会计电算化上机实验指导(基础)27645.docx

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1、西北大学经济管管理学院会计计学系会计信息系统上机实验指导2011年122月10日目 录实验一 系系统管理.3实验二 基基础档案设置置111实验三 总总账管理系统统初始设置17实验四 总总账管理系统统日常业务处处理27实验五 总总账管理系统统期末处理411实验六 总总账管理系统统出纳管理46实验七 财财务报表管理理（一）551实验八 财财务报表管理理（二）600实验九 财财务报表管理理（三）. 64参考答案66附1.69附2.70会计电算化上机机实验指导实验一 系统统管理【实验目的】掌握用友T3软软件中系统管管理的相关内内容；理解系系统管理在整整个会计信息息系统中的作作用及重要性性；理解账套套数

2、据备份和和恢复的作用用；充分理解解操作员权限限设置的意义义。【实验内容】1增加操作员员2建立单位账账套3操作员权限限设置4备份和恢复复账套数据5修改账套数数据【实验资料】1操作员资料料编号姓名口令确认口令所属部门11陈明11财务部22王晶22财务部33马方33财务部 2账账套资料(1) 账套信信息账套号：3333（学生上机机实验时，也也可采用本人人学号的后三三位作为账套套号，下同，并并以此作为区区分平时成绩绩的主要标志志）；账套名称称：北京宏远远科技有限公公司；采用默默认账套路径径；启用会计计期：2012年1月；会计期期间设置：11月1日至12月31日。(2) 单位信信息单位名称：北京京宏远科

3、技有有限公司；单单位简称：宏宏远科技。(3) 核算类类型该企业的记账本本位币为：人民币（RMMB）；企业业类型为：工业；行业业性质为：2007年年新会计准则；账套主主管为：陈明；按行行业性质预置置科目。上机机实验时，学学生应以本人人的姓名取代代“陈明”。(4) 基础信信息该企业有外币核核算，进行经经济业务处理理时，需要对对存货、客户户、供应商进进行分类。(5) 分类编编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2其他：默认(6) 数据精精度该企业对存货数数量、单价小小数位定为22。(7) 系统启启用“总账”模块的的启用日期为为“2012年1月1日”。 3操操作员权限设设置 (1)陈陈明(口令:1)账

4、套主管负责财务软件运运行环境的建建立，以及各各项初始设置置工作；负责责财务软件的的日常运行管管理工作，监监督并保证系系统的有效、安安全、正常运运行；负责总总账系统的凭凭证审核、记记账、账簿查查询、月末结结账工作；负负责报表管理理及其财务分分析工作。具有系统所有模模块的全部权权限。(2)王晶(口口令:2)出纳负责现金、银行行账管理工作作。具有“总账-出出纳签字”权限，具有有“现金管理”的全部操作作权限。(3) 马方(口令:33)会计负责总账系统的的凭证管理工工作、客户往往来和供应商商往来管理工工作以及报表表管理工作。具有“总账”、“ 往来”、“财务报表”的全部权限限。【实验要求】以系统管理员aa

5、dmin的的身份注册系系统管理。【操作指导】1. 启动系统统管理执行“开始程程序畅捷通T33系列管理软软件畅捷通T33系统管理”命令，进入入“畅捷通T33【系统管理理】”窗口，或在桌桌面直接单击击“系统管理”。2. 注册系统统管理(1)在“畅捷捷通T3【系系统管理】”窗口中，执执行“系统注册”命令，打开开“注册【控制制台】”对话框。(2) 输入数数据。用户名名：admiin；密码：（空）。(3) 单击【确确定】按钮，以以系统管理员员身份注册进进入系统管理理。3. 增加操作作员(1) 执行“权限操作员”命令，进入入“操作员管理理”窗口。窗口口中显示系统统预设的几位位用户：deemo、SYSTEE

6、M和UFSOFFT。(2) 单击工工具栏中的【增增加】按钮，打打开“增加操作员员”对话框。(33) 按表中中所示资料输输入操作员。编号姓名口令确认口令所属部门角 色完 成 操 作作11陈明11财务部账套主管单击【增加】按按钮22王晶22财务部单击【增加】按按钮33马方33财务部单击【增加】按按钮(4) 单击【退退出】按钮结结束，返回“操作员管理”窗口，所有有用户以列表表方式显示。注意： 只有系统统管理员用户户才有权限设设置操作员。 操作员编编号在系统中中必须唯一，即即使是不同的的账套，操作作员编号也不不能重复。 设置操作作员口令时，为为保密起见，输输入的口令字字以“*”号在屏幕上上显示。所设置

