KIS专业版财务系统培训练习(doc 31)5900.docx

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1、金蝶软件（中国）有限公司南宁分公司培训中心Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.KIS专业版财财务系统培训练习目录KIS专业版财财务系统1培训练习1第一篇：账套管管理练习5练习一：建账5一、新建公司司机构及账套套5二、设置账套套参数5三、添加用户户5练习二：账套恢恢复与备份6第二篇：系统初初始化6练习一：公共基基础资料设置置6一、从模板中中引入会计科科目(新会计准则则科目)6二、设置账务务处理系统参参数6三、系统资料料维护（基础础设置）6练习二：账务处处理（总账）系系统初始化10一、录入总账账初

2、始数据10二、试算平衡衡11练习三：固定资资产系统初始始化12一、设置系统统参数12二、固定资产产基础资料12三、初始数据据录入12练习四：启用财财务系统13练习五：出纳管管理系统初始始化14一、开设现金金、银行存款款出纳账14二、结束初始始化14练习六：应收应应付系统初始始化14一、设置系统统参数14二、初始数据据录入14三、结束初始始化15第三篇：日常业业务处理15练习一：日常账账务处理练习习15一、录入记账账凭证15二、制作几张张自动转账凭凭证17三、凭证审核核和过账17四、凭证其他他相关操作及及账簿查询 (账务处理理系统)18五、往来核销销18六、期末处理理18练习二：报表系系统练习1

3、9一、查看当月月广东非凡工工业有限公司司的资产负债债表及损益表表。19二、制作一张张自定义内部部报表并设置置报表取数公公式19三、选做题：以批量填充充的方式制作作一张货币资资金表20四、特殊功能能介绍21练习三：现金流流量表系统练练习（选做）22练习四：现金管管理系统练习习22一、现金处理理22二、银行存款款处理22练习五：固定资资产管理系统统练习23一、日常业务务处理23二、减少固定定资产：24三、固定资产产其他变动：24四、利用“凭凭证管理”功能制作增增加、减少固固定资产的记记账凭证。24五、查看固定定资产清单等等各种账表。25六、期末处理理25练习六：工资管管理系统练习习25一、建立工资

4、资类别方案25二、系统参数数设置25三、设置225四、工资业务务27五、职员变动动29六、查看各种种工资报表29练习七：应收应应付系统29一、练习各种种单据的制作作29二、往来核销销30三、凭证处理理30四、查看往来来对账单及账账龄分析表等等有关账表。30第四篇：期末结结账31一、财务系统统结账31二、业务系统统结账31三、出纳系统统结账31第一篇：账套管管理练习练习一：建账目的：掌握建账账的基本程序序及注意事项项。要求：按照下述述给出的资料料在KIS账账套管理处建建立一个账套并对其进进行系统设置置，启用账套。（注意：括号里里的是相关文文字的五笔字字形代码！）一、 新建公司机构及及账套操作步骤

5、：开始始所有程序金蝶KISS专业版工具账套管理1、 公司名称：广东东非凡（yyygt ai ddjd my）2、 账套号：AISSGDFF3、 账套名：非凡工工业（djdd my a oog）4、 数据库文件路径径：C:MMSSQL77DATAA；或D:MSSQQL7DAATA注意:通常情况况下系统会自自动给出,不不需客户指定定。但是实际际应用时，客客户应将新建建的账套存放放到非操作系系统盘的位置置，以免系统统出现异常导导致数据丢失失。二、 设置账套参数操作步骤：基础础设置系统参数会计期间财务参数出纳参数业务基础参参数1、公司名称：广东非凡工工业有限公司司（yygtt ai ddjd myy

6、a ogg e bvv wcngg） 2、记账本位币币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期期间 会计年度：20010年 会计期间：自然然年度会计期期间 财务系统启用期期间：20110年1月 出纳系统启用期期间：20110年1月 业务系统启用期期间：20110年1月注意：出于练习习需要，本处处要求将各个个业务模块启启用期间一次次性全部设定定完毕。但在在现实工作中中，客户可在在实际用到时时再去定义各各业务模块的的启用期间，而而不必同步启启用。三、 添加用户操作步骤：基础础设置用户管理新建用户：用户名名密码（无）用户组授权(仅限限于一般用户户)注意：授权的方方法有粗略授授权和详细授授权之分，详详细

