APO现金管理ggm.docx

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1、SAP ECCC 5.000August 200022005 年 5 月Englishh中文APO现金管理理 (J111)SAP AGNNeurotttstr.16691190 WaalldorrfGermmany业务处理流程 SAP AGPage 14 of 14SAP Best PracticesCash Management (J11): BPP 版权 2005 SAP AAG 版权所所有。保留所所有权利。 没有 SAP AG 的特特别许可，任何人不能能以任何形式式或为任何目目的复制或传传播本文档的的任何部分。本本文档中包含含的信息如有有更改，恕不不另行通知。 由 SAP AAG 和其分

2、分销商所销售售的某些软件件产品包含有有其它软件供供应商版权所所有的软件组组件。 Microsooft、Windoows、Outloook 和 PoweerPoinnt 是 Micrrosoftt Corpporatiion 的注注册商标。 IBM、DB22、DB2 UUniverrsal DDatabaase、OS/2、Paralllel SSyspleex、MVS/EESA、AIX、S/3900、AS/4000、OS/3990、OS/4000、iSeriies、pSeriies、xSeriies、zSeriies、z/OS、AFP、Intellligennt Minner、WebSppher

3、e、Netfiinity、Tivolli 和Inforrmix 是是 IBM Corpooratioon 在美国国和/或其他国家家的商标或注注册商标。 Oracle 是 Oraccle Coorporaation 的注册商标标。 UNIX、X/Open、OSF/11 和 Motiif 是 Openn Grouup的注册商商标。 Citrix、ICA、Progrram Neeighboorhoodd、MetaFFrame、WinFrrame、VideooFramee、和 MulltiWinn 是 Citrrix Syystemss 公司的商商标或注册商商标。HTML、XMML、XHTMLL 和

4、W3C 是 W3C 麻省理工学学院 Worrld Wiide Weeb 协会的的商标或注册册商标。 Java 是 Sun MMicrossystemms 公司的的注册商标。JavaScrript 是是 Sun Microosysteems 公司司的注册商标标，由其技术开开发和实施商商 Netsscape 许可使用。 MaxDB 是是 MySQQL AB, Swedden. 的商标。SAP、R/33、mySAAP、mySSAP.coom、xAppps、xAApp、SAAP NettWeaveer 以及此此处提及的其其它 SAPP 产品和服服务及其各自自的徽标是 SAP AAG 在德国国和世界其它

5、它一些国家的的商标或注册册商标。本文文档提到的所所有其它产品品和服务名称称是它们各自自公司的商标标。该文档中中的数据只用用于查询信息息。产品的规规范根据国家家的不同而有有所不同。本文档中包含的的信息归 SSAP 所有有。没有 SSAP AGG 的明确许许可，任何人人不能以任何何形式或为任任何目的复制制或传播本文文档的任何部部分。本文档是初级版版本，不受您您与 SAPP 许可协议议和任何其他他协议的约束束。本文包含含 SAP 产品的特特定策略、开开发和功能，不不用于 SAAP 的特定定业务课程，产产品策略，和和/或开发目目的。 请注注意：如 SSAP 对本本文档有所更更改，恕不另另行通知。SAP

6、 对本文文的错误和遗遗漏不负任何何责任。SAAP 不能保保证本材料所所包含信息、文文本、链接，或或其他项目的的准确性和完完整性。本文文档不提供任任何明示或暗暗示的担保，包包括但不限于于商品性担保保、特定用途途的适用性担担保，或者非非侵权担保。SAP 对任何何形式的损坏坏没有责任，包包括使用本材材料产生的直直接的、特殊殊的、间接的的、或后续的的损坏。此限限制不适用于于有意的或重重大的错误。个人伤害和产品品缺陷的法律律责任不受影影响。SAPP 对使用本本材料中包含含的热点链接接访问信息不不进行控制，但但是不允许第第三方的 WWeb 页面面使用这些信信息，也不为为第三方 WWeb 页面面的相关内容容

7、提供任何担担保。图标图标含义警告示例注释建议语法排版惯例字体风格描述Examplee textt出现在屏幕上的的单字或字符符。包括字段段名、屏幕标标题、按钮以以及菜单名、路路径和选项。其它文档的交叉叉参考。Examplee textt正文文本、图形形标题和表标标题中强调的的单字或词组组。EXAMPLEE TEXTT系统中元素的名名称。包括报报表名、程序序名、事务代代码、表名和和正文文本中中嵌入的编程程语言单独关关键字，如 SELECCT 和 INCLLUDE。Examplee textt屏幕输出。包括括文件和目录录的名称及其其路径、消息息、源代码、变变量和参数的的名称以及安安装工具、更更新工具

8、和数数据库工具的的名称。EXAMPLEE TEXTT键盘上的按键。例例如，功能键（如 F2）或 ENTERR 键。Examplee textt准确用户条目。在在系统中输入入的这些单字字或字符与文文档中完全一一致。可变用户条目。尖尖括号表示用用适当的条目目替换这些单单字和字符。缩写R必须输入字段（用于最终用户户程序中)O可选输入字段（用于最终用户户程序中)C条件字段（用于最终用户户程序中)目录现金位置6流动性分析77现金位置前提现金管理已激活活。与状态分分析相关的总总帐科目已分分配到公司代代码段的现金金管理级。 由于此业务处理理过程中所读读取的数据是是在下列的业业务处理过程程中创建，下下列业务处

9、理理过程必需已已安装： J03财务会计计 J10固定资产产步骤1. 调用事务时使用用：菜单路径：信息系统 会会计 金库 流动性 流动性分析析 现金位置事务代码FF7A2. 在资金管理和预预测：初始屏屏幕 中，输入以下下数据：字段名称描述R/O/C用户操作和值注释公司代码BP01现金位置选择银行帐户分析流动预测不选择 没有关于“现金金流入和流出出分析”或“子分类帐中中已计划项目目的分析”分组YBBANKSS在现金集中的准准备过程中，该该分组提供现现金集中内将将包含的科目目概览。另外外，可使用包包含所有银行行帐户的BAANKS分组组。显示当天日期以显示CNY显示货币 3. 选择执行 按钮钮。出现资

10、金管理和和预测：货币币总览 屏幕。该屏屏幕提供长期期资金流动趋趋势概览。4. 查看报表，要退退出事务，选选择返回 按钮。结果现金状况根据起起息日并综合合付款通知方方面的原因，显示当前银银行帐户的情情况及短期流流动资金运作作的完整概览览。 流动性分析目的流动预测包括现现金流的收入入和支出，也包含子分分类帐科目中中的已计划项项目。步骤1. 调用事务时使用用：菜单路径：信息系统 会会计 金库 流动性 流动性分析析 流动预测事务代码FF7B2. 在资金管理和预预测：初始屏屏幕 中，输入以下数数据：字段名称描述R/O/C用户操作和值注释公司代码BP01现金位置不选择 银行帐户分析流动预测选择“现金流入和流流出分析”或“子分类帐中中已计划项目目的分析”分组YBAR/APP显示当天日期以显示CNY显示货币 3. 选择执行 按钮钮。出现资金管理和和预测：货币币总览 屏幕幕。 4. 查看报表，该屏屏幕提供长期期资金流动趋趋势概览。5. 要退出事务，选选择返回 按钮。