企业资源计划用友U8-ERP系统实验报告39916.docx

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1、 企业资源计划用友U8-ERP系统实验报告企业资源计划用用友U8-EERP系统实实验报告1一 U8系统统整体概貌6二管理会计模模块61.成本管理71.1设置771.1.1选项项71.1.2定义义产品属性71.1.3定义义费用明细和和总账接口81.1.4定义义分配率81.1.4.11共耗费用分分配率91.1.4.22共用材料分分配率91.1.4.33直接人工分分配率91.1.4.44制造费用分分配率101.1.4.55在产品成本本分配率101.1.4.66辅助费用分分配率111.1.4.77辅助成本中中心内部分配配率111.1.4.88联产品分配配率121.1.5定义义分配范围121.1.6定额

2、额分配标准131.1.7期初初余额调整131.1.8重新新初始化131.2数据录入入141.2.1期初初在产调拨表表141.2.2材料料及外购半成成品耗用151.2.3共耗耗费用表151.2.4人工工费用表161.2.5折旧旧费用表161.2.6制造造费用表161.2.7辅助助费用耗用表表171.2.8其他他费用表171.2.9委外外加工费171.2.10工工时日报表181.2.11完完工产品日报报表181.2.12月月末在产品处处理表191.2.13产产品耗用日报报表191.2.14完完工产品处理理表201.2.15在在产品每月变变动约当数201.2.16自自定义分配标标准表211.2.17

3、产产品材料定额额每月变动表表211.2.18废废品回收表221.2.19联联副产品销售售录入表221.3核算2231.3.1成本本计算231.3.2卷积积运算241.3.3检查查报告241.3.4还原原运算251.3.5凭证证处理261.3.5.11科目设置261.3.5.22定义凭证261.3.5.33自动生成凭凭证271.3.5.44查询凭证271.3.6月末末结账271.3.7恢复复结账前状态态281.4帐表2281.4.1成本本汇总报表291.4.1.11完工产品成成本汇总表291.4.1.22在产品成本本汇总表291.4.1.33入库产品汇汇总表291.4.1.44批次成本汇汇总表3

4、01.4.1.55产品成本汇汇总表301.4.1.66分阶完工成成本汇总表301.4.1.77辅助服务成成本汇总表301.4.1.88完工产品成成本台账301.4.2成本本明细报表301.5计划3311.5.1标准准成本版本311.5.2费用用预算制定321.5.3产量量预算制定321.5.4制定定标准耗量321.5.5制定定标准单价331.5.6单位位标准成本结结构化查询331.5.7单位位标准成本汇汇总表341.5.8单位位标准成本明明细表341.5.9标准准成本汇总表表351.5.10标标准成本明细细表351.6预测3351.6.1成本本中心成本预预测351.6.2产品品成本预测361.

5、7分析3361.7.1产品品成本差异分分析361.7.2产品品成本趋势分分析371.7.3成本本项目构成分分析371.7.4材料料消耗差异分分析371.7.5成本本控制报告381.7.6成本本中心内部利利润分析382. 项目成本本382.1设置3392.1.1责任任中心设置392.1.2作业业量设置392.1.3项目目要素设置402.1.4项目目设备设置402.1.5分配配公式定义402.1.6单据据类型设置412.1.7权限限设置412.2日常操作作422.2.1单据据处理422.2.2作业业量汇总表432.2.3公共共要素汇总表表432.2.4专属属要素汇总表表432.2.5项目目进度43

6、2.2.6月末末结账432.3预算处理理442.3.1预算算设置442.3.2预算算编制442.4凭证处理理452.4.1凭证证设置452.4.2业务务类别452.4.3凭证证生成462.4.4凭证证查询463. 资金管理理463.1资金预测测473.1.1录入入数据473.1.2预测测定义473.1.3期初初余额483.1.4采集集数据483.1.5余额额预测493.1.6数据据分解493.1.7资金金预测503.1.8资金金分析503.1.9资金金计划513.1.10资资金调度513.2筹投资管管理513.21债券券筹资单523.2.2债券券筹资还款单单523.2.3债券券筹资利息单单52

7、3.2.4股权权筹资单533.2.5股权权筹资还款单单533.2.6股权权筹资股利单单543.2.7债券券投资单543.2.8债券券投资回收单单543.2.9债券券投资利息单单553.2.10股股权投资单553.2.11股股权投资回收收单563.2.12股股权投资收益益单563.2.13定定期存款单563.2.14定定期取款单573.2.15担担保单573.3资金计划划583.3.1资金金计划编制583.3.2资金金计划审批583.3.3资金金计划查询593.3.4资金金计划追加申申请593.3.5资金金计划追加审审批593.3.6资金金计划追加查查询603.3.7资金金计划执行情情况分析60

