第四章会计软件操作rcf.docx

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1、第四章会计软软件操作概述（会计核算算软件的操作作要求） 【问题一】电算算化会计核算算基本流程电算算化会计核算算流程与手工工会计核算流流程基本相同同，但核算流流程中各环节节的具体工作作内容和方式式有很大差别别。 一、手工工会计核算基基本流程 二、电算算化会计核算算基本流程 （一一）编制记账账凭证 三种方式： 1.手工编制完成成记账凭证后后录入计算机机；（新手） 2.根根据原始凭证证直接在计算算机上编制记记账凭证；（老老手） 3.由账务务处理模块以以外的其他业业务子系统生生成会计凭证证数据。例如如，由固定资资产核算模块块根据预定的的折旧资料自自动生成的计计提折旧凭证证。（机制） （二二）凭证审核核

2、 1.凭证审核是是由负责审核核的会计人员员在计算机中中对生成的记记账凭证进行行审查，对审审查通过的记记账凭证作审审核确认。 2.会会计核算软件件可根据审核核情况进行自自动控制： 未通过审审核的凭证，不能进行记账； 已通过审核的凭证，不能由凭证录入人员进行修改。 （三）记账 记账是由有记账权限的人员，通过记账功能发出指令，由计算机按照记账程序自动进行的。 1.记账是一个功能按键，由计算机自动完成相关账簿登记；2.同时登记总账、明细账和日记账；3.各种会计账簿的数据都来源于记账凭证数据，记账只是对记账凭证做记账标记（只是数据搬家），不产生新的会计核算数据。（四）结账和编制会计报表 1.手工会计核算

3、流程中，结账和编制会计报表是两个工作环节，工作量大且复杂。2.电算化会计核算中，由于可以一次性预先定义账户结转关系、账户与报表的数据对应关系，因此结账和编制报表是作为一个功能（或者说一个步骤）由计算机在较短时间内同时自动完成。【例题多选题】下列各项中，属于电算化核算基本流程的有（ABC）。A.结账和编制报表B.凭证审核C.编制记账凭证D.取得原始凭证 答案解析析电算化会会计核算基本本流程为：编编制记账凭证证、凭证审核核、记账、结结账和编制会会计报表。【例题多多选题】下列列关于会计电电算化环境中中记账环节特特点的表述中中，正确的有有（ABC）。AA.记账只是是对凭证做记记账标记B.记账由由计算机

4、自动动完成CC.凭证同时时过入总账、明明细账和日记记账D.记账产生了了新核算数据据 答案解析析记账只是是对记账凭证证做记账标记记（只是数据据搬家，不产产生新的会计计核算数据。【例题单单选题】在（AA）中，结结账和编制会会计报表是一一个工作环节节，由计算机机在短时间内内同时自动完完成。AA.电算化会会计核算BB. ERPP会计核算阶阶段C.机机械式处理阶阶段D.手手工会计核算算流程答案解析析手工会计计核算流程中中，结账和编编制会计报表表是两个工作作环节，而在在电算化会计计核算中，结结账和编制报报表是作为一一个步骤由计计算机在短时时间内自动完完成。【本讲小结结】 1.掌握电算化化会计核算的的四个基

5、本流流程；22.掌握电算算化会计核算算每个流程的的要点。【问题二】账务务处理模块基基本操作（总账系统统）一、系统统初始化系统初始化化是指将通用用会计软件转转成专用会计计软件、将手手工会计业务务数据移植到到计算机的一一系列准备工工作，是使用用会计软件的的基础。系统初始始化工作的好好坏，直接影影响到会计电电算化的效果果。游戏规规则+基础数数据系统统管理模块1.操作作员管理2.账套管管理3.权限管理财务务软件模块1.部门门、职员档案案2.客客户、供应商商档案33.外币币种种及汇率、结结算方式4.设置凭凭证类别5.设置会会计科目6.录入科科目期初余额额【任任务】以系统统管理员（AAdmin）身身份启动

