电商项目计划书培训资料17579.docx

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1、 电子商务项目计划书一、 公司介绍1、 法人简介王利锋，男，汉汉族，19887年4月114日出生，现现年28岁，陕陕西杨凌人、陕陕西省咸阳市市杨凌区五泉泉镇五泉村村村民。2、 关联公司与公司司组织机构 目前公司司所有资质正正在申办过程程中。 公司组织织架构： 公司管理团团队： 张大磊 男男 籍贯杨凌凌，毕业于西西安体育学院院，本科，担担任公司总经经理一职； 苗海燕 女 籍贯渭南南，毕业于河河北农业大学学，本科，专专业艺术设计计专业，担任任公司策划部部总监一职； 王利锋 男 籍贯杨杨凌，毕业于于杨凌职业技技术学院，专专科，担任公公司企业法人人一职； 张文涛 男 籍贯杨凌凌，毕业于陕陕西师范大学学

2、，本科，担担任公司运营营部总监一职职；3、 财务经营状况 新成立公公司，暂无财财务经营报表表。二、电子商务项项目概要1、 项目要点与背景景 杨凌位于于陕西省中部部,是我国唯唯一的国家级级农业高新技技术产业示范范区，由国家家20个部委委和陕西省人人民政府联合合共建，区内内基础设施配配套齐全，生生态、教育、治治安环境一流流，政府服务务高效快捷。在在未来的五到到十年里，杨杨凌将致力于于建设成为陕陕西关中的区区域性中心城城市和关中天水经济济区的重要节节点城市，建建设成国内外外知名、产业业发达、环境境优美、适宜宜人居的现代代化农科城。作为我国唯一的的国家农业高高新技术产业业示范区，自自1997年年成立以

3、来，始始终围绕党中中央国务院赋赋予的神圣使使命，与西北北农林科技大大学、杨凌职职业技术学院院团结协作、形形成合力，积积极构建产学学研紧密结合合平台，提升升技术创新、成成果产出、集集成应用和对对外科技服务务能力，着力力破解“三农”发展难题，为为我国现代农农业发展探索索新路。作为我国唯一的的国家农业高高新技术产业业示范区。农农业生产资料料和农牧良种种产业得到了了优先鼓励和和发展。目前前此类企业占占到全部入区区生产企业的的半数左右，杨杨凌正在成为为西北地区乃乃至全国的农农作物、畜禽禽良种供应基基地和陕西省省重要的环保保型复合肥、饲饲料和农药的的生产基地。第三方权威统计计数据显示，22014年中中国电

4、子商务务市场交易规规模12.33万亿元，增增长21.33%，其中网网络购物增长长48.7%，在社会消消费品零售总总额渗透率年年度首次突破破10%，成成为推动电子子商务市场发发展的重要力力量。另外，在在线旅游增长长27.1%，本地生活活服务O2OO增长42.8%，共同同促进电子商商务市场整体体的快速增长长。在网络发发达的今天，如如何利用网络络提高自身的的知名度及销销售额，是每每个企业在努努力思考的问问题。在此基基础之上，农农产品电子商商务平台正式式进入到了开开始实施并且且做大做强的的阶段。2、 项目核心技术 利用电子子商务平台，对本地的优优势资源进行行整合销售，提提升产品品牌牌，增加收入入。并有

5、效利利用互联网资资源进行宣传传推广，如微微博、微信等等平台进行品品牌集中宣传传展示，利用用手机APPP、APK等等新型电子商商务媒介进行行终端销售，具体分为以下三个步奏：第一步：建立销销售渠道平台台、加强自身身网站功能； 11.电子商务务网站的定位位和模式2.建立电子化化销售队伍3.改变市场投投入份额，转转变宣传手段段 第二步：改改善内部管理理机制、整合合所有企业资资源；1.电子化管理理模式2.E-Sollutionn项目启动（电电子化管理的的具体应用就就是E-Soolutioon）第三步：立体电电子解决方案案、全面行业业电子商务。1.跨行业电子子商务推广方方案2.扩大服务、加加快并购建立企业

6、级的电电子商务平台台，构架这样样的体系结构构：以信息中中心为中心点点，分别建成成数据中心、接接入中心、呼呼叫中心和商商务中心。3、 项目内容与特点点（1）体系构架架与内容概括括电子商务体系结结构分为网络络基础平台、安安全结构、支支付体系和业业务系统四个个层次。 B2CC即Busiiness to Cuustomeer B2CC模式是我国国最早产生的的电子商务模模式，以88848网上商商城正式运营营为标志。BB2C即企业业通过互联网网为消费者提提供一个新型型的购物环境境网上商店店，消费者通通过网络在网网上购物、在在网上支付。由由于这种模式式节省了客户户和企业的时时间和空间，大大大提高了交交易效率

7、，特特别对于工作作忙碌的上班班族，这种模模式可以为其其节省宝贵的的时间。C2C即Connsumerr To CConsummer，是电电子商务的几几种模式之一一。不同的是是C2C是用用户对用户的的模式，C22C商务平台台就是通过为为买卖双方提提供一个在线线交易平台，使使卖方可以主主动提供商品品上网拍卖，而而买方可以自自行选择商品品进行竞价。 C2C的典典型是百度CC2C、淘宝宝网等。（2）技术或资资源特点整合杨凌本地及及周边合作社社的有效资源源，进行集中中收购和气调调库的冷藏技技术。开展集集中存储，分分批销售的特特点。变季节节性销售为周周期性销售，整整合线上客户户资源，对接接线下货物资资源，提