7、授权在“高级”处做。用户名认证方式用户组权限张华(xt wwxf)密码认证（不设设密码）系统管理员组不需授权李萍(sb aaigh)密码认证（不设设密码）Users(一一般用户组)授予所有权限练习二：账套恢恢复与备份目的：掌握账套套恢复与备份份操作与注意意点要求：根据练习习一建立的账账套对其进行行恢复与备份份处理。资料数据1. 账套备份操作步骤：开始始所有程序金蝶KISS专业版工具账套管理备份账套号：系系统自动指定定账套文件名：非非凡工业（系系统自动指定定）备份路径：c:proggram ffileskingddeekiis（学员也也可以根据业业务需要指示示保存路径）文件名称：FAAIS非凡工

8、工业_XXXX（系统按照照备份日期自自动产生，用用户也可根据据业务需要修修改）2. 账套的恢复是备备份的逆过程程。第二篇：系统初初始化目的：掌握对账账套进行初始始化的步骤及及各操作要点点。要求：根据下述述给出的资料料按顺序完成成账套系统基础础资料的维护护及初始数据据录入并结束束初始化工作。练习一：公共基基础资料设置置一、 从模板中引入会会计科目(新新会计准则科科目)操作步骤：基础础设置会计科目“文件”菜单二、 设置账务处理系系统参数操作步骤：基础础设置系统参数）设置“本年利润润”、“利润分配”科目代码对以下系统参数数选项打“”： 11、启用往来来业务核销 2、 明细账（表）摘摘要自动继承承上条

9、分录摘摘要三、 系统资料维护（基础设置）（一）增加两种种币别。注意意汇率小数点点的切换（切切换到英文标标点状态）基础设置币别币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币(iatmm)0.881原币*汇率=本本位币浮动汇率USD美元(ugfqq)6.8278原币*汇率=本本位币浮动汇率说明：汇率类型型如为固定汇汇率，则录入入外币业务凭凭证时不能修修改记账汇率率；汇率类型型如为浮动汇汇率，则录入入外币业务时时可修改记账账汇率。（二）增加凭证证字为“记”字。基础设置凭证字说明：“科目范范围”非必录项目目，但是用户户如加以设定定，则系统会会在保存凭证证时自动进行行对照检查，以以防出错。（三）增加

10、两个个计量单位组组及相应组里里的计量单位位。 基础设置置计量单位计量单位组代码计量单位名称系数01 重量组(tgjg xxeg)0101公斤(wcrtt)10102吨(kgb)100002 个组（wh xegg）0201个(wh)10202箱(tsh)5003 台组(ck xegg)0301台（ck）10302件（wrh）10说明：一个计量量单位组里只有一个默认计计量单位（也也称基本计量量单位），默认计量单单位的系数为为1，同组里的的其他计量单单位将以它作作为换算的标标准。（四）增加支票票结算方式。 基础设置结算方式代码名称JF06支票(fcsff)（五）新增相关关核算项目资资料 基础设设置核

11、算项目操作注意：l 新增核算项目大大类的方法是是，点击界面面左边某一大大类，按鼠标标右键或是点点击工具栏上上的“新增”按钮；l 新增具体核算项项目明细的方方法是，点击击界面左边某某一大类后，在在界面右边单单击一下左键键，然后再按按鼠标右键或或是点击工具具栏上的“新增”按钮。l 如果所增核算项项目下还有明明细项目，则则新增时须点点击“上级组”按钮，将其其定义为上级级，否则添加加明细时系统统会提示找不不到上级组。l 进行业务处理时时，只能从最明细级核核算项目中选选取，不能选选择上级组。（1）新增“客客户”资料：代码名称01华南区 （wxxfm aqq）01.01长城公司 (tafd wcng)01