7、的操作作员用户一旦旦被引用，便便不能被修改改和删除。4. 建立账套套(1) 执行“账套建立”命令，打开开“创建账套”对话框。(2) 输入账账套信息现存账套：系统统将已存在的的账套以下拉拉列表框的形形式显示，用用户只能查看看，不能输入入或修改。“999演示账套”是系统内置置的。账套号：必须输输入。本例输输入账套号3333。账套名称：必须须输入。本例例输入“北京宏远科科技有限公司司”。账套路径：用来来确定新建账账套将要被放放置的位置，系系统默认的路路径为“C： UFSSMART admmin”，用户可以以人工更改，也也可以利用“”按钮进行行参照输入，本本例采用系统统的缺省路径径。启用会计期：必必须

8、输入。系系统缺省为计计算机的系统统日期，更改改为“2012年1月”。输入完成后，单单击【下一步步】按钮，进进行单位信息息设置。(3) 输入单单位信息单位名称：用户户单位的全称称，必须输入入。企业全称称只在发票打打印时使用，其其余情况全部部使用企业的的简称。本例例输入“北京宏远科科技有限公司司”。单位简称：用户户单位的简称称，最好输入入。本例输入入“宏远科技”。其它栏目都属于于任选项。输入完成后，单单击【下一步步】按钮，进进行核算类型型设置。(4) 输入核核算类型本币代码：必须须输入。本例例采用系统默默认值“RMB”。本币名称：必须须输入。本例例采用系统默默认值“人民币”。企业类型：用户户必须从

9、下拉拉列表框中选选择输入。系系统提供了工工业、商业两两种类型。如如果选择工业业模式，则系系统不能处理理受托代销业业务；如果选选择商业模式式，委托代销销和受托代销销都能处理。本本例选择“工业”。行业性质：用户户必须从下拉拉列表框中选选择输入，系系统按照所选选择的行业性性质预置科目目。本例选择择行业性质为为“2007年年新会计准则”。账套主管：必须须从下拉列表表框中选择输输入。本例选选择“11陈明”。按行业预置科目目：如果用户户希望预置所所属行业的标标准一级科目目，则选中该该复选框。本本例选择“按行业性质质预置科目”。输入完成后，单单击【下一步步】按钮，进进行基础信息息设置。(5) 确定基基础信息

10、如果单位的存货货、客户、供供应商相对较较多，可以对对他们进行分分类核算。按照本例要求，选选中“存货是否分分类”、“客户是否分分类”、“供应商是否否分类”、“有无外币核核算”四个复选框框，单击【完完成】按钮，弹弹出系统提示示“可以创建账账套了么？”，单击【是是】按钮，稍稍候，打开“分类编码方方案”对话框。(6) 确定分分类编码方案案为了便于对经济济业务数据进进行分级核算算、统计和管管理，系统要要求预先设置置某些基础档档案的编码规规则，即规定定各种编码的的级次及各级级的长度。根据实验资料，修修改科目编码码级次为“422222”，其他采用用默认值，单单击【确认】按按钮，打开“数据精度定定义”对话框。

11、 (7) 数据据精度定义数据精度是指定定义数据的小小数位数，如如果需要进行行数量核算，需需要认真填写写该项。本例例采用系统默默认值，单击击【确认】按按钮，弹出系系统提示“创建账套成成功！”和“现在进行系系统启用的设设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。(8) 系统启启用选中“GL总总账”复选框，弹弹出“日历”对话框，选选择日期“2012年1月1日“，单击“确定”按钮，单击击“退出”按钮。5. 操作员权权限设置(1) 执行“权限权限”命令，进入入“操作员权限限”窗口。(2) 选择3333账套；2012年度。(3) 从操作作员列表中选选择陈明， “账套主管”复选框已被被选中，确定定陈明已

