财务模块用户操作手册14344.docx

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1、ORACLE ERP FINAANCE财务模块用户操操作手册 创建日日期: 2010-12-31 目 录第一章 系统应应用介绍系统配置和安装装系统快捷键和通通配符系统快捷键通配符第二章 总帐管管理帐务管理流程凭证维护凭证录入提交凭证审批增加新的凭证凭证修改凭证引入凭证模板定义经常性凭证证生成经常性凭证证。定义成批分摊凭凭证生成成批分摊凭凭证：预算定义预算组织定义预算预算数据输入预算与实际差异异查询外币启用、公司司汇率维护与与汇率重估定义新货币启用系统原有币币种系统汇率维护汇率重估凭证的审核与过过帐审核凭证凭证过帐会计科目维护用户审批权限的的设定设置上级主管设置审批权限报表定义与报表表运行报表定

2、义汇总模板定义与与帐户查询定义汇总模板科目余额查询总帐常用标准报报表第三章 应收管管理应收管理流程应收款流程预收款流程客户管理客户录入与维护护客户信息查询合并客户信息应收发票的录入入手工输入发票引入事务处理收款收款收款的帐务处理理贷项事物处理贷项事务处理贷记已收款且已已核销的事务务处理查询或修改贷项项通知单催款管理查询帐户信息催款信息登记应收帐查询查看事务处理应收过帐应收会计期维护护应收报表第四章 应付应付管理流程应付款流程预付款流程供应商管理供应商信息维护护供应商信息修改改供应商合并供应商信息查询询应付发票标准发票输入预付款借、贷项通知单单输入采购订单匹匹配发票调整发票付款人工输入支付从发票

3、工作台支支付发票应付帐查询应付帐过帐维护应付会计期期应付报表第五章 固定资资产简要流程固定资产的增加加快速增加资产新增资产固定资产信息调调整固定资产报废固定资产资本化化固定资产过帐资产设置资产日历资产类别设置资产报废类型设设置维护财产类型资产查询与报表表资产查询资产报表第六章 现金管管理简要流程自动对帐流程现金预测流程银行对帐自动对帐手工对帐上期企业未达帐帐核对现金预测预测模板的建立立预测的建立预测报表第七章 ADII桌面集成系系统ADI的安装及及配置ADI的安装修改文件定义数据库ADI与总帐的的集成输入日记帐输入预算定义报表报表输出分析报表ADI与资产的的集成创建资产模板输入资产加载数据第一

4、章 系统应应用介绍本章主要内容：介绍如何登登录到Oraacle 电电子商务套件件中国特别版版系统中、OOraclee 特别版界界面的介绍。系统配置和安装装配置hostss在Windowws目录下查查找Hostts，一般路路径是：C:WINNNTsysstem322drivverseetchoosts。按照文本格式打打开，在Hoosts文件件中添加登录录系统的配置置信息。如：192.1168.1.4 pportall porrtal.ffujihuunt.coom.sg在Web页面登登录系统在Web页面输输入登录系统统的地址名。输入用户名和口口令，登录系系统。客户端程序安装装只需在第一次登登录时

5、安装。选选择应用中的的对应项目。在IE中选择：工具IInternnet选项：安全受受信任的站点点选择站点：设置置系统登录站站点选择安装程序。程序安装完成后后即可登录到到 Oraccle 特别别版中。应用系统界面元元素介绍标识系统目前所所在的环境系统工具条常用用项目：新增一条记录数据查询回到菜单界面数据保存擦除记录，并非非删除记录启用文件夹菜单条项目的功功能介绍： 展开一级菜单单 合并一级菜单单 展开这一级菜菜单下的所有有项目 展开所有菜单单项目 合并所有菜单单项目窗口录入内容规规则：以下图为例背景为黄色的文文本框为必须须填写内容背景为白色的文文本框为可选选填写内容背景为灰色的文文本框为不可可填

6、写内容系统快捷键和通通配符系统快捷键下列表格中是系系统中的快捷捷键。在系统统菜单的帮帮助-键盘帮帮助 中查查询。黑体字字为常用的快快捷键。Ctrl+H帮助Shift+FF7下一个主键Ctrl+E 编辑Shift+FF8下一个记录集Ctrl+P 打印Shift+CCtrl+EE显示错误Ctrl+B块菜单F2列出标签页Ctrl+U更新记录F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K 显示键F6清除记录Ctrl+Upp删除记录F7清除块Ctrl+F111执行查询F8清除表格Ctrl+F44返回F11输入查询Ctrl+L选择下拉菜单F12计算查询Shift+FF5复制记录Tab下一域Shift+FF

