总经办管理制度24852.docx

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1、总经办管理制度第一章 公共关系管理 第一条 业务接待 11、来宾宾到公司司联系业业务，公公司采取取弹性接接待原则则和对称称性接待待原则，即即根据来来访人员员的职务务和所涉涉及业务务的性质质确定接接待部门门和接待待人员，公公司相关关接待人人员须热热情迎送送，诚恳恳接待。 22、来宾宾来访直直接与职职能部门门联系的的，且来来访业务务属职能能部门正正常业务务范围内内的，由由部门负负责接待待。来宾宾中如有有对方高高管人员员，负责责接待的的部门须须及时与与总经办办联系，以以便安排排相应的的接待人人员。 33、来宾宾来访与与公司总总经办联联系的， 由总经办根据来访人员所涉及业务的性质转由有关职能部门接待。

2、 44、来访访人员到到公司联联系业务务，要求求直接见见公司领领导的，不不管什么么原因，各各职能部部门不得得安排，一一律由总总经办负负责联系系安排。 55、来访访人员的的用餐由由职能部部门按本本章第二二条执行行。来访访人员的的住宿，由由负责接接待的职职能部门门联系总总经办，由由总经办办统一安安排。6、公司接接待人员员与来访访人员洽洽谈所涉涉及的业业务，由由负责接接待的人人员或部部门根据据有关职职责规定定进行处处理、协协调、记记录和报报告。第二章 文件档档案管理理 第第二条 文书书档案立立卷归档档 11、总则则 公司实实行文件件资料集集中管理理和分散散管理相相结合的的制度，公公司总经经办为公公司文

3、件件、资料料归档、立立卷、保保存的职职能部门门，各职职能部门门须明确确专人负负责本部部门的文文件资料料的归档档管理，业业务上接接受总经经办专职职人员的的指导；专职人员员要求保保持相对对稳定，人人员变动动应及时时通知公公司总经经办； 各职能部部门和全全体员工工在业务务活动中中形成的的各种有有保存价价值的文文件材料料，必须须按照本本规定分分别立卷卷归档； 业务承承办部门门或承办办人员须须保证经经办文件件的系统统、完整整正确(公文上上的各种种附件一一律不准准抽存)。结案案后及时时交专(兼)职人员员归档。工作变动或因故离职时须将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 22、文件件资料的

4、的收集管管理 凡本公公司印发发的公文文(含定稿稿打印的的正件与与附件、批批复请示示、转发发文件含含被转发发的原件件)一律由由总经办办统一收收集管理理； 一项业业务在其其发生、运运作、结结案的全全过程中中，由承承办部门门或人员员负责其其业务资资料的收收集、整整理和归归档；一项工作作如由几几个部门门参与办办理，在在业务活活动中形形成的文文件材料料，由主主办部门门收集、整整理、归归档，会会议文件件资料由由会议主主办部门门收集归归档；员工外出出学习、考考察、调调查研究究、参加加上级机机关召开开的会议议等公务务活动，必必须将会会议文件件资料交交总经办办保存归归档； 公文、文文告、政政策法规规以及会会议资

5、料料，一律律由总经经办归档档保存，其其他业务务资料视视具体情情况由职职能部门门归档保保存。 33、归档档范围 重要的的会议材材料，包包括会议议的记录录、报告告、决议议、总结结、领导导人讲话话、典型型发言、会会议简报报等； 上级机机关发来来的有关关决定、决决议、指指示、命命令、条条例、规规定、计计划等文文件材料料； 公司对对外的正正式发文文、与有有关部门门来往的的文书； 公司的的请示与与上级机机关的批批复； 反映公公司主要要职能活活动的报报告、总总结； 公司的的各种工工作计划划、总结结、报告告、请示示、批复复、会议议记录、统统计报表表、简报报； 重要业业务活动动的调研研资料、商商业计划划书和可可