12、具有有账套主管权权限。注意： 由于在建建立账套时已已指定“陈明”为账套主管管，此处无需需再设置。 一个账套套可以设定多多个账套主管管。 账套主管管自动拥有该该账套的所有有权限。 (4) 选择择王晶，单击击工具栏中的的【增加】按按钮，打开“增加权限”对话框，双双击“现金管理”权限；双击击“总账”下的“出纳签字”权限，单击击【确定】按按钮。同理，设置操作作员马方的“总账”、“往来管理”、“财务报表”权限。(5) 单击工工具栏中的【退退出】按钮，返返回系统管理理。6. 备份账套套数据(1) 以系统统管理员的身身份注册进入入系统管理。(2) 执行“账套备份”命令，打开开“账套备份”对话框，选选择需要输

13、出出的账套3333，单击【确确认】按钮。(3) 系统压压缩完成所选选账套数据后后，弹出“选择备份目目标”对话框。(4) 单击下下拉列表框，选选择需要将账账套数据输出出的驱动器及及所在文件夹夹，单击【确确认】按钮。(5) 系统开开始进行备份份，备份完成成后，弹出系系统提示“备份完毕！”，单击【确确定】按钮返返回。完成备备份后，为了了以后数据恢恢复时容易区区分，应新建建若干个文件件夹，如实验验一、实验二二、实验三、等，将每个实验的两个备份数据UF2KAct.Lst和UFDATA.BA_存入相应的文件夹中。注意： 只有系统管管理员（addmin）才才能进行账套套备份。若要删除选中中账套数据，则则在输

14、出账套套时，选中“删除当前输输出账套”即可。正在使用的账账套是不允许许删除的。在实际工作中中，因各种原原因为防止系系统数据丢失失，需定期对对账套数据作作备份，备份份好的账套数数据最好存放放于移动硬盘盘中，存放在在更为安全的的地方。7账套数据恢恢复(1) 以系统统管理员的身身份注册进入入系统管理。(2) 执行“账套恢复”命令，打开开“引入账套数数据”对话框，选选择需要引入入的账套路径径，选择账套套文件“UF2KAAct.Lsst”,单击【打开开】按钮。(3) 系统提提示“重新指定账账套路径吗？”，单击“否”按钮。(4) 系统提提示“正在恢复账套，请请等待”，最后提示示“账套引入成成功！”，单击【

15、确确定】按钮。注意： 只有系统管管理员（addmin）才才能进行账套套引入。在实际工作中中，若系统中中的账套数据据受损，可引引入备份好的的账套数据，以以继续工作。8. 修改账套套数据（选做做）如果账套启用后后，需要修改改建账参数，需需要以账套主主管的身份注注册进入系统统管理。(1) 在“系系统管理”窗口，执行行“系统注册”命令，打开开“注册【系统统管理】”对话框。注意：如果此前是以以系统管理员员的身份注册册进入系统管管理，那么需需要首先执行行“系统注销”命令，注销销当前系统操操作员，再以以账套主管的的身份登录。(2) 输入：用户名“11”；密码“1”。选择账套套“333 北京京宏远科技有有限公

16、司”；会计年度度“2012”；日期“20120101”。(3) 单击【确确定】按钮，进进入“系统管理”窗口，菜单中中显示为黑色色字体的部分分为账套主管管可以操作的的内容。(4) 执行“账套修改”命令，打开开“修改账套”对话框，可可修改的账套套信息以白色色显示，不可可修改的账套套信息以灰色色显示。(5) 修改完完成后，单击击【完成】按按钮，弹出系系统提示信息息“确认修改账账套了么？”，单击【是是】按钮，确确定“分类编码方方案”和“数据精度定定义”，单击【确确认】按钮，弹弹出系统提示示“修改账套成成功！”注意：只有账套主管管才能进行账账套修改。 账套中的很很多参数都不不能修改，若若不能修改的的账套

17、参数输输错，则只能能删除此账套套再重新建立立。因此，确确定账套参数数时要小心谨谨慎。实验二 基础础档案设置【实验目的】掌握用友T3软软件中有关基基础档案设置置的相关内容容；理解基础础档案设置在在整个系统中中的作用；理理解基础档案案设置的数据据对日常业务务处理的影响响。【实验内容】设置基础档案。包包括部门档案案、职员档案案、客户分类类、供应商分分类、地区分分类、客户档档案、供应商商档案、开户户银行、外币币及汇率、结结算方式。【实验资料】北京宏远科技有有限公司分类类档案资料如如下：(1) 部门档档案部门编码部门名称部门编码部门名称1综合部203销售三部101总经理办公室204销售四部102财务部3

