UFIDAU9企业管理软件V20发版说明4166.docx

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1、 UFIDA U9 V2.0 发版说明UFIDAA U9 V2.00 发版说说明 用友软件股股份有限公公司2009年年11月目录1.产品品概述12.产品品特性32.1关键键应用特性性32.2关键键技术特性性43.产品品范围44.本版版新增完善善清单54.1财务务54.2供应应链164.3生产产制造304.4成本本404.5项目目制造434.6质量量444.7基础础设置444.8系统统管理504.9协同同门户524.10 UAP运运行平台534.11特特征选配544.12应应用集成545.产品品主要功能能545.1财务务545.2供应应链925.3生产产制造1315.4成本本1515.5项目目制

2、造1585.6质量量1645.7基础础设置1655.8系统统管理1755.9协同同门户1795.10 UAP运运行平台1856.系统配置置1907.产品品安装说明明1908.升级级注意事项项1902751. 产品概述U9-V22在1.55版本的基基础上，新新增了集团团财务、渠渠道分销等等领域的管管理内容，使使得U9形形成了比较较完整的产产品体系。此此外，在继继续深化机机械、电子子、通信、汽汽配等行业业应用的基基础上，新新增项目制制造，支持持装备制造造业。在产产品的体验验和可交付付性上也极极大地改进进和完善。下面是各个个领域在VV2的主要要新增特性性。 项目制造： 1、 项目制造能能够帮助按按单

3、设计生生产企业采采用项目管管理思想协协调完成合合同相关的的设计、采采购、生产产、交付等等业务活动动。2、 项目制造提提供项目管管理与供应应链管理或或生产活动动之间的无无缝联系，从从而确保企企业总是能能满足客户户需求、控控制成本、快快速反应。3、 提供项目任任务分解，根根据项目控控制需要定定义项目的的工作任务务分解（WWBS），这这是项目细细节管理的的起点。4、 提供项目计计划与调度度，基于项项目任务约约束的自动动排程，通通过排程您您可以知道道整个项目目的工期和和关键路径径，并可实实时维护任任务和具体体业务活动动的关系。5、 提供项目需需求计划，基基于项目的的物料需求求计划，既既用于项目目经理在

4、编编制项目计计划时从物物料的角度度了解项目目可行性，也也可用于生生产计划员员统一编制制物料需求求计划。6、 提供项目执执行控制台台，用于控控制项目的的执行和跟跟踪。7、 提供项目全全生命周期期的成本的的核算与分分析。集团财务： 1、 新增全球合合并，支持持企业并账账或者并表表。满足集集团企业财财务合并要要求。2、 新增全面预预算，以企企业实际业业务为预算算数据来源源，紧密整整合EXCCEL报表表编制工具具，帮助企企业实现真真正的预算算管控。3、 新增费用报报销，解决决多组织业业务模式下下员工跨组组织多地点点环境下，借借款报销业业务管理。4、 新增资金管管理，提供供结算中心心资金上收收、下拨、委

5、委托收款、委委托付款、资资金调拨业业务处理。与与“现金银行行”、“现金流计计划”、“票据管理理”等相关系系统整合应应用，提供供了多层次次的企业资资金管理方方案。满足足不同规模模、不同类类型集团企企业多种资资金管理模模式下的对对资金的集集中归集、统统一结算、统统一调度、集集中监控。渠道与分销销：1、 新增分销渠渠道结构管管理，可以以管理任意意级次的外外部渠道节节点，包括括网状、树树状2种渠渠道结构。2、 新增渠道物物流管理，可可以让企业业掌握外部部渠道节点点的库存、销销售、入库库、纯销等等信息，并并据此进行行窜货检查查与预警。3、 新增区域库库存优化特特性，可以以自动检查查渠道中是是否存在滞滞销

6、库存；如果存在在，则一方方面DRPP计算时可可以自动降降低本区域域的补货量量，防止后后续出现库库存积压，另另一方面可可以通过客客户间货品品调剂，帮帮助出现滞滞销的节点点快速消化化库存。4、 新增销售返返利与销售售价保的使使用管理：可以准确确记录销售售返利与销销售价保的的来源、使使用、余额额明细，并并定义在使使用过程的的各类约束束条件。其其中，返利利支持3种种形式：销销售返还、销销售返点、返返利额度，价价保则体现现为销售返返还，后续续处理与返返利相同。5、 新增渠道节节点登陆客客户门户功功能：渠道道节点可在在此上报自自己的流向向数据。财务：1、 新增协同凭凭证和关系系企业交易易，处理财财务为起点