6、行性研研究报告告； 公司与与有关部部门签订订的合同同、协议议书等文文件材料料； 公司干干部任免免的文件件材料以以及关于于员工奖奖励、处处分的文文件材料料，信访访工作材材料；员工劳动动、工资资、福利利方面的的文件材材料；(11)公公司的历历史沿革革、大事事记及反反映公司司重要活活动的剪剪报、照照片、录录音、录录像等。 44、归档档、立卷卷及其质质量要求求 各部门门对处理理完毕的的事项，对对其文件件材料须须及时归归档保存存； 归档的的文件材材料必须须按年度度立卷、组组卷、编编目由总总经办提提供统一一的标准准； 案卷质质量总的的要求是是：遵循循文件的的形成规规律和特特点，保保持文件件之间的的有机联联

7、系，区区别不同同的价值值，便于于保管和和利用；归档的文文件材料料种数、份份数以及及每份文文件的页页数均须须齐全完完整； 在归档档的文件件材料中中，须将将每份文文件的正正件和附附件、印印件与定定稿、请请示与批批复、转转发文件件与原件件、多种种文字形形成的同同一文件件，分别别立在一一起，不不得分开开，文电电应合一一立卷；绝密文文件电必必须单独独立卷，少少数普通通文电如如果与绝绝密文有有密切联联系，也也可随同同绝密文文电立卷卷； 不同年年度的文文件一般般不得放放在一起起立卷，但但跨年度度的请示示与批复复，放在在复文年年立卷；没有复复文的，放放在请示示年立卷卷；跨年年度的规规划放在在针对的的第一年年立

8、卷；跨年度度的总结结放在针针对的最最后一年年立卷；跨年度度的会议议文件放放在会议议开幕年年，其他他文件的的立卷按按照有关关规定执执行； 卷内文文件材料料应区别别不同情情况进行行排列，密密不可公公的文件件材料应应依序排排列在一一起，即即批复在在前，请请示在后后；正件件在前，附附件在后后；印件件在前，定定稿在后后；其他他文件材材料依其其形成规规律或特特点，应应保持文文件之间间的密切切联系并并进行系系统的排排列； 卷内文文件材料料按排列列顺序，依依次编写写页号，装装订的案案卷统一一在有文文字的每每页材料料正面的的右上角角背面的的左上角角打印页页号； 永久、长长期和短短期案卷卷必须按按规定的的格式逐逐

9、件填写写卷内文文件目录录，卷内内目录放放在卷首首； 有关卷卷内文件件材料的的情况说说明，都都应逐项项填写在在备考表表内。若若无情况况说明，也也应将立立卷人、检检查人的的姓名和和日期填填上以示示负责，备备考表格格填写在在卷尾； (11)案卷封封面，应应逐项按按规定书书写，工工整、清清晰； (12)案卷各各部分的的排列格格式：软软卷封面面(含卷内内文件目目录)文件封底(含备考考表)，以案案卷号排排列次序序装入卷卷盒，置置于档案案柜内保保存。 第第三条 声像档档案管理理 11、 公司的的声像档档案是指指本公司司各部门门或个人人在社会会实践活活动中直直接形成成的对国国家、社社会和公公司有保保存价值值的

10、录音音、录像像、照片片、影片片等辅以以文字说说明的历历史记录录，由总总经办实实行集中中统一管管理。 22、声像像档案资资料的收收集范围围 反映公公司主要要职能业业务活动动成果和和存在问问题的声声像资料料； 各级领领导人和和著名人人物参加加的与本本公司有有关重大大活动的的声像资资料； 公司有有人员组组织或参参加的重重要会议议，会见见以及外外事活动动的声像像资料； 涉及公公司权益益的声像像资料； 第第四条 文件件收发 11、以公公司名义义发文的的文件由由总经办办统一起起草和审审核， 公司总总经理签签发；以以职能部部门名义义发文的的文件由由部门负负责起草草，总经经办审核核，总经经理签发发。 22、文

11、件件签发后后，送回回起草部部门打印印，校对对无误送送总经办办复印、盖盖章。 33、文件件和原稿稿，由总总经办分分类归档档，保存存备查。 44、属于于秘密的的文件，核核稿人应应提请分分管领导导确定密密级和报报送范围围。秘密密文件按按保密规规定，由由专人印印制、报报送。 55、文件件统一由由总经办办发送，送送件人应应将文件件内容、报报送日期期、 部门、接接件人等等事项登登记清楚楚，秘密密文件由由专人按按核定的的范围报报送。 66、外来来的文件件由总经经办负责责签收，并并分类登登记， 由总经经办主任任呈送总总经理或或分管副副总经理理批阅处处理意见见，签收收人应于于接件当当日即按按文件的的要求报报送给

