智能语音设备项目风险管理信息系统分析_范文.docx

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1、泓域/智能语音设备项目风险管理信息系统分析智能语音设备项目风险管理信息系统分析xx有限公司目录一、 建立和评价内部控制制度的原则4二、 内部控制制度的执行4三、 风险回避和损失控制5四、 控制型风险转移7五、 风险管理信息系统8六、 项目简介9七、 产业环境分析13八、 加强产业开放合作13九、 加强高端人才培养13十、 优化发展环境14十一、 必要性分析14十二、 经济效益15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19项目投资现金流量表21借款还本付息计划表23十三、 投资估算24建设投资估算表26建设期利息估算表27流动资金估算表29总投资及构成一览

2、表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 建立和评价内部控制制度的原则公司内部控制的设计需要有一定的指导原则，保证内部控制内容的逻辑性、条理性和有效性。同时，还需要建立和评价内部控制制度的原则，这主要包括以下四点：（1）要起到既有防错防弊，又有促进经营管理效果的作用。（2）要起到事前预防和能在事中或事后及时发现工作漏洞的作用。（3）要在认真总结、科学分析的基础上，设计手续安全度、业务分工合理的制约方法，切忌过于烦琐。（4）要根据情况的变化和出现的问题（如电算化管理）对相应的内部控制制度做出及时修正或建立新的内部控制制度。二、 内部控制制度的执行内部控制是一个过程，它不是一个点，也不是一个面，

3、而是一条线，由多个点串联而成。企业所面临的风险不是静止不动的，而是随着企业的发展和内外部环境的变化呈现动态特征。因此，企业在做内部控制的时候需要明确一点的就是，从一个动态管理的角度对内部控制进行全局性把握。内部控制制度执行的具体措施如下：1、企业必须重视对内部控制制度管理人员的选用内部控制制度设计得再完善，若没有称职的人员来执行，也不能发挥作用。企业的用人政策决定了企业能否吸收有较高能力的人员来执行内部控制制度。要杜绝账户设置不合理、记录不真实的情况，充分发挥会计控制制度的职能作用，则必须重视对内部控制制度管理人员的选用和培训，提高财会人员的素质，定期进行考评，奖优罚劣。2、企业必须发挥内部审

4、计机构的作用内部审计机构是强化内部控制制度的一项基本措施，内部审计工作的职责不仅包括审核会计账目，还包括稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率，并向企业最高管理部门提出报告，从而保证企业的内部控制制度更加完善严密。3、应发挥国家审计机关、部门审计机构的权威性和监督作用定期或不定期地对企业内部控制制度进行评价，以杜绝企业管理部门负责人滥用职权所造成的内部控制制度形同虚设的情况。三、 风险回避和损失控制风险回避是指有意识地回避某种特定风险的行为。风险回避是最彻底的风险管理措施，它使得风险降为零。其方法主要有两种：（1）放弃或终止某项活动的实施。（2）继续该项活动，但改变

5、活动的性质。简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法，因为投资者在放弃风险行为的同时，往往也放弃了潜在的目标收益。所以一般只有在以下情况下才会采用这种方法：（1）投资主体对风险极端厌恶。（2）存在可实现同样目标的其他方案，其风险更低。（3）投资主体无能力消除或转移风险。（4）投资主体无能力承担该风险，或承担风险得不到足够的补偿。损失控制不是放弃风险，而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失程度。降低损失的可能性即降低损失频率称为损失预防，减少损失程度称为损失减少，也有的措施同时具有预防和损失减少的作用。1、损失预防损失预防系指采取各种预防措施以杜绝损失发生的可能。例如，房屋建造

6、者通过改变建筑用料以防止用料不当而倒塌；供应商通过扩大供应渠道以避免货物滞销：承包商通过提高质量控制标准以防止因质量不合格而返工或罚款：生产管理人员通过加强安全教育和强化安全措施，减少事故发生的机会；等等，在商业交易中，交易的各方都把损失预防作为重要事项，业主要求承包商出具各种保函就是为了防止承包商不履约或履约不力；而承包商要求在合同条款中赋予其索赔权利也是为了防止业主违约或发生种种不测事件。2、损失减少损失减少系指在风险损失已经不可避免地发生的情况下，通过种种措施以遏制损失继续恶化或局限其扩展范围使其不再蔓延或扩展，也就是说使损失局部化。例如，承包商在业主付款误期超过合同规定期限情况下采取停

