用友ERP-NC财务管理信息系统cyfp.docx

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1、大件集团用友ERP-NC财务管理信息系统用户操作手册前 言用友NC产品原配标准操作手册内容多而全,文字描述相对专业,对使用者的计算机基础及财务软件操作技能有较高的要求,不便于初次使用者和计算机基础相对薄弱用户使用,有鉴于此,编写组从务实的角度出发进行了充分的调研,依据实际业务流程,在对标准的操作手册千多页文本消化吸收的基础上,整理编写出这套适合初学者使用的操作手册(以下简称本手册),力求使不同年龄层次,不同计算机基础的操作人员,都能够尽快掌握使用本系统.一,适用对象本手册的适用对象为大件集团及下属各单位涉及到NC集中式财务管理信息系统(以下简称本系统)实际操作的人员.使用本系统的人员应当熟悉本

2、岗位工作流程,具有日常办公应用计算机系统的一般技能,并经过本系统的操作级培训.二,使用方法本手册是基于完整的应用流程来组织的,由于每个岗位所做的工作有差别,不会使用到全部的操作功能,所以在使用本手册时应找到本岗位实际工作需要做的操作功能部分,其余部分可跳过不读.三,版权声明本手册的版权属于用友软件股份有限公司南京分公司与大件集团共同所有.未经版权所有人书面许可,无论出于何种目的,均不得以任何形式或借助任何手段(包括电子,机械,影印,录制或其他形式)复制或传播本手册内容之部分或全部,或将其存储或引入检索系统.由于编写过程时间较紧,任务较急,加上编写组成员水平有限,本手册疏漏之处在所难免,欢迎大家

3、在使用过程中提出宝贵的意见和建议.编写组于2007年10月应用基础一,系统基础本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件,所有客户端的操作在浏览器中进行.由于JAVA的跨平台性,本系统可在任何现有的操作系统上运行,但必须有因特网浏览器的支持.推荐的客户端操作平台如下:硬件配置CPU:P4 2.0G以上内存:512M以上显示器:15以上彩显,支持16位色以上的800X600以上分辨率,最佳分辨率为1024X768操作系统Microsoft Windows 2000/XP/2003浏览器Microsoft Internet Explorer 6.0(以下简称IE)+SP1或以上版本 提示:在打开网

4、页浏览器后点帮助关于internent explorer菜单可以看到上面截图.其他必须装有Microsoft Office 97/2000/XP/2003,尤其是Excel.二,安全性设置每台客户端机器在第一次使用本系统之前,必须进行IE的安全性设置,此设置为一次性的,只要设置好以后就不用再设置了.操作方法如下:1,双击桌面IE图标,打开本机IE浏览器;2,打开IE窗口中的工具菜单,单击Internet 选项(O)3,选择打开对话框中的安全,选择Internet再选择自定义级别(C);4,在打开的安全设置对话框中,将ActiveX控件和插件部分设置为启用状态;5,同样的操作,再对本地Intra

5、net进行设置三,JAVA插件的调整在日常操作时如果存在以下情况:1,服务器不繁忙,网络不繁忙,但是速度很慢,比如iUFO报表生成;2,不定时的出现OUT OF MEMORY,内存泄漏的错误;3,用了一段时间后,速度忽然变慢;4,某些节点的参照功能不流畅;5,执行转账速度慢的问题等等;可以参考以下方法进行调整:第一步:进入控制面板,双击Java Plug-in第二步:在打开的对话框中,选中高级,同时在Java Runtime 参数下面的输入框中输入:-Xms100m -Xmx200m说明:此参数定义了JVM的最大可用内存,可随时调整.注意调整值应依据具体情况来定.如客户机内存为256M,设置如

6、上,如客户机内存为512M,可将最大可使用内存设为500M,即:-Xms200m Xmx500m四,其他设置有时为了提高系统的性能或清除零碎的临时文件,要对Internet临时文件进行设置.在IE中点菜单工具Internet选项,弹出对话框,点常规页签中Internet临时文件下的设置.如果要删除临时文件,点删除文件.把检查所存网页的较新版本设置为自动或每次访问此页时检查,把使用的磁盘空间的值设置得略大,点确定 .缓存管理由于NC采用B/S架构,为了提高访问的效率,在第一次登陆系统时会自动在本机上下载缓存文件,这样的话,有可能会有一种情况发生就是在对一些设置进行修改后,数据不能及时更新,譬如在