7、点的关系企企业交易核核算。2、 新增“对账账”功能，解解决集团下下各个公司司之间内部部交易数据据的对账。满满足集团企企业应用。3、 新增“跨应应用转总帐帐”。可以选选择不同组组织、不同同应用的交交易分录进进行合并转转总账。4、 新增固定的的资产拆分分、合并处处理。5、 新增资产类类别的下发发等功能，全全面满足集集团资产集集中管理供应链：1、 新增了多角角贸易模型型。通过定定义贸易路路径，可驱驱动下列单单据在组织织间协同：销售订单单协同为另另一个组织织的采购订订单，采购购订单协同同为另一个个组织的销销售订单，采采购收货协协同为另一一个组织的的销售出货货，销售出出货协同为为另一个组组织的采购购收货

8、。2、 销售业务类类型进行了了整合，整整合后业务务类型包括括：标准销销售、委托托代销、借借出转销售售。通过整整合，可以以实现外部部直运、非非关系企业业间内部直直运、关系系企业间内内部直运、先先票后货、先先货后票、服服务销售可可同时体现现在一张订订单的不同同行中。3、 采购业务类类型进行了了整合，整整合后业务务类型包括括：普通采采购、 VVMI需求求补货、VVMI采购购结算、工工序外协采采购、全程程委外采购购、借入转转采购。通通过整合，可可以实现固固定资产、费费用性物料料的集中采采购业务等等。4、 新增多组织织的运费结结算模型，可可以实现费费用的承担担组织、费费用的支付付组织的不不同。5、 新增

9、集中代代购的业务务模型，与与之前的集集采分收、集集采集收一一并构成完完整的集中中采购模型型。6、 新增配送任任务单：一一方面可以以作为企业业发布给33PL的配配送指令，通通知3PLL在何时将将何种货物物送到哪个个收货地点点，另一方方面也可以以作为配送送执行的载载体，记录录具体的配配送执行人人、启运时时间、送达达时间等，作作为企业评评价3PLL的依据。7、 新增配送任任务对账单单：企业定定期与3PPL结算，创创建对账单单并发布给给3PL；3PL核核对无误后后，可推式式立应付账账。制造：1、 新增受托加加工业务模模型，实现现关系工厂厂加工只结结算加工费费的模式。2、 新增有限产产能的CTTP,可以

10、以在接单时时就对产能能进行分析析并预留。3、 新增车间盘盘点，包括括在制品盘盘点和备料料盘点。4、 新增齐套控控制，在订订单开工/完工等环环节进行齐齐套控制和和分析。5、 新增关系企企业跨组织织领料 、完完工，并进进行内部结结算。6、 新增备料工工作台。7、 新增物料替替代料管理理，支持按按厂牌等纬纬度定义替替代关系。8、 新增生产订订单的开工工管理。成本：1、 支持可选择择的核算方方法和核算算范围。通通过指定料料品与成本本域成本类类型的关系系，决定成成本核算和和存货核算算的方法和和范围。对对未定义料料品成本类类型关系的的成本类型型或成本域域，不参与与核算。2、 支持记账到到货主组织织账薄。当

11、货主组组织参与了了成本域定定义，成本本核算允许许记账到该该货主组织织对应的主主账薄。3、 支持关系企企业受托加加工核算。支持关系系企业受托托加工和多多种业务的的核算，包包括委托方方带料、受受托方领料料、受托方方供料等业业务方式。4、 增强的数据据检查和成成本稽核。在成本核核算向导功功能节点集集成了大量量的数据检检查功能，同同时增加多多个报表协协助进行成成本稽核。全局特性：1、 支持按番号号（Seiiban）的的追踪，可可以追踪到到采购、库库存、计划划、生产、销销售等各个个环节。2、 物料支持主主副计量单单位，来表表示不同的的规格。例例如1根55米，1根根3米等。应用集成：1、 支持与CRRM的

