超旺ERPV88网络版操作手册15162.docx

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1、超旺ERP管理操作手册第一章 软件概述本软件集进货、销售、库存、财务、生产管理于一体。实现资金、应收、应付、库存、费用、工资、利润、资产的全面连接。既支持简单的单机用户，也支持局域网多用户，用户数不受限制。既能满足从小店到商业大公司，也能满足一定规模的加工生产企业。能帮助中小企业全面管理好库存账、资金账、往来账、费用支出账、收入账，了解每一笔资金、每一件货物、每一笔费用收入及借欠盈亏的来龙去脉，将物流与钱流状况、业务与财务数据自动准确衔接并随时自动生成资产负债表、损益表及进销存报表。本软件不仅管理单项的钱流和物流，而且将钱流账和物流账自动关联在一起，实现资金、应收、应付、库存、费用、利润的全面

2、联接。流程简明，符合日常实际经营，操作智能化，简单易学，不需要用户具备太多的专业知识。第二章 主界面面菜单 2.1登陆双击桌面超旺EERP管理企企业管理软件件的图标，输输入或选择用用户名、用户户密码，点击击“登陆”后进入系统统主界面。如如下图：2.2主界面系统主界面是软软件总体功能能的窗口，所所有的操作都都在其上进行行。本软件包包含13大模模块：系统管管理、基础管管理、采购管管理、销售管管理、仓库管管理、应收款款管理、应付付款管理、质质量管理、行行政管理、出出纳管理、会会计核算、工工资管理、帮帮助。如下图图：第三章 系统管管理3.1用户维护护用“系统管理员员”身份登陆，点点击“系统管理” “用

3、户维护护”即可对用户户名称及密码码的增加、修修改、删除、保保存、退出操操作。3.2用户授权权用“系统管理员员”身份登陆，点点击“系统管理” “用户授权权”，选择操作作员，即可进进行用户权限限的设置，点点击确定设置置生效。3.3修改密码码点击“系统管理理” “修改密码码”即可对当前前用户的密码码进行修改。点点击确定修改改生效。3.4数据备份份点击“系统管理理” “数据备份份”选择备份路路径点击“备份”即可，若点点击“取消”退出备份。 3.5数据恢复复点击“系统管理理” “数据恢复复”选择恢复路路径点击“恢复”即可，若点点击“取消”退出数据恢恢复。 3.6操作日志志点击“系统管理理” “操作日志志

4、”可以看到所所有用户进出出系统的时间间、操作内容容。若点击“删除所有”操作日志清清空。3.7切换用户户点击“系统管理理” “切换用户户”提示是否切切换用户，选选择“是”切换用户。3.8退出系统统点击“系统管理理” “退出系统统”提示是否退退出系统，选选择“是”退出系统。第四章 基础管管理 系统进进行日常业务务操作前要进进行一些基数数据的初始化化，详细如下下：4.1基础数据据点击“系统管理理” “基础数据据”即可对177项基础数据据进行增加、修修改、删除、保保存、退出操操作。包括：仓库信息、进进仓方式、出出仓方式、结结算方式、费费用项目、工工作岗位、民民簇、学历、健健康状况、婚婚姻状况、奖奖励类

5、型、处处罚类型、销销售区域、货货品类型、工工作部门、考考核项目、培培训类型。以仓库信息为例例：点击“仓库信息” “新增”输入仓库编编号、名称、是是否使用。然然后“保存”，也可以对对其中的信息息进行修改、删删除。4.2供应商信信息点击“基础管理理” “供应商信信息”，该表格包包括供应商名名称、编码、联联系地址、联联系电话、联联系人、建帐帐期初余额等等相关信，业业务开展前需需录入这些基基本信息，也也可直接在电电子表格导入入。增减或修修改供应商也也是在这里进进行操作。例例如要增加供供应商，点击击“增加”进入到增加加供应商的界界面，填入供供应商号、名名称等相关信信息后点击“保存”即可。要删删除或修改某

6、某条记录，先先选中该条记记录，点击“删除”或“修改”按钮即可。4.3客户登记记表点击“基础管理理” “客户登记记表”， 该表格格包括客户名名称、编码、联联系地址、联联系电话、联联系人、建帐帐期初余额等等相关信，业业务开展前需需录入这些基基本信息，也也可直接在电电子表格导入入。增减或修修改客户名称称也是在这里里进行操作。例例如要增加客客户，点击“增加”进入到增加加客户的界面面，填入客户户号、名称等等相关信息后后点击“保存”即可。要删删除或修改某某条记录，先先选中该条记记录，点击“删除”或“修改”按钮即可。4.4货品导入入表点击“基础管理理” “货品导入入表”，建帐时由由系统管理员员导入货品名名称

