电子烟项目立项核准报告（范文）.docx

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1、泓域咨询 /电子烟项目立项核准报告报告说明新型烟草制品（noveltobaccoproducts）是指含有烟草或能产生烟雾、味道，能带给人抽吸的快感，满足生理上的需求，但又不属于诸如卷烟、自卷烟、斗烟、水烟、雪茄、小雪茄、嚼烟、鼻烟以及口含烟草制品的其他类别的烟草制品。新型烟草制品的优点主要体现在3各方面：1、不需要燃烧，危害性较小；2、不会产生二手烟气；3、可以满足消费者的生理需要。新型烟草制品一般包括电子烟、低温卷烟（即加热不燃烧烟草制品）等。根据谨慎财务估算，项目总投资35677.99万元，其中：建设投资26936.34万元，占项目总投资的75.50%；建设期利息351.26万元，占项目

2、总投资的0.98%；流动资金8390.39万元，占项目总投资的23.52%。项目正常运营每年营业收入71100.00万元，综合总成本费用57843.96万元，净利润9686.03万元，财务内部收益率19.66%，财务净现值13918.25万元，全部投资回收期5.84年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设

3、，是十分必要和可行的。目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表6四、 主要结论及建议7五、 项目工程设计总体要求7六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 公司的目标、主要职责9八、 劣势分析（W）10九、 高级管理人员11十、 项目节能概述13十一、 环境保护结论15十二、 项目实施保障措施15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 招标组织方式20十七、 总结21十八、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总

4、成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 项目名称及项目单位项目名称：电子烟项目项目单位：xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约97.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产

5、业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市

6、场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来

7、扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64667.00约97.00亩1.1总建筑面积101514.301.2基底面积38153.531.3投资强度万元/亩257.412总投资万元35677.992.1建设投资万元26936.342.1.1工程费用万元22126.482.1.2其他费用万元4010.172.1.3预备费万元799.692.2建设期利息万元351.262.3流动资金万元8390.393资金筹措万元35677.993.1自筹资金万元21340.853.2银行贷款万元14337.144营业收入万元71100.00正

8、常运营年份5总成本费用万元57843.96""6利润总额万元12914.71""7净利润万元9686.03""8所得税万元3228.68""9增值税万元2844.40""10税金及附加万元341.33""11纳税总额万元6414.41""12工业增加值万元21589.14""13盈亏平衡点万元29217.50产值14回收期年5.8415内部收益率19.66%所得税后16财务净现值万元13918.25所得税后四、 主要结论及建议综上所述，

9、该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。五、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结

10、构设计规范六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1电子烟undefinedundefined2电子烟undefinedundefined3电子烟undefinedundefined4.undefined5.un

11、defined6.undefined合计xxx71100.00七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行

12、业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电子烟行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和电子烟行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内电子烟行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可

13、依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在

14、提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决

15、议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、

16、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的研发、生产、销售等经营工作，对总经理负责。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“

17、节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿

18、无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十一、 环境保护结论本项目生产过程中产生的

19、“三废”和产生的噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会给周围生态环境带来显著影响。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的

20、设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35677.99万元，其中：建设投资26936.34万元，占项目总投资的75.50%；建设期利息351.26万元，占项目总投资的0.98%；流动资金8390.39万元，占项目总投资的23.52%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35677.99100.00%1.1建设投资26936.3475.50%1.1.1工程费用

21、22126.4862.02%1.1.1.1建筑工程费12378.9934.70%1.1.1.2设备购置费9245.5525.91%1.1.1.3安装工程费501.941.41%1.1.2工程建设其他费用4010.1711.24%1.1.2.1土地出让金2318.706.50%1.1.2.2其他前期费用1691.474.74%1.2.3预备费799.692.24%1.2.3.1基本预备费370.901.04%1.2.3.2涨价预备费428.791.20%1.2建设期利息351.260.98%1.3流动资金8390.3923.52%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35677.99万元，其中

22、申请银行长期贷款14337.14万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35677.99100.00%1.1建设投资26936.3475.50%1.2建设期利息351.260.98%1.3流动资金8390.3923.52%2资金筹措35677.99100.00%2.1项目资本金21340.8559.82%2.1.1用于建设投资12599.2035.31%2.1.2用于建设期利息351.260.98%2.1.3用于流动资金8390.3923.52%2.2债务资金14337.1440.18%2.2.1用于建设投资14337.1440.18

23、%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入71100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2844.40万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本

24、费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用57843.96万元，其中：可变成本48596.46万元，固定成本9247.50万元。正常经营年份项目经营成本55754.71万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加341.33万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12914.71（万元

25、）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=12914.71×25.00%=3228.68（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12914.71万元，缴纳企业所得税3228.68万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12914.71-3228.68=9686.03（万元）。十六、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，