12、集成成。2、 支持与HEER的集成。2. 产品特性UFIDAA U9涵涵盖财务、制制造、供应应链、项目目制造、成成本、质量量、协同等等领域的主主要应用，主主要满足一一个集团企企业如何在在全球各地地的分支机机构从事研研发、采购购、生产、物物流、分销销、核算等等营业行为为。UFIDAA U9的的核心理念念是“实时企业业、全球商商务”。实时企企业指：实实时业务处处理、实时时信息反馈馈、实时绩绩效监控、实实时市场响响应。全球球商务指：全球业务务协同、全全球信息协协同、全球球资源协同同、全球市市场协同。UFIDAA U9的的客户价值值是“多组织协协同、业务务灵活性、全全球化管理理”。多组织织协同指：多工

13、厂制制造协同、多多地点营销销协同、多多组织财务务协同、内内部供应链链协同、外外部产业链链协同。业业务灵活性性指：业务务模式按需需构建、业业务流程按按需优化、业业务资源按按需配置。全全球化管理理指：世界界工厂、中中国先进模模式、跨国国经营、世世纪级管理理。UFIDAA U9的的关键特征征是“按需应用用、场景驱驱动、最佳佳实践”。按需应应用指：全全球化部署署、业务组组件灵活装装配、按需需重构、平平台化。场场景驱动指指：业务集集成、业务务模拟、角角色协同、业业务流程管管理。最佳佳实践指：世界级管管理思想、成成熟业务模模型、先进进制造、行行业先进管管理模式。2.1关键键应用特性性UFIDAA U9总总

14、体关键应应用特征主主要有： 以业务为基基础触发整整个研发、生生产、采购购、物流、分分销、财务务的同步。 多集团、多多公司、多多分销点、多多制造厂的的国内或国国际的经营营环境，UU9将很很容易帮助助客户扩展展其组织多多元化运作作，提升企企业的竞争争力。UFIDAA U9制制造领域关关键应用特特征主要有有： 多组织/多多工厂/多维度的的生产计划划，及其与与供应链计计划的整合合。 支持多工厂厂生产/多多工厂供应应/多工厂厂协同/关关系工厂委委外等多种种多工厂生生产模式。 全部/部分分/关联/用完等替替代方式在在计划与执执行全过程程中的控制制。 网络工艺订订单/多工工艺订单/大生产订订单/工艺艺件虚拟

15、件件采购件订订单等多种种生产模式式。UFIDAA U9供供应链领域域关键应用用特征主要要有： 满足客户订订单变动要要求，实现现按单追踪踪。 集中接单分分散生产，跨跨组织接单单出货。 集中采购，实实现集中收收货或分散散收货或集集中代购。 跨组织的领领料与调拨拨。 多组织多工工厂环境下下的需求的的传递。 按需物流。 渠道管理。UFIDAA U9财财务领域关关键特征主主要有： 多国的会计计制度与原原理原则。 多账簿、多多币种的财财务会计与与成本计算算方法。 多维度的成成本会计。 多组织的资资产管理与与核算。 账簿级、跨跨系统的财财务合并。 基于实际业业务的企业业全面预算算管控。 多组织、多多层次、多

16、多模式的资资金集中管管理。 多组织、多多币种间的的费用报销销管理。UFIDAA U9项项目制造领领域关键特特征主要有有： 项目任务分分解。 项目计划与与调度。 项目需求计计划。 项目执行控控制台。 项目全生命命周期的成成本的核算算与分析。2.2关键键技术特性性UFIDAA U9是是全球第一一款面向完完全SOAA和实时企企业的解决决方案，全全面支持SSOA架构构和最新创创新技术，实实现了企业业管理系统统的个性化化规模交付付，真正体体现了“随需而变变”的实时企企业与全球球商务的企企业信息化化价值理念念。相比局局部采用SSOA，完完全SOAA架构带来来更为显著著的价值和和优势： 确保总体架架构的合理

17、理规划，全全面实现过过程、人员员和信息的的实质集成成、高度协协调，实现现更高的互互操作性与与协同、更更敏捷的业业务流程、更更全面的信信息可见性性。 企业的ITT及应用系系统架构将将更具伸缩缩性，ITT价值将得得到充分的的发挥，全全面提升未未来企业的的竞争优势势。 降低集成成成本和风险险，降低维维护成本。UFIDAA U9是是全球第一一款完全基基于SOAA架构的新新一代世界界级企业管管理软件产产品，而展展现了这种种划时代创创新理念的的正是UAAP企业管管理软件平平台。 实现企业服服务总线（EEnterrprisse Seervicce Buus, EESB），可可以灵活地地将新的服服务组件“插入

