会计宝贝财务软件使用手册27062.docx

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1、52 / 53 会计宝贝财财务软件使用用手册 会计宝贝是一款款极有特色的的全新的财务务软件。文件件大小只有44.86MBB，软件下载载包只有1.5MB; 自带自编的的数据库，完完全绿色不需需要安装; 可以拷在PPC机上、UU盘上、平板板电脑上，双双击打开文件件就可以使用用; 还可以以安装在手机机上，在手机机上做帐、查查帐，用数据据线连上电脑脑可以在电脑脑上打开，进进行日常做帐帐、打印、设设置等操作; 这款软件件可以单机使使用，也能通通过局域网、互互联网协同作作帐，能满足足会计在各种种硬件环境下下灵活做帐的的需求。功能能模块包括期期初设置、凭凭证、帐薄、报报表、工资、固固定资产、期期末和权限设设

2、置等财务软软件标准模块块。一 运行环境及安装装 可以在在windoowsXP/Vistaa/winddows7/windoows8/AAndroiid等环境下下运行。下载或拷入软件件安装包“mfin.rar”，解压后打打开“mfin”或自命名文文件夹，双击击打开“mfin.exe”文件，输入入用户号和密密码，点确定定就可以打开开程序了。本本软件完全绿绿色，不需要要安装。手机或平板电脑脑等Andrroid系统统，下载完“mfin.apk”文件，点安安装就行了。二帐套管理启动本系统后，出出现“帐套管理”窗口，如下下图。窗口内内显示已建立立的帐套，右右边有五个按按钮，从上往往下依次为“打开”、“新建

3、”、“备份”“删除”“取消”。 帐套套管理2. 1打开帐帐套打开一个已经存存在的帐套。在在左边的窗口口中，选择一一个帐套，点点“打开”，确认操作作员身份，输输入用户名与与密码，点“确定”。进入主界界面，如下图图： 会计宝宝贝主界面2.2 新建帐帐套点“新建”进入入建帐向导，输输入账套名称称（不能重名名）、单位名名称，选择凭凭证种类，如如果要继承已已有帐套的设设置和期末数数，点导入旧旧帐套，最后后输入管理员员姓名和密码码，点创建账账套，新帐套套就创建好了了。2.3 帐套备备份与恢复帐套数据要及时时备份，避免免由于病毒、硬硬盘损坏等原原因造成数据据丢失。备份份有手工备份份和自动备份份两种方法：手工

4、备份：打开开会计宝贝文文件夹“mfin”，找到数据据文件“帐套名.wwdb”，复制并粘粘贴到指定的的位置，这样样就做好手工工备份了。如如果帐套损坏坏了需要用备备份恢复时，把把手工备份的的文件直接拷拷过去覆盖原原来的文件就就行了。自动备份：打开开会计宝贝，在在账套管理界界面点击右边边第三个按钮钮“备份”，出来“账套备份与与恢复”窗口，共分分3个子窗口口。左边窗口口列出了所有有的帐套名，右右上窗口显示示自动备份数数据文件夹存存放的位置（自自动备份文件件存放在mffin/baackup里里。），右下下窗口列出bbackupp文件夹里的的备份文件，文文件名为帐套套名称_备份份日期，后缀缀名为wbkk。

5、选中文件件后，点“账套恢复”，就恢复到到这个帐套备备份日期的数数据。2.4 删除除帐套删除已经存在的的帐套。在左左边的帐套列列表框中，用用鼠标选择一一个帐套名，按按右边的“删除帐套”按钮（注：只有该帐套套的系统管理理员才能删除除该帐套）。删除帐套后，与与该帐套相关关的日志、自自动备份等，也也一并被删除除。因此，在在确认删除帐帐套前，一定定要慎重，为为了保险起见见，最好留几几套手工备份份。三. 期初设置置3.1 基本信信息设置设置对应会计科科目的默认科科目代码。本本系统共提供供了五个常用用会计科目，他他们分别是：现金、银行行存款、累计计折旧、应付付工资、本年年利润，他们们后面的科目目代码为其默默

6、认科目代码码，用户可以以根据自己的的需要变动默默认科目代码码。3.2 会计科科目设置系统科目在旧会会计制度的基基础上加入了了2013年年开始实行的的新会计制度度，用户在新新建帐套的最最后一步时可可以自行打勾勾选择。 会计科目目设置会计科目是对会会计具体核算算内容的分类类，它是帐务务处理的重要要基础。第一一次使用本系系统时，一定定要设置好会会计科目。一一般情况下，系系统在使用前前，应将科目目设置完毕，使使用过程中最最好少作修改改。点击期初的“会会计科目”后，出现如如上图的会计计科目设置窗窗口。窗口中中列出了已经经存在的科目目，通过右边边的功能按钮钮，可以进行行增加同级科科目、增加下下级科目、修修