12、.02天达公司 (gd dpp wcngg)02华北区 (wwxux aaq)02.01宏基公司 （ppdc add wcngg）02.02长海公司 （tta itxx wcngg）（2）新增“部部门”资料：代码名称01财务部 (mmftl uukb)02行政部 (ttfgh uukb)03销售部 （qiiwy ukkb）03.01销售一部 (qiwy g ukbb)03.02销售二部 (qiwy fg ukkb)04生产部 (ttgut uukb)（3）新增“职职员”资料：代码名称部门001张华(xt wwxf)财务部002李萍(sb aaigh)行政部003王林(ggg ss)销售一部00

13、4赵立(fhq uu)销售二部005刘红(yj xxa)生产部006孙晴（bi jjge）生产部（4）新增“供供应商”资料：代码名称01西南区 (sgfm aq)01.01恒星公司 （nngjg jjtg wcng）01.02南方公司 （ffm yy vfhp sft eemww ee bv wwcng）02华南区 （wwxfm aqq）02.01王码公司 (gggg dcg jjney wwcng)02.02强发公司 (xkj vv jnbbb e bvv wcngg)（六）会计科目目维护（ 基基础设置会计科目）说明：会计科目目的设置分四四种情况A一般的会计计科目设置B核算外币的的会计科目设

14、设置C挂接核算项项目的会计科科目设置D数量金额式式会计科目设设置注意：l 无进销存模块的的，以新增方方式设明细科科目，并注意意选“数量金额核核算”选项及计量量单位组和计计量单位。l 添加物料前应先先设置好存货货类的会计科科目，再去增增加具体的“物料”，否则科目目设置将会出出错！（1）增加明细细科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核核算核算项目备注注1002银行存款所有币别1002.011建设银行(vffym qvvtf)人民币1002.022中国银行(k l qvttf)美元1002.033工商银行(a umw qqvtf)港元1221其他应收款1221.011职员(bkw km)

15、职员往来业务务核算1403原材料1403.011塑胶材料ubeeu sfou)（计量单位：个）1403.022金属材料(qqqnt sffou)（计量单位：个）1405库存商品物料1123预付账款1123.011报刊杂志费(rbfj vvsfn xxjm)6601销售费用6601.011折旧费(rrhhj xjmm)部门6601.022工资及福利费（aauq eey pyttj xjmm）部门6602管理费用6602.011工资及福利费(aauq eey pyttj xjm)部门6602.022折旧费(rrhhj xjmm)部门6602.033通讯费(ceyyn xjmm)部门、职员5001生

16、产成本5001.011工资及福利费(aauq eey pyttj xjmm)5101制造费用5101.011折旧费(rrhhj xjmm)5101.022工资及福利(aauq eey pyttj)6001主营业务收入部门、职员、物物料6603财务费用6603.011利息(tjthh)6603.022汇兑损益(ian ukkqb rkkm uwll)（2）会计科目目的修改：科目代码科目名称往来业务核算核算项目1122应收账款客户2202应付账款供应商操作要点：(1) 设外币核算的科科目时，一定定要注意选择择相应币别，如如果一级科目目下有明细科科目按外币核核算的，则一一级科目要设设为核算所有有币别

17、。(2) 在会计科目下挂挂接核算项目目的方式设明明细账，与在科目目下直接增加加明细科目实实现的账簿结果是一一样的，而且且还可解决科科目设置工作作重复，臃肿肿的麻烦，但但不是必须要要求这样设置置，关键是要要结合企业的的实际情况灵灵活掌握。另另外,科目下下面如已挂核核算项目,就就不能再设明明细科目；一个科目下下可挂多个核核算项目，这这些核算项目目间是一种平平等并列的关关系；核算项项目下也不能能再挂核算项项目。(3) 设置数量金额辅辅助核算的物物料明细科目目时，注意必必须先新增物物料明细科目目，再去系统统资料维护处处添加具体的的“物料”资料，否则则易出现错误误信息。若客客户同步使用用KIS购销销存业

18、务模块块，则不需要要在存货科目目下新增明细细科目，只要要通过修改会会计科目功能能，在一级科科目里利用核核算项目卡片片挂接物料辅辅助核算即可可。另外，别别忘了在设数数量金额明细细科目时选择择计量单位组组和缺省单位位。(4) 对应收、应付等等往来科目设设置时应注意意：如要进行行往来业务核核销、往来对对账和账龄分析等工工作，必须在在应收、应付付科目下挂核核算项目，并并设置科目属属性为往来业业务核算 (5) 如果已录入明细细科目后在系系统资料界面面看不到，可可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明明细科目一项项即可。(6) 会计科目一旦被被使用过（比如，该科科目下已录入入初始余额、该该科目已做了了记账凭