18、”ESB中中，并通过过Porttal更新新发布到用用户，方便便企业实现现动态服务务管理。 支持业务流流程管理（BBusinness Proccess Manaagemeent, BPM），用用户可以实实现对企业业业务流程程的可视化化动态建模模、定义、扩扩展，以及及透明的跟跟踪与控制制，支持企企业流程的的改进和业业务的创新新。 丰富、强大大的报表支支持技术和和相关工具具，可以利利用任意数数据源，创创建简洁、直直观、实时时的用户报报表，并可可任意向下下钻取。 支持企业搜搜索(Ennterpprisee Seaarch)，为用户户提供企业业级业务信信息搜索能能力，类似似于互联网网(Intternee

19、t)搜索索的操作体体验，实现现跨领域、分分布式的综综合业务信信息搜索；提供实时时性访问，支支持结构化化、非结构构化信息融融合，增强强信息的自自动聚类性性，继承和和保证企业业数据的既既有安全访访问权限和和属性。 与个人办公公系统集成成，让将数数据推送到到桌面：将将用户可以以通过自己己熟悉的个个人办公系系统方式，如如文档编辑辑器、电子子表格、电电子邮件等等，便捷地地访问和操操作企业业业务数据；UFIDDA U99提供了与与微软Offficee（Worrd、Exxcel、OOutloook）等等成熟的个个人办公套套件产品的的无缝集成成，实现用用户对企业业丰富的业业务数据访访问和操作作的全新体体验。

20、提供对智能能设备的支支持：对于于企业应用用的关键信信息和数据据，如关键键预警消息息、审批任任务等，可可以按照预预先定义好好的模式，实实时的通过过消息通道道传递给相相关的负责责人员。 支持无线手手持设备（PPDA、PPockeetPC等等），企业业领导、业业务员可以以通过这些些手持移动动设备，对对企业业务务进行处理理。 全面支持集集中式、分分布式、混混合模式的的应用部署署。 全面支持业业务模型库库、服务组组件资产库库，支持基基于特征模模型库的服服务组件管管理、定制制、装配、部部署和升级级支撑。3. 产品范围包括10个个领域的36个产品。财务：总账账、应收管管理、应付付管理、固固定资产、财财务报表

21、、税税务发票、现现金银行、现现金流监控控、票据管管理、全球球合并、费费用报销、全全面预算、资金管理 共13个产品。供应链：销销售与分销销、采购管管理、库存存管理、客客户门户、供供应商门户户、渠道管管理共6个个产品。生产制造：工程数据据、工程变变更、细能能力、生产产管理、车间间管理、需需求计划、可可视化排程程共7个产产品。成本：成本本会计、料料品成本。项目制造：项目计划划控制、项项目成本。质量：质量量管理。基础设置：基础设置置。系统管理：系统管理理。协同门户：协同门户户 。UAP平台台：UAPP开发平台、UAAP运行平平台。4. 本版新增完完善清单4.1财务务4.1.11总账1、 账簿科目的的改

22、进。 可以按照科科目弹性域域的不同版版本指定不不同的段可可使用规则则，并且可可以查看之之前版本的的段可使用用规则； 在账簿科目目中，可以以设置某个个科目是否否为核销科科目，并指指定核销科科目的启用用期间； 可以按照不不同账簿科科目的普通通段，指定定是否为核核销依据段段。某个段段指定为核核销依据段段后，科目目核销时必必须要按照照设置的普普通段进行行核销；2、 账簿转换规规则的改进进。 增加“设置置转出凭证证方案”。可以按按照记账期期间、科目目段等设置置过滤条件件，指定那那些凭证可可以进行帐帐簿转换。可可以设置多多套的过滤滤方案，在在账簿转换换时可以指指定按照那那个方案执执行转换。如如果没有选选择

23、方案，默默认转换转转出账簿所所有的方案案； 修改原有账账簿转换对对组织的限限定。只要要转入或者者转出组织织为当前法法人组织的的账簿转换换规则都可可以设置； 修改原有账账簿转换规规则中对于于账簿类型型的限定。当当设置组织织内部的转转换时，可可以从主账账簿、报告告账簿、内内账转换到到内账、报报告账簿。不不是组织内内部的转换换时，不受受账簿类型型的限制。 账簿转换规规则中，新新增“并账设置置”页签，为为全球合并并系统提供供并账规则则设置。包包括并账的的明细程度度，以及汇汇总项目的的设定。3、 总账系统参参数的改进进。 增加“凭证证提交时检检查现金流流量”，默认否否。参数为为是，在凭凭证提交的的时候，

