财务报表系统简介koq.docx

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1、报表系统是EERP财务管理系系统中的一个个子系统，它它为企业内部部各管理部门门及外部相关关部门提供综综合反映企业业一定时期的的财务状况、经经营成果和现现金流量信息息的财务报告告及各类报表表。某ERP系统的报表表管理子系统统可以实现文文件管理、格格式管理、数数据处理、图图表功能、打打印功能等。报表编辑状态有两种，即格式状态和数据状态。格式状态主要用于报表格式设计，在格式状态下所做的操作对本报表所有表页都发生作用。在该状态下，只能看到报表格式，报表数据全部被隐藏，不能进行数据录入、计算等操作，在此状态下定义报表的格式，如表尺寸、行列宽、单元属性、组合单元、设置公式、关键字设置等。数据状态主要用于报

2、表数据处理，通过取数公式取出总账数据，在该状态下用于管理报表的数据，如输入、审核数据；增加或删除表页；舍位平衡；汇总；合并报表等功能，在数据状态下不能修改报表的格式。格式、数据状态可以通过点击窗口左下角格式与数据切换按钮或编辑菜单格式/数据状态以及快捷键Ctrl+D进行相互转换。报表中的单元指由行列交错而确定的空格，它是组成报表的最小单位，表示方法为该单元格所在的列名加上该单元格所在的行名，行名用1-9999表示，共9999行，列名用A-IU表示，共255列。当插入新的一列或一行后，其后面的编号自动顺延。一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字，单元有3种类型、2种属性。单元类型包括数值单元

3、、字符单元和表样单元。数值单元输入必须是数字，可以直接输入也可以由单元中的单元公式运算生成，建立一个新表时，所有单元的类型默认为数值型。单元公式可以在格式设计状态下，选中区域，按“=”调出定义单元公式的对话框，公式的作用是从账簿、凭证、本表或其他报表等处调用运算所需要的数据并填入相应的报表单元中。当需要取确定页号表页的数据时，应用=格式读取，如B2=C51表示当前页B2单元区当前表第一页C5单元的值,当需要取其他报表确定表页数据时格式为=“”-。除单元公式外，报表公式还包括审核公式和舍位平衡公式等，前者用以检验报表编制的结果是否正确，要验证审核公式输入正确与否，只能用实例验证，后者用于对报表数

4、据舍位及重新调整报表舍位之后的平衡关系。字符单元输入可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符。表样单元是报表的格式，表样单元在格式状态下可输入和修改，在数据状态下只能显示而无法修改。单元属性包括单元风格指的是单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置，单元属性指单元的单元类型、数字格式和边框线等设置。组合单元指由相邻的两个或多个单元组成，这些单元必须是同一种单元类型，报表在处理报表表示将组合单元视为一个单元，组合时可以为按行、按列或整体组合，可表示为”B5:E5”。表页 “数据状态下可增加或删除，每张表页的数据可以不相同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出

5、现，称为“页标”。关键字：关键字是一些特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于区别并选择表页，用于在大量表页中快速选择表页，以及以此为依据从总账中进行取数。关键字在格式状态下设置，在数据状态下录入，既可以是字符型也可以是数值型，可以包括：单位名称、单位编码、年、季、月、日以及自定义关键字，可以通过输入“-”号使关键字向左偏移。报表可以通过对格式加锁进行加密。 图表功能用以将报表文件中的数据以图形的形式进行表示。采用“图文混排”，可以很方便地进行图形数据组织，制作各种分析图表并打印输出。当我们第一次使用报表时，我们需要对报表的格式进行定义，比如说直接调用模版、自定义报表、定义取数公式等。以后我们只需要在每个月或每个想出报表的时间，追加一张新的表页，然后在新表页中录入关键字，进行表页计算，将得出的表格进行打印输出、保存就可以了。