某纸业公司信息化管理系统(ERP)总体规划cect.docx

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1、红塔仁恒纸业有限公司信息化管理系统(ERP)总体规划(初稿)广州万迅电脑软件有限公司2001年12年20日目 录1. 系统目标32. ERP/EAM系统方案42.1系统划分42.2组件选择42.3系统功能说明62.4系统功能清单403. 系统软件及硬件方案413.1 服务器系统软件选择413.2 硬件网络配置424. 系统投资预算454.1 IFS-ERP/EAM系统454.2 ERP系统实施服务464.3 硬件及系统软件465. 系统实施风险与效益预测495.1 实施风险495.2 效益预测491. 系统目标通过初步的调研和需求分析，我们建议红塔仁恒引入IFS ERP/EAM系统，通过引入该

2、系统企业可以达到以下目标： 整合现有信息架构，使企业能在统一的信息平台上高效精确地运作，提高企业对日益变化的市场的快速应变能力和竞争力； 通过实施ERP系统，使公司能充分吸收与借鉴国外造纸行业同行先进的管理思想和管理手段，改变传统的管理模式，优化现有的业务流程； 加强对业务运作的监控能力，有效地管理逐步扩大的销售网络、控制应收帐款、降低原材料和产成品库存，使企业的生产计划更为合理、资金运用更为高效； 通过引入成熟、完善的ERP/EAM系统，降低ERP/EAM系统实施的风险及对企业带来的冲击 加强公司的技术管理，提高设备可用性，保障公司的生产质量及安全，优化运行检修过程中的人力、物力、备品备件费

3、用，提高设备寿命； 引入动态的控制设备维护成本，对设备的整个生命周期进行成本管理; 可以更好地规范的设备维护流程，引入工作单的形式管理公司的日常维护、计划维修与更改，并支持可靠性为中心的维修策略（RCM）与预测性维修（PDM）的策略，支持状态检查（Condition Monitoring）的策划，支持TPM等先进的维护管理理论的实施。 通过设备管理与物资管理的集成，系统为设备部及其它生产相关人员提供设备备品件库存信息，物资计划的编制、审批、批准和物资采购、到库验收、保管、领用消耗的全过程情况。这样，当设备部准备安排进行一个项目的检修时，既可以了解设备的所有历史数据，又可以了解设备备品备件的库存

4、信息。在编制设备检修计划时，系统能够自动编制物料需求。 通过企业资源计划系统（ERP）和企业资产管理系统（EAM）将公司内的生产、设备、技术、计划、财务、供应、信息部门以公司的销售、生产、维修、维护为主线协调统一起来，更好地实现事前计划、事中控制、事后报告与分析等功能。用信息手段更好地实现经验积累与知识共享；2. ERP/EAM系统方案2.1系统划分针对红塔仁恒的业务内容，公司信息化管理系统（ERP）可划分为以下8大系统：1）销售管理系统5）生产管理系统2）供应管理系统6）设备管理系统3）质量管理系统7）人力资源系统4）财务管理系统8）文档管理系统2.2组件选择针对红塔仁恒的系统需求及系统划分

5、，我们选择IFS系统的组件构建红塔仁恒的信息化管理系统平台。2.3系统功能说明2.3.1 销售管理系统客户订单IFS/客户订单TM模块能有效地处理订单，并在一个或多个地点进行提取或分配。模块可快速自动处理正常交易，使系统便于使用，即使处理大量订单时也是如此，它可将重心更多地集中于差异之处。此模块与IFS生产制造TM和IFS/采购TM模块结合在一起使用，则可支持复杂的项目订单。 定价需求客户订单提货计划装运历史统计客户联系在客户订单处理的所有阶段，从请求建议书和订单输入到资信评估和提取，都可与系统交互处理。可用性检查可预警预期短缺状况，并提供可能发运时间的最新信息。由于此模块可以处理您自己设计的

6、多类订单，因此可增强您满足客户紧急处理或发运要求的能力。IFS/客户订单TM具有CTP（有能力承诺）和ATP（可利用承诺）功能，它特别关注能力和材料限制两个方面。此模块还可处理客户订单模板，以简化订单的输入。它还可用于 JIT发运。作为向客户提供的额外服务， IFS/客户订单TM可在Web客户机上使用。这样，客户可通过互联网订购，检查订单状态并修改。灵活获取IFS/客户订单TM提供了几种获取库存部件的方法。 从仓库提取 传送订单，以便立即生成采购单，转发给客户 指导发货，供应商可将货物直接发给您的客户 定制能力 订购无库存已登记货品和服务货物可直接发至客户的寄存仓库。自动发帐单功能可提示已动用