7、6复制项Up向上上一条记记录Shift+PPageUpp上一块Page Upp向上卷滚Shift+PPageDoown下一块Down向下下一条记记录Shift+TTab上一域PageDowwn向下卷滚通配符在系统中的查找找界面可用“%”对其进行查查找，输入“%”将全部列出出，如“2%”要查找2开开头的数据、“%2%”包含2的数据。第二章 总帐管管理本章的主要内容容：总帐凭证证的输入、维维护、查询、引引入、审核及及过帐；预算算的定义与输输入；月末结结帐与关帐；财务报表的的定义查询；常用标准报报表的查询；科目的维护护；外币管理理；汇总模板板的定义与应应用等。帐务管理流程凭证维护主要介绍如何在在总帐

8、模块中中录入凭证和和修改凭证。本操作适用于所所有在总帐中中直接处理凭凭证输入及调调整的业务。系系统中日记帐帐概念等同于于凭证概念。凭证录入路径：凭证输入入凭证输入 选择“新建批”说明：在一批下下可以输入多多笔凭证。批批组控制有助助于查询在同同一批下的若若干凭证。过过帐时根据批批名选择过帐帐。输入批组信息批 组：批名称。建建议命名规则则为：人名拼拼音缩写+年年月日流水水号；如不输输入，系统将将自动生成。系系统自动生成成批名的命名名规则为：凭证名+年月日日+时间期 间：批组内的凭凭证所属的会会计期。余额类型：缺省省为实际的，实实际的是相对对于预算而言言的。系统缺缺省。不可修修改。说 明：批组凭证的

9、的摘要，可以以缺省。总额控制：凭证证批中借方或或贷方金额总总数（建议不不输）状 态：过帐状态缺缺省为未过帐帐的，资金状状态取决与是是否在系统中中启动了预算算，如启用了了则缺省为必必需（Reqquiredd），审批缺缺省为要求（NNA）。创建日期：录入入批组的录入入时的日期。输完如上内容后后选择“日记帐”。输入凭证证信息日 记 帐：凭凭证名称,可以自定义义或由系统自自动生成。建建议采用流水水号。期 间：凭证所在的的会计期，与与批组中的周周期一致。类 别：可通过值列列表选择记帐帐凭证的类型型，缺省为“记帐凭证”余额类型：系统统缺省。A：表示实际际；B：表示示预算说 明：凭证摘要总额控制：一张张凭证

10、中包括括的总金额有效日期：凭证证的日期。若若选择的是上上一会计期，则则该日期缺省省为上一会计计期的最后一一天。来 源：人工。系统统缺省提供，不不用输入。单据编号：系统统自动编号，不不用输入。转 换：输入币种及及外币的汇率率类型。对于于外币，需要要选择汇率日日期及汇率类类型，建议用用公司汇率。因因为公司汇率率在系统中统统一定义, 如果选选择用户汇率率，则可以手手工定义。行： 凭证行的的编号，如 10、20、30等。在输输入第一行后后，系统可以以自动编号。帐 户户：凭证行中中的借贷科目目。借项贷项：输输入凭证行的的借贷方金额额。对于外币币则录入原币币金额，系统统将自动根据据汇率值进行行换算。凭证录

11、入完毕后后,可在凭证头头处按“”键，继续输输入。单击上上方的“存盘” 按纽,或者者“Ctrl+S”，可以保存存记录。注：其他明细、更更改货币、其其他活动为凭凭证修改的选选项，在输入入凭证时无须须选择。提交凭证审批在凭证输入完成成后，可将凭凭证提交审批批。您所在的的公司不需要要在系统中进进行审批。本本步骤可以跳跳过。在凭证批处选择择“其它活动”，对“批进行审批批”系统会自动将凭凭证传递给审审批人。增加新的凭证只有未过帐的手手工凭证批中中可以增加凭凭证。路径：凭证输入入凭证输入入 以批名为条条件查找此批，选“复核批”按纽，再选选“日记帐”按纽，进入入凭证录入窗窗口，点上方方的 新建 按钮可以录录入

