玻璃盖板项目经济效益及投资价值分析（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /玻璃盖板项目经济效益及投资价值分析目录一、 公司基本信息3二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 公司经营宗旨7七、 公司发展规划7八、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13九、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表15十、 项目技术工艺分析15十一、 项目总投资16总投资及构成一览表17十二、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十三、 经济评价财务测算19十四、 项目盈利能力分析20十五、 项目风险分析风险风险及应对措施23十六、 总结23十七、 附表23营业收入、税金及附加和增值

2、税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明一般来说，根据使用材料的不同，盖板可以细分为玻璃盖板、金属盖板、木质盖板、塑料盖板、石质盖板这五大种类。其中玻璃盖板凭借良好的触摸质感、较高的加工水平、可设计性、安全性能占据第一的位置，主要应用于智能手机、电脑等消费电子产品领域。其中手机玻璃盖板，简称LENS，是TP上边的玻璃，主要起到保护手机的作用。

3、根据谨慎财务估算，项目总投资22823.65万元，其中：建设投资19153.43万元，占项目总投资的83.92%；建设期利息203.06万元，占项目总投资的0.89%；流动资金3467.16万元，占项目总投资的15.19%。项目正常运营每年营业收入38900.00万元，综合总成本费用32651.12万元，净利润4554.52万元，财务内部收益率13.51%，财务净现值2527.05万元，全部投资回收期6.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：程xx3、注册资本：970万元4、统一社会信用代码：x

4、xxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-2-267、营业期限：2014-2-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事玻璃盖板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及投资人（一）项目名称玻璃盖板项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将

5、通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约48.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined玻璃盖板的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22823.65万元，其中：建设投资19153.43万元，占项目总投资的83.92%；建设期利息203.06万

6、元，占项目总投资的0.89%；流动资金3467.16万元，占项目总投资的15.19%。（五）资金筹措项目总投资22823.65万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）14535.47万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8288.18万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：38900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：32651.12万元。3、项目达产年净利润（NP）：4554.52万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.51%。5、全部投资回收期（Pt）：6.56年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18290.

7、10万元（产值）。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积58599.72，其中：生产工程35683.20，仓储工程11044.80，行政办公及生活服务设施6944.04，公共工程4927.68。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10195.2035683.204667.971.11#生产车间3058.5610704.961400.391.22#生产车间2548.808920.801166.991.33#生产车间2446.858563.971120.311.44#生产车间2140.997493.47980.272仓储工程4720.0011044.80

8、1140.022.11#仓库1416.003313.44342.012.22#仓库1180.002761.20285.002.33#仓库1132.802650.75273.602.44#仓库991.202319.41239.403办公生活配套1157.346944.041051.973.1行政办公楼752.274513.63683.783.2宿舍及食堂405.072430.41368.194公共工程2832.004927.68468.45辅助用房等5绿化工程5552.0090.06绿化率17.35%6其他工程7568.0029.437合计32000.0058599.727447.90六、 公司

9、经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加

10、大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销

11、人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，

12、积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，

13、进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积

14、极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否

15、成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持

16、，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强

17、年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施

18、进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量546.85万kwh，折合672.08tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实

19、施后总用水量8928.00/a，折合0.77tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量672.85tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229546.85672.08当量值2水m³kgce/m³0.08578928.000.77工质合计tce672.85十、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质

20、量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和

21、计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22823.65万元，其中：建设投资19153.43万元，占项目总投资的83.92%；建设期利息203.06万元，占项目总投资的0.89%；流动资金3467.16万元，占项目总投资的15.19%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22823.65100.00%1.1建设投资19153.4383.92%1.

22、1.1工程费用17153.4475.16%1.1.1.1建筑工程费7447.9032.63%1.1.1.2设备购置费9176.6640.21%1.1.1.3安装工程费528.882.32%1.1.2工程建设其他费用1447.716.34%1.1.2.1土地出让金540.882.37%1.1.2.2其他前期费用906.833.97%1.2.3预备费552.282.42%1.2.3.1基本预备费268.321.18%1.2.3.2涨价预备费283.961.24%1.2建设期利息203.060.89%1.3流动资金3467.1615.19%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22823.65万元

23、，其中申请银行长期贷款8288.18万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22823.65100.00%1.1建设投资19153.4383.92%1.2建设期利息203.060.89%1.3流动资金3467.1615.19%2资金筹措22823.65100.00%2.1项目资本金14535.4763.69%2.1.1用于建设投资10865.2547.61%2.1.2用于建设期利息203.060.89%2.1.3用于流动资金3467.1615.19%2.2债务资金8288.1836.31%2.2.1用于建设投资8288.1836.31

24、%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入38900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1468.22万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本

25、费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用32651.12万元，其中：可变成本27105.60万元，固定成本5545.52万元。正常经营年份项目经营成本31186.77万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加176.19万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6072.69（万元）