7、了库存，这时便可开具发票。多地点订购功能支持拥有多个场地的公司（比如，生产和销售单位位于不同的国家），并可将产品运至分散的客户订货地点。系统可自如地接受各类交易，并通过EDI发出通知。系统还可以使用EDI为客户开具发票。用户可任意选择在Web环境下或Windows环境下工作。价格与折扣采购库存车间订单客户计划应收账款总帐发票配置IFS/客户订单您可以依据不同客户群的价目表、通用价格或根据单独客户协议来确定价格和折扣。价格可以在成本和利润率的基础上进行计算。该系统还支持对价目表进行全面的调整。提取与发运系统每天要呈报需要开始提取的订单行，但直接发运除外。向客户发货的时间以及所选择的运输方式将考虑

8、在此计算内。在打印提取结果前，系统还将再次运行可用性检查。此检查将对因供应商发货延迟而造成的短缺发出警示。您可以重新排序，以确定要发运的货物或客户的优先次序。此模块还具有计划路线的功能。跟 踪如果发现为客户指定的某批特定货物出现错误，您可以查至发运的源头。系统可以立即确定哪个供应商或生产部门发货出错，另外哪个客户收到了同一批次的货物。客户处理功能IFS/客户订单TM可处理： 特定客户的信息，如资信价值、信贷限额、交货条件、装运方法以及每个客户的所有地址 所打印文件的语言和货币代码 每个客户地址的多个发运时间和装运方法 通过与IFS/开票TM链接开具发票 固定时间段的集中开票销售部件系统可处理：

9、 所有销售，库存部件，服务和费用 包含有效期和数量间隔的同类价目表 它可以： 在客户订单输入期间创建采购单或工厂通知单 提前或输入订单行时确定信息包结构 以不同币种或为所有集体条款输入价目表，如大客户定制的订单类型 您可以定制公司的订单规范。输入紧急订单后可立即创发票。订单流程系统可以： 自动提供价格和折扣等方面的信息，预警短缺状况，并提供可能的发运时间 支持五种获取模式：采购单指导、采购单发送、工厂通知单、多地点订购和仓库订购 根据数量和订单类型控制库存部件分配。根据最先请求日期、最早订购日期或在分配的前置时间内确认的订单确定优先级。 按实际情况部署库存材料，以使其不再被列入其它订单 使用计

10、划来预留材料，以供从特定库存地址提取。如果材料没有有效期，按先进先出（FIFO）原则进行。 全部或部分发运客户订单，或发运有差异的单独订单行 替换库存中的返回部件，或将其废弃 为每次发运选择最佳运输方法历史记录和分析工具 历史记录呈报工具可显示订单和订单行的变化 可显示每一订单的毛利润、每一订单行的发运和特殊订单状态、以及被延迟的订单 可利用的统计结果包括积压订单、开票、发运可靠性、部件、价格以及客户客户排程IFS/客户排程TM是专为处理大量、不断变化的转移和计划流行业而设计的，特别适合于重复性行业。此内置式协调程序能根据一般的货运信息自动调整计划差异，因此能使计划反映客户的真正需要。此模块的

11、一个特征是容差检查功能，它能将当前计划和以前认可的计划进行统计比较。虽然可使用的是几个不同的容差选项，但是他们都适合于同一个目标：为用户提供额外的计划变化信息。虽然这一步为可选项，但容差检查是应用系统设计的一个关键特征，因为它提供了监控供应商与客户关系的战略优势。 用户可使用几种不同容差计算方法。主要的三种类型是： 累计计划容差：此检查把天数作为“展开”计划的共同分母，并显示下达计划后的累计结果。每天的数量与以前计划的相同时间段作比较。在累计需求的基础上测量每天的差异。 时段计划容差：此检查将计划数量总结到计划蓝图定义的时段中。相似大小时段的累积与由计划蓝图中的每一阶段定义的容差相比较。如果信

12、息在整个时段期间不能使用，那么可用信息将按比例分配，以测量在相同的时间范围内计划的差异性。 累计转移：这是收集数据的一种方法，而不是容差检查的运算法则。此术语用于描述连续转移是如何覆盖以显示计划修改的累计结果。因为客户计划间传送的多个转移计划都相同，所有这些转移的实际结果都将通过累计或时段计划容差来测量。以下是四种可用的类型：转移到转移、转移到计划、计划到计划和累计转移到计划。 设置：建立必要的客户和客户部分的信息，交互参考内部客户和销售部分的进来订单。设定客户协议(如毛毯订单)和建立政策以及进来计划和出货的后勤流。 计划接收：人工输入或通过 EDI输入客户计划和转移，这是从客户接收的两种截然