12、新的凭证证。注：不要直接选选“新建凭证”，系统会将将新建的凭证证存入自动新新建的批中。凭证修改若凭证尚未过帐帐，可以直接接在凭证上修修改。路径：凭证输入入凭证输入入查询凭证所在的的批组，在该该批中选择要要调整的凭证证。或者直接接在输入凭证证屏幕输入查查询条件，并并运行，查询询出待修改凭凭证。未过帐的凭证可可做如下调整整：修改凭证证名称、期间间、有效日期期、币种、说说明、控制总总额及明细行行的删除、添添加更改帐户户、金额、说说明和现金流流量表标示。更改凭证名称、有有效日期、说说明、控制总总额及明细行行的帐户、金金额、说明和和现金流量表表标示：直接接在其相应处处修改。更改会计期：选选择其他活动动，

13、选择更改改周期，输入入更改的会计计期。更改货币：选择择更改货币，输输入更改的货货币币种。删除明细行：光光标处于待删删除行，直接接点击 删除除 按钮。添加明细行：光光标在明细行行处按 新增增 按钮。修改完毕点存盘盘按钮。若凭证已过帐，则则可补记一张张凭证或将原原凭证冲回。冲冲回操作如下下：路径：凭证输入入凭证输入入，查询出该该凭证(即点 复核核日记帐 按按钮)，在参考段段输入说明。取消：选择 其其他明细 ，选择周期期即冲回凭证证所在的会计计期，一般为为当期。选择择方法，然后取消凭证。系统运行一后台台进程，进程程名为取消凭凭证。进程运运行完毕后，系系统自动生成成一冲回凭证证。凭证批组组名规则为：“

14、冲销”+被取消的凭凭证名称+取消时间+进程号。同同时原凭证的的状态变为取取消的。将该批过帐，则则原凭证得以以冲回。凭证类型的冲回回方法可以选选择，有以下下两种：更改标志：冲回回的借贷方向向不变，借贷贷金额正负变变号。转换借贷：冲回回的借贷方向向改变。凭证引入主要介绍如何从从总帐与上游模模块的接口表表中引入凭证证。上游模块在向总总帐过帐后，当当期业务产生生的会计信息息全部过到与与总帐的接口口表中，总帐帐通过该操作作从接口表中中抓取会计信信息。除FA过帐时只只能将凭证直直接提交到总总帐外，其他他模块在向总总帐过帐时既既可将会计信信息提交到接接口表，也可可直接提交到到总帐。在会会计信息直接接提交到总

15、帐帐的情况下，无无须对之进行行引入。本操操作适用于上上游模块仅将将会计信息提提交到接口表表的情况。路径：凭证输入入凭证导入入运行 yyggyyygyy5259331、 选择会计信息来来源的模块。如如应付帐、应应收帐等。2、 选择组标识。AAR、PO模块在向向总帐每过一次次帐，会产生生一个标识号号，总帐可以根据据标识号引入入。其他模块块向总帐过帐没有有标识号时，可可以根据日期期范围来引入入。3、 选择是否创建总总结凭证。总总结后，相同同科目的余额额会累计，没没有明细。可可根据需要选选择或不选择择此项。4、 选择日期范围。输输入需引入会会计信息的起起始和终止的的总帐日期。总帐将根据该总帐日期范围来

16、引入数据。5、 引入说明弹性域域。决定上游游模块的其他他有关信息是是否需要引入入。因上游模模块的说明弹弹性域尚未启启用，故该操操作无意义。6、 选择 “导入”。系统产生生一后台进程程，进程完毕毕后，凭证在在总帐中自动动生成。各模块在总帐中中的凭证都带带有具有一定定特征的批名名，并且一批批下的一笔大大凭证都是来来自于某一特特定的业务，凭凭证名和批名名有一定规则则。以下是举举例：来源批 名说 明凭 证 名名应付(应付批名) 应付款 (进程号): A (序序号)付款付款 (币种)标准发票采购发票 (币币种)应收AR (序列号号) 应收款款管理系统 (进程号): A (序列号)收款商业收据 (币币种)