7、、规格等等相关的货品品的信息，不不可重复导入入，保存后自自动生成货品品自信表。4.5货品信息息表点击“基础管理理” “货品信息息表”，上一步货货品导入保存存成功后自动动生成货品信信息表，需要要新增的货品品名称在这里里增加，点击击“新增”输入相关信信息后“保存”即可，如下下图。对已有的品名但但未使用过的的可进行修改改或删除。对对已使用的品品名不可进行行修改或者删删除。输入要要查找的货品品名称，点击击“查找”进行查找。4.6组装单定定义点击“基础管理理” “组装单定定义”第五章 采购管管理 一般采采购流程是先先做采购计划划，上级审批批后下采购订订单，物料回回来后经检验验合格后入仓仓。5.1采购计划

8、划点击“采购管理理” “采购计划划”即可进行增增加、修改、删删除、保存、查查询、打印操操作。以新增为例如下下图：点击“增加”界面如下，输输入品名，数数量等信息后后保存就可生生成采购计划划单。5.2采购订单单点击“采购管理理”“采购订订单”即可进行增增加、修改、删删除、保存、查查询、打印操操作。以新增为例如下下图：进入增增加界面时点点击“计划单”可直接导入入采购计划单单进行编辑。也也可直接编辑辑，选择供应应商，输入采采购的货品名名称（也可按按空格键后按按删除键显示示所有的货品品名称后进行行选择，双击击则选上该条条记录），输输入采购单价价、数量，税税率，点击“插入”，如有多行行记录输入后后，按“保

9、存”就可以生成成采购订单了了。”5.3采购进货货点击“采购管理理”“采购进进货”即可进行增增加、修改、删删除、保存、查查询、打印操操作。以新增为例如下下图：进入增增加界面时点点击“导入订单”可直接导入入采购订单进进行编辑。也也可直接编辑辑，选择供应应商，输入采采购入库的货货品名称（也也可按空格后后按删除键显显示所有的货货品名称后进进行选择，双双击则选上该该条记录），输输入采购单价价、数量，税税率，点击“增加”即可增加一一行记录，如如有多行记录录输入后，按按“保存“就可以生成成采购进货单单了。”保存采购进货单单即可自动生生成采购日报报表、采购明明细表、采购购汇总表。这这些报表设置置有查询、导导出

10、等功能。点点击“入库”在“库存管理“模块可自动动生成入库单单、入库明细细表、入库汇汇总表、进销销进细表、进进销存汇总表表、库存查询询表。5.4采购退货货点击“采购管理理”“采购退退货”即可进行增增加、修改、删删除、保存、查查询、打印操操作。保存采采购退货单即即可生成采购购退货明细表表、采购退货货汇总表。这这些报表设置置有查询、导导出等功能。点点击“出库”在“库存管理”模块可自动动生成出库单单、出库明细细表、出库汇汇总表、进销销明细表、进进销存汇总表表、库存查询询表。以新增采购退货货单为例如下下图，进入增增加界面时，选选择供应商，输输入原来的进进仓单号，在在“查找货品名名称”处输入要退退货的品名

11、或或按空格后按按删除键来显显示所有货品品，双击则选选上该条记录录，然后进行行选择要退的的货品，输入入数量、单价价等信息后按按“增加”即可增加一一条记录，重重复以上步骤骤可输入多行行记录，最后后按“保存”就生成了采采购退货单了了。5.5采购日报报点击“采购管理理”“采购日日报”可查询每天天采购的明细细。5.6采购明细细表点击“采购管理理”“采购明明细表”可随意查询询购货明细。5.7采购汇总总表点击“采购管理理”“采购汇汇总表”可随意查询询相同货品某某一时间段的的采购总数量量、金额。5.8退货明细细表点击“采购管理理”“退货明明细表”可随意查询询采购退货明明细。5.9退货汇总总表点击“采购管理理”

12、“退货汇汇总表”可随意查询询相同货品某某一时间段的的采购退货总总数量、金额额。第六章 销售管管理6.1销售订单单点击“销售管理理”“销售订订单”即可进行增增加、修改、删删除、保存、查查询、打印操操作。以新增增为例如下图图：点击“新增”进进入销售订单单编辑界面，选选择客户名称称，输入货品品编码或货品品名称（按空空格键后按删删除键显示所所有货品名称称，双击则选选上该条记录录，），输入入数量、单价价、税率。点点击“增加”即可生成一一行记录，重重复可生成多多行记录，最最后点击“保存”就可生成一一张销售订单单了。6.2前台销售售点击“销售管理理”“前台销销售”即可进行增增加、修改、删删除、保存、查查询、

