白城小分子创新药项目申请报告范文.docx

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1、泓域咨询/白城小分子创新药项目申请报告目录第一章 行业、市场分析8一、 老龄化社会药物刚性需求扩大，居民医疗保健消费支出增长8二、 小分子创新药行业发展趋势8第二章 项目绪论11一、 项目名称及投资人11二、 编制原则11三、 编制依据12四、 编制范围及内容12五、 项目建设背景12六、 结论分析13主要经济指标一览表15第三章 背景、必要性分析17一、 小分子创新药产业链17二、 本土小分子创新药行业参与者可归为三个类型，一类是老牌大型仿制药企业转向研发创新药，实现创新转型；一类是基于早期技术成果积累和创新商业模式实现跨越式发展的创新药企；还有一类数量众多，并且在持续不断有“新人”加入的临

2、床期初创药企，创立时间在近五年，擅长早期阶段药物开发，已有产品进入到临床试验阶段。由于创新药行业范围较广，行业内处于领先地位的代表企业均形成了各自特色的核心技术体系。而随着生命科学领域新技术的蓬勃发展，诸多初创公司都基于各自不同的产品种类和技术平台，参与到差异化竞争中来。小分子创新药产业链17三、 化学药品种多销量大，肿瘤相关药品销售额快速增长18四、 新技术引领的小分子创新药研发方向19五、 构建区域中心城19六、 构建生态经济先导区20第四章 建筑工程方案22一、 项目工程设计总体要求22二、 建设方案22三、 建筑工程建设指标22建筑工程投资一览表23第五章 产品规划与建设内容25一、

3、建设规模及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表25第六章 运营模式27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 各部门职责及权限28四、 财务会计制度31第七章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施38第八章 进度规划方案40一、 项目进度安排40项目实施进度计划一览表40二、 项目实施保障措施41第九章 人力资源配置42一、 人力资源配置42劳动定员一览表42二、 员工技能培训42第十章 节能可行性分析44一、 项目节能概述44二、 能源消费种类和数量分析45能耗分析一览表45三、 项目节能措施46四、 节能综合评价47第十一章

4、原辅材料供应及成品管理49一、 项目建设期原辅材料供应情况49二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理49第十二章 投资方案50一、 编制说明50二、 建设投资50建筑工程投资一览表51主要设备购置一览表52建设投资估算表53三、 建设期利息54建设期利息估算表54固定资产投资估算表55四、 流动资金56流动资金估算表57五、 项目总投资58总投资及构成一览表58六、 资金筹措与投资计划59项目投资计划与资金筹措一览表59第十三章 经济效益61一、 基本假设及基础参数选取61二、 经济评价财务测算61营业收入、税金及附加和增值税估算表61综合总成本费用估算表63利润及利润分配表65三、 项目盈利

5、能力分析66项目投资现金流量表67四、 财务生存能力分析69五、 偿债能力分析69借款还本付息计划表70六、 经济评价结论71第十四章 招投标方案72一、 项目招标依据72二、 项目招标范围72三、 招标要求72四、 招标组织方式75五、 招标信息发布78第十五章 风险分析79一、 项目风险分析79二、 项目风险对策81第十六章 总结说明84第十七章 附表附录86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表86固定资产折旧费估算表87无形资产和其他资产摊销估算表88利润及利润分配表89项目投资现金流量表90借款还本付息计划表91建设投资估算表92建设投资估算表92建设期利息估算表

6、93固定资产投资估算表94流动资金估算表95总投资及构成一览表96项目投资计划与资金筹措一览表97报告说明全球范围内慢性非传染性疾病高发，肿瘤、心脑血管疾病和呼吸系统疾病是我国的主要死因全球范围内，死于癌症、心脏病、糖尿病等慢性非传染性疾病的患者人数不断增加，占比从2000年的60.8%增长到2019年的73.6%。根据2021年世界卫生组织（WHO）的世界卫生统计报告，2019年的前10大死因中，有7个为慢性非传染性疾病。我国的总体情况与全球态势一致。2019年中国十大死因中，8个为慢性非传染性疾病，其中，恶性肿瘤、心脏病、脑血管病和呼吸系统疾病是排名前四的死因，死亡人数占全年所有死亡人数的

7、约80%。根据谨慎财务估算，项目总投资16886.95万元，其中：建设投资13600.16万元，占项目总投资的80.54%；建设期利息274.92万元，占项目总投资的1.63%；流动资金3011.87万元，占项目总投资的17.84%。项目正常运营每年营业收入29600.00万元，综合总成本费用25938.21万元，净利润2656.90万元，财务内部收益率7.55%，财务净现值-2171.22万元，全部投资回收期7.99年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社

8、会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 行业、市场分析一、 老龄化社会药物刚性需求扩大，居民医疗保健消费支出增长我国正在加速迈进老龄化社会，而老龄人群是各类慢性非传染性疾病的高发人群，是药物的强需求人群。我国60岁以上人口占比已经从2011年的13.7%增长到2019年18.

