玻纤项目政府资金申请报告（模板参考）.docx

《玻纤项目政府资金申请报告（模板参考）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《玻纤项目政府资金申请报告（模板参考）.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /玻纤项目政府资金申请报告玻纤项目政府资金申请报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析4四、 产业发展方向5五、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表9六、 公司的目标、主要职责10七、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表12八、 环境保护综述13九、 人力资源配置14劳动定员一览表15十、 建设投资估算15建设投资估算表16十一、 建设期利息17建设期利息估算表17十二、 流动资金18流动资金估算表18十三、 项目总投资19总投资及构成一览表20十四、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十五、 经济评价财务测算22十六、 项目招标

2、范围23十七、 项目总结24十八、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表35报告说明玻纤是以叶腊石、高岭土等为原料，经高温熔化、拉丝、烘干、络纱以及原纱再加工等环节而制成一种无机非金属材料。玻纤种类繁多，玻纤具有质量轻、强度高、耐腐蚀性强、机械强度高等优势，在交通运输、建筑建材、风力发电、汽车制造、电子电气、航天航空等领域应用广泛。根据谨慎财务估算，

3、项目总投资36320.20万元，其中：建设投资29529.05万元，占项目总投资的81.30%；建设期利息778.32万元，占项目总投资的2.14%；流动资金6012.83万元，占项目总投资的16.56%。项目正常运营每年营业收入62500.00万元，综合总成本费用51971.23万元，净利润7669.76万元，财务内部收益率14.48%，财务净现值3453.34万元，全部投资回收期6.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称玻纤项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目建设背景“

4、十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约80.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined玻纤的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36320.20万元，其中：建设投资29529.05万元，占项目总投资的

5、81.30%；建设期利息778.32万元，占项目总投资的2.14%；流动资金6012.83万元，占项目总投资的16.56%。（五）资金筹措项目总投资36320.20万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）20436.23万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15883.97万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：62500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：51971.23万元。3、项目达产年净利润（NP）：7669.76万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.48%。5、全部投资回收期（Pt）：6.72年（含建设期24个月）。6、

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：28825.61万元（产值）。四、 产业发展方向实施智能制造工程，培育壮大新一代信息技术、生物医药、新材料和新能源等战略性新兴产业，加快产业集聚，致力打造半导体、智能终端、生物医药、航空航天、节能与新能源汽车等千亿级产业集群。新一代信息技术。以三星项目为引领，构建存储芯片设计、制造、封装、测试完整产业链，培育壮大电子级多晶硅、大直径单晶炉和硅片制造等配套产业，建设世界一流高端芯片产业基地，在下一代新型存储器产业中保持世界领先。依托中兴、华为、酷派等重点企业，带动整合智能终端整机及零部件、芯片、系统和应用软件研发设计制造企业，打造千亿规模智能终端产业集群。加快西安工业

7、云、大数据服务平台、西安软件园云计算中心以及大中型企业云等项目建设，围绕美林数据、银河数据、大东国际等企业，大力发展面向工业制造业、新能源汽车、航空航天、化工医药等领域的云计算服务。打造大西安大数据应用产业体系。加快下一代移动通信系统、互联网和宽带光纤接入网建设，开发适应下一代移动通信网络特点和移动互联网需求的新业务、新应用，推动系统和终端升级换代。到2020年，全市下一代信息技术产业产值达到1500亿元。生物医药。重点在生物检测试剂、化学药物、现代中药与生物药、高性能医学诊疗设备等领域突破一批关键技术，形成新的增长点。发挥西安强生供应链基地项目的辐射带动作用，加强小分子药物研发，重点推进化学

8、药物新产品和新制剂的产业化。依托陕西省中药材资源和步长集团等领军企业优势，大力开展中药生产工艺创新，筛选一批重点中药名优品种，进行剂型改造和二次开发，研制一批疗效明显、质量可控、剂型稳定、服用方便的现代中药。以高新区生物医药研发区为核心，依托第四军医大学、西安交通大学的科研力量，加快生物医药的研发。依托金花、迪赛、清华德人等生物医药企业，开发转移因子、胸腺肽及人血免疫制剂等优势产品，大力推动工程皮肤生产化项目。促进美国强生公司疫苗项目落地和产业化，重点发展单克隆抗体、控缓释制剂及新型诊断试剂，研发预防和诊断重大传染病疫苗、抗体药物和基因工程药物。依托蓝港数字等企业，瞄准国际先进水平，重点发展影

