U9ERP项目操作手册-应付业务V08399.docx

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1、 顶固集创家居U9ERP项目操作手册应付管理 广东顶固集创家家居股份有限限公司U9ERP项目目-应付管理操操作手册创建日期：20012-011-01最后修订日期：2012-01-122文控编号: DDG-U9-AC-003客户项目经理：吴健华日 期：2012-011-12用友项目经理：杨贵发 日 期：2012-011-121. 文档控制更改记录日期作者版本更改记录2012-011-01杨贵发V1.0模板制定2012-011-09胡志凯V2.0手册编写审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名2. 目录1.文档控制制22.目录333.应付业务务流程清单54.应付业务务整体流程65.应付业务务流程操作指

2、指引75.1.采购购暂估业务流流程操作指引引75.1.1.业务场景75.1.2.业务流程图图85.1.3.流程说明85.1.4.U9系统操作作指引95.2.采购购暂估调价业业务流程操作作指引135.2.1.业务场景135.2.2.务流程图145.2.3.流程说明145.2.4.U9系统操作作指引145.3.采购购立账结算业业务流程操作作指引165.3.1.业务场景165.3.2.业务流程图图175.3.3.流程说明185.3.4.U9系统操作作指引185.4.委外外加工应付立立账结算业务务流程操作指指引205.4.1.业务场景205.4.2.业务流程图图215.4.3.流程说明225.4.4.

3、U9系统操作作指引225.5.债务务转移业务流流程操作指引引225.5.1.业务场景225.5.2.业务流程图图235.5.3.流程说明235.5.4.U9系统操作作指引245.6.应付付冲应收业务务流程操作指指引255.6.1.业务场景255.6.2.业务流程图图265.6.3.流程说明265.6.4.U9系统操作作指引275.7.请款款付款业务流流程操作指引引285.7.1.业务场景285.7.2.业务流程图图295.7.3.流程说明295.7.4.U9系统操作作指引305.8.供应应商退款业务务流程操作指指引325.8.1.业务场景325.8.2.业务流程图图335.8.3.流程说明33

4、5.8.4.U9系统操作作指引345.9.应付付核销业务流流程操作指引引355.9.1.业务场景355.9.2.业务流程图图365.9.3.流程说明365.9.4.U9系统操作作指引375.10.付付款计划管理理业务流程操操作指引385.10.1.业务场景385.10.2.业务流程图图395.10.3.流程说明405.10.4.U9系统操作作指引405.11.应应付月结处理理业务流程操操作指引425.11.1.业务场景425.11.2.业务流程图图435.11.3.流程说明445.11.4.U9系统操作作指引443. 应付业务流程清清单流程编号流程名称业务范围责任部门TS-AP应付管理总体流流

5、程财务中心TS-AP-001采购暂估业务流流程材料采购货到入入库后，系统统确立为采购购暂估的业务务财务中心TS-AP-002采购暂估调价业业务流程材料采购货到入入库后、应付付立账前，调调整暂估成本本和暂估应付付款的业务财务中心TS-AP-003采购立账结算业业务流程材料采购货到且且票到后，确确立应付账款款并核算采购购成本的业务务。采购退货货不单独立账账，而是与收收货合并立账账财务中心TS-AP-004委外加工应付立立账结算业务务流程收到委外发票，确确立应付账款款并核算委外外品成本的业业务财务中心TS-AP-005债务转移业务流流程应付账款由一个个供应商转移移到另一个供供应商的业务务财务中心TS

6、-AP-006应付冲应收业务务流程由客户的应收账账款冲减供应应商的应付账账款的业务财务中心TS-AP-007请款付款业务流流程采购人员提出付付款申请、财财务入账、出纳支付款项项的业务流程程。财务中心TS-AP-008供应商退款业务务流程供应商退回我方方款项的业务务处理财务中心TS-AP-009应付核销业务流流程供应商付款（含含退款）与应应付款（含借借项）核销的的业务财务中心TS-AP-110付款计划管理业业务流程解决财务对未来来一定时间内内到期应付账账款的付款安安排，合理的的做好付款计计划。财务中心TS-AP-111应付月结处理业业务流程应付管理模块月月末结账处理理流程。财务中心说明：A. 目