24、检检查需要录录入现金流流量项目的的分录是否否录入现金金流量项目目，如果没没有录入，会会进行提示示；4、 总账账簿参参数的改进进。 分录汇总条条件增加“银行账号号、结算方方式、收支支项目”。可以按按照不同的的银行帐号号、结算方方式、收支支项目选择择是否作为为分录汇总总的条件。5、 凭证类型，账账簿凭证类类型的设置置移到CBBO中。在在账簿凭证证类型中，可可以指定是是否默认凭凭证类型。6、 增加“现金金流量转换换规则”节点。 该节点主要要功能是设设置不同现现金流量表表现金流量量项目之间间的映射关关系，这样样在执行账账簿转换时时，可以将将不同现金金流量表的的数据进行行转换；7、 科目期初的的改进。

25、可以分期间间录入总账账启用期间间之前的借借方发生、贷贷方发生，方方便用户按按照期间管管理期初数数据； 期初余额查查询也可以以按照期间间分别查询询启用期间间之前的数数据；8、 批量分摊模模版的改进进。提供了了转换双方方科目不相相等的转换换。 设置规则为为，科目结结果多的方方向的L段段一定要包包含科目结结果少的LL段。例如如可以设置置转出科目目可以设置置为C-LL-C,转转入科目为为C-L-L，反之之一样，但但是不可能能存在转出出C-C-L，转入入C-L-C的情况况。 例如：科目目为三段 自然科科目+部门门+业务员员。转出科科目可以设设置为C-L-C,转入科目目为C-LL-L，批批量分摊。 生生成

26、的凭证证效果为：借：10001-部门门A-0 100001001-部门B-0 22000贷：10001-部门门A-业务务员0011 300 10001-部门门A-业务务员0022 3001001-部门A-业务员0003 40001001-部门B-业务员0001 60001001-部门B-业务员0002 60001001-部门B-业务员0003 80009、 凭证维护的的改进。 编码原则中中的流水依依据段内容容变化时，凭凭证可以重重新编号。例例如，记账账期间作为为凭证编码码原则的流流水依据段段，在3期期间已经生生成了凭证证，调整记记账期间为为4期间，系系统会按照照4期间的的凭证顺序序重新编号号；

27、 科目进行录录入时，如如果部门、业业务员设置置了依赖关关系，选择择部门后，业业务员只能能选择部门门下的业务务员。如果果先选择业业务员，可可以带出业业务员所属属的部门； 需要自动记记账，且需需要出纳签签字的凭证证，系统自自动处理为为审核状态态。例如更更正凭证自自动审核记记账，但是是凭证需要要出纳签字字，此时没没有签字无无法进行记记帐的操作作，凭证会会报错。所所以系统处处理为审核核的状态，用用户可以手手工进行签签字然后进进行记账的的操作； 更正凭证可可以更正已已关闭期间间的凭证，在在新的期间间生成一张张补差凭证证； 来源外系统统的凭证（通通过交易分分录生成的的），附件件数、摘要要可以在总总账凭证中

28、中进行手工工修改； 需要录入现现金流量项项目的分录录，可以根根据参数控控制，在提提交的时候候检查现金金流量项目目是否录入入； 总账凭证中中需要登记记现金、银银行日记账账的凭证，VV2.0之之前的版本本是按照收收支项目登登记的，VV2.0改改成按照科科目的现金金、银行属属性登记现现金、银行行日记账； 科目设置为为核销科目目，启用后后，在凭证证录入时可可以进行即即时核销；10、 现金流量凭凭证分析的的改进。 取消现金流流量凭证拆拆分模版 凭证拆分后后，同样匹匹配现金流流量凭证模模版； 在凭证保存存动作时，匹匹配现金流流量凭证模模版； 现金流量分分析时，可可以手工批批量录入现现金流量项项目；11、

29、执行账簿转转换的调整整。 在执行账簿簿转换时，可可以指定按按照那个转转出凭证方方案进行转转换。如果果没有指定定方案，则则默认转换换所有的凭凭证； 可以执行后后台的转换换；12、 新增：科目目核销，提提供按照科科目进行往往来的核销销。详细功功能说明见见5.1.1总账中中的描述。13、 新增：协同同凭证。在在总帐中，处处理关系企企业的交易易。可以按按照协同凭凭证类型的的设置，生生成协同凭凭证，并经经过发送方方和接收方方多次的协协商确认，最最终生成各各自账簿的的记账凭证证；详细功功能说明见见5.1.1总帐中中的描述。14、 新增：对账账。处理集集团下各个个公司之间间内部交易易数据的对对账。详细细功能