7、工，或撤出队伍并提出索赔要求甚至提起诉讼：业主在确信某承包商无力继续实施其委托的工程时立即撤换承包商；施工事故发生后采取紧急救护；安装火灾警报系统；投资商控制内部核算；制定种种资金运筹方案等。四、 控制型风险转移风险转移是风险控制的另一种手段，经营实践中有些风险无法通过上述手段进行有效控制，经营者只好采取转移手段以保护自己。风险转移并非损失转嫁。这种手段也不能被认为是损人利己，有损商业道德，因为有许多风险对一些人的确可能造成损失，但转移后并不一定同样给他人造成损失。其原因是各人的优劣势不一样，因而对风险的承受能力也不一样。风险转移的手段常用于工程承包中的分包和转包、技术转让或财产出租。合同、技

8、术或财产的所有人通过分包或转包工程、转让技术或合同、出租设备或房屋等手段将应由其自身全部承担的风险部分或全部转移至他人，从而减轻自身的风险压力。五、 风险管理信息系统风险管理信息系统是运用信息技术对风险进行管控的系统，它是管理信息系统的重要组成部分，管理人员可借用信息技术工具嵌入业务流程，实时收集相关信息，从而对风险进行识别、分析、评估、预警，制订对应的风险管控策略，处理现实的或者潜在的风险，控制并降低风险所带来的不利影响。信息化风险管理应从组织、规划和实施控制三个方面着手。1、建立切实能推进信息化的组织为使信息系统能切实发挥作用，企业自身应该建立相应的信息化组织，参与信息化的全过程。这支队伍

9、应该由企业的高层领导挂帅，以信息服务专职人员为主，业务部门代表参与。这样可以有效降低信息化风险。2、专业咨询机构协助进行信息化规划信息化建设的经验表明，大多数应用不理想的信息化项目都没有进行科学的规划。规划缺失对信息化带来的风险是毁灭性的，所以进行信息化规划是完全必要的。专业咨询机构相对于企业和系统实施商、软件商来说处于中立的地位，能够根据企业的实际情况及企业发展战略目标，做出科学合理的规划。3、监理机构承担系统的实施控制以往的信息化系统实施依赖企业用户（甲方）对实施方的监督控制和实施方的自觉自律来保证上述三大目标。但是由于甲乙双方天生的利益冲突性，这种方式很难保证系统实施目标实现，尤其是质量

10、难以控制。这就需要专业的信息系统工程监理来承担这个任务。信息化监理机构作为中立第三方向甲乙双方负责，保障双方的利益。六、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约48.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积32000.00（折合约48.00亩），预计场区规划总建筑面积58792.24。其中：主体工程37231.49，仓储工程10711.01，行政办公及生活服务设施6565.74，公共工程4284.00。（四）项目建设进度结合该项目建设

11、的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。以品牌企业为依托，推进与

12、关键零部件、系统集成企业及重点用户单位开展合作研发和协同攻关，加快培育一批自主集成人工智能产品。支持龙头企业、科研院所等相关创新主体以市场需求为引领，培育人工智能创新产品，在核心基础产品、智能终端产品等方面培育一批具有自主知识产权品牌。加大行业示范应用，促进人工智能技术产业化，推动智能产品在工业、教育、养老、医疗、交通等领域的集成应用。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16904.89万元，其中：建设投资13788.91万元，占项目总投资的81.57%；建设期利息184.14万元，占项目总投资的1.09%；流动

13、资金2931.84万元，占项目总投资的17.34%。2、建设投资构成本期项目建设投资13788.91万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用12055.44万元，工程建设其他费用1345.09万元，预备费388.38万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入32000.00万元，综合总成本费用25937.25万元，纳税总额2864.82万元，净利润4435.67万元，财务内部收益率20.65%，财务净现值7395.53万元，全部投资回收期5.60年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积3200

14、0.00约48.00亩1.1总建筑面积58792.24容积率1.841.2基底面积20160.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩280.022总投资万元16904.892.1建设投资万元13788.912.1.1工程费用万元12055.442.1.2工程建设其他费用万元1345.092.1.3预备费万元388.382.2建设期利息万元184.142.3流动资金万元2931.843资金筹措万元16904.893.1自筹资金万元9388.863.2银行贷款万元7516.034营业收入万元32000.00正常运营年份5总成本费用万元25937.256利润总额万元5914.237净利润万元