9、像设备、医用机器人等高性能诊疗设备。到2020年，全市生物医药产业产值达到1000亿元。新材料。主要以高性能材料为重点，加大技术创新力度，大力发展复合、纳米、智能材料。积极推进航空航天、军工领域的新材料产业发展，重点发展以稀有金属、电子信息为主的特种功能材料以及以纳米吸波、碳纤维、陶瓷基等为主的高性能复合材料。围绕西部超导、西部金属、西安隆基硅、星王集团等骨干企业，加大高效光伏电池材料、电子单晶制备、钛合金丝棒材等新材料和新工艺的研发，推进隆基硅金刚砂线薄片切割、西部超导高性能航空用钛合金丝棒材、洗净电子单晶制备生产线等新材料产业化项目，以重大项目建设带动整体产业发展。到2020年，全市新材料

10、产业产值达到1000亿元。高端装备制造。认真落实西安市贯彻中国制造2025实施意见，提升高端装备制造业自主创新能力，推进装备制造业智能化、绿色化、服务化、品牌化发展。围绕数字化设计、人工智能技术、工业机器人、3D打印装备，提高自主研发能力，推动应用创新。依托西电集团、西玛电机等企业，积极推进新能源和可再生能源装备、先进储能装备发展，重点发展智能电网成套装备，以及特（超）高压交直流输变电设备及关键部件，打造500亿输变电产业集群。依托西门子信号、永电电器等龙头企业，重点突破车体轻量化技术、节能技术、列车网络控制技术等一系列新型高速列车的核心技术，延长配套零件发展的产业链，打造中西部轨道交通装备制

11、造基地。加快陕鼓能量转换设备工业园等项目建设，扩大通用专用装备制造规模。深入实施质量强市战略，推进西安制造业品牌建设，培育一批有国际竞争力的企业集团和著名品牌，确立装备制造业国内领先地位。到2020年，全市高端装备制造业产值超过1000亿元，拥有中国质量奖1家、陕西省质量奖12家、西安市质量奖28家以上。航空航天。航空产业方面，围绕航空制造和航空服务，构建涵盖整机制造、发动机研制、零部件加工、航空材料、航空维修与改装、试飞试验保障等完整产业链。以中航工业第一飞机设计研究院等航空类研究所以及西飞、西航、庆安集团等骨干航空企业为主体，围绕大中型、支线、通用飞机项目，加快推进新舟700飞机、小鹰70

12、0通用飞机、民用无人机研制和产业化等重大项目建设，做好C919大型客机、ARJ21支线客机研发及生产。积极引导民营企业进入航空转包生产及航空配套服务等领域。航天产业方面，围绕载人航天、探月工程、北斗卫星导航、高分系统等国家重大科技工程，依托航天科技、科工集团在西安的科研机构，以航天动力、卫星有效载荷、卫星应用为主导，重点突破北斗核心芯片低功耗和小型化技术、GNSS数据处理、北斗行业应用集成系统以及北斗位置服务应用等关键技术。推动以航天运载动力、卫星测绘、北斗导航、授时、通信及位置服务为主业的卫星应用产业整体发展。依托卫星应用海量数据处理平台，构建大数据服务体系。到2020年，全市航空航天产业产

13、值达到1000亿元。节能与新能源汽车。重点突破整车控制系统、插电式深度混合动力系统、氢能源与燃料电池和先进动力电池等关键技术。支持陕重汽、比亚迪、金龙汽车等龙头企业做大做强。加快推进千亿陕汽、比亚迪新能源汽车基地、兵器集团房车基地、三星环新汽车动力电池等重大项目建设，构建涵盖整车制造、核心技术研发、关键零配件配套、售后服务等完整的节能与新能源汽车产业链，打造全国自主品牌重卡汽车基地和新能源汽车研发生产基地。到2020年，全市汽车产业产值达到2000亿元，其中节能与新能源汽车占比超过60%。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积103741.15，其中：生产工程63769.19，仓储工程2635

