中国民生银行网上对帐操作手册中国民生银行55102.docx

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1、中国民生银行网网上对帐操作作手册一、功能概述述为简化银企对账账手续，及时时为客户提供供对账信息，尤尤其是方便异异地客户的对对账工作，降降低客户对账账成本，中国国民生银行推推出了网上对对账服务，客客户全部对账账工作都可以以在网上完成成。为使用网上对账账服务，客户户需要开通中中国民生银行行企业网上银银行，并在网网银中自行开开通该项功能能。网上对帐功能主主要包括：网网上对帐单开开通状态维护护，查询网上上对帐单，填填写网上对帐帐单回执三项项主要功能。客户开通网上对对账功能后，则则不再派发纸纸质对帐单，若若客户需要可可凭加盖公章章的单位介绍绍信和经办人人身份证件到到支行柜台打打印。二、功能特点方便由传统

2、统纸制对账进进化为网上对对账, 节省省对账单往来来传递时间安全对账单单加盖银行电电子章,企业业双人对账,及时核对账账户余额信息息 轻松在线核核对填写调节节表,降低财财务人员对账账工作量,提提高对账效率率二、开通步骤 客户开通网网上对账服务务，可以分为为以下三种情情况： （一）客客户尚未开通通企业网上银银行对于还没有开通通企业网上银银行的客户，需需要先到开户户行办理开通通企业网上银银行。客户可可以选择开通通企业网上银银行标准版、集集团网或企业业网上银行CCEO版三者者中的任何一一种。（二）客户已经经开通企业网网上银行标准准版或集团网网需要按如下步骤骤操作：第一步，确认本本单位网银操操作员在两人人

3、或两人以上上（含系统管管理员）。网网上对帐需要要两个网银操操作员才能进进行。如果本本单位只有一一个网银操作作员，则应至至少增加一人人，按我行企企业网上银行行相关规定办办理新增手续续。第二步，为网银银操作员赋予予网上对帐权权限。首先由由网银系统管管理员登陆网网银，进入“系统维护”“操作员权权限维护” 选择进进行网上对帐帐的操作员（下下称对账操作作员）。注意意：必须选择择两个人，可可以包括该系系统管理员。为选定的对账操操作员指定进进行对账的账账户。注意：没有选中的的账户不能进进行网上对账账。然后，在该对账账操作员的功功能树中，勾勾选“互动服务.对账”及其两个子子项。第三步，系统管管理员（不能能是其

4、他操作作员）登录网网银，进入“互动服务.对帐”“网上对对帐单开通状状态维护”，输入联系人和公公司电话，选选择进行网上上对账的账号号，点击“确认”。至此就完完成了对该对对账操作员的的网上对账功功能的开通工工作。该对账账操作员在下下次登录网银银时就会看到到“互动服务.对账”的功能菜单单。之后，系统管理理员应按照上上述第一、二二两个步骤再再开通另一名名对账操作员员的网上对账账功能（无须须操作第三步步）。注意：1、为保证网上上对账的严谨谨性，我行网网上对账需要要两个对账操操作员，一人人操作，一人人复核方可完完成。但两人人可以互为复复核，即系统统并不指定哪哪个操作员是是复核角色，企企业可根据需需要自行指

5、定定。2、企业网上银银行标准版及及集团网只能能对已经纳入入到网银管理理的账户进行行对账，如果果客户需要对对其他账户进进行对账，则则需要先办理理将该账户加加入网银的手手续，具体可可以咨询开户户行或95568。（三）客户已经经开通企业网网上银行CEEO版需要按如下步骤骤操作：第一步，确认本本单位网银操操作员在两人人或两人以上上（CEO版版没有系统管管理员）。如如果本单位只只有一个网银银操作员，则则应至少增加加一人，按我我行企业网上上银行CEOO版相关规定定办理新增手手续。第二步，开通网网上对账功能能。任意一个网银操操作员登录网网银，进入“互动服务.对账”“网上对对账单开通状状态维护”，在“网上对账

6、开开通状态”中选择“开通”，就完成了了本企业网上上对账开通的的全部工作。另另外的网银操操作员无需任任何操作就能能在下次登录录网银时看到到该项服务。三、网上对账操操作步骤1、填写网上对对帐单回执对账操作员登录录网银，进入入“互动服务.对帐”“网上对对帐单回执”“生成对帐帐单回执确认认列表”，显示余额额对账单电子子信息。选择对账单填写写回执，客户户对余额进行行确认，相符符直接确认保保存，若不相相符，选择原原因，进一步步填写余额调调节表2、进行余额调调节，填制未未达账项调节节表，根据调调节的结果在在“调节后”栏选择相关关选项，确认认保存。对账单需换人复复核，复核操操作员登录网网银，进入“互动服务.对

7、帐”“网上对对帐单回执”选择待复核核对账单，进进行复核。复核相符则发送送银行，复核核不相符则驳驳回给对账操操作员，要其其再次登录网网银修改，直直至复核相符符发送3、网上对帐单单查询显示本期对账账账户的电子信信息，可以了了解网上对账账单的目前状状态。 四 注意事项1、客户使用企企网CEO版版开通网上对对账时，是将将该客户的客客户号下所有有的账户都开开通了对账功功能；使用企企网标准版或或集团网时，是是将纳入网银银管理的账户户开通对账功功能。2、由于每个企企网CEO版版客户的所有有操作员权限限都相同，所所以任意操作作员均可开通通该客户的网网上对账功能能。3、关于对账设设置的接收期期限。每年的的6月3

8、0日日和11月300日为网上对对账设置截止止日，银行根根据截止日之之前客户所做做的最后设置置，自动向客客户发送当期期的网上对账账信息。如：客户在6月月30日前所所做的最后设设置，将在当当期对账期中中生效，在66月30日-11月300日间所做的的最后设置，将将在下一对账账期生效。4、在“网上对对账单开通状状态维护”中，页面上上所列的公司司电话、联系系人等为必填填信息，必须须如实填写，以以便在对账过过程中银行与与客户及时取取得联系。5、关于关闭网网上对账。客客户如果不需需要网上对账账，可以在“网上对账单单开通状态维维护”中，不选任任何账户，即即令所列帐户户前的勾选项项都为空，就就等同于关闭闭网上对帐功功能。设置将将在下一对帐帐期生效。6、如对账单页页面没有显示示民生电子签签章，请下载载控键安装即即可。