13、不同的计划信息类型。当新计划输入时，旧计划将被废弃。 计划调整：客户计划根据订单发放前的最新发货信息进行协调。由于客户和供货商在对待出货状况上有不同的观点,所以自动程序将帮助您调整计划，以确保发放数量不被遗漏或重复。 容差检查和认可：客户与供应商的合同中经常包括一个协议，规定当接近期日期时不能修改订单事项。对于供应商来说，一个主要的优势是能被测出由于客户延误而引起的变动。如果订单数量与以前信息的一定数量不同，自动的容差检查提供比较统计来标识进来计划为“容差外”。 计划发放：一旦客户计划得到批准，就发放为客户订单行，并以正常方式采购、发货和开具发票，或下达为主计划预测信息。下达信息能进行修改，一

14、旦被改变，即将发货的计划就将被频繁修改，以用作最新信息。发票管理IFS/发票组件是客户订单处理的一部分。发票可以在交货完成后立即创建，或在特定间隔集中创建。 发票类型IFS/发票处理以下三种基本发票类型：借方、贷方和汇总发票。货币和语言选项可支持出口销售。发票在打印前可进行更改。 借方发票借方发票可从客户交货自动创建。如需发票手续费，该手续费将基于客户金额限制。 贷方发票通过标注借方发票的项目创建贷方发票。汇总发票汇总发票将多个贷方发票集中在一个普通发票上。可为指定客户创建汇总发票的频率指定时间间隔，如每两个月一次。 该功能可简化即便是最大范围内的发票流。客户退货在一个独立功能中处理客户退货。

15、退货可为贷方发票自动创建报告。退回的物料可废弃或暂置。特许程序也可将发放的退货记入借方。统计和历史记录可在不同的明细层上追查实际发票。可获取的信息包括：客户组、区域、地区、市场、销售员、国家等。2.3.2 供应管理系统库存管理领料申请库存事务历史分析库存控制材料申请库存盘点IFS/库存模块面向流量并且易于使用，其目的是在一处或多处地点对物流和限制资金进行监控。它同样对库存部件的调整、批量、序列和拒收号进行追踪。物 流每一库存部件可能存在于一个或多个地点，并对任一独立的地点进行库存控制。您可给库存部件输入自己的技术数据，这将有助于您根据特殊标准对部件进行搜索。此系统同样支持内部使用时的原料申请。

16、对交货进行跟踪和控制库存部件的库存场所可以是变化或固定的，而且可为每一场所定义多维库存场所项。您可自由定义区域及其面积，以及每一区域的优先处理区。一旦接收货物到仓库或储存设备，系统就会发放后续和跟踪的序列号和/或批号。到期日发布的目的是当原料发放时，可以自动建议最短的保存期限。可用性控制可使您获得库存部件位置状态。一个项目可根据其是否获利，是否自动预定，是否根据订单自动发放来编码。若库存部件有未知或缺省数量，并且不属于正常可用库存，则可以输入偏差数量。此系统也支持个别库存零件的调整程序，每一调整程序被指定了有效的间隔时间。发放库存部件时，系统运行分析程序显示出潜在的短缺量。IFS/库存同样支持

17、生产商地点、供应商地点或客户地点的委托库存。通过采用Web界面，它还支持VMI(供应商管理库存)。库存补充库存补充是自动进行的，并在分销环境中发生作用。在产生一个采购需求时，会为IFS/采购模块自动创建一个订单建议。附加分析IFS/库存包含有可为库存控制中的决策提供坚实基础的分析工具。这些分析包含有滞料、活动成本和周转率。库存登记批发商、分销商、制造商和维护中的适用功能。可进行仓库和库存部件的多地点处理。特性可自由连接到库存部件，以便于搜索。存货移动根据项目到期日、最后使用的库存区和接收日期帮助选择库存位置。发放的首要原则是到期日，其次是FIFO(先进先出)原则。任务管理器功能支持仓库计划和工