9、1%。预计到2040年，我国60岁以上人口占比将超过25%。即便受到疫情影响，2020年我国的GDP仍然突破100万亿大关。2020年国内卫生总费用超过7万亿元，约为2010年的三倍，同时，2011年-2020年期间，卫生总费用占GDP的比例缓慢上升，从2011年的5.0%上涨到2020年的7.1%。居民在医疗保健方面的需求不断增强，相关支出不断增长，2020年，居民人均医疗保健消费支出占到全部消费支出的8.7%。二、 小分子创新药行业发展趋势在各类鼓励创新的政策引导下，我国医药行业研发支出持续快速上升，创新药企进入“内卷“模式，”伪创新“、“泛泛创新”、“跟风创新”已经渐不可行。持续的创新输

10、出需要不断加码的研发投入。A股上市医药企业研发投入总规模从2015年的189亿元增长到2020年的690亿元人民币。2021年前三季度，80%以上的A股上市医药企业研发投入总额同比有所增加，包括恒瑞医药、复星医药、君实生物、上海医药在内的6家企业研发投入超10亿元，其中恒瑞医药的研发投入高达41.42亿元。高研发投入展示出企业对后续创新药市场的坚定看好，愿意投入更多研发资金，也为未来创新药的高速发展持续注入活力。大部分研发投入用于丰富产品线，推进产品临床进度或自建临床团队。例如，百济神州2021年上半年的内部研发开支增加39.2%，主要用于扩展临床前候选药物，开展in-house研究及临床试验

11、。随着国内外团队进行合作研究越发频繁，国内外技术差距不断缩小，越来越多的企业选择将自己的创新药产品中美同时申报上市，不但有助于打开欧美市场，也代表国产创新药能达到较高认证水平的认可，标志着公司研发实力和临床申报能力达到一定高度。2019年以来，已经有多款国产药物到FDA申报上市，有5款小分子创新药的上市申请获美国FDA受理。同时，国内药企还通过与大型跨国药企之间的权益转让，实现创新药产品布局和收益的最优组合。长远来看，随着研发能力的不断提升，中国创新药的国际化将是个必然趋势，国内将有更多药物实现海外上市。我国医药创新活力正在有效迸发，生态系统日益进化，不同类型、不同规模的药企之间，竞争合作的格

12、局将日益复杂而强大，再加上资本对医疗赛道的整体看好和加持，医药领域正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的全新生态。第二章 项目绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称白城小分子创新药项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗

13、。4、坚持可持续发展原则。三、 编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。四、 编制范围及内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。五、 项目建设背景创新药，也称为原研药，是一个相对于仿制药的概念，指的是从机理开始源头研发，具有自主知识产权，具备完整充分的安全性有效性数据作为上

14、市依据，首次获准上市的药物。按照药物研发的常规流程，一款药物从确定靶点到最后审批上市的整个研发周期通常耗时十数年的时间。专利保护期过后，就会被大量仿制。在美国食品药品监督管理局（FDA)的评审标准中，新分子实体（NewMoleculerEntity，NME）和获得新生物制品许可的药物（BiologicLicenseApplication,BLA)均属于创新药。同时，我们也清醒看到面临的困难和问题：经济总量不大，带动力强的大项目还不多，发展后劲和动能培育不够；要素支撑不足，水、地、电等瓶颈制约还没有得到根本破解；发展质量不高，财政收支矛盾突出，刚性支出压力持续加大；改革创新不够，原创性、突破性的

15、成果不多，深化改革还有很多“硬骨头”要啃。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约37.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx升小分子创新药的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16886.95万元，其中：建设投资13600.16万元，占项目总投资的80.54%；建设期利息274.92万元，占项目总投资的1.63%；流动资金3011.87万元，占项目总投资的17.84%。（五）资金筹措项目总投资16886.95万元

16、，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）11276.30万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5610.65万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：29600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：25938.21万元。3、项目达产年净利润（NP）：2656.90万元。4、财务内部收益率（FIRR）：7.55%。5、全部投资回收期（Pt）：7.99年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15605.91万元（产值）。（七）社会效益由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良

17、好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24667.00约37.00亩1.1总建筑面积43326.021.2基底面积15046.871.3投资强度万元/亩364.972总投资万元16886.952.1建设投资万元13600.162.1.1工程费用万元12150.332.1.2其他费用万元1084.

