中山关于成立稀土永磁材料公司可行性报告（模板范文）.docx

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1、泓域咨询/中山关于成立稀土永磁材料公司可行性报告中山关于成立稀土永磁材料公司可行性报告xxx（集团）有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景、必要性17一、 需求重构供给缺口持续，逻辑改变下看好价格高位持续性17二、 稀土：新材料“宝库”，应用前景广阔17三、 深度参与国内国际双循环，加快融入新发展格局18四、 项目实施的必要性20第三章 行业、市场分析22一、 全球

2、风电装机潮带动需求22二、 供给：中国垄断供给，有望构筑定价权22三、 我国有望掌控全球稀土定价权25第四章 公司组建方案28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 公司组建方式29四、 公司管理体制29五、 部门职责及权限30六、 核心人员介绍34七、 财务会计制度35第五章 法人治理39一、 股东权利及义务39二、 董事46三、 高级管理人员52四、 监事54第六章 发展规划分析57一、 公司发展规划57二、 保障措施58第七章 选址方案61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 推动产业高端化发展，加快建设现代产业体系66四、 加大形成有效市场改革力度69五

3、、 项目选址综合评价70第八章 项目风险分析71一、 项目风险分析71二、 项目风险对策73第九章 项目环境影响分析76一、 编制依据76二、 环境影响合理性分析77三、 建设期大气环境影响分析79四、 建设期水环境影响分析80五、 建设期固体废弃物环境影响分析81六、 建设期声环境影响分析81七、 建设期生态环境影响分析82八、 清洁生产82九、 环境管理分析83十、 环境影响结论86十一、 环境影响建议86第十章 进度实施计划87一、 项目进度安排87项目实施进度计划一览表87二、 项目实施保障措施88第十一章 投资估算及资金筹措89一、 投资估算的依据和说明89二、 建设投资估算90建设

4、投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94固定资产投资估算表96四、 流动资金96流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表99第十二章 经济效益评价101一、 基本假设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105三、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表107四、 财务生存能力分析109五、 偿债能力分析109借款还本付息计划表110六、 经济评价结论111第十三章 项目综合评价112第十四章 补充表格114主要

5、经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120营业收入、税金及附加和增值税估算表121综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表124项目投资现金流量表125借款还本付息计划表126建筑工程投资一览表127项目实施进度计划一览表128主要设备购置一览表129能耗分析一览表129报告说明机组大型化趋势明显，半直驱或为主流。补贴退坡下给风电企业提出更高要求，提升效率是平价时代的大方向，而风电能效提升主要依靠风机大型化，提高

6、发电量来摊薄风机发电成本。风力发电机分为永磁直驱式、半直驱式和双馈异步式，其中永磁直驱式和半直驱式使用高性能钕铁硼。现阶段来看，双馈技术更加成熟、价格便宜但受齿轮箱限制；直驱技术不含齿轮箱，运维简单，发电效率高。半直驱兼顾了双馈和直驱优势，随技术改良下或是未来主流。xxx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资522.00万元，占xxx（集团）有限公司60%股份；xx有限公司出资348万元，占xxx（集团）有限公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资25298.61万元，其中：建设投资19084.99万元，占项目总投资的75.44%；

7、建设期利息263.03万元，占项目总投资的1.04%；流动资金5950.59万元，占项目总投资的23.52%。项目正常运营每年营业收入53800.00万元，综合总成本费用44834.89万元，净利润6539.75万元，财务内部收益率18.73%，财务净现值7396.77万元，全部投资回收期5.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）

8、二、 注册资本870万元三、 注册地址中山xxx四、 主要经营范围经营范围：从事稀土永磁材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产

9、能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10653.998523.197990.49负债总额3661.542929.23274

10、6.15股东权益合计6992.455593.965244.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30772.4124617.9323079.31营业利润5356.744285.394017.55利润总额4721.713777.373541.28净利润3541.282762.202549.72归属于母公司所有者的净利润3541.282762.202549.72（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

