燃气公司经营管理分析报告fpjk.docx

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1、目 录第一部分分 220033年燃气气控股上上半年经经营管理理分析22PARTT 新奥燃燃气上半半年经营营管理概概况2PARTT 各公司司上半年年经营管管理分析析4一、廊坊坊燃气44二、石家家庄燃气气6三、葫芦芦岛燃气气6四、北京京区域协协调中心心7五、山东东区域协协调中心心11六、安徽徽区域协协调中心心19七、江苏苏区域协协调中心心25八、上海海区域协协调中心心32九、河南南区域协协调中心心33十、浙江江区域协协调中心心34PARTT 城市燃燃气项目目开发情情况分析析38PARTT 燃气控控股职能能管理工工作分析析39第二部分分 220033年燃气气控股下下半年经经营管理理计划442第一部分

2、分 220033年燃气气控股上上半年经经营管理理分析PARTT 新新奥燃气气上半年年经营管管理概况况上半年燃燃气集团团实现销销售收入入270048.91万万元，完完成上半半年计划划的811.111%，完完成全年年计划226.552%，比比去年同同期增长长了711.499%；其其中，管管道燃气气业务收收入为1198446.006万元。实实现总回回款2889766.400万元，完完成上半半年计划划的855.044%，完完成全年年计划229.990%，比比去年同同期增长长了877.344%；本本年收入入回款率率达到880.555%(见表表1)。表1-燃燃气集团团20003年上上半年业业务指标标完成情

3、情况指标名称称单位年度目标标上半年计计划上半年完完成实际完成成比完成年度度比去年同期期值去同比增增长收入经营收入入万元1020000333447.447270448.99181.111%26.552%157772.55471.449%回款万元969000340773.660289776.44085.004%29.990%154667.44587.334%本年收入入回款率率%95.000%80.555%业务发展展民用户发发展户24000009228821086638117.72%45.227%461889135.20%热水器发发展台800003455539422114.10%49.228%220

4、7778.661%采暖炉发发展台3000064610799416700.900%359.80%15966576.32%工商户开开口气量量方1300000407884.777382007.11593.668%29.339%33544513.990%工程施工工民用户安安装户1930000509554.000362885.00071.221%18.880%18822892.772%热水器安安装台9000035811.00021011.00058.667%23.334%192888.977%采暖炉安安装台30000748.0019899.000265.91%66.330%1293353.883%工商户

5、开开口气量量方1800000383117.000173008.44345.117%9.622%240992-28.16%外网建设设公里10000376.08359.5095.559%35.995%184.7294.662%商品销售售总气量万方11000034611.99948899.999141.25%44.445%22200.188120.25%液化气销销售吨467664.77221335.33747.333%166888.88932.664%财务可控费用用万元14000051666.94458111.133112.47%41.551%30411.29991.007%根据图33-220033

6、年控股股公司上上半年收收入比例例分布图图，山东东大区比比重最高高达211%,其其次是江江苏大区区收入比比重为117%，廊廊坊燃气气和安徽徽大区均均占166。上上半年收收入完成成前100名的公公司详见见表4。表4成员企企业上半半年收入入排行榜榜公司名称称12345678910廊坊燃气气淮安燃气气蚌埠燃气气新乡燃气气石家庄燃燃气聊城燃气气青岛燃气气葫芦岛燃燃气莱阳燃气气密云燃气气上半年收收入(万元)43122.05537133.94433688.73325666.19921500.35516566.41115300.78810733.84410700.611702.56管道气收收入（万万元）431

7、22.055430.16346.5622544.92221500.35516566.41112633.08810733.844888.27702.5620033年上半半年燃气气控股公公司民用用户发展展与安装装在各大大区和公公司的分分布情况况详见图图4。PARTT 各各公司上上半年经经营管理理分析一、廊坊坊燃气廊坊燃气气上半年年经营业业绩很好好，实现现销售总总收入443122.055万元，完完成上半半年计划划的1003.440%，完完成全年年计划446.887%，比比去年同同期上升升了7.25%；总回回款47739.96万万元，完完成上半半年计划划的1004.556%，完完成全年年计划448.7

8、70%，比比去年同同期上升升了100.522%；上上半年当当期回款款率达到到98.86%。 表5廊坊燃燃气20003年年上半年年生产经经营指标标完成情情况指标名称称单位年度目标标上半年计计划上半年完完成上半年完完成比年完成比比去年同期期去同比收入销售收入入万元9200041700.15543122.055103.40%46.887%40200.6337.255%回款万元97333.22245333.28847399.966104.56%48.770%42888.82210.552%本年收入入回款率率%97.000%98.886%业 务 发 展展民用户发发展户850002330039466.00