7、使用过科目后,修改辅助核算,如果系统不能及时更新的话,就需要对缓存文件进行清除.清除的方法有两种:一,退出系统,打开我的电脑,找到系统盘,一般是C盘中的文件夹Documents and Settings打开,找本机用户登陆名的文件夹(如果没有改过用户登陆名的话,打开administrator文件夹)打开,删掉NC_开头的文件夹,如果是报表处出现该问题,则删除IUFO_开头的文件夹.此方法应用较多.二,控制面板添加或删除程序.删掉nc_client_1.4.2_05程序即可.此方法应用较少.用友NC平台的系统登录方法1,打开IE浏览器,在地址栏输入服务器地址: 172.16.240.62,如果是

8、进入NC财务平台则点击NC管理软件如果是进入报表平台则点击iUFO;3,进入NC管理软件时,一定要选择对应的公司账套,自己的登录用户名密码及正确的登录业务日期;进入iUFO时,在单位编码处输入欲登陆公司的单位编码,编码与总账处单位编码一致,自己的登录用户名密码及正确的登录业务日期;功能说明一,界面说明NC的主要窗口分为快捷菜单区,系统功能区,功能节点区,消息区和登录状态条等五个主要区域.如果功能节点区纵向显示不下时,在分隔的长竖线上下端会有上下箭头可以滚动.二,快捷菜单系统菜单较多,我们可以将常用的菜单设置成快捷方式, 操作方式:选择相应菜单点鼠标右键创建快捷方式确定即可.登录后首先显示的是快

9、捷菜单,点左上角的白色三角形符号切换到功能节点.当点击白色三角形切换到快捷菜单方式时,显示的形式如下,在快捷方式图标或文字上单击可以打开相应的功能或程序.三,系统功能菜单在蓝色条带的右半部分是系统功能区,将鼠标停留在相应的图标上能显示出含义,如下图:常用的几个按钮为注销登录,退出NC系统,发送消息,修改口令,查看帮助等.注意:退出系统时必须点击右上角的退出NC系统按钮才能退出,否则系统会认为是非正常退出,有可能会丢失数据,或者系统认为用户还在线上,再次登录时会出错.四,口令修改每个用户第一次进入系统后应当修改初始口令,点修改用户口令图标后录入原密码,再录入两次新的密码后确定即可,再次登录时新密

10、码就生效.注意:密码区分大小写,设置时请注意.密码的设置策略:密码不能以生日,电话号码,姓名的汉语拼音等容易猜测的口令,也不能设置成太简单的口令.一般建议长度在6位以上,以字母,数字等混合,定期更换,一般每隔一个月应更换一次,并严格保密,不能告诉他人,输入口令时防止有人在旁窥视.五,导出系统中基本上所有查询凭证,账簿,报表,单据的结果都能打印出来,在打印预览界面中可以将结果导出为Excel文件保存.输出格式可以为Excel,HTML,文本文件等.系统管理一,建立新用户1,选择客户化-权限管理-用户管理2,在打开的窗口中,选择用户,再点击增加按钮,在窗口中输入用户编码,用户名称,密码,确认密码,

11、生效日期,失效日期3,保存数据,系统保存完成后给出信息;4,选择刚才新增的用户,将其关联到对应的公司帐套;5,关闭当前窗口,再选择客户化-权限管理-权限分配6,首先分配对应用户的系统功能节点权限;7,选择对应用户名,点击快捷分配按钮;将要分配公司名称,从左边加入到右边的列表中,再点击确认按钮;8,在打开的窗口中,将要分配的权限从左边的列表加入到右边的列表中;9,保存数据,系统保存完成后给出信息;10,再进行帐套权限的分配,先从公司切换到主体账簿再选择相应的公司账套11,在打开的窗口中,选择对应的用户,点击权限分配,操作同上.如果是一个用户要操作多个公司的账套,则要对多个公司的账套权限进行分配.

