企业内控业务流程指导说明书(DOC 85)39209.docx
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1、ERP系统KLL公司企业内控业务流流程指导说明明书 我的的点评: 这这份详细的EERP内部控控制标准业务务流程,是我我一个朋友做做过的ERPP项目,资料料我已经修改改掉必要的敏敏感字段.送送给你个人学学习使用,但但不要在CPPA视野公开开发布.作为为一名公司或或集团的内控控人员,其职职责范围远远远超过了一般般财务会计,必须对其采采购/销售/生产/物流流/财务控制制等整体进行行把握与流程程管理规划,而ERP的的实施正是采采用一套综合合的软件来整整合每个部门门的信息.EERP无论成成功率失败的的高低,是个个必然的趋势势.我们不要要因为中国当当前的成功率率来推迟或终终止对它的学学习,尤其是是企业内控
2、/CPA审计计/财务经理理这样的综合合职位的朋友友.一点建议议,见笑.常常到版面做客客.编制:ERP项项目组日期:20033.06.005目 录1KL营销分分公司业务流流程图51.1采购业业务流程61.1.1采采购业务流程程71.1.1.11发中转仓采采购业务流程程图71.1.1.22直发中转仓仓采购业务流流程描述91.1.2采采购退货业务务101.1.2.11采购退货审审核流程101.1.2.11.1采购退货财财务退货类型型审核流程图图101.1.2.11.2采购退货(当当月退发票)业业务流程描述述111.1.2.22采购退货(总总部未开发票票)处理业务务121.1.2.22.1采购退货(总
3、总部未开发票票发票)业务务流程图121.1.2.22.2采购退货(当当月退发票)业业务流程描述述141.1.2.33采购退货(退退发票方式)业业务151.1.2.33.1采购退货(退退发票方式)业业务流程图151.1.2.33.2采购退货(退退发票方式)业业务流程描述述171.1.2.44采购退货(折折让证明方式式)处理业务务181.1.2.44.1采购退货(折折让证明方式式)处理业务务流程图181.1.2.44.2采购退货(折折让证明方式式)业务流程程描述201.1.3采采购暂估业务务处理211.1.3.11采购收货当当月暂估处理理211.1.3.11.1采购收货当当月暂估处理理业务流程图图
4、211.1.3.11.2采购收货当当月暂估处理理业务流程描描述221.1.3.22采购暂估单单到冲回处理理231.1.3.22.1采购暂估单单到冲回处理理业务流程图图231.1.3.22.2采购暂估业业务流程描述述241.2销售业业务251.2.1销销售业务流程程261.2.1.11正常商品销销售业务流程程261.2.1.11.1正常商品销销售业务流程程图261.2.1.11.2正常商品销销售业务流程程描述281.2.1.22委托代销业业务291.2.1.22.1委托代销业业务流程图291.2.1.22.2委托代销业业务流程描述述311.2.1.33自营店销售售业务321.2.1.33.1自营
5、店销售售业务流程图图321.2.1.33.2自营店销售售业务流程描描述341.2.1.44售后直销业业务351.2.1.44.1售后直销业业务流程图351.2.1.44.2售后直销业业务流程描述述371.2.2销销售退货业务务流程381.2.2.11销售退货审审核流程381.2.2.11.1销售退货财财务退货类型型审核流程图图381.2.2.11.2销售退货(当当月退发票)业业务流程描述述401.2.2.222000年业业务销售退货货业务流程411.2.2.22.12000年业业务销售退货货业务流程图图411.2.2.22.22000年业业务销售退回回业务流程描描述431.2.2.33未开发票
6、销销售退货业务务流程441.2.2.33.1未开发票销销售退货业务务流程图441.2.2.33.2未开发票售售退回业务流流程描述451.2.2.44退发票方式式销售退货业业务流程461.2.2.44.1退发票方式式销售退货业业务流程图461.2.2.44.2退发票方式式销售退回业业务流程描述述471.2.2.55折让证明方方式销售退货货业务流程481.2.2.55.1折让证明方方式销售退货货业务流程图图481.2.2.55.2折让证明方方式售退回业业务流程描述述491.2.2.66需定级销售售退货处理业业务流程501.2.2.66.1需定级销售售退货处理业业务流程图501.2.2.66.2需定
7、级销售售退货处理流流程描述511.2.3销销售换货处理理流程521.2.3.11销售换货处处理流程图521.2.3.11.1销售换货处处理流程描述述531.3仓存业业务541.3.1库库存调拨业务务流程541.3.1.11分公司内部部库存调拨业业务流程551.3.1.11.1分公司内部部库存调拨业业务流程图551.3.1.11.2分公司内部部调拨业务流流程描述561.3.1.22分公司间调调拨调出方业业务流程571.3.1.22.1分公司间调调拨调出方业业务流程图571.3.1.22.2分公司间调调拨调出方业业务流程描述述581.3.1.33分公司间调调拨调入方业业务流程591.3.1.33.
8、1分公司间调调拨调入方业业务流程图591.3.1.33.2分公司间调调拨调入方业业务流程描述述601.3.2售售后换货业务务流程611.3.2.11周转机售后后领用业务流流程611.3.2.11.1周转机售后后领用业务流流程图611.3.2.11.2周转机售后后领用业务流流程描述621.3.2.22三包机补差差处理业务流流程631.3.2.22.1三包机补差差处理业务流流程图631.3.2.22.2三包机换货货价差业务流流程描述641.3.2.33三包机换货货处理业务流流程651.3.2.33.1三包机换货货处理业务流流程图651.3.2.33.2三包机换货货业务流程描描述661.3.2.44
9、等级品入库库处理业务流流程671.3.2.44.1等级品入库库处理业务流流程图671.3.2.44.2等级品入库库业务流程描描述681.3.3售售后收销售退退货代管处理理流程691.3.3.11售后收销售售退货代管处处理流程图691.3.3.11.1售后收销售售退货代管处处理流程描述述701.4其他业业务711.4.1总总部直发客户户销售业务流流程711.4.1.11总部直发客客户销售业务务流程图711.4.1.22总部直发客客户销售业务务流程描述741.4.2分分公司配送方方式销售业务务流程751.4.2.11配送领货处处理业务751.4.2.11.1配送领货业业务流程图751.4.2.11
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