玫瑰精油项目财务分析（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /玫瑰精油项目财务分析玫瑰精油项目财务分析报告说明精油是从植物的花、叶、茎、根或者果实中，经过水蒸气蒸馏法、挤压法、冷浸法或者溶剂提取法等提炼萃取的挥发性芳香物质。玫瑰精油是世界上最昂贵的植物精油之一，其价格堪比黄金，被称为“精油之后”。玫瑰精油是从24小时内摘下的玫瑰鲜花提取出来的黄褐色精油，提取一磅的玫瑰精油，通常需要两吨重的玫瑰花朵。玫瑰精油不仅具有良好的美容护肤效果，改善干燥皮肤，还能调整女性内分泌失调，滋养子宫。玫瑰精油十分适合女性保健，极大程度上能改善女性性冷淡和更年期不适。根据谨慎财务估算，项目总投资39489.54万元，其中：建设投资30961.57万元，占项目总投资

2、的78.40%；建设期利息711.33万元，占项目总投资的1.80%；流动资金7816.64万元，占项目总投资的19.79%。项目正常运营每年营业收入87700.00万元，综合总成本费用72703.81万元，净利润10962.51万元，财务内部收益率20.29%，财务净现值15136.69万元，全部投资回收期6.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、 项目名称及项目单位5二、 项目建设地点5三、 编制依据

3、和技术原则5主要经济指标一览表6四、 主要结论及建议7五、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8六、 项目选址综合评价9七、 机会分析（O）9八、 监事10九、 环境影响合理性分析13十、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十一、 质量管理14十二、 项目建设期原辅材料供应情况15十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算22十九、 项目盈利能力分析23二十、 偿债能力分

4、析25二十一、 招标信息发布26二十二、 总结26二十三、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37一、 项目名称及项目单位项目名称：玫瑰精油项目项目单位：xx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制

5、依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关

6、标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积121859.101.2基底面积40960.001.3投资强度万元/亩307.172总投资万元39489.542.1建设投资万元30961.572.1.1工程费用万元26088.192.1.2其他费用万元4055.632.1.3预备费万元817.752.2建设期利息万元711.332.3流动资金万元7816.643资金筹措万元39489.

7、543.1自筹资金万元24972.613.2银行贷款万元14516.934营业收入万元87700.00正常运营年份5总成本费用万元72703.81""6利润总额万元14616.68""7净利润万元10962.51""8所得税万元3654.17""9增值税万元3162.53""10税金及附加万元379.51""11纳税总额万元7196.21""12工业增加值万元25069.80""13盈亏平衡点万元32782.82产值14回收期年6.05

8、15内部收益率20.29%所得税后16财务净现值万元15136.69所得税后四、 主要结论及建议通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案

9、一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1玫瑰精油undefinedundefined2玫瑰精油undefinedundefined3玫瑰精油undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx87700.00六、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。七、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台

10、鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进

11、行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。八、 监事1、公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公司股东，也可以是股东大会选举的公司职工。监事会设主席1人。监事会

12、主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。2、监事会行使下列职权：（1）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（

13、7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（9）本章程规定或股东大会授予的其他职权。3、监事会每6个月至少召开1次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和召集程序的规定。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

14、5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为10年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。九、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期

15、准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控

16、制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间

17、所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 建设投资估算本期项目建设投资30961.57万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26088.19万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为15247.36万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算

18、指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10173.48万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为667.35万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4055.63万元。（三）预备费本期项目预备费为817.75万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15247.3610173.48667.3526088.191.1建筑工程费15247.3615247.361.2设备购置费10173.4810173.481.3安装工程费667.35667.352其他费用4055.634055.632.1土地出让金2184

19、.432184.433预备费817.75817.753.1基本预备费331.40331.403.2涨价预备费486.35486.354投资合计30961.57十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款14516.93万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息711.33万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息711.33177.83533.501.1.1期初借款余额7258.4651.1.2当期借款14516.937258.477258.471.1.3当期应计利息711.33177.83533.501.1.4期末借款余额7

20、258.46514516.931.2其他融资费用1.3小计711.33177.83533.502债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计711.33177.83533.50十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根

21、据测算，本期项目流动资金为7816.64万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0046078.4349150.3261437.901.1应收账款0.0020735.3022117.6527647.061.2存货0.0016127.4417202.6121503.261.2.1原辅材料0.004838.235160.786450.981.2.2燃料动力0.00241.91258.04322.551.2.3在产品0.007418.637913.209891.501.2.4产成品0.003628.673870.584838.231.3现金0.003686.

22、273932.024915.031.4预付账款0.005529.415898.047372.552流动负债0.0040215.9442897.0153621.262.1应付账款0.0014477.7415442.9219303.652.2预收账款0.0025738.2127454.0934317.613流动资金0.005862.486253.317816.644流动资金增加0.005862.48390.831563.335铺底流动资金0.0013823.5314745.1018431.37十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39489

23、.54万元，其中：建设投资30961.57万元，占项目总投资的78.40%；建设期利息711.33万元，占项目总投资的1.80%；流动资金7816.64万元，占项目总投资的19.79%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39489.54100.00%1.1建设投资30961.5778.40%1.1.1工程费用26088.1966.06%1.1.1.1建筑工程费15247.3638.61%1.1.1.2设备购置费10173.4825.76%1.1.1.3安装工程费667.351.69%1.1.2工程建设其他费用4055.6310.27%1.1.2.1土地出让金2184.