18、供应部2销售部4制造部201销售一部401产品研发202销售二部402制造车间(2) 职员档档案职 员 编 号号职 员 名 称称所 属 部 门门101肖剑总经理办公室102陈明财务部103王晶财务部104马方财务部201赵斌销售一部202宋佳销售二部203孙健销售三部204王华销售四部301白雪供应部401周月产品研发402李彤制造车间(3) 客户分分类分 类 编 码码分 类 名 称称01事业单位01001学校01002机关02企业单位02001工业02002商业02003金融03其他 (4) 供应应商分类分 类 编 码码分 类 名 称称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他(5)

19、 地区分分类地 区 分 类类分 类 名 称称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区(6) 客户档档案客户编号客户名称 客户简称所属分类码所属地区地 址邮政编码001北京世纪学校世纪学校0100102北京市海淀区上上地路1号100077002天津海达公司海达公司0200202天津市南开区华华苑路1号300000003上海万邦证券公公司万邦证券0200303上海市徐汇区天天平路8号200032004哈尔滨市飞机制制造厂哈飞0200101哈尔滨市平房区区和平路1116号150008(7) 供应商商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区地 址邮编编码00

20、1北京万科有限公公司万科0202北京市朝阳区十十里堡8号100045002北京联想分公司司联想0102北京市海淀区开开拓路1088号100036003南京多媒体教学学研究所多媒体研究所0403南京市沿江区湖湖北路1000号230187004上海信息记录纸纸厂记录纸厂0303上海市浦东新区区东方路1号200332(8) 外币及及汇率币符：USD；币名：美元元；固定汇率率1:6.2965。(9) 结算方方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现 金否2支 票否201现金支票是202转账支票是3其 他否【实验要求】 以账套主管“陈明”的身份进行行基础档案设设置。【操作指导】1启动并注册册用友通（1）单

21、击“开开始”按钮，执行“开始程序畅捷通T33系列管理软软件畅捷通T3”命令，打开开“注册【对话话框】”对话框。（2）输入并选选择数据。用用户名“11”；密码“1”；账套“333 北京京宏远科技有有限公司”；会计年度度“2012”；日期“2012-01-01”。（3）单击“确确认”按钮。（4）将“下次次登陆时，显显示本页面”前面的“”去掉。（5）单击窗口口右上角的“”按钮，进进入用友通。2设置部门档档案（1）执行“基基础设置机构设置部门档案”命令，进入入“部门档案”窗口。（2）单击“增增加”按钮。（3）输入数据据。部门编码码：1；部门名称称：综合部。（4）单击“保保存”按钮。（5）根据实验验资料

22、输入其其他部门档案案。3设置职员档档案（1）执行“基基础设置机构设置职员档案”命令，进入入“职员档案”窗口。（2）单击“增增加”按钮。（3）输入数据据。职员编码码：101；职员员名称：肖剑剑；所属部门门：总经理办办公室。（4）单击“退退出”按钮。（5）根据实验验资料输入其其他职员档案案。注意： 输入一个职职员的档案信信息之后，必必须敲回车换换行才能保存存。输入一个职员员的档案信息息之后，可通通过“刷新”按钮在职员员档案列表中中查看最新输输入的职员信信息。4设置客户分分类（1）执行“基基础设置往来单位客户分类”命令，进入入“客户分类”窗口。（2）单击“增增加”按钮。（3）输入数据据。类别编码码：

23、01；类别名名称：事业单单位。（4）单击“保保存”按钮。（5）根据实验验资料输入其其他客户分类类。注意： 在建账时如如果选择了进进行客户分类类，在此必须须进行客户分分类，否则将将不能输入客客户档案。5设置供应商商分类（1）执行“基基础设置往来单位供应商分类类”命令，进入入“供应商分类类”窗口。（2）单击“增增加”按钮。（3）输入数据据。类别编码码：01；类别名名称：硬件供供应商。（4）单击“保保存”按钮。（5）根据实验验资料输入其其他供应商分分类。6设置地区分分类（1）执行“基基础设置往来单位地区分类”命令，进入入“地区分类”窗口。（2）单击“增增加”按钮。（3）输入数据据。类别编码码：01；