17、杂项接收杂项接收(币种种)销售发票销售发票 (币币种)贷项通知单贷项通知单 (币种)贷项通知单核销销贷项通知单核销销 (币种)借项通知单 RRMB借项通知单 (币种)借项通知单核销销借项通知单核销销 (币种)资产Oracle Assetts 折旧 资产帐簿(会计期间间)(序号号)折旧折旧Oracle Assetts 增加 资产帐簿(会计期间间)(序号号)增加增加Oracle Assetts 报废 资产帐簿(会计期间间)(序号号)报废报废Oracle Assetts 转移 资产帐簿(会计期间间)(序号号)转移转移凭证模板主要介绍如何在在总帐中定义义凭证模板及及如何生成凭凭证。该操作主要适用用于定

18、期发生生的一些重复复性凭证的处处理，如费用用的预提和分分摊、待摊，税税金的计提等等凭证的定义义与生成等。在在定义之后，定定期运行这些些公式即可得得到所要凭证证，避免了重重复性的手工工录入工作。总帐能提供三种种类型的重复复性凭证：标准凭证：有借借贷方及金额额，但借贷方方金额是固定定数。公式凭证：有借借贷方及金额额，借贷方金金额是变量。其其值根据变量量的值来定。成批分摊：将某某一类帐户的的余额分摊到到另一类帐户户上。它定义义一个公式就就能生成多行行的凭证。典典型的业务如如：将不能确确认到部门的的费用分摊到到各部门。其其主要用于生生成公式凭证证。经常性凭证：手手工对凭证的的每一行都指指定一公式，一一

19、个公式只能能得到一个凭凭证行金额。典典型的业务根根据收入计提提税金等。可可用于生成所所有的重复性性凭证。定义经常性凭证证路径：凭证输入入凭证模板板定义经常性 批、说明：该批批组名将作为为生成的重复复性凭证批组组名的一部分分。上次执行：标明明该批组执行行的最后一个个会计期和日日期，是由系系统自动生成成的。主要作作用是防止重重复执行。自动复制：若需需借用其他批批组的经常性性凭证公式，则则选择自动拷拷贝批组，并并选择相应的的批组名。日记帐、分类：该名称将作作为重复性凭凭证名的一部部分，分类将将作为重复性性凭证的类别别。在一批组组下可以定义义若干凭证。有效日期：该公公式的有效日日期范围。行： 进入公式

20、式编辑屏幕。每每一栏代表一一个凭证行。输输入栏目所在在行数及该行行帐户。注：每输完一条条凭证行须存存盘，再用“”增加凭证行行行：行号。应填填入10、220等帐户：记帐科目目行说明：本行的的摘要。公式本行的计计算公式。该公式可以是常常数，也可以以是带变量的的公式。变量量为某帐户某某期间（当前前周期、前一一周期等）的的余额或本期期发生净值。公公式将决定该该凭证行是如如何计算其金金额的。如要要定义框架凭凭证，则只须须输入该行的的帐户既可，无无须公式。步骤：计算步骤骤。序号。运算符号：+、-、*、/ 等运算符号号。金额：本行的金金额帐户：从这个帐帐户中取数。在在同一步骤中中，帐户与金金额只能二者者取其

21、一。注：公式遵循EEASYCAACL的规则。举举例说明该规规则如下：输入计算公式：A * BB，则应输入入如下几项：步骤运算符解释1输入输入A后，后跟跟输入操作符符，用以分离离第二个值2*输入B后，规定定 * 运算操操作符，用以以执行与A的乘法运算算类似输入凭证的的其他行。最后增加自动抵抵消行。定义义自动抵消行行的帐户，其其作用是当定定义的凭证借借贷不平时，将将差额记入该该帐户，该行行的行号特定定为99999，然后存盘盘完毕。生成经常性凭证证。路径：凭证输入入生成凭证证经常性选择要运行的重重复公式及运运行的会计期期，会计期决决定了系统生生成的凭证所所在的会计期期。选择 生成。系系统将产生一一后

22、台进程，进进程完毕后，凭凭证生成。建议：该操作一一般在期末过过帐及相关科科目的余额已已确定之后再再提交运行。定义成批分摊凭凭证路径：凭证输入入凭证模板板定义分摊 输入成批分摊批批组名称及说说明选择 公式，进进入公式编辑辑屏幕输入公式名称、分分类及说明。可可定义多个公公式，相应生生成多笔分摊摊凭证。公式式的基本形式式为：A*BBC。其中：A：待分摊帐帐户；B、C：分摊因素素，可以是常常数，也可以以是统计帐户户金额；T：目标帐户户；O：抵消帐户户，与目标帐帐户形成凭证证的对应帐户户，一般与待待分摊帐户相相同。A、B、C可以以为常数也可可以为帐户的的余额。当为为帐户时，要要选择每个段段值的类型。一一