18、作程序的优先次序、时间管理等，可对录入的订单进行数量分析。这一后续工作有利于提高仓库效率。支持货盘管理。可用性检测可在不同级别上运行，从详细的库存部件级别到部件的总余额变化。申 请支持和控制内部申请的功能例子包括带可用性检测、提货单处理、发放和返回的入口。 追 踪 库存部件可用序列号、批号或偏差号进行追踪。 信息从供应商发送的批次和客户接收该批次中获得。估价的选择方法库存计算可根据：加权平均值(基于加权采购结构的估价)，先入先出/后入先出原则，最新采购价，固定标准价格或部件成本期望更改的模拟。分析和报告可以得到有关周转率，库存值，在制品，滞料，余额发展和库存交易历史的分析。自动计算安全库存，盘

19、点和订单数。信息流部分IFS/库存连接到分销，制造，维护，财务和工程的解决方案上去。此模块可独立使用或连接到存在的系统上。例如，连接到IFS/采购时，可以为库存中没有的指定部件直接申请原料。采购订单录入工作订单车间订单总帐物料申请IFS/库存用户可选择在Web Windows环境上工作。 IFS库存链接示例：采购管理IFS/采购有效处理从提出采购需要那一刻起直到结清供货商发票为止所有类型的采购活动。具有每个操作地点的详细历史规定、原始跟踪和统计功能，该模块具有高度灵活性。从申请到采购单采购申请处理申请采购订单监控到达统计跟踪可人工处理申请，但通常由 MRP或订单提议创建申请。也可自动从客户订单

20、、工作任务、车间任务或是从一个项目创建订单。购买方通常具有访问关于短缺供应和需求情况的累积信息的通路。关于可选供货商包括价格、条款、采购历史记录等完整信息都可随时用于每次购买需求。只需按一下键，就可将一个完全处理的申请转换成要分配给供货商的采购单。使用供货商分散比率，系统可根据指定的比率在供货商中自动分散购买。IFS/采购支持到采购单或空白协定的所有RFQ (报盘要求) 方式。自动控制、简单明了系统支持基于特定公司条件下的自动采购功能。因该功能使用户除自动执行常规订单外更加关注不同订单的差异，所以该功能对有多宗购买交易的公司来讲非常理想。 托管库系统支持以供货商为前提的托管库。EDI系统可通过

21、EDI自然接受多种类型交易和发货通知。也可将EDI用于客户发票。验 收根据检验责任是由供货商还是由公司承担，系统可支持不同的方式。选项包括直接储存备用、通过个别到货和收货接收、及相关部件检验程序的不同类型。可用于Web客户端企业至企业解决方案可通过 Web实现，这样，供货商可查看您的公司的需求预测。对没有EDI的小供货商来说，通过因特网为供货商显示交货计划具有明显优势。用户可选择在基于Web或 Windows的环境下工作。购买对象可使用不同的购买对象，如：项目物料、客户订单控制采购、试验物料、货物和费用。每个购买对象都可以有任意数目的可选供货商。当选中供货商时，将显示价格和交货条款的对比信息。

22、与IFS/库存组件结合，可根据批量和序列号追踪供货商。供货商每个供货商或零件有一个或多个有效合同。价格和折扣管理功能可访问固定价格和供货商基本价格清单，包括有效期和数量间隔。每个供货商地址均有几个交货提前期和交货模式。 库存客户订单工作订单IFS/采购MRP总帐应付赃款语言和货币代码允许以供货商自己的语言和货币打印文档。对分组供货商，系统有自由区域并提供任何层上的统计数。申请和采购单可人工或自动生成申请。可从申请创建采购单。可进入订单录入的所有功能。可模拟零件的最佳购买数量、价格和最佳供货商。到货、检验和入库IFS/采购组件可支持到货和检查的替换程序。在最简单的事件中，将零件登记为收到并只输入

23、数量和库存位置。在更多高级事件中，在零件被注明为收到前，提出不同类型的检验要求。检验后，可退回或报废次品零件。收到零件时，可输入到期日、批量、序列号和放弃号。IFS/采购组件支持直接装运 (从供货商直接交货到客户) 和转运 (通过仓库部分交货)。分析和检查发票控制根据实际收据检查供货商发票。为每个零件购买、每个供货商购买、每个供货商组购买等创建采购统计。供货商评估和与交货保证分析及交货数量同时有效。链接到其它模块IFS/库存组件中的订购申请可在IFS/采购中创建采购单。个别库存部件可被标注为直接购置。采购申请可在IFS/采购中生成采购提议。IFS/订单输入可在IFS/采购 中生成采购建议，用于