7、改、删除科科目、导出导导出科目等操操作。下方有有“分类”和“全部”按钮，点击击“全部”按钮，可以以通过筛选关关键词快速查查找某个特定定的会计科目目。3.2.1 增增加同级科目目单击会计科目对对话框右边的的“增加同级科科目”按钮，系统统出现科目定定义对话框。在在该对话框内内，输入科目目代码、名称称，选择余额额方向，选择择辅助核算项项目，选择帐帐簿格式。 在辅助核算项目目选择中，有有结算、商品品、往来单位位、外币、项项目、部门、员员工、现金流流量八个复选选框。如果是银行存款款等科目，需需要录入结算算方式与结算算号的，选择择“结算”；如果是原材料、产产成品等需要要核算数量的的科目，选择择“商品”（商

8、品汇总总表与明细表表要体现出来来必须选择该该项）；如果是需要核算算外币的科目目，选择“外币”（外币金额额明细帐要体体现出来必须须选择该项）；对于应收、应付付等需要对往往来单位进行行核算的，选选择“往来单位”（往来帐汇汇总表与明细细表要体现出出来必须选择择该项）；需要对项目进行行核算的，选选择“项目”（项目汇总总表与明细表表要体现出来来必须选择该该项）；需要对部门进行行核算的，选选择“部门”（ 部门汇汇总表与明细细表要体现出出来必须选择择该项）；需要对员工进行行核算的，选选择“员工”（ 员工汇汇总表与明细细表要体现出出来必须选择择该项）；需要对现金流量量进行核算的的，选择“现金流量”（现金流量量

9、表要体现出出来必须选择择该项）。这些辅助核算项项目的具体内内容在凭证录录入时输入。对于帐簿格式，系系统默认的有有几种，如总总帐、现金日日记帐、银行行存款日记帐帐、数量金额额明细帐、外外币金额明细细帐等，这些些格式不需要要指定。只有有多栏式明细细帐，需要在在科目定义中中设置。对多多栏帐的约定定为：该科目目下须设有多多个明细科目目，每一个明明细科目作为为多栏帐的某某一栏（具体体内容参看帐帐簿章节）。3.2.2 增加下级科科目单击会计科目对对话框右边的的“增加下级科科目”按钮，系统统出现科目定定义对话框，输输入科目代码码、名称，选选择余额方向向，选择辅助助核算项目，选选择帐簿格式式，确定后，所所定义

10、科目作作为选定科目目的下级科目目加入科目表表中。3.2.3 修改在会计科目对话话框中，用鼠鼠标选择某一一科目，单击击右边的“修改”按钮，系统统出现科目定定义对话框，修修改相关内容容。3.2.4 删除在会计科目设置置中，用鼠标标选择某一科科目，单击右右边的“删除”按钮，系统统出现提示信信息，确认是是否删除，如如果确认，系系统将删除该该科目。如果果要删除一个个多级科目，删删除必须从最最下级科目开开始。对于系统已经使使用的科目，不不允许删除。要要想删除已经经使用的会计计科目，首先先必须删除使使用过该科目目的凭证。3.2.5 导入Exccell从外部生成的文文件里导入已已设置好的会会计科目。3.2.6

11、 输出至Exxcell导出会计科目，生生成会计科目目表供参考。有有科目代码、科科目名称、余余额方向、帐帐薄式样、辅辅助核算项目目勾选情况等等栏。3.3 期初初数设置 科目期期初数设置 用来设设置科目的期期初数据。录录入窗左上角角有一排功能能按钮，从左左到右依次为为：数据平衡衡性检查、存存盘、保存到到文件、输出出至Exceell、打印印、帮助。在录入数据前，要要将科目定义义完毕，借贷贷方向要准确确。只有明细科目才才允许录入数数据，借方累累计为本年借借方累计额，贷贷方累计为本本年贷方累计计额。对于有有外币或数量量核算要求的的科目，要录录入外币与数数量辅助帐。数据录入完毕后后，首先要检检查一下数据据

12、的平衡性，按按左上角的“数据平衡性性检查”按钮，若平平衡，出现“期初数据平平衡”的提示。否否则，出现“期初数据不不平衡”的提示。如果确保数据录录入完毕，且且已平衡后，按按左上角的“存盘”按钮，系统统再一次对数数据的平衡性性进行检查，若若发现不平衡衡，重新检查查输入数据，直直到平衡后再再存盘。3.4 外币设设置用来定义外币代代码、名称、汇汇率。外币设设置窗口中，左左上角有三个个功能按钮：增加、删除除、关闭。如果要增加外币币，单击左上上角“增加”按钮，输入入外币代码、外外币名称、汇汇率，然后点点击“确定”。注：外币汇率只只能精确到小小数点后面一一位。如果要删除外币币，单击左上上角“删除”按钮。如果

