现代企业ERP系统管理制度20916.docx

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1、企业ERP系统管理制度1、总则第一条 为了加强XX公司信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进XX公司管理信息系统工作持续健康的发展，满足领导决策信息和信息披露的需要，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。 第第二条 管理信信息系统统是指在在XX公公司管理理工作中中，运用用通信技技术、网网络技术术、计算算机技术术和现代代信息技技术而建建设和运运行的能能对有关关数据进进行收集集、传送送、加工工、处理理、存储储和管理理的各种种系统的的总和。 第第三条 XX公公司管理理信息系系统工作作的目标标是：以以会计核核算为基基础，逐逐步建立立全行业业统一的的、科学学的、经经

2、济合理理的，并并具有辅辅助核算算、支持持决策和和办公自自动化功功能的信信息网络络系统。 第第四条 XX公公司XXX部负责责管理全全行业的的管理信信息系统统工作。基基本任务务是：（一）研究究制定管管理信息息系统发发展规划划，并组组织实施施；（二）根据据集团公公司新的的需求组组织相关关部门、人人员对管管理信息息系统进进行改进进和完善善；（三）制定定管理信信息系统统的管理理办法和和规章制制度；（四）组织织制定管管理信息息系统行行业标准准、规范范，并组组织实施施；（五）组织织和管理理管理信信息有关关人员的的培训工工作；（六）总结结、交流流推广管管理信息息系统的的经验，指指导各单单位开展展管理信信息系统

3、统工作；（七）建立立集团公公司“技术支支持热线线”和“项目管管理网络络系统”，负责责协调各各种同信信息系统统相关的的技术服服务和相相关技术术问题的的解答。 第第五条 各下属属单位部部门，应应根据集集团公司司的各项项规定、标标准和规规范来开开展本单单位的管管理信息息系统工工作。第六条 管管理信息息系统是是集团公公司管理理工作的的发展方方向和重重点，各各单位应应当充分分重视这这一工作作，把它它做为建建立现代代企业制制度、提提高信息息质量，满满足报告告流程，加加强企业业内部管管理的一一项重要要工作来来抓，为为决策者者和管理理者提供供高质量量的信息息服务。要要把管理理信息系系统工作作同其他他工作有有机

4、地结结合起来来，逐步步过渡到到以管理理信息系系统为基基础和手手段的工工作方式式上来。要要重点做做好普及及工作，使使绝大部部分企业业办公人人员了解解和掌握握管理信信息系统统。本信息化规规范目前前适用于于XX集集团公司司总部，下下属各级级单位。本本规范既既是保证证系统正正常运行行的规范范，也是是XX集集团部考考核各单单位部门门工作情情况的重重要依据据。2、岗位及及岗位责责任随着XX集集团管理理信息系系统应用用层次的的不断深深化，计计算机应应用在核核算和管管理方面面无论在在范围上上还是在在层次上上都有了了很大的的发展，为为了使我我公司信信息化工工作沿着着健康严严谨的轨轨道继续续巩固提提高，确确保此项

5、项工作的的合法性性、科学学性、准准确性、安安全性，特特制定如下管理理信息系系统的岗岗位及岗岗位责任任，各单单位要根根据实际际情况进进行设置置并进行行相应的的考核。2.1 系统管管理岗位位为更好地发发挥信息息系统为为管理服务务的原则则，在公公司的领领导下，根根据的生生产管理理特点和和生产管管理岗位位设置的的要求，以以实现信信息系统统替代手手工管理理的顺利利过渡，设设置专职职系统管管理岗位位。2.1.11 系统统管理员员岗位2.1.11.1 岗位位要求系统管理员员是系统统的维护护和管理理人员，是是一个技技术性较较强的岗岗位。经经过培训训，此岗岗要求具具备计算算机软硬硬件及数数据库知知识，有有维护系

6、系统环境境的经验验。2.1.11.2 岗位职职责a) 负责责系统应应用软件件、硬件件的日常常维护工工作，例例如软件件补丁更更新、网网络环境境配置等等，并登登记相应应的维护护记录；b) 参加加相关的的系统业业务联络络员培训训，解决决软件操操作过程程中出现现的技术术问题，并并在必要要时向相相关部门门或软件件公司反反映；c) 按照照相关制制度督促促、检查查系统操操作人员员的工作作，根据据实际工工作需要要经生产产主管批批准后合合理分配配系统操操作员的的使用权权限；d) 负责责系统数数据库的的备份，系系统及系系统数据据、档案案安全保保密工作作；e) 负责责公司下下发的数数据采集集系统的的维护、使使用，并

