电线电缆项目产业基金申请报告（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /电线电缆项目产业基金申请报告电线电缆项目产业基金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 公司简介5五、 创新驱动发展5六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7七、 公司经营宗旨7八、 优势分析（S）8九、 环境管理分析9十、 项目节能概述10十一、 项目实施保障措施11十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表12十三、 设备选型方案13主要设备购置一览表13十四、 项目总投资14总投资及构成一览表14十五、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十六、 经济评价财务

2、测算16十七、 项目盈利能力分析18十八、 招标组织方式19十九、 总结21二十、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32一、 项目名称及建设性质（一）项目名称电线电缆项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人雷xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我

3、区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积38336.301.2基底面积13373.531.3投资强度万元/亩284.082总投资万元13207.632.1建设投资万元10029.412.1.1工程费用万元8702.822.1.2其他费用万元1040.362.1.3预备费万元286.232.2建设期利息万元145.222.3流

4、动资金万元3033.003资金筹措万元13207.633.1自筹资金万元7280.223.2银行贷款万元5927.414营业收入万元28100.00正常运营年份5总成本费用万元22586.63""6利润总额万元5378.57""7净利润万元4033.93""8所得税万元1344.64""9增值税万元1123.30""10税金及附加万元134.80""11纳税总额万元2602.74""12工业增加值万元8783.68""13盈亏平衡点万元

5、10168.06产值14回收期年5.4615内部收益率23.11%所得税后16财务净现值万元4326.13所得税后四、 公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平

6、进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。五、 创新驱动发展以国家自主创新示范区建设为龙头，深入推进创新驱动发展，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，完善科技创新体制机制，构建以市场为导向、企业为主体、高校院所为支撑的产业科技创新体系，加快建设创新型城市和产业科技创新领军城市。（一）建设国家自主创新示范区完善示范区发展格局。全面提升科技、人才和产业的核心竞争力，重点在深化科技体制改革、贯彻落实创新政策等方面进行先行先试，在推进区域自主创新、调整经济结构、转变发展方式等方面发挥示范引领作用，加快形成创新发展新格局。（二）提升自主创新能力强化企业创新主体地位。实施

7、创新型企业培育计划，进一步推动创新资源、创新人才、创新政策、创新服务向企业集聚，支持企业开展创新活动，提升企业技术创新能力和水平，培育拥有国际竞争力的创新型领军企业，推动形成以高新技术企业为主力军的创新企业集群。激发中小企业的创新活力，鼓励有条件的中小企业与高校、科研机构联合建立研发机构，发挥中小企业在技术创新、商业模式创新和管理创新方面的生力军作用。鼓励和支持骨干龙头企业和规模企业建设高水平研发机构，增强其整合利用全球创新资源能力。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资

8、风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1电线电缆undefinedundefined2电线电缆undefinedundefined3电线电缆undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx28100.00七、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家

9、和本地区的经济繁荣作出贡献。八、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色

10、的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。九、 环境管理分析（一）环境管理本项目需建立环境管理机构，负责公司的环境监督管理和环保

11、设施运行工作，实行责任制，各负责人要协助专职人员提高项目的环境保护工作，并建立严格的管理制度，确保各环保设施正常运行；同时要加强对下属员工的环保培训，不断提高环保意识。项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）环保管理制度的建立1、建立环境管理体系项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。2、报告制度执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。3、污染治理设施

12、的管理、监控制度项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。4、奖惩制度各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。十、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业

13、企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积

14、极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保

15、产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计63台（套），设备购置费3418.66万元。主要设备购

16、置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备442393.062辅助生成设备5273.493研发设备6307.684检测设备4205.123环保设备3170.933其它设备168.37合计633418.66十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13207.63万元，其中：建设投资10029.41万元，占项目总投资的75.94%；建设期利息145.22万元，占项目总投资的1.10%；流动资金3033.00万元，占项目总投资的22.96%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13207.63100

17、.00%1.1建设投资10029.4175.94%1.1.1工程费用8702.8265.89%1.1.1.1建筑工程费5104.8738.65%1.1.1.2设备购置费3418.6625.88%1.1.1.3安装工程费179.291.36%1.1.2工程建设其他费用1040.367.88%1.1.2.1土地出让金515.773.91%1.1.2.2其他前期费用524.593.97%1.2.3预备费286.232.17%1.2.3.1基本预备费155.341.18%1.2.3.2涨价预备费130.890.99%1.2建设期利息145.221.10%1.3流动资金3033.0022.96%十五、

18、资金筹措与投资计划本期项目总投资13207.63万元，其中申请银行长期贷款5927.41万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13207.63100.00%1.1建设投资10029.4175.94%1.2建设期利息145.221.10%1.3流动资金3033.0022.96%2资金筹措13207.63100.00%2.1项目资本金7280.2255.12%2.1.1用于建设投资4102.0031.06%2.1.2用于建设期利息145.221.10%2.1.3用于流动资金3033.0022.96%2.2债务资金5927.4144.88

19、%2.2.1用于建设投资5927.4144.88%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入28100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1123.30万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本

20、期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用22586.63万元，其中：可变成本19460.35万元，固定成本3126.28万元。正常经营年份项目经营成本21770.11万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加134.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综

21、合总成本费用-税金及附加=5378.57（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5378.57×25.00%=1344.64（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5378.57万元，缴纳企业所得税1344.64万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5378.57-1344.64=4033.93（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流

22、量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.11%。本期项目投资财务内部收益率23.11%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4326.13（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4326.13万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是

23、指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.46年。本期项目全部投资回收期5.46年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方

24、式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委

25、托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的

26、评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积38336.30容积率1.691.2基底面积13373.53建筑系数59.00