13、打印操操作。该功能能主要是针对对零售业柜台台销售，如商商场。6.3货品销售售点击“销售管理理”“货品销销售”即可进行增增加、修改、删删除、保存、查查询、打印操操作。该功能能是普遍应用用的传统销售售单编辑方式式。以新增为为例如下图：进入新增界面，点点击“导入订单”直接生成销销售单，也可可以在“输入货品名名称”直接输入货货品名称或按按空格键后按按删除键显示示全部品名后后进行选择，双双击则选上该该条记录，然然后输入数量量、单价、税税率，点击“增加“可生成一行行记录，重复复以上步骤可可生成多行记记录。最后按按“保存”就生成一份份销售单了。销销售单保存后后自动生成销销售日报表、销销售明细表、销销售汇总表

14、，这这些报表设置置有查询、导导出等功能。点点击“出库”在“库存管理”模块可自动动生成出库单单、出库明细细表、出库汇汇总表、进销销明细表、进进销存汇总表表、库存查询询表。6.4销售退货货点击“销售管理理”“销售退退货”即可进行增增加、修改、删删除、保存、查查询、打印操操作。以新增增为例如下图图：进入新增界面，选选择客户名称称，在“输入货品名名称”处输入货品品名称或按空空格键后按删删除键显示全全部品名后进进行选择，双双击则选上该该条记录，输输入数量、单单价、税率、检检查结果，点点击“增加”即可生成一一行记录，重重复可生成多多行记录，最最后按“保存”就生成了一一张销售退货货单。保存销销售退货单即即可

15、生成销售售退货明细表表、销售退货货汇总表。这这些报表设置置有查询、导导出等功能。点点击“入库”在“库存管理“模块可自动动生成入库单单、入库明细细表、入库汇汇总表、进销销进明细表、进进销存汇总表表、库存查询询表。6.5销售日报报点击“销售管理理”“销售日日报”可查询每天天销售明细。6.6销售明细细表点击“销售管理理”“销售明明细表”可随意查询询销售明细。6.7销售汇总总表点击“销售管理理”“销售汇汇总表”可随意查询询相同货品某某一时间段的的销售总数量量、金额。6.8退货明细细表点击“销售管理理”“退货明明细表”可随意查询询销售退货明明细。6.9退货汇总总表点击“销售管理理”“退货汇汇总表”可随意

16、查询询相同货品某某一时间段的的销售退货总总数量、金额额。第七章 仓库管管理 在建立立仓库帐之前前首先要进行行库存初始化化，然后才可可以做进仓、出出仓等日常工工作。7.1库存初始始化点击“仓库管理理”“库存初初始化” “导入期初初数” 、“保存”，审核无误误后点击“关闭初始化化”。当关闭初初始化期初数数就不能再进进行修改、删删除，必须关关闭库存初始始化才能进行行日常业务操操作。库存初初始化界面如如下：7.2进销存月月结点击“仓库管理理”“进销存存月结”即可进行检检查本会计期期间业务单据据是否完成状状态，如有未未完成的单据据系统会自动动提示哪些单单据存在什么么样的未完成成状态而不能能进行月结工工作

17、，例如进进仓单未进行行入库操作。如如果全部单据据操作完整则则可月结，点点击“下一步”即可执行月月结，一旦月月结后将不能能对已月结的的会计期间的的数据进行修修改。如需修修改则需取消消月结。如下下图：7.3货品入库库单点击“仓库管理理”“货品入入库单”即可进行取取消入库、查查询、增加、修修改、删除、入入库、打印等等操作。采购购进仓单和销销售退货单可可以直接生成成入库单，其其余的入库就就要在这里编编辑入库单。点点击“取消入库”则可在入库库明细表、入入库汇总表、进进销明细表、进进销存汇总表表、库存查询询表中自动进进行数据的减减少。以新增增为例如下图图：点击“增加”进进入新增界面面，选择供应应商，在“输