9、0169.36%46.442%2748843.660%工商户开开口气量量方/日24522015022057900.87738.555%23.662%3715555.888%热水器发发展台25000886.0013133.000148.19%52.552%13999-6.115%采暖炉发发展方666156.00924.00592.31%138.74%41.00021533.666%工 程 施 工工民用户安安装户800001855520199.000108.84%25.224%21811-7.443%工商户安安装方/日25944217344237799.87721.880%14.557%43199

10、-12.48%热水器安安装台2500088612111.000136.68%48.444%15133-19.96%采暖炉安安装台7260.000219.0030.117%587-62.69%外网建设设公里39.44919.22622.228115.66%56.441%12.44778.664%销 售总气量万方3400016899.520355.522120.48%59.887%15788.65528.994%液化气销销售吨0.000财 务可控费用用万元12200898.39592.6865.997%48.558%733.82-19.23%员 工编制人数数人212218.00人均收入入万元/人人

11、47.117 19.778 41.993%主要管理理工作 1 积极配合合完成绩绩效管理理体系推推广等创创新性工工作；2 阶段完成成信息化化项目和和几大系系统数据据的统一一；3 对老管网网进行普普查和改改造，确确保安全全；存在问题题1.工福福市场明明显滑落落，民用用市场虽虽有较好好发展势势头，但但万庄项项目还没没有突破破性进展展，这些些都应引引起充分分重视。2.气费费收入达达到总收收入的667、配配套费收收入达到到总收入入的277，总总结收入入结构的的变化对对企业人人员结构构、管理理模式的的影响（见见表6）。3.对客客户资源源的开发发利用没没有突破破。表6廊廊坊燃气气收入结结构对比比表项目名称称

12、20022年16月20033年1-6月销售收入入销售收入入使用费46%27%气费51%67%其它3%6%二、石家家庄燃气气上半年石石家庄燃燃气公司司实现销销售总收收入21150.35万万元，完完成全年年计划的的13.44%；实现现总回款款23775.114万元元，完成成全年计计划166.144%，上上半年回回款率达达到877.411%，所所完成的的工作业业绩仅占占全年任任务的11/100左右，所所以石家家庄燃气气上半年年经营状状况并不不理想。表7石石家庄燃燃气20003年年上半年年生产经经营指标标完成情情况指标名称称单位年度目标标上半年计计划上半年完完成上半年完完成比年完成比比收入销售收入入万

13、元16000021500.35513.444%回款万元14722023755.14416.114%回款率%92.000%87.441%业务发展展民用户发发展户40000084600.00021.115%工商户开开口气量量方/日014744.000热水器发发展台0采暖炉发发展方0工程施工工民用户安安装户30000014844.0004.955%工商户安安装方/日5000000.0000.000%热水器安安装台0采暖炉安安装台0外网建设设公里509.70019.339%销售总气量万方14744.899液化气销销售吨财务可控费用用万元13700270.1119.772%主要管理理工作1对员员工进行行

14、了企业业文化、管管理模式式、岗位位技能、行行为规范范等方面面培训，达达到了规规范业务务流程、引引进管理理模式融融合企业业文化的的目的。2为提提高企业业知名度度，利用用电视、报报刊等媒媒体进行行广告业业务宣传传，树立立新奥形形象，并并通过车车队、门门卫等窗窗口单位位塑造公公司形象象。 3 基本建立立完善各各项管理理制度。存在问题题1 企业接收收后整合合不理想想，新奥奥企业文文化没有有融合进进去，人人力资源源整合不不到位。2 管线建设设工程施施工难度度大，进进展缓慢慢；3 品牌认知知度宣传传不够，市市场开发发不理想想。三、葫芦芦岛燃气气葫芦岛燃燃气上半半年经营营状况总总的来说说不佳，销销售收入入1

15、0773.884 万万元，完完成上半半年计划划的833.366%，完完成全年年计划222.885%，比比去年同同期增长长了222.844%；总总回款112866.500万元，完完成上半半年计划划的599.111%，完完成全年年计划222.337%，比比去年同同期增长长了7.07%。 表8葫葫芦岛燃燃气20003年年上半年年生产经经营指标标完成情情况指标名称称单位年度目标标上半计划划上半年完完成上半年完完成比年完成比比去年同期期去同比收入销售收入入万元4700012888.14410733.84483.336%22.885%874.1822.884%回款万元57500.95521766.6001