11、公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10653.998523.197990.49负债总额3661.542929.232746.15股东权益合计6992.455593.965244.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2

12、019年度2018年度营业收入30772.4124617.9323079.31营业利润5356.744285.394017.55利润总额4721.713777.373541.28净利润3541.282762.202549.72归属于母公司所有者的净利润3541.282762.202549.72六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立稀土永磁材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由海外其他新建矿山尚处开发初期，短期难有增量。其他海外项目多数处于经济评估（PEA）和可行报告（PFS、DFS）阶段，可行性研究结束后，之后的矿山设计建设阶段可能需要2年左右，但受环保

13、、资本开支、政策等不确定性因素影响或有延缓。建成后矿山生产阶段可能需要2-3年，投产进度可能不及预期，投产后还要经历产能爬坡期，短期内海外矿山难有新增量。经济结构持续优化。2020年全市地区生产总值（GDP）达到3151.6亿元，地方一般公共预算收入287.5亿元。三次产业结构调整至2.3:49.4:48.3，现代服务业增加值占服务业增加值比重、先进制造业增加值占制造业增加值比重分别提升至62.2%、52.5%。各类市场主体总量超过46万户。创新能力稳步提升。每万人发明专利拥有量24.5件，高新技术企业超2500家，引进省级创新团队5个、市级科研团队46个，规上工业企业研发机构覆盖率超过40%

14、，省级新型研发机构增至8家，省级工程技术研究中心增至343家，中山光子科学中心和中山先进低温研究院两大科技基础设施、中科院药物创新研究院中山研究院、哈工大机器人（中山）无人装备与人工智能研究院等一批高端研发平台落地。改革开放不断深化。营商环境综合改革扎实推进，开展智能审批服务，实现简易事项100%即来即办、市级政务服务事项100%网上可办，构建全市信用联合奖惩一张网，法治化营商环境考评全省第一。铁腕治理土地、规划乱象，上收镇街规划编制权限，重塑国土空间规划体系。获批设立中国（中山）跨境电子商务综合试验区，与全球213个国家和地区互通贸易往来，一般贸易出口占比提升至62%。成功举办第三、四届海峡

15、两岸中山论坛。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约43.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨稀土永磁材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积54738.99，其中：生产工程34624.85，仓储工程12790.06，行政办公及生活服务设施5151.41，公共工程2172.67。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资25298.61万元，其中：建设投资19084.99万元，占项目总投资的75.44%；建设期利息263.03万元，占项目总投资的1.0

16、4%；流动资金5950.59万元，占项目总投资的23.52%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：53800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：44834.89万元。3、净利润（NP）：6539.75万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.93年。5、财务内部收益率：18.73%。6、财务净现值：7396.77万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品

17、畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第二章 项目背景、必要性一、 需求重构供给缺口持续，逻辑改变下看好价格高位持续性氧化镨钕2022-2025年将处于持续供不应求状态。相较过去脉冲式的涨价行情，本轮稀土涨价的逻辑发生改变，看好价格高位的持续性：过去稀土收储、打黑等并没有从根本上改变稀土的供需关系，稀土价格上涨的炒作成分占比较大，故价格在约一年内出现较大回落后低位震荡，呈现出事件驱动型的脉冲式涨价特征。而新一轮稀土涨价持续时长明显超过以往，同时未出现明显回调，其逻辑在于稀土需求端重构下改变供需关系从而支撑价格。未来供给端有序增长，而需求端在新能源拉动下开始爆发，看好

18、稀土价格中枢处于高位的持续性。二、 稀土：新材料“宝库”，应用前景广阔稀土被称为现代工业维生素。稀土元素主要是以稀土氧化物的形式存在，可分为轻稀土、重稀土两大类，其中镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕7种为轻稀土，钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇10种则为重稀土。轻稀土应用广泛、商业价值突出、用量相对更大，而重稀土则相对更稀缺、可替代性小、价格更昂贵。稀土矿物种类繁多但可用于生产稀土的较少。稀土元素在地壳中主要以矿物形式存在，目前已经发现的稀土矿物在250种以上，但能够用于生产稀土的工业矿物较少，主要有独居石、氟碳铈矿、磷钇矿和风化壳淋积型稀土矿。其中氟碳铈矿、独居石矿为岩矿型稀土矿，轻稀土含量