23、般，明细段段值类型为常常数C，父项段值值可以为循环环中或总和。当当公式需要对对某区间段值值进行循环时时，应选该区区间段值的父父项段值，并并选择循环类类型。若不需需循环，仅取取某区间的汇汇总值，则选选择总和类型型。通常A行行与T行以类类型C对C、SS对C或L对对L，在T行行中只有C或或L型，而选选择L对L时时的对应段值值应相同。存盘后，返回定定义成批分摊摊屏幕，选择择 全部验证证，系统将提提交一后台进进程对所定义义的公式进行行检验，检验验正确无误后后，分摊公式式的状态从未未经验证的更更新为已验证证的，该公式式可以运行并并生成分摊凭凭证。若检验验错误，则表表明公式中存存在逻辑错误误，可在定义义成批

24、分配界界面中的状态态显示，也可可在请求中查查看出现的问问题。需要返返回检查公式式，并重新验验证，直至验验证正确。生成成批分摊凭凭证：路径：凭证输入入/生成凭证证/分摊选择须运行公式式的批组名称称。选择分摊方法全 部：该期期一次运行分分摊，对待摊摊帐户余额进进行全部分摊摊。增长的：可以多多次运行分摊摊，每次仅对对未分摊部分分余额进行分分摊。当待摊摊帐户分摊一一次后其余额额又发生了变变化，此时分分摊凭证已过过帐，若不想想冲回分摊凭凭证，则可以以选用该项。选择“生成”，系系统将提交一一后台进程生生成分摊凭证证。建议：分摊公式的运行行最好在过帐帐且相关科目目的余额确定定后再提交运运行，并选择择全部选项

25、。一一次运行，避避免在一会计计期重复运行行分摊公式。预算总帐里的基本预预算管理功能能。包括预算算的定义与查查询等内容。预算的定义由预预算和预算组组织定义两部部分组成。Oracle的的预算都是基基于帐户的预预算，并通过过帐户的预算算数与帐户的的实际余额比比较来分析差差异。在总帐帐中允许建立立多个预算组组织，以满足足对于不同预预算考核方式式下对于预算算对象的不同同组合方式。在在总帐中允许在在一个预算组组织下，建立立多个预算，以以满足在不同同会计周期内内对于不同预预算对象的多多种预算控制制方式。对于预算数据总总帐提供了多多种数据录入入方式。对于预算数据的的安全性，总总帐允许对于于不同的预算算组织建立

26、不不同的密码以以保证预算数数据的安全性性。总帐对于预算数数据与实际数数据提供了多多种查询方式式，也提供了了多种预算与与实际的报表表。请切换入“预算算管理”职责。定义预算组织预算组织主要用用于定义本预预算涉及的科科目范围。路径：预算输入入定义组织 组织：预算组织织的名称。说明：对预算组组织的说明。可可以不选。排序段：会计科科目（系统缺缺省）显示序列：输入入预算时科目目的显示顺序序设置口令：预算算是否设置口口令保护有效日期：预算算的有效日期期选择“范围”，给预算组织织分配预算帐帐户。行：预算定义的的顺序号上限、下限：预预算涉及的科科目范围类型：预算类型型币种：预算币种种定义预算预算定义用于定定义预

27、算的时时间范围。路径：预算输入入定义预算 名称：预算的名名称说明：预算的说说明描述状态：预算的状状态。有打开开、当前和冻冻结三种。打打开-预算可可修改；当前前：预算是打打开的，缺省省的预算；冻冻结：预算将将不能修改。要求预算日记帐帐：选择是否否需要生成预预算凭证。预算数据输入在这里为每一预预算帐户输入入预算金额。路径：预算输入入输入金额注：在输入预算算金额之前要要将定义的预预算打开下一一年度，在预预算数据输入入处才可以选选出。“预算规则”可可以用于定义义预算分配规规则。预算规则有：规则规则描述平均分摊在预算周期内平平均分摊预算算周期重复在预算周期内重重复445一年52周，在在每季内按44周、4