19、证、该该科目已在物物料等其他基基础资料中被被使用），就无法再再修改。确需需修改的，要要将各种使用用过的“痕迹”一一去除方方可修改。还还需注意的是是，删除金额额后还必须到到科目初始余余额录入处做做试算平衡，以刷新数据库记录，否则将仍无法修改！（七）新增“物物料”资料： 基础设置置核算项目物料对于不使用KKIS供应链链模块，需要要利用总账系统对某些些存货科目进进行简单的数数量金额核算算的用户，新新增“物料”具体明细时时要注意，必必须先设好相相关存货明细细科目后再去去添加具体“物料”，否则，新新增的存货明明细不能进行行真正的数量量金额辅助核核算。计划使用KIIS业务模块块的用户则不不需按物料明明细在

20、账务处处理系统设置置存货的明细细科目，而只只需按物料大大类设置二级级科目或是在在存货一级科科目里挂接“物料”核算项目即即可。先设上级组:01原材料02产品03半成品代码名称属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本01.01显示器(jo fi kkkd)外购台加权平均1403.0116051640201.02鼠标（vnsff）外购个加权平均1403.0116051640201.03键盘（qvfpp tel）外购个加权平均1403.0116051640201.04主板（y srrc）外购个加权平均1403.0226051640201.05CPU外购个加权平均1403.0226051640201

21、.06硬盘（dgtee）外购个加权平均1403.0226051640201.07机箱(sm ttsh)外购个加权平均1403.0226051640202.01电脑(jn eeyb)自制台加权平均14056001640103.01主机（y smm）自制台加权平均140560016401注意：以上新增增的系统资料料如有错误，可可通过工具栏栏“属性”按钮去修改改，或用“删除”按钮去删除除，如果录入入初始数据后后，系统将不不允许再修改改或删除这些些会计科目的的，客户可通过过“禁用”功能将有错错，不再使用用，且不能修修改或删除的的系统资料禁禁止使用。其其具体操作为为：在系统资资料维护里，指指中某一具体体

22、系统资料，按按右键选择“禁用”即可。练习二：账务处处理（总账）系系统初始化一、 录入总账初始数数据操作路径：初始始化科目初始数据据注意：如建账日日期为一月，则则只需录入年年初数，即一一月份的期初初余额即可；如建账日期为2-12月当中中的任意个月月，（如9月月）则需准备备1-8月的的所有科目借借方累计、贷贷方累计发生生额，损益类类科目的实际际损益发生额额、9月份的的期初余额几几个数据。科目名称外币数量汇率借方金额贷方金额备注现金30,000银行存款-建设设银行5,000,0000银行存款-中国国银行200,00006.82781,365,5560银行存款-工商商银行100,00000.88188

23、,100应收账款（详见见下附注）150,0000原材料-塑胶材材料1,00020,000 -金属材料50050,000预付账款-报刊刊杂志费2,000其他应收款-职职员张华5,000日期09.122.10坏账准备5,000固定资产2,000,0000累计折旧900,0000应付账款（详见见下附注）300,0000短期借款1,000,0000实收资本6,505,6660合 计8,710,66608,710,6660附注：应收账款款科目期初数数据：客户时间业务编号金额长城公司（销售售一部王林）2007.099.2807092880,000宏基公司（销售售二部赵立）2008.111.25081125

24、70,000合 计150,0000应付账款期初数数据：供应商时间业务编号金额恒星公司2007.099.12070912120,0000王码公司2008.066.03080603180,0000合 计300,0000注意：如果有使使用应收、应应付管理系统统的则应收、应应付款项初始始数据可在应应收、应付管管理系统里录录入后再传递递到总账系统，而不不需要在总账账系统里录入入。（“初始化”“应收应付初初始数据”“文件”“传递到到科目初始化化”）操作要点：(1) 录入外币科目金金额时，要注注意切换相应应币别；(2) 录入下设核算项项目的科目的的金额时，要要点击核算项项目栏的“”进入特定定界面输入；(3)