13、外外币在某一会会计科目的辅辅助核算项目目中被具体选选定，并且该该会计科目在在凭证中使用用过，则该外外币不能被删删除。要想删删除已经使用用过的外币，首首先必须删除除使用过该外外币的凭证。3.5 结算算方式设置是指在与往来单单位进行经济济业务时发生生的现金收付付、支票收付付等方式。定定义这些方式式后，在录入入凭证时，直直接选取使用用，不必重复复录入。3.6 部门门设置、录期期初数用来设置部门。右右边有增加、修修改、删除、排排序、输出至至Excelll等按钮，上上面可以筛选选关键词。点点“期初数”录入部门期期初数。点开开借贷栏变换换借贷方向，点点开上面第二二个按钮与辅辅助核算科目目期初数对照照，还可

14、以把把部门数据导导出Exceell。3.7 员工工设置、录期期初数用来设置员工。最最上面有筛选选关键词，右右边有：添加加、修改、删删除、排序、输输出至Exccell等。筛选关键词：输输入员工登记记内容的任一一项作为关键键词，可以快快速筛选出符符合条件的内内容。排序：为了查询询的方便，往往往要对员工工按一定的要要求进行排序序。单击左上上角的“排序”按钮，左上上角出现排序序选择方式，本本系统提供了了员工编号、姓姓名、性别、部部门、职务与与学历共六种种排序条件，选选择其中一种种。如果按降降序排列，选选择“降序”复选框，然然后按“确定”按钮。如果果不选择“降序”复选框，则则默认为升序序。往来单位、商品

15、品的设置用相相同方法。3.8 项目目设置、录期期初数用来设置项目。有有些情况下，需需要对项目进进行核算，以以项目多栏帐帐的形式反映映某个项目具具体的收支情情况，如果没没有要求对项项目进行核算算，可以不进进行该项设置置。3.9 期初初未达帐设置置用来设置单位与与银行的期初初未达帐。单单位期初未达达帐表上方有有一排功能按按钮，依次为为：单位与银银行未达帐切切换、增加、修修改、删除、筛筛选、输出至至Excelll、打印、设设计等。要录入单位期初初未达帐，点点上方第一个个按钮，点“添加”，出现未达达帐项录入对对话框，录入入摘要、结算算方式、结算算号、收入、付付出、余额等等内容，按“确定”退出。要修改单

16、位期初初未达帐，点点击“修改”，或在“单位期初未未达帐”表中双击某某一项，系统统出现修改对对话框，显示示所选中的未未达帐内容，修修改后，按“确定”按钮。要删删除未达帐，首首先用鼠标选选择要删除的的未达帐，单单击左上角的的“删除”按钮。3.10 期期间选择在进行帐务处理理时，往往要要对期间进行行切换，以查查看或对比不不同期间的数数据。有时，也也要对以往期期间的数据进进行修改或调调整。本系统统为期间选择择提供了非常常方便的切换换方式，使用用户能随时操操作不同的期期间。选择期期间时，用鼠鼠标在期间选选择窗口选择择某一期，按按“确定”按钮即可。可以在这里修改改开帐期间，如如果更改开帐帐期间后影响响到跨

17、年度期期间，要从开开始期间往下下逐月重新结结转，以保障障数据的连续续性。点帐套信息按钮钮可以查看帐帐套的详细信信息，包括帐帐套名称、使使用单位、凭凭证种类、每每一个会计期期间包含的月月份数，并可可以在这里修修改。不推荐荐中途改变凭凭证种类，可可能会引起部部分凭证丢失失。点整理数据按钮钮可以自动修修复帐套的错错误，使用前前请先咨询技技术服务人员员。每次期末结转后后，期间自动动增加。四凭证4.1 凭证证录入 凭证录入新建帐套时，可可选择建立一一种凭证种类类（记帐凭证证）或三种凭凭证种类（收收付转凭证）。现现以收付转凭凭证为例，介介绍凭证的录录入方法。点点开凭证按钮钮里的录入新新凭证，进入入凭证录入

18、窗窗口（如上图图），在显示示的凭证顶部部有一排功能能按钮，从左左到右依次为为：新录入、存存盘、打印、批批量打印、插插入一行、删删除一行、插插入一张、删删除一张、保保存为凭证模模板、读取凭凭证模板、凭凭证样式设计计、放大、缩缩小、第一张张凭证、上一一张凭证、下下一张凭证、最最后一张凭证证。通过最后后这四个按扭扭可以浏览所所有凭证。新新录入按钮下下面有3种凭凭证的切换按按钮，可以任任意切换到收收款凭证、付付款凭证、转转帐凭证。4.1.1 日期：凭证证的日期是指指在本期内，经经济业务发生生的日期，它它的范围不能能超出本期的的日期范围。4.1.2 摘要：摘要要是对经济业业务的简单描描述，在一张张凭证中

