金蝶K3标准财务管理解决方案（DOC 8）32331.docx

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1、 金蝶K/3标准财务管理解决方案方案概述会计核算与与财务管理无论企业的的性质与规模模、行业和地地域，这一特特殊专业领域域的应用都是是必须的和有有着明确标准准的。金蝶KK/3提供了了针对不同发发展阶段企业业在会计核算算与财务管理理方面全面的的解决方案。随随着会计理论论的不断创新新和信息技术术的飞速发展展，在企业内内部控制、会会计信息共享享、外部应用用集成等方面面都存在新的的发展和应用用要求。标准业务流流程与个性化化需求的结合合纵向适应与与横向满足统统一、适应现现实与满足发发展结合、标标准应用与个个性差异共享享、贴身功能能与通用标准准融合、目标标管理与系统统控制集成是是金蝶K/33标准财务管管理解

2、决方案案体现的宗旨旨和设计思想想。与相关业务务系统高度集集成，在完善善的业务处理理流程及功能能的基础上，按按照实际应用用及角色体现现工作流，以以消息、邮件件、短信驱动动业务处理的的流程。典型应用流流程标准财务管管理解决方案案为满足企业业在财务战略略、财务政策策、财务制度度等不同层次次的重要管理理方面和日常常财务管理、会会计核算的需需要，在会计计核算、应收收款管理、应应付款管理、固固定资产管理理、项目管理理、现金管理理、预算管理理、成本管理理等专项业务务领域提供了了适应企业不不同发展阶段段的、贴身的的应用解决方方案。设计思想纵向适应与与横向满足统统一、适应现现实与满足发发展结合、标标准应用与个个

3、性差异共享享、贴身功能能与通用标准准融合、目标标管理与系统统控制集成是是金蝶K/33标准财务管管理解决方案案体现的宗旨旨和设计思想想。适应不同发发展阶段企业业财务管理的的要求，由基基本的核算、报报账、出表的的简约应用到到流程规范、角角色清晰、职职责分明、权权限严密的复复杂管理；从从简单的日常常会计核算到到投融资管理理、资产管理理、项目管理理、信用管理理的全方位财财务管理都具具备对应策略略。满足企业实实际状况，提提供有效应用用策略。同时时具备前瞻性性，在最大限限度保护用户户投资的同时时，随着企业业的不断成长长，提供解决决新流程、新新目标的应用用策略。从标准业务务流程应用分分析入手，在在涵盖可能的

4、的业务范围的的基础上，满满足具体应用用个性化差异异的要求。与相关业务务系统高度集集成，在完善善的业务处理理流程及功能能的基础上，按按照实际应用用及角色体现现工作流，以以消息、邮件件、短信驱动动业务处理的的流程。以目标管理理为贯穿解决决方案的管理理理念，以实实现内控为主主要手段。解决问题以会计凭证证处理为核心心，主要提供供凭证管理、账账簿管理、期期末结账等账账务处理的基基本功能，同同时提供业务务处理及时生生产凭证的功功能，实现财财务业务一体体化管理，保保障财务信息息与业务信息息的高度同步步与一致性，与与销售、采购购、仓存、制制造、分销、应应收应付、业业务系统高度度集成；实现现金、银银行存款、票票

5、据等业务管管理的功能，提提供各种资金金报表的查询询和打印以及及对账等功能能；适用于大中中型企业、集集团化企业、拥拥有较多固定定资产的小型型企业以及政政府机关、学学校、科研机机构等行政事事业单位的资资产管理。主主要处理固定定资产的会计计核算、计提提折旧等业务务，同时满足足设备资产的的日常管理功功能；与制造系统统、人力资源源系统紧密集集成，为会计计核算提供人人工成本核算算资料，并可可以对薪资进进行有效管理理；通过发票、单单据的管理，对对企业的往来来账款进行综综合管理，及及时、准确地地提供客户、供供应商的往来来账款余额资资料，提供各各种分析报表表，提高资金金的利用效率率。同时还提提供各种预警警、控制

6、功能能和票据的跟跟踪管理；处理各种表表格的制作、生生成、分析；运用管理会会计的方法，进进行企业内部部管理与控制制。通过责任任中心的定义义，确立责任任预算方案，制制定预算审批批流程，明确确责任预算编编制内容，进进行责任预算算的编制、审审核、审批。实实现对责任中中心的控制、分分析和绩效考考核；实现项目管管理、项目控控制与核算的的功能，将项项目管理与财财务管理、应应收款管理、应应付款管理、固固定资产管理理、采购管理理、库存管理理等高度集成成；对财务状况和经经营成果及未未来前景进行行评价和决策策分析。采用用多种数学模模型和计算方方法，对多种种数据进行整整合分析，从从无序散乱的的数据中提取取数据，为企企