18、入货品名名称”处输入货品品名称或按空空格键后按删删除键显示全全部品名后进进行选择，双双击则选上该该条记录，也也可以在货品品编码处直接接输入货品编编码，选择仓仓库名、进仓仓类型，输入入数量、单价价、检查结果果，点击“增加”即可生成一一行记录，重重复可生成多多行记录，最最后按“保存”就生成了一一张进仓单。7.4货品出库库单点击“仓库管理理”“货品出出库单”即可进行取取消出库、查查询、增加、修修改、删除、出出库、打印等等操作。销售售单和采购退退货单可以直直接生成出库库单，其余的的出库就要在在这里编辑出出库单。点击击“取消出库”则可在出库库明细表、出出库汇总表、进进销明细表、进进销存汇总表表、库存查询

19、询表中自动进进行数据增加加。以新增为为例如下图：点击“增加”进进入新增界面面，选择接收收单位，在“输入货品名名称”处输入货品品名称或按空空格键后按删删除键显示全全部品名后进进行选择，双双击则选上该该条记录，选选择出库类型型，输入数量量，点击“增加”即可生成一一行记录，重重复可生成多多行记录，最最后按“保存”就生成了一一张出仓单。7.5仓库调拨拨单点击“仓库管理理”“仓库调调拨单”即可进行查查询、新增、修修改、删除、调调仓、打印等等操作。新增增界面如下：点击“增加”进进入新增界面面，在“输入货品名名称”处输入货品品名称或按空空格键后按删删除键显示全全部品名后进进行选择，双双击则选上该该条记录，选

20、选择调入仓，输输入调拨数量量，点击“增加”即可生成一一行记录，重重复可生成多多行记录，最最后按“保存”就生成了一一张调拨单。点点击“调仓“才可以完成成调仓，一旦旦调仓后该记记录不可修改改、删除。7.6成品组装装单点击“仓库管理理”“成品组组装单”即可进行查查询、新增、修修改、删除、入入库等操作。7.7入库明细细表点击“仓库管理理”“入库明明细表”，该表是系系统自动生成成，可进行导导出、查询、打打印操作。7.8入库汇总总表点击“仓库管理理”“入库汇汇总表”， 该表是是系统自动生生成，可进行行导出、查询询、打印操作作。7.9出库明细细表点击“仓库管理理”“出库明明细表”， 该表是是系统自动生生成，

21、可进行行导出、查询询、打印操作作。710出库汇总总表点击“仓库管理理”“出库汇汇总表” ，该表是是系统自动生生成，可进行行导出、查询询、打印操作作。711进销明细细帐点击“仓库管理理”“进销明明细帐” ，该表是是系统自动生生成，可进行行导出、查询询、打印操作作。712进销存汇汇总点击“仓库管理理”“进销存存汇总” ，该表是是系统自动生生成，可进行行导出、查询询、打印操作作。713库存查询询表点击“仓库管理理”“库存查查询表” ，该表是是系统自动生生成，可进行行查询、导出出、打印操作作。714库存盘点点表点击“仓库管理理”“库存盘盘点表” ，该表是是系统自动生生成，可进行行查询、导出出、打印操作

22、作。 第八章 应收款款管理8.1收款初始始化建立应收帐前要要进行应收款款初始化，点点击“应收款管理理”“收款初初始化” “关闭初始始化”。关闭初始始化后才可以以进行日常业业务操作。初初始化界面如如下：8.2应收款月月结本会计期间结束束后要进行应应收款月结才才可以进入到到下一个会计计期间。点击击“应收款管理理”“应收款款月结”即可进行检检查本会计期期间业务单据据是否完成状状态，如有未未完成的单据据系统会自动动提示哪些单单据存在什么么样的未完成成状态而不能能进行月结工工作，例如收收款单未进行行收款操作。如如果全部单据据操作完整则则点击“下一步” 即可进行行执行月结，一一旦月结后将将不能对已月月结的

23、会计期期间的数据进进行修改。如如需修改则需需取消月结。界界面如下：8.3销售预收收款点击“应收款管管理”“销售预预收款”即可进行导导出、查询、新新增、修改、删删除操作。新新增预收款界界面如下：选选择客户名称称、收款方式式，输入预收收金额，保存存。8.4核销预收收款点击“应收款管管理”“核销预预收款”即可进行导导出、核销、查查询、新增、修修改、删除等等操作。8.5销售收款款单点击“应收款管管理”“销售收收款单”即可进行收收款、查询、取取消收款、新新增、修改、删删除操作。以以新增收款单单为例如下图图：点击“新增”进进入收款单界界面，选择收收款方式，在在下方客户名名称处输入客客户名称或按按空格键后按