24、类别名名称：东北地地区。（4）单击“保保存”按钮。（5）根据实验验资料输入其其他地区分类类。7设置客户档档案（1）执行“基基础设置往来单位客户档案”命令，进入入“客户档案”窗口。（2）单击选择择“010011事业单位学校”。（3）单击“增增加”按钮，进入入“客户档案卡卡片”对话框。（4）分别在“基本”、“联系”页签中输入入如下数据。客户编码：0001；客户名名称：北京世世纪学校；客客户简称：世世纪学校；所所属地区：002；地址：北京市海淀淀区上地路11号；邮政编编码：1000077。（5）单击“保保存”按钮，单击击“退出”按钮。（6）根据实验验资料输入其其他客户档案案。注意：客户档案必须须建立

25、在最末末级分类下。8设置供应商商档案（1）执行“基基础设置往来单位供应商档案案”命令，进入入“供应商档案案”窗口。（2）单击选择择“02软件供应应商”。（3）单击“增增加”按钮，进入入“供应商档案案卡片”对话框。（4）分别在“基本”、“联系”页签中输入入如下数据。供应商编码：0001；供应应商名称：北北京万科有限限公司；供应应商简称：万万科；所属地地区：02；地址：北京市朝阳阳区十里堡88号；邮政编编码：1000045。（5）单击“保保存”按钮，单击击“退出”按钮。（6）根据实验验资料输入其其他供应商档档案。9设置外币及及汇率（1）执行“基基础设置财务外币种类”命令，进入入“外币设置”窗口。（

26、2）输入数据据。币符：UUSD；币名名：美元。（3）单击“确确认”按钮。（4）在“20012年1月的记账汇汇率”栏中输入6.2965，敲回车确确认。10设置结算算方式（1）执行“基基础设置收付结算结算方式”命令，进入入“结算方式”窗口。（2）单击“增增加”按钮。（3）输入数据据。结算方式式编码：1；结算方式式名称：现金金。（4）单击“保保存”按钮。（5）根据实验验资料输入其其他结算方式式。注意： 若某种结算算方式需进行行票据管理，应应选中“票据管理标标志”选项。实验三 总账账管理系统初初始设置【实验目的】 掌握握用友T3软件中总总账系统初始始设置的相关关内容，理解解总账系统初初始设置的意意义，

27、掌握总总账系统初始始设置的操作作方法。【实验内容】 1.总账账系统控制参参数设置2.基础档案设设置3.设置凭证类类别4.设置项目目目录5.期初余额录录入【实验资料】 1.总账控制制参数设置“出纳凭证证必须经由出出纳签字”、“现金流量项项目必录”参数。2.部分会计科科目及2012年1月份期初余额表表 科 目 名 称辅 助 核 算算方向币别计量期 初 余 额额库存现金(10001)日记账借 5 6000银行存款(10002)日记账、银行账账借500 0000工行存款(1000201)日记账、银行账账借437 0355中行存款(1000202)日记账、银行账账借美元 62 965 ($10 0000

28、)应收账款 (11122)客户往来借120 0000其他应收款 (1221)个人往来借 6 000坏账准备 (11231)贷 1 600原材料 (14403)借58 400生产用原材料(140301)数量核算借张31 600其他原材料(1140302)借26 800库存商品 (11405)借180 0000长期股权投资（11511）借股票投资（1551101）借固定资产 (11601)借775 0000累计折旧 (11602)贷125 0000固定资产减值准准备（1603）贷25 000无形资产 (11701)借250 0000长期待摊费用 (1801)借1 200报刊费(1800101)借1

29、 200短期借款 (22001)贷200 0000应付账款 (22202)供应商往来贷168 0000应付职工薪酬 (2211)贷8 200应交税费（22221）贷应交增值税（22221011）贷进项税额（2222101001）借销项税额（2222101005）贷应交所得税（22221066）贷其他应付款 (2241)贷3 600实收资本（40001）贷1 000 0000盈余公积（41101）贷法定盈余公积（44101011）贷利润分配 (44104)贷409 8000 提取法定盈盈余公积（44104022） 应付普通股股股利（4110410）未分配利润 (410415)贷409 8000生

