玻纤项目前期工作执行手册.docx
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1、玻纤项目前期工作执行手册xxx(集团)有限公司目录第一章 现代工程咨询方法5一、 SWOT分析法的基本步骤5二、 SWOT分析法模型6第二章 行业背景分析9第三章 公司简介11一、 基本信息11二、 公司简介11三、 公司主要财务数据12第四章 项目基本情况14一、 项目名称及建设性质14二、 项目承办单位14三、 项目实施的可行性16四、 项目建设选址16五、 建筑物建设规模17六、 项目总投资及资金构成17七、 资金筹措方案17八、 项目预期经济效益规划目标18九、 项目建设进度规划18第五章 工程咨询信息及其管理20一、 “互联网+”背景下的工程咨询信息管理20二、 工程咨询信息及其管理
2、概述27第六章 资源环境承载力概述29一、 资源环境承载力分析的类型29二、 资源环境承载力的特征32第七章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标35一、 资源承载力影响因素识别及评价指标35二、 环境承载力影响因素识别及评价指标36第八章 市场分析38一、 简单移动平均法38二、 企业竞争能力分析38第九章 流动资金估算42一、 分项详细估算法42二、 流动资金估算应注意的问题45第十章 建设期利息估算46一、 建设期利息的估算方法46二、 建设期利息估算的前提条件46第十一章 资金结构优化比选47一、 息税前利润每股利润分析法47二、 比较资金成本法48第十二章 资产证券化方案分析51一、
3、 资产证券化概念和特点51二、 资产证券化定价模型及其应用55第十三章 财务盈利能力分析61一、 静态指标分析61二、 动态指标分析61第十四章 财务分析的价格及选取原则72一、 财务分析的取价原则72二、 财务分析的价格体系74第十五章 投入产出经济价格的确定77一、 投入产出经济价格的含义77二、 特殊投入经济价格确定78第十六章 经济分析概述82一、 经济分析的基本方法82二、 经济分析的适用范围82第一章 现代工程咨询方法一、 SWOT分析法的基本步骤运用SWOT分析法大体上分成三个步骤:分析环境因素;构造SWOT矩阵;制定行动计划。(一)分析环境因素运用各种调查研究方法,分析出企业或
4、组织所处的各种环境因素,即外部环境因素和内部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素,它们是外部环境对企业或组织的发展直接有影响的有利和不利因素,属于客观因素,一般归属为经济、政治、社会、人口、产品和服务、技术、市场、竞争等不同范畴。内部环境因素包括优势因素和劣势因素,它们是企业或组织发展中自身存在的积极和消极因素,属主观因素,一般归类为管理、组织、财务、人力资源等不同范畴。在调查分析这些因素时,不仅要考虑到历史与现状,而且更要考虑未来发展问题(二)构造SWOT矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等进行排序,构造SWOT矩阵。在此过程中,将那些对企业或组织发展有直接、重要、迫切、
5、久远的影响因素优先排列出来,而将那些间接、次要、不急、短暂的影响因素排在后面。(三)制定行动计划在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后,便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是:发挥优势因素,克服劣势因素,利用机会因素,化解威胁因素;考虑过去,立足当前,着眼未来;运用系统分析的综合分析方法,将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合,得出一系列企业或组织未来发展的可选择对策。二、 SWOT分析法模型SWOT分析基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,
6、把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出一系列相应的结论。运用这种方法,可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究,从而根据研究结果制定相应的发展战略。根据优势、劣势与机会、威胁两两组合,SWOT分析可以形成SO、WO、ST、wT四种不同类型的组合战略。SO战略(优势一机会):是一种发展企业内部优势与利用外部机会的战略,是种理想的战略模式。当企业具有特定方面的优势,而外部环境又为发挥这种优势提供有利机会时,可以采取该战略。WO战略(劣势一机会):是利用外部机会来弥补内部劣势,使企业改劣势而获取优势的战略。存在外部机会,但由于企业存在一些内部劣势而妨碍其利用机会,可采取措施先克服这些劣势
7、。ST战略(优势一威胁):是指企业利用自身优势,回避或减轻外部威胁所造成的影响。WT战略(劣势一威胁):是一种旨在减少内部劣势,回避外部环境威胁的防御性技术。SWOT分析法在应用于企业发展战略制定时,首先应根据企业优劣势分析和机会威胁分析,画出SWOT分析图,然后根据SWOT分析结果,在SWOT分析图上找到企业相应的位置,从而进行相应的战略选择。SWOT分析图划分为4个象限,根据企业所在的不同位置,应采取不同的战略。SWOT提供了4种战略选择:在右上角的企业拥有强大的内部优势和众多的机会,企业应采取增加投资、扩大生产、提高市场占有率的增长性战略;在右下角的企业尽管具有较大的内部优势,但必须面临
8、严峻的外部挑战,应利用企业自身优势,开展多元化经营,避免或降低外部威胁的打击,分散风险,寻找新的发展机会;处于左上角的企业,面临外部机会,但自身内部缺乏条件,应采取扭转性战略,改变企业内部的不利条件;处于左下角的企业既面临外部威胁,自身条件也存在问题,应采取防御性战略,避开威胁,消除劣势。第二章 行业背景分析玻纤是以叶腊石、高岭土等为原料,经高温熔化、拉丝、烘干、络纱以及原纱再加工等环节而制成一种无机非金属材料。玻纤种类繁多,玻纤具有质量轻、强度高、耐腐蚀性强、机械强度高等优势,在交通运输、建筑建材、风力发电、汽车制造、电子电气、航天航空等领域应用广泛。从产业链来看,经过多年发展,玻纤产业链布
9、局基本完善,玻纤产业也愈发成熟,玻纤产业链包括原料层、制造层、应用层三个环节,其中制造层包括玻纤、玻纤制品、玻纤复合材料等产品。近年来,随着市场需求升级,低成本、高强度、性价比较高的玻纤复合材料需求增加,并有取代钢材、水泥、木材等增强材料的趋势。2012-2019年,全球玻纤产量呈现出逐年增长的态势,2019年,全球玻纤产量达到810万吨,其中,我国大陆玻纤产量接近530万吨,约占全球产量的65.4%。整体来看,我国玻纤市场增速高于全球市场增速,我国是全球玻纤市场增长的主要驱动力。玻纤行业是典型的顺周期行业,随着全球经济逐渐复苏,玻纤市场需求稳定增加,同时随着市场需求升级,玻纤行业将不断向高质
10、量、高性能等方向发展。从下游应用来看,玻纤的三大应用领域分别建筑建材、交通运输、电子电气,三者合计约占玻纤消费市场的75%,其中建筑建材是玻纤的最大应用领域,占比接近35%。从国内区域分布来看,我国玻纤生产企业主要集中在浙江、四川、山东以及重庆等地区,产业集群效应较强。玻纤行业属于资本、技术密集型行业,市场集中度较高。近年来,随着我国制造业不断发展,我国玻纤产能逐渐增加,目前我国已经成为全球玻纤生产大国。国内玻纤相关生产企业较多,市场由头部企业占据主导地位,例如中国巨石、泰山玻纤、建滔化工、昆山必成以及重庆国际等企业。玻纤产品种类繁多,性能优良,应用领域较为广泛,近年来,随着我国制造业快速发展
