皮卡项目财务分析报告（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /皮卡项目财务分析报告目录一、 公司基本信息3二、 项目概述3三、 项目提出的理由4四、 研究结论4五、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4六、 建设方案6七、 项目选址原则7八、 监事7九、 公司发展规划9十、 设备选型方案10主要设备购置一览表10十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表12十二、 环境影响合理性分析12十三、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表13十四、 人力资源配置14劳动定员一览表14十五、 项目总投资14总投资及构成一览表15十六、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十七、 经济评价财务测算17十八、

2、项目盈利能力分析18十九、 偿债能力分析20二十、 项目风险对策21二十一、 项目总结22二十二、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：顾xx3、注册资本：980万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、

3、成立日期：2014-4-57、营业期限：2014-4-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事皮卡相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目概述1、项目名称：皮卡项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：顾xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓

4、创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.1总建筑面积84476.721.2基底面积30546.861.3投资强度万元/亩274.112总投资万元29400.792.1建设投资万元22760.712.1.1工程费用万元19656.442.1

5、.2其他费用万元2361.052.1.3预备费万元743.222.2建设期利息万元250.152.3流动资金万元6389.933资金筹措万元29400.793.1自筹资金万元19190.723.2银行贷款万元10210.074营业收入万元53700.00正常运营年份5总成本费用万元45118.91""6利润总额万元8339.10""7净利润万元6254.32""8所得税万元2084.78""9增值税万元2016.58""10税金及附加万元241.99""11纳税总额万元434

6、3.35""12工业增加值万元14880.74""13盈亏平衡点万元25018.07产值14回收期年6.6715内部收益率13.45%所得税后16财务净现值万元537.73所得税后六、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑

7、物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。七、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。八、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名

8、监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提

9、出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。

10、九、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银

11、行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造

12、性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。十、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计132台（套），设备购置费8349.66万

13、元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备925844.762辅助生成设备11667.973研发设备12751.474检测设备8500.983环保设备7417.483其它设备3166.99合计1328349.66十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不

14、合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域

15、生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十三、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量769.63万kwh，折合945.88tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量14256.00/a，折合1.22tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量947.10tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标

16、能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229769.63945.88当量值2水m³kgce/m³0.085714256.001.22工质合计tce947.10十四、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定

17、员396人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位257正常运营年份2技术指导岗位403管理工作岗位404质量检测岗位59合计396十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29400.79万元，其中：建设投资22760.71万元，占项目总投资的77.42%；建设期利息250.15万元，占项目总投资的0.85%；流动资金6389.93万元，占项目总投资的21.73%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29400.79100.00%1.1建设投资22760.7177.42%1.1.1工程费用196

18、56.4466.86%1.1.1.1建筑工程费10854.1036.92%1.1.1.2设备购置费8349.6628.40%1.1.1.3安装工程费452.681.54%1.1.2工程建设其他费用2361.058.03%1.1.2.1土地出让金1355.884.61%1.1.2.2其他前期费用1005.173.42%1.2.3预备费743.222.53%1.2.3.1基本预备费392.161.33%1.2.3.2涨价预备费351.061.19%1.2建设期利息250.150.85%1.3流动资金6389.9321.73%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29400.79万元，其中申请银行

19、长期贷款10210.07万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29400.79100.00%1.1建设投资22760.7177.42%1.2建设期利息250.150.85%1.3流动资金6389.9321.73%2资金筹措29400.79100.00%2.1项目资本金19190.7265.27%2.1.1用于建设投资12550.6442.69%2.1.2用于建设期利息250.150.85%2.1.3用于流动资金6389.9321.73%2.2债务资金10210.0734.73%2.2.1用于建设投资10210.0734.73%2.2

20、.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入53700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2016.58万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基

21、点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用45118.91万元，其中：可变成本37633.98万元，固定成本7484.93万元。正常经营年份项目经营成本43423.52万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加241.99万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8339.10（万元）。企业所

22、得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=8339.10×25.00%=2084.78（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8339.10万元，缴纳企业所得税2084.78万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8339.10-2084.78=6254.32（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务

23、内部收益率（FIRR）=13.45%。本期项目投资财务内部收益率13.45%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=537.73（万元）。以上计算结果表明，财务净现值537.73万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能

24、力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.67年。本期项目全部投资回收期6.67年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还

25、期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为21.84。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为20.06。根据约定的还款方式对本期项目的计

26、算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络

27、。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主

28、要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32220.0037590.0045645.0053700.002增值税1071.001307.401661.992016.582.1销项税4188.604886.705933.856981.002.2进项税3117.603579

29、.304271.864964.423税金及附加128.52156.89199.44241.993.1城建税74.9791.52116.34141.163.2教育费附加32.1339.2249.8660.503.3地方教育附加21.4226.1533.2440.33综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费21309.4524861.0230188.3935515.752工资及福利费2118.232118.232118.232118.233修理费469.45469.45469.45469.454其他费用5320.095320.095320.095320.