12、有有关部门门，不得得积压迟迟误，属属急件的的，应在在接件后后即时报报送。 77、传阅阅文件由由总经办办负责，部部门在收收到传阅阅文件后后，须在在2天内签签阅。 第第五条 印信信管理 11、印信信的种类类 印鉴：公司向向主管机机关登记记的公司司印章或或指定业业务专用用的公司司印章； 职章：刻有公公司董事事长、总总经理职职衔的印印章； 部门章章：刻有有职能部部门名称称的印章章； 公司各各类印信信的申报报和注册册由总经经办负责责实施，部部门章由由部门领领用和保保管。 22、印信信的使用用对公司经经营权有有重大关关联、涉涉及政策策性问题题或以公公司名义义对政府府行政、税税务、金金融等机机构以公公司名义

13、义的行文文，盖公公司印鉴鉴和董事事长职章章； 以公司司名义对对社会团团体、公公司核发发的证明明文件及及各类规规章的核核准等由由总经理理署名，盖盖公司印印鉴和董董事长职职章； 以公司司名义对对公司客客户及内内部规章章的核准准行文，盖盖公司印印鉴和总总经理职职章； 公司印印鉴和董董事长、总总经理职职章由总总经办统统一保管管和监印印，公司司职能部部门章由由总经办办监制，授授权使用用。 33、印章章的审批批管理 公司对对外行文文需加公公司印章章的，需需经公司司总经理理或其授授权的副副总经理理批准，由由总经办办登记用用印； 公司有有关文件件需加盖盖公司董董事长、总总经理职职章的需需经其本本人书面面或口头

14、头同意后后，通知知总经办办监督用用印； 各部门门在其职职权范围围内行文文需加盖盖部门印印章的，由由各部门门负责人人批准用用印，禁禁止公司司各部门门越权行行文。 第第六条 公文管管理 11、总经经办是公公司公文文的职能能管理部部门， 对公司司公文发发收实行行统一规规范管理理。 22、公司司发文的的程序为为：拟稿稿、审核核(部门领领导)、签发发(公司领领导)、打印印、发文文、催办办、立卷卷、归档档、销毁毁。 33、密级级文件的的打印必必须用专专用磁盘盘， 文件只只能按审审阅人数数打印，由由起草人人送指定定的人员员传阅后后，收回回归档，妥妥善保管管。文件件机密级级数，由由发文部部门的主主管领导导根据

15、文文件内容容确定。各各部门及及各有关关人员，对对公文中中涉及本本公司的的保密事事项，必必须严守守机密，不不准向他他人泄露露。 44、公司司收文的的处理程程序为：收文、分分文、传传送、催催办、立立卷、 归档。 55、公司司领导对对送来的的公文要要及时阅阅批，属属急件，当当天批复复。 属一般般性文件件，二天天内批复复。 66、收文文由总经经办统一一负责。总总经办收收文后，先先做好登登记， 然后根根据文件件的内容容，分送送有关领领导阅示示。 77、所有有文件收收发，须须有登记记、签收收手续。 88、公司司发文，由由总经办办统一编编号。 99、行文文类别： 公告：就主客客业务向向公众或或特定对对象宣布

16、布使用； 便函：关系公公司或公公司内各各部门间间业务接接洽时使使用； 签呈：下级对对上级有有所请示示或报告告时使用用； 固定格格式公文文：已形形成一种种固定格格式的公公文，可可依实际际需要使使用。 第第七条 图书书资料管管理 11、图书书由总经经办统一一管理。 22、公司司各职能能部门因因业务需需要购买买和订购购的图书书， 由部门门提出清清单，报报主管领领导批准准后，提提交总经经办办理理订购。 33、图书书资料订订购完毕毕由部经经办登记记后，方方可办理理借阅手手续。 44、报刊刊、杂志志由各职职能部门门保管使使用， 期刊杂杂志年末末交回总总经办统统一保存存。 55、员工工所借图图书资料料，如遇