8、3.3.8资金金计划执行情情况查询603.4内部资金金管理613.4.1内部部存款单613.4.2内部部取款单613.4.3内部部存款利息单单623.4.4内部部借款单623.4.5内部部还款单623.4.6内部部借款利息单单633.5处理6633.5.1结息息日处理633.5.2利息息计算643.5.3凭证证批处理643.5.4凭证证查询643.6帐表6653.6.1定期期存款动态余余额表653.6.2定期期存款统计分分析表663.6.3担保保统计分析表表663.6.4资金金风险预警单单663.6.5业务务报警单663.6.6逾期期业务清单673.6.7内部部存款台账673.6.8内部部借款

9、台账674. 预算管理理674.1预算体系系674.2预算目标标684.3预算编制制684.4预算调整整684.5预算控制制694.6预算分析析694.7数据传递递69三ERP系统统实验心得和和体会69一 U8系统整体概概貌 用友EERP-U88企业应用套套件（简称用用友ERP-U8）是一一个企业经营营管理平台，它它以集成的信信息管理为基基础，以规范范企业运营，改改善经营成果果为目标，提提供从企业日日常运营、人人力资源管理理到办公事务务处理等全方方位的产品解解决方案。 ERPP-U8系统统特点： 1.公公用的基础信信息和共用一一个数据库； 2.相相同的账套和和年度账； 3.所所有的操作权权限集

10、中管理理。 4.各各子系统之间间相互独立，各各自具有完善善和细致的功功能。 用友EERP-U88从功能上分分为系统管理理，财务会计计，管理会计计，供应链，生生产制造、集集团应用和企企业门户七大大系统。各个个系统共同构构成了用友EERP-U88系统框架，每每个系统又包包括了多个子子功能系统。各各子功能系统统间既相互独独立，各自具具有完善和细细致的功能；又有机的结结合在一起。二管理会计模模块管理会计主要分分为如下几个个模块：成本本管理、项目目成本、资金金管理、预算算管理。1.成本管理成本管理主要分分为：设置、数数据录入、核核算、帐表、计计划、预测和和分析。1.1设置设置里面有如下下部分：1.1.1

11、选项项包括成本核算方方法、存货数数据来源、人人工费用来源源、制造费用用来源等其它它选项。1.1.2定义义产品属性主要包括成本中中心编码、成成本中心名称称、产品编码码、订单号、规规格型号等属属性。1.1.3定义义费用明细和和总账接口主要包括：制造造费用、其他他费用、直接接人工、共耗耗费用等。1.1.4定义义分配率主要包括：1.1.4.11共耗费用分分配率主要包括：费用用编码、费用用名称、分配配范围、按实实际工时、按按定额工时等等。1.1.4.22共用材料分分配率主要包括：成本本中心名称、平平均分配、按按实际工时、按按定额工时、按按产品产量等等。1.1.4.33直接人工分分配率1.1.4.44制造

12、费用分分配率1.1.4.55在产品成本本分配率1.1.4.66辅助费用分分配率1.1.4.77辅助成本中中心内部分配配率1.1.4.88联产品分配配率1.1.5定义义分配范围可以设置分配的的范围，包括括分配方式，类类型等。1.1.6定额额分配标准1.1.7期初初余额调整显示订单的一些些资料，可以以设置期初的的余额等。1.1.8重新新初始化1.2数据录入入包括如下表：1.2.1期初初在产调拨表表1.2.2材料料及外购半成成品耗用1.2.3共耗耗费用表1.2.4人工工费用表1.2.5折旧旧费用表显示折旧的金额额。，包括成成本中心的编编码和名称。1.2.6制造造费用表1.2.7辅助助费用耗用表表1.