24、单独客户订单行的直接或转运购置。IFS/工作订单中的物料需求可在IFS/采购中生成采购提议。用IFS/MRP组件，详细预测的零件需求可生成采购提议。预定交易可从到货报告和发票控制中转移至 IFS/总分类帐中。供应商排程IFS/供应商日程安排TM允许用户仅通过最少量的事务处理就能向其供应商定期传达最新的物料需求。供应商日程安排可随时更改，并用于向供应商发送基于费用的物料需求。供应商日程安排系统一般包括商业协议或合同，和每周或更频繁的延续到未来某个日期的要求计划。这些要求是基于物料的需求，一般由物料需求计划自动产生。IFS/供应商日程安排TM对大批量制造环境来说是理想的，在此环境中与供应商的关系能

25、相对接近。在一批或重复的制造环境中，性能价格比最高的管理通过向供应商提供未来物料需求，将供应商的生产安排与用户链接而实现。此链接的理想管理方式是使用专门设计的EDI标准，通过电子化方式进行管理。通过减少用户需求交易数量的输入，IFS/供应商日程安排TM大大地增强了管理效率。因为采购程序中的许多决策都基于物料需求计划的输出，它可能采用预先定义的标准为系统指定很大比例的决策。这样，买方就可以将重复部件的物料购置作为例外情况进行管理。IFS/采购TM模块用于登记、维护和跟踪供应商合同。供应商已完成的合同或每个供应商层的部分建立了从最初需求到电话定购的流程，此流程最大程度减小了每次采购的管理。IFS/

26、供货商日程安排TM的子进程： 基本数据和设置：用户预先确定其首选的日程安排设置，特别关注相关期间和日程管理选项。 供应商计划的产生：系统的稳定操作开始于日程安排无论是取消、计划还是兼而有之 该日程安排是IFS/MRPTM计划程序的一部分。 日程的批准和发放：用户审核日常安排，执行可选容差检查，以衡量与以前发放的日程安排的差异。如果可以接受，就向IFS/采购TM系统发放一定数量的日程表，用于接货处理交货模式选项在指定范围内，用户可以利用交货模式来确定具体的日程安排日期。交货模式将覆盖日程模板定义，也可用于将每日的需求扩展到每日的多次交货。交货模式包括不同的时间间隔水平： 交货日期：如交货计划定义

27、，交货日期指一星期内计划交货的时间。 时隙：如果需要，用户能为一个交货日指定一个或多个交货时隙。这将有助于用户对接货码头的能力进行管理。 时间跟踪分销方法：当使用时间跟踪交货模式时，将提供一个基于个别需求的选项，把一个单一的每天需求到多倍交货来分销。功能特点 多个供应商：单一部件的需求可按照供应商的分配比例划分给两个或多个供应商。 供货商日程选项：不同的周期大小和交货模式，延期交货数量的日程参考、零数量的优先选择等。 计划转换：以前发放的计划存在，特别是“认可交货”的发放会影响新发放计划的制定。2.3.3 质量管理系统IFS/质量管理TM支持对测试程序和处理测试结果的管理。模块的功能完全集成并

28、涵盖整个生产实施过程。该功能包括从原材料和成品到采购、生产实施、销售和经销整个供应链的追踪。IFS/质量管理TM可使您通过定义测试模板来管理质量管理数据。这意味着可轻松地维护主要数据，以保证测试和测试程序的一致性。IFS/质量管理TM意味着可以轻松管理和处理主要数据、测试程序、测试结果和数据分析。其功能包括对进程中和进程后的控制。由于IFS/质量管理TM可通过详细和分结构收集质量数据的方式而进行不同层次的分析，因此是合理质量管理的基本工具。功能特点 保证测试和测试程序的一致性的主要数据测试模板 处理测试标准和测试程序的测试模板 可为每个库存部件、供货商、工作中心、制造单元和采购件/供货商组合定

29、义测试模板 通过概览图象和/或外部工具查询和分析数据的强大功能 测试指令的打印 对与质量相关的数据的追踪贯串了整个供应链 适于LIMS(实验室信息管理系统)和SPC(统计过程控制)合并的界面2.3.4 财务管理系统应收管理使用IFS/应收帐款模块，可简化您公司的客户发票和付款程序。当登记发票和付款时，它能自动处理所有常规交易的代码。它与IFS/会计规则这种自动为经常事件编码的独特支持工具结合使用，能避免错误的编码，应收帐款的调节也成为一项日常事务。不同来源的发票IFS/会计规划IFS/总帐现金流分析IFS/应收帐 发票输入 即时发票 付款 提醒 利息发票IFS/客户订单查询报表报表生成器查询报