24、435.53%1.1.2.2其他前期费用1871.204.74%1.2.3预备费817.752.07%1.2.3.1基本预备费331.400.84%1.2.3.2涨价预备费486.351.23%1.2建设期利息711.331.80%1.3流动资金7816.6419.79%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资39489.54万元，其中申请银行长期贷款14516.93万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39489.54100.00%1.1建设投资30961.5778.40%1.2建设期利息711.331.80%1.3流动资金781

25、6.6419.79%2资金筹措39489.54100.00%2.1项目资本金24972.6163.24%2.1.1用于建设投资16444.6441.64%2.1.2用于建设期利息711.331.80%2.1.3用于流动资金7816.6419.79%2.2债务资金14516.9336.76%2.2.1用于建设投资14516.9336.76%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入87700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本

26、期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3162.53万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用72703.81万元，其中：可变成本63751.83万元，固定成本8951.98万元。正常经营年份项目经营成本70376.44万元。具体测算数据详见综合

27、总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加379.51万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14616.68（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=14616.68×25.00%=3654.17（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1

28、4616.68万元，缴纳企业所得税3654.17万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14616.68-3654.17=10962.51（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.29%。本期项目投资财务内部收益率20.29%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）

29、系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=15136.69（万元）。以上计算结果表明，财务净现值15136.69万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.05年。本期项目全部投资回收期6.05年，要小于行业基准投资回收期

30、，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.69。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明

31、本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.82。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十二、 总结1、本项目适应

32、国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积121859.10容积率1.901.2基底面积40960.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩307.172总投资万元39489.542.1建设投资万元30961.572.1.1工程费用万元26088.192.1.2其他费用万元4055.632.1.3预备费万元817.752.2建设期利息万元7

33、11.332.3流动资金万元7816.643资金筹措万元39489.543.1自筹资金万元24972.613.2银行贷款万元14516.934营业收入万元87700.00正常运营年份5总成本费用万元72703.81""6利润总额万元14616.68""7净利润万元10962.51""8所得税万元3654.17""9增值税万元3162.53""10税金及附加万元379.51""11纳税总额万元7196.21""12工业增加值万元25069.80"&

34、quot;13盈亏平衡点万元32782.82产值14回收期年6.0515内部收益率20.29%所得税后16财务净现值万元15136.69所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15247.3610173.48667.3526088.191.1建筑工程费15247.3615247.361.2设备购置费10173.4810173.481.3安装工程费667.35667.352其他费用4055.634055.632.1土地出让金2184.432184.433预备费817.75817.753.1基本预备费331.40331.403.2涨价预备费486.35

35、486.354投资合计30961.57建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息711.33177.83533.501.1.1期初借款余额7258.4651.1.2当期借款14516.937258.477258.471.1.3当期应计利息711.33177.83533.501.1.4期末借款余额7258.46514516.931.2其他融资费用1.3小计711.33177.83533.502债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计711.33177.83533.5

36、0固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15247.3610173.48667.3526088.191.1建筑工程费15247.3615247.361.2设备购置费10173.4810173.481.3安装工程费667.35667.352其他费用1871.201871.203预备费817.75817.753.1基本预备费331.40331.403.2涨价预备费486.35486.354建设期利息711.33711.335合计29488.47流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0046078.4349150.32

37、61437.901.1应收账款0.0020735.3022117.6527647.061.2存货0.0016127.4417202.6121503.261.2.1原辅材料0.004838.235160.786450.981.2.2燃料动力0.00241.91258.04322.551.2.3在产品0.007418.637913.209891.501.2.4产成品0.003628.673870.584838.231.3现金0.003686.273932.024915.031.4预付账款0.005529.415898.047372.552流动负债0.0040215.9442897.0153621.

38、262.1应付账款0.0014477.7415442.9219303.652.2预收账款0.0025738.2127454.0934317.613流动资金0.005862.486253.317816.644流动资金增加0.005862.48390.831563.335铺底流动资金0.0013823.5314745.1018431.37总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39489.54100.00%1.1建设投资30961.5778.40%1.1.1工程费用26088.1966.06%1.1.1.1建筑工程费15247.3638.61%1.1.1.2设备购置费10173

39、.4825.76%1.1.1.3安装工程费667.351.69%1.1.2工程建设其他费用4055.6310.27%1.1.2.1土地出让金2184.435.53%1.1.2.2其他前期费用1871.204.74%1.2.3预备费817.752.07%1.2.3.1基本预备费331.400.84%1.2.3.2涨价预备费486.351.23%1.2建设期利息711.331.80%1.3流动资金7816.6419.79%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39489.54100.00%1.1建设投资30961.5778.40%1.2建设期利息711.331.80%1.3流动资金7816.6419.79%2资金筹措39489.54100.00%2.1项目资本金24972.6163.24%2.1.1用于建设投资16444.6441.64%2.1.2用于建设期利息711.331.80%2.1.3用于流动资金7816.6419.79%2.2债