7、并按照公公司的要要求按时时连通网网络上报报数据，如如果遇到到问题应应及时与与公司联联系；f) 严格格遵守公公司其他他关于安安全性.保密性性的规章章制度，对对于违反反规章制制度，进进行泄密密的行为为，有举举报的义义务。2.1.11.3 岗位权权限a) 负责责整个系系统的用用户、数数据信息息的安全全，根据据公司的的有关制制度，保保证数据据的准确确；b) 有对对整个系系统软件件进行系系统升级级的权限限，负责责系统环环境的搭搭建问题题；c) 有对对数据管管理员、各各单位系系统业务务联络员员进行督督促的权权利，并并指导他他们完成成本职工工作；f) 遵循循公司其其它关于于系统管管理的规规章、制制度。2.1

8、.22 系系统业务务数据管管理员2.1.11.2.1 岗位要要求数据维护员员是系统统中基础础数据的的主要操操作人员员，主要要负责物物料主文文件，部部门，往往来单位位，人员员，仓库库，物料料与采购购员的关关系等数数据的维维护；负负责本单单位系统统操作人人员的培培训及业业务联系系。经过过培训，此此岗要求求具备计计算机操操作的基基本知识识，熟练练使用OOFFIICE办办公软件件。2.1.11.2.2 岗岗位职责责a) 对即将进入入系统的的物料主主文件，必必须严格格按照软软件要求求，进行行核实后后，在核核对好物物料主文文件的基基本信息息、物流流属性、生生产属性性后录入入系统，并并做好记记录；b) 核实

9、需要进进入系统统的人员员、部门门、往来来单位、仓仓库等基基础信息息并及时时录入系系统，保保证系统统的正常常运行；c) 对保密性和和安全性性要求较较高的货货源清单单、物料料与采购购员关系系等数据据按照规规定格式式进行录录入、维维护；d) 各数据管理理员必须须对自己己所维护护的数据据负责，在在系统中中查询、修修改自己己负责维维护的基基础数据据，对维维护的数数据做好好文字记记录；e) 遵守公司及及有关保保密性和和安全性性的规章章制度；f) 遵循系统其其它管理理文档针针对权限限分配的的制度。g) 协助系统业业务主管管部门，负负责落实实工作安安排，发发放相关关文件、会会议通知知、资料料等，及及时配合合完

10、成系系统相关关工作；h) 熟悉和掌握握本单位位使用系系统的基基本情况况,把握握操作人人员动态态,及时时向系统统的主管管业务部部门反映映系统使使用中出出现的各各类问题题； i) 熟悉软件的的安装调调试及计计算机、网网络等硬硬件设施施的维护护工作，并并按系统统数据管管理小组组要求及及时更新新软件；j) 督促本单位位操作人人员遵守守操作规规范和及及时、准准确地录录入生产产数据。及及时向系系统数据据管理小小组提供供单位业业务流程程、人员员、数据据等信息息变更资资料；k) 加强行业队队伍建设设，做好好本单位位操作人人员的培培训工作作。l) 协助系统数数据管理理小组开开展业务务调研。2.1.11.2.3

11、岗岗位权限限a) 数据管理员员拥有自自己的独独立帐号号和密码码，只允允许进入入系统中中相关维维护数据据的模块块和功能能；数据据管理员员必须对对自己的的帐号和和密码进进行安全全设置，做做到各负负其责；b) 数据管理员员在系统统只能看看到本人人负责的的相关业业务部门门，相关关模块，相相关数据据维护的的界面，只只能看到到本人拥拥有操作作权限的的模块和和功能；c) 数据管理员员在系统统中拥有有管理和和负责收收集基础础数据的的权限，并并对所维维护的数数据进行行查询和和修改；d) 数据管理员员在系统统中所维维护的数数据可以以在系统统中打印印，也可可以导出出为电子子格式，但但需要填填写操作作记录；e) 遵循

12、系统其其它管理理文档针针对权限限分配的的制度。f) 有查询系统统本单位位的数据据权限，并并根据公公司的有有关制度度，检查查数据的的准确性性；g) 负责系统环环境的搭搭建，有有对本部部门系统统软件进进行系统统升级的的权限；h) 有对本单位位操作人人员违反反公司信信息管理理规章制制度和系系统规章章管理制制度的行行为，进进行监督督的权利利；i) 遵循公司其其它关于于系统管管理的规规章、制制度。 2.2 物流系系统岗位位职责2.2.11 销售员员岗位2.1.22.1.1 岗岗位要求求销售员是系系统中生生产计划划管理模模块的主主要操作作人员,主要负负责制定定销售预预测模型型及收集集各销售售工作站站的销售