12、要在这里进行重复操作.二,终止用户当用户由于非正常退出系统或网络连接断开后等原因导致登录时提示本用户账号已登录在线,不能重复登录!时,有两种解决办法:一,等待10分钟以上可自动解开;二,需要本单位的系统管理员进行终止用户.最终用户在遇到此提示时请与您单位的系统管理员联系终止用户登录状态.由系统管理员在客户化维护工具系统监视器中的登录在线用户信息的当前登录用户列表中选择该用户,点击终止用户菜单即可.注意终止用户时必须确认该用户确实没有登录在线,否则强行终止用户有可能造成数据丢失或无法保存.三,用户解锁当用户由于在登录系统时,密码录入错误三次,用户将被锁定,此时的锁定是永久的锁定,必须要系统管理员

13、进行用户解锁.解锁步骤如下:1,选择客户化-权限管理-用户管理;2,在打开的窗口中选择已经被锁定的用户,点击修改,取消锁定用户前的勾;3,保存数据.四,系统监视器在系统监视器中可以对当前系统中登陆到本公司帐套中的用户的状态进行监视.初始化一,参数设置1,初始设置参数设置:目前绝大部分的系统参数均由总部统一控制,各基层单位无需进行复杂的参数设置,个别参数的设置将在相关模块中提及.2,基本档案会计科目及辅助核算集团统一的会计科目直接下发到各单位,各单位只需增加部分本单位的明细科目和增加,修改辅助核算方式,要增加科目,双击客户化基本档案财务会计信息会计科目,点增加菜单,然后录入科目代码,名称,助记码

14、,科目方向,现金分类等内容,再保存即可.项目说明:录入界面上蓝色部分(科目编码,科目名称,科目类型)是必须录入的项目;对于银行存款的科目,必须要在现金分类中选择银行科目才能在录入凭证时输入结算方式,以方便进行银行自动对账.要查询现金日记账和银行日记账,必须将科目的现金分类选择为现金科目或银行科目.发生额方向控制:是用来控制平时录入凭证时只能录入某个方向的发生额,方向为科目的默认方向,但可以在自定义转账时使用另一方向.一般用于收入或支出类的科目,避免出现如冲减支出时录入费用科目的贷方数,而限制只能录入借方负数,给报表取数带来方便.余额方向控制:是用来控制科目的余额方向的,一般用于现金或银行存款类

15、的科目,避免出现赤字.如在银行存款科目中做了此控制,则当录入凭证时出现银行存款余额不够时系统将不允许保存凭证.账簿余额双向显示:含义是在账簿上的科目余额可以显示在借方或贷方.例如:应收账款科目一般是借方余额,如果本参数选中,当出现贷方余额时在账簿上显示为贷方的正数余额,反之则显示出为借方的负数余额.一般取默认值即可.内部交易科目:不用考虑.数量核算:是指本科目除核算金额外还核算数量,如果要进行数量核算,在此参数上打勾选中,但必须录入计量单位.是否核销科目是指本科目是否需要进行借贷核销,一般用于往来科目.如对企业的应收账款,当发生和收回时进行往来核销,就能较清楚地反映应收账款的来龙去脉,还能进行

16、账龄分析.一个科目可以同时挂多个辅助核算,如交通费可以同时核算部门和个人.辅助核算一旦确定后不要轻易更改,否则会出现总账和辅助账对不平的现象.凭证类别双击客户化基本档案财务会计信息凭证类别,点增加菜单,然后录入类别简称,类别名称,默认币种等内容,再保存即可.在凭证中打印时凭证类别显示的是类别名称.部门档案双击客户化基本档案组织机构部门档案,点增加菜单,然后录入部门编号,部门名称,部门属性等内容,其余项目可填可不填,再保存即可.部门编号不可重复,部门编号不分级次,上下级部门是通过指定上级部门来定的.部门属性不同级别的单位分别选择,这里的部门属性是针对业务系统设置的,对于日常的总帐核算使用没有任何

17、影响.部门档案是最基础的档案之一,财务和资产都需使用.建议设置前财务部门和资产管理部门相互协商达成一致,避免出现互相修改或重复出现的情况,以免带来使用中的不便.设置好后最好由一个部门归口管理.人员类别一般无需增加,如果确需增加,双击客户化基本档案人员信息人员类别,选择在职人员归属范围,点增加菜单,然后录入分类编码,分类名称等内容,再保存即可.人员档案双击客户化基本档案人员信息人员档案管理,选择人员所在的部门,点增加菜单,录入人员编号,人员类别,人员姓名,部门编码,其余黑色的项目可不填,点保存.人员档案只需要录入在财务上有个人往来的人员或资产的使用人,不必将本单位所有人员都录入.地区分类地区分类