6、与注注册系统管理理。操作作：双击桌面面“系统管理理”图标，系系统管理员（AAdmin）身身份登录（一一）设置操作作员1.增加操作员员操作员员：指有权登登录系统进行行操作的人员员，每次登录录系统，都要要进行操作员员身份的合法法性检查。路径：权权限操作员员【任务务】增加操作作员编号姓名口令003张三3004李四4005王五5用户名-密码提提示：设置操操作员管理只只能由系统管管理员完成，其其他人员无权权使用该项功功能（账套主主管也无权设设置操作员）。操作员编号在系统中必须惟一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。操作员密码，系统管理员给每位操作员设置了初始密码，操作员登录系统时可以自己修改操作密

7、码。提问：操作员忘记时的处理？回答：系统管理员重置密码。2.修改操作员属性选中操作员，单击“修改”按钮；操作员编号不能修改。3.删除操作员未使用：选中操作员，单击“删除”按钮；所设置的操作员一旦被引用，便不能被删除提问：操作员中途离职怎么办？回答：在修改中“注销操作员”。（二）账套管理系统最多可以建立999套账。账套管理包括账套的建立、修改、备份和恢复。系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理系统中所有的账套，可以进行账套的建立、备份和恢复，但不能修改账套。提问：那谁来修改呢？回答：各套账的账套主管。1.建立账套【任务】建立账套（1）账套信息账套号：888账套号为3位，账套号惟一，

8、且必须输入。账套名称：北京正保科技有限责任公司账套路径：（默认）启用会计期：2012年3月（2）单位信息单位名称：北京正保科技有限责任公司单位简称：正保科技单位地址等：可不设（3）核算类型本位币代码：RMB本位币名称：人民币账套主管：张三用户必须选择输入企业类型：工业行业性质：新企业会计准则是否按行业预置科目：选中（4）基础信息存货是否分类：否客户是否分类：是供应商是否分类：否有无外币核算：有若选择各项分类核算，则必先设置各项分类方案，然后才能设置相应的基础档案。（5）业务流程（6）分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2其他科目编码级次采用默认值。提示：一级以外的编码级长可以修改。在编码规则

9、级长是2时，二级科目最多设99个明细。（7）数据精度所有小数位数均设置为2位。（8）系统（模块）启用（总账、固定资产、工资、购销存、核算模块；启用日期2012.3.1）解释1：编码方案（编码规则）应收账款北京张龙11220101赵虎02河北王朝0201张龙的本级编码：01全编码：11220101编码规则由级次和级长和两部分组成。级次：编码共分几级。级长：每级的编码长度。编码总级长：为每级编码级长之和。解释2：系统启用时间（1）在建立账套时，由系统管理员启用子系统；（2）也可在账套建立完成以后，以账套主管的身份进入系统管理，再根据需要启用相应的子系统。2.修改账套账套主管负责所选账套的修改工作。

10、并非所有内容都可修改。例如：修改单位地址为“北京市海淀区甲1号”。3.删除账套-系统管理员操作备份账套的同时可同步删除账套。4.备份与恢复账套-系统管理员操作备份提示：先在硬盘建立存放账套数据的文件夹。（三）操作员权限设置【任务】设置以下人员权限。张三-账套主管建账时指定李四-账套主管权限菜单中设置王五-出纳具有“现金管理”的全部操作权限-某类权限具有“总账-出纳签字”权限-某类内具体权限1.首先单击操作员；2.其次选择账套和年度；3.最后分别设置主管权限和具体权限。主管：直接选中即可；具体权限：需先点击增加按钮才行。左侧：模块大类权限右侧：类内明细权限双击：授权要点提示：1.一个账套可以设定

11、多个账套主管。账套主管自动拥有该账套的所有权限。2.系统管理员可以设置账套主管和其他操作员的权限；3.账套主管只有设置本账套操作员的权限（需以账套主管身份登录系统）。（四）基础档案设置（部门、职员、客户、供应商）（外币、结算方式）登录财务模块：张三正保科技2012.3.1【任务】部门档案路径：基础设置机构设置部门档案部门编码部门名称1管理部2销售部注意：进入入部门档案窗窗口后，先点点击增加按钮钮，录入完毕毕，每一个必必点保存。【任务】设设置职员档案案路径：基础设置机构设置职员档案职员编号职员名称所属部门0101张老三管理部0201李老四销售部【任务】设设置客户分类类和客户档案案路径：基础设置往