16、2866.50059.111%22.337%12011.5117.077%回款率%95.000%67.339%业务发展展民用户发发展户121000859776657777.443%55.002%4391151.661%工商户开开口气量量方/日100554138443512234.993%50477-30.41%热水器发发展台100604371.667%43.000%2572.000%采暖炉发发展方50061.200%539-98.89%工程施工工民用户安安装户100000146661083373.887%10.883%260316.54%工商户安安装方/日100554138449229.177

17、%52974.229%热水器安安装台100604778.333%47.000%3151.661%采暖炉安安装台500357.000%6483.33%外网建设设公里18.0058.35514.22679.001%20.883-31.54%销售总气量万方762.50386.44396.29102.55%51.997%262.4850.998%液化气销销售吨财务可控费用用万元600255.66278.57108.96%46.443%408.11-31.74%主要管理理工作1 推行绩效效管理，规规范考核核体系；2 加大企业业形象、品品牌的宣宣传力度度，为市市场开发发奠定基基础；3 进行人力力资源配配置

18、优化化，调动动员工积积极性。存在问题题1经营营指标完完成全年年比例偏偏低，大大户开发发没有突突破；2质量量事故表表明员工工没有危危机意识识，需要要改进工工作作风风；3气源源问题尚尚未解决决，直接接影响市市场开发发。四、北京京区域协协调中心心北京大区区上半年年经营收收入15572万万元，完完成上半半年计划划的600.833%，完完成全年年计划227.334%，比比去年同同期下降降了311.999%；但但北京大大区在零零散户市市场开发发方面探探索新的的散户发发展方式式，取得得一定效效果，如如：3月月中旬与与兴谷开开发区九九个居委委会建立立联谊互互动开展展 “百日优优惠活动动”，发动动全民营营销意识

19、识，采取取激励措措施增加加散户的的开发量量。表9北北京大区区20003年上上半年生生产经营营指标完完成情况况指标名称称单位年度目标标上半年计计划上半年完完成上半年完完成比年完成比比去年同期期去同比收入销售收入入万元57500258551572260.883%27.334%23122-31.99%回款万元69711278772357784.554%33.881%215449.422%回款率%121.23%107.85%149.88%93.117%60.888%业 务 发 展展民用户发发展户1500007118879477111.65%52.998%83577-4.991%工商户开开口气量量方/日

20、100000368002238860.882%22.338%158115-85.85%热水器发发展台160001090023499215.50%146.81%771204.67%采暖炉发发展方2020-11-55.00%-55.00%93-1111.833%工 程 施 工工民用户安安装户117000546991989936.337%17.000%49077-59.47%工商户安安装方/日100000397001796645.224%17.996%155229-88.43%热水器安安装台1600063452983.444%33.006%38039.221%采暖炉安安装台221094940.00%

21、427.27%28235.71%外网建设设公里30825304.53%82.885%47-46.67% 销售总气量万方560268304113.14%54.224%16979.223%液化气销销售吨财务可控费用用万元11700440489111.12%41.882%561-12.86%北京大区区下半年年的安装装和回款款的工作作量和难难度都很很大，应应充分利利用大区区资源优优势，发发挥调度度和协调调的作用用，确保保北京大大区三个个公司年年度目标标的实现现。另外外，辅助助密云公公司改善善政府关关系，在在下半年年争取有有较大突突破。1、 北京新奥奥燃气北京新奥奥燃气220033年上半半年的经经营指标

22、标总体完完成不大大理想。销销售总收收入7002.556万元元，完成成半年计计划的881.99%、年年度目标标的366.988%，比比去年同同期下降降18.99%；总回回款 8911.966万元，完完成半年年计划的的97.83%、年度度目标的的38.06%，比去去年同期期增长115.882%；回款率率达到771.772%。主要管理理工作1) 进行管理理模式的的学习和和推广；2) 推行绩效效管理，规规范考核核体系；存在问题题1) 经营指标标完成全全年比例例偏低，市市场发展展不力；2) 与政府关关系没有有明显改改善；3) 没有明确确的市场场营销策策略、业业务人员员管理不不到位，影影响市场场发展。表1