17、遇清点或或其他部部门公务务上需参参考时， 由总经办通知随时收回，借书人不得拒绝。 66、员工工借出图图书不得得批改、圈圈点、画画线、折折角、涂涂写， 如有破破损或遗遗失等情情况，一一律照原原图书版版本购价价或照原原价十倍倍赔偿。第三章 车辆管管理制度度 第第八条 管理原原则 11、公司司公务用用车实行行专职驾驾驶员和和兼职驾驾驶员管管理制度度。 22、总经经办是公公司车辆辆调度和和日常管管理部门门。 33、对兼兼职驾驶驶员实行行“内部计计点制”考核。 第第九条 车辆辆调度、使使用和管管理 11、酒店店业务需需要用车车时，统统一由总总经办派派车。 22、公司司所有车车辆由总总经办统统一管理理，部

18、门门公务用用车由用用车部门门向总经经办提出出，获准准后填写写用车登登记，使使用完毕毕后停放放指定地地点，把把车钥匙匙交回总总经办，并并填写用用车里程程数。 33、车辆辆应由经经公司批批准认定定的专职职驾驶员员驾驶，对对行车安安全负直直接责任任。 44、车辆辆在使用用过程中中如有损损坏，要要在交回回车时如如实报告告登记。 55、所驾驾车辆在在使用过过程中出出现故障障要立即即检修时时，须经经得总经经办主任任同意，未未经批准准不允许许擅自将将车辆送送外检修修。 66、假日日或下班班时间因因公务需需要使用用车辆，经经总经办办主任或或公司领领导同意意后方可可。 第第十条 专职驾驾驶员管管理 11、必须须

19、遵守中中华人民民共和国国交通管管理条例例、有有关交通通安全管管理的规规章规则则和本公公司关于于安全行行车的规规定。 22、须认认真参加加公司组组织的交交通安全全学习，平平时爱惜惜车辆，文文明行车车，注意意车辆的的检查及及保养，保保持车况况良好。 33、出车车前，应应对所驾驾车辆进进行例行行检查，发发现有不不正常时时，须处处理正常常后方可可出车。4、出车在在外停放放车辆，须须注意选选取停放放地点和和位置，不不能在不不准停车车的路段段或危险险地段停停车，离离开车辆辆时，须须锁好保保险, 防止车车辆被盗盗。 55、因违违章驾驶驶或证件件不全被被罚款的的，费用用不予报报销。违违章造成成的后果果参照交交

20、通安全全有关规规定处理理。 66、出车车执行任任务，因因遇特殊殊情况下下不能按按时返回回的，应应及时向向总经办办负责人人报告，并并说明原原因。 77、严禁禁将自己己所驾驶驶的车辆辆交给他他人驾驶驶或练习习驾驶。第五章 会议制制度第十一条 例会 11、总经经理办公公会：会会议主要要就公司司近期重重大事项项进行研研究和通通报，每每月最后后一周周周五下午午15:30由由总经理理召集， 公司高层管理人员参加，需要参加会议的中级管理人员由总经理指定。会议由总经办作记录，会后整理成会议纪要，呈总经理签字认可后送交公司主要领导和相关人员各自保存，总经办存档一份。 22、 工作例例会：会会议主要要由公司司各部

21、门门对近期期工作情情况和下下阶段工工作安排排简要汇汇报，每每周周一一和周四四上午009:000 由由总经理理或总经经理指定定的副总总经理负负责召集集，公司司高层管管理人员员和各部部门经理理参加，会会议由总总经办记记录，会会后整理理成会议议纪要，呈呈总经理理签字认认可后送送交公司司主要领领导和各各部门各各自保存存，总经经办存档档一份。 33、 部门工工作会：会议主主要就本本部门上上周工作作情况和和本周工工作安排排进行总总结和协协调，每每周周五五由部门门经理负负责召集集，本部部门全体体员工参参加，会会议记录录由部门门负责。 44、经营营分析会会：会议议主要就就宏观微微观经济济形势、市市场环境境、

22、内部条条件的变变化，公公司年度度综合经经营计划划、季度度部门工工作计划划、有关关技术经经济指标标的执行行情况以以及存在在的问题题等展开开分析、研研究和讨讨论。每每季头一一个月220日前前由公司司财务部部负责召召集，会会议由公公司总经经理主持持，部门门经理以以上的管管理人员员参加。会会议由总总经办记记录，会会后整理理成会议议纪要，呈呈总经理理签字认认可后送送交公司司主要领领导和发发各职能能部门，总总经办存存档一份份。 第第十二条 临时会会议 各各种临时时会议由由公司总总经理、分分管副总总经理根根据需要要召集，总总经办负负责会议议通知和和记录，其其中召集集全体员员工大会会必须由由总经理理决定。 第