25、 录入数量金额辅辅助核算的科科目金额时，点点击该科目将将会弹出数量量栏，在那儿儿录入数量；(4) 试算平衡时要注注意，如企业业有外币业务务，则必须切切换成综合本本位币去试算算。综合本位位币状态下，只只能查看所有有币别科目的的初始数据，不不能进行录入入、修改等操操作。二、 试算平衡操作路径：初始始化科目初始数数据注意：试算平衡衡前务必切换换币别为综合合本位币，再进行试算平平衡检查，以以免漏计核算算外币的科目目余额。练习三：固定资资产系统初始始化一、 设置系统参数操作步骤：系统统参数财务参数固定资产参参数此处不需做特殊殊选择。注意：如使用系系统的为行政政事业单位，则则应选择“不折旧（整整个系统）”

26、。二、 固定资产基础资资料（一）资产类别别管理（固定定资产账簿报表）代码名称使用年限净残值率计量单位折旧方法固定资产科目累计折旧科目减值准备科目卡片编码规则是否计提折旧001房屋类ynng ood505%幢mhu平均年限法160116021603FW-不管使用状态如如何一定提折折旧002交通工具uqce aaahw103%辆lgm工作量法160116021603JT-由使用状态决定定是否提折旧旧003生产设备tgut ymmtl103%台ck双倍余额递减法法160116021603SC-由使用状态决定定是否提折旧旧004办公设备lwwc ymmgl55%台ck平均年限法160116021603

27、BG-由使用状态决定定是否提折旧旧（二）变动方式式类别增加（固固定资产账簿报表）代码方式名称凭证字摘要对方科目002.0044报废rbyn记报废固定资产rbyn lddpg固定资产清理操作要点：1、 如果要求系统对对固定资产变变动业务自动动生成相应的的记账凭证，就就必需在固定定资产变动方方式设置窗口口中的“对方科目代代码”对话框中输输入对方科目目代码。同时时选择该类业业务凭证相应应的凭证字、录录入摘要内容容和核算项目目。2、 已使用的固定资资产变动方式式不能删除。（三）存放地点点（固定资产产账簿报表）代码名称01车间（lgujj）02办公室(lwwwc)03车库(lg yylk)三、 初始数据

28、录入操作路径：初始始化固定资产初始始数据新增卡片资产编码FW-001JT-001SC-001名称办公楼(lwwwc sovv)小汽车(ih itn llg)车床（lg yysi）类别房屋及建筑物交通工具生产设备计量单位幢辆台数量112入账日期2009.122.312009.122.312009.122.31存放地点车库车间经济用途经营用经营用经营用使用状态正常使用正常使用正常使用变动方式自建购入购入使用部门行政部销售一部、销售售二部（费用用比例各500%）生产部折旧费用科目管理费用-折旧旧费产品销售费用-折旧费(费费用比例各550%)制造费用-折旧旧费币别人民币人民币人民币原币金额1,000,

29、0000400,0000600,0000购进累计折旧无无无开始使用日期1996.8.12005.5.72003.122.1已使用期间(自动计算得出出)工作总量：300万公里，已已使用18万万公里(自动计算得出出)累计折旧金额330,0000220,0000350,0000折旧方法动态平均法工作量法（计量量单位：公里里）双倍余额递减法法操作要点：1、 入账日期只能是是初始化期间间以前的日期期；2、 变动方式选择取取得固定资产产的方式。3、 设置部门、折旧旧费用科目时时必须保证部部门、科目、核核算项目对应应的一致性，因因为折旧凭证证中的科目、核核算项目信息息就是从此获获得的，因此此必须对应设设定完

30、整，否否则系统无法法自动计提折折旧。4、 购进原值指的是是取得固定资资产的价值。5、 购进累计折旧指指的是取得固固定资产前已已存在的累计计折旧值。6、 累计折旧指的是是从取得固定定资产到系统统启用期间为为止，固定资资产本单位已已计提的累计计折旧额。7、 预计使用期间数数一般由系统统根据资产类类别中的使用用年限自动折折算成月反映映，如有需要要可修改。注意：如账务处处理系统未录录入固定资产产初始数据，则可在固定资产系统结束初始化前传递到总账系统（操作路径：“初始化”“固定资产初始数据”“文件”将初始数据传送总账）练习四：启用财财务系统操作路径：初始始化启用财务系系统注意：1、 只有“科目初始始数据