7、业的财务决决策、计划、控控制提供切实实的帮助；为企业决策策层提供方便便快捷地了解解企业财务、业业务全貌的平平台，使企业业领导人无论论何时何地，及及时了解企业业运营状况，从从而知己知彼彼，做出正确确决策。典型应用流流程标准财务管管理解决方案案为满足企业业在财务战略略、财务政策策、财务制度度等不同层次次的重要管理理方面和日常常财务管理、会会计核算的需需要，在会计计核算、应收收款管理、应应付款管理、固固定资产管理理、项目管理理、现金管理理、预算管理理、成本管理理等专项业务务领域提供了了适应企业不不同发展阶段段的、贴身的的应用解决方方案。1、总账管管理总账系统提提供清晰完整整的总账结构构，将公司、业业

8、务领域和会会计科目表有有机地集成在在一起。主要要提供凭证管管理、账簿管管理、期末结结账等账务处处理的基本功功能，同时提提供业务处理理及时生产凭凭证的功能，实实现财务业务务一体化管理理，保障财务务信息与业务务信息的高度度同步与一致致性，为企业业决策层提供供实时的财务务管理信息。2、应付管管理应付管理属属于采购管理理的重要组成成部分，主要要解决信息流流与资金流的的集成问题，管管理采购发票票、应付单、应应付票据、采采购付款以及及采购入库成成本核销算处处理等业务。应应付管理与现现金管理、现现金预测紧密密集成，利用用预测付款到到期日和其他他相关报表，会会计系统可跟跟踪未结清项项目，帮助企企业规划与控控制

9、现金流出出，降低采购购成本。系统支持OOTA(一次次性交易)，简化处理理外部交易业业务，系统将将所有一次性性交易的供应应商定义为一一个账户，在在这类供应商商发票录入时时提供真实的的供应商信息息。一次性交交易处理同样样适用于客户户管理。同时系统支支持债权人总总公司/子公司处理理，处理从子子公司采购，对对总公司付款款的业务。这这种处理也同同样适用于客客户管理。3、应收管管理应收管理与与销售完全集集成，并有效效进行成本控控制与现金预预测，保证会会计信息的有有效流动，实实时更新现金金与信用信息息，随时监视视应收账目，使使客户的信用用得以有效控控制。主要管管理销售发票票、应收单、应应收票据及销销售收款，

10、同同时提供客户户信用管理、现现金折扣管理理、坏账管理理、低销应付付款及催收管管理等功能，并并提供应收账账龄分析、欠欠款分析、回回款分析、资资金流入预测测等销售业务务的统计分析析报表。系统统将业务员的的销售业绩与与绩效管理挂挂钩，从客户户与业务员两两方面进行控控制，帮助企企业增强应收收款的控制，提提高现金流入入量，降低企企业坏账率，以以确保企业资资金运作的良良性发展。4、预算管管理预算管理独独立于总账科科目之外又与与之紧密联系系，将现金需需求与计划的的现金收入加加以整合，通通过预算控制制将企业各业业务领域如收收款、付款、发发票与采购等等业务紧密集集成起来，为为企业业务运运作的资金与与投资提供全全

11、面控制。预算管理提提供预算的编编制、预算的的控制和预算算的执行分析析功能，支持持制造企业的的全面预算编编制过程及预预算的多方案案多版本管理理，为企业提提供互动的预预算管理平台台，提供上下下级组织间的的预算编制、审审批及反复修修改的过程，支支持预算的自自下而上汇总总及自上而下下发放的编制制方法，支持持总体预算和和面向责任中中心的局部预预算的编制与与控制分析，支支持自定义的的预算编制。5、固定资资产管理固定资产系系统不但提供供传统的满足足税务与会计计核算需要的的固定资产折折旧计算，而而且与固定资资产的实际生生产周期结合合起来，对资资产的采购、生生产制造、维维护与变卖销销售的全过程程进行管理与与控制

12、。固定定资产与采购购、生产与销销售完全集成成，提供模拟拟折旧预测与与资产评估功功能。6、项目管管理在价值管理理的基础上，实实现企业对重重点关注项目目的工作流管管理。完成在在项目启动阶阶段的文档管管理、合同管管理；项目初初始阶段的概概预算管理；项目执行阶阶段的进度管管理、收支管管理；项目关关闭阶段的决决算管理；以以及项目结束束以后的支出出核销管理。7、现金管管理现金管理系系统是基于三三层结构体系系开发的管理理子系统，是是K/3系统的的组成部分之之一。它既可可同总账系统统联合起来使使用，也可单单独提供给出出纳人员使用用。现金管理理系统能处理理企业中的日日常出纳业务务，包括现金金业务、银行行业务、票