23、0北京新新奥燃气气20003年上上半年生生产经营营指标完完成情况况指标名称称单位年度目标标上半计划划上半年完完成上半年完完成比年完成比比去年同期期去同比收入销售收入入万元19000857.88 702.5681.990%36.998%867.24-18.99%回款万元23444911.72 891.9697.883%38.006%770.1215.882%回款率%95.000%106.28%71.772%88.880%-19.23%业务发展展民用户发发展户5000022900434.0018.995%8.688%20533-78.86%工商户开开口气量量方/日6000022000474.602

24、1.557%7.911%145229.552-96.73%热水器发发展台2004036.00090.000%18.000%2356.552%采暖炉发发展方00-17.0093.000-1188.288%工程施工工民用户安安装户3000013800723.0052.339%24.110%58224.223%工商户安安装方/日6000022000923.5641.998%15.339%140333-93.42%热水器安安装台2004037.00092.550%18.550%3119.335%采暖炉安安装台054.000412500.000%外网建设设公里116.91164.220%14.887-5

25、3.50%销售总气量万方310163.00 194.15119.11%62.663%118.963.229%液化气销销售吨0.000财务可控费用用万元34070.669 156.43221.28%46.001%179.42-12.81%2、 京昌燃气气京昌燃气气上半年年经营收收入完成成4988.011万元，全全年完成成率188.799%，约约为全年年目标的的1/55；总回回款10060.17万万元，全全年完成成为344.077%；完完成回款款率为883.449%。主要管理理工作1) 通过严守守采购关关、处理理闲置物物资加强强库存量量控制，最最大限度度降低库库存；2) 推行绩效效管理，规规范考核

26、核体系；3) 完善设备备管理，提提高运营营水平；4) 建立计量量管理体体系。存在问题题1) 经营指标标完成全全年比例例偏低，老老户和工工商户开开发没有有突破；2) 气源问题题尚未解解决，影影响公司司发展；3) 下半年工工程安装装和回款款压力较较大，应应加强工工程管理理和回款款工作力力度。表11昌平燃燃气20003年年上半年年生产经经营指标标完成情情况指标名称称单位年度目标标上半年计计划上半年完完成上半年完完成比年完成比比去年同期期去同比收入销售收入入万元2650012700.955 498.0139.118%18.779%10211.133-51.23%回款万元3112213344.744 1

27、0600.17779.443%34.007%926.1714.447%回款率%95.000%105.02%83.449%90.770%业务发展展民用户发发展户600002762222566.00081.668%37.660%43900-48.61%工商户开开口气量量方/日3000010000938.4093.884%31.228%11177-15.99%热水器发发展台500200232.00116.00%46.440%263-11.79%采暖炉发发展方00.000工程施工工民用户安安装户5500029677789.0026.559%14.335%29344-73.11%工商户安安装方/日300

28、0012900394.0030.554%13.113%12899.5-69.45%热水器安安装台500200237.00118.50%47.440%257-7.778%采暖炉安安装台037.000外网建设设公里125.000 12.443248.54%106.03%12.665-1.776%销售总气量万方20083.000 75.22490.665%37.662%31.993135.65%液化气销销售吨0.000财务可控费用用万元490229.50 214.4393.443%43.776%224.28-4.339%3、 京谷燃气气京谷燃气气上半年年经营指指标除了了民用户户、工福福户、热热水器发

29、发展指标标完成上上半年计计划，其其他指标标完成情情况都不不太理想想，特别别是安装装任务和和计划相相差比较较大，直直接导致致经营收收入未完完成上半半年计划划，其次次工福户户的发展展和安装装量小，也也是影响响收入未未完成的的原因。上上半年销销售总收收入3771.669万元元，完成成上半年年计划的的81.57%，完完成全年年计划330.997%，比比去年同同期下降降了122.222%；销销售总回回款4004.444万元元，完成成上半年年计划的的74.76%，完成成全年计计划266.700%，比比去年同同期下降降了111.599%；上上半年回回款率达达到633.711%。表12平谷燃燃气20003年年

30、上半年年生产经经营指标标完成情情况指标名称称单位年度目标标上半计划划上半年完完成上半年完完成比年完成比比去年同期期去同比收入销售收入入万元12000455.67371.6981.557%30.997%423.41-12.22%回款万元15155540.97404.4474.776%26.770%457.48-11.59%回款率%95.000%63.771%108.05%-41.03%业务发展展民用户发发展户400002066652577.000254.45%131.43%19144174.66%工商户开开口气量量方/日10000480825.00171.88%82.550%168391.07%

