青岛关于成立光学透镜公司可行性报告模板.docx

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1、泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告青岛关于成立光学透镜公司青岛关于成立光学透镜公司可行性报告可行性报告xxxx 投资管理公司投资管理公司泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告报告说明报告说明光 LED 器件主要应用于 LCD 液晶显示屏，由于液晶本身不会发光，需要通过背光 LED 器件为其提供充足且分布均匀的光源来实现图形显像，因此背光 LED 器件是 LCD 液晶显示屏正常显示的重要核心组件，其产业的应用发展与 LCD 液晶显示行业的发展密切相关，LCD 液晶显示行业的发展决定了背光 LED 行业的发展潜力及发展方向。xx 投资管理公司主要由 xx（集团）有限公司和 xx 公

2、司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资 747.50 万元，占 xx 投资管理公司 65%股份；xx 公司出资 403 万元，占 xx 投资管理公司 35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 16377.36 万元，其中：建设投资12709.29 万元，占项目总投资的 77.60%；建设期利息 295.04 万元，占项目总投资的 1.80%；流动资金 3373.03 万元，占项目总投资的20.60%。项目正常运营每年营业收入 33200.00 万元，综合总成本费用27590.19 万元，净利润 4092.71 万元，财务内部收益率 17.87%，财务净现值 4525.08 万元，全部投

3、资回收期 6.33 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录目录第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息.9一、公司名称.9二、注册资本.9三、注册地址.9四、主要经营范围.9

4、五、主要股东.9公司合并资产负债表主要数据.10公司合并利润表主要数据.10公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.12六、项目概况.13第二章第二章 市场预测市场预测.17泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告一、我国 LED 行业市场现状.17二、LED 行业概况.18三、行业面临的机遇及挑战.18第三章第三章 公司成立方案公司成立方案.24一、公司经营宗旨.24二、公司的目标、主要职责.24三、公司组建方式.25四、公司管理体制.25五、部门职责及权限.26六、核心人员介绍.30七、财务会计制度.32第四章第四章 项目投资背景分析项目投资背景分析.35一、背光 LE

5、D 行业概况.35二、行业技术水平及特点.36三、LCD 液晶显示行业发展情况.37四、构建具有国际竞争力的现代产业体系.39五、建设长江以北地区重要的国家科技创新基地.42第五章第五章 法人治理法人治理.46一、股东权利及义务.46二、董事.48三、高级管理人员.53四、监事.55泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告第六章第六章 发展规划发展规划.57一、公司发展规划.57二、保障措施.58第七章第七章 环境保护方案环境保护方案.60一、编制依据.60二、建设期大气环境影响分析.61三、建设期水环境影响分析.63四、建设期固体废弃物环境影响分析.64五、建设期声环境影响分析.65六、

6、环境管理分析.65七、结论.67八、建议.67第八章第八章 项目选址方案项目选址方案.69一、项目选址原则.69二、建设区基本情况.69三、引领胶东经济圈努力成为中国经济新的增长极.72四、打造“一带一路”国际合作新平台.74五、项目选址综合评价.77第九章第九章 风险风险及应对措施风险风险及应对措施.78一、项目风险分析.78二、公司竞争劣势.85第十章第十章 投资计划方案投资计划方案.86泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告一、编制说明.86二、建设投资.86建筑工程投资一览表.87主要设备购置一览表.88建设投资估算表.89三、建设期利息.90建设期利息估算表.90固定资产投资估

7、算表.91四、流动资金.92流动资金估算表.93五、项目总投资.94总投资及构成一览表.94六、资金筹措与投资计划.95项目投资计划与资金筹措一览表.95第十一章第十一章 项目经济效益评价项目经济效益评价.97一、基本假设及基础参数选取.97二、经济评价财务测算.97营业收入、税金及附加和增值税估算表.97综合总成本费用估算表.99利润及利润分配表.101三、项目盈利能力分析.102项目投资现金流量表.103四、财务生存能力分析.105泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告五、偿债能力分析.105借款还本付息计划表.106六、经济评价结论.107第十二章第十二章 建设进度分析建设进度分析