19、，至至少应有一条条摘要。摘要要的内容可以以直接在摘要要栏中输入，也也可以在摘要要库中选择。在在录入摘要栏栏内，其右边边有一个按钮钮，点击该按按钮，会出现现一个摘要选选择框。在该该对话框内，可可以选择某一一条摘要，按按“确定”按钮后，所所选择内容即即填入摘要栏栏内。可在窗窗口内对摘要要进行添加、修修改、删除。4.1.3 凭证号：凭凭证号是自动动累加的，它它根据录入凭凭证的先后次次序自动生成成，用户不可可以更改。4.1.4 附单据：录录入所附原始始凭证（或称称单据）的张张数。4.1.5 会计科目：在会计科目目栏内，可以以直接输入科科目代码，也也可以点击右右边的按钮进进行选择输入入。当点击按按钮后，

20、出现现会计科目对对话框，该对对话框内，列列出了所有的的会计科目与与名称，选择择一个科目，按按“确定”按钮后，所所选科目即填填入“会计科目”栏内。4.1.6 借方金额与与贷方金额录录入：用鼠标标选择借方金金额或贷方金金额栏，二者者只能选择其其一，不能同同时录入二者者。输入相应应的数字。4.1.7 红字：如果果要录入红字字金额，即负负数金额，按按“-”号（即键盘盘上的减号），该该键为一个切切换键，即按按一下变为负负数，再按一一下又变为正正数（按空格格键将清除所所录入的数字字）。4.1.8 辅助核算项项目：如果所所选择的科目目需要录入一一些辅助核算算项目的内容容，如现金流流量、结算、往往来单位、外外

21、币、商品、项项目、部门、员员工等，在会会计科目设置置窗口选择这这个科目，点点修改。在辅辅助核算项目目多选框里勾勾选这些内容容。填凭证时时，录入这个个科目后点金金额栏，凭证证下方会出现现一个蓝色的的辅助核算项项目录入框，可可选的项目点点开按钮选择择，有的项目目点开直接录录入，如结算算号。如果是是外币，录入入这个科目时时，凭证会自自动增加一列列外币栏，在在输入汇率与与外币金额，系系统会根据外外币金额与汇汇率自动计算算出借方或贷贷方金额。4.1.9 存盘：录入入完成后，单单击左上角的的“存盘”按钮，系统统对录入的内内容进行检查查，若发现借借贷不平衡，或或者录入的内内容为0，或或者没有录入入摘要等，会

22、会给出提示信信息，不允许许存盘。若没没有发现问题题，则存入盘盘中。如果要要进行下一张张凭证录入，点点击左上角的的新录入按钮钮。4.1.10 打印：要预预览或打印所所录入的凭证证，点“打印”按钮，出现现打印设置框框，有如下几几项内容：1、选择打印边边距2、选择打印页页码范围3、预览4、打印机设置置5、每页纸打印印凭证张数6、设置凭证间间距7、是否彩色打打印8、是否套打9、套打时不打打印“合计”二字。如果打印机墨盒盒是黑白两色色，则不要选选彩色打印，否否则将不能正正常打印。4.1.11 凭证样式式设计会计宝贝中的凭凭证，可以根根据公司的需需求，自定义义凭证的格式式。打开“录入新凭凭证”中的按钮“凭

23、证样式设设计”，点击“上一个”、“下一个”，依次调整整表格中的标标题高、页码码宽、栏目标标题高、行高高、凭证纸宽宽、凭证纸高高、分录数、摘摘要宽等，在在中间的空格格里填写要调调整的参数，按按“回车键”确定（单位位：cm）。 按“改变样式”按钮，可以以切换几种不不同的凭证样样式。如标准准样式和会计计科目分成总总帐科目和明明细科目样式式、金额栏要要栅栏样式和和不要栅栏样样式。 设计计完后点关闭闭，退出并保保存本次修改改。4.2 凭证证修改、插入入、删除、审审核、记帐点“凭证列表、审审核与记帐”，出现凭证证列表，有凭凭证的摘要、制制单、审核与与记帐等内容容。点左起第第一个按钮“其他功能”，可以进行行