12、来单位客户分类（客客户档案）客户分类类：分类编码分类名称01本地02异地客户档案：客户编号客户名称简称地址邮政编码01001北京世纪学校北京世纪北京市海淀区上上地路1号100077【任务】设设置供应商档档案路径径：基础设置置往来单位位供应商档档案供应商编号供应商名称简称地址邮政编码001北京万科有限公公司北京万科北京市朝阳区十十里堡8号100045提示：由于于没有分类，必必须先单击末末级分类，然然后输入档案案。【任任务】设置外外币及汇率币符：UUSD；币名名：美元；固固定汇率1：5。路路径：基础设设置财务外币种类注意：设设置第二种外外币时，需先先单击增加按按钮。【任任务】设置结结算方式路径：基

13、础础设置收付付结算结算算方式编码结算方式名称票据管理2支票201现金支票是202转账支票是票据管理标标志是软件为为辅助出纳对对银行结算票票据的管理而而设置的功能能，类似于手手工系统中的的支票登记簿簿管理方式。（五）会计科目设置1.新增明细会计科目【任务】（1）常规属性科目名称属性方向备注应交增值税（22221011）贷进项税额（2222101001）借销项税额（2222101006）贷主营业务收入-A商品品（6001101）贷主营业务收入-B商品品（6001102）贷主营业务成本-A商品品（6401101）借主营业务成本-B商品品（6401102）借实收资本-赵本山（44001011）贷（2）

14、日记记账、银行账账属性科目名称属性方向备注库存现金（10001）日记账借银行存款（10002）借工行存款（1000201）日记账银行账借中行存款（1000202）日记账银行账外外币核算借美元（3）数量量属性科目名称辅助方向备注库存商品（14405）A商品（1400501）数量核算借件B商品（1400502）数量核算借件固定资产（16601）（子系统）借累计折旧（16602）（子系统）贷（4）辅助助核算科目名称属性方向备注应收账款（11122）单位往来借受控空其他应收款（11221）个人往来借应付账款（22202）单位往来贷受控空管理费用（66602）工资费（6600201）借办公费（66002

15、02）部门核算借折旧费（6600203）借其他费（6600204）部门核算借【要点解释释】（11）科目编码码-全编编码=本级编编码+上级编编码；二位级级长不足补零零。符合合编码规则。（2）科目名称-本级名称（3）科目类型输入一级科目时必须选择输入。选择的类型与科目代码的第一位必须一致。输入二级或二级以下科目时，自动设置为与一级科目一致。（4）助记码-可不输入。（5）账页格式：金额式、外币金额式、数量金额式、数量外币式。（6）辅助核算。包括部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算五种。（外币、数量、银行账与日记账）设置辅助核算后，数据录入时，需要输入不同的附加内容。辅助核算

16、设置在最底层（末级）科目上，但为了查询或输出方便，有些科目也可以在末级和上级同时设置辅助核算，但当上级科目设置辅助核算时，其末级科目必须设置相应的辅助核算。某一科目可同时设置两种辅助核算，但个人往来、客户与供应商往来不能一同设置。辅助核算一经定义并使用，不要随意修改，以免数据混乱。（7）科目性质（余额方向）：一级科目必须选择输入。资产类科目、成本类：借方负债类、所有者权益类：贷方损益类中的费用类：借方；损益类中的收入类：贷方只能在一级科目设置科目性质，下级科目与一级科目的相同。（8）外币核算：一个科目只能核算一种外币，只有外币核算要求的科目才允许设定外币币名。（9）数量核算（10）日记账、银行