13、2.8其他他费用表1.2.9委外外加工费1.2.10工工时日报表显示工时，主要要包括成本中中心编码，产产品编码，订订单的一些信信息等。1.2.11完完工产品日报报表1.2.12月月末在产品处处理表1.2.13产产品耗用日报报表1.2.14完完工产品处理理表1.2.15在在产品每月变变动约当数1.2.16自自定义分配标标准表1.2.17产产品材料定额额每月变动表表显示产品材料数数量的变动，主主要包括工序序、和规格和和标识等。1.2.18废废品回收表1.2.19联联副产品销售售录入表录入一些联副产产品的信息。1.3核算主要包括如下部部分：1.3.1成本本计算计算数据的准备备，成本中心心和分阶对象象

14、。1.3.2卷积积运算主要包括计算、检检查、恢复和和报告等。1.3.3检查查报告1.3.4还原原运算还原你的一下数数据和计算操操作。1.3.5凭证证处理一些凭证的设置置和处理，主主要包括如下下部分：1.3.5.11科目设置主要包括：业务务类型、费用用名称、订单单类型、科目目和摘要等。1.3.5.22定义凭证1.3.5.33自动生成凭凭证1.3.5.44查询凭证对凭证进行查询询操作。1.3.6月末末结账月末进行结账操操作，主要包包括月份，是是否结账，检检查凭证和对对账等。1.3.7恢复复结账前状态态1.4帐表主要包括：成本本汇总报表、成成本明细报表表、成本自定定义报表。1.4.1成本本汇总报表主

15、要包括如下部部分：1.4.1.11完工产品成成本汇总表1.4.1.22在产品成本本汇总表1.4.1.33入库产品汇汇总表1.4.1.44批次成本汇汇总表无法调用。1.4.1.55产品成本汇汇总表1.4.1.66分阶完工成成本汇总表主要包括期间，成成本中心编码码，订单号，批批号和类别等等。1.4.1.77辅助服务成成本汇总表1.4.1.88完工产品成成本台账1.4.2成本本明细报表明细与汇总表结结构相似只不不过期间不同同。主要包括括如下表格：1.5计划一些成本和标准准的制定与查查询，主要包包括如下部分分：1.5.1标准准成本版本1.5.2费用用预算制定主要包括成本中中心编码，费费用类型、费费用编

16、码、预预算金额和工工时标准等。1.5.3产量量预算制定1.5.4制定定标准耗量1.5.5制定定标准单价对标准单价的的的制定，主要要包括货物规规格和编号，以以及价格的确确定。1.5.6单位位标准成本结结构化查询1.5.7单位位标准成本汇汇总表1.5.8单位位标准成本明明细表1.5.9标准准成本汇总表表1.5.10标标准成本明细细表1.6预测主要包括：成本本中心预测和和产品成本预预测。 1.6.1成本本中心成本预预测一些数据时间和和人工费用、制制造、辅助等等费用的录入入和汇总。1.6.2产品品成本预测1.7分析主要包括如下部部分，一些成成本的分析。1.7.1产品品成本差异分分析1.7.2产品品成本

17、趋势分分析1.7.3成本本项目构成分分析1.7.4材料料消耗差异分分析1.7.5成本本控制报告1.7.6成本本中心内部利利润分析2. 项目成本主要包括设置、日日常操作、预预算处理和凭凭证处理、帐帐表。2.1设置一些工作的定义义，项目要素素的设置、权权限的设置等等。2.1.1责任任中心设置2.1.2作业业量设置2.1.3项目目要素设置2.1.4项目目设备设置2.1.5分配配公式定义公式的名称和内内容。2.1.6单据据类型设置设置单据的类型型编码、名称称、预算控制制和范围等。2.1.7权限限设置2.2日常操作作主要包括如下部部分：2.2.1单据据处理2.2.2作业业量汇总表2.2.3公共共要素汇总

18、表表2.2.4专属属要素汇总表表2.2.5项目目进度2.2.6月末末结账2.3预算处理理预算设置和预算算编制。2.3.1预算算设置2.3.2预算算编制主要包括预算数数量、单价、预预算金额等。2.4凭证处理理可以设置凭证、查查询、生成等等。2.4.1凭证证设置2.4.2业务务类别2.4.3凭证证生成2.4.4凭证证查询3. 资金管理主要包括基础设设置、资金预预测、筹投资资管理、资金金计划、内部部资金管理、处处理和帐表等等模块。3.1资金预测测主要包括如下部部分：3.1.1录入入数据一些应收应付款款的录入和时时间的录入。3.1.2预测测定义预测你的付款时时间和金额。3.1.3期初初余额3.1.4采