13、据据管理及其相相关报表、系系统维护等内内容，同时会会计人员能在在该系统中根根据出纳录入入的收付款信信息生成凭证证并传递到总总账系统。现金管理系统既既可独立使用用，也可与其其他系统配合合使用，形成成完整的出纳纳和整体的KK/3管理体体系。8、结算中中心结算中心(即财务公司或或财务结算中中心简称)，是企业深深化改革的产产物，它既不不同于银行，又又与企业的财财务部不同。它它身兼银行和和财会两种职职能，即对真真正银行来说说，它是企业业；对内部企企业而言，它它又担负银行行的职能。为为此，金蝶软软件采用了当当今最先进的的组件化技术术开发了结算算中心管理系系统。它支持持远程应用，支支持电子商务务，完全满足足

14、集团分布式式网络管理。结算中心管管理系统充分分考虑了系统统的安全性、可可靠性、数据据的准确性、实实时性，其数数据存储海量量，适用于各各类财务公司司、集团结算算中心以及银银行等单位进进行资金结算算、融资存款款、计息、资资金分析等日日常管理需要要。结算中心心管理系统的的宗旨立足于于数字化管理理，以业务为为中心、财务务为核心，对对凭证、资金金结算、融资资、存款、利利息计算、资资金报表、资资金分析等进进行一体化管管理，可以实实现企业资金金的整体管理理与调配，做做到资金事前前计划、实时时控制和分析析，加快资金金周转，提高高资金使用效效益，帮助领领导运筹帷幄幄、决胜千里里，全面提升升企业的核心心竞争力。9

15、、报账中中心对于集团企企业来说，健健康资金流是是其生存和发发展的基础。报报账中心系统统是通过进行行预算控制以以及资金的统统收统支，节节约资金调拨拨成本，为企企业带来健康康的资金流。在在这种模式下下，资金管理理高度集中，一一切现金收付付活动都集中中在集团财务务部，所属分分支无资金经经营权。报账账中心系统作作为报账中心心业务处理和和后台财务核核算整体方案案中的主要应应用环节，决决定了它同其其他相关系统统之间存在者者密切的数据据交换关系。通通过报账中心心模式的应用用，可以解决决集团的统一一报账、统一一收支的问题题。10、报表表报表系统主主要处理各种种自定义报表表的制作以及及同合并报表表系统联用时时，

16、制作各种种上报报表。报报表系统与其其它的各个系系统如总账、工工资等系统不不同，在界面面上没有各个个模块的区分分，也没有一一个很明确的的流程，进入入报表或是新新建一张空表表，直接就显显示为一个表表格的界面，表表格的操作同同EXCELL的风格比较较类似。报表系统能能和总账系统统、工资系统统、固定资产产系统以及工工业供需链联联用或是单独独使用。在和和总账系统联联用时，可以以通过ACCCT、ACCTCCASH、ACCTGGROUP、ACCTEEXT等取数数函数来实现现从总账系统统中取数；和和工资系统联联用时，可以以通过工资取取数函数FOOG-PA实实现从工资系系统中取数；和固定资产产系统联用时时，可以

17、通过过固定资产取取数函数FOOG-PA实实现从固定资资产系系统中中取数；和工工业供需链联联用时，可以以通过工业供供需链取数函函数实现从工工业供需链中中取数。在下下面的业务处处理中会详细细介绍这些函函数的使用。其其它的一些计计算函数是和和账务取数无无关的一些函函数，可以进进行相关的一一些数据的计计算，如SUUM函数，可可以进行求和和的计算。11、E总总账e-总账系系统是一个基基本的系统，它它以处理凭证证为核心，相相应进行账簿簿报表的查询询。各业务系系统生成的凭凭证与总账无无缝联接，直直接在总账中中进行查询。e-总账系统是K/3系统的核心系统，与其他业务系统通过凭证进行无缝联接，报表系统可以从总账

18、系统中获取数据。E总账系统是基于网络化应用的产品，涉及总账系统的各个功能模块均可以在网络上予以体现，如科目多核算设置、科目计息和预算控制、与其他业务系统的无缝连接、凭证的引入和引出、各种账簿和报表的查询、现金流量表的处理、往来业务核销、账龄核算、期末调汇、自动损益结转、自动转账等。12、E应应收管理e-应收款款管理系统是是采用三层结结构体系和组组件式开发的的，基于Innterneet的Web应用管管理子系统，其其设计原理与与GUI应收款款管理系统基基本一致，为为企业提供完完整的业务处处理和财务管管理信息。ee-应收款管管理系统可以以独立于业务务系统运行，同同时也可与ee-采购管理理系统、e-销