13、售预测、销销售订单单及零星星需求并并进行汇汇总后及及时进行行录入，录录入时必必须做到到数据准准确、及及时。经经过培训训，此岗岗要求具具备计算算机操作作的基本本知识，熟熟悉系统统生产计计划的业业务流程程，熟练练掌握系系统的操操作方法法。2.1.22.1.2 岗岗位职责责a) 负责责制作销销售计划划。b) 及时时办理物物料的销销售订单单业务，及及时开制制销售提提单。c) 调整整产品的的销售价价格。2.1.22.1.3 岗岗位权限限a) 销售售员拥有有自己的的独立帐帐号和密密码，只只允许进进入系统统的销售售管理模模块及库库存管理理模块；销售员员必须对对自己的的帐号和和密码进进行安全全设置，做做到各负

14、负其责；b) 销售售员在系系统只能能看到本本人负责责的相关关业务部部门和物物料，只只能看到到本人拥拥有操作作权限的的模块和和功能；c) 销售售员在系系统有制制作销售售计划、销销售订单单、销售售提单、内内部零星星需求及及对应的的单据审审批权限限，及相相应单据据的查询询权限。d) 销售售员在系系统库存存管理模模块中具具有查询询所负责责的产品品的库存存查询权权限。e) 销售售员在系系统中制制作的单单据和帐帐表，可可以在系系统中进进行打印印，也可可以导出出为电子子文档；f) 遵循循系统其其它管理理文档针针对权限限分配的的制度。2.2.66 库房房管理员员岗位2.1.22.6.11 岗岗位要求求库房管理

15、员员是系统统中库存存管理模模块的主主要操作作人员和和负责人人员，主主要负责责物料收收发业务务，库房房管理在在企业实实际管理理中业务务复杂，因因此系统统中库房房管理人人员需要要了解企企业实际际业务流流程，并并按照流流程在系系统中体体现，及及时进行行系统数数据的录录入，做做到数据据的准确确性和及及时性。经经过培训训，此岗岗要求具具备计算算机操作作的基本本知识，熟熟悉系统统库存管管理的业业务流程程，熟练练掌握系系统的操操作方法法。2.1.22.6.22 岗岗位职责责a) 及时时办理物物料的入入库业务务，库房房管理员员在收到到物料时时，必须须及时审审查，及及时在系系统中办办理物料料的入库库业务。为为了

16、保证证系统的的稳定运运行，各各个部门门库房管管理员需需了解不不同的入入库业务务在系统统中的操操作方法法，制作作单据。不不允许随随意更改改单据类类型和制制作单据据。发现现制作单单据错误误，需及及时更改改；b) 库房房管理人人员针对对自己负负责的库库房，需需要对办办理物料料入库单单进行系系统库存存管理模模块的入入库单记记帐功能能 ，原原则为每每天的单单据在下下班前必必须记帐帐；c) 及时时办理物物料的出出库业务务，库房房管理员员在进行行发料业业务后，在在系统中中办理物物料的出出库业务务。为了了保证系系统的稳稳定运行行，各个个部门库库房管理理员需了了解不同同的出库库业务在在系统中中的操作作方法，制制

17、作单据据类型，业业务类别别。不允允许随意意更改单单据类型型和制作作单据。发发现制作作单据错错误，需需及时更更改；d) 库房房管理人人员针对对自己负负责的库库房，需需要对办办理物料料出库单单进行系系统库存存管理模模块的出出库单记记帐功能能 ，原原则为每每天的单单据在下下班前必必须记帐帐；e) 针对对料废，工工废处理理，严格格按照操操作岗位位手册办办理料废废，工废废的系统统业务录录入，并并及时进进行系统统登帐业业务；f) 库房房管理人人员需对对系统中中自己制制作的单单据进行行检查，发发现错误误后，按按照流程程进行修修改；g) 库房房管理人人员按照照系统提提供的查查询帐表表和单据据的功能能，为领领导

18、或相相关人员员提供查查询的数数据，打打印或电电子文档档进行呈呈报；h) 遵循循公司其其它针对对系统管管理的制制度。2.1.22.6.33 岗位位权限a) 库房房管理员员拥有自自己的独独立帐号号和密码码，只允允许进入入系统的的库存管管理和采采购管理理2个模模块；库库房管理理人员必必须对自自己的帐帐号和密密码进行行安全设设置，做做到各负负其责；b) 库房房管理人人员在系系统只能能看到自自己负责责的仓库库和相关关业务部部门，只只会看到到自己拥拥有操作作的模块块和功能能；c) 库房房管理员员在系统统拥有制制作入库库单的权权限，具具体包括括采购入入库单，生生产入库库单、其其他入库库单，调调拨移库库单，盘