24、打开、插入入、删除凭证证和审核、记记帐、清除审审核、清除记记帐等操作，点点打印按钮可可以设置凭证证打印范围，调调整凭证打印印边距，设置置打印机属性性和是否彩色色打印等。会计分录序时簿簿按凭证号的的先后顺序列列表显示凭证证的内容。点点开凭证按钮钮，窗口中的的第三个就是是会计分录序序时簿，上排排按钮左边第第一个是“其他功能”，点开可以以做打开凭证证、插入凭证证、删除凭证证等操作。4.2.1 修改凭证用鼠标选择某一一条要修改的的凭证，双击击或点击“打开凭证”功能按钮，系系统出现该凭凭证的内容，供供用户更改。（注注意：只有凭凭证制单人才才能对凭证进进行修改）4.2.2 插入凭证有时候，免不了了出现遗漏

25、输输入凭证的情情况，需要插插入一张新凭凭证。在凭证证列表和会计计分录序时簿簿中都提供了了插入凭证功功能。点击“插入凭证证”按钮，生成成一张新的凭凭证。输完后后按存盘，新新凭证插入凭凭证库中，后后面的凭证号号依序重新排排列。4.2.3 删除凭证用鼠标选择某张张要删除的凭凭证，点“删除凭证”。系统出现现是否要删除除的提示信息息，如果确定定要删除后，系系统将该凭证证从库中删除除，这张凭证证以后的凭证证号重新排列列。审核过的的凭证不能删删除，要删除除必须首先清清除审核。（注注意：凭证删删除后不可恢恢复，删除前前一定要慎重重。）4.2.4 凭证审核、记记帐为了跟会计操作作规范保持一一致，在凭证证列表里设

26、置置了审核与记记帐功能。单一凭证审核：用鼠标选择择某一个凭证证，点开其他他功能选审核核（或按鼠标标右键选择），该该凭证在审核核栏显示审核核人姓名。制单与审核不能能是同一个操操作员。用同样的方法还还可以进行全全部审核、单单一凭证记帐帐、全部记帐帐、清除审核核、清除所有有审核、清除除记帐、清除除所有记帐等等操作。经审核或记帐过过的凭证不能能被修改删除除。修改删除除前必须先清清除审核与记记帐。注：审核与记帐帐功能是配合合单位财务管管理流程而设设置的，单一一操作员如个个人会计或没没有审核记帐帐流程的单位位不必使用这这项功能。4.3 银行行对帐单单位的银行存款款收付业务往往往比较频繁繁，但由于单单位与银

27、行的的记帐时间不不一致，会产产生一些未达达帐项。为了了正确掌握银银行存款的实实际余额，单单位须定期将将银行存款日日记帐与银行行出具的对帐帐单进行核对对，并编制余余额调节表。打开银行对帐单单，最上面是是一排功能按按钮，中间是是银行对帐单单，下面是银银行帐户信息息。4.3.1 帐户设置要录入银行对帐帐单，首先要要设置帐户。点点银行帐户信信息的“新增帐户”，输入帐户户的基本信息息，如开户行行、帐号、科科目代码与备备注，按确定定，生成一个个新帐户。点点“删除帐户”，删除一个个已存在的帐帐户，并将该该帐户内所有有的对帐单一一并删除。4.3.2 录入对帐单单在每月末结帐前前，将银行开开具的对帐单单输入。点

28、银银行对帐单左左上第一个按按钮，点“添加”，出现未达达帐项输入框框，输入摘要要、结算方式式、结算号、收收入、付出、余余额、日期、科科目代码等内内容。在对帐时，系统统取最后一张张对帐单的余余额作为银行行存款的实际际余额，所以以，在录入银银行对帐单时时，要按照时时间的先后顺顺序录入。还可以对已录入入的银行对帐帐单进行修改改或删除。4.3.5 对帐与余额额调节表点银行对帐单左左上第一个按按钮，点“对帐”，系统会自自动将银行存存款日记帐与与对帐单进行行比对，若发发现结算方式式与结算号完完全一致的帐帐，则视为已已经对上，否否则，表示未未对上。在进行对帐后，生生成四张表格格：已达帐明明细表、单位位未达帐明

29、细细表、银行未未达帐明细表表与银行存款款余额调节表表。点左上第第一个按钮“明细表切换换”，可以打开开这四张表格格。点关闭退退回到银行对对帐单。五帐薄填完凭证后帐簿簿自动产生，帐帐簿种类有凭凭证汇总表、总总帐、明细帐帐、现金日记记帐、银行存存款日记帐、数数量金额明细细帐、外币金金额明细帐、三三栏式明细帐帐、多栏式明明细帐、项目目多栏帐、部部门多栏帐、员员工多栏帐、现现金流量科目目明细表等。5.1 三栏栏式明细帐 三栏式明细细帐三栏式明细帐是是最普遍的一一种帐簿格式式，应用于只只需货币计量量的经济业务务。打开三栏栏式明细帐，分分左右两个窗窗口，左边窗窗口显示会计计科目，右边边主窗口显示示三栏式明细