24、按删除键显示示全部客户名名称后进行选选择，双击则则选上该条记记录，输入本本次收款金额额，点击“增加”，重复以上上步骤可以输输入多条记录录，但客户名名称必须是同同一个客户。最最后“保存”生成一张收收款单。退出出新增界面，选选中记录，点点击“收款”就完成了销销售收款，如如需修改就要要“取消收款”。8.6退货付款款单点击“应收款管管理”“退货付付款单”即可进行退退款、查询、取取消退款、新新增、修改、删删除操作。以以新增退款单单为例如下图图：点击“新增”进进入退款单界界面，选择支支付方式，在在下方客户名名称处输入客客户名称或按按空格键后按按删除键显示示全部客户名名称后进行选选择，双击则则选上该条记记录

25、，输入本本次退款金额额，点击“增加”，重复以上上步骤可以输输入多条记录录，但客户名名称必须是同同一个客户。最最后“保存”生成一张退退款单。退出出新增界面，选选中记录，点点击“退款”就完成了销销售退款，如如需修改就要要“取消退款”。8.7期初应收收款是指建帐的期初初应收款数。点点击“应收款管理理”“期初应应收款”即可进行收收款、查询、取取消收款、新新增、修改、删删除操作。以以新增期初收收款单为例如如下图：点击“新增”进进入收款单界界面，选择收收款方式，在在下方客户名名称处输入客客户名称或按按空格键后按按删除键显示示全部客户名名称后进行选选择，双击则则选上该条记记录，输入本本次收款金额额，点击“增

26、加”，重复以上上步骤可以输输入多条记录录，但客户名名称必须是同同一个客户。最最后“保存”生成一张期期初收款单。退退出新增界面面，选中记录录，点击“收款”就完成了期期初收款，如如需修改就要要“取消收款”。8.8毛利明细细表点击“应收款管管理”“毛利明明细表”即可进行导导出、查询、打打印操作。本本表是系统自自动生成，是是指正数的销销售毛利，不不包括退货的的销售毛利。8.9退损明细细表点击“应收款管管理”“退损明明细表”即可进行导导出、查询、打打印操作。本本表是系统自自动生成，是是指退货的销销售毛利。不不包括正数的的销售毛利。810毛利汇总总表点击“应收款管管理”“毛利汇汇总表”即可进行导导出、查询

27、、打打印操作。该该表由毛利明明细表和退损损明细表汇总总自动生成。811期初收款款汇总点击“应收款管管理”“期初收收款汇总”即可进行导导出、查询、打打印操作。本本表是指建帐帐期初余额已已收款的汇总总表，是系统统自动生成。812销售收款款汇总点击“应收款管管理”“销售收收款汇总”即可进行导导出、查询、打打印操作。本本表是建帐后后销售收款的的汇总表，是是系统自动生生成。813总收款汇汇总表点击“应收款管管理”“总收款款汇总表”即可进行导导出、查询、打打印操作。本本表包括期初初收款及销售售收款汇总。814销售收款款查询点击“应收款管管理”“销售收收款查询”即可进行导导出、查询、打打印操作。本本表是指尚

28、未未收款的销售售明细。815销售退货货付款点击“应收款管管理”“销售退退货付款”即可进行导导出、查询、打打印操作。本本表是指尚未未退款的销售售退货明细。816应收帐款款查询点击“应收款管管理”“应收帐帐款查询”即可进行查查询、导出、打打印操作。 本表是指所所有应收款的的汇总，包括括期初数、本本期销售（销销售及退货）、本本期收款（收收款及退款）、期期末余额。第九章 应付款款管理9.1付款初始始化建立应付帐前要要进行应付款款初始化，点点击“应付款管理理”“付款初初始化” “关闭初始化化”。 关闭初初始化后才可可以进行日常常业务操作。初初始化界面如如下：9.2应付款月月结本会计期间结束束后要进行付付

29、收款月结才才可以进入到到下一个会计计期间。点击击“应付款管理理”“应付款款月结” 即可进行行检查本会计计期间业务单单据是否完成成状态，如有有未完成的单单据系统会自自动提示哪些些单据存在什什么样的未完完成状态而不不能进行月结结工作，例如如付款单未进进行付款操作作。如果全部部单据操作完完整则点击“下一步” 即可进行行执行月结，一一旦月结后将将不能对已月月结的会计期期间的数据进进行修改。如如需修改则需需取消月结。应应付款月结界界面如下：9.3采购预付付款点击“应付款管管理”“采购预预付款”即可进行导导出、查询、新新增、修改、删删除操作。新新增预付款界界面如下：选选择供应商名名、付款方式式，输入预付付