19、高；风化壳淋积型矿为离子型稀土矿，重稀土含量要明显高于岩矿型稀土矿；磷钇矿是除离子吸附型矿石以外，重稀土资源最主要的可利用工业矿物。稀土永磁应用价值最高。稀土产业链包括：（1）上游原矿采选：将稀土原矿开采并经过处理后得到稀土精矿等；（2）中游冶炼分离：将稀土精矿通过火法或湿法冶金技术得到稀土氧化物、稀土金属等；（3）下游加工应用：除用于陶玻、冶金、石化等传统领域，也可用于永磁材料、储氢材料、催化剂等新材料领域，其中永磁材料是消费价值最高的领域。三、 深度参与国内国际双循环，加快融入新发展格局坚持统筹利用好国内国外两个市场、两种资源，以扩大内需为战略基点，依托我国超大规模市场优势，以创新驱动、高

20、质量供给引领和创造新需求，推动更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，为全省打造新发展格局战略支点提供有力支撑。（一）深入实施扩大内需战略持续扩大有效投资。持续优化投资结构，促进投资稳定增长，充分发挥投资对优化供给结构的关键作用，力争“十四五”时期完成投资7000亿元，投资率提高至45%左右。围绕强弱项、补短板，推动新基建与传统基建一体谋划、协同推进，加大新型基础设施投资力度，补齐交通、教育、医疗、环境等传统基础设施建设短板，实施一批强基础、增功能、利长远的重大基础设施项目。狠抓工业投资，加快推动企业设备更新和技术改造，引进培育一批投资大、效益好、技术高、用地少、带动强的战略性新兴产业项目，推动

21、工业投资成为投资增长的关键支撑。加大政府和社会资本合作力度，推动解决民间投资用地、用能、人才引进、政策配套、报建审批等实际困难，鼓励民间资本参与重大基础设施、重点产业、新型城镇化项目建设，支持民间资本加大5G 网络、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施投资建设力度。（二）积极融入全国统一大市场拓展产业发展腹地。积极参与粤港澳大湾区、省“一核一带一区”及都市圈建设，加强与周边城市战略对接、协同联动，推动优势产业链条向粤西地区延伸。发挥中山制造优势，增强与京津冀、长三角、成渝等先进地区和城市在科技、产业、人才、教育、环保、旅游等领域合作，支持企业优先布局国内，有序开展产业共建。落实对口支援、

22、对口合作、对口帮扶和扶贫协作工作，深化援受两地交往交流交融，扎实推进产业合作、合作园区建设和人才交流。创造公平可预期的市场环境，引导更多国内先进企业、创新机构、资金资本、高层次人才来中山发展。（三）提升对外开放水平培育外贸发展新优势。加快打造高能级外贸发展平台，推进跨境电商综试区建设，高标准规划建设跨境电商产业园，争取翠亨新区纳入广东自贸区扩区范围，推进药品进口口岸建设，积极申报综合保税区，做强古镇灯饰、小榄锁具、南头家电、沙溪休闲服装等国家和省外贸转型基地。持续优化外贸结构，扩大机电产品出口，推动加工贸易企业由OEM（原始设备生产商）向ODM（原始设计制造商）、OBM（原始品牌制造商）转型，

23、鼓励先进设备进口。大力发展外贸新业态新模式，推进服务贸易创新发展，完善市场采购平台建设。优化通关环境，完善口岸布局和建设，深化智能通关改革，推动港口通关提速降费。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 行业、市场分析一、 全球风电装机潮带动需求机组大型化趋势明显，半直驱或为主流。补贴退坡下给风电企业提出更高要求，提升效率是平