17、账库存现金：日记账，银行存款：银行账和日记账。2.修改与删除会计科目（1）单击“修改”图标可以修改光标指向的会计科目。（2）单击“删除”图标删除光标指向的当前会计科目。注意：有下级科目或已输入初始余额或已用来填制凭证的科目不能删除。【任务】修改管理费用-工资费科目属性为部门核算。3.指定会计科目指定会计科目是指定出纳专管的科目。指定科目后，才能执行出纳签字，也才能查看现金或银行存款日记账。【任务】指定现金总账科目、银行总账科目、现金流量科目。（六）录入期初余额-更换菜单1.总账期初余额录入对于没有设置辅助核算的科目，可以直接录入期初余额。年初建账，则输入的期初余额就是年初余额。年中建账，则应输

18、入建账月份的期初余额和年初到此时的借贷方累计发生额，系统会自动倒算出年初余额。【任务】“库存现金”科目的期初借方余额为5000元，借方累计发生额2000元，贷方累计发生额1000元，则系统自动计算出年初余额4000元。实收资本科目的期初余额为904000元。2.明细科目余额录入-自动汇总期初余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始，上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。【任务】“银行存款工行存款”科目的期初借方余额为300000元，借方累计200000元，贷方累计100000元；【任务】库存商品A商品，数量100件，金额为100000元；库存商品B商品，数量100件，金额为200000元

19、；3.辅助核算科目期初余额录入。在录入期初余额时，对于设置为辅助核算的科目，系统会自动地为其开设辅助账页。在输入期初余额时，这类科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来的，也就是说不能直接输入总账期初数。【任务】录入期初余额：应收账款-北京世纪学校300000元；其他应收款-张老三1000元；应付账款-北京万科2000元。提示：当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入。红字余额应输入负号。4.试算平衡。期初余额录入完毕后，应该试算平衡。期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证；如果已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。（七）设置

20、凭证类别【任务】设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别；凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，10002付款凭证贷方必有1001，10002转账凭证凭证必无1001，10002五种分类方方式：11.记账凭证证；2.收款凭证、付付款凭证、转转账凭证；（考考试采用）3.现金金凭证、银行行凭证、转账账凭证；4.现金收收款凭证、现现金付款凭证证、银行收款款凭证、银行行付款凭证、转转账凭证；5.自定定义凭证类别别。五类类限制类型：1.借借方必有：制制单时，凭证证的借方必有有限制科目.2.贷贷方必有：制制单时，凭证证的贷方必有有限制科目。3.凭证必有：制单时，凭证借贷至少一方必有限制科目

21、。4.凭证必无。制单时，凭证借贷两方必无限制科目。5.无限制。限制科目：限制科目由用户输入，可以是任意级次的科目。科目之间用逗号分隔，数量不限，限制科目直接录入，逗号应在英文状态下录入，也可以参照输入，但不能重复录入。限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。【系统初始化小结】二、凭证处理（一）填制凭证（二）修改凭证（三）删除凭证（四）审核凭证（五）查询凭证（一）填制凭证1.路径：总账凭证填制凭证2.构成：凭证头和凭证正文（加：辅助核算）3.填制（由李四完成，用户名：004，密码4）【任务】3月2日，销售部购买了600元的办

22、公用品，以现金支付（附单据一张）。（付款凭证）摘要：购办公用品借：销售费用（6601）600贷：库存现金（1001）600注意：“增加”按钮开始，“保存”按钮结束。补充：由于库存现金涉及流金流量，所以需补充现金流量“项目目录”设置。4.要点：（1）点击“增加”按钮开始，点击“保存”按钮结束。（2）凭证类别在凭证类别选择列表框内选择凭证类别，列表框内显示的凭证类别在系统初始化功能中设置。（3）凭证编号自动编号方式手动编号方式第一：凭证编号由系统分类按月自动编制，每类凭证每月从0001号开始，即每类凭证每月的编号范围是00019999。第二：系统自动管理凭证页号。如：收0001号00020003表