30、细帐，有借方方、贷方和余余额三栏。快速查找会计科科目：在左边边会计科目窗窗口顶部的“查找”空格内输入入要快速查找找的科目代码码或名称，点点查找按钮，光光标马上移到到这个科目上上，双击这个个科目，主窗窗口就打开了了这个科目的的三栏式明细细帐。显示全年帐：点点开期初的“期间选择”，选一个期期间作为结束束期间。打开开三栏式明细细帐，点主窗窗口顶左起第第一个按钮“期间”，选开始期期间。选好后后，明细帐就就按起始期间间显示全年帐帐了。按科目分页打印印：如果需要要按科目分页页批量打印帐帐簿，在主窗窗口顶部点“按科目批量量打印”按钮，打开开打印设置对对话框，在打打印范围处设设置开始科目目代码和结束束科目代码

31、，在在勾选项里选选择是否打印印没有发生额额的科目，是是否打印明细细科目和打印印到几级明细细科目，是否否彩色打印等等等。设计帐簿格式：在主窗口顶顶部点设计按按钮，进入帐帐簿设计模式式。选中某个个单元格，把把光标放在边边线上，可以以拉动调节单单元格的长、宽宽、高。可以以设置表格线线和字体的粗粗细、颜色。点点页面设置，可可以调节纸张张大小、行数数，选择不打打印的内容。确确认修改点保保存，直接点点关闭不保存存修改内容。 5.2 凭证证汇总表凭证汇总表用来来反映当前期期间各个会计计科目借贷方方向使用金额额的汇总情况况，同时将所所有科目借贷贷金额进行汇汇总。打开凭证汇总表表，左边是凭凭证封面窗口口，可以预

32、览览、打印凭证证封面、选择择凭证汇总表表装订范围、重重新生成汇总总表、录入汇汇总表封面附附记等。右边边主窗口是凭凭证汇总表。5.2 总帐帐以科目汇总的形形式列出所有有一级科目的的期初余额、本本期借方发生生额、本期贷贷方发生额、本本期余额、本本年借方累计计、本年贷方方累计。点总帐上排的筛筛选按钮，可可以进行有条条件的筛选。在在条件对话框框输入条件后后，满足条件件的内容即被被显示出来。如如要查看本期期有发生额的的科目，条件件为：如果借借方发生额不不等于零或贷贷方发生额不不等于零，确确定后，显示示满足该条件件的科目。在总帐上，用鼠鼠标选择某一一科目，双击击，可以查看看该科目的明明细帐。如果果选择的科

33、目目为“101”或“102”，系统自动动调出现金日日记帐或银行行存款日记帐帐。对于其它它代码的科目目，以三栏帐帐形式调出该该科目的明细细帐。5.3 现金金日记帐现金日记帐是单单位记录和反反映经济业务务中直接利用用现金收、付付的贷币日记记帐，它的目目的是为了连连续而又全面面地记录现金金的收入和支支出情况，便便于及时地掌掌握资金的动动态，保证现现金的合理使使用。在本系统中，只只要准确、实实际、连续地地录入了凭证证，现金日记记帐便能自动动显示出来。在本系统中，采采用代码“101”作为现金的的一级科目，一一般不允许再再采用其它代代码。在现金日记帐上上，用鼠标选选择某一笔帐帐，双击，可可以直接调出出它的

34、凭证，如如果发现数据据录入有误，用用户可以在凭凭证上直接进进行修改。5.4 银行行存款日记帐帐银行存款日记帐帐是用来记录录和反映银行行存款的收、付付业务情况，它它是非现金的的贷币资金日日记帐。为了便于同银行行进行对帐，对对于银行存款款科目，在科科目定义中，辅辅助核算项目目应定义为“结算”。在录入凭凭证时，应将将结算方式与与结算号一并并录入。结算方式应在期期初中加以定定义，如电汇汇、邮汇、委委付、委收、汇汇兑等。结算算号可以是票票据上的全部部号码，也可可以只写尾部部几位（一般般三位即可）。在本系统中，采采用代码“102”作为银行存存款的一级科科目，一般不不允许再采用用其它代码。5.5 数量量金额

35、明细帐帐数量金额明细帐帐用于反映和和监督既需实实物计量又需需用贷币计量量的业务记帐帐。其实它是是在三栏式明明细帐的基础础上增设了数数量栏，该类类帐簿格式主主要用于如原原材料、产成成品、固定资资产等财物的的核算。在科目定义中，辅辅助核算项目目应定义为“商品”。在录入凭凭证时，应选选择商品编号号，录入数量量。该类明细帐的左左边窗口列出出了所有进行行数量核算的的科目代码，用用鼠标点击左左边的科目代代码，在右边边就会显示出出该科目的明明细帐。5.6 外币币金额明细帐帐外币金额明细帐帐用于反映和和监督外币业业务的记帐，与与数量金额明明细帐类似。在科目定义中，辅辅助核算项目目应定义为“外币”，并设置外外币