30、金额，保存存。9.4核销预付付款点击“应付款管管理”“核销预预付款”即可进行导导出、核销、查查询、新增、修修改、删除操操作。9.5采购付款款单点击“应付款管管理”“采购付付款单”即可进行付付款、查询、取取消付款、新新增、修改、删删除操作。以以新增付款单单为例如下图图：点击“新增”进进入付款单界界面，选择付付款方式，在在下方查找供供应商处输入入供应商名称称或按空格键键后按删除键键显示全部供供应商名称后后进行选择，双双击则选上该该条记录，输输入本次付款款金额，点击击“增加”，重复以上上步骤可以输输入多条记录录，但供应商商名称必须是是同一个供应应商。最后“保存”生成一张付付款单。退出出新增界面，选选

31、中记录，点点击“付款”就完成了采采购付款，如如需修改就要要“取消付款”。9.6退货收款款单点击“应付款管管理”“退货收收款单”即可进行收收款、查询、取取消收款、新新增、修改、删删除操作。以以新增退货收收款单为例如如下图：点击“新增”进进入收款单界界面，选择收收付方式，在在下方查找供供应商处输入入供应商名称称或按空格键键后按删除键键显示全部供供应商名称后后进行选择，双双击则选上该该条记录，输输入本次收款款金额，点击击“增加”，重复以上上步骤可以输输入多条记录录，但供应商商名称必须是是同一个供应应商。最后“保存”生成一张收收款单。退出出新增界面，选选中记录，点点击“收款”就完成了采采购退货收款款，

32、如需修改改就要“取消收款”。9.7期初应付付款是指建帐的期初初应付款。点点击“应付款管理理”“期初应应付款”即可进行付付款、查询、取取消付款、新新增、修改、删删除操作。以以新增期初付付款单为例如如下图：点击“新增”进进入付款单界界面，选择收收付方式，在在下方供应商商名称处输入入供应商名称称或按空格键键后按删除键键显示全部供供应商名称后后进行选择，双双击则选上该该条记录，输输入本次付款款金额，点击击“增加”，重复以上上步骤可以输输入多条记录录，但必须是是同一个供应应商。最后“保存”生成一张期期初付款单。退退出新增界面面，选中记录录，点击“付款”就完成了期期初付款，如如需修改就要要“取消付款”。9

33、.8采购款明明细点击“应付款管管理”“采购款款明细”即可进行导导出、查询、打打印操作。本本表系统自动动生成，是指指未付款的采采购明细。9.9退款明细细表 点击“应付款管管理”“退款明明细表”即可进行导导出、查询、打打印操作。本本表系统自动动生成，是指指采购退货未未收款明细。910费用报销销单点击“应付款管管理”“费用报报销单”即可进行查查询、新增、修修改、删除操操作。在做费费用报销单之之前要在基础础数据那里设设置好费用项项目。以新增增为例图如下下：点击“新增”进进入费用报销销单界面，输输入领款人，凭凭证号，选择择报销方式、费费用项目。输输入金额、摘摘要，点击“增加”，重复以上上步骤可输入入多行

34、记录，最最后“保存”。911费用明细细表点击“应付款管管理”“费用明明细表”即可进行导导出、查询、打打印操作。912费用汇总总表点击“应付款管管理”“费用汇汇总表”即可进行导导出、查询、打打印操作。913 采购付付款汇总点击“应付款管管理”“采购付付款汇总”即可进行导导出、查询、打打印操作。914采购退款款汇总点击“应付款管管理”“采购退退款汇总”即可进行导导出、查询、打打印操作。915总付款汇汇总表点击“应付款管管理”“总付款款汇总表”即可进行导导出、查询、打打印操作。本本表只包含采采购付款及退退货收款。916采购付款款查询点击“应付款管管理”“采购付付款查询”即可进行导导出、查询、打打印操

35、作。本本表指尚未付付款的采购明明细。917采购退货货收款点击“应付款管管理”“采购退退货收款”即可进行导导出、查询、打打印操作。本本表是指尚未未收款的采购购退货明细。918应付帐款款查询点击“应付款管管理”“应付帐帐款查询”即可进行查查询、导出、打打印操作。本本表是指采购购应付帐，包包括期初金额额、本月采购购、本月付款款、期末余额额。第十章 质量管管理10.1货品催催销点击“质量管理理”“货品催催销”即可进行查查询、导出、打打印操作。本本表可以准确确查询哪些货货品存仓多长长时间了。如如下图：10.2验收报报告点击“质量管理理”“验收报报告”即可进行查查找、打印、新新增、修改、删删除操作。10.