19、盘赢入库库单；d) 库房房管理员员在系统统拥有制制作出库库单的权权限，具具体包括括销售出出库单，生生产领料料单、其其他出库库单，调调拨移库库单，盘盘亏出库库单；e) 库房房管理员员在系统统中拥有有查询库库存管理理中帐表表的权限限，具体体包括库库存余额额的月报报、日报报、出入入库单据据的查询询、批次次管理的的查询及及收发存存汇总表表查询等等；f) 库房房管理员员在系统统中制作作的单据据和帐表表，可以以在系统统中进行行打印，也也可以进进行导出出为 电电子文档档；g) 遵循循系统其其它管理理文档针针对权限限分配的的制度。2.2.77 采购购计划岗岗位2.2.77.1 岗位要要求采购计划员员是系统统中

20、采购购管理模模块的主主要操作作人员和和负责人人员，主主要负责责物料采采购计划划业务，采采购计划划业务在在企业实实际管理理中极其其重要，因因此系统统中采购购计划员员需要了了解企业业实际业业务流程程，并按按照流程程在系统统中体现现，及时时进行系系统数据据的录入入，做到到数据的的准确性性和及时时性。经经过培训训，此岗岗要求具具备计算算机操作作的基本本知识，熟熟悉系统统采购管管理模块块的业务务流程，熟熟练掌握握系统的的操作方方法。2.2.77.2 岗位职职责a) 及时时处理各各部门的的采购请请购需求求并在系系统中制制作采购购计划b) 采购购计划员员需跟踪踪系统中中采购计计划的执执行情况况，如采采购计划

21、划的状态态变更：执行，终终止，变变更等，并并根据实实际情况况在系统统中进行行体现；c）对于系系统中没没有的物物料，需需要及时时按操作作规范录录入到系系统中。d) 采购购计划员员需跟踪踪采购计计划在系系统中的的执行情情况，如如物料的的入库或或物料的的在途；e) 采购购计划员员按照系系统提供供的查询询帐表和和单据的的功能，为为领导或或相关人人员提供供查询的的数据，打打印或电电子文档档进行呈呈报；f) 遵循循公司其其它针对对系统管管理的制制度。2.2.77.3 岗位权权限针对采购部部门，供供应体系系和配套套体系的的保密性性，系统统对采购购计划员员的权限限设置，具具体内容容有：a) 采购购计划员员拥有

22、自自己的独独立帐号号和密码码，只允允许进入入系统的的采购管管理和库库存管理理；采购购员必须须对自己己的帐号号和密码码进行安安全设置置，做到到各负其其责；b) 采购购计划员员在系统统只能看看到自己己负责采采购计划划，只能能看到自自己拥有有操作的的模块和和功能，只只能看到到自己负负责的物物料、仓仓库等信信息。c) 采购购计划员员在系统统拥有制制作采购购采购计计划和修修改采购购采购计计划的权权限，在在库存管管理中具具有录入入物料目目录，录录入货位位物料分分布的权权限。d) 采购购计划员员在系统统中拥有有查询采采购管理理和库存存管理中中帐表和和单据的的权限，具具体包采采购计划划，采购购订单，采采购入库

23、库单等；e) 采购购计划员员在系统统中制作作的单据据和帐表表，可以以在系统统中进行行打印，也也可以进进行导出出为电子子文档；f) 遵循循系统其其它管理理文档针针对权限限分配的的制度。2.2.88 采购购员岗位位2.2.88.1岗位位要求采购员是系系统中采采购管理理模块的的主要操操作人员员和负责责人员，主主要负责责物料采采购业务务，采购购业务在在企业实实际管理理中极其其重要，因因此系统统中采购购员需要要了解企企业实际际业务流流程，并并按照流流程在系系统中体体现，及及时进行行系统数数据的录录入，做做到数据据的准确确性和及及时性。经经过培训训，此岗岗要求具具备计算算机操作作的基本本知识，熟熟悉系统统

24、采购管管理模块块的业务务流程，熟熟练掌握握系统的的操作方方法。2.2.88.2 岗位职职责a) 及时时处理采采购计划划员在系系统中制制作的采采购计划划，并把把采购计计划按照照企业实实际情况况转化为为采购订订单，满满足企业业生产需需要；b) 采购购员需及及时把系系统中的的采购订订单反馈馈到供应应商那里里，并跟跟踪采购购情况，如如发生订订单变更更时要及及时更改改订单；c) 采购购员需跟跟踪采购购订单在在系统中中的执行行情况，如如物料的的入库或或物料的的在途；d) 采购购员按照照系统提提供的查查询帐表表和单据据的功能能，为领领导或相相关人员员提供查查询的数数据，打打印或电电子文档档进行呈呈报；e)