23、示为收款凭证第0001号共有三张分单，当前是第二张分单。第三：凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。（4）制单日期系统自动取进入账套系统前输入的业务日期为记账凭证填制日期，如果日期不正确，可进行修改或参照输入。制单序时控制：不允许输入的日期比本月同类型的上一张凭证日期小，除非操作人员进入凭证设置功能，取消制单序时控制。（5）附单据数输入凭证的原始单据的张数，可以不输入。（6）凭证摘要每行摘要可以重复，但不能没有；上一分录的摘要系统会自动复制到本笔分录的摘要栏内，操作者可以修改。（7）会计科目既可以手工直接输入，也可选择输入。必须输入末级科目。可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或

24、助记码。也可在科目区中用鼠标单击参照录入。采用科目编码或助记码形式输入后，系统会自动转换成科目名称，并给出上级科目，便于操作者检查。（8）金额分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。空格键：如果方向不符，可按空格键调整金额方向。“=”键：取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。（9）辅助核算信息输入的会计科目有一种或多种辅助要求，则应在弹出的窗口中输入一种或多种辅助核算内容。结算方式、数量可不输入。（10）制单人员制单人员的名字不需要操作人员输入。【任务】数量核算3月2日，采购A商品10件，每件1 000元，税率17%，货款以工行存款支付。（付款凭证）

25、摘要：采购商品借：库存商品/A商品（140501）10 000应交税费/应交增值税/进项税额（22210101） 1 700贷：银行存款/工行存款（100201） 11 700【任务】客户往来辅助核算3月3日，销售北京世纪学校A商品100件，每件2 000元，税率17%，款未收。（转账凭证）摘要：销售借：应收账款（1122）234 000贷：主营业务收入/A商品（600101）200 000应交税费/应交增值税/销项税额（22210106） 34 000【任务】结算方式和外币核算3月5日，收到赵本山投资20 000美元，存入中行，汇率1：6.8。（收款凭证）摘要：收到投资借：银行存款/中行存款

26、（100202）136 000贷：实收资本（4001） 136 000注意：先录入汇率，再录入外币。【任务】部门核算3月10日，以工行存款支付管理部办公费2 000.56元。（付款凭证）摘要：支付办公费借：管理费用/办公费（660202）2 000.56贷：库存现金（1001） 2 000.56注意：辅助部门错误输入为销售部，以利于后续修改。【任务】期间损益结转3月31日，将收入、费用分别转入本年利润。（转账凭证）摘要：结转收入（费用）第一步：制作模板（凭证类别和本年利润科目的选择）第二步：生成凭证路径：总账期末转账定义（转账生成）（二）修改凭证1.路径：总账凭证填制凭证（与填制凭证路径相同）

27、2.方法：（1）查找：通过翻页查找或输入查询条件，找到凭证。（2）修改：直接单击需要修改的项目重新输入、保存（辅助核算）。【任务】3月31日，将本期凭证实收资本科目的发生额改为3 000美元。将本期10日支付办公费用的辅助部门更正为管理部。注意：仅限于对已输入但未审核的凭证进行修改；凭证类别不能改。已审核的凭证应先取消审核后，才可进行修改。其它系统传过来的凭证只能在生成该凭证的系统中进行修改。（三）删除凭证1.路径：总账凭证填制凭证（与填制凭证路径相同）2.方法：第一步：作废凭证“制单作废恢复”命令，凭证上显示“作废”字样，表示已将该凭证作废，作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号。再次“作废恢复”

28、命令，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。第二步：凭证整理删除所有作废凭证，并对未记账凭证重新编号。若本月已有凭证记账，只能对未记账凭证进行凭证整理。（四）审核凭证凭证既可逐张审核，也可成批审核。【任务】3月31日，以账套主管张三身份审核全部凭证。1.标错：凭证有错误，可按“标错”图标，对凭证进行标错，交与填制人员修改。已标错的凭证不能审核，若想审核，需先按“取消”图标取消标错后才能审核。2.取消审核：可用鼠标单击“取消”图标取消审核，取消审核签字只能由审核人自己进行。3.审核人和制单人不能是同一个人。即使操作员具有审核权与制单权，但对同一张凭证而言，不能既是制单人，又是审核人。4.凭证