26、故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定

27、先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评

28、标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。十七、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案

29、符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入46215.0049770.0056880.0071100.002增值税1698.531862.232189.622844.402.1销项税6007.956470.107394.409243.002.2进项税4309.424607.875204.786398.603税金及

30、附加203.83223.47262.75341.333.1城建税118.90130.36153.27199.113.2教育费附加50.9655.8765.6985.333.3地方教育附加33.9737.2443.7956.89综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费29845.5432141.3536732.9845916.222工资及福利费2680.242680.242680.242680.243修理费719.21719.21719.21719.214其他费用6439.046439.046439.046439.044.1其他制造费用427.0442

31、7.04427.04427.044.2其他管理费用483.33483.33483.33483.334.3其他营业费用5528.675528.675528.675528.675经营成本39684.0341979.8446571.4755754.716折旧费1340.361340.361340.361340.367摊销费46.3746.3746.3746.378利息支出702.52702.52702.52702.529总成本费用41773.2844069.0948660.7257843.969.1其中：固定成本9247.509247.509247.509247.509.2可变成本32525.783

32、4821.5939413.2248596.46固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值15221.4114498.3913775.3713052.3512329.331.2当期折旧费723.02723.02723.02723.02723.021.3净值14498.3913775.3713052.3512329.3311606.312机器设备152.1原值9747.499130.158512.817895.477278.132.2当期折旧费617.34617.34617.34617.34617.342.3净值9130.158512.817895.4772

33、78.136660.793合计3.1原值24968.9023628.5422288.1820947.8219607.463.2当期折旧费1340.361340.361340.361340.361340.363.3净值23628.5422288.1820947.8219607.4618267.10无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2318.702318.702318.702318.702318.701.2当期摊销费46.3746.3746.3746.3746.371.3净值2272.332225.962179.592133.222086.85

34、利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入46215.0049770.0056880.0071100.002税金及附加203.83223.47262.75341.333总成本费用41773.2844069.0948660.7257843.964利润总额4237.895477.447956.5312914.715应纳所得税额4237.895477.447956.5312914.716所得税1059.471369.361989.133228.687净利润3178.424108.085967.409686.038期初未分配利润0.002860.586271.79110

35、15.279可供分配的利润3178.426968.6612239.1920701.3010法定盈余公积金317.84696.871223.922070.1311可供分配的利润2860.586271.7911015.2718631.1712未分配利润2860.586271.7911015.2718631.1713息税前利润5999.887549.3210648.1816845.91项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0046215.0049770.0056880.0071100.001.1营业收入0.0046215.0049770.0056880.00

36、71100.002现金流出26936.3445341.6142622.8353127.0158193.642.1建设投资26936.340.002.2流动资金5453.75419.526292.792097.602.3经营成本39684.0341979.8446571.4755754.712.4税金及附加203.83223.47262.75341.333所得税前净现金流量-26936.34873.397147.173752.9912906.364累计所得税前净现金流量-26936.34-26062.95-18915.78-15162.79-2256.435调整所得税1499.971887.33

37、2662.054211.486所得税后净现金流量-26936.34-186.085777.811763.869677.687累计所得税后净现金流量-26936.34-27122.42-21344.61-19580.75-9903.07计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.88%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.66%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：27425.94万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：13918.25万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.15年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.84年。借款还本付息计划表

38、单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额14337.1414337.1414337.1414337.141.2当期还本付息351.26702.52702.52702.52702.521.2.1还本1.2.2付息351.26702.52702.52702.52702.521.3期末借款余额14337.1414337.1414337.1414337.1414337.142利息备付率23.983偿债备付率21.36建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12378.999245.55501.9422126.481.1建筑工程费1

39、2378.9912378.991.2设备购置费9245.559245.551.3安装工程费501.94501.942其他费用4010.174010.172.1土地出让金2318.702318.703预备费799.69799.693.1基本预备费370.90370.903.2涨价预备费428.79428.794投资合计26936.34建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息351.26351.260.001.1.1期初借款余额14337.141.1.2当期借款14337.1414337.140.001.1.3当期应计利息351.26351.260.001.1.4期

40、末借款余额14337.1414337.141.2其他融资费用1.3小计351.26351.260.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计351.26351.260.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12378.999245.55501.9422126.481.1建筑工程费12378.9912378.991.2设备购置费9245.559245.551.3安装工程费501.94501.942其他费用1691.471691.473预备费799.69799.693.1基本预备费370.90370.903.2涨价预备费428.79428.794建设期利息351.26351.265合计24968.90流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产34351.9336994.3842279.3052849.121.1应收账款15458.3616647.4719025.6823782.101.2存货12023.1712948.0314797.75