31、热水器发发展台90085020811.000244.82%231.22%485329.07%采暖炉发发展方20206.00030.000%工程施工工民用户安安装户3200011222477.0042.551%14.991%13911-65.71%工商户安安装方/日10000480478.5099.669%47.885%206132.28%热水器安安装台900394255.0064.772%28.333%92177.17%采暖炉安安装台22103.00013.664%24-87.50%外网建设设公里83.2005.622175.81%73.557%19.229-70.86%销售总气量万方5022

32、.44734.335152.90%68.770%18.66484.330%液化气销销售吨0.000财务可控费用用万元340140.12118.4284.552%34.883%157.77-24.94%主要管理理工作1) 进行管理理模式的的学习和和推广；2) 推行绩效效管理，规规范考核核体系；3) 建立内部部局域网网，提高高了工作作效率，降降低了办办公成本本。存在问题题1) 经营指标标完成全全年比例例偏低，工工程安装装量少；2) 工商市场场发展不不太理想想，调整整市场发发展策略略；3) 下半年散散户安装装量大，注注意工期期和工程程质量。五、山东东区域协协调中心心相比之下下，山东东区域协协调中心心

33、上半年年经营指指标完成成较好，销销售总收收入57711.77万万元，完完成上半半年计划划的833.222%，完完成全年年计划335.004%，比比去年同同期增加加了399.144%；总总回款554744.000万元，完完成上半半年计划划的800.511%，完完成全年年计划229.553%，比比去年同同期增加加了522.600%；上上半年回回款率达达到955.844%。城市燃气气项目开开发主要要有胶州州、胶南南、烟台台、泰安安。胶南南项目进进展顺利利。协调中心心还在每每个季度度组织召召开经营营管理会会议，落落实指标标完成情情况，商商讨解决决重大问问题。聊聊城燃气气总结经经验，出出台运营营管理等等

34、系列光光盘，供供区域内内其他公公司学习习。表13山东东大区220033年上半半年生产产经营指指标完成成情况指标名称称单位年度目标标上半年计计划上半年完完成上半年完完成比年完成比比去年同期期去同比收入销售收入入万元16300068633.822 57111.777 83.222%35.004%41055.144 39.114%回款万元18533467999.000 54744.000 80.551%29.553%35877.122 52.660%回款率%99.006%95.884%87.338%9.688%业务发展展民用户发发展户430000220339.000 373884.000 169.6

35、3%86.994%213996.000 74.772%工商户开开口气量量方/日35266091355.000 123228.000 134.95%34.996%87988.500 40.111%热水器发发展台00.000 46.000 12.000 283.33%采暖炉发发展方15466350.00 98711.000 28200.299%638.49%923.00 969.45%工程施工工民用户安安装户380000161556.000 133993.000 82.990%35.224%93588.000 43.112%工商户安安装方/日35266085355.000 70733.000 82

36、.887%20.006%37155.500 90.336%热水器安安装台00.000 84.000 4.000 20000.000%采暖炉安安装台13644518.00 16377.000 120.01%672.00 143.60%外网建设设公里199164.78 117.91 71.556%59.224%92.996 26.884%销售总气量万方12555515.19 472.37 91.669%37.665%208.63 126.42%液化气销销售吨401550.000 14633.199 19333.411 -24.32%财务可控费用用万元2800013822.222 12299.744

37、 88.997%43.992%847.12 45.117%1、聊城城燃气聊城燃气气上半年年经营状状况较好好，销售售总收入入16556.441万元元，完成成上半年年计划的的92.82%，完完成全年年计划446.001%，比去去年同期期增加了了31.15%；总总回款119288.100万元，完完成上半半年计划划的1221.889%，完成成全年计计划444.999%，比比去年同同期增加加了466.611%；上上半年回回款率达达到522.077%。表14聊城燃燃气20003年年上半年年生产经经营指标标完成情情况指标名称称单位年度目标标上半年计计划上半年完完成上半年完完成比年完成比比去年同期期去同比收入销售收入入万元3600017844.53316566.41192.882%46.001%12622.95531.115%回款万元42855.77715811.80019288.100121.89%44.999%13155.10046.661%回款率%95.000%88.664%52.007%104.13%-49.99%业务发展展民用户发发展户8000052277101003.000193.28%126.29%983992.688%工商户开开口气量量方/日1000001200063366.000528.00%63.336%65988.5-3.998%热水器发发展台0010.000