29、一经审核，就不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可以进行修改或删除。拓展：出纳签字路径：“凭证”“出纳签字”【任务】3月31日，王五进行出纳签字。涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳自己进行。凭证签字并非审核凭证的必要步骤。若在设置（总账-设置-选项）参数时，不选择“出纳凭证必须经由出纳签字”，则可以不执行“出纳签字”功能。（五）查询凭证查询条件：既可按凭证类别、制单日期等一般条件；也可按摘要、科目等辅助条件查询。【路径】凭证查询凭证，打开“凭证查询”对话框。【任务】3月31日，李四查询2012年

30、3月付“0001号”记账凭证，并且联查管理费用明细账（变为销售费用明细账）。注意：联查明细账时，先将光标定位于联查明细账的相同科目行。比较：1.“填制凭证（查询按钮）”只能查未记账凭证，查出后可修改。2.“查询凭证”菜单，已记账或没记账的都能查，只能看不能改。三、账簿处理（一）记账记账是由有记账权限的人员，通过记账功能发出指令，由计算机按照记账程序自动进行的。1.记账是一个功能按键，由计算机自动完成相关账簿登记；2.同时登记总账、明细账、日记账和辅助账簿；3.各种会计账簿的数据都来源于记账凭证数据，记账只是对记账凭证做记账标记（只是数据搬家），不产生新的会计核算数据；4.记账操作每月可多次进行

31、。【任务】3月31日，张三将本期已审核凭证全部记账。注意：1.在第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。2.上月未记账，本月不能记账；3.未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围；（二）账簿查询 1.基本会计账簿：总账、明细账、日记账、多栏账、余额表。（1）总账路径：总账账簿查询总账查询条件：总账科目、二至六级明细科目可以包含未记账凭证查询结果：年初余额、发生额合计、月末余额【任务】张三查询“1002银行存款”总账，然后联查明细账。注意：将光标置于“当前合计或累计”行，再点“明细”按钮。（2）明细账路径：总账账簿查询明细账查询条件：按科目范围查询、月份综合明细账查询可以包

32、含未记账凭证查询结果：期初余额、借贷发生额、月末余额【任务】张三按科目范围查询“主营业务收入”明细账，然后联查总账和3月3日凭证。（3）日记账路径：现金现金管理日记账现金日记账、银行存款日记账不能在主菜单的“账簿”功能下查询，只能在“现金”模块查询。（4）科目发生额及余额路径：总账账簿查询余额表（5）多栏账路径：总账账簿查询多栏账（先设置后查询）2.辅助账簿查询：五项辅助核算的总账和明细账（1）部门科目总账：某项费用的各部门汇总（2）部门总账：某部门的各项费用汇总（3）部门三栏总账：按部门、费用综合查询（4）部门分析表：部门、费用二维表查询路径：总账辅助查询（三）结账每月只结账一次，主要是对当

33、月日常处理限制（录入、记账）和对下月账簿的初始化，均由计算机自动完成。【任务】张三进行3月份本账套的结账工作。路径：总账期末结账结账之前检查：（1）检查本月业务是否全部记账，有未记账凭证不能结账；（2）月末结转必须全部生成并记账，否则本月不能结账；（3）检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能记账；（4）核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否一致，不一致不能结账；（5）损益类账户是否全部结转完毕，否则本月不能结账；（6）若与其他子系统联合使用，其他子系统是否已结账，若没有，则本月不能结账。【小结】【问题三】账务务处理模块基基本操作（报表模块块）报表表模块：设计计报表格

34、式和和编制公式，从从总账系统或或其他业务系系统中取得数数据，自动生生成会计报表表。 一、利用用系统模板生生成报表 【任务】张张三调用报表表模板，行业业“一般企业业2007年年新会计准则则”，报表类类型“资产负负债表”，生生成20122年3月311日报表，表表名为”资产产负债表-22007新准准则.repp”,保存在在指定文件夹夹下（C:UFSOFFT）。 （一）新新建空白表路径：文文件新建，新新建空白表，报报表名默认为为“repoort1”。 （二）调调用模板路径：格式式菜单报表表模板，选择择指定报表 （三三）生成报表表1.账账套初始：设设置报表与账账簿之间的对对应关系报表数据是是取自于某个个