14、5.03，行政办公及生活服务设施7127.38，公共工程6489.55。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程16959.8963769.198232.601.11#生产车间5087.9719130.762469.781.22#生产车间4239.9715942.302058.151.33#生产车间4070.3715304.611975.821.44#生产车间3561.5813391.531728.852仓储工程9279.9426355.033125.132.11#仓库2783.987906.51937.542.22#仓库2319.996588.7678

15、1.282.33#仓库2227.196325.21750.032.44#仓库1948.795534.56656.283办公生活配套1721.597127.381069.243.1行政办公楼1119.034632.80695.013.2宿舍及食堂602.562494.58374.234公共工程4159.976489.55761.15辅助用房等5绿化工程7829.28144.65绿化率14.68%6其他工程13503.9242.707合计53333.00103741.1513375.47六、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企

16、业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、玻纤行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根

17、据国家法律、法规和玻纤行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内玻纤行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。七、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器

18、及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量826.05万kwh，折合1015.22tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量18216.00/a，折合1.56tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1016.78tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229826.051015.22当量值2水m³kgce/m³

19、0.085718216.001.56工质合计tce1016.78八、 环境保护综述根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）

20、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境

21、准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，

22、每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员506人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位329正常运营年份2技术指导岗位513管理工作岗位514质量检测岗位76合计506十、 建设投资估算本期项目建设投资29529.05万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24971.79万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13375.47万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（

23、商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11006.64万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为589.68万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3586.27万元。（三）预备费本期项目预备费为970.99万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13375.4711006.64589.6824971.791.1建筑工程费13375.4713375.471.2设备购置费11006.6411006.641.3安装工程费5

24、89.68589.682其他费用3586.273586.272.1土地出让金1911.941911.943预备费970.99970.993.1基本预备费492.13492.133.2涨价预备费478.86478.864投资合计29529.05十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款15883.97万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息778.32万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息778.32194.58583.741.1.1期初借款余额7941.9851.1.2当期借款15883.977941.987941.9

25、81.1.3当期应计利息778.32194.58583.741.1.4期末借款余额7941.98515883.971.2其他融资费用1.3小计778.32194.58583.742债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计778.32194.58583.74十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流

26、动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6012.83万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0028257.7934313.0340368.271.1应收账款0.0012716.0015440.8618165.721.2存货0.009890.2212009.5614128.891.2.1原辅材料0.002967.073602.874238.671.2.2燃料动力0.00148.35180.14211.931.2.3在产品0.004549.505524.406499.291.2.4产

27、成品0.002225.302702.153179.001.3现金0.002260.622745.043229.461.4预付账款0.003390.934117.564844.192流动负债0.0024048.8129202.1234355.442.1应付账款0.008657.5710512.7712367.962.2预收账款0.0015391.2418689.3621987.483流动资金0.004208.985110.916012.834流动资金增加0.004208.98901.92901.925铺底流动资金0.008477.3410293.9112110.48十三、 项目总投资本期项目总投

28、资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36320.20万元，其中：建设投资29529.05万元，占项目总投资的81.30%；建设期利息778.32万元，占项目总投资的2.14%；流动资金6012.83万元，占项目总投资的16.56%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36320.20100.00%1.1建设投资29529.0581.30%1.1.1工程费用24971.7968.75%1.1.1.1建筑工程费13375.4736.83%1.1.1.2设备购置费11006.6430.30%1.1.1.3安装工程费589.681.62%1.1.2

29、工程建设其他费用3586.279.87%1.1.2.1土地出让金1911.945.26%1.1.2.2其他前期费用1674.334.61%1.2.3预备费970.992.67%1.2.3.1基本预备费492.131.35%1.2.3.2涨价预备费478.861.32%1.2建设期利息778.322.14%1.3流动资金6012.8316.56%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资36320.20万元，其中申请银行长期贷款15883.97万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36320.20100.00%1.1建设投资29529.