26、。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6072.69×25.00%=1518.17（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6072.69万元，缴纳企业所得税1518.17万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6072.69-1518.17=4554.52（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率

27、为：财务内部收益率（FIRR）=13.51%。本期项目投资财务内部收益率13.51%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2527.05（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2527.05万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务

28、上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.56年。本期项目全部投资回收期6.56年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 项目风险分析风险风险及应对措施十六、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展

29、的方向。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23340.0029175.0031120.0038900.002增值税782.991039.951125.601468.222.1销项税3034.203792.754045.605057.002.2进项税2251.212752.802920.003588.783税金及附加93.96124.80135.07176.193.1城建税54.8172.8078.79102.783.2教育费附加23.4931.2033.7744.053.3地方教育附加15.6620.8022.5129.36

30、综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费15433.4219291.7720577.8925722.362工资及福利费1383.241383.241383.241383.243修理费600.64600.64600.64600.644其他费用3480.533480.533480.533480.534.1其他制造费用347.44347.44347.44347.444.2其他管理费用279.52279.52279.52279.524.3其他营业费用2853.572853.572853.572853.575经营成本20897.8324756.1826042.

31、3031186.776折旧费1047.411047.411047.411047.417摊销费10.8210.8210.8210.828利息支出406.12406.12406.12406.129总成本费用22362.1826220.5327506.6532651.129.1其中：固定成本5545.525545.525545.525545.529.2可变成本16816.6620675.0121961.1327105.60固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9110.078677.348244.617811.887379.151.2当期折旧费432.73

32、432.73432.73432.73432.731.3净值8677.348244.617811.887379.156946.422机器设备152.1原值9705.549090.868476.187861.507246.822.2当期折旧费614.68614.68614.68614.68614.682.3净值9090.868476.187861.507246.826632.143合计3.1原值18815.6117768.2016720.7915673.3814625.973.2当期折旧费1047.411047.411047.411047.411047.413.3净值17768.2016720.7

33、915673.3814625.9713578.56无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值540.88540.88540.88540.88540.881.2当期摊销费10.8210.8210.8210.8210.821.3净值530.06519.24508.42497.60486.78利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23340.0029175.0031120.0038900.002税金及附加93.96124.80135.07176.193总成本费用22362.1826220.5327506.6532651

34、.124利润总额883.862829.673478.286072.695应纳所得税额883.862829.673478.286072.696所得税220.97707.42869.571518.177净利润662.892122.252608.714554.528期初未分配利润0.00596.602446.974550.119可供分配的利润662.892718.855055.689104.6310法定盈余公积金66.29271.89505.57910.4611可供分配的利润596.602446.974550.118194.1712未分配利润596.602446.974550.118194.1713

35、息税前利润1510.953943.214753.977996.98项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0023340.0029175.0031120.0038900.001.1营业收入0.0023340.0029175.0031120.0038900.002现金流出19153.4323072.0925401.0528431.0332576.462.1建设投资19153.430.002.2流动资金2080.30520.072253.661213.502.3经营成本20897.8324756.1826042.3031186.772.4税金及附加93.96

36、124.80135.07176.193所得税前净现金流量-19153.43267.913773.952688.976323.544累计所得税前净现金流量-19153.43-18885.52-15111.57-12422.60-6099.065调整所得税377.74985.801188.491999.246所得税后净现金流量-19153.4346.943066.531819.404805.377累计所得税后净现金流量-19153.43-19106.49-16039.96-14220.56-9415.19计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：18.97%；2、项目投资财务内部收益率（所得

37、税后）：13.51%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：8632.31万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：2527.05万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.81年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.56年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8288.188288.188288.188288.181.2当期还本付息203.06406.12406.12406.12406.121.2.1还本1.2.2付息203.06406.12406.12406.12406.121.3期末借款余额8288.1882

38、88.188288.188288.188288.182利息备付率19.693偿债备付率18.56建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7447.909176.66528.8817153.441.1建筑工程费7447.907447.901.2设备购置费9176.669176.661.3安装工程费528.88528.882其他费用1447.711447.712.1土地出让金540.88540.883预备费552.28552.283.1基本预备费268.32268.323.2涨价预备费283.96283.964投资合计19153.43建设期利息估算表单位：万元

39、序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息203.06203.060.001.1.1期初借款余额8288.181.1.2当期借款8288.188288.180.001.1.3当期应计利息203.06203.060.001.1.4期末借款余额8288.188288.181.2其他融资费用1.3小计203.06203.060.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计203.06203.060.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7447.909176.66528.8817153.441.1建筑工程费7447.907447.901.2设备购置费9176.669176.661.3安装工程费528.88528.882其他费用906.83906.833预备费552.28552.283.1基本预备费268.32268.323.2涨价预备费283.96283.964建设期利息203.06203.065合计18815.61流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14209.6917762