19、集集数据3.1.5余额额预测3.1.6数据据分解3.1.7资金金预测3.1.8资金金分析3.1.9资金金计划制定资金使用计计划，用在哪哪个项目，时时间，金额，币币种等信息录录入。3.1.10资资金调度3.2筹投资管管理主要包括如下部部分：一些筹筹资、投资、还还款、利息单单。3.21债券券筹资单3.2.2债券券筹资还款单单3.2.3债券券筹资利息单单3.2.4股权权筹资单3.2.5股权权筹资还款单单3.2.6股权权筹资股利单单3.2.7债券券投资单3.2.8债券券投资回收单单3.2.9债券券投资利息单单3.2.10股股权投资单3.2.11股股权投资回收收单3.2.12股股权投资收益益单3.2.1

20、3定定期存款单3.2.14定定期取款单3.2.15担担保单3.3资金计划划主要包括计划的的编制、查询询和审批等。3.3.1资金金计划编制主要包括时间、项项目、金额等等。3.3.2资金金计划审批3.3.3资金金计划查询3.3.4资金金计划追加申申请3.3.5资金金计划追加审审批3.3.6资金金计划追加查查询3.3.7资金金计划执行情情况分析3.3.8资金金计划执行情情况查询3.4内部资金金管理主要包括期初单单据、存取款款单、借还款款单的单据的的查询。3.4.1内部部存款单3.4.2内部部取款单3.4.3内部部存款利息单单主要包括业务编编号、部门、借借贷科目、金金额、日期等等。3.4.4内部部借款

21、单3.4.5内部部还款单3.4.6内部部借款利息单单3.5处理处理利息，凭证证等。3.5.1结息息日处理3.5.2利息息计算计算利息，并显显示相关资料料。3.5.3凭证证批处理3.5.4凭证证查询3.6帐表主要包括筹投资资台账、统计计分析表、成成本收益分析析表、存取款款单、风险预预警单、业务务清单、借存存款台帐等。3.6.1定期期存款动态余余额表3.6.2定期期存款统计分分析表3.6.3担保保统计分析表表3.6.4资金金风险预警单单主要显示风险的的日期、币种种、金额等信信息。3.6.5业务务报警单3.6.6逾期期业务清单业务编号、逾期期天数、银行行编号等。3.6.7内部部存款台账部门、业务员、

22、客客户、金额、利利息等。3.6.8内部部借款台账4. 预算管理由于每部分的表表格无法在该该软件上打开开，所以把每每个模块包含含的部分截图图如下各图所示。4.1预算体系系主要包括预算的的指标、项目目、公式和类类型等，用于于指定预算表表。4.2预算目标标主要包括目标的的编制和发布布。4.3预算编制制预算的编制方法法和具体的过过程与工具。4.4预算调整整4.5预算控制制4.6预算分析析主要包括数据的的录入，选择择方案进行分分析表的设计计，然后输出出分析结果进进行查询和决决策。4.7数据传递递用于分享数据，通通过邮件和日日志等方式查查看和接受。三ERP系统统实验心得和和体会 用ERRP的是上机机实验流

23、程操操作，让我充充分体会到企企业应用管理理信息系统后后的便利性，通通过将整笔业业务数据上传传数据库，避避免了数据的的冗余和传递递过程中的可可能出现的错错误性，大大大提高了业务务操作流程的的效率，对于于供应链一体体化企业的相相互合作有着着重大的作用用。在实验操操作中也遇到到了一些问题题和因此产生生的体会如下下： 1、会会计帐套的引引入和输出问问题：在建立立帐套时，由由于没有将数数据源连接到到本地机导致致数据源不匹匹配，帐套信信息不完整，以以至于在后续续模块操作中中，无法获得得有用信息。而而在输出过程程中，由于没没有检查输出出目录，导致致找不到输出出文件。 2、用用友ERP的的使用，涉及及到很多会

24、计计电算化核算算知识，由于于对会计基础础知识的不牢牢固性，产生生些错误，比比如，会计科科目设计错误误。 3、由由于整套系统统作为一个供供应链系统出出现，需要对对整套业务流流程操作清楚楚方可完整的的进行下去。这这需要把前期期的基础工作作做好，才可可能顺利的进进行下一步的的操作。业务务的处理是项项繁琐而细致致的过程，在在使用用友EERP 软件件过程中，任任何细小的纰纰漏都有可能能导致整笔业业务的错误，而而且每笔业务务与下笔业务务环环相扣，形形成完整的供供应链链条，需需要我们的持持之以恒，这这些都提醒着着我以后不管管在学习还是是工作当中，都都要细心有序序，耐心的处处理好每一件件小事，脚踏踏实地的持之之以恒，方能能做成一件事事情。