11、,我国逐渐成为全球玻纤生产大国。我国玻纤市场由头部企业占据主导地位,市场集中度较高。随着全球经济复苏,以及市场需求升级,未来玻纤行业将不断向高质量、高性能方向发展。第三章 公司简介一、 基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:于xx3、注册资本:600万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2013-7-197、营业期限:2013-7-19至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事玻纤相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不
12、得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14921.9511937.5611191.46负债总额6695
13、.625356.505021.72股东权益合计8226.336581.066169.75表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30188.7324150.9822641.55营业利润6166.404933.124624.80利润总额5288.894231.113966.67净利润3966.673094.002856.00归属于母公司所有者的净利润3966.673094.002856.00第四章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称玻纤项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx(集团)有限公司(二)
14、项目联系人于xx(三)项目建设单位概况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展
15、方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌
16、影响力不断提升。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。三、 项目实施的可行性(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础公司
17、自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约86.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用
18、设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积107771.55,其中:主体工程67437.35,仓储工程21283.15,行政办公及生活服务设施12487.56,公共工程6563.49。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资35413.86万元,其中:建设投资28180.91万元,占项目总投资的79.58%;建设期利息649.53万元,占项目总投资的1.83%;流动资金6583.42万元,占项目总投资的18.59%。(二)建设投资构成本期项目建设投资28180.91万元,包括工
19、程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用24124.64万元,工程建设其他费用3405.91万元,预备费650.36万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资35413.86万元,其中申请银行长期贷款13255.90万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):72600.00万元。2、综合总成本费用(TC):57991.50万元。3、净利润(NP):10690.84万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.77年。2、财务内部收益率:22.72%。3、财务净现值:15495.66万元。九、 项目建设进度
20、规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积107771.55容积率1.881.2基底面积34399.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩310.362总投资万元35413.862.1建设投资万元28180.912.1.1工程费用万元24124.642.1.2工程建设其他费用万元3405.912.1.3预备费万元650.362.2建设期利息万元649.532.3流动资金万元6583.423资金筹措万元35413.863.1
21、自筹资金万元22157.963.2银行贷款万元13255.904营业收入万元72600.00正常运营年份5总成本费用万元57991.50""6利润总额万元14254.45""7净利润万元10690.84""8所得税万元3563.61""9增值税万元2950.38""10税金及附加万元354.05""11纳税总额万元6868.04""12工业增加值万元23146.50""13盈亏平衡点万元26749.04产值14回收期年5.77含建设期2
22、4个月15财务内部收益率22.72%所得税后16财务净现值万元15495.66所得税后第五章 工程咨询信息及其管理一、 “互联网+”背景下的工程咨询信息管理“互联网+”模式能充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于各领域之中。工程咨询行业本身就具有数据化的天然属性,对“互联网+”模式有着接纳和融合的先天优势。“互联网+”模式的到来给工程咨询行业的发展带来了新的催化剂和生产力,也带来新思维模式和发展空间。随着计算机与通信技术的飞速发展,互联网不断扩展和普及,网络技术的发展使工程咨询机构能够以快捷、低成本的方式获取更多的信息资源。“互联网+工程咨询”系统是建设基
23、于互联网的工程咨询机构系统,以丰富的信息资源为管理重心,同时全面集成客户、咨询、销售等业务处理系统及业务信息,支持工程咨询机构内部各层级间及工程咨询机构与外部环境有效沟通的信息管理系统。(一)“互联网+”对工程咨询数据分析的作用工程咨询的工作与互联网连接,使工程咨询可与无限的知识、专家、信息等实现即时对接。一个项目可通过互联网连接强大数据信息库,提供大量相关理论知识与概念,然后通过线上咨询与更多专家进行沟通、研讨,最后可自动与全球其他类似案例进行匹配,提供建设性的意见与建议。“互联网+工程咨询”系统突破传统局限,利用互联网信息化技术将信息流、数据流、工作流和资金流集成,形成强大的集聚效应,使工
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