30、说明明见5.11.1总帐帐中的描述述。15、 新增：跨应应用转总帐帐。可以选选择不同组组织、不同同应用的交交易分录进进行合并转转总账。详详细功能说说明见5.1.1总总帐中描述述。16、 新增报表。详详细功能说说明见5.1.1总总帐中的描描述。 备查核销明明细查询； 总账对账表表； 科目核销余余额表； 科目核销明明细表； 科目核销账账龄分析表表；17、 报表修改。总总账、明细细账、总额额和余额表表可以选择择多账簿，支支持按照多多账簿进行行列示；18、 对于跨年应应用的支持持。跨年应应用的情况况下，如果果除了科目目弹性域结结构的变动动，账簿的的本位币、会会计日历、会会计准则等等都没有变变化的情况况

31、下，可以以用以下的的功能作跨跨年应用的的调整。 如果原有的的科目段不不够用，可可以在科目目弹性域结结构中进行行扩充。VV2.0弹弹性域结构构增加到330个段， 如果某些科科目弹性域域结构不使使用了，可可以在账簿簿科目的设设置中，通通过辅助核核算页签的的功能进行行调整，设设置为不可可用就可以以； 如果科目弹弹性域结构构的顺序发发生了变化化，可以通通过在科目目弹性域编编码结构中中调整显示示顺序来达达到目的； 变化前和变变化后的段段可使用规规则，可以以在账簿科科目的辅助助核算页签签，通过选选择期间进进行查看。可可以修改最最新的段可可使用规则则，之前版版本的段可可使用规则则仅供查看看； 这样操作后后，

32、在总帐帐进行凭证证的操作和和报表的查查询时，可可以显示为为最新的科科目编码结结构。4.1.22财务报表表4.1.33应收管理理新增如下功功能：1、 关系企业交交易。 若用户希望望简化组织织间交易的的管理，只只侧重在财财务的收付付环节，就就可通过关关系企业交交易单触发发组织之间间的内部交交易，根据据业务性质质生成组织织间的应收收、应付立立账数据。 关系企业交交易单在双双方确认交交易细节后后，可推式式生成组织织间的应收收应付单。 月结检查中中增加关系系企业交易易单是否已已核准的检检查。2、 支持推式生生单的单据据类型可配配。 收款单推式式生成应收收单。 收款单推式式生成现金金银行的收收款单。 付款

33、单推式式生成应收收单。 坏账收回推推式生成应应收单。 应收单推式式生成应收收单。 应付单推式式生成应收收单。 应收应付对对冲推式生生成应收单单。3、 支持全面预预算的单据据包括。 应收单。 收款单。4、 交易分录。 批量生成交交易分录。 重新生成交交易分录。 交易分录对对账。完善如下应应用：5、 多组织特性性。 配合结算中中心的管理理，在应收收单、收款款单增加结结算组织。 配合多组织织联调，在在应收单、收收款单增加加业务组织织，并指明明业务组织织与源单上上组织的对对应关系。6、 补充应收立立账业务内内容。 增加针对资资产调拨、销销售返还立立应收。 增加项目制制造中的立立账任务立立账。 增加管销

34、费费用单立账账，且支持持多组织应应用。 增加对负向向内部交易易结算清单单的推式立立账。 重新整理推推拉式立账账后哪些信信息可改，放放开部分核核算类信息息可改，如如部门、业业务员等。 配合销售业业务的整合合，调整应应收管理中中的来源业业务类型名名称和相关关立账规则则。 配合销售退退货业务的的调整，修修改立账规规则，规定定何种情况况下生成负负向账户单单，何种情情况下生成成负向通知知单。 配合kitt件业务的的梳理，修修改立账规规则、收入入确认规则则、月结检检查规则。 批量立账的的选单画面面，也可编编辑本次立立账单价、本本次立账金金额、本次次立账未税税金额、本本次立账税税额、本次次立账价税税合计、费

