LVT地板项目可行性研究申请报告（参考模板）.docx

《LVT地板项目可行性研究申请报告（参考模板）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《LVT地板项目可行性研究申请报告（参考模板）.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /LVT地板项目可行性研究申请报告LVT地板项目可行性研究申请报告目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6五、 建设规模及主要建设内容6六、 保障措施7七、 公司的目标、主要职责9八、 监事10九、 环境影响合理性分析11十、 项目技术工艺分析11十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十二、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表14十三、 建设投资估算14建设投资估算表16十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六

2、、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 招标信息发布23二十、 项目风险分析23二十一、 项目总结25二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37一、 项目名称及投资人（一）项目名称LVT地板项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期

3、项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约50.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefinedLVT地板的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利

4、息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22415.05万元，其中：建设投资17385.15万元，占项目总投资的77.56%；建设期利息457.67万元，占项目总投资的2.04%；流动资金4572.23万元，占项目总投资的20.40%。（五）资金筹措项目总投资22415.05万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）13074.90万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9340.15万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：42300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：35236.89万元。3、项目达产年净利润（NP）：5152.65万

5、元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.50%。5、全部投资回收期（Pt）：6.66年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18774.21万元（产值）。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7019.295615.435264.47负债总额2232.391785.911674.29股东权益合计4786.903829.523590.17公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19573.8815659.1014680.41营业利润4334.503467.603250.88利润总

6、额3943.493154.792957.62净利润2957.622306.942129.49归属于母公司所有者的净利润2957.622306.942129.49五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积33333.00（折合约50.00亩），预计场区规划总建筑面积70122.99。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxxLVT地板，预计年营业收入42300.00万元。六、 保障措施(一)完善统计评价体系根据国家产业分类标准，结合当地实际，加强新兴产业统计研究，完善产业统计制度，健全统计指标体系。根据产业功能区发展定位，完善

7、产业功能区发展评价机制。强化对重点产业、高端产业功能区的动态监测、分析研判工作，为保障区域经济平稳健康发展提供依据。(二)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(三)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人，组建创新型企业家培育库，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。(四

8、)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。(五)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(六)营造公平环境

9、构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业

10、集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、LVT地板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和LVT地板行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内LVT地板行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形

11、资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保

12、证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任九、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和

13、自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线

14、整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为

15、企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备

16、安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 建设投资估算本期项目建设投资17385.15万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15007.22万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费

17、为8098.16万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6524.63万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为384.43万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1936.75万元。（三）预备费本期项目预备费为441.18万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8098.166524.63384.4315007.221.1建筑工程费8098.168098.1

18、61.2设备购置费6524.636524.631.3安装工程费384.43384.432其他费用1936.751936.752.1土地出让金884.96884.963预备费441.18441.183.1基本预备费185.91185.913.2涨价预备费255.27255.274投资合计17385.15十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9340.15万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息457.67万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息457.67114.42343.251.1.1期初借款余额4670.0751

19、.1.2当期借款9340.154670.074670.071.1.3当期应计利息457.67114.42343.251.1.4期末借款余额4670.0759340.151.2其他融资费用1.3小计457.67114.42343.252债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计457.67114.42343.25十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资

20、金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4572.23万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020370.7923280.9029101.131.1应收账款0.009166.8610476.4113095.511.2存货0.007129.788148.3210185.401.2.1原辅材料0.002138.932444.503055.621.2.2燃料动力0.00106.95122.22152.781.2.3在产品0.0032

21、79.703748.224685.281.2.4产成品0.001604.201833.382291.721.3现金0.001629.661862.472328.091.4预付账款0.002444.502793.713492.142流动负债0.0017170.2319623.1224528.902.1应付账款0.006181.287064.328830.402.2预收账款0.0010988.9512558.8015698.503流动资金0.003200.563657.784572.234流动资金增加0.003200.56457.22914.455铺底流动资金0.006111.246984.278

22、730.34十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22415.05万元，其中：建设投资17385.15万元，占项目总投资的77.56%；建设期利息457.67万元，占项目总投资的2.04%；流动资金4572.23万元，占项目总投资的20.40%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22415.05100.00%1.1建设投资17385.1577.56%1.1.1工程费用15007.2266.95%1.1.1.1建筑工程费8098.1636.13%1.1.1.2设备购置费6524.6329.11%1.1.1.3安装