8、.108一、项目进度安排.108项目实施进度计划一览表.108二、项目实施保障措施.109第十三章第十三章 项目综合评价说明项目综合评价说明.110第十四章第十四章 附表附表.111主要经济指标一览表.111建设投资估算表.112建设期利息估算表.113固定资产投资估算表.114流动资金估算表.115总投资及构成一览表.116项目投资计划与资金筹措一览表.117营业收入、税金及附加和增值税估算表.118综合总成本费用估算表.118固定资产折旧费估算表.119无形资产和其他资产摊销估算表.120利润及利润分配表.121项目投资现金流量表.122泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告借款还本

9、付息计划表.123建筑工程投资一览表.124项目实施进度计划一览表.125主要设备购置一览表.126能耗分析一览表.126泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息一、公司名称公司名称xx 投资管理公司（以工商登记信息为准）二、注册资本注册资本1150 万元三、注册地址注册地址青岛 xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从事光学透镜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xx 投资管理公司主要由

10、xx（集团）有限公司和 xx 公司发起成立。（一）（一）xxxx（集团）有限公司基本情况（集团）有限公司基本情况1、公司简介泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导

11、向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额7370.175896.145527.63负债总额4367.353493.883275.51股东权益合计3002.822402.262252.12公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20

12、182018 年度年度营业收入22140.9917712.7916605.74营业利润3525.002820.002643.75利润总额3244.362595.492433.27净利润2433.271897.951751.95归属于母公司所有者的净利润2433.271897.951751.95（二）（二）xxxx 公司基本情况公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业

13、影响力。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额7370.175896.145527.63负债总

14、额4367.353493.883275.51股东权益合计3002.822402.262252.12公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入22140.9917712.7916605.74营业利润3525.002820.002643.75利润总额3244.362595.492433.27净利润2433.271897.951751.95归属于母公司所有者的净利润2433.271897.951751.95泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径xx 投

15、资管理公司主要从事关于成立光学透镜公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由（二）项目提出的理由近年来，在技术进步发展的推动下，LED 产品应用优势不断确立，促进我国加快了 LED 产业相关的布局，经过半导体照明“十二五”及“十三五”规划建设，我国 LED 产业核心技术不断突破，产业规模稳步提升。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟统计数据，2011 年度至 2019 年度，我国 LED 市场规模由 1,560 亿元突破至 7,548 亿元，年均复合增长率为 21.78%，其中，上游 LED 外延芯片、中游 LED 封装、下游 LED 应用的年均复合增长率分别为 15.16%、16.38%

16、和23.12%，均呈现稳步增长态势。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。世界百年未有之大变局进入加速演变期，新一轮科技革命和产业变革深入发展，同时国际环境日趋复杂，新冠肺炎疫情影响广泛深远，不稳定性不确定性明显增加。我国已转向高质量发展阶段，经济长期向好，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件，同时发展不平衡不充分问题仍然突出。我市开启现泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告代化国际大都市建设新征程，各种积极因素厚积成势。深度融入共建“一带一路”、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、黄河流域生态保护和高质量发展等重大机遇叠加，为青岛服务

17、构建新发展格局、提升城市能级拓展了战略空间，“投资青岛就是投资国家战略”成为广泛共识。“学深圳、赶深圳”，纵深推进开放创新改革，抓攻势、建平台、强创业、促投资、优环境、惠民生，集聚起城市高质量发展的强大动能。党建统领作用全面加强，“述理论、述政策、述典型”推进思维观念、工作方式深刻变革，干部队伍市场化、法治化、专业化、开放型“三化一型”素质能力不断提高。开展“我爱青岛我有不满我要说话”民声倾听主题活动，市民心气更顺了、更高了，汇聚起“爱青岛，让青岛更美好”的磅礴力量，我们完全有底气、有能力、有信心在更高层面、更宽领域、更深层次上“搞活一座城”。但也要看到，制约青岛高质量发展的困难和矛盾依然较多

