玻璃纤维项目批地申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /玻璃纤维项目批地申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表4五、 项目实施的必要性5六、 项目工程设计总体要求6七、 保障措施7八、 公司的目标、主要职责9九、 高级管理人员10十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十一、 项目技术流程14十二、 预期效果评价14十三、 项目总投资14总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目风险分析18十七、 项目总结20十八、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表2

2、2综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目概述1、项目名称：玻璃纤维项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：莫xx二、 项目提出的理由“十三五”期间把创新作为提升城市核心竞争力的重要手段，大力推进科技创新、产业创新、市场创新、管理创新、产品创新、业态创新、商业模式创新、品牌

3、创新和社会治理创新，大力推动大众创业、万众创新，加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，加快推动经济发展方式转变，增强产业的核心竞争力和可持续发展能力，推动产业结构转型升级，打造厦门产业升级版。三、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积59641.021.2基底面积18000

4、.001.3投资强度万元/亩393.712总投资万元23164.632.1建设投资万元18257.742.1.1工程费用万元16001.392.1.2其他费用万元1704.472.1.3预备费万元551.882.2建设期利息万元247.632.3流动资金万元4659.263资金筹措万元23164.633.1自筹资金万元13057.153.2银行贷款万元10107.484营业收入万元40200.00正常运营年份5总成本费用万元33623.05""6利润总额万元6399.19""7净利润万元4799.39""8所得税万元1599.80&q

5、uot;"9增值税万元1481.35""10税金及附加万元177.76""11纳税总额万元3258.91""12工业增加值万元11285.22""13盈亏平衡点万元17778.66产值14回收期年6.4715内部收益率14.39%所得税后16财务净现值万元4576.06所得税后五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有

6、厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调

7、“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二

8、）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。七、 保障措施(一)创新行业

9、管理健全产业运行监测网络和指标体系，强化行业运行监测，定期发布行业运行信息。加强行业管理，及时协调解决行业发展中出现的重大问题，促进行业平稳运行发展。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(二)加快项目建设对重点项目和重点企业，建立和实施重大项目跟踪服务机制。各地区要结合当地社会经济发展总体规划，对产业发展统一安排，加强调度协调，推进重点项目的建设，确保项目建设质量和按期建成投产。(三)改善组织协调机制制定产业行动计划，全面落实机构改革方案，改革机构设置，加强产业工作顶层设计，强化组织领导，明确责任人，形成分工合理、运行协调的组织协调机制。积极探索创新产业管

10、理方式，以规划、政策、标准、项目管理和运行管理等为重点，加强对产业行业的宏观指导和服务，不断改善行业管理体制，提高行业发展水平。不断深化主管部门与行业协会的联系，指导和促进行业协会更好地发挥桥梁、纽带作用。(四)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制，营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库、商用化等服务平台，实施知识产权服务品牌机构培育计划。鼓励领军企业、专利池与国内外相关机构合作，积极参与国际标准研究、制定，申请国际专利。(五)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业

11、项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(六)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外

12、，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、玻璃纤维行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和玻璃纤维行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内玻璃纤维行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企

13、业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位

14、担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总

15、经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。9、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的研发、生产、销售等经营工作，对总经理负责。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，

16、应当承担赔偿责任。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓

17、库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 项目技术流程（略）十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动

18、卫生将会得到进一步保障。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23164.63万元，其中：建设投资18257.74万元，占项目总投资的78.82%；建设期利息247.63万元，占项目总投资的1.07%；流动资金4659.26万元，占项目总投资的20.11%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23164.63100.00%1.1建设投资18257.7478.82%1.1.1工程费用16001.3969.08%1.1.1.1建筑工程费7605.9632.83%1.1.1.2设备购置费7920.9734.19%1.1

19、.1.3安装工程费474.462.05%1.1.2工程建设其他费用1704.477.36%1.1.2.1土地出让金788.223.40%1.1.2.2其他前期费用916.253.96%1.2.3预备费551.882.38%1.2.3.1基本预备费295.081.27%1.2.3.2涨价预备费256.801.11%1.2建设期利息247.631.07%1.3流动资金4659.2620.11%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23164.63万元，其中申请银行长期贷款10107.48万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23164

20、.63100.00%1.1建设投资18257.7478.82%1.2建设期利息247.631.07%1.3流动资金4659.2620.11%2资金筹措23164.63100.00%2.1项目资本金13057.1556.37%2.1.1用于建设投资8150.2635.18%2.1.2用于建设期利息247.631.07%2.1.3用于流动资金4659.2620.11%2.2债务资金10107.4843.63%2.2.1用于建设投资10107.4843.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收

21、入40200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1481.35万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33623.05万元，其中：可变成

22、本28407.96万元，固定成本5215.09万元。正常经营年份项目经营成本32137.53万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加177.76万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6399.19（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=63

23、99.19×25.00%=1599.80（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6399.19万元，缴纳企业所得税1599.80万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6399.19-1599.80=4799.39（万元）。十六、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址

24、地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，

25、大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技

26、术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十七、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选