25、遵循循公司其其它针对对系统管管理的制制度。2.2.88.3岗位位权限针对采购部部门，供供应体系系和配套套体系的的保密性性，系统统对采购购员的权权限设置置，具体体内容有有：a) 采购购员拥有有自己的的独立帐帐号和密密码，只只允许进进入系统统的采购购管理和和库存管管理2个个模块；采购员员必须对对自己的的帐号和和密码进进行安全全设置，做做到各负负其责；b) 采购购员在系系统只能能看到自自己负责责采购计计划（订订单）和和采购入入库单，只只能看到到自己拥拥有操作作的模块块和功能能；c) 采购购员在系系统拥有有制作采采购订单单和修改改采购订订单的权权限；d) 采购购员在系系统中拥拥有查询询采购管管理和库库

26、存管理理中帐表表和单据据的权限限，具体体包采购购计划，采采购订单单，采购购入库单单，采购购发票、采采购付款款单等；e) 采购购员在系系统中制制作的单单据和帐帐表，可可以在系系统中进进行打印印，也可可以进行行导出为为电子文文档；f) 遵循循系统其其它管理理文档针针对权限限分配的的制度。2.2.99 财务务存货会会计岗位位2.2.99.1 岗位位要求财务存货会会计是系系统中存存货核算算模块的的主要操操作人员员和负责责人员，是是销售管管理及采采购管理理中发票票与付款款单、回回款单的的主要操操作人员员，主要要从资金金管理的的角度出出发，加加强对物物料的管管理。指指在降低低存货的的资金占占用，完完成物料

27、料收发存存的成本本核算，能能够正确确及时的的核算出出材料成成本，进进行材料料的结算算业务。此此岗要求求具备计计算机操操作的基基本知识识，熟悉悉系统存存货核算算和相应应收付款款业务流流程，熟熟练掌握握系统的的操作方方法。2.2.99.2 岗位位职责a) 负责责企业原原材料的的结算业业务和暂暂估业务务；在系系统制作作采购发发票，进进行发票票和入库库单的核核销，制制作销售售发票与与销售回回款单等等；b) 在在系统中中利用库库存管理理和存货货核算从从实物和和价值两两个角度度分别对对仓库物物料的收收发存进进行管理理；c) 财务务存货会会计针对对在实际际业务或或系统发发现的库库房管理理人员或或采购员员的数

28、据据或信息息错误，有有职责进进行监督督，并要要求其进进行及时时的更改改；e) 财务务存货会会计在物物料计划划价格价价格变更更的时候候，必须须在系统统进行及及时调整整，对于于新物料料，必须须在及时时对新物物料的计计划价格格进行调调整。d) 财务务存货会会计按照照系统提提供的查查询帐表表和单据据的功能能，为领领导或相相关人员员提供查查询的数数据，打打印或电电子文档档进行呈呈报；g) 遵循循公司其其它针对对系统管管理的制制度。2.2.99.3 岗位权权限系统对财务务存货会会计的权权限设置置，具体体内容有有：a) 财务务存货会会计拥有有自己的的独立帐帐号和密密码，只只允许进进入系统统的存货货管理、采采

29、购管理理和销售售管理33个模块块 ；财财务存货货会计必必须对自自己的帐帐号和密密码进行行安全设设置，做做到各负负其责；b) 财务务存货会会计在系系统只能能看到自自己负责责的仓库库和相关关业务部部门，只只能看到到自己拥拥有操作作的模块块和功能能；c) 财务务存货会会计在系系统拥有有制作采采购发票票的权限限，并对对采购发发票和入入库单进进行，对对采购入入库单进进行暂估估业务和和冲消业业务，具具有制作作销售发发票、销销售回款款单并进进行核销销的权限限。d) 财务务存货会会计在系系统中拥拥有查询询采购发发票和付付款单、销销售发票票与回款款单的权权限；e）财务存存货会计计在系统统中具有有调整计计划价格格

30、的权限限。f) 财务务存货会会计在系系统中拥拥有查询询存货核核算中帐帐表的权权限，具具体包括括库存存存货余额额的月报报、日报报；出入入库单据据的查询询，批次次管理的的查询，收收发存汇汇总表查查询等。g) 财务务存货会会计在系系统中制制作和查查询的单单据和帐帐表，可可以在系系统中进进行打印印，也可可以进行行导出为为电子文文档。h) 遵循循系统其其它管理理文档针针对权限限分配的的制度。3、操作管管理制度度为了加强软软件的操操作使用用管理，确确保会计计核算软软件的正正常运行行及会计计信息的的全面、准准确与安安全特制制定本制制度。一、 使用人员的的操作权权限：（一） 严格授权制制度：要要严格系系统管理