18、002.1.3预备费万元365.832.2建设期利息万元274.922.3流动资金万元3011.873资金筹措万元16886.953.1自筹资金万元11276.303.2银行贷款万元5610.654营业收入万元29600.00正常运营年份5总成本费用万元25938.216利润总额万元3542.537净利润万元2656.908所得税万元885.639增值税万元993.8010税金及附加万元119.2611纳税总额万元1998.6912工业增加值万元7470.4013盈亏平衡点万元15605.91产值14回收期年7.9915内部收益率7.55%所得税后16财务净现值万元-2171.22所得税后第三

19、章 背景、必要性分析一、 小分子创新药产业链小分子创新药行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为原材料供应商，主要包括相关专利提供商、制药装备提供商、医学设备和器械提供商、实验耗材提供商等。产业链中游参与主体是相关药物生产商，包括大型跨国制药企业、本土大型药企和初创企业；下游主要集中在全国各级医疗机构和院内DTP药房。中上游企业具有强烈的创新需求和驱动力，成为整个产业价值创造的核心引擎。二、 本土小分子创新药行业参与者可归为三个类型，一类是老牌大型仿制药企业转向研发创新药，实现创新转型；一类是基于早期技术成果积累和创新商业模式实现跨越式发展的创新药企；还有一类数量众多，并且在持续不断有“新

20、人”加入的临床期初创药企，创立时间在近五年，擅长早期阶段药物开发，已有产品进入到临床试验阶段。由于创新药行业范围较广，行业内处于领先地位的代表企业均形成了各自特色的核心技术体系。而随着生命科学领域新技术的蓬勃发展，诸多初创公司都基于各自不同的产品种类和技术平台，参与到差异化竞争中来。小分子创新药产业链小分子创新药行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为原材料供应商，主要包括相关专利提供商、制药装备提供商、医学设备和器械提供商、实验耗材提供商等。产业链中游参与主体是相关药物生产商，包括大型跨国制药企业、本土大型药企和初创企业；下游主要集中在全国各级医疗机构和院内DTP药房。中上游企业具有强烈

21、的创新需求和驱动力，成为整个产业价值创造的核心引擎。本土小分子创新药行业参与者可归为三个类型，一类是老牌大型仿制药企业转向研发创新药，实现创新转型；一类是基于早期技术成果积累和创新商业模式实现跨越式发展的创新药企；还有一类数量众多，并且在持续不断有“新人”加入的临床期初创药企，创立时间在近五年，擅长早期阶段药物开发，已有产品进入到临床试验阶段。由于创新药行业范围较广，行业内处于领先地位的代表企业均形成了各自特色的核心技术体系。而随着生命科学领域新技术的蓬勃发展，诸多初创公司都基于各自不同的产品种类和技术平台，参与到差异化竞争中来。三、 化学药品种多销量大，肿瘤相关药品销售额快速增长2015-2

22、020年全国公立医疗机构终端药品销售中，化学药占比与68%，在药品消费中占据主导地位。从2021年上半年公立医院终端各治疗类别药物的销售额增长情况看，除抗寄生虫药、杀虫剂和驱虫剂的销售额下降外，其余13个治疗类别均呈现不同幅度的增长。其中增长幅度达到10%以上的治疗类别主要在两类领域：一类是市场中患病人群不断增长但现有药品尚未满足临床需要的品类，如抗肿瘤及免疫调节药、血液和造血系统药物中的抗血栓形成药等；另一类是新冠疫情影响减弱后医疗机构诊疗人数增加所带来的药品需求增加的品类，如呼吸系统用药、感觉系统药物、全身用激素类制剂及皮肤病用药等。四、 新技术引领的小分子创新药研发方向随着信息技术与生物

23、技术更为紧密的融合发展，在基于靶点的药物设计的时代，利用高通量筛选技术获得小分子和靶蛋白的复合晶体结构，并在计算机的辅助下进行结构优化，逐渐成为药物开发的主流。高通量筛选、虚拟筛选、基于结构的药物设计以及基于片段的药物设计逐渐成为小分子药物研发的常见技术。此外，生命科学领域的新突破新技术也为小分子药物研发带来新的研发思路，抗体小分子偶联药物开发已渐成气候，PROTAC技术、变构调节剂、氘代药物、抗体药物偶联等技术思路也备受期待。五、 构建区域中心城对标中等城市标准，着力把白城建设成为东北地区西部生态经济带重要的中心城市。壮大城市经济。坚持产城融合，促进开发区（园区）转型升级，充分发挥经济发展主