15、4435.678所得税万元1478.569增值税万元1237.7410税金及附加万元148.5211纳税总额万元2864.8212工业增加值万元9886.6813盈亏平衡点万元11686.71产值14回收期年5.60含建设期12个月15财务内部收益率20.65%所得税后16财务净现值万元7395.53所得税后七、 产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。八、 加强产业开放合作支持我省高校院所和企业加强与国际人工智能名校

16、名企开展实质合作，共同设立人工智能国际科技合作基地、联合研究中心等合作机构；加大海内外优质企业招引力度，通过技术购买、企业并购、学术交流、研发合作、共同开发等多种方法，弥补人工智能的技术短板。鼓励具有竞争优势的人工智能企业“走出去”，深度融合长三角区域一体化，加快我省人工智能研发成果在“一带一路”沿线国家的应用，开拓国际市场。九、 加强高端人才培养支持省内高等院校设立人工智能相关学科专业，支持基地“招院引所”，汇聚人工智能高端人才。依托重大项目，吸引海内外高层次人才和创新团队来皖创新创业。对基地引进的国际一流人才（团队），鼓励其积极申报“我省引进高层次创新创业人才计划”，对符合条件并入选的高层

17、次人才（团队），省财政按规定给予相应资助。加大人工智能实训力度，支持相关机构、高等院校与企业开展培训合作，开展人工智能基础知识和应用教育，建设一批人工智能实训基地，建设结构优化的人工智能人才梯队。十、 优化发展环境大力推动智能化信息化基础设施建设，推进5G应用及产业化，加快基于IPv6的下一代互联网建设，布局一批区域性、行业性数据中心并推动共享，健全人工智能领域技术创新、专利保护与标准化互动支撑机制，促进人工智能创新成果知识产权化，建立人工智能公共专利池。发挥合肥综合性国家科学中心人工智能研究院的作用，积极参与建设人工智能产业标准规范体系，鼓励参与国际标准化工作。办好中国声博会等活动，加大人工

18、智能新进展、新成效宣传力度，充分调动全社会参与和支持人工智能产业发展的积极性。十一、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。十二、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计

19、划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入32000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20800.0022400.0025600.0032000.002增值税754.34823.40961.511237.742.1销项税2704.002912.003328.004160.002.2进

20、项税1949.662088.602366.492922.263税金及附加90.5298.81115.39148.523.1城建税52.8057.6467.3186.643.2教育费附加22.6324.7028.8537.133.3地方教育附加15.0916.4719.2324.75（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1237.74万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用

21、（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用25937.25万元，其中：可变成本22449.21万元，固定成本3488.04万元。达产年项目经营成本24839.09万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费13894.3314963.1217100.7121375.892工资及福利费1073.321073.321073.32

22、1073.323修理费414.71414.71414.71414.714其他费用1975.171975.171975.171975.174.1其他制造费用186.68186.68186.68186.684.2其他管理费用133.96133.96133.96133.964.3其他营业费用1654.531654.531654.531654.535经营成本17357.5318426.3220563.9124839.096折旧费719.23719.23719.23719.237摊销费10.6410.6410.6410.648利息支出368.29368.29368.29368.299总成本费用18455

23、.6919524.4821662.0725937.259.1其中：固定成本3488.043488.043488.043488.049.2可变成本14967.6516036.4418174.0322449.21（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加148.52万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5914.23（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得

24、税：企业所得税=应纳税所得额税率=5914.2325.00%=1478.56（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额5914.23万元，缴纳企业所得税1478.56万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=5914.23-1478.56=4435.67（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20800.0022400.0025600.0032000.002税金及附加90.5298.81115.39148.523总成本费用18455.6919524.4821662.0725937.254利润总额2253.79277

25、6.713822.545914.235应纳所得税额2253.792776.713822.545914.236所得税563.45694.18955.631478.567净利润1690.342082.532866.914435.678期初未分配利润0.001521.313243.455499.339可供分配的利润1690.343603.846110.369935.0010法定盈余公积金169.03360.38611.04993.5011可供分配的利润1521.313243.455499.338941.5012未分配利润1521.313243.455499.338941.5013息税前利润3185.