31、理员的授授权权限限，必要要时所有有软件操操作员的的操作权权限清单单要经过过总监(总会计计师)或或会计主主管审核核，尤其其是对于于报表封封存、账账务月结结、记账账与取消消记帐等等重要的的功能权权限一定定要详细细设置，应应由专门门人员或或由会计计主管亲亲自负责责。（二） 严格标准编编码制度度：所有有单位必必须严格格遵守单单位集团团公司已已经下发发的标准准编码，并并且按规规定好的的标准单单位编码码、标准准报表编编码、标标准科目目编码上上报数据据，严禁禁私自改改变标准准编码。系统管理员必须根据集团公司的整体要求和本单位的实际特点进行初始化设置。（三） 数据录入员员进行数数据录入入操作时时应严格格按照凭

32、凭证内容容输入数数据。不不得擅自自修改凭凭证数据据，如发发现凭证证数据错错误立即即通知凭凭证编制制人员或或系统管管理人员员，并根根据修正正后的凭凭证修改改录入的的数据。数数据录入入人员除除可以进进行数据据录入操操作外，还还可以进进行数据据查询工工作，但但不得进进行数据据复核操操作，复复核人员员亦不能能进行数数据录入入操作，复复核时发发现凭证证录入错错误，必必须通知知数据录录入人员员进行修修改，复复核人员员不得进进行已录录入数据据的修改改操作，待待数据录录入人员员修正录录入数据据后再进进行复核核签字操操作。（四） 系统维护人人员除实实施数据据维护时时，一般般情况下下不允许许随意打打开系统统数据库

33、库进行操操作。实实施维护护时不准准修改数数据库结结构。其其他操作作人员一一律不允允许实施施数据库库操作。（五） 用于信息化化的硬件件和会计计软件只只有操作作人员才才能上机机操作使使用。其其他人员员一律不不允许上上机。操操作人员员必须经经过培训训并经系系统管理理员认可可合格后后方可上上机。（六） 操作使用人人员上机机操作前前后必须须填写“上机操操作登记记簿”，如实实填写操操作人员员姓名、上上机时间间、操作作内容、下下机时间间、操作作期间系系统运行行情况等等。操作作人员的的保密字字必须牢牢记，并并注意要要安全保保密，否否则出现现问题，操操作人员员和系统统管理人人员有不不可推卸卸有责任任。（七） 出

34、纳员、维维护人员员、程序序人员均均不准实实施数据据录入操操作。（八） 备份数据软软盘和存存档数据据软盘、帐帐页、凭凭证、报报表及其其他资料料由数据据管理人人员按规规定统一一复制、核核对、存存放、保保管。二、 帐务处理制制度：（一） 部应在每年年或上年年末建立立新的会会计年度度的完整整的帐务务文件。根根据现行行制度和和集团公公司要求求，运用用软件的的规则正正确地设设置全部部级次的的会计科科目，会会计年度度中间可可以任意意追加新新的会计计科目，但但已经制制单或记记帐的会会计科目目不得任任意修改改或删除除（帐务务的修改改工作由由系统管管理员执执行）。（二） 转换会计年年度时，应应在新的的会计年年度开

35、始始后的天内内，完成成结转各各帐户的的年初手手续，并并保证数数据检验验平衡正正确，年年初余额额在当年年记帐以以前可以以修改，当当年记帐帐以后如如有调整整，只能能通过填填制记帐帐凭证进进行。（三） 任何登记入入帐的经经济业务务都必须须填制记记帐凭证证，摘要要区规范范填入，在在机上填填制的记记帐凭证证编号应应当连续续。（四） 记帐凭证必必须经过过复核人人员签字字后，才才能根据据其登记记帐薄，复复核人员员必须在在屏幕上上直接对对机器存存储的记记帐凭证证进行复复核签字字，同时时要对打打印输出出的记帐帐凭证或或代用凭凭单进行行签字盖盖章。同同一张记记帐凭证证，制单单和复核核不能是是同一人人。记帐帐凭证在

36、在记帐以以前必须须打印输输出（记记帐凭证证清单），没没有打印印输出的的记帐凭凭证不得得登记入入帐。（五） 总帐及现金金帐和银银行帐均均可采用用计算机机打印输输出的活活页帐装装订，出出纳人员员根据审审核人员员审查并并准许报报销的凭凭证，收收入或付付出款项项，出纳纳人员可可以不登登记订本本式日记记帐，如如现金处处理收支支较多可可根据需需要自设设辅助帐帐。单位位每天必必须将当当日发生生的现金金收支数数据输入入计算机机并据以以计算出出库存日日报表，并并在表上上签字盖盖章。（六） 日清月结制制度：每每日处理理的凭证证要及时时记账，要要根据集集团公司司的要求求设置统统一的月月结日期期。月结结功能应应由专人