35、费用立账。 增加销售退退货单上的的销售费用用（仅限向向客户收取取类型）立立应收。 支持预出货货单的拉式式立账。7、 补充立账条条件。 细化拉式立立账的立账账日期、记记账期间的的确定方式式，可由用用户在条件件画面指定定，或由源源单的立账账日期、记记账期间带带入。 立账日期在在单拉中设设为可选过过滤条件，在在批拉中设设为固定分分单条件。 增加源单的的单据日期期=立账账日期的限限制。8、 质保金。 支持押单质质保金业务务，即拉单单立账后，指指定此笔业业务质保金金的金额。 支持质保金金性质的应应收单行后后续转应收收单，或转转损失业务务。9、 完善收款。 增加项目制制造中的收收款任务，生生成收款单单。

36、补充预收对对象。 增加对物料料分类的预预收。 增加对项目目的预收。 支持多次对对销售订单单、无订单单出货单头头和行的预预收。 配合银行账账号增加控控制收支项项目的选项项，增加收收款中银行行账号和收收支项目的的约束。 支持收票据据业务，即即允许在线线录入票据据。 与现金银行行双向打通通，任一方方的收款单单都可推式式生成另一一方的收款款单。 限制只有来来源于结算算中心的委委托收款，或或现金银行行的收款单单，才允许许核对。10、完善善核销。 增加可实现现快速核销销的瀑布核核销。通过过在收款单单中针对标标准用途录录入收款明明细数据，选选择快速核核销的对象象，如合同同、订单、出出货单、退退货单、应应收单

37、、税税务发票等等，在收款款单核准时时，即可实实现与对应应应收单的的自动核销销。11、 放开取消应应收分割的的一些限制制。 增加保证金金、质保金金、预收款款允许取消消分割。 已经月结，也也允许取消消分割。 已经财务关关闭，也允允许取消分分割。 应收转移、应应收应付对对冲产生的的应收单，分分割后，也也允许取消消分割。 应收分割前前存在应收收核销、应应收调整等等处理单据据，也允许许取消分割割。 应收分割前前产生了汇汇兑损益，也也允许取消消分割。 存在已作废废的作废、应应收核销、应应收调整等等处理数据据，也允许许取消分割割。 存在已作废废的汇兑损损益记录，也也允许取消消分割。12、 调整债权转转移业务

38、规规则。 转移后只能能生成新应应收单，不不再支持在在原单修改改方式。 转移后只冲冲减原单余余额，不改改变原单金金额。13、月结结检查。 增加关系企企业交易单单是否已审审核的检查查。 增加交易分分录是否已已转总账的的检查。14、 报表。 在应收余额额、明细等等相关查询询中，增加加源单应立立但未立账账数据的内内容。15、 信用管控。 Kit件信信用控制业业务完善。 信用期初取取消，只需需随时运行行信用重算算即可完成成信用期初初。 支持对有“销售核核算”平行关系系的营运组组织下的部部门/业务务员进行信信用管控。 额度耗用也也统计预出出货。 当客户的业业务/财务务数据异动动时，系统统可自动挂挂起或自动

39、动解挂对应应的订单。 增加客户信信用状况查查询，可一一次查询多多个客户的的信息状况况。 多组织调整整。 出货单的取取数规则调调整。 单独增加客客户控管范范围节点，代代替以前客客户档上的的对应字段段。16、 易用性改进进。 处理单支持持批量提交交、审核、弃弃审，包括括应收核销销、债权转转移、应收收调整、坏坏账发生。 应收分割、税税明细、费费明细画面面支持不关关闭窗体跨跨多行操作作。 支持应收单单快速生成成收款单，且且可自动核核销。 列表的批量量操作中支支持全选和和全消。 应收单头上上改小立账账日期，只只清空源单单的单据日日期大于修修改后的立立账日期的的单行数据据。 转总账的列列表增加22个栏目：

40、摘要、票票据号。 应收单、收收款单及主主要处理单单都支持个个性化，且且应收单、收收款单使用用的参照画画面、相关关的操作和和查询都支支持个性化化。4.1.44应付管理理新增如下下功能：1、 关系企业交交易。 若用户希望望简化组织织间交易的的管理，只只侧重在财财务的收付付环节，就就可通过关关系企业交交易单触发发组织之间间的内部交交易，根据据业务性质质生成组织织间的应收收、应付立立账数据。 关系企业交交易单在双双方确认交交易细节后后，可推式式生成组织织间的应收收应付单。 月结检查中中增加关系系企业交易易单是否已已核准的检检查。2、 参数。 付款必须经经过请款的的相关参数数，包括：付供应商商标准款是是