30、表 IFS/应收帐款和产生发票的IFS/客户订单模块集成在一起。一个客户订单被处理，而且发票被打印后，它就可完全被IFS/应收帐款使用。 特别的、非存货相关项目的发票可用IFS/应收帐款模块的即时开票功能产生。发票将更新应付帐款分类帐，并能用多种语言写入。 在系统中未创建的发票也能手工登记，以供编码。 外部开票系统的交易文件能被输入。回退和取消发票在修改或取消发票时，为避免出现不一致情况，系统能在发票来源处进行修改。影响会计核算的回退和取消都将基于原始编码而呈报修正凭证。编码预先编码能使你把附加信息与发票连接。然后，它将可能选择如特定的成本中心或项目，作为与特定发票相关的所有编码的附件。这包括

31、应付分类帐、VAT/税率、收益代码以及付款时的汇率差异。这将按照IFS/会计规则中规则组执行。这些规则适用于IFS/应用系统套件中的所有模块。IFS会计规则规定了科目如何登记入代码串中的十个不同的代码元素中，自动交易如何创建以及应使用哪种凭证序列。这些规则可在整个公司范围内或为不同用户组指定一个通用的定义。因为所有的模块使用同样的规则，所以总的交易流程可保持高度的自动化。由于最大程度地减少了手工登录工作，从而确保了过帐的高度精确。币种选择系统可管理多种货币。尽管在登记发票时为每位供应商建议了一种缺省货币，但对于同一位供应商，发票也可用不同的币种登记。汇率可从货币表中自动获得，而且可自动转换为记

32、帐本位币。付款时的汇率差异也可以自动计算和结算。在应付分类帐中，发票金额始终以两种货币表示。所创建的会计事项会包括实际货币和记帐本位币的金额。使用的货币和汇率也包括在内，这使得在总分类帐内可选择跟踪货币余额。付款可选的货币使用也适用于收款。系统为付款事务提供了不同的管理方法。自动编码对于所采用的所有付款方法都相同： 手工：付款金额以传统的手工方式中支付并进行核对。而付款中所包含的银行手续费也可自动编码。当需要时，系统可以自动提出折扣建议并且可手工调整。系统支持部分付款，同时可显示原始发票未付金额。系统还可以将付款记录到无相应发票的科目。这种付款会收到一个特定的参考标识，这可简化日后与发票的匹配

33、。 自动：还可以通过外部接口输入付款文件。 贷项抵销：贷项通知单和科目中的付款可根据借项发票进行结算。 回退付款：可以全部或部分调整已输入的付款。以前的付款可以冲销，而且发票可以返回到付款以前的状态(未清项/部分付款)。然后就可以正确地付款。 混合付款：可以在同一窗口输入所有现金付款变量，比如客户或供应商付款，或其它现金交易，如增值税偿还。然后，银行帐户报表验证可直接完成。 抵冲：如果供应商同时也是公司客户，而且允许抵冲，则供应商发票可根据客户发票抵冲。付款催单如果客户的付款已过期，系统会根据与每位客户连接的付款催单模板生成付款催单。模板会指定可接受的信用天数，催单层次数量以及每层次的文本和语

34、言选择。如果需要，催单还会指出未结和已过期的发票及应计利息，以及未结算的客户信贷。利息发票每个客户都可与一个利息发票管理模板连接。这表明当发票到期后或收到全部付款时是否需要计算利息。不同的利息层次也可合并。利息发票收到自己的标识后，一个凭证会自动生成，以用作会计核算目的。然后，系统会象处理其它发票一样在系统中处理利息发票。跟踪与分析 IFS的应付帐款在各方面都提供了具有自由检索功能的出色的追踪功能。检索在总帐和明细帐层次都可轻松进行。 标准呈报功能包括发票信息和付款的报告，各个供应商的帐户报表，未付票据帐期分析，付款预测和货币重估。 现金流量分析是一个可选模块，它基于应收分类帐和应付分类帐的多

35、币种信息，以及采购单和客户订单系统的计划现金流量。来自非集成应用系统的现金流量，如工资、分期付款、利息、货币结转和税金可以作为单项或经常性项目手工处理，使您能够全面控制货币的使用。应付管理IFS应付帐款模块的设计目的旨在简化您公司的供应商发票处理和付款的日常事务。它还提供了登记发票和付款最常用凭证的自动编码功能。与IFS会计规则这种可自动为经常事件编码的独特工具的结合，可避免错误编码，而且应付帐款的调节都变成了轻松的例行工作。集成性IFS/会计规划IFS/总帐现金流分析IFS/应付帐 发票输入 采购订单匹配 付款IFS/采购查询报表报表生成器查询报表IFS应付帐款模块与IFS采购模块的集成使得