23、工程费384.431.72%1.1.2工程建设其他费用1936.758.64%1.1.2.1土地出让金884.963.95%1.1.2.2其他前期费用1051.794.69%1.2.3预备费441.181.97%1.2.3.1基本预备费185.910.83%1.2.3.2涨价预备费255.271.14%1.2建设期利息457.672.04%1.3流动资金4572.2320.40%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22415.05万元，其中申请银行长期贷款9340.15万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22415.05100

24、.00%1.1建设投资17385.1577.56%1.2建设期利息457.672.04%1.3流动资金4572.2320.40%2资金筹措22415.05100.00%2.1项目资本金13074.9058.33%2.1.1用于建设投资8045.0035.89%2.1.2用于建设期利息457.672.04%2.1.3用于流动资金4572.2320.40%2.2债务资金9340.1541.67%2.2.1用于建设投资9340.1541.67%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入42300.0

25、0万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1607.53万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用35236.89万元，其中：可变成本29600.3

26、4万元，固定成本5636.55万元。正常经营年份项目经营成本33846.63万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加192.91万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6870.20（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6870.20

27、15;25.00%=1717.55（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6870.20万元，缴纳企业所得税1717.55万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6870.20-1717.55=5152.65（万元）。十九、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞

28、争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税

29、赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果

30、是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经

31、过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及

32、配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.

33、1总建筑面积70122.99容积率2.101.2基底面积20999.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩339.162总投资万元22415.052.1建设投资万元17385.152.1.1工程费用万元15007.222.1.2其他费用万元1936.752.1.3预备费万元441.182.2建设期利息万元457.672.3流动资金万元4572.233资金筹措万元22415.053.1自筹资金万元13074.903.2银行贷款万元9340.154营业收入万元42300.00正常运营年份5总成本费用万元35236.89""6利润总额万元6870.20"&quo

34、t;7净利润万元5152.65""8所得税万元1717.55""9增值税万元1607.53""10税金及附加万元192.91""11纳税总额万元3517.99""12工业增加值万元12289.15""13盈亏平衡点万元18774.21产值14回收期年6.6615内部收益率15.50%所得税后16财务净现值万元2068.72所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8098.166524.63384.4315007.221.1建筑工程

35、费8098.168098.161.2设备购置费6524.636524.631.3安装工程费384.43384.432其他费用1936.751936.752.1土地出让金884.96884.963预备费441.18441.183.1基本预备费185.91185.913.2涨价预备费255.27255.274投资合计17385.15建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息457.67114.42343.251.1.1期初借款余额4670.0751.1.2当期借款9340.154670.074670.071.1.3当期应计利息457.67114.42343.251.1

36、.4期末借款余额4670.0759340.151.2其他融资费用1.3小计457.67114.42343.252债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计457.67114.42343.25固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8098.166524.63384.4315007.221.1建筑工程费8098.168098.161.2设备购置费6524.636524.631.3安装工程费384.43384.432其他费用1051.791051.793预备

37、费441.18441.183.1基本预备费185.91185.913.2涨价预备费255.27255.274建设期利息457.67457.675合计16957.86流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020370.7923280.9029101.131.1应收账款0.009166.8610476.4113095.511.2存货0.007129.788148.3210185.401.2.1原辅材料0.002138.932444.503055.621.2.2燃料动力0.00106.95122.22152.781.2.3在产品0.003279.703748.

38、224685.281.2.4产成品0.001604.201833.382291.721.3现金0.001629.661862.472328.091.4预付账款0.002444.502793.713492.142流动负债0.0017170.2319623.1224528.902.1应付账款0.006181.287064.328830.402.2预收账款0.0010988.9512558.8015698.503流动资金0.003200.563657.784572.234流动资金增加0.003200.56457.22914.455铺底流动资金0.006111.246984.278730.34总投资及

39、构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22415.05100.00%1.1建设投资17385.1577.56%1.1.1工程费用15007.2266.95%1.1.1.1建筑工程费8098.1636.13%1.1.1.2设备购置费6524.6329.11%1.1.1.3安装工程费384.431.72%1.1.2工程建设其他费用1936.758.64%1.1.2.1土地出让金884.963.95%1.1.2.2其他前期费用1051.794.69%1.2.3预备费441.181.97%1.2.3.1基本预备费185.910.83%1.2.3.2涨价预备费255.271.14%1.2建设期利息457.672.04%1.3流动资金4572.2320.40%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22415.05100.00%1.1建设投资17385.1577.56%1.2建设期利息457.672.04%1.3流动资金4572.2320.40%2资金筹措22415.05100.00%2.1项目资本金13074.9058.33%2.1.1用于建设投资