37、人负责，并并且月结结以后不不允许再再处理该该月业务务。单位位应保证证至少每每月核对对一次总总帐，每每季度核核对一次次明细帐帐。（七） 报表审核与与封存制制度：每每月的报报表在上上报以前前必须由由总监(总会计计师)审审核，并并由相应应授权的的操作员员在软件件上进行行报表的的封存(确认报报表封存存标志)，封存存以后报报表将不不允许再再进行修修改。（八） 必须将储存存在机器器内的帐帐簿数据据打印输输出为书书面帐簿簿，会计计帐簿打打印间隔隔时间不不得超过过半年，平平时可以以只打印印已满页页的帐簿簿数据，但但每年年年末必须须将全部部帐簿数数据打印印输出。三、 会计凭证的的审核与与管理：会计凭证是是计算机

38、机处理会会计核算算业务的的依据。必必须保证证入帐前前录入计计算机的的会计凭凭证准确确、可靠靠，因此此应从以以下几方方面严格格把关：（一） 记帐凭证编编制方法法：编制制记帐可可以采取取机制凭凭证和手手工编制制凭证两两种方法法，但要要确保机机制凭证证与手工工凭证的的一致性性。对于于电算化化水平较较高的单单位，应应当采取取机制凭凭证方法法。（二） 原始凭证的的稽核：部部门收到到业务人人员编制制的业务务凭证后后首先由由稽核人人员审核核业务发发生的真真实性和和准确性性，确认认无误后后再审查查业务有有无业务务负责人人、业务主主管的签签章，如如确认无无误则上上机制单单，依此编编制记帐帐凭证。（三） 机制凭证

39、的的复核：数据录录入人员员录入凭凭证数据据后，由由数据复复核人员员对录入入的凭证证进行复复查，确确保与手手工作主主的一致致性和复复核人员员复核无无误后签签字。（四） 复核后的凭凭证必须须打印输输出、并并经有关关人员（稽稽核员、制制单人员员、出纳纳、数据据录入员员、数据据复核人人员、会会计主管管等）确确认签字字后方可可进行记记帐操作作。4、系统维维护制度度(一) 系统管理员员负责系系统维护护的工作作，包括括：硬件件、软件件和数据维维护。(二) 建立维护监监督机制制。系统统维护工工作严禁禁单人操操作，在在确定系系统管理理员的同同时，必必须指定定维护监监督人，以以保证系系统的安安全。(三) 实行维护

40、记记录制度度。为积积累经验验和明确确责任，维维护人员员应对每每次维护护进行详详细记录录，内容容包括：维护目目的、维维护措施施、时间间、维护护人和监监督人签签字等。(四) 重大项目的的维护（如如设备更更新、扩扩充、修修复和会会计软件件修改、升升级及二二次开发发等），由由系统管管理员提提出书面面报告和和实施方方案，会会计主管管研究批批准后方方予实施施。实施施前，实实施者要要制定保保证数据据安全的的措施，做做好相关关文件和和数据的的备份。实实施后，系统管理员会同会计主管制定调试维护方案进行系统调试，以保证项目维护效果和系统正常运行。(五) 实行联网的的单位要要采取各各种措施施来保障障上网数数据的安安

41、全性。要要严密控控制好数数据库及及其服务务器的口口令，控控制好各各用户的的口令，并并定期对对有关的的用户口口令进行行修改。(六) 具有管理信信息系统统版权的的单位其其软件的的有关源源程序及及设计文文档由系系统管理理员负责责保管。 (七) 参加软件开开发的单单位或专专职从事事系统维维护工作作的人员员不得泄泄露软件件的技术术资料、源源程序和和加密措措施。具体管理细细则如下下：、硬件维维护管理理1部门计计算机网网络应配配备不间间断电源源。工作作场地应应配备必必要的火火警设施施、消防防器材，严严禁烟火火。2用于会会计电算算化的计计算机实实行专机机专用。禁禁止无关关人员使使用；禁禁止做游游戏，播播放CD

42、D、VCCD、禁禁止进入入本系统统以外的的其他网网络；禁禁止用于于与本职职岗位无无关的其其它用途途。3操作人人员应每每天保持持设备及及环境的的清洁整整齐。在在系统管管理员的的指导下下，每周周进行设设备保养养。4系统管管理员每每周全面面检查一一次硬件件系统，做做好检查查记录，发发现问题题及时处处理，以以保证系系统正常常运行。5每月对对计算机机场地的的安全进进行检查查，包括括：电源源、消防防、报警警、防鼠鼠、防电电磁波、防防雷击、防防静电等等设备和和措施，及及时消除除隐患。、软件维维护管理理1任何人人员不擅擅自对系系统文件件进行删删除或修修改。会会计软件件操作人人员不得得对系统统文件进进行任何何内