31、”、“固定资产初初始数据”、“现金流量初初始数据”全部录入完完毕后，才能能启用财务系系统。否则会会造成其中某某一系统无法法正常录入初初始数据。2、 如果科目初始数数据试算结果果不平衡，则则系统不允许许结束初始化化。练习五：出纳管管理系统初始始化一、 开设现金、银行行存款出纳账账操作步骤：初始始化出纳初始数数据录入要求|：1、从总账系统统引入现金、银银行存款科目目；2、从总账系统统引入20110年1月11日的现金、银银行存款科目目余额；补填填银行帐号3、进行试算平平衡检查，如如已平衡则结结束初始化，将将现金管理系系统启用期间间定在20110年1月11日。操作步骤：1、 引入科目(只有有科目属性为

32、为现金类或银银行存款类的的科目才能引引入出纳系统统)2、 录入或引入现金金、银行存款款科目余额3、 录入银行账号（注注意切换科目目类别）4、 录入未达账项（无无）5、 试算平衡二、 结束初始化操作要点：1、只有会计科科目属性为“现金科目”或“银行科目”的会计科目目才能从总账账系统引入。2、币别核算为为“所有币别”的现金或银银行科目系统统会自动分币币别引入多个个账户。3、设置引入数数据期间时，要要注意引入的的数据期间与与系统启用保保持一致，否否则会造成初初始数据不正正确。练习六：应收应应付系统初始始化一、 设置系统参数操作步骤：基础础设置系统参数业务基础参数数/业务参数数1、应收应付系系统启用期

33、间间：20100年1月2、其他参数：l 单据审核人与制制单人可同为为一人l 应收应付预警天天数3天二、 初始数据录入操作步骤：初始始化应收应付初初始数据单位名称往来单位日期部门业务员备注往来科目发生额收付款期限长城客户2007.9.28销售一部王林赊销产品应收账款80,0002010.1.5宏基客户2008.111.25销售二部赵立赊销产品应收账款70,0002010.1.15恒星供应商2007.9.12生产部刘红采购材料应付账款120,00002010.2.1王码供应商2008.6.03生产部孙晴采购材料应付账款180,00002010.3.1注意：l 先挑选往来单位位类型是“客户”还是“供

34、应商”才能录入l 需点击“”进进入明细界面面录入具体数数据l 要看清收款类型型“应收”或是“预收”再进行录入入操作要点：1、 关于应收应付初初始数据的录录入，系统支支持从手工直直接录入和从从EXCELL表格里导入入两种方式。如果选择从EXCEL表格里导，则必须先将初始数据导出成标准EXCEL格式，在该格式中完成初始数据准备后再导入系统。（应收应付初始数据录入文件引出明细数据引入数据）2、 用户可以在应收收应付系统完完成应收账款款、预收账款款、应付账款款、预付账款款初始数据录录入后，传递递到总账初始始数据，而不不必两边重复复输入初始数数据。（应收应付付初始数据录录入文件传递到科目目初始化）但但是

35、选择该种种方式传递初初始数据时，必须保证上述几个往来科目只挂了单一的客户或供应商核算项目，否则数据将无法成功传递。三、 结束初始化操作步骤：初始始化启用业务系系统注意：应收应付付系统在KIIS专业版中中属于业务模模块范畴，因因此其结束初初始化的操作作须在“启用业务系系统”中进行。第三篇：日常业业务处理练习一：日常账账务处理练习习目的：掌握KIIS财务系统统日常账务处理工作作要求：根据下下述资料录入入记账凭证，对其其进行审核、过过账并查看各种种账表；进行往来业务务核销；利用自动转账账功能结转有有关费用；进行期末调汇汇、结转损益益等业务处理理并进行期末末结账。资料：一、 录入记账凭证操作步骤：账务