41、否必须请请款；付供供应商预付付款是否必必须请款；付供应商商保证金是是否必须请请款；付客客户标准款款是否必须须请款；付付客户质保保金是否必必须请款。3、 自动请款。 可定期产生生请款单。 通过平台的的调度任务务定期执行行。4、 支持推式生生单的单据据类型可配配。 付款单推式式生成应付付单。 付款单推式式生成现金金银行的付付款单。 收款单推式式生成应付付单。 应付单推式式生成应付付单。 应收单推式式生成应付付单。 应收应付对对冲推式生生成应付单单。5、 支持全面预预算的单据据包括。 应付单。 请款单。 付款单。6、 交易分录生生成。 批量生成交交易分录。 重新生成交交易分录。 交易分录对对账。完善

42、如下应应用：7、 多组织特性性。 配合结算中中心的管理理，在应付付单、请款款单、付款款单增加结结算组织。 配合多组织织联调，在在应付单、请请款单、付付款单增加加业务组织织，并指明明业务组织织与源单上上组织的对对应关系。8、 补充立账。 支持针对资资产调拨、配配送对账单单立应付。 支持收货单单、退货单单合并立账账。 增加管销费费用单立账账，且支持持多组织应应用。 支持销售费费用批量立立账。 支持销售费费用按费用用项目合并并立账。 支持只有数数量，单价价和金额都都为0的源源单立账。 增加对负向向内部交易易结算清单单的推式立立账。 重新整理推推拉式立账账后哪些信信息可改，放放开部分核核算类信息息可改

43、，如如部门、业业务员等 配合采购业业务整合调调整应付管管理中的来来源业务类类型名称和和相关立账账规则。 配合kitt件业务的的梳理，修修改立账规规则、发票票匹配规则则、月结检检查规则。 批量立账的的选单画面面，也可编编辑本次匹匹配数量、本本次立账单单价、本次次立账金额额、本次立立账未税金金额、本次次立账税额额、本次立立账价税合合计、费用用立账。9、 补充立账条条件。 细化拉式立立账的立账账日期、记记账期间的的确定方式式，可由用用户在条件件画面指定定，或由源源单的立账账日期、记记账期间带带入。 立账日期在在单拉中设设为可选过过滤条件，在在批拉中设设为固定分分单条件。 立账依据是是实收时，增增加按

44、源订订单号过滤滤。10、 完善请款/付款。 支持对客户户退款的请请款。 请款付款和和付款中支支持付票据据业务，即即允许在线线录入票据据。 支持请款的的结算中心心应用模式式，即请款款中指定其其他组织作作为结算组组织，则推推式生成结结算中心中中的委托付付款。 与现金银行行双向打通通，任一方方的付款单单都可推式式生成另一一方的付款款单。 限制只有来来源于结算算中心的委委托付款，或或现金银行行的付款单单，才允许许核对。11、补充充预付对象象。 增加对物料料分类的预预付。 增加对项目目的预付。 支持多次对对采购订单单、无订单单收货单头头和行的预预付。 配合银行账账号增加控控制收支项项目的选项项，增加付付

45、款中银行行账号和收收支项目的的约束。12、完善善匹配。 增加账户单单也可参与与调价匹配配。13、 完善核销。 增加可实现现快速核销销的瀑布核核销。通过过在付款单单中针对标标准用途录录入付款明明细数据，选选择快速核核销的对象象，如合同同、订单、收收货单、退退货单、应应付单等，在在付款单核核准时，即即可实现与与对应应付付单的自动动核销。14、 放开取消应应收分割的的一些限制制。 增加保证金金、质保金金、预付款款允许取消消分割。 已经月结，也也允许取消消分割。 已经财务关关闭，也允允许取消分分割。 应付转移、应应付应收对对冲产生的的应付单，分分割后，也也允许取消消分割。 应付分割前前存在应付付核销、应应付调整等等处理单据据，也允许许取消分割割。 应付分割前前产生了汇汇兑损益，也也允许取消消分割。 存在已作废废的作废、应应付核销、应应付调整等等处理数据据，也允许许取消分割割。 存在已作废废的汇兑损损益记录，也也允许取消消分割。15、 调整债务转转移业务规规则。 转移后只能能生成新应应付单，不不再支持在在原单修改改方式。 转移后只冲冲减原单余余额，不改改变原单金金额。16、月结结检查。 增加关系企企业交易单单是否已审审核的检查查。 增加交易分分录是否已已转总账的的检查。17、 报表