28、周、55周的比率分分摊预算金额额454一年52周，在在每季内按44周、5周、44周的比率分分摊预算金额额544一年52周，在在每季内按55周、4周、44周的比率分分摊预算金额额上一年度预算金金额*上一年度预算金金额*系数本年度预算金额额*本年度预算金额额*系数上一年度预算统统计*上一年度预算统统计*系数本年度预算统计计*本年度预算统计计*系数上一年度实际金金额*上一年度实际金金额*系数本年度实际金额额*本年度实际金额额*系数上一年度实际统统计*上一年度实际统统计*系数本年度实际统计计*本年度实际统计计*系数“过帐”，预算算需过帐后才才可生效。“显示总额”，计计算本预算的的合计数。预算与实际差异

29、异查询路径：查询帐帐户选择预算名，选择预算科目选择 显示余额额。系统会将将该预算帐户户已发生的实实际金额和预预算金额产生生一个比较，并并显示二者的的差异。外币启用、公司司汇率维护与与汇率重估本功能请切换进进“总帐主管”职责。主段介绍记帐币币种的定义、启启用与汇率维维护，及在期期末可能做的的汇率重估。一般，在汇率稳稳定的情况下下，在系统中中统一使用预预先定义好的的公司汇率，有有助于记帐的的一致性，同同时也有效的的防止了手工工汇率录错的的可能。为使报表能正确确反映企业债债权、债务，应应对企业中的的外币债权债债务及公司现现金类资产进进行重估(计算汇兑损损益)。重估价时，系统统将汇兑损益益记入待指定定

30、的未实现损损益帐户。系统中已预先定定义好世界主主要国家货币币，需使用某某币种时只要要启用即可。定义新货币路径：设置币币种定义 代码：输入货币币代码名称：货币名称称精确度：小数点点后的计量精精度启用系统原有币币种在特别版软件中中以预先设置置了多种货币币。只要将其其启用后就可可使用。路径：设置币币种定义步骤：查询需启启用的币种，点点击启用框。将将其启用即可可。系统汇率维护路径：设置币币种汇率每日 输入各币种对RRMB的公司司汇率值，存存盘。汇率值输入后还还可修改，要要修改汇率值值需先查询出出要修改哪一一天的汇率，再再修改存盘。如果需定义一段段日期范围内内的汇率可以以通过“根据日期范范围输入”。汇率

31、重估路径：币种重重估 输入重估信息条条件：期间：重估价帐帐户哪一会计计期的余额未实现损益帐户户：汇率差异异部分将计入入的帐户。货币选项：如对对某一货币进进行重估价，选选择单一货币币；如对所有有货币进行重重估价，选择择所有货币。货币、比率：需需重估价的货货币种类及汇汇率重估价范围：对对哪些帐户进进行重估价，一一般主要是现现金类及债权权债务类帐户户。选择“重估”。系系统提交一后后台进程。运行完毕后，系系统产生一重重估价凭证，凭凭证批组中含含“重估价”字样，凭证证是本位币的的。将重估价价凭证过帐。则则各重估价帐帐户的外币余余额与对应本本位币余额的的换算比率为为重估价的汇汇率。本期财务报告完完成后，在

32、下下一会计期将将重估价凭证证冲回。则各各重估价帐户户的外币余额额与对应本位位币余额的换换算比率为重重估价前的汇汇率。凭证的审核与过过帐主要介绍凭证的的审核与过帐帐月末结帐时应确确保当期发生生的所有业务务已正确入帐帐，并将当期期的凭证过帐帐，以结出本本期期末余额额，及下期期期初余额。可可以月末过帐帐，也可平时时在审核凭证证后过帐。审核凭证凭证用凭证审批人的的权限登录系系统。路径：工作列表表选择需要审批的的项目。批准准（Apprrove）或或拒绝(Reeject)。通过“Enterr Jourrnals”，可以追溯溯到凭证。过帐路径：凭证输入入过帐 输入待过帐凭证证凭证的选择择标准，如周周期、批组

33、等等，选择 查查找，进入凭凭证过帐屏幕幕；或未加标标准直接查询询，查找出所所有的批组，然然后再从中挑挑选。选中所有待过帐帐凭证批组左左边的小方框框，选择“过帐”。系统提交交一后台进程程，进程完毕毕后，过帐完完成，相应科科目的余额被被更新。注：对于不满足足过帐条件的的凭证，系统统会以灰色标标识，并显示示不能过帐的的原因，如凭凭证不平衡等等。对于这部部分不能过帐帐的凭证，应应查明原因，并并修改相应错错误。会计科目维护主要介绍会计弹弹性域各段值值的维护适用于会计科目目各段值的增增加、修改、失失效和停用等等操作。为体现总帐对其其他模块核算算上的管理，建建议科目段值值的维护工作作，例如增加加一会计科目目