36、代码、名名称、汇率。在在录入凭证时时，应录入外外币金额。5.8 多栏栏式明细帐多栏式明细帐用用于反映有多多个子科目的的会计科目的的经济业务帐帐，主要适用用于材料采购购、生产成本本、制造费用用、管理费用用、产品销售售费用、产品品销售收入等等科目的核算算。多栏式明细帐的的科目，其下下须有多个明明细科目，每每一个明细科科目作为借/贷方（视一一级科目的余余额方向而定定）金额分析析栏的其中一一栏。在科目定义中，一一级科目应勾勾选“多栏式帐薄薄”，明细科目目则不勾选。打开多栏式明细细帐，左边窗窗口显示勾选选了“多栏式帐薄薄”的会计科目目，选择某个个科目双击，右右边主窗口显显示这个科目目的明细帐，有有借方金

37、额、贷贷方金额、余余额、借/ 贷方金额分分析四栏。借借/ 贷方金金额分析栏又又由明细科目目组成多栏。5.9 项目目多栏帐项目核算一般应应用在工程核核算、成本核核算、现金流流量等范围。项项目多栏帐是是方便进行项项目核算的帐帐簿，内容有有项目名称、借借方金额、贷贷方金额、余余额、借方/贷方金额分分析等。费用用的明细科目目组成借方/贷方金额分分析的多栏内内容，直观地地反映出每个个项目的成本本构成。首先需要设置好好项目。点开开期初的“项目”，添加项目目编号、名称称、备注，并并设置项目期期初数。然后后设置会计科科目。把需要要进行项目核核算的费用明明细科目定义义一下，在辅辅助核算项目目里勾选“项目”。当录

38、凭证证时，录到勾勾选“项目”的科目，按按回车会出现现项目选择框框，点开选择择所属的项目目，凭证保存存后项目多栏栏帐就自动生生成了。六报 表会计报表是根据据会计核算资资料，按一定定的经济指标标整理后，报报告期内经济济活动情况和和财务状况的的报告文件。本本系统为用户户提供了丰富富的报表，有有科目余额表表、资产负债债表、利润表表、利润分配配表、现金流流量表、试算算平衡表、商商品汇总表、往往来帐款汇总总表、项目汇汇总表、部门门汇总表、员员工汇总表、财财务状况变动动表等，还提提供了自定义义报表和合并并报表功能，用用户可以根据据自己的需求求设计出符合合本单位实际际情况的报表表。6.1 科目余余额表科目余额

39、表是日日常账务处理理中编制报表表的前一步，作作用是试算平平衡。打开报报表，表格栏栏内有年初数数、期初数、本本期合计、本本年累计、期期末余额等五五项内容，右右上角显示借借贷是否平衡衡。表格顶部部有一排工具具条，左起第第一个按钮是是总帐与明细细科目切换。因为科目余额表表比较宽，点点开“设计”的页面设置置，把纸张横横放或把宽度度设置成合适适尺寸，才能能把表格完整整显示在一张张纸内。6.2 资产产负债表资产负债表是反反映单位期末末的资产、负负债及所有者者权益的综合合财务报告，它它是主要的财财务报表，建建立该报表的的理论依据是是会计等式：“资产=负债债+所有者权权益”。通过查看看资产负债表表，可以了解解

40、单位的财务务结构是否合合理，是否具具有足够的偿偿债能力等。本系统为用户提提供了一张资资产负债表的的模板，用户户根据本单位位的实际情况况进行修改后后使用。 资产产负债表打开资产负债表表，菜单与工工具面板组成成一个完整的的报表设计器器，操作方法法与Excell类似，使用用这些工具，用用户可以得心心应手地把模模板调整成自自己需要的样样式。6.2.1 菜单文件：文件菜单单里有新建、打打开、导入、保保存、另存为为、页面设置置等功能。点点新建可以建建立一张新报报表。点打开开可以打开AABCDE已已有的五张报报表。页面设设置里主要设设置纸张的尺尺寸和摆放的的方向（横向向或纵向）。编辑：编辑菜单单里有回退、剪