18、是为客商档案使用的,可按行政区划进行划分.如:一级分为内部单位,外部单位等,外部再分北京,天津等,这样方便查找.双击客户化基本档案客商信息地区分类,点增加菜单,录入分类编码,分类名称(注意:输入分类上级)点保存即可.客商管理档案客商档案主要用于收付款企业等的核算.双击客户化基本档案客商信息客商管理档案,选择地区,点增加菜单,在基本信息页签中录入客商编号,客商名称,客商简称,在业务信息页签中录入客商属性(客商)等内容,其余可选择性的录入,对以后不需要用到的客商可以进行封存处理.注意:客商编号不能重复,不能使用-/等非法字符,客商名称必须输入全称,点保存即可.项目信息项目类型定义项目类型是为项目管

19、理档案使用的,可进行自定义分级级别,灵活性极强.这样方便查找.双击客户化基本档案项目信息项目类型,点增加菜单,录入项目类型编码,项目类型名称,项目编码规则(注意:输入项目编码时一定要按规定格式进行输入 )项目管理档案其它会计平台设置会计平台的作用会计平台是将其他模块中的各种单据根据事先定义好的规则进行对照,转换成会计凭证进行后续处理.它将有规律的事务性工作变得自动化,更为精确,快速,并且减少了人为的出错性.科目分类定义科目分类是指定某种业务需要入账的科目和辅助核算内容.双击客户化会计平台财务会计平台科目分类定义,选择系统类型(目前为固定资产),在右边的列表中选择一项,点修改,录入默认入账科目,

20、点保存.默认入账科目选择一个最常用的科目即可,以免由于没有入账科目而导致不能生成凭证.如果存在同一业务在不同的情况下进不同科目的情况,系统通过影响因素来区分,点影响因素,将影响因素选择到右边,点确定,此时系统出现警告,提示你谨慎修改,如果确认要修改,点是.再点对照表,点增加,根据不同的影响因素录入不同的科目编码,如资产类别是1.房屋及建筑物对应入账科目是150101房屋及建筑物,点保存,依次类推,录入完毕后点退出.凭证模板定义凭证模板定义分为总账凭证模板定义和结算凭证模板定义.双击客户化会计平台财务会计平台凭证模板定义,选择系统单据树下的单据(目前为固定资产),点编辑,在右边的窗口中选择生成方

21、式,凭证类别,如果系统默认的分录不符合要求,点分录操作进行增加或删除分录.如果凭证的科目中有辅助核算,还需点辅助核算主辅助核算进行辅助核算内容的选择,然后点保存. 凭证生成双击客户化会计平台财务会计平台凭证生成点击查询选择相应的条件,(譬如固定资产折旧计提)点确定,然后选择相应的记录(点全选,或者在记录前标上数字)点生成 注意:到了此步骤,必须要点修改,或双击该凭证,再点击保存,这样凭证就自动传输到总帐系统中,在总帐中通过凭证查询就可以查到该凭证了,然后就可以进行审核,记帐了.二,打印模版1,凭证打印模板设置(1)登陆系统中的公司账套,进入打印模版设置节点,路径:客户化模版管理模版设置打印模版

22、设置.选择模版需要挂靠的节点,点增加(2)登陆系统中的公司账套,进入打印模版设置节点,路径:客户化模板管理模板设置打印模板设置.选择模板需要挂靠的节点,点增加或复制一张系统已有的模板,点击修改.(3)进入模板编辑界面右侧的变量表中找到相应的变量,左键点击,鼠标将变成十字状,再到左侧的表中相应的位置上点击一下,将该变量放置于此空格处即可.(3)单元格式设置.点击红色区域选中整个表,再点击格式,选择单元格设置在单元格设置里,选择单元风格可以设置字体等信息.选择单元属性则可以设置边框线条.设置完成后点击保存标志,系统会弹出输入模板编码和名称的对话框,输入相应的信息后点确认即可.2,薪资报表模版设置(

23、1)登陆系统中的公司账套,进入打印模版设置节点,路径:客户化模版管理模版设置打印模版设置.选择模版需要挂靠的节点,点增加(2)进入模板编辑器中,根据表格设置的行列要求增加或删除行列,注意不要留多于的行列.(3)以工资发放条为例,第一行表头项目名称直接输入汉字,第二行为数值行,在右侧的变量表中找到相应的变量,左键点击,鼠标将变成十字状,再到左侧的表中相应的位置上点击一下,将该变量放置于此空格处即可,如图所示(4)单元格式设置同凭证模板设置.3,模板分配进入模版分配节点,路径:客户化模板管理模板分配在左侧先选择到打印报表挂靠的节点,再选择用户或用户组,业务类型必须选择通用业务类型,再选择打印模板,