34、，修改一部部门段值等工工作，一般应应由总帐的相相关职责人员员来完成。其其他模块对会会计弹性域段段值的修改要要求应经由总总帐人员审核核，最终由总总帐人员在系系统中实现。路径：设置科科目维护科科目值 选择查找依据为为值集，在名名称栏选择出出需维护的会会计弹性域值值集，选择“查找”，进入段值值屏幕。段：选择需维护护的科目段。若是增加一段值值，则在屏幕幕相应位置输输入如下信息息：价值：表示段值值编码。说明：表示段值值描述。有效的：表示该该段值是否有有效，允许打打勾代表有效效。父、组、层：确确定是否为汇汇总值，若为为汇总值，则则可输入累计计组名及级别别层次。限定词（包括允允许预算、允允许过帐及帐帐户类型

35、）允许预算：该段段值是否允许许预算允许过帐：该段段值是否允许许过帐帐户类型：若输输入的是会计计科目段值，则则还需明确该该科目的帐户户类型，是资资产、负债、所所有者权益、收收入还是费用用。科目的类类型将直接影影响到系统的的年底结帐。注：对于收入、费费用类科目，打打开新年度会会计周期时，余余额会被结转转。所以凡年年底不结转的的科目，其类类型都不能设设为收入或费费用类型。定义子范围：若若输入的是父父值，则还需需指明该父值值包括的范围围。点 定义义子值范围 按钮。子值值范围定义完完毕后存盘，系系统提交一后后台进程，进进程完成后，父父值生效。若是修改一段值值，则在进入入财会弹性域域段值屏幕后后，查询出要

36、要修改的段值值予以修改，完完毕后存盘。修改有如下几类类：段值和描述：在在截止日增加加停用日期（停停用后，该段段值还能在值值列表中看到到，但不能使使用）选择失失效（失效后后，该段值在在值列表中看看不到，也不不能使用）子值范围注：段值编码是是不能修改的的，除段值编编码不能修改改外，其他项项均可修改，也也可对值项进进行增加，但但不能对值项项进行删除。用户审批权限的的设定主要介绍在总帐帐中用户录入入凭证提交审审批后，系统统自动将凭证证送交其上级级主管进行审审批，这里的的审批关系与与权限在此设设置。设置上级主管路径：设置员员工输入查找或输入员工工信息后，点点击 其他 按钮，换到到分配页面选择上级主管人员

37、设置审批权限路径：设置员员工限制选择出可以审批凭证的人员定义其审批每张凭证的总限额，如没有限额可定一个很大的金额报表定义与报表表运行主要介绍在总帐帐中如何定义义并生成财务务报表。总帐管理提供了了丰富的报表表定义功能，可可以利用报表表定义功能定定义资产负债债表、损益表表及其他管理理报表，定义义好后，定期期运行即可出出报表，无须须编程。一般般，所有帐上上的各帐户的的余额、发生生额数据，都都可以通过报报表定义功能能取出来生成成相应报表。报表定义的一般般过程：定义义行集和列集集，然后将二二者组合成一一报表。行集集是一报表行行的要素集合合，包括行描描述、行格式式及该行金额额的公式等，列列集是一报表表列的

38、要素集集合，包括列列描述、列格格式及列金额额的公式等。通通过行集定义义的公式和列列集定义的公公式的交叉，可可以得到报表表中每一位置置上的金额。若若把报表看作作一个二维表表格则行集和和列集是报表表的两大要素素。报表定义行集定义路径：报表定定义行集 输入行集名称、描描述及待定义义的报表名称称选择 定义行，进进入行集定义义描述输入栏目号（整整数），报表表将根据栏目目号的大小来来决定每行的的显示顺序，行行号小的在报报表的前面显显示。为考虑虑以后报表的的维护，如在在相邻两行之之间可能加一一行等，建议议相邻行的栏栏目号之间留留有空号。如如以10、20、30、40等方式编编号。输入栏目项目，该该描述将作为为