36、发票与采购订单及相关的交付项目的连接变的更为简单。如果发票是由采购订单以外的凭证初使化，它将被记录为临时发票，或者被记录为无采购订单参考的发票。发票登记表 临时登记只需要供应商标识、发票号码和金额。所有编码使用IFS会计规则自动执行。 最终的登记要经过修改，使临时登记与更多功能相符，以便进行迅速管理。 发票登记表支持临时登记、最终登记和直接登记，从而为用户提供多种处理功能。比如，可以使用临时登记表确定一个同时具有不同付款日期的付款计划。在登记时，这三种登记表中具有以下功能： 参考采购订单号码。 收集供应商的基本相关数据做为参考。 在应付帐款分类帐中自动编码，增值税/税率和预备成本编码。 在指定

37、期间中直接进行费用分摊。 取消发票，修正凭证根据原始登记自动生成。编码预备编码可使您将附加信息与发票连接。然后可选择一个特定的成本中心或项目做为与指定发票相关的所有编码的附件。这包括应付分类帐、增值税/税率、成本编码和在付款时的汇率差异。此功能的执行符合IFS会计规则中规定的规则。这些规则适用于IFS应用系统套件中的所有模块。IFS会计规则规定了科目如何登记入代码串中的十个不同的代码元素中，自动交易如何创建以及应使用哪种凭证序列。这些规则可在整个公司范围内或为不同用户组指定一个通用的定义。因为所有的模块使用同样的规则，所以总的交易流程可保持高度的自动化。由于最大程度地减少了手工登录工作，从而确

38、保了过帐的高度精确。币种选择系统可管理多种货币。尽管在登记发票时为每位供应商建议了一种缺省货币，但对于同一位供应商，发票也可用不同的币种登记。汇率可从货币表中自动获得，而且可自动转换为记帐本位币。付款时的汇率差异也可以自动计算和结算。在应付分类帐中，发票金额始终以两种货币表示。所创建的会计事项会包括实际货币和记帐本位币的金额。使用的货币和汇率也包括在内，这使得在总分类帐内可选择跟踪货币余额。付款可选货币的使用也适用于付款方面。系统为付款事务提供了不同的管理方法。自动编码对于所采用的所有付款方法都相同： 手工：付款金额以传统的手工方式中支付并进行核对。而付款中所包含的银行手续费也可自动编码。当需

39、要时，系统可以自动提出折扣建议并且可手工调整。系统支持部分付款，同时可显示原始发票未付金额。系统还可以将付款记录到无相应发票的科目。这种付款会收到一个特定的参考标识，这可简化日后与发票的匹配。 支付建议：支付建议可根据所选条件生成，比如到期日、供应商组和货币。支付建议可用多种方式更改，比如：增减发票或科目金额，改变付款金额，或改变计划付款日期。一旦付款建议经过核准，就创建了一个付款单，这个付款单可用不同的付款单据类型或支票形式打印出来。付款单也可用电子方式发送至不同的付款机构。 付款确认：当一项付款经过确认后，付款日期、汇率和金额等信息仍可以改变。汇率差异、现金折扣和银行手续费可自动编码。 贷

40、项抵销：贷项通知单和科目中的付款可根据借项发票进行结算。 回退付款：可以全部或部分调整已输入的付款。以前的付款可以冲销，而且发票可以返回到付款以前的状态(未清项/部分付款)。然后就可以正确地付款。 混合付款：可以在同一窗口输入所有现金付款变量，比如客户或供应商付款，或其它现金交易，如增值税偿还。然后，银行帐户报表验证可直接完成. 抵冲：如果供应商同时也是公司客户，而且允许抵冲，则供应商发票可根据客户发票抵冲。追踪与分析IFS的应付帐款在各方面都提供了具有自由检索功能的出色的追踪功能。检索在总帐和明细帐层次都可轻松进行。标准呈报功能包括发票信息和付款的报告，各个供应商的帐户报表，未付票据帐期分析