23、第十三条 会议纪纪律 11、凡是是要求参参加会议议的人员员，必须须准时到到会， 因故不不能参加加的应及及时通知知会议召召集部门门。 22、凡是是会议上上安排的的由部门门或个人人完成的的任务，会会后都应应及时办办理，并并以口头头或书面面形式呈呈报分管管领导以以反馈完完成情况况。第六章 保密制制度 第第十四条 管理理原则 11、公司司各部门门及全体体职员都都有保守守公司秘秘密的义义务。 22、公司司保密工工作，实实行既确确保秘密密又方便便工作开开展的原原则。 第第十五条 保密范范围和密密级确定定 11、公司司秘密包包括下列列秘密事事项： 公司重重大决策策中的秘秘密事项项； 公司尚尚未付诸诸实施的的

24、经营战战略、经经营方向向、经营营规划、经经营项目目及经营营决策； 公司内内部掌握握的投资资、合同同、协议议、合作作意向书书及可行行性研究究报告、主主要会议议记录； 公司财财务预决决算报告告及各类类财务报报表、统统计报表表； 公司所所掌握的的尚未进进入市场场或尚未未公开的的各类信信息； 公司职职员人事事档案，工工资性、劳劳务性收收入及资资料、报报表； 其他经经公司确确定应当当保密的的事项。 22、公司司秘密的的密级分分为“机密”、“秘密”、“一般”三级。 33、公司司秘级的的确定： 公司经经营发展展中，直直接影响响公司权权益和利利益的重重要决策策文件资资料，公公司的规规划、投投资融资资方案、项项

25、目可行行性报告告、财务务报表、统统计资料料、重要要会议记记录、公公司经营营情况为为机密级级； 公司人人事档案案、合同同、协议议、员工工工资性性收入、尚尚未进入入市场或或尚未公公开的各各类信息息为秘密密级； 第第十六条 保密措措施 11、属于于公司秘秘密的文文件、资资料和其其他物品品的制作作、收发发、 传递、使使用、复复制、摘摘抄、保保存和销销毁，由由总经办办或主管管领导指指定专人人执行。采采用电脑脑技术存存取、处处理、传传递的公公司秘密密由电脑脑使用部部门及相相关人员员负责保保密。 22、未经经总经理理或主管管副总经经理批准准，不得得复制和和摘抄。 33、收发发、传递递和外出出携带，由由指定人

26、人员负责责，并采采取必要要的保密密措施。 44、属于于公司秘秘密的设设备或者者产品的的研制、生生产、运运输、使使用、 保存、维维修和销销毁，由由公司指指定专门门部门负负责执行行，并采采用相应应的保密密措施。 55、在对对外交往往与合作作中需要要提供公公司秘密密事项的的， 须事先先报请总总经理或或主管领领导批准准。 66、具有有属于公公司秘密密内容的的会议和和其他活活动，主主办部门门应采取取下列保保密措施施： 选择具具备保密密条件的的会议场场所； 根据工工作需要要，限定定参加会会议人员员的范围围，对参参加涉及及密级事事项会议议的人员员予以指指定； 依照保保密规定定使用会会议设备备和管理理会议文文

27、件； 确定会会议内容容是否传传达及传传达范围围。 77、公司司工作人人员发现现公司秘秘密已经经泄露时时，应当当立即采采取补救救措施并并及时报报告总经经办。 第第十七条 附则 11、本制制度规定定的泄密密是指下下列行为为之一： 使公司司秘密被被不应知知情者知知悉的。 使公司司秘密超超出了限限定的接接触范围围，而不不能证明明未被不不应知悉悉者知悉悉的。 22、对违违反本保保密制度度给公司司造成损损失者，公公司将予予以严肃肃处理，并并追究其其相关法法律责任任。第七章 合同管理办办法 第第二十四四条 总则 11、本办办法所称称合同是是指公司司与其他他法人、其其他组织织、个人人之间签签订的各各类合同同以