39、行的名称显显示在报表上上。指定每行的格式式选项：如缩缩进字符数、是是否要空行、是是否要下划线线等。一般仅仅需设定缩进进字符数即可可。若该行是通过帐帐户金额来取取数，则选择择：帐户分配配；若该行是是对相关行金金额的计算，则则选择计算,只能选择其其一。若选择帐户分配配，要定义帐户户范围、显示示类型和活动动。举例：如如该行为损益益表上的管理理费用，则公公式应为：会会计科目为管管理费用，其其他段为汇总总值T；活动类型型为净值；若若想显示出所所有责任中心心的管理费用用，则在定义义显示类型时时选择责任中中心的显示类类型为E，其他为T。标志：计算标志志帐户-上限、下下限：科目的的取值范围显示：显示选项项有B

40、、E、TT三种。E表示一个汇汇总科目的所所有明细；TT表示仅显示示汇总值；BB表示既显示示明细段值，又又显示汇总值值。活动：指取科目目的借方发生生、贷方发生生还是余额（净净）。若选择计算，则则定义该行与与其他行的计计算关系。例例如可定义一一行为前两行行之差。定义好所有行后后, 存盘 退出。列集定义路径：报表定定义列集 输入列集名称及及描述选择定义列,进进入列定义屏屏幕，输入该该列的显示位位置(位置)、序列（用用以定义列计计算）、数字字格式（会计计格式）、或或有负债（金金额单位）及及该列帐户的的余额类型及及币种等。若该列计算须取取有关帐户的的金额，则选选择帐户分配配；若该列是是对其他列的的计算得

41、到，则则选择计算。操作过过程类似于行行集的定义。若需要强调报表表列中需要关关注的一些满满足特定条件件的特别信息息，例如管理理费用超过1100万等，则则可以定义例例外来标识该该列的特别行行项目。选择择：例外，接接着选择标识识符号并定义义条件。存盘退出到列集集定义屏幕，选选择：创建标标题，进入编编辑状态，为为列集中的每每一列编辑对对应列名。存盘退出。定义报表路径：报表定定义报表 名称：报表的名名称称谓：报表的显显示名称说明：报表的说说明行集：选出前面面定义的报表表行集 列集：选出前面面定义的报表表列集报表运行路径：报告请请求财务选择需运行的财财务报表及会会计周期选择提交，系统统产生一后台台进程，进

42、程程完毕后即生生成所定义的的报表。注：系统的标准准报表在 报报表请求标准菜单提提交。 汇总模板定义与与帐户查询主要介绍在总帐帐中如何定义义模板并方便便用之于各种种帐户的查询询总帐提供功能强强大的查询功功能，可以利利用财会弹性性域各段值的的各级汇总值值与明细值的的灵活组合来来定义出各种种用于查询的的汇总模板。例例如要查询各各部门的所有有费用，可以以如此定义模模板：公司段段：明细值；责任中心段段：明细值（或或汇总值）；其他段：所所有明细值的的汇总值。汇总模板的定义义和使用要求求事先定义好好各段值的累累计组及各级级汇总值，即即各级父项（组组）。定义汇总模板路径：设置科科目汇总模板 输入汇总模板的的名

43、称输入汇总模板各各段值的取值值要求：D、T或其他已定定义的累计组组 D：代代表取明细值值 T：代代表所有明细细值的汇总值值存盘后系统提交交一后台进程程，进程完毕毕后，可以使使用该模板来来查询。科目余额查询路径：查询帐帐户输入查询条件：会计周期：需查查询帐户起止止会计期货 币：选择查询币币种。如查询询的是本位币币，系统金额额为本位币和和其他币种换换算成本位币币的合计金额额。货币类型：选择择“已输入的”或“已换算的”。“已输入的”指输入时的的原币金额，“已换算的”指将原币换算成本位币的金额。主要余额类型下下选择 实际际金额。汇总模板：输入入总结模板类类型（可选项项）帐 户：根据模板要要求输入各段段值。模板中中要求为T的段；如果果选择全部，可可在下限输入入“0 ”,上限限输入“Z” 或不录录条件直接确确认；选择需查询的余余额类型。可可在工具栏中中的“文件夹”下选择显示示字段来挑选选被隐藏的项项，也可选择择隐藏字段来来隐藏不需显显示的字段。期间至今余额：本期发生余余额。期间至今借方：本期发生