30、0581.30%1.2建设期利息778.322.14%1.3流动资金6012.8316.56%2资金筹措36320.20100.00%2.1项目资本金20436.2356.27%2.1.1用于建设投资13645.0837.57%2.1.2用于建设期利息778.322.14%2.1.3用于流动资金6012.8316.56%2.2债务资金15883.9743.73%2.2.1用于建设投资15883.9743.73%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入62500.00万元。根据中华人民共和国增

31、值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2520.21万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用51971.23万元，其中：可变成本42958.50万元，固定成本9012.7

32、3万元。正常经营年份项目经营成本49622.29万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加302.42万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10226.35（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=10226.35×25.00%=25

33、56.59（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10226.35万元，缴纳企业所得税2556.59万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10226.35-2556.59=7669.76（万元）。十六、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十七、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风

34、险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积103741.15容积率1.951.2基底面积31999.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩354.942总投资万元36320.202.1建设投资万元29529.052.1.1工程费用万元24971.792.1.2其他费用万元3586.272.1.3预备费万元970.992.2建设期利息万元778.322.3流动资金万元6012.833资金筹措万元36320.203.1自筹资金万元20436.233.2银行贷

35、款万元15883.974营业收入万元62500.00正常运营年份5总成本费用万元51971.23""6利润总额万元10226.35""7净利润万元7669.76""8所得税万元2556.59""9增值税万元2520.21""10税金及附加万元302.42""11纳税总额万元5379.22""12工业增加值万元19387.01""13盈亏平衡点万元28825.61产值14回收期年6.7215内部收益率14.48%所得税后16财务净现值万元

36、3453.34所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13375.4711006.64589.6824971.791.1建筑工程费13375.4713375.471.2设备购置费11006.6411006.641.3安装工程费589.68589.682其他费用3586.273586.272.1土地出让金1911.941911.943预备费970.99970.993.1基本预备费492.13492.133.2涨价预备费478.86478.864投资合计29529.05建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息778.32

37、194.58583.741.1.1期初借款余额7941.9851.1.2当期借款15883.977941.987941.981.1.3当期应计利息778.32194.58583.741.1.4期末借款余额7941.98515883.971.2其他融资费用1.3小计778.32194.58583.742债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计778.32194.58583.74固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13375.4711006.64589

38、.6824971.791.1建筑工程费13375.4713375.471.2设备购置费11006.6411006.641.3安装工程费589.68589.682其他费用1674.331674.333预备费970.99970.993.1基本预备费492.13492.133.2涨价预备费478.86478.864建设期利息778.32778.325合计28395.43流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0028257.7934313.0340368.271.1应收账款0.0012716.0015440.8618165.721.2存货0.009890.2212

39、009.5614128.891.2.1原辅材料0.002967.073602.874238.671.2.2燃料动力0.00148.35180.14211.931.2.3在产品0.004549.505524.406499.291.2.4产成品0.002225.302702.153179.001.3现金0.002260.622745.043229.461.4预付账款0.003390.934117.564844.192流动负债0.0024048.8129202.1234355.442.1应付账款0.008657.5710512.7712367.962.2预收账款0.0015391.2418689.3

40、621987.483流动资金0.004208.985110.916012.834流动资金增加0.004208.98901.92901.925铺底流动资金0.008477.3410293.9112110.48总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36320.20100.00%1.1建设投资29529.0581.30%1.1.1工程费用24971.7968.75%1.1.1.1建筑工程费13375.4736.83%1.1.1.2设备购置费11006.6430.30%1.1.1.3安装工程费589.681.62%1.1.2工程建设其他费用3586.279.87%1.1.2.1土

41、地出让金1911.945.26%1.1.2.2其他前期费用1674.334.61%1.2.3预备费970.992.67%1.2.3.1基本预备费492.131.35%1.2.3.2涨价预备费478.861.32%1.2建设期利息778.322.14%1.3流动资金6012.8316.56%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36320.20100.00%1.1建设投资29529.0581.30%1.2建设期利息778.322.14%1.3流动资金6012.8316.56%2资金筹措36320.20100.00%2.1项目资本金20436.2356.27%2.1.1用于建设投资13645.083