36、务处理凭证处理凭证录入1、提现类：5日，提取现金金10,000元备备用。摘要：提现 (rj gmm)借：现金110,0000贷：银行存款-建行10,0000要点：“结算方方式”只有把光标标停在银行存存款科目处才才会显现为可可录入状态，光光标停在其他他在类型科目目上时无法录录入“结算方式”，因为只有有银行存款科科目才有录入入的结算方式式的需要。2、应付往来业业务类：10日，偿还前前欠恒星公司司的货款1220,000元。摘要：偿还欠款款 (wiigi qww ffi)借：应付账款-恒星120,000贷：银行存款-建行120,000要点：记得选择择相应的供应应商名称3、多核算项目目类：15日，销售一

37、一部王林向宏基公司司销售A产品品60,000元，BB产品40，0000元，货货款暂欠。摘要：赊销产品品 (mwwfi qiie utkkk)借：应收账款-宏基公司60,000贷：产品销售收收入-销售一一部王林A产品60,0000 产品销销售收入-销销售一部王林B产品40,0000要点：必须录完完所有核算项项目内容：客客户、部门、职职员、物料。4、数量金额业业务类：20日，采购塑塑胶材料10000公斤，单单价25元公斤；金属材料5000公斤，单单价90元公斤，以建建行存款支付付。摘要：采购材料料 （essmq sffou）借：原材料-塑塑胶材料25,000-金属材料445,000贷：银行存款-建

38、设银行70,000要点：在“单位位”单元格录入入计量单位，“单价”单元格录入单价，“数量”单元格录入数量，系统会自动计算金额。5、涉及外币业业务类：25日，收到某某外商交来投投资款20,000美元元，存入中行行美元户，当当日汇率为66.8345。摘要：收到投资资 (nhhgc rmmuq)借：银行存款-中行20,000*6.83136,690贷：实收资本135,556资本公积134要点：在“币别别”单元格里选选择币别，在在“汇率”单元格里录录入记账汇率6.83345，在原原币金额处录录入原币200,000元，系系统会自动计计算折合的本本位币数额。6、30日，支支付本月通迅迅费。摘要：支付通讯讯

39、费 (ffcwf cceyn xxjm)借：管理费用-通讯费销售一部王林500-通讯费销售售二部刘红400-通讯费行政政部李萍300贷：现金11,200要点：记得逐一一录入部门、职职员核算项目目信息。7、应收往来业业务类：30日，收回宏宏基公司前欠欠销货款600,000元，存存入建行摘要：收回前欠欠货款 （nhlk uej qw wxm ffi）借：银行存款-建行60,0000贷：应收账款-宏基公司60,0000要点：注意选择择相应的客户户及业务员名称称。录入记账凭证时时应注意：(1) 凭证号、序号由由系统自动编编排，用户不不需自己编号号。(2) 录入凭证日期时时点击“日期”旁的按钮，弹弹出日

40、历后选选择即可，也也可自己手工工自行输入。但但应注意，系系统不接受当当前会计期间间之前的日期期，只允许输输入当期或以以后各期业务务，而且过账时，只处理理本期的记账账凭证。(3) 凭证摘要的录入入有三种方法法：a.直接录入入；b.如选择了了“查看”菜单“选项”中的自动携携带上条分录录摘要信息，则则系统会自动动复制上条记记录摘要到下下条；c.或者在英英文标点状态态下，双击键键盘右边“DEL”的按键，也也可以快速复复制上条分录录摘要；d.按F7键或或工具栏上的的“代码”按钮建立摘摘要库，需要要时调用。l 建立摘要库的步步骤为：点击记账凭证中中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮编辑新增录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）保存。如再增加摘要，则重复此操作。(4) 输入会计科目的的方法有几种种：a.直接手工工录入会计科科目代码；b.定义了助助记码的可输输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中中选择“自动显示代代码提示窗口口”的，双击代码码提示窗的科科目即可；dd.按F7建建或工具栏中中的“代码”按钮也可以以调出会计科科目模板来选选。(5) 按空格键可转换换金额的借贷贷方向；负号号可使金额变变为红字；CCTRL+FF7键可将凭凭证中借贷方方差额自动找找平；ESCC键可删除分分录整