35、指定的账套套的，在生成成报表数据之之前，需要确确认数据是取取自于哪一个个账套及会计计年度，然后后才能提取到到该账套该年年度的数据，否否则数据将提提取不出来。指指定报表取数数账套和会计计年度的工作作叫账套初始始。路径：数数据菜单账账套初始提示：如果果不进行账套套初始，则系系统默认为当当前年度、当当前账套。2.输入关键字字-22012年33月31日转换状态态：编辑格格式/数据状状态（或点击击报表左下角角按钮）路径：数据据关键字录入说说明：日期关关键字可以确确认报表数据据取数的时间间范围，即确确定数据生成成的具体日期期。点击确认认按钮后会出出现提示：“是是否重算第11页？”如果果回答“否”，则则不计

36、算本表表页的数据，以以后可以通过过【表页重算算】或【整表表重算】功能能重新计算。3.整表重算表页重算路径：数据菜单整表重算表页重算在编制报表时可以选择整表计算或表页重算。整表计算：将该表的所有表页全部重新进行计算。表页重算：仅是将该表页的数据重新进行计算。 二、报表概念 1.格式状态和数据状态报表编制分为两部分，即报表定义和报表数据处理，这两个部分是在两个不同的状态下完成的。格式状态-报表定义（画表和录入公式）看到报表格式和公式，报表数据隐藏。不能进行数据的录入、计算 等操作。操作对本报表所有的表页都发生作用。数据状态-生成数据、数据管理工作：增加或删除表页、输入数据、审核、舍位平衡、制作图形

37、、汇总、合并报表等。不能修改报表的格式。看到报表全部内容，包括格式和数据。报表工作区的左下角有一个“格式/数据”按钮，单击这个按钮可以在“格式状态”和“数据状态”之间切换。2.单元单元：组成报表的最小单位。单元名称：由所在行、列标识。例如，C8表示第C列第8行交汇的那个单元。类型 定义 状态 表页 表样单元 表样单元是报表表的格式，是是定义一个没没有数据的空空表所需的所所有文字、符符号或数字。 格式 所有表页 数值单元 用于存放报表的的数据 数据 当前表页 字符单元 字符单元也是报报表的数据 数据 当前表页 注意：新建的的报表，所有有单元的单元元类型均默认认为数值型;在单元元格内输入项项目内容

38、后，其其单元类型自自动转变为表表样单元。表样单单元在格式状状态下输入和和修改。3.组合单单元标题题、单位等信信息在一个单单元不能显示示完整，需要要组合单元。组合单元由相邻的两个或更多单元组成。前提：这些单元必须单元类型完全相同（即表样、数值、字符等）。名称：可以以区域的名称或区域中的任何一个单元的名称来表示。4.区域 区域由一张表页上的相邻单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。 如A6到C10的长方形区域表示为A6：C10，起点单元与终点单元用“ ：”连接。5.表页 一个UF0报表最多可容纳99 999张表页，一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。表页在报表中的

39、序号在表页下方以标签的形式出现，称为“页标”。页标用“第几页”表示; 如果当前表为第2页，则表示为2。6.关键字关键字是一种特殊的单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。关键字主要有六种：单位名称、单位编号、年、季、月、日，另外还包括一个自定义关键字，可以根据实际需要任意设置相应的关键字。关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。7.函数报表数据一般来源于总账系统或报表系统本身，取自于报表的数据又可以分为从本表取数和从其他报表的表页取数。报表系统中，取数是通过函数实现的。自总账取数的公式可以称之为账务函数。总账函数 金额式 数量式 期初额函数 QC（） SQC（） 期末额函数 QM（） SQM（） 发生额函数 FS（） SFS（） 货币资金期末余额=QM（“1001”,月）+ QM（“1002”,月）+ QM（“1012”,月） 自本表页取数的函数。数据合计：PTOTAL（）