41、，付款预测和货币重估。现金流量分析是一个可选模块，它基于应收分类帐和应付分类帐的多币种信息，以及采购单和客户订单系统的计划现金流量。来自非集成应用系统的现金流量，如工资、分期付款、利息、货币结转和税金可以作为单项或经常性项目手工处理，使您能够全面控制货币的使用。固定资产IFS/固定资产模块是一个功能强大的工具，它为管理所有类型的固定资产提供了无限可能性，诸如设备、机器和建筑。它根据全球公认的折旧规律和规范而灵活构建，并且与IFS/财务模块全面集成。当对象被采购、销售或报废时，IFS/固定资产模块将对整个事件归档。您可根据计划和计算的折旧价方便地定义折旧计算和财务规则。除了折旧和资金成本计算的可

42、能性外，IFS/固定资产模块还包括许多回返选项以及极其灵活的税款折旧。 IFS/固定资产模块还可管理外部对象，如出租对象和注销。所需信息可信随手可得IFS/固定资产模块可及时提供每一独特对象的以下方面的信息： 购置价值 额外购置价值 剩余价值 指数的替代值 指数或任何您定义值的保险值 根据计划和计算的折旧进行折旧，表现为年到日和累计折旧 折旧的最终日期 固定资产销售而获取的收入IFS/固定资产模块的设计旨在与IFS/财务模块中所有其它模块集成。最基本的元素就是对象，它是IFS/财务模块中多维交易编码的一部分。IFS/财务模块中对象购置价值的所有核算可自动更新带有购置价值的IFS/固定资产模块。

43、对象结构中的每一对象可以单独处理。并且两个层面上的信息可以进行合并。一个对象可方便地分成多个对象，新对象可在其它任一对象结构中自由使用。IFS/固定资产模块可为折旧和处理的不同类型提供建议。你可在确认之前对建议进行审查和调整，或者允许它们更新固定资产核算。除了删除一个或多个对象外，您可部分或全部取消建议。访问权限由IFS/安全模块控制。IFS/固定资产模块符合国际会计标准 (IAS)的要求。规则设置 IFS/固定资产模块的基本元素是对象，它是IFS/财务模块中的多维交易编码的一部分。 为每一对象组定义会计规则，以控制活动如何进行结算，比如根据计划进行的折旧。规则当然在对象等级上优先设置。 您可

44、定义计算规则，确定应计算多少折旧和资本成本。 多维交易码将折旧分摊到不同成本中心。购置价值 供应商发票、项目完成和手工凭证都可自动更新购置价值或附加购置价值。 当项目被销售或废弃时，IFS/固定资产模块将计算损益并冲销折旧和购置价值。折旧建议 您可根据计划、计算的折旧、计算的利率或用户定义的其它方法生成折旧建议。 建议可应用于任一对象、对象组和时间间隔。 不会错误地忽略任一期间。 模块有多种税款折旧可能性。 您可手工打印建议，以进行审核和调整。 您可决定建议何时以及是否需要审核，以更新总帐和固定资产分类帐。监控和分析你可生成: 会计和税务报告所用的折旧计算。 用于预算目的的未来折旧计划 库存审

45、计和保险值的概要，根据地点和对象组进行排序。 基于任一期间的折旧，显示不同对象余额的资产负债表。可查询对象 购置价值 剩余价值 替换价值 计划或计算的带有期间和汇总值的折旧，交易可被追溯到原始凭证 税款折旧 影响对象值的交易或事件信息流部分IFS/固定资产模块是与IFS/财务模块集成的部分。从系统其他部分而来的所有有关过帐会立即更新IFS/固定资产模块。总帐报表IFS/总帐模块收集和记录公司集团每一部门和分公司的所有财务事件，为财务分析和报告提供可靠的基础。此模块是IFS财务解决方案的中心，可使用户方便地查看信息和创建报表。使用IFS/会计规则这一独特模块，可以通过相同的规则在IFS/应用系统

46、的所有模块中生成财务事务。事务可以通过IFS/会计规则中的平衡表从财务模块的分类帐中传送，或者直接从IFS分销模块、IFS制造或IFS维护模块中直接传送。这样，此会计进程就分成了两部分：IFS/会计规则，包含公司如何定义代码串和基本财务数据的规则。系统自动处理经常交易的代码，它简化了工艺并且提高了准确度。在IFS/会计规则模块中也可生成手工凭证。手工输入自动过帐其他凭证IFS报表生产器项目会计IFS/会计规则自动过帐IFS/总帐凭证事务帐户余额固定资产成本分配IFS报表生产器IFS报表生产器IFS报表生产器IFS/总帐，除了预算登记和后续跟踪外，还包含总帐，并可进行财务报告及其后续跟踪工作。IFS/