30、产成本 (55001)借45 000直接材料 (55001011)项目核算借5 000直接人工 (55001022)项目核算借25 000制造费用 (55001033)项目核算借15 000管理费用 (66602)借工资 (6600201)部门核算借福利费 (6660202)部门核算借办公费 (6660203)部门核算借差旅费 (6660204)部门核算借招待费 (6660205)部门核算借折旧费 (6660206)部门核算借其他 (6600207)部门核算借财务费用（66603）借利息支出（6660301）借合 计借方余额合计：1 941 2000贷方余额合计：1 941 2000期初余额试

31、算平平衡资产总计：1 789 6600负债及所有者权权益总计：11 789 600 3.凭证类类别凭 证 类 别别限 制 类 型型限 制 科 目目收款凭证借方必有1001,1000201,1002002付款凭证贷方必有1001,1000201,1002002转账凭证凭证必无1001,1000201,1002002 4.项目目目录项 目 设 置置 步 骤设 置 内 容容项目大类生产成本核算科目生产成本(41101)直接材料(4110101)直接人工(4110102)制造费用(4110103)项目分类1.学习类软件件2.游戏类软件件项目名称101 快乐英语 （所所属分类：11）102 轻松杀毒 （

32、所所属分类：11）5.期初余额 (1) 总账期初初余额表（见见“部分会计科科目及2012年01月期初余余额表”）(2) 辅助账账期初余额表表会计科目：12221 其他应收收款 余额：借借6 0000元日 期部 门个 人摘 要方 向期 初 余 额额2008-122-26总经理办公室肖剑出差借款借4 0002008-122-27销售一部赵斌出差借款借2 000会计科目：11122 应收账款 余额：借 120 0000元日 期客 户摘 要方 向金 额业务员2008-122-25世纪学校销售商品借73 200宋佳2008-122-10海达公司销售商品借46 800宋佳会计科目：22202 应付账款款

33、余额：贷贷168 0000元日 期供 应 商摘 要方 向金 额业务员2008-111-20万科购买商品贷168 0000白雪会计科目：50001 生产成本 余额：借借 45 0000 元科 目 名 称称快乐英语轻松杀毒合 计直接材料 (5500101)3 0002 0005 000直接人工(5000102)15 00010 00025 000制造费用 (55001033)8 5006 50015 000合 计26 50018 50045 000【实验要求】以“陈明”的身身份进行总账账管理系统初初始设置。【操作指导】1以“陈明”的身份启动与与注册用友通通用户名“11”；密码“1”；账套“333”

34、；会计年度度“2012”；日期“2012-01-01”。2设置总账控控制参数(1) 执行“总账设设置选项”命令，打开开“选项”对话框。(2) 单击“凭证”选选项卡，选择择“出纳凭证必必须经由出纳纳签字”、“现金流量项项目必录”参数。(3) 设置完成后，单单击“确定”按钮。注意： 学生应注意意理解这些控控制参数设置置的意义及对对后续操作所所产生的影响响。3设置会计科科目提示： 学生应根据据实验资料中中给出的会计计科目的顺序序来对照账套套中的会计科科目，若账套套中存在此科科目，则看是是否需要修改改；若账套中中无此科目，则则需要增加。增加明细会计科科目(1) 执行“基础设置置财务会计科目”命令，进入

35、入“会计科目”窗口，显示示所有按新会会计制度预置置的科目。(2) 单击“增加”按按钮，进入“会计科目新增”窗口。(3) 输入明细科目相相关内容。输输入编码“1002001”、科目名称称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，(4) 单击“确定”按按钮。(5) 继续单击“增加加”按钮，输入入实验资料中中其他明细科科目的相关内内容。(6) 全部输完后，单单击“关闭”按钮。注意： 增加的会计计科目编码长长度及每段位位数要符合编编码规则。科目一经使用用，就不能再再增设下级科科目。只能增增加同级科目目。由于建立会计计科目的内容容较多，很多多辅助核算内内容对后面凭凭证输入操作作产生影响，因因此在建立会会