24、然后点添加点击添加后弹出已经设置好的模版的选择分配框,选择模版挂靠的节点,并选择公司模版,节点标识不填,再点击模板选择后面的参照框,选择设置的模板,点确定,保存即可.该用户在登陆到相应的节点后就可以使用此打印模板进行数据的打印.注意,一次只能对一个用户或一个用户组进行分配,不支持批量操作.总账核算1,初始设置期初余额期初余额是指开始启用月份的月初余额.双击财务会计总账初始设置期初余额,在借方累计,贷方累计和期初余额的原币栏中录入数字,本币和年初余额自动倒算出来,录入完毕点保存,保存成功后再点试算进行试算平衡,以保证录入正确.上级科目不需录入,由下级科目余额自动汇总得到,不可直接录入的科目以灰色

25、区别出来.对于设置了辅助核算的科目,当光标停留在那一行上时,菜单中的辅助会激活,点辅助后录入辅助项的期初余额.录入完毕点确定退回到期初余额录入界面.如果不是从年初开始启用的话,则必须录入截止到启用月份的本年借方累计和贷方累计发生数,这样才能出具完整的报表.注意:期初余额录入时同一科目只允许一人录入,不能多人同时录入,如多人录入时请事先分好工,如一个录资产类科目,另一人就录负债类科目.录入期初余额时一定要注意保存,以免退出时忘记保存,点击保存按钮.2,日常操作制单双击财务会计总账凭证管理制单,点增加,弹出凭证录入框,依次录入各项内容,录入完毕点保存,此时可以直接录入下一张凭证.当分录中涉及银行存

26、款类的科目时,系统自动弹出结算方式录入框,录入结算方式,票据号码,票据日期等,点确定返回.录入结算方式以方便进行银行自动对账.凭证录入界面项目说明:单位:默认为当前登录单位,仅在跨单位制单时才需选择.日期:凭证的日期,默认为当前登录日期,可修改.凭证类别:点下拉框选择一种凭证类别.凭证号:系统自动生成,不用理会,允许手工修改.在多人同时操作时,凭证号按保存时间先后排列,进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号.附单据数:附件的张数,手工录入,默认为0.摘要:凭证的摘要,手工录入或参照录入常用摘要,修改凭证时请不要点常用摘要参照框,否则会把原来的摘要清除掉.科目:手工录入或参照录入.辅助核算:

27、仅当该科目设置了辅助核算时才需录入,手工录入或参照录入.币种:默认为人民币RMB.原币:录入借方或贷方金额后自动生成,不用录入.借方和贷方:录入金额,按空格键在借贷方之间切换.凭证录入全键盘操作指南:进入录入凭证界面,光标首先停在【日期】处,按回车或Tab键,跳到【凭证类别】处,按箭头选择凭证类别,选中后按回车键,跳到【凭证号】,然后按回车键或Tab键切换到【附单据数】.凭证头录入完毕后,按回车键切换到凭证体,光标跳到【摘要】处,直接录入或按F2键弹出常用摘要参照界面,用箭头进行选择,录入或选中后按回车键,再按回车键光标跳到【科目】处,直接输入科目编码或按F2键弹出会计科目界面,然后用箭头和箭

28、头选择科目.选择科目后按回车键弹出【辅助核算】界面,按F2键弹出辅助核算具体内容的界面.如果辅助核算是树形结构,选择方法跟选择会计科目相同.如果辅助核算是表形结构,分左右两栏,首先按箭头进行选择,有下级的再用箭头选择,然后按回车键光标从左栏跳到右栏,按箭头进行选择,选中后按回车键定离开辅助核算录入界面.按回车键三次或四次跳到借方或贷方,录入金额,当光标停留在贷方金额栏时按回车跳到下一条分录.所有分录录入完毕后,按Ctrl+S保存凭证.另:在录入凭证时,=键可以在最后一行对所有金额进行平衡计算.高级操作提示:当录入科目和辅助项后,可以点分录处理联查余额查询出本科目和本辅助项的期初余额,本期借方,