28、及具具有合同同性质的的协议书书、履约约保函等等，不包包括公司司与职工工签订的的劳动合合同。 22、 公司合合同管理理实行法法律事务务机构归归口管理理和分级级管理的的原则，并并实行承承办人制制度、授授权委托托制度、审审核会签签制度、合合同台账账管理制制度、重重大合同同备案制制度和合合同归档档制度。 33、公司司总经办办是公司司合同管管理的职职能部门门，对公公司各部部门的合合同管理理工作实实施服务务、检查查、监督督与指导导。 44、 公司和和其他不不具备独独立法人人资格的的单位不不得对外外签订合合同，确确需签订订的，须须经公司司法定代代表人特特别授权权委托。 第第二十五五条 合同管管理职能能及职责

29、责 11、机构构 公司法法律事务务职能暂暂设在总总经办，总总经办为为合同归归口管理理部门，负负责对合合同管理理工作进进行规范范、指导导、监督督、检查查，参与与重大合合同的谈谈判和起起草，协协助解决决法律纠纠纷； 合同主主承办部部门负责责合同的的签订和和履行，有有关业务务部门根根据专业业分工负负责对合合同的相相关内容容和形式式进行审审查。 22、职责责 合同归归口管理理部门职职责： 建建立健全全本公司司合同管管理制度度； 管管理本公公司签订订合同授授权委托托事宜； 管管理本公公司合同同专用章章； 审审查本单单位合同同签订的的合法性性； 建建立合同同台账，对对合同进进行登录录、统计计、保管管及例行

30、行报表； 督督促检查查合同的的履行； 履履行其他他合同管管理工作作。 33、承办办人 办理每每一件合合同须由由法定代代表人或或业务机机构确定定一主要要承办人人。承办办人可以以是业务务人员或或法律工工作人员员，但不不得是社社会临时时性借聘聘人员。承承办人必必须依照照法律、法法规及本本办法规规定进行行工作； 承办人人应对自自商约起起至合同同履行完完毕全过过程负责责，对此此期间内内出现的的影响合合同签订订及履行行的有关关问题须须及时向向有关部部门进行行报告，协协商解决决办法，并并以承办办人为主主进行解解决。 第二二十六条条 合同同的签订订与审查查 11、公司司法定代代表人可可根据需需要委托托代理人人

31、签署合合同，委委托代理理人在授授权范围围内订立立合同所所产生的的法律后后果由委委托人承承担。 22、法定定代表人人或其委委托代理理人负责责公司重重大合同同的签署署，委托托代理人人经法定定代表人人同意要要转委托托其他代代理人签签署一般般合同。 33、合同同承办人人承办合合同法律律事务，必必须持有有由法定定代表人人或委托托代理人人签发的的授权委委托书。 44、授权权委托书书必须明明确委托托权限和和期限，禁禁止使用用“全权代代理”一类的的文字。 55、未经经特殊许许可，公公司各职职能部门门不得以以自己的的名义对对外签订订合同。 66、合同同谈判：一般合合同由合合同主承承办部门门负责组组织洽谈谈，合同

32、同金额较较大或对对本公司司生产经经营有重重大影响响的合同同，由分分管领导导牵头，组组成由总总经办、财财经及有有关技术术业务部部门人员员参加的的合同洽洽谈小组组，具体体负责合合同谈判判事宜。特特殊重大大合同由由公司法法定代表表人确定定合同谈谈判、签签约人员员，各部部门按职职责进行行把关。 77、合同同草拟：合同签签订前，承承办人应应对合同同对方当当事人的的主体资资格、资资信、资资质和履履约能力力，进行行了解并并审查，并并报法律律事务部部门审查查。 主体资资格合法法：具有有经年检检的营业业执照及及税务登登记证，其其核载的的内容与与实际相相符； 拟签合合同内容容应符合合当事人人经营范范围，涉涉及专营