24、价时代的大方向，而风电能效提升主要依靠风机大型化，提高发电量来摊薄风机发电成本。风力发电机分为永磁直驱式、半直驱式和双馈异步式，其中永磁直驱式和半直驱式使用高性能钕铁硼。现阶段来看，双馈技术更加成熟、价格便宜但受齿轮箱限制；直驱技术不含齿轮箱，运维简单，发电效率高。半直驱兼顾了双馈和直驱优势，随技术改良下或是未来主流。全球风力发电的装机潮将拉动氧化镨钕消费。风电是公认的清洁能源和可再生能源，具有明显的环境效益。为了应对气候变化实现“巴黎协定”的温控目标，多国家制定减排目标推进应用可再生能源，促进能源转型和低碳发展。GWEC预计2022-2026全球风电有望新增装机，假设直驱风机/半直驱风机每M

25、W约消耗钕铁硼620/120kg，直驱/半直驱每年渗透率分别提升0.5%/2%。预计2025年风电发电设备有望带动氧化镨钕消费量7463吨，2020-2025年CAGR为5.96%。二、 供给：中国垄断供给，有望构筑定价权稀土储量上，我国远超其他国家。据美国地质调查局（USGS）数据显示，全球稀土储量由2015年的1.3亿吨下降后一直维持在1.2亿吨，2021年我国的稀土储量为4400万吨占比36.67%，常年开采下占比有所降低但仍远超其他国家；其次为越南占比18.33%、巴西储量占比17.5%、俄罗斯储量占比17.5%。全球前四国稀土储量之和占比高达90.00%。稀土产量上，我国供应主体地位

26、稳固。全球稀土产量逐年上涨，2021年产量为28万吨，其中我国稀土产量达16.80万吨，占全球稀土总产量的60.00%全球第一；位于第二的美国2021年产量达4.30万吨，占比15.36%；其次的缅甸和澳大利亚产量占比分别为9.29%和7.86%。前四大稀土生产国合计占比全球总产量的92.50%，中国的供应主体地位难以撼动。资源禀赋上，我国轻重稀土品种全、品位高且易开采。国内方面：我国稀土矿种和元素非常齐全，目前呈现出“北轻南重”的特点：（1）轻稀土：分布集中在包头白云鄂博和四川冕宁，其中白云鄂博矿占全国总储量80%以上，矿区不大但储量世界第一易于规模化开采具备成本优势。（2）重稀土：广泛分布

27、于南方七省区（江西、广东、广西、福建、湖南、云南、浙江），离子型稀土矿具有储量大、分布广、放射性低、易开采、经济效益好、富含铽、镝等重稀土元素等特点，中重稀土占世界储量的80%以上，战略意义重大。海外方面：多数海外矿山品位不高，开发经济性逊于国内；且多为轻稀土矿，重稀土资源不多。冶炼分离技术上，我国领先全球。由于稀土元素电子结构相近，化学性质极其相似，冶炼分离难度很高。我国凭借稀土资源优势，历经长年的技术迭代和经验积累，形成了领先全球的冶炼分离工艺：1、混合型矿冶炼分离技术包头白云鄂博混合型稀土矿是世界上最大的稀土矿，其矿物组成复杂，包含的矿物种类有160多种主要稀土矿物为氟碳铈矿和独居石，选

28、矿及冶炼分离都相对较困难。目前工业生产主要采用浓硫酸焙烧法和烧碱分解法，包头稀土冶炼厂生产采用的工艺为浓硫酸焙烧水浸中和除杂-P507和P204溶剂萃取分离转型或碳酸氢铵沉淀盐酸溶解制备氯化稀土产品。2、氟碳铈矿冶炼分离技术单一氟碳铈矿是我国第二大稀土资源，特别是四川冕宁、山东微山氟碳铈矿是我国主要稀土资源产地。氟碳铈矿的矿物组成单一，尽管伴生石英、萤石、重晶石、方解石等脉石矿物，但较包头混合型矿相比冶炼分离要容易很多。冶炼分离氟碳铈矿主要有酸法、碱法等湿法冶金技术以及电解法、加碳氯化法等火法冶金技术。3、风化壳淋积型稀土矿湿法冶金技术我国风化壳淋积型稀土矿是含稀土的火山岩或花岗岩矿石经过多年