29、本期贷方,累计借方,累计贷方,期末余额.点转换可以在科目代码和科目名称间切换显示.如果凭证被审核人标错,修改错误的分录后点凭证处理纠错后再保存,此时红色的错误凭证变为蓝色的正常凭证.如果当前录入的凭证经常使用,可以在保存后点常用设为常用将之保存为常用凭证,以后只需点常用调用常用选择就可生成一张一样的凭证,修改金额后就可保存.可以将当前显示或录入的凭证复制为新凭证,点凭证处理复制凭证即可,注意点击后的凭证号是当月的最后一张凭证号也就是新的凭证号,此时修改完后就可保存.可以在凭证处理中作废或删除已经保存但尚未签字,审核,记账的凭证.作废凭证与删除凭证的区别:作废凭证后,该凭证仍然存在,在查询凭证时

30、仍能看到,只是不再参与汇总记账,在任何查询总账数据的功能中不可见,该凭证的凭证号仍然被占用;删除凭证后,该凭证已不存在,不能在查询凭证中看到,也不可能参与汇总记账,该凭证的凭证号被空出.其他模块生成的凭证不能直接作废或删除.作废的凭证还可以取消作废.如果分录中的科目是核销科目,可以点分录处理即时核销进行核销.还可以查询到核销的信息.在凭证列表界面点空号查询可以查询凭证空号.也可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证连续打印,按Ctrl键可跳选,按Shift键可以连续多选.还可以直接修改,作废,删除本人所填制的凭证.凭证暂存: 在制单过程中如因某种原因,一张凭证无法录完,又想用系统保存时,

31、可以用凭证暂存功能.点凭证处理暂存可以将没有录入完的凭证暂时保存,下次再进入时可以进行修改,修改完毕保存后再点凭证处理纠错将之保存为正常的凭证.凭证暂存后,在系统中会有提示,要求在同一个会计月内,将此凭证录入完毕.审核双击财务会计总账凭证管理审核,点查询,录入查询条件,点确定出现凭证列表.双击某张凭证后出现凭证分录界面,如确认无误点审核.如果认为该张凭证有错,可点凭证标错或分录标错,录入错误原因后点确定,再点保存标错,这张凭证就被标示为错误凭证.标错的凭证或分录显示为红色,提醒制单人修改.在上图中还可以点)菜单前后翻页审核凭证.如果凭证审核后发现审核有错,在记账之前还可以取消审核,操作方法和审

32、核一样,当在凭证列表中点中已审核的凭证时,菜单中的审核自动改变为取消审核,点取消审核即可取消对该张凭证的审核.在凭证列表中可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证成批审核或成批取消审核,按Ctrl键可跳选,按Shift键可以连续多选.注意:制单人与审核人不能为同一人,必须换人审核.取消审核也必须由本人取消,即谁审核谁取消.记账双击财务会计总账凭证管理记账,点查询,录入查询条件,点确定出现凭证列表.双击某张凭证可调出查看明细分录,点记账即可.也可以用Ctrl或Shift键加鼠标选择多张凭证成批记账或成批取消记账,按Ctrl键可跳选,按Shift键可以连续多选.记账和审核的操作方法基本相同.

33、注意:凭证记账时,系统需要在数据库中进行大量的运算和读写操作,数据传送量较大,每次记账时请选择一定数量的凭证,以每次不超过200张为宜,如凭证张数较多,请分几次进行记账,避免出现系统长时间没有响应的情况.查询双击财务会计总账凭证管理查询,点查询,录入查询条件,点确定将符合条件的凭证显示为查询结果凭证列表,在列表中双击可打开凭证查看.查询条件的设置技巧:制单系统:默认为全部系统,也可以仅选择总账,转账,固定资产中的一种以缩小查询范围.总账是指在制单处直接填制的凭证,转账是指由自定义转账生成的凭证,固定资产是指由固定资产模块转会计平台生成的凭证.凭证状态:默认为全部凭证,分为已记账,待记账,未记账

34、,已审核,待审核,未审核,已签字,待签字,未签字九种状态,可选择一种.凭证类别:默认为全部凭证,选择一种凭证类别.凭证号:默认为全部,输入起止号.制单,出纳,审核,记账:选择某人制单或签字,审核,记账的凭证.会计期间或日期:选择凭证所在的会计期间或指定起止日期.附单据数:附单据数的张数,输入起止张数.正常凭证,错误凭证,作废凭证:默认为全部凭证,可勾选.自定义条件:可以按摘要,科目编码,币种,数量,原币金额,辅币金额,本币金额,结算方式,结算号,票据日期,辅助核算过滤,先在左边打勾选中,然后点下一步选择某种自定义条件后,出现不同的页签,下面有提示,按提示输入不同的条件后点确定即可查询出所需的凭