27、%1.3投资强度万元/亩284.082总投资万元13207.632.1建设投资万元10029.412.1.1工程费用万元8702.822.1.2其他费用万元1040.362.1.3预备费万元286.232.2建设期利息万元145.222.3流动资金万元3033.003资金筹措万元13207.633.1自筹资金万元7280.223.2银行贷款万元5927.414营业收入万元28100.00正常运营年份5总成本费用万元22586.63""6利润总额万元5378.57""7净利润万元4033.93""8所得税万元1344.64"&

28、quot;9增值税万元1123.30""10税金及附加万元134.80""11纳税总额万元2602.74""12工业增加值万元8783.68""13盈亏平衡点万元10168.06产值14回收期年5.4615内部收益率23.11%所得税后16财务净现值万元4326.13所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5104.873418.66179.298702.821.1建筑工程费5104.875104.871.2设备购置费3418.663418.661.3安装工程费179.

29、29179.292其他费用1040.361040.362.1土地出让金515.77515.773预备费286.23286.233.1基本预备费155.34155.343.2涨价预备费130.89130.894投资合计10029.41建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息145.22145.220.001.1.1期初借款余额5927.411.1.2当期借款5927.415927.410.001.1.3当期应计利息145.22145.220.001.1.4期末借款余额5927.415927.411.2其他融资费用1.3小计145.22145.220.002债券2.

30、1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计145.22145.220.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5104.873418.66179.298702.821.1建筑工程费5104.875104.871.2设备购置费3418.663418.661.3安装工程费179.29179.292其他费用524.59524.593预备费286.23286.233.1基本预备费155.34155.343.2涨价预备费130.89130.894建设期利息145.22

31、145.225合计9658.86流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产13151.5015343.4117535.3321919.161.1应收账款5918.176904.537890.909863.621.2存货4603.035370.206137.377671.711.2.1原辅材料1380.911611.061841.212301.511.2.2燃料动力69.0580.5692.06115.081.2.3在产品2117.392470.292823.193528.991.2.4产成品1035.681208.291380.901726.131.3现金1052

32、.121227.471402.821753.531.4预付账款1578.181841.212104.242630.302流动负债11331.7013220.3115108.9318886.162.1应付账款4079.414759.315439.226799.022.2预收账款7252.288461.009669.7112087.143流动资金1819.802123.102426.403033.004流动资金增加1819.80303.30303.30606.605铺底流动资金3945.454603.025260.606575.75总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资132

33、07.63100.00%1.1建设投资10029.4175.94%1.1.1工程费用8702.8265.89%1.1.1.1建筑工程费5104.8738.65%1.1.1.2设备购置费3418.6625.88%1.1.1.3安装工程费179.291.36%1.1.2工程建设其他费用1040.367.88%1.1.2.1土地出让金515.773.91%1.1.2.2其他前期费用524.593.97%1.2.3预备费286.232.17%1.2.3.1基本预备费155.341.18%1.2.3.2涨价预备费130.890.99%1.2建设期利息145.221.10%1.3流动资金3033.0022

34、.96%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13207.63100.00%1.1建设投资10029.4175.94%1.2建设期利息145.221.10%1.3流动资金3033.0022.96%2资金筹措13207.63100.00%2.1项目资本金7280.2255.12%2.1.1用于建设投资4102.0031.06%2.1.2用于建设期利息145.221.10%2.1.3用于流动资金3033.0022.96%2.2债务资金5927.4144.88%2.2.1用于建设投资5927.4144.88%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他

35、资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入16860.0019670.0022480.0028100.002增值税618.55744.73870.921123.302.1销项税2191.802557.102922.403653.002.2进项税1573.251812.372051.482529.703税金及附加74.2389.36104.51134.803.1城建税43.3052.1360.9678.633.2教育费附加18.5622.3426.1333.703.3地方教育附加12.3714.8917.4222.47综合总成本费用估算表单位

36、：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费11035.9112875.2314714.5518393.192工资及福利费1067.161067.161067.161067.163修理费263.33263.33263.33263.334其他费用2046.432046.432046.432046.434.1其他制造费用130.36130.36130.36130.364.2其他管理费用194.79194.79194.79194.794.3其他营业费用1721.281721.281721.281721.285经营成本14412.8316252.1518091.4721770.116折

37、旧费515.76515.76515.76515.767摊销费10.3210.3210.3210.328利息支出290.44290.44290.44290.449总成本费用15229.3517068.6718907.9922586.639.1其中：固定成本3126.283126.283126.283126.289.2可变成本12103.0713942.3915781.7119460.35利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入16860.0019670.0022480.0028100.002税金及附加74.2389.36104.51134.803总成本费用152

38、29.3517068.6718907.9922586.634利润总额1556.422511.973467.505378.575应纳所得税额1556.422511.973467.505378.576所得税389.11627.99866.881344.647净利润1167.311883.982600.624033.938期初未分配利润0.001050.582641.104717.559可供分配的利润1167.312934.565241.728751.4810法定盈余公积金116.73293.46524.17875.1511可供分配的利润1050.582641.104717.557876.3312未

39、分配利润1050.582641.104717.557876.3313息税前利润2235.973430.404624.827013.65项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0016860.0019670.0022480.0028100.001.1营业收入0.0016860.0019670.0022480.0028100.002现金流出10029.4116306.8616644.8120319.0822814.812.1建设投资10029.410.002.2流动资金1819.80303.302123.10909.902.3经营成本14412.8316252.1518091.4721770.112.4税金及附加74.2389.36104.51134.803所得税前净现金流量-10029.41553.143025.192160.925285.194累计所得税前净现金流量-10029.41-9476.27-6451.08-4290.16995.035调整所得税558.99857.601