33、营许可的的，应具具备相应应的许可可、等级级、资质质证书； 由代理理人代签签合同的的，应出出具真实实、有效效的法定定代表人人身份证证明书、授授权委托托书、代代理人身身份证明明； 具有相相应的履履约能力力：具有有履行合合同应具具备的支支付能力力或生产产能力或或运输能能力等，必必要时应应要求其其出具资资产债表表、资金金证明、注注册会计计师签署署的验资资报告等等相关文文件； 上述所所列各种种文件为为合同不不可缺少少的审查查内容，其其文本为为复印件件时，须须加注“与原件件核对无无误”字样，并并由核对对人签字字； 一般合合同签订订前的审审查工作作由合同同承办人人负责完完成，合合同承办办人应根根据审查查结果

34、提提出审查查意见书书，并与与有关材材料一同同送合同同归口管管理机构构核验。重重大合同同签订前前，合同同承办人人应会同同法律事事务部门门按前款款规定共共同了解解和审查查合同对对方当事事人的情情况，并并将审查查意见书书及有关关材料送送合同归归口管理理机构核核验。 88、合同同对方当当事人履履约能力力或资信信状况有有瑕疵的的，不应应与其签签订合同同；必须须签订合合同时，应应要求其其提供合合法、真真实、有有效的担担保，其其保证人人必须是是具有代代偿能力力的独立立经济实实体，并并应对担担保人适适用前款款规定进进行审查查。 99、重要要合同和和法律、法法规规定定采用书书面形式式的，一一律采用用书面形形式。

35、凡凡国家或或行业有有标准或或示范文文本的，应应当优先先适用。计计划单、调调拨单、任任务单(书)、预算算单(书)等文件件可以作作为合同同的组成成部分，得得不得以以其替代代合同。 110、合合同的起起草应由由已方或或已方为为主承担担，文字字应严谨谨、简练练、准确确。借款款合同、保保险合同同等特殊殊合同例例外；合合同中的的术语、特特有词汇汇、重要要概念应应设专款款解释；合同中中涉及数数字、日日期时须须注明是是否包含含本数。除除特殊情情况外，合合同文本本应当正正式打印印或印刷刷制成。 111、合合同应当当包括以以下内容容： 合同各各方的法法定名称称、地址址、邮政政编码、电电话、传传真、法法定代表表人姓

36、名名、职务务、代理理人姓名名、职务务、联系系方式； 签约的的目的和和依据； 标的； 数量、质质量及其其检测的的标准和和方式； 价款或或酬金及及其支付付方式； 履行的的地点、期期限和方方式； 争议解解决方式式； 违约责责任； 变更或或解除条条件； 根据法法律或合合同性质质必须具具备的条条款或双双方当事事人共同同认为必必须明确确的条款款； （111）正副本本份数、存存放地点点； （112）生效的的时间和和条件； （113）约约定的联联系方式式； （114）附附件名称称及数量量； （115）签签约的地地点日期期； (16）签约各方开户银行及账号； （117）签签约各方方公章或或合同专专同章； （11

37、8）法法定代表表人或代代理人签签字； （119）涉涉外合同同的内容容按照有有关法律律规定确确定。 112、合合同审查查 重大合合同签订订前，承承办人应应将合同同草案及及有关的的证明材材料连同同重大大合同会会签表（见见附表二二）提请请财务、业业务部门门、法律律顾问顺顺序审核核后，报报送法定定代表人人或委托托代理人人签署； 一般合合同签订订前，承承办人应应将合同同草案及及有关的的证明材材料连同同一般般合同会会签表（见见附表三三）提请请相关部部门审核核后，报报送法定定代表人人或其委委托代理理人签署署； 承办人人应对其其提供的的材料的的真实性性负责； 技术部部门、财财务部门门、法律律顾问在在审查合合同

38、时可可根据需需要，要要求承办办人提供供与合同同有关的的补充证证明材料料； 上述部部门应在在合同会会签表上上签署意意见，加加盖部门门公章并并由该部部门负责责人签字字； 审核意意见应明明确、具具体，禁禁止使用用“原则同同意”、“基本可可行”、“已阅”等模糊糊性语言言； 财务部部门、技技术部门门对合同同审核的的内容包包括： 合同同的经济济性： 市场场需求情情况属实实； 市场场需求预预测可靠靠、合理理； 投入入产出核核算经济济、准确确； 合同同的技术术性： 工程程技术依依据真实实、可靠靠； 技术术措施完完备、可可行； 技术术标准、参参数科学学、真实实、可行行； 合同同的可行行性： 整体体项目技技术具有