41、剪切、复制、粘粘贴、选择一一行、选择一一列、全选、插插入、删除等等常用编辑功功能。显示：显示菜单单里有对界面面自定义的功功能，如是否否显示工具面面板和标尺，还还有界面的放放大和缩小，以以方便在不同同尺寸的电脑脑屏幕上操作作。表格：表格菜单单里的功能都都是针对表格格的操作。如如插入一行、删删掉一行、插插入一列、删删掉一列、插插入一格、删删掉一格、整整体移动、位位置与大小微微调、输出至至excell、修改表格格行列数、删删掉所选表格格与标签、表表格拆分（从从当前位置拆拆分至下一页页）、表格合合并（当前表表格合并到上上一表格）、将将所有列的宽宽度调整为所所选单元格的的宽度等。报表：报表菜单单里有资产

42、负负债表、利润润表、现金流流量表、利润润分配表、财财务状况变动动表；点击可可以打开某个个报表，可以以在报表间方方便地切换。采采用默认报表表格式，就是是恢复系统最最初默认的报报表格式。 帮助：帮助菜单单里有随机帮帮助、科目数数据参考表、查查资产负债表表中未用到的的科目、查损损益表中未用用到的科目、如如何检查资产产负债表、如如何检查利润润表。当报表表不平时，可可以提供帮助助。当资产负债表不不平衡时：11.查一查资资产、负债、权权益类科目是是否全部在表表中。在帮助助里点开“查资产负债债表中未用到到的科目”，可以查到到是否有这些些科目，有的的话要添加进进报表。2. 查一查成成本、损益类类科目是否全全部

43、结转，即即期末余额是是否为零。33. 是否存存在包含关系系的科目数据据有重复计算算现象，如固固定资产与累累计折旧。当利润表数据不不对时：1. 看一看损损益类科目是是否全部在表表中。2. 若取数为余余额方向，在在填写凭证时时，损益类科科目应严格填填写在余额方方向，只有最最后一次结转转时，填写在在反方向。否否则取数不正正确。3. 若取数为本本期发生额，如如果期末已结结转，发生额额为零怎么办办？勾选提示示框里的“可以取到结结转之前的发发生额”这项。注意意，默认该科科目最后一次次为结转，否否则取数不正正确。4. 建议取数为为余额方向，容容易理解和操操作。6.2.2 工具面板工具面板上左起起有1. 文件

44、管理工具：新建、打开开、保存、预预览、打印、剪剪切、复制、粘粘贴等。2. 文字编辑辑工具：粗体体、斜体、下下划线、左对对齐、居中、右右对齐、字体体、字号、小小数点、背景景颜色、文字字颜色等。3. 表格工具具：栅格线、栅栅格帽、伸展展、允许长字字超出单元格格显示、作为为表头、锁住住单元格的内内容或所有、添添加一页、添添加一个标签签、添加一个个表格、单元元格设为竖向向文字、表格格线加粗、表表格线减细、表表格线颜色、将将所选一行单单元格的数据据画成曲线、将将所选一行单单元格的数据据画柱状图、将将所选一行单单元格的数据据画成饼状图图等。要输入文字或画画表格线，首首先用鼠标在在表格内定位位，选定某行行某

45、列，然后后直接输入文文字或画表格格线。运用鼠标，可以以在设计窗口口内任意拖动动、调节表格格的位置和块块的大小。在表格中点鼠标标右键可以调调出快捷工具具，如居中显显示、修改表表格行列数、删删掉所选表格格与标签、输输出至exccel等。4. 显示格式式工具：放大大、缩小、显显示为千分位位格式、显示示为百分数格格式、数字串串前面加入人人民币符号、显显示为人民币币大写格式、显显示为万元单单位、打印零零、不打印、清清除各种显示示格式等。如果要让数值为为零的数据在在表格内显示示，点“打印零”，为零的数数据就会在表表格内显示出出来。清除各种显示格格式：把设置置的各种格式式清除，恢复复默认的格式式。5. 报表

46、工具具：出当期报报表数据、出出其它期间报报表数据、单单元格编辑栏栏、取数公式式辅助设计等等。打开报表，报表表的内容是空空的，点“出当期报表表数据”，显示当期期年初数、期期末数。点“出其它期间间报表数据”，显示所有有期间，选中中某一期间，可可以快速打开开那个期间的的报表数据。单元格编辑栏在在工具面板的的下方中间位位置，左边显显示单元格位位置代码，如如A1，表示示所选中单元元格的位置是是A列的第11行。报表中中，单元格显显示的内容格格式有多种，如如文本、数据据、日期、单单位、期间、操操作员、年度度等。文本格格式包括文字字和数字，这这里的数字作作为文本处理理，单元格显显示的内容与与输入的内容容完全一致，如如行次。输入入时选中某个个单元格，直直接在单元格格内输入，也也可在编辑栏栏内输入。数数据和日期等等其他格式的的内容需要从从数据库调用用数据的来源源，在单元