19、售管理系系统、e-应付款管管理系统、以以及e-总账系统统等其他系统统结合运用，以以提供完整的的物流及资金金流管理信息息。e-应收款款管理系统，通通过合同、发发票、其它应应收单、收款款单等单据的的录入及相应应单据的凭证证处理，对企企业的往来账账款进行综合合管理，及时时、准确地提提供客户的往往来账款余额额资料，提供供各种分析报报表，如账龄龄分析表，到到期债权列表表，往来对账账单等，通过过各种分析报报表，帮助您您合理地进行行资金的调配配，提高资金金的利用效率率。13、E应应付管理e-应付款款管理系统是是采用三层结结构体系和组组件式开发的的，基于Innterneet的Web应用管管理子系统，是是金蝶K

20、/33系统的组成成部分之一。其其设计原理与与GUI应付款款管理系统基基本一致，为为企业提供完完整的业务处处理和财务管管理信息。ee-应付款管管理系统可以以独立于业务务系统运行，同同时也可与ee-采购管理理系统、e-销售管理系系统、e-应收款管管理系统、以以及e-总账系统统等其他系统统结合运用，以以提供完整的的物流及资金金流管理信息息。e-应付款管理理系统，通过过合同、发票票、其它应付付单、付款单单等单据的录录入及相应单单据的凭证处处理，对企业业的往来账款款进行综合管管理，及时、准准确地提供供供应商的往来来账款余额资资料，提供各各种分析报表表，如账龄分分析表，到期期债务列表，往往来对账单等等，通

21、过各种种分析报表，帮帮助您合理地地进行资金的的调配，提高高资金的利用用效率。14、E现现金管理e-现金管管理系统能处处理企业中的的日常出纳业业务，包括现现金业务、银银行业务及其其相关报表、系系统维护等内内容，为企业业日常资金收收支活动提供供了网上远程程查阅及监控控功能，不论论企业的管理理者身处何处处都可以及时时掌握企业的的资金周转及及盈余情况，随随时随地把握握公司的财务务脉搏，以便便企业管理者者快速进行资资金决策，此此系统被广泛泛应用于大中中型企业和集集团化企业。e-现金管管理系统是KK/3e-系系统的组成部部分之一。它它既可同e-总账系统联联合起来使用用，也可单独独提供给出纳纳人员使用，使使

22、用对象是企企业中的出纳纳人员。e-现金管理系系统能处理企企业中的日常常出纳业务，包包括现金业务务、银行业务务及其相关报报表、系统维维护等内容。15、E固固定资产e-固定资资产系统通过过浏览器工具具来实现固定定资产的各个个功能。它采采用大型数据据库和三层结结构方法设计计，广泛适用用于大中型企企业、集团化化企业、拥有有较多固定资资产的小型企企业以及政府府机关、学校校、科研机构构等行政事业业单位。它主主要处理固定定资产的账务务核算、计提提折旧等业务务，实现设备备的日常管理理功能。e-固定资资产系统既可可独立使用，也也可与其他系系统配合使用用，形成完整整的固定资产产财务、业务务管理体系。16、E报报表

23、e-报表系系统主要处理理各种自定义义报表的制作作以及同e-合并报表系系统联用时，制制作各种上报报报表。e-报表系统与与其它的各个个系统如总账账、工资等系系统不同，在在界面上没有有各个模块的的区分，也没没有一个很明明确的流程，进进入报表或是是新建一张空空表，直接就就显示为一个个表格的界面面，表格的操操作同EXCCEL的风格格比较类似。目前，e-报表系统只只能和总账系系统联用或是是单独使用。在在和总账系统统联用时，可可以通过取数数函数来实现现从总账系统统中取数。从从总账系统取取数的函数主主要有ACCCT、ACCTCCASH、ACCTGGROUP、ACCTEEXT等函数数，在下面的的业务处理中中会详细介绍绍这些函数的的使用。目前前尚不能从其其它的业务系系统取数，如如从工资、采采购等各个业业务系统取数数。其它的一一些计算函数数是和账务取取数无关的一一些函数，可可以进行相关关的一些数据据的计算，如如SUM函数，可可以进行求和和的计算。典型用户成都华西希希望集团东莞大地通通讯设备有限限公司科龙营销系系统招商证券股股份有限公司司广东乐华空空调器有限公公司广州市市政政集团有限公公司广州火电工工程总公司上海方正延延中科技集团团股份有限公公司中国高科集集团股份有限限公司浙江中兴电电子股份公司司宁波富达电电器股份有限限公司深圳市燃气气集团有限公公司深圳市南光光(集团)股份有限公公司(完)