24、战场、项目建设主阵地、招商引资主力军作用，推动主导产业纵向成链、横向成群，提升市本级经济首位度。增强城市功能。抓好生态新区、西部收储区、东部棚改腾空区开发建设。推进“校城一体化”，打造区域教育中心；建设标准综合场馆，打造区域文体中心；提档升级市级医院，推动医疗、康养等多业态融合，打造区域医养中心；抓好红色资源和辽金文化保护开发，打造区域特色旅游中心；强化“政产学研用”协同创新，打造区域科研中心；完善市域路网，提速城际交通，打造区域枢纽中心。提升城市风貌。深化全国文明城、卫生城、园林城创建。打造城市水系，构建生态廊道，推进绿化、美化、亮化一体升级，彰显生态之美。打造“书香白城”“音乐白城”“文化

25、白城”，提高文化软实力。精细城市管理。深化城市管理体制改革，推动重心下移、资源下沉，加强网格化、精细化、智慧化管理。充分发挥基层组织、群团组织、社会组织等各方作用，共治共管、共建共享，让城市更具韧性、更有温度。力争到2025年，中心城区扩容提质加快推进，产业集中度、环境优美度、社会文明度全面提升，承载力、辐射力、吸引力大幅增强，打造更加宜居宜业、舒适愉悦的幸福城市。六、 构建生态经济先导区坚定不移走生态优先、绿色发展之路，用全产业链思维打造绿色产业体系，争创全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。聚力绿色农业。以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手，围绕“有机米、健康豆、生态鱼、精品肉”，做大规模

26、、做长链条、做精产品、做响品牌，构筑农特产品与食品加工产业高地。聚力清洁能源。把就地转化消纳作为主攻方向，着力降低用电成本，推进百万吨级氢田、数据灾备中心、零碳工业示范园区等重点工程，打造北方氢谷、云谷、碳谷，创建全国氢能示范城市，建设国家级高载能高技术基地，探索清洁能源优势充分释放的高质量发展新路。聚力生态旅游。以构建吉林西部旅游大环线为契机，嵌入文化、康养、电商、民宿等元素，打好生态游、军事游等“金名片”，实现点上有风韵、线上有风光、面上有风景，推动生态保护和生态旅游相得益彰。力争到2025年，走出一条具有白城特色的“两山”转化路径，打造农产品加工、新能源及氢能、装备制造三大百亿级乃至千亿

27、级产业，培育旅游、物流等多个超十亿级产业，推动全市经济总量达到全省中游水平。第四章 建筑工程方案一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧

28、凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积43326.02，其中：生产工程27114.46，仓储工程6783.13，行政办公及生活服务设施5233.36，公共工程4195.07。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7974.8427114.463363.931.11#生产车间2392.458134.3

29、41009.181.22#生产车间1993.716778.61840.981.33#生产车间1913.966507.47807.341.44#生产车间1674.725694.04706.432仓储工程3460.786783.13655.552.11#仓库1038.232034.94196.662.22#仓库865.201695.78163.892.33#仓库830.591627.95157.332.44#仓库726.761424.46137.673办公生活配套1032.225233.36802.163.1行政办公楼670.943401.68521.403.2宿舍及食堂361.281831.68

30、280.764公共工程2557.974195.07399.17辅助用房等5绿化工程3936.8575.90绿化率15.96%6其他工程5683.2817.817合计24667.0043326.025314.52第五章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积24667.00（折合约37.00亩），预计场区规划总建筑面积43326.02。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx升小分子创新药，预计年营业收入29600.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求

31、状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1小分子创新药升xx2小分子创新药升xx3小分子创新药升xx4.升5.升6.升合计xxx29600.002018年以来，国家药品监督管理局受理并批准上市的创新药（不含中药和疫苗）共64个，数量逐年增长，适应症以抗肿瘤及免疫用药、神经系统用药、消化系统

32、用药为主。2021年，国产创新药获批数量达到30个，包括化学药24个，生物药6个，其中抗肿瘤药物17个，抗感染和抗病毒药物7个。2021年，国家药品评审中心登记的创新药相关临床试验共501项，其中III期临床共106个。未来3-5年，我国创新药上市将迎来爆发阶段。第六章 运营模式一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度

33、及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、小分子创新药行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和小分子创新药行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活

34、动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内小分子创新药行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对

35、任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产

36、品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估

37、报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司

38、文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及

39、流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利

40、润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利

41、（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中

42、所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和

43、论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整

44、或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账

45、簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第七章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，