36、3报损记记录点击“质量管理理”“报损记记录”即可进行查查找、打印、新新增、修改、删删除操作。10.4停售通通知点击“质量管理理”“停售通通知”即可进行查查找、打印、新新增、修改、删删除操作。10.5停止往往来点击“质量管理理”“停止往往来”即可进行查查找、停止、恢恢复、关闭操操作。此功能能只对供应商商进行限制。10.6停售货货品点击“质量管理理”“停售货货品”即可进行查查找、停售、恢恢复操作。10.7投诉记记录点击“质量管理理”“投诉记记录”即可进行查查找、新增、修修改、删除操操作。10.8体检记记录点击“质量管理理”“体检记记录”即可进行查查找、新增、修修改、删除操操作。第十一章 行政政管理

37、11.1工作日日志点击“行政管理理”“工作日日志”即可进行查查询、新增、修修改、删除、打打印操作。以以新增为例界界面如下：点击“新增”进进入新增界面面，输入部门门，点击“增加”增加一行，输输入工作内容容等，重复可可输入多行记记录。最后“保存”。11.2加班记记录点击“行政管理理”“加班记记录”即可进行查查找、新增、修修改、删除操操作。以新增增为例界面如如下：点击“新增”进进入新增界面面，输入加班班人、部门、岗岗位、日期、加加班天数、加加班描述。点点击“保存”。11.3请假记记录点击“行政管理理”“请假记记录”即可进行查查找、新增、修修改、删除操操作。以新增增为例界面如如下：点击“新增”进进入新

38、增界面面，位输入部部门、工作岗岗位、请假人人、日期、请请假事由，最最后“保存”。11.4培训计计划点击“行政管理理”“培训计计划”即可进行查查询、新增、修修改、删除操操作。以新增增为例界面如如下：点击“新增”进进入新增界面面，选择培训训类型，输入入日期、培训训老师、培训训天数等相关关信息，最后后按“保存”。11.5培训记记录点击“行政管理理”“培训记记录”即可进行查查询、新增、修修改、删除操操作。点击“新增”进进入新增界面面，办入举办办单位等相关关信息，按“保存”。11.6每周计计划点击“行政管理理”“每周计计划”即可进行查查询、新增、修修改、删除、打打印操作。11.7月度计计划点击“行政管理

39、理”“月度计计划”即可进行查查询、新增、修修改、删除、打打印等作。11.8年度计计划点击“行政管理理”“年度计计划”即可进行查查询、新增、修修改、删除、打打印操作。11.9月度考考核点击“行政管理理”“月度考考核”即可进行查查询、新增、修修改、删除、打打印操作。1110年度考考核点击“行政管理理”“年度考考核”即可进行查查询、新增、修修改、删除、打打印操作。第十二章 工资资管理12.1职员信信息点击“工资管理理”“职员信信息”界面如下：可以直接导入。12.2所得税税率点击“工资管理理”“所得税税率”界面如下：12.3计算器器点击“工资管理理”“计算器器”。12.4计提提提成点击“工资管理理”“

40、计提提提成”。以新增为为例界面如下下：点击“新增“进进入新增界面面，输入相关关数据后保存存。12.5奖励信信息点击“工资管理理”“奖励信信息”即可进行查查询、新增、修修改、删除操操作。以新增增为例界面如如下：点击“新增“进进入新增界面面，选择奖励励类型、日期期、姓名、是是否计入工资资，输入金额额、奖励原因因，最后保存存。12.6扣款信信息点击“工资管理理”“扣款信信息”即可进行查查询、新增、修修改、删除操操作。以新增增为例界面如如下：点击“新增“进进入新增界面面，选择处罚罚类型、日期期、姓名、是是否计入工资资，输入金额额、处罚原因因，最后保存存。12.7工资编编制点击“工资管理理”“编制工工资

41、”界面如下：点击编制工资，进进入工资编制制界面，可以以引用上月的的资料：在采采用月份栏输输入上月日期期，设定月份份为本月日期期。点击“生成”。选择职员员进行本月工工资编辑。选择某一条记录录或全选，点点击“发放”，提示如下下：12.8工资历历史点击“工资管理理”“工资历历史”界面如下：可查询某一会计计期间发放工工资情况，也也可以导出。第十三章 出纳纳管理13.1凭证类类别点击“出纳管理理”“凭证类类别”即可进行增增加、修改、删删除、保存操操作。此功能能是设置出纳纳凭证类别，界界面如下：13.2科目设设置点击“出纳管理理”“科目设设置”即可进行出出纳相关联的的科目选择，注注：要在会计计核算模块中中

