成成本职工工作

7、所需需凭证，并并有权核核实凭证证的真实实性、准准确性。3、对违违反财经经制度及及公司财财务制度度的现金金收付款款项有权权劝阻、制制止并向向上级反反映。4、对本本岗位结结算业务务有收付付现金的的直接执执行权。5、对本本岗位工工作信息息有保密密权。6、对相相关工作作的建议议权考核指标标： 1、按按照财务务制度要要求，严严格审核核报销单单据的签签字是否否齐全、真真实，正正确率999.99%。2、及时时、准确确的收付付现金，假假币损失失一年不不超过1100元元。3、按照照财务要要求填制制记账凭凭证，正正确率999%。 44、按照照财务管管理要求求整理、粘粘贴好凭凭证，装装订成册册做到整整齐、不不遗漏、

8、不不丢失。 55、及时时、准确确登记现现金日记记账、做做到日清清月结、账账证相符符、账实实相符。 66、每天天保存好好报销单单据、结结算印章章、收款款收据、库库存现金金无差错错、锁好好保险柜柜、不泄泄密。 77、发放放内退人人员福利利酒票无无差错。 8、领领导交办办的其他他工作，满满意率990%.工作协作作关系：内部协调调关系本部门、工工厂财务务科、公公司机关关各部门门、销售售公司、集集团公司司所属部部门外部协调调关系银行、客客户任职资格格：教育水平平中专专业财会、计计算机相相关知识识工作经验验两年以上上相关工工作经验验能力要求求时间管理理能力、协协调能力力、文字字表达能能力、应应变能力力、操作作能力个性特征征稳重、责责任心、细细心、理理性思维维、感性性思维生理特征征无特别要要求所需培训训熟悉岗位位1个月月、会计计人员继继续教育育1次/年，660小时时/次； 工作特点点：工作场所所限于本工工位工作方式式以坐为主主工作时间间特征白天工作作时间，每每月100号、月月末、节节假日等等需加班班体力精力力消耗精神集中中紧张、脑脑力劳动动工作环境境几个部门门在一个个大厅办办公劳动保护护眼睛疲劳劳、颈椎椎病、肩肩周炎、电电脑辐射射、现金金细菌传传播使用工具具/设备备计算机、打打印机、复复印机、计计算器、验验钞机、保保险柜所需记录录文档现金日记记账备注：