18、，科技创新策源能力不足，产业转型升级速度不快，资源配置功能亟需提高，营商环境有待进一步优化，城乡区域发展差距依然明显，生态保护、民生保障、社会治理等领域仍存在短板弱项。全市党员干部要着眼“两个大局”，科学把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，增强机遇意识、风险意识，发扬斗争精神、创业精神，以唯恐失之交臂的紧迫感和扎实执着的工作作风，顺势而为、乘势而上、聚泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告势而强，在全面建设社会主义现代化国家新征程中作出与青岛战略地位和资源禀赋相匹配的贡献。（三）项目选址（三）项目选址项目选址位于 xx（待定），占地面积约 37.00 亩。项目拟定建设

19、区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模（四）生产规模项目建成后，形成年产 xx 件光学透镜的生产能力。（五）建设规模（五）建设规模项目建筑面积 42203.48，其中：生产工程 29548.60，仓储工程 5718.80，行政办公及生活服务设施 3739.24，公共工程3196.84。（六）项目投资（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资 16377.36 万元，其中：建设投资12709.29 万元，占项目总投资的 77.60%；建设期利息 295.04 万元，占项目总投资的 1.80%；流动资金 3373.03 万元，占项

20、目总投资的20.60%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告1、营业收入（SP）：33200.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：27590.19 万元。3、净利润（NP）：4092.71 万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.33 年。5、财务内部收益率：17.87%。6、财务净现值：4525.08 万元。（八）项目进度规划（八）项目进度规划项目建设期限规划 24 个月。（九）项目综合评价（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建

21、设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告第二章第二章 市场预测市场预测一、我国我国 LED 行业市场现状行业市场现状我国 LED 产业起步较晚，但在半导体产业逐步向制造成本更低的亚洲新兴市场转移的趋势下，我国半导体产业迎来新的发展机遇，部分下游封装厂商凭借技术经验积累，逐步实现了从下游封装市场到上游外延片、LED 芯片等产品的研发生产，进而带动我国 LED 产业整体市场的发展。近年来，在技术进步发展的推动下，LED 产品应用优势不断确立，促进我国加快了 LED 产业相关的布局，经过半导体照明“十二五”及“十三五”规划建设

22、，我国 LED 产业核心技术不断突破，产业规模稳步提升。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟统计数据，2011 年度至 2019 年度，我国 LED 市场规模由 1,560 亿元突破至 7,548 亿元，年均复合增长率为 21.78%，其中，上游 LED 外延芯片、中游 LED 封装、下游 LED 应用的年均复合增长率分别为 15.16%、16.38%和23.12%，均呈现稳步增长态势。在下游 LED 应用领域中，LED 照明因其巨大的市场发展潜力占据LED 产业主要市场份额，整体占比接近 LED 应用市场规模的 60%，其次泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告为 LED 显示屏及 L

23、ED 背光应用，占 LED 应用市场规模比例分别为17.00%和 7.90%。二、LED 行业概况行业概况LED 是发光二极管的简称，通常是由含镓（Ga）、砷（As）、磷（P）、氮（N）等元素的化合物制成的固态半导体发光器件，能够将电能转化为可见光。LED 是一种常用的发光器件，其实现发光功能的核心为半导体晶片，当给半导体晶片两端加上正向电压后，半导体内部通过电子与空穴复合释放能量发光。LED 作为典型的绿色光源，是在白炽灯、荧光灯、节能灯等光源的基础上创新发展的新一代革命性新型光源，较传统光源具有使用寿命长、耗电量低、材料环保、高亮度、低热量、体积小、响应时间快、易于调光调色等一系列优点，且

24、随着近年来 LED 在节能环保等方面的应用优势愈发凸显，其对传统光源产品的替代效应不断增强，正逐步成为光源产业未来市场发展的主流。LED 产品各功能的实现较为依赖材料应用技术，通过应用不同的半导体材料，LED 可以发出红色、黄色、绿色、蓝色、紫外线、红外线等不同光谱颜色及波段的光线，能够满足多种场景下的产品使用需求，被广泛应用于通用照明、景观照明、显示屏、背光应用、信号指示灯、汽车照明等多个行业领域。三、行业面临的机遇及挑战行业面临的机遇及挑战泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告1、行业面临的机遇（1）产业政策的支持近年来，国家及行业主管部门积极鼓励并推动行业发展，先后出台一系列政策引