26、533839.185146.467761.08（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.65%。本期项目投资财务内部收益率20.65%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7395.53（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7395.53万

27、元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.60年。本期项目全部投资回收期5.60年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.002

28、0800.0022400.0025600.0032000.001.1营业收入0.0020800.0022400.0025600.0032000.002现金流出13788.9119353.7518671.7222878.1825720.572.1建设投资13788.910.002.2流动资金1905.70146.592198.88732.962.3经营成本17357.5318426.3220563.9124839.092.4税金及附加90.5298.81115.39148.523所得税前净现金流量-13788.911446.253728.282721.826279.434累计所得税前净现金流量-

29、13788.91-12342.66-8614.38-5892.56386.875调整所得税796.38959.791286.621940.276所得税后净现金流量-13788.91882.803034.101766.194800.877累计所得税后净现金流量-13788.91-12906.11-9872.01-8105.82-3304.95计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.73%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.65%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：13738.98万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：7395.53万元；

30、5、项目投资回收期（所得税前）：4.94年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.60年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为21.07。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（

31、九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为19.04。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7516.037516.037516.037516.031.2当期还本付息184.14

32、368.29368.29368.29368.291.2.1还本1.2.2付息184.14368.29368.29368.29368.291.3期末借款余额7516.037516.037516.037516.037516.032利息备付率21.073偿债备付率19.04（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入32000.00万元，综合总成本费用25937.25万元，税金及附加148.52万元，净利润4435.67万元，财务内部收益率20.65%，财务净现值7395.53万元，全部投资回收期5.60年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所

33、述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十三、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资13788.9

34、1万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12055.44万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6953.04万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4836.67万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为265.73万元。（四）工程建设其他费

35、用本期项目工程建设其他费用为1345.09万元。（五）预备费本期项目预备费为388.38万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6953.044836.67265.7312055.441.1建筑工程费6953.046953.041.2设备购置费4836.674836.671.3安装工程费265.73265.732其他费用1345.091345.092.1土地出让金532.17532.173预备费388.38388.383.1基本预备费148.72148.723.2涨价预备费239.66239.664投资合计13788.91（六）建设期利息按照建设规划

36、，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7516.03万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息184.14万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息184.14184.140.001.1.1期初借款余额7516.031.1.2当期借款7516.037516.030.001.1.3当期应计利息184.14184.140.001.1.4期末借款余额7516.037516.031.2其他融资费用1.3小计184.14184.140.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融

37、资费用2.3小计3合计184.14184.140.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2931.84万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14550.3315669.5817908.1022385.121.1应收账款6547.647051.3

38、18058.6410073.301.2存货5092.615484.356267.837834.791.2.1原辅材料1527.791645.311880.352350.441.2.2燃料动力76.3982.2694.02117.521.2.3在产品2342.602522.802883.203604.001.2.4产成品1145.841233.981410.261762.831.3现金1164.031253.571432.651790.811.4预付账款1746.041880.352148.972686.212流动负债12644.6313617.3015562.6219453.282.1应付账款

39、4552.074902.235602.547003.182.2预收账款8092.578715.079960.0812450.103流动资金1905.702052.292345.472931.844流动资金增加1905.70146.59293.18586.375铺底流动资金4365.104700.885372.436715.54（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16904.89万元，其中：建设投资13788.91万元，占项目总投资的81.57%；建设期利息184.14万元，占项目总投资的1.09%；流动资金2931.84万元，占项目总投

40、资的17.34%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16904.89100.00%1.1建设投资13788.9181.57%1.1.1工程费用12055.4471.31%1.1.1.1建筑工程费6953.0441.13%1.1.1.2设备购置费4836.6728.61%1.1.1.3安装工程费265.731.57%1.1.2工程建设其他费用1345.097.96%1.1.2.1土地出让金532.173.15%1.1.2.2其他前期费用812.924.81%1.2.3预备费388.382.30%1.2.3.1基本预备费148.720.88%1.2.3.2涨价预备费239

41、.661.42%1.2建设期利息184.141.09%1.3流动资金2931.8417.34%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资16904.89万元，其中申请银行长期贷款7516.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16904.89100.00%1.1建设投资13788.9181.57%1.2建设期利息184.141.09%1.3流动资金2931.8417.34%2资金筹措16904.89100.00%2.1项目资本金9388.8655.54%2.1.1用于建设投资6272.8837.11%2.1.2用于建设期利息184.141.09%2.1.3用于流动资金2931.8417.34%2.2债务资金7516.0344.46%2.2.1用于建设投资7516.0344.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金