7、前没有外币结结算的采购业业务，因此暂暂不需要应付付汇兑损益的的业务流程；B. 固定资产采购、在在建工程采购购的应付款通通过“预付账账款预付款款”和“预付付账款暂估估款”科目，直直接总账凭证证处理，不通通过应付管理理系统单据处处理；C. 应付供应商的模模具款通过“应应付账款模模具款”科目目，直接总账凭证证处理，不通通过应付管理理系统单据处处理。4. 应付业务整体流流程-62- 5. 应付业务流程操操作指引5.1. 采购暂估业务务流程操作指指引5.1.1. 业务场景采购业务中，当当期货到入库库且发票未到到，系统将自自动执行暂估估入账，产生生暂估的会计计分录的业务务。关键业务要求求：采购暂估估考虑税

8、金。暂估税金过渡性性科目选用“应应付账款暂暂估税金”这这样期末报表表中不会高估估存货，也不不会高估应付付账款。与供供应商往来对对账后的余额额、总账、应应付账可以一一致。A. 采购入库时：借：存货 未税金额应付账款暂估估税金XX供应商税额贷：应付账款暂估应付款款XX供应商价税合计B. 单到冲回红字字：借：存货未税金额，红红字应付账款暂估估应付款XXX供应商税额，蓝字贷：应付账款暂估税金XX供应商价税合计，蓝蓝字C. 单到冲回蓝字字：借：存货未税金额货：材料采购价税合计D. 应付立账：借：材料采购未税金额应交税费应交交增值税进进项税税额货：应付账款应付材料款款XX供应商价税合计以上分录，在采采购退

9、货时按同方向的红字处理。E. 付供应商款时：借：应付账款应付材料款款XX供应商贷：银行存款款F. 供应商退款时：借：应付账款应付材料款款XX供应商红字贷：银行存款款红字5.1.2. 业务流程图5.1.3. 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10标准收货仓储部收到供应商送来来的货物，办办理入库并录录入标准收货货单标准收货系统20采购退货仓储部因各类原因退货货给供应商，开开具退货处理理单。退货单系统30采购暂估分录财务部系统自动生成采采购暂估分录录会计分录系统5.1.4. U9系统操作指指引第一步：进入【采采购管理】-【采购收货货】菜单第二步：A:收收货场景下【采采

10、购管理】-【标准收货货】-【提交、审审核】B:退货场景下下【采购管理理】-【退货】-【提交、审审核】第三步：A：采采购收货场景景下查看生产产交易分录B：采购退货场场景下查看生生产分录单据必须是已经经提交审核后后方可生产交交易分录单据类型是在库库退货5.2. 采购暂估调价业业务流程操作作指引5.2.1. 业务场景此流程适用于材材料采购货到到入库后、应应付账款确立前，需要调整材料暂估成本本和暂估应付付款的业务处处理。5.2.2. 务流程图5.2.3. 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10提出调价联络单单采购部采购部向供应商商提出调价需需求调价联络单手工20确认调价

11、单供应商供应商确认调价价内容确认调价单手工30后续调价财务中心进行事后调价，调调整收货单的的单价，用以以对账和立账账系统40收货单仓储部收货单显示调整整后价格出货单系统50调价交易分录财务部生成调价分录会计分录系统5.2.4. U9系统操作指指引 第一步步：基础设置置：料品【可可事后定价】勾勾选第二步：进行调调价操作【采采购管理】-【标准收货货】在未调整前分录录为：假如价格调整为为150，则其其金额为：115000。分录为：该调价适用场景景是：已经收货，单据据审核但还未未确立应付账账款的时点来来调整应付暂暂估款。5.3. 采购立账结算业业务流程操作作指引5.3.1. 业务场景采购业务中，货货收

12、且票到，财务务人员根据供供应商采购发发票确立应付付账款并结算算材料采购成本本的业务处理理。5.3.2. 业务流程图5.3.3. 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10标准收货仓储部收到供应商送来来的采购物资资，办理入库库并录入标准准收货单标准收货系统20退货仓储部向供应商退货，并并录入退货单单退货单系统30收到供应商发票票采购部索取供应商发票票并提供开票票明细，提交交财务中心记账账手工40应付单财务中心根据供应商采购购发票和开票票明细，生成成系统应付单单，产生应付付账款应付单系统50立账财务中心对应付单执行“立立账”操作系统60发票匹配财务中心将应付单与标准准收