39、有可靠性性； 经济济效益或或社会效效益具有有真实性性； 资产产、资金金使用效效果的财财务可靠靠性； 具有有可操作作性： 合同同的安全全性： 涉及及的知识识产权已已采取相相应的保保护或限限制措施施； 无损损公司商商誉、商商业秘密密及其他他利益； 财务务部门、技技术部门门认为必必须审核核的其他他内容； 财务部部门对合合同的审审核内容容包括： 资金金、资产产的合法法性： 资金金来源合合法，资资产所有有权明确确、合法法； 资金金使用和和资产动动用的审审批手续续合法； 资金金、资产产的用途途及使用用方式合合法； 价款款、酬金金和结算算的合理理、合法法性； 价款款、酬金金的确定定要明确确、合理理、合法法；

40、 资金金结算、酬酬金支付付方式明明确、具具体、合合法； 与资资金、资资产等有有关的其其他事项项； 索赔赔条款的的合法性性； 法律顾顾问对合合同的审审核内容容包括： 合法法性： 主体体合法，签签约各方方具有签签约的权权利能力力和行为为能力； 内容容合法，签签约各方方意思表表示真实实、有效效，无悖悖法律、法法规、政政策，无无规避法法律行为为，无显显失公平平内容； 形式式合法； 签约约合法； 签约约程序合合法； 严密密性： 条款款齐备、完完整； 文字字清楚准准确； 设定定的权利利、义务务具体、确确切； 相应应手续完完备； 相关关附件完完备； 附加条条件适当当、合法法； 可行行性： 资信信可靠，有有履

41、约能能力； 担保保方式切切实、可可靠； 合同同承办形形式审核核： 承办办人合格格； 符合合规定程程序； 各审审查部门门审核意意见书齐齐备； 合同同文本文文字无误误，正副副本及附附件份数数齐备； 法律律部门认认为需审审核的其其他内容容； 113、合合同成立立 法定代代表人或或其委托托代理人人根据各各审核部部门的审审核意见见，决定定是否签签约。决决定签约约时，应应在全部部文本上上以同一一形式签签字；决决定不予予签约时时，应以以书面形形式明示示意见； 合同未未经审核核程序，法法定代表表人或其其委托代代理人不不予签署署，印章章管理部部门不予予盖章； 合同签签署必须须先由法法定代表表人或其其委托理理人签

42、字字，再由由印章管管理部门门盖章，不不得将未未审查的的合同送送法定代代表人或或其委托托代理人人签字及及合同盖盖章后再再交法定定代表人人或其委委托代理理人签字字； 因业务务需要，合合同承办办人须带带公章或或合同专专用章或或盖有公公章、合合同专用用章的空空白合同同书外出出签订合合同的，除除办理授授权委托托手续外外，还应应到印章章管理部部门办理理印章使使用登记记；公司采用用合同专专用章，其其保管和和使用按按公司印印章管理理制度执执行； 合同需需要经过过公证的的，由合合同承办办部门会会同总经经办负责责办理； 依照招招投标程程序签订订合同的的，招标标文件向向投标人人发出前前须经总总经办审审查并提提出法律

43、律意见后后，再由由项目主主承办部部门向投投标单位位发放； 招标单单位和中中标单位位签定合合同根据据本办法法执行； 合同一一般应制制正本文文四份，二二份对方方持有，另另二份由由我方总总经办、财财务部门门和主承承办部门门持有保保存。合合同履行行完毕后后，由财财务部门门和总经经办分别别负责归归档。合合同副本本若干份份，由相相关部门门持有； 合同承承办人应应在合生生效后七七日内，将将合同副副本连同同合同签签表复印印件送公公司总经经办备案案。 第第二十七七条 合合同的履履行1、 合同正式生生效前，不不得实际际履行合合同。合合同生效效后，必必须全面、及时、实实际履行行合同。第二篇 财务部管理理制度 第一章章 费用用支出管管理规定定 第第一条 基本规规定1、员工因因公出差差，费用用报销原原则上在在当月内内办理。2、物资采采购须作作出物资资采购申申请计划划，经主主管领导导批准后后方可组组织采购购。3、因公借借款应及及时清偿偿，如逾逾期（从从借款之之起一个个月内）不不还，财财务部有有权从其其工资