27、型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，

28、可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24120.0028140.0034170.0040200.002增值税799.30969.811225.581481.352.1销项税3135.603658.204442.105226.002.2进项税2336.302688.393216.523744.653税金及附加95.92116.38147.07177.763.1城建税55.9567.8985.79103.693.2教育费附加23.9829.0936.7744.443.3地方教育附加15.9919.4

29、024.5129.63综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费16250.2018958.5623021.1127083.662工资及福利费1324.301324.301324.301324.303修理费417.10417.10417.10417.104其他费用3312.473312.473312.473312.474.1其他制造费用199.53199.53199.53199.534.2其他管理费用325.56325.56325.56325.564.3其他营业费用2787.382787.382787.382787.385经营成本21304.07240

30、12.4328074.9832137.536折旧费974.49974.49974.49974.497摊销费15.7615.7615.7615.768利息支出495.27495.27495.27495.279总成本费用22789.5925497.9529560.5033623.059.1其中：固定成本5215.095215.095215.095215.099.2可变成本17574.5020282.8624345.4128407.96固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9321.728878.948436.167993.387550.601.2当期折旧

31、费442.78442.78442.78442.78442.781.3净值8878.948436.167993.387550.607107.822机器设备152.1原值8395.437863.727332.016800.306268.592.2当期折旧费531.71531.71531.71531.71531.712.3净值7863.727332.016800.306268.595736.883合计3.1原值17717.1516742.6615768.1714793.6813819.193.2当期折旧费974.49974.49974.49974.49974.493.3净值16742.6615768

32、.1714793.6813819.1912844.70无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值788.22788.22788.22788.22788.221.2当期摊销费15.7615.7615.7615.7615.761.3净值772.46756.70740.94725.18709.42利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24120.0028140.0034170.0040200.002税金及附加95.92116.38147.07177.763总成本费用22789.5925497.9529560.50336

33、23.054利润总额1234.492525.674462.436399.195应纳所得税额1234.492525.674462.436399.196所得税308.62631.421115.611599.807净利润925.871894.253346.824799.398期初未分配利润0.00833.282454.785221.449可供分配的利润925.872727.535801.6010020.8310法定盈余公积金92.59272.75580.161002.0811可供分配的利润833.282454.785221.449018.7512未分配利润833.282454.785221.4490

34、18.7513息税前利润2038.383652.366073.318494.26项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0024120.0028140.0034170.0040200.001.1营业收入0.0024120.0028140.0034170.0040200.002现金流出18257.7424195.5524594.7331716.5033480.102.1建设投资18257.740.002.2流动资金2795.56465.923494.451164.812.3经营成本21304.0724012.4328074.9832137.532.4税金及

35、附加95.92116.38147.07177.763所得税前净现金流量-18257.74-75.553545.272453.506719.904累计所得税前净现金流量-18257.74-18333.29-14788.02-12334.52-5614.625调整所得税509.60913.091518.332123.576所得税后净现金流量-18257.74-384.172913.851337.895120.107累计所得税后净现金流量-18257.74-18641.91-15728.06-14390.17-9270.07计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.21%；2、项目投资财

36、务内部收益率（所得税后）：14.39%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：11451.45万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：4576.06万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.71年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.47年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额10107.4810107.4810107.4810107.481.2当期还本付息247.63495.27495.27495.27495.271.2.1还本1.2.2付息247.63495.27495.27495.27495.271.3期

37、末借款余额10107.4810107.4810107.4810107.4810107.482利息备付率17.153偿债备付率15.92建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7605.967920.97474.4616001.391.1建筑工程费7605.967605.961.2设备购置费7920.977920.971.3安装工程费474.46474.462其他费用1704.471704.472.1土地出让金788.22788.223预备费551.88551.883.1基本预备费295.08295.083.2涨价预备费256.80256.804投资合计18

38、257.74建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息247.63247.630.001.1.1期初借款余额10107.481.1.2当期借款10107.4810107.480.001.1.3当期应计利息247.63247.630.001.1.4期末借款余额10107.4810107.481.2其他融资费用1.3小计247.63247.630.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计247.63247.630.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程

39、设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7605.967920.97474.4616001.391.1建筑工程费7605.967605.961.2设备购置费7920.977920.971.3安装工程费474.46474.462其他费用916.25916.253预备费551.88551.883.1基本预备费295.08295.083.2涨价预备费256.80256.804建设期利息247.63247.635合计17717.15流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15772.4518401.1922344.3126287.421.1应收账款7097.608280.

40、5410054.9411829.341.2存货5520.366440.427820.519200.601.2.1原辅材料1656.111932.132346.152760.181.2.2燃料动力82.8196.61117.31138.011.2.3在产品2539.372962.603597.444232.281.2.4产成品1242.081449.101759.622070.141.3现金1261.791472.091787.542102.991.4预付账款1892.692208.142681.323154.492流动负债12976.9015139.7118383.9421628.162.1应付账款4671.685450.306618.227786.142.2预收账款8305.219689.4111765.7213842.023流动资金2795.