43、容的的操作。2系统管管理员对对软件系系统进行行全面维维护，包包括软件件的补丁丁安装等等，并作作以记录录。3定期对对系统进进行病毒毒检查。4建立故故障报告告制度。系系统运行行或软件件操作中中发生故故障，如如属简单单故障，由由系统管管理员现现场解决决；现场场无法解解决的，由由系统管管理员进进行故障障登记，会计主管同系统管理员制定处理方案（方案包括：故障分析、拟采取措施、保障数据安全防范措施等），经会计主管批准后实施。对于本单位无法排除的故障，由系统管理员及时联系相关单位解决。、数据维维护管理理1对会计计数据实实行备份份。分为为日备份份、月备备份、年年备份。备备份由系系统档案案管理员员完成。每每日下

44、班班前对账账务数据据进行日日备份；每月末末完成月月备份；会计年年度终了了结账后后完成年年备份。月月、年备备份内容容包括账账务、报报表和其其它核算算子系统统的数据据文件。备备份文件件应异地地存放。2备份盘盘标识清清楚，包包括注明明账套、时时间、备备份人。年年度备份份属档案案资料。归归档后应应定期复复制（视视保存期期而定）。3健全必必要的防防治计算算机病毒毒措施。在在网络上上安装防防治病毒毒卡，实实施开机机检测病病毒。防防病毒软软件要及及时升级级。严禁禁任何人人员自带带磁盘、光光盘进入入网络系系统。会会计软件件操作人人员一概概不得在在客户机机上安装装、使用用任何磁磁盘、光光盘。系系统管理理员实施施

45、维护时时需使用用磁盘或或光盘时时，必须须首先对对所用盘盘进行病病毒检测测。5、机房管管理制度度网络机房是是公司信信息化的的中心，服服务器里里存储着着大量的的重要数数据，为为保证224小时时网络安安全运行行，加强强防火、防防盗、防防病毒等等安全意意识，要要求网络络中心所所有人员员都严格格遵守如如下制度度：(一) 网络中心的的工作人人员必须须严格遵守守国家有有关法律律、法规规的规定定，细心心、认真真地履行行工作职职责，保保障网络络系统正正常、安安全、可可靠的运行。(二) 熟练掌握所所维护设设备的原原理，正正确使用用系统软软件，掌掌握系统统操作和和维护方方法。(三) 认真做好维维护作业业计划，定定期

46、测试试设备的的技术指指标，负负责设备备的维护护和保养养，保证证设备性性能符合合技术指指标。(四) 每天早上88：0008：330 ，下下午5：005：330，检检查网络络运行情情况，（包包括Weeb/EEmaiil、EERP服服务器、防防火墙等等），及及时处理理所发现现的问题题，如有有尚未解解决的故故障或隐隐患及其其它疑难难问题，应应及时和和相关人人员联系系，尽快快解决，并并立即上上报主管管领导。(五) 对重要的系系统数据据的测试试和检查查，要应应认真做做好原始始记录，定定期备份份数据并并检查备备份数据据的正确确性。做做好各种种技术资资料、文文件档案案的管理理工作，确确保资料料完整正正确。(六

47、) 机房设备（含含服务器器、路由由器、交换机机和防火火墙）的的开启、运运行和关关闭，由由专人负负责操作作、管理理。每次次操作都都要填写写操作日日志，认认真做好好记录。(七) 认真做好服服务器密密码的保保管工作作，密码码设定需需要上报报主管领领导审批批，并做做好记录录，密码码要定期期更改。(八) 节假日，要要有专人人检查网网络运行行情况，如如发现问问题及时时解决，并并做好处处理记录录，重大大事项必必须在二二小时内内报告主主管领导导。(九) 外来人员进进出网络络机房要要登记，未未经信息息部人员员许可，不不得随意意进出机机房。(十) 保持机房环环境清洁洁、整洁洁、清静。6、数据备备份制度度第一条 数

48、据据的备份份或保存存介质可可采用磁磁带、光光盘、微微缩胶片片等。网网络服务务器在引引进时必必须配置置磁带机机或可读读写光盘盘机。没没有条件件的单用用户单位位可短期期内用软软盘、硬硬盘备份份，以后后向光盘盘和磁带带机过渡渡。第二条 要经经常对系系统中的的数据进进行备份份，以便便在计算算机发生生故障时时可将数数据恢复复到最近近状态。数数据备份份的目标标是防止止任何时时间发生生的硬、软软件故障障以及人人为失误误造成的的数据损损毁。因因此，原原则上要要求在发发生业务务的当天天都进行行备份。推推荐的数数据备份份模式为为：（一）与每每星期的的七天对对应的七七个备份份循环覆覆盖；（二）最近近三个月月月末的的备份；（三）每年年年末的的备份；（四）备双双份以上上，存储储于不同同的地点点；