30、094.1其他制造费用414.69414.69414.69414.694.2其他管理费用464.34464.34464.34464.344.3其他营业费用4441.064441.064441.064441.065经营成本29217.2232768.7938096.1643423.526折旧费1167.981167.981167.981167.987摊销费27.1227.1227.1227.128利息支出500.29500.29500.29500.299总成本费用30912.6134464.1839791.5545118.919.1其中：固定成本7484.937484.937484.937484

31、.939.2可变成本23427.6826979.2532306.6237633.98固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12852.6412242.1411631.6411021.1410410.641.2当期折旧费610.50610.50610.50610.50610.501.3净值12242.1411631.6411021.1410410.649800.142机器设备152.1原值8802.348244.867687.387129.906572.422.2当期折旧费557.48557.48557.48557.48557.482.3净值8244.

32、867687.387129.906572.426014.943合计3.1原值21654.9820487.0019319.0218151.0416983.063.2当期折旧费1167.981167.981167.981167.981167.983.3净值20487.0019319.0218151.0416983.0615815.08无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1355.881355.881355.881355.881355.881.2当期摊销费27.1227.1227.1227.1227.121.3净值1328.761301.64127

33、4.521247.401220.28利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32220.0037590.0045645.0053700.002税金及附加128.52156.89199.44241.993总成本费用30912.6134464.1839791.5545118.914利润总额1178.872968.935654.018339.105应纳所得税额1178.872968.935654.018339.106所得税294.72742.231413.502084.787净利润884.152226.704240.516254.328期初未分配利润0.00795.

34、742720.196264.639可供分配的利润884.153022.436960.7012518.9510法定盈余公积金88.42302.24696.071251.9011可供分配的利润795.742720.196264.6311267.0612未分配利润795.742720.196264.6311267.0613息税前利润1973.884211.457567.8010924.17项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0032220.0037590.0045645.0053700.001.1营业收入0.0032220.0037590.0045645.

35、0053700.002现金流出22760.7133179.7033564.6743088.0545262.992.1建设投资22760.710.002.2流动资金3833.96638.994792.451597.482.3经营成本29217.2232768.7938096.1643423.522.4税金及附加128.52156.89199.44241.993所得税前净现金流量-22760.71-959.704025.332556.958437.014累计所得税前净现金流量-22760.71-23720.41-19695.08-17138.13-8701.125调整所得税493.471052.8

36、61891.952731.046所得税后净现金流量-22760.71-1254.423283.101143.456352.237累计所得税后净现金流量-22760.71-24015.13-20732.03-19588.58-13236.35计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.28%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.45%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：8135.33万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：537.73万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.87年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.67年。借款还本付息计划表

37、单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额10210.0710210.0710210.0710210.071.2当期还本付息250.15500.29500.29500.29500.291.2.1还本1.2.2付息250.15500.29500.29500.29500.291.3期末借款余额10210.0710210.0710210.0710210.0710210.072利息备付率21.843偿债备付率20.06建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10854.108349.66452.6819656.441.1建筑工程费1

38、0854.1010854.101.2设备购置费8349.668349.661.3安装工程费452.68452.682其他费用2361.052361.052.1土地出让金1355.881355.883预备费743.22743.223.1基本预备费392.16392.163.2涨价预备费351.06351.064投资合计22760.71建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息250.15250.150.001.1.1期初借款余额10210.071.1.2当期借款10210.0710210.070.001.1.3当期应计利息250.15250.150.001.1.4期

39、末借款余额10210.0710210.071.2其他融资费用1.3小计250.15250.150.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计250.15250.150.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10854.108349.66452.6819656.441.1建筑工程费10854.1010854.101.2设备购置费8349.668349.661.3安装工程费452.68452.682其他费用1005.171005.173预备费743.22743.223.1基本预备费392.16392.163.2涨价预备费351.06351.064建设期利息250.15250.155合计21654.98流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25080.8129260.9435531.1541801.351.1应收账款11286.3713167.4315989.0218810.611.2存货8778.2810241.3312435.9014630.471.2.1原辅材料2633.483072.403730.774389.141.2.2燃料动力131.68153.62186.54