25、导及规范 LED 行业的发展。2017 年 12 月，工信部发布的中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022 年）指出，要重点推动半导体照明行业增品种、提品质、创品牌，强化引领创新，推进关键技术突破，提升 LED 产品的光质量和光品质，引导产品由注重光效提升转向多种光电指标共同改善和增强；2019 年 2 月，工信部、国家广播电视总局和中央广播电视总台联合印发超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年），提出支持新型显示器件等关键产品的研发与量产，并推动超高清视频产业在广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域的应用与创新，以上政策的颁布为业内企业的

26、健康发展提供政策支持，对行业优化产业结构起到了重要的引导作用，有效地促进行业技术进步与创新。（2）全球液晶显示产业链向中国大陆转移，未来国产替代空间大我国的产业政策支持、人力成本优势以及成本管控能力使得中国大陆液晶面板厂商相较韩国、日本等地厂商具有显著优势，2019 年以来，韩国三星、LG 厂商先后宣布退出液晶面板行业，陆续关停液晶面板产线，而京东方、TCL 华星等中国大陆厂商不断积极扩产，新增液晶泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告面板产能，中国大陆厂商所占市场份额越来越高，进一步稳固了行业主导地位，根据 DSCC 数据，中国大陆的 LCD 液晶面板产能占比已从2018 年一季度的

27、42%提升至 2020 年 1 季度的 52%，根据 DSCC 预测，随着中国大陆厂商液晶面板产能的不断释放，韩国厂商产线不断关停、被收购，到 2022 年四季度，中国大陆的 LCD 液晶面板产能占比将进一步提升至 70%。全球液晶显示产业链加速向中国大陆转移，中国大陆LCD 液晶面板产量的增加势必导致其产业链上游背光源、背光 LED 器件、导光板、胶框、胶铁一体等产品的国内供应商市场份额的相应增加，从而给行业带来更大的成长空间。（3）终端应用领域不断扩展，市场需求持续增长背光 LED 行业具有较长的发展历史，随着众多背光 LED 封装企业的持续研究创新，行业技术工艺水平不断提高和新技术产业化

28、进程不断加快，背光 LED 器件产品的应用范围不断扩展，被逐步应用于消费电子、车载显示、医疗显示、工控显示、家居显示等多个行业领域，行业市场空间广阔。在终端市场，随着我国居民生活水平及消费能力的不断提升，智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、医疗显示设备、家居显示设备等各终端产品的市场渗透率不断增长，总体市场需求稳步增长。背光 LED 器件作为消费电子、车载显示、医疗显示、家居显示等领域重要的显示组件，随着终端市场规模的持续增长泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告以及背光 LED 器件产品在新工艺、新技术等方面的不断突破，背光 LED器件在下游终端的应用场景及应用范围还有望进一步

29、拓展，行业增长发展潜力巨大。（4）技术进步带来发展机遇背光 LED 器件新产品的迭代需要较长周期，需要投入大量资金进行创新研发。随着背光 LED 器件产品应用范围越来越广泛，全球的背光 LED 封装企业纷纷加大研发投入，通过引进先进材料、工艺优化、规模化生产等方式提升产品性能、降低生产成本。同时，行业新技术、新工艺的推陈出新不断加快 LED 新产品的产业化进程，MiniLED 和MicroLED 显示技术逐步成为 LED 显示产业化的主流方向，MiniLED 和MicroLED 作为 LED 显示屏微缩化至微米级的显示技术，具有功耗低、亮度高、解析度和色彩饱和度高、响应速度快、对比度高、可视角