13、货（退货货）进行钩稽稽。若根据标标准收货（退退货）生成的的应付单，则则系统自动匹匹配，可忽略略此步系统70发票结算财务中心进行发票结算操操作，系统将将采购发票金金额反算标准准收货（退货货）中存货的的采购成本。系统5.3.4. U9系统操作指指引第一步：【应付付管理】-【应应付单】-【新新增】 注意：单据类类型默认为“发发票”，同一供应商商开票需要注注意勾选合并并开票，一定要填写写供应商和实实收勾选上。第二步：进行应应付立账A:采购收货立立账B：采购退货立立账注意：系统设置置单据类型对对应现实业务务类型，发票票对应发票，借借项账户单对对应退货5.4. 委外加工应付立立账结算业务务流程操作指指引5

14、.4.1. 业务场景委外加工业务，收到委外商的的加工费发票票，财务人员员确立应付账账款并结算委委外品加工成成本的业务处理。5.4.2. 业务流程图5.4.3. 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10委外收货仓储部收到供应商送来来的委外物资资，办理入库库并录入委外外收货单标准收货系统20委外退货仓储部向委外供应商退退货，并录入入委外退货单退货单系统30收到供应商发票票采购部索取供应商发票票并提供开票票明细，提交交财务中心记记账手工40应付单财务中心根据供应商采购购发票和开票票明细，生成成系统应付单单，产生应付付账款应付单系统50立账财务中心对应付单执行“立立账”操

15、作系统60发票匹配财务中心将应付单与标准准收货（退货货）进行钩稽稽。若根据标标准收货（退退货）生成的的应付单，则则系统自动匹匹配，可忽略略此步系统70发票结算财务中心进行发票结算操操作，系统将将采购发票金金额反算标准准收货（退货货）中存货的的采购成本。系统5.4.4. U9系统操作指指引5.5. 债务转移业务流流程操作指引引5.5.1. 业务场景只允许同一个供供应商的两个个编码之间做做转移，在顶顶固不允许两两个供应商之之间进行转移移。供应商的的一个编码应应付减少，供供应商的两一一个编码应付付增加。5.5.2. 业务流程图5.5.3. 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手

16、手工)10债务转移协议供应商经供应商协商一一致，需要债债务转移，则则与财务中心心签订协议手工20供应商关系维护护应付会计维护供应商资料料30债务转移单财务中心制作债务转移单单，同时调整整协议供应商商的应付账款款债务转移单系统40生产分录转总账账财务中心系统生产分录转转总账生产凭凭证分录系统5.5.4. U9系统操作指指引第一步：根据现现实场景录入入应付转移单单【应付管理理】-【债务转移移】-选择转移对对象第二步：将债务务转移单提交交审核5.6. 应付冲应收业务务流程操作指指引5.6.1. 业务场景某供应商和某客客户的债权和和债务核销。经经与此供应商商和此客户协协商一致，以以其对我方应应付账款抵

17、销销我方对此客客户的应收账账款，而由此此供应商和此此客户直接产产生结算。当某供应商和某某客户具有业业务关系，或或既是供应商商又是客户、既既发生采购业业务又发生销销售业务的客客户（供应商商），经常会会发生应付冲冲应收业务。5.6.2. 业务流程图5.6.3. 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10冲账通知供应商经与供应商、客客户协商一致致，需要冲账账时，与财务务中心签订协协议。手工20应付冲应收财务中心制作应付冲应收收单应付冲应收系统30生产分录转总账账财务中心系统生产分录转转总账生产凭凭证分录系统5.6.4. U9系统操作指指引第一步：根据现现实场景录入入应付对

18、冲单单【应付管理理】-【应付冲应应收】-选择客户，供供应商第二步：将应付付对冲单提交交审核。5.7. 请款付款业务流流程操作指引引5.7.1. 业务场景适用于向供应商商付款的业务务流程。采购部门提提出付款申请请、财务人员付款款、记账的业务务流程。5.7.2. 业务流程图5.7.3. 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10请款采购部根据应付账款到到期日，对于于即将到期的的应付款项进进行请款操作作，生成请款款单请款单系统20审核财务中心材料会计对请款款单进行审核核系统30付款单财务中心制作付款单，减减少应付付款单系统40付款财务中心出纳员支付款项项。手工5.7.4.