42、导入会计科科目才可以选选择。界面如如下：13.3银行资资料点击“出纳管理理”“银行资资料”输入银行资资料，界面如如下：点击“增加”产产生一空行，输输入银行相关关资料，可以以增加多行记记录，最后保保存。13.4初始化化做完了以上3点点就可以输入入现金、银行行建帐期初数数，点击“出纳管理”“初始化”手工输入现现金、银行期期初数，选择择启用帐套的的年份及月份份，按“保存”，确认无误误后按“关闭初始化化”。如需修改改点击“重新初始化化”。一旦启用用帐套后不建建议重新初始始化。界面如如下：13.5月结年年结会计期间结束后后需进行月结结年结。点击击“出纳管理”“月结年结结”，界面如下下：13.6现金帐帐录

43、入点击“出纳管理理”“现金帐帐录入”，以新增为为例如下：点击“新增”，选选择凭证字，凭凭证号是自动动生成的，输输入摘要，选选择对方科目目，输入借或或贷方金额，按按“保存”后回到日记记帐界面，如如删除某行记记录会造成凭凭证号不连续续，可点击“重排”系统会自动动连续排号。13.7现金帐帐查询点击“出纳管理理”“现金帐帐查询”，界面如下下：点击“查询”可可按日期、收收付类型、金金额大小查询询。选中记录录按“生成凭证”可以自动生生成会计凭证证。13.8银行帐帐录入点击“出纳管理理”“银行帐帐录入”，以新增为为例如下：点击“新增”，选选择凭证字，凭凭证号是自动动生成的，输输入摘要，选选择对方科目目，输入

44、借或或贷方金额，按按“保存”后回到日记记帐界面，如如删除某行记记录会造成凭凭证号不连续续，可点击“重排”系统会自动动连续排号。“设置”按钮用来选择默认银行。13.9银行帐帐查询点击“出纳管理理”“银行帐帐查询”，界面如下下：点击“查询”可可按银行名称称、日期、收收付类型、金金额大小查询询。选中记录录按“生成凭证”可以自动生生成会计凭证证。1310收付报报告点击“出纳管理理”“收付报报告”，界面如下下：第十四章 会计计核算14.1参数设设置点击“会计核算算”“参数设设置”，界面如下下：选择科目级别，输输入建帐年份份、单位名称称、负责人、会会计、出纳后后保存。14.2会计科科目点击“会计核算算”“

45、会计科科目”，界面如下下：可直接导入后保保存。本会计计年度已使用用的会计科目目不可以修改改。14.3年初余余额点击“会计核算算”“会计科科目”，界面如下下：需要手工录入科科目的年初借借方、贷方余余额。检查借借贷方是否平平衡，保存。14.4初始化化以上3项工作完完成后就可以以关闭初始化化，点击“会计核算”“初始化”，界面如下下：选择启年份月份份，关闭初始始化。如需修修改可取消初初始化。建议议关闭初始化化后不要取消消初始化。只只有做好了初初始化的工作作后才能开展展日常的业务务操作，如凭凭证的录入。14.5会计凭凭证点击“会计核算算”“会计凭凭证”，以新增为为例界面如下下：点击“新增”进进入会计凭证

46、证编辑界面，选选择凭证字、编编制日期，输输入摘要，选选择科目代码码，输入借贷贷方金额，如如行数不够点点“增加”增加行数。按按“保存”后回到会计计凭证总界面面，如删除某某行记录会造造成凭证号不不连续，可点点击“重排”系统会自动动连续排号。已已审核、已记记帐的凭证需需要取消记帐帐、取消审核核才可以修改改、删除。14.6凭证查查询点击“会计核算算”“凭证查查询”，界面如下下：可按起止日期、金金额大小查询询。14.7凭证打打印点击“会计核算算”“凭证打打印”，界面如下下：可按起止日期、金金额大小查询询。然后选中中要打印的凭凭证，点击“打印”。14.8凭证审审核点击“会计核算算”“凭证审审核”，界面如下下：选中要审核的记记录也可以点点击“全选中”按钮，点击击“审核”，提示审核核成功。已记记帐的凭证要要取消记帐才才可以销审。14.9凭证记记帐点击“会计核算算”“凭证记记帐”，界面如下下：选中要记帐的记记录也可以点点击“全选中”按钮，点击击“记帐”，提示记帐帐成功。如需需取消记帐，在在记帐状态栏栏选择已记帐帐全选中或选选中某一记录录，点击“反记帐”。1410月结年年结会计期间结束后后要进行结帐帐才可以