30、度宽、能源效率高、使用寿命长等性能特点。针对现阶段我国背光 LED行业发展现状，国内企业对 MiniLED 和 MicroLED 进行技术攻关，深入基础材料机理及技术开发，力争在背光 LED 器件应用领域快速扩展的大背景下，发挥各自优势，不断开拓自己的发展领域和应用场景，为实现 MiniLED 和 MicroLED 大规模商用化打好坚实的基础，进一步提升企业核心竞争力。2、行业面临的挑战泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告（1）OLED 屏可能挤压 LCD 液晶显示屏的发展空间目前，在显示领域，LCD 显示技术仍占主流地位，但显示产品更新换代速度较快，正在研发或不断规模化应用的显示技术

31、包括 OLED、MiniLED、MicroLED 等，其中，OLED 显示技术具有自发光、色域广、分辨率高、厚度薄、可弯曲度高等优点，并已实现规模化量产，但由于其工艺复杂、良品率低、成本高等特点，OLED 屏的市场价格较高，主要应用在高端手机领域，在其他领域的渗透率较低，OLED 屏尚未全面普及应用，目前市场仍以 LCD 液晶显示屏为主，如果未来 OLED 显示技术突破技术瓶颈，提高良品率，大幅度降低生产成本，将会挤压 LCD液晶显示屏的成长空间，从而影响上游背光 LED 器件行业的发展空间。（2）缺乏人才储备，自主开发能力不足背光 LED 行业是资金和技术密集型行业，背光 LED 产品专有技

32、术的积累和研究开发能力的培养是一个长期过程，技术创新和生产加工须由稳定的技术团队和顶尖技术人员做支撑。随着下游终端产品的快速发展，对于企业的研发设计能力要求不断提高，目前行业缺少既懂生产又懂研发的复合型技术人才，行业内企业大体通过自主研发或与外部科研机构进行技术开发合作，顶尖技术人员储备数量较少，能否泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告持续培养或引进高精尖复合型人才对行业的可持续发展形成一定的挑战。泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告第三章第三章 公司成立方案公司成立方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、公司的目标、主要职责公司的目标

33、、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询

34、/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告2、根据国家和地方产业政策、光学透镜行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xx 投资管理公司主要由 xx（集团）有限公司和 xx 公司共同出资成立。其中：

35、xx（集团）有限公司出资 747.50 万元，占 xx 投资管理公司 65%股份；xx 公司出资 403 万元，占 xx 投资管理公司 35%股份。四、公司管理体制公司管理体制xx 投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负

36、责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限（一）综合管理部（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。泓域咨询/青岛

37、关于成立光学透镜公司可行性报告2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析

38、，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。1

39、3、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，

40、并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量

41、、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、顾 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 200

42、4 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、袁 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。3、梁 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行

43、性报告4、赵 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。5、郭 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任

44、xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。6、郝 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、严 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董

45、事。8、蔡 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告七、财务会计制度财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法

46、定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将

47、不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据

48、公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的 20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与

49、程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。泓域咨询/青岛关于成立光学透镜公司可行性报告第四章第四章 项目投资背景分析项目投资背景分析一、背光背光 LED 行业概况行业概况背光 LED 器件属于 LED 行业细分产品，通常安装集成于背光源中并进一步应用于 TFT-LCD 液晶显示模组，通过为 TFT-LCD 液晶显示屏提供面光源而使屏幕指定区域发光进而显示相关画面图案，由于背光源一般安置于液晶显示模组的背面，因而被称作背光 LED 器件。背光 L

50、ED 产业链的上游为外延片及芯片制造，由于技术门槛高，设备投入的资金需求大，故国内具备规模化生产能力的企业数量相对较少，国内主要的生产企业有三安光电、华灿光电、乾照光电、聚灿光电、湘能华磊、士兰微等。背光 LED 产业链的中游为 LED 封装行业，相对于上游外延片及芯片制造行业，我国的背光 LED 封装行业相对成熟，在规模上具有竞争优势，技术水平也接近国际先进水平，已成为全球重要的背光 LED 封装生产基地，我国背光 LED 封装企业主要有聚飞光电、谷麦光电、穗晶光电、瑞丰光电等。背光 LED 产业链的下游为背光源行业和液晶显示模组行业，我国背光源的生产企业主要有宝明光电、隆利科技、南极光、弘