36、计科目时，要要仔细并反复复检查。修改会计科目(1) 在“会计科目”窗口中，单单击要修改的的会计科目“1001现金金”。(2) 单击“修改”按按钮或双击该该科目，进入入“会计科目修改”窗口。(3) 单击“修改”按按钮。(4) 选中“日记账”复选框。(5) 单击“确定”按按钮。(6) 按实验资料内容容修改其他科科目的辅助核核算属性，修修改完成后，单单击“返回”按钮。注意：在会计科目修修改窗口中，“修改”和“确定”按钮是同一个，当处于编辑状态时，显示为“确定”按钮。已有数据的科科目不能修改改科目性质。 被封存的科科目在制单时时不可以使用用。只有处于修改改状态才能设设置汇总打印印和封存删除会计科目（可

37、可选做）(1) 在“会计科目”窗口中，选选择要删除的的会计科目。(2) 单击“删除”按按钮，弹出“记录删除后后不能修复！真的删除此此记录吗？”提示框。(3) 单击“确定”按按钮，即可删删除该科目。注意： 如果科目已已录入期初余余额或已制单单，则不能删删除。非末级会计科科目不能删除除。 被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目目不能删除；如想删除，必必须先取消指指定。指定会计科目指定现金总账科科目和银行存存款总账科目目(1) 在“会计科目”窗口中，执执行“编辑指定科目”命令，进入入“指定科目”窗口。(2) 单击“现金总账账科目”单选按钮。(3) 单击选中“10001现金”科目。(4) 单击“

38、”按钮钮，将“1001现金金”由待选科目目选入已选科科目。(5) 同理，将“10002银行存存款”由待选科目目选入已选科科目。(6) 单击“确认”按按钮。指定现金流量科科目(1)执行“基基础设置财务会计科目”命令，进入入“会计科目”窗口。(2)在“会计计科目”窗口中，执执行“编辑指定科目”命令，进入入“指定科目”窗口并选择择现金流量科科目。(3)在“指定定科目”窗口中，将将现金流量科科目1001、11002、11009及其其下级科目从从待选科目中中选到已选科科目中。注意： 指定会计科科目是指定出出纳的专管科科目。只有指指定科目后，才才能执行出纳纳签字，从而而实现现金、银银行管理的保保密性，才能

39、能查看库存现金、银银行存款日记记账。在指定“现金金科目”、“银行科目”之前，应在在建立“库存现金”、“银行存款”会计科目时时选中“日记账”复选框。4设置凭证类类别(1) 执行“基础设置置财务凭证类别”命令，打开开“凭证类别预预制”对话框。(2) 单击“收款凭证证、付款凭证证、转账凭证证”单选按钮。(3) 单击“确定”按按钮，进入“凭证类别”窗口。(4) 再单击收款凭证证“限制类型”的下三角按按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,1002001,1000202”。(5) 同理，设置付款款凭证的限制制类型“贷方必有”、限制科目目“1001,1002001,1000202”；转账凭

40、证证的限制类型型“凭证必无”、限制科目目“1001,1002001,1000202”。(6) 设置完后，单击击“退出”按钮。5设置项目目目录定义项目大类(1) 执行“基础设置置财务项目目录”命令，进入入“项目档案”窗口。(2) 单击“增加”按按钮，打开“项目大类定定义增加”对话框。(3) 输入新项目大类类名称“生产成本”。(4) 单击“下一步”按钮，其他他设置均采用用系统默认值值。(5) 最后单击“完成成”按钮，返回回“项目档案”窗口。设置现金流量项项目(1)执行“基基础设置财务项目目录”命令，进入入“项目档案” 窗口。(2)单击“增增加”按钮，打开开“项目大类定定义增加”对话框。(3)“项目

41、大大类名称”，选择现金金流量项目。(4)点击“下下一步”，“定义项目级级次”和“定义项目栏栏目”，选择系统统的默认设置置。注意：项目大类的名名称是该类项项目的总称，而而不是会计科科目名称。如如：在建工程程按具体工程程项目核算，其其项目大类名名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。指定核算科目(1) 在“项目档案”窗口中，选选择“核算科目”页签。(2) 选择项目大类“生产成本”(3) 分别选择要参加加核算的科目目，“4101001 直接材材料”、“4101002 直接人人工”、“4101003 制造费费用”。(4) 单击“”按钮钮。(5) 单击“确定”按按钮。注意：一个项目大类类可指定多个个科目，一个个科目只能指指定一个项目目大类。定义项目分类(1) 在“项目档案”窗口中，选选择“项目分类定定义” 页签。(2) 单击右下角的“增加”按钮。