19、 U9系统操作指指引第一步：根据现现实场景录入入应付对冲单单【应付管理理】-【应付冲应应收】-选择客户，供供应商注意：请款对象象是针对供应应商，并不要要指定请款的的应付单，其其用途都是预预付款第二步：将请款款单提交，审审核，并确认认付款第三步：请款确确认后，自动动生成付款单单。5.8. 供应商退款业务务流程操作指指引5.8.1. 业务场景供应商退回我方方款项的业务务处理。主要有以下业务务场景：A. 出纳支付款项且且会计入账后后，由于某种种原因该款项无法到到账，收到银银行退回款项项的通知；B. 我方多支付供应应商款，由供供应商予以退退还。5.8.2. 业务流程图5.8.3. 流程说明序号流程作业

20、部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10银行通知单财务中心收到银行款项退退回通知手工20供应商退余款通通知单财务中心到账通知手工30收供应商退款财务中心在收款单下面录录入对供应商商收款收款单系统5.8.4. U9系统操作指指引第一步：在收款款单下面录入入供应商收款款单【应收管管理】-【收款单】表头其他页签的的的备注页面面必须录入第二步：将收款款单提交审核核5.9. 应付核销业务流流程操作指引引5.9.1. 业务场景供应商付款（含含退款）与应应付款（含借借项）冲销的的业务。以供应商为单位位，按立账日日先后顺序自自动核销。应付核销的目的的：A. 供应商按单结算算，通过应付付核销，系统统可

21、记录应付付单的已付款款金额和未付付款余额；B. 应付账龄分析、到到期应付表、付付款计划表。5.9.2. 业务流程图5.9.3. 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10付款单财务中心参与核销的单据据系统20应付单财务中心参与核销的单据据系统20应付核销财务中心将付款单和应付付单进行核销销核销单系统5.9.4. U9系统操作指指引第一步：基础设设置系统统自动按供应应商进行核销销第二步：核销单单据查看5.10. 付款计划管理业业务流程操作作指引5.10.1. 业务场景本流程适用于解解决财务对未未来一定时间间内到期应付付账款的付款款安排，合理理的做好付款款计划。5.10

22、.2. 业务流程图5.10.3. 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10应付立账条件维维护财务中心设定立账日期，账账期确定依据据系统20应付立账日期和和到账日期维维护财务中心确定应付账款的的立账日期和和到期日期系统30立账动作财务中心应付单进行确认认应收立账应付单系统40应付核销财务中心将应付单于付款款单进行核销销应付核销单系统50查询报表财务中心出具到期应付表表到期应付表系统5.10.4. U9系统操作指指引第一步：在到期期应付表里查查看到期，逾逾期数据。【应应付管理】-【到期应付付表】第二步：设置查查询条件A、到期应付查查询B、逾期天数查查询5.11. 应付

23、月结处理业业务流程操作作指引5.11.1. 业务场景期末，应付会计计对应付管理理系统进行月月结的业务操操作和流程。5.11.2. 业务流程图5.11.3. 流程说明序号流程作业部门及岗位活动说明输出单据方式(系统/手手工)10单据全部核准财务中心所有单据执行核核准系统20付款单财务中心付款给供应商单单据系统30应付单财务中心应付给供应商款款系统40应付核销财务中心核销应付单和付付款单核销单系统50转暂付业务财务中心无法核销单据转转成为暂付款款暂付款系统60应付发票全部结结算财务中心发票全部与收货货单进行匹配配结算交易分录系统70单据全部生产交交易分录财务中心所以单据生产分分录交易分录系统80交易分录全部转转总账财务中心所有交易分录执执行转总账操操作会计凭证系统90应付-总账对账账财务中心总账与明细账对对账手工100月结财务中心执行月结操作，转转入下一会计计期间系统5.11.4. U9系统操作指指引第一步：所以相相关单据全部部审核（包括括应收单，借借贷项单据，付付款单，应付付冲应收，债债权转移单据据）第二步：进行月月结第三步：进入月月结页面注意：可以双击击红色看到阻阻止月结流程程的单据，再再进行相关操操作后月结。