29、的生物、物理化学风化，形成的稀土以离子态吸附于黏土矿物的稀土资源，又称离子吸附型稀土矿。风化壳淋积型稀土矿品位较低无法依靠传统重选、磁选等物理选矿工艺有效提取稀土。我国提出了采用强电解质(NaCl、NH4Cl等)进行离子交换直接浸取稀土的方法，发展出铵盐或镁盐浸出、草酸或碳酸氢铵沉淀、再经酸溶除杂、萃取分离提纯稀土的工艺。我国垄断全球冶炼分离产量。相较我国60%的全球稀土矿产量占比，我国冶炼分离产量占比高达约90%，先进工艺下我国对稀土冶炼分离环节形成垄断。中国以外的稀土冶炼分离主要是美国MPMaterials稀土矿（产能约为4.2万吨）以及澳洲LynasRareEarths稀土矿（现产能2.

30、2万吨，后续将扩建至约3万吨）。目前中国稀土冶炼分离整体产能利用率较低在50%-55%之间，也从侧面反映出上游稀土矿的供应受限。三、 我国有望掌控全球稀土定价权对比全球铁矿石定价体系，我国有望掌控全球稀土定价权。铁是世界上利用最广、用量最多的一种金属，铁矿石是生产钢铁的重要原材料。复盘四大矿企（澳大利亚力拓、必和必拓、FMG以及巴西淡水河谷）建立全球铁矿石霸权的历程，掌控全球定价权至少需要满足三个条件：（1）拥有全球优质矿石资源是先天条件；（2）产量垄断叠加下游需求分散奠定纵向产业链议价权；（3）生产成本优势奠定横向矿企竞争优势。当前中国稀土产业符合这些条件：（1）：澳大利亚（28.33%）、

31、巴西（18.89%）合计占全球铁矿石储量比重47.22%，处领先地位，同时澳大利亚、巴西铁矿品位高、杂质少、经济价值高；我国资源同样优秀：轻重稀土品类齐全，储量世界第一，特别是中重稀土资源占全球80%以上，且轻重稀土矿均满足品位高、经济价值高的特点。（2）：产量上，淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG铁矿产量占全球40.2%，而中国六大矿企占全球稀土矿产量比重60.0%，更优于四大铁矿企业的产量垄断度；下游需求分散度上，铁矿石下游钢企CR10仅26.95%，而稀土最大下游是稀土磁材钕铁硼，据弗若斯特沙利文的数据，2020年我国钕铁硼产量占全球约90%，2021我国现有烧结钕铁硼生产企业约为200家

32、，85%企业年产量不到1500吨，格局非常分散。（3）：淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG不断通过提高主力矿山产量和提高科技应用水平降低生产成本，以保持对全球其他铁矿石生产商的横向竞争能力；我国稀土企业也凭借着优质的资源禀赋、垄断性的生产规模、较低的环保成本保证了自身的成本优势，2015年中国稀土通过低价竞争使美国唯一稀土生产商美国钼业破产也从侧面印证了中国企业的低成本优势。寡头垄断的市场特征使得寡头可通过控制产量来达到影响价格的目的，在2010年必和必拓、力拓和巴西淡水河谷先后放弃了铁矿石长协定价机制，导致全球开始采用更具金融属性的指数定价机制。考虑到当前我国稀土矿企已满足资源+产量+成本的基

33、本优势条件，我国稀土企业有望模仿四大铁矿企业建立铁矿定价权的路径，在全球范围内建立稀土定价权。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战

34、略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、稀土永磁材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要

35、的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资522.00万元，占xxx（集团）有限公司60%股份；xx有限公司出资348万元，占xxx（集团）有限公司40%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、

36、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管

37、理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编

38、制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行

39、收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对

40、任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产

41、品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、顾xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、徐xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今

42、任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董

43、事、副总经理、总工程师。5、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、肖xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师

44、。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之

45、前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该

46、项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施