35、证.如果点中将查询结果添加在已有结果后面,则本次查询出的凭证将放在上次查询出的凭证后面,否则只有本次查询的凭证.这个条件可以在一次不能查询出全部符合条件的凭证时多次用不同的条件查询,将结果组合在一起.查询出的结果可以多选后连续打印凭证或打印凭证列表.在制单,签字,审核,记账,冲销时的查询条件与此一致.打印凭证打印可在多处菜单中进行,在制单,签字,审核,记账,查询等处均可打印凭证.一般有两种打印方法,一种是制单保存后立刻打印,这种方法的优点是当场打印出来的凭证可以直接粘贴在原始单据上,但一旦整理断号后就与电脑中的凭证号对应不上,必须重新打印重新粘贴;另一种是月末集中打印,这种方法的优点是一旦出现

36、凭证断号经过整理后凭证还是连号的,比较美观,但打印出来后要找到对应的原始单据再粘贴.有条件的单位,凭证统一用用友NC A4尺寸的套打凭证纸打印,由总公司统一设置好打印模板:A4激光打印模板和A4针打模板.各公司选择使用.如果有单位使用白纸打印请参照A4激光打印模板,纸张大小建议参照用友A4激光打印纸大小裁定.凭证纸的设置:单击控制面板中的打印机,单击文件菜单的服务器属性,创建新格式打勾,格式描述输入纸张名称,宽度,高度.具体尺寸要根据打印纸的尺寸设置.点击保存格式,各个节点中打印的方式完全一致,下面以在凭证查询中的打印为例:财务会计总账凭证管理查询,在凭证列表或显示状态下点打印.首先查询出本月

37、的凭证.在查询结果列表中单击某张凭证拖动鼠标选中所需打印的凭证,再点击菜单中的打印打印凭证,系统将所有选中的凭证按凭证号连续打印出来.点打印打印凭证后出现如下窗口:出现是否汇总科目的窗口,一般选不汇总,点确定.如果打印月底结转凭证,可选择按照那一级汇总打印,直接点确定,系统根据分配好的默认打印模板直接打印,如果有多个打印模板,则会弹出打印模板选择框供选择.注意:打印时不支持选择打印机,只能打印到默认的打印机上,要将某台打印机设为默认的打印机,在开始设置打印机中选中该打印机,点右键设为默认打印机即可.冲销双击财务会计总账凭证管理冲销,点查询,录入查询条件,点确定,出现要冲销的凭证列表,双击打开后

38、点冲销,则生成一张与该凭证的凭证类型,附单据数,摘要,科目,辅助核算,方向一致,仅金额为负数的凭证,以冲销该张凭证.此时也可以修改后再保存.注意:冲销凭证只能冲销已经记账的凭证,对于没有记账的凭证可以在取消审核后直接修改而无需进行冲销.凭证整理当凭证删除后出现断号,可使用凭证此功能.双击财务会计总账凭证管理凭证整理,点查询,录入查询条件(凭证类别,期间),点确定.出现本期间本类别的凭证列表,点整理菜单,选择重新编号的方式,再点对话框中的整理,则将凭证按照规则删除掉空号重新进行编号. 警告:由于在使用本功能后,必然会导致凭证号的变化,因此,当您的凭证已经打印存档后或您仍采用手工凭证时,请慎重使用

39、本功能,否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致.并且此操作不可撤消,如无必要请不要使用.3,月末结转自定义结转分类定义双击财务会计总账期末处理月末结转自定义结转分类定义,点增加菜单,录入分类编码和分类名称,录完点保存.自定义转帐定义要进行结转,必须先进行自定义转账凭证定义,双击财务会计总账期末处理月末结转自定义转账定义,点增加菜单,在凭证定义页签中录入编号,转账说明,凭证类别,附单据数,录入完毕点保存.保存完毕后点中定义的凭证,再点分录定义页签,点增加菜单,录入摘要,科目,方向,币种,金额公式,所有分录录入完毕后点保存即可.如需要对已经定义好的凭证定义追加分录定义时,操作如下:

40、先选中凭证定义中需要进行修改的条目,点击修改按钮,再点击分录定义,点击增行在表格中直接填写信息.下面以月末结转费用类科目为例说明分录定义操作过程:首先点增行,录入摘要结转XX费用,科目为5502管理费用,辅助 项为空,方向为借方,币种为本币,在金额公式框内参照录入FS(,贷)或者QM(,)依次类推,输完借方分录.再点增加,录入摘要转入本年利润,科目为3131本年利润,辅助项为空,方向为贷方,在金额公式框内参照录入平衡公式CE().参照录入时选择双击发生额(FS)函数,然后在弹出的对话框中只要选择本条分录科目的发生方向即可.返回后公式为FS(,贷).点确定返回.再点保存即可.切记,否则在做无用功

41、!自定义转账执行月末进行结转时,双击财务会计总账期末处理月末结转自定义转账执行,选择要结转的凭证和期间,点生成凭证.然后系统自动取数生成凭证,在生成的凭证列表上双击或点修改按纽,系统根据每个科目判断是否有辅助核算,如果有辅助核算自动按照辅助核算展开.点保存就将此张凭证保存下来.此处注意一定要点修改或双击把这张凭证打开,然后点保存.如果不能生成凭证,系统会给出一份报告.其他收支类的科目的结转也与此一样操作.注意:自定义转账执行,一个会计期间只能执行一次,请慎重使用.4,月末处理到了月末所有的业务处理完毕后,应当进行期末处理.试算平衡双击财务会计总账期末处理试算平衡,选择会计年度和期间,点刷新,出

42、现试算结果.结账月末所有业务结束后,应当进行结账,双击财务会计总账期末处理结账,点下一步按照提示进行结账.如果不能结账,请查看月度工作报告,根据上面的提示采取相应的措施.注意:结账前应保证试算平衡,并且其他模块也已结账(可通过财务系统结账状态查询查看).重建余额表功能用于重建年初余额,平常切勿使用.如果部门名称等基础档案改变了以后,以前的凭证上显示的是老的名称,可通过刷新编码名称功能来将以前凭证上的名称刷新为新的名称.此操作会耗费大量时间,如需使用请于无人操作时如周末进行.5,账簿查询余额表查询双击财务会计总账账簿查询科目余额表,点查询菜单,选择期间范围,科目,是否包含未记账凭证,按确定.注意

43、:如果不选科目则默认为所有科目,科目可按级次来选择,如1级至4级科目,如在所有末级前打勾,表示查询所有的末级科目.在未记账凭证前打勾时查询出来的余额表包含已制单但尚未记账的凭证,如果不打勾只能查询出已经记账的凭证.总账查询在余额表界面上(见上)选中某个科目后,点总账菜单可以联查出该科目的总账,点明细菜单可以联查出该科目的明细账.也可以双击财务会计总账账簿查询三栏式总账,点查询菜单,选择期间范围,科目,是否包含未记账凭证,按确定.查询结果如图所示.按菜单中的可前后翻动科目,左边的可翻到最后一个科目.明细账查询可以在余额表界面上,总账界面上点击明细,打开相应科目的明细账.也可以双击财务会计总账账簿

44、查询三栏式明细账,点查询菜单,选择期间范围,科目,是否包含未记账凭证,按确定.查询结果如图所示.按菜单中的可前后翻动科目,左边的可翻到最后一个科目.辅助余额表查询双击财务会计总账账簿查询辅助余额表,点查询菜单,选择查询对象,点确定.请注意查询对象在表头和表体的查询结果显示的区别.如下图所示部门档案-在表体位置部门档案-在表头位置辅助明细账查询双击财务会计总账账簿查询辅助明细账,点查询菜单,选择查询对象,是否包含未记账凭证等,点确定.请注意查询对象在表头和表体的查询结果显示的区别(与辅助余额查询中一致).日报表查询双击财务会计总账账簿查询日报表,点查询菜单,选择查询对象,是否包含未记账凭证等,点

45、确定.请注意无发生额无余额显示的选项,如果选中,则没有发生额也没有余额的科目也显示.6,往来核销往来核销一般用于个人备用金借款,外单位款项往来的核算,以分析每一笔往来的对应关系,进行账龄分析.核销对象设置要进行核销,首先要明确哪些科目要进行核销,这些科目必须是在会计科目设置中设置为核销科目的科目.双击财务会计总账往来核销核销对象设置,点增加,选择科目,辅助核算类型,是否严格按辅助项核销及开始核销的会计期间,点保存.然后点启用即可.账龄区间设置双击客户化基本档案结算信息账龄区间设置,点增加,录入编码,名称,时间单位,再在下面的表格中录入账期总数,按回车录入下一个账期总数,直到录入完毕,点保存.账