8、供第第三方的宣传传展示平台。（3）商业经营营模式特点 采取“农产品电子子商务平台 + 直营店店/加盟店/合作商” 模式；“整合资源，精精于品质，提提高服务，” 作为企业业运营之道；走出一条“电商商+农产品+服务+销量量”为一体的新新型农产品销销售道路。实实行线上宣传传推广销售 + 线下推推广宣传销售售 的销售模模式开展进行行。4、 客户基础与对市市场的分析经过对市场的走走访调研问卷卷，客户群体体中60%的的年轻人表示示愿意接受网网上订购，并并表示网络订订购的便捷性性。20%的的中老年人表表示愿意接受受网上订购。这这一调研数据据充分说明电电商市场主要要以年轻人为为主。且双方方便于沟通，市市场前景

9、广阔阔。由此可以得出结结论：新农电电商在未来电电子商务领域域会有较大的的发展空间和和利润空间。5、 项目投资价值与与未来发展方方向我们旨在推出特特色农产品的的网上销售市市场，引领互互联网的健康康消费理念。形形成自己的品品牌和销售壁壁垒，扩大特特色农产品的的销售和服务务。未来，我我们将建立自自己的品牌旗旗舰店，将主主要精力投入入到特色农产产品的互联网网销售中。6、 盈利目标 未来三月月以内，主要要以积累客户户群体为主，线线下销售辅助助，预期一年年内营业额可可以达到500万元人民币币，三年内营营业额达到3300万元人人民币，实现现税收10余余万元。三、 电子商务项目（产产品与服务）介介绍1、 项目

10、内容与目标标 通过搭建电电子商务平台台，整合本地地区及周边的的特色优质农农产品进行集集中宣传推广广销售。力争争将本地的特特色农产品推推向全国各地地，为当地农农民创收致富富提供一个良良好的平台，也也为企业自身身提供一个全全新的思维模模式。并在这这一过程中实实现优胜劣汰汰，严把产品品的质量关，提提高服务质量量，做消费者者满意的农产产品品牌。2、 项目开发思路 在线下的销销售过程中，收收集品质较好好，价位较低低的特色农产产品，提供电电商平台APPP、微信公公众平台等宣宣传平台，为为消费者和生生产者搭建良良好的服务平平台，利用自自身销售渠道道及产品特色色在新农电商商这一领域做做大做强。3、 项目核心技

11、术与与特点 电子商务的的线上运行和和线下结算。实实现资源共享享，快捷、方方便、安全有有效的降低生生产销售成本本。提高经济济效益。实现现利益最大化化。4、 项目建设基本方方案与内容 在微信公众众平台、微博博、贴吧等宣宣传平台进行行客户体验与与目标客户的的数据收集，开通APPP、微店等点点对点销售平平台，建立具具备网上支付付功能的网络络旗舰店，进进行宣传展示示销售。后期期入驻天猫、苏苏宁易购、一一号店、沱沱沱工社等农产产品销售第三三方平台。5、 经营模式与盈利利模式经营模式有：网网络直销、门门店直销、经经销商代理等等、客户体验验等线下线上上的多渠道经经营模式；通通过第三方平平台及自有网网站、APP

12、P等销售产品品为主要盈利利模式6、 项目进展程度或或情况 目前，前期期投资已经到到位，产品定定位及目标客客户定位已经经明确，销售售模式，销售售渠道已经完完善，人才储储备工作正在在开展之中，公公司已正式进进入到注册运运营阶段，办办公场所暂时时仍未确定。四、 电子商务市场分分析1、 行业市场与市场场容量的分析析 农产品的的电子商务行行业，是近年年来在电子商商务平台上兴兴起的一个领领域，市场前前景广阔，市市场效益良好好，市场空间间广阔。且国国家层面正在在大力扶持，政政策及相关项项目予以倾向向。市场份额额根据企业的的自身发展及及品牌战略先先到先得。所所以说，农产产品的电子商商务就是在抢抢占先机。2、

13、行业准入与市场场环境的分析析 目前，针对对农产品的电电子商务行业业，注入门槛槛较低。没有有规范化的管管理条例，市市场环境恶性性竞争时有发发生。企业及及企业所提供供的农产品也也是良莠不齐齐。需要对其其进行集中整整治。但与此此同时，也正正是鼓励企业业进入电商的的大好时机。3、 供需现状与项目目预测（1） 目标市场分析 目标市市场主要以对对健康生活质质量要求较高高的高端人群群。以及现代代都市的白领领人群。对网网上销售的新新奇特产品较较为感兴趣的的相关人群。（2） 销售渠道分析 线上销销售渠道主要要集中在手机机APP、APK、微微信公众平台台、微店等第第三方销售平平台上。线下下主要以实体体店或旗舰店店

14、的门店的客客户体验销售售为主。（3） 竞争对手分析 目前，竞竞争对手普遍遍较多，但也也是鱼龙混杂杂。好的一方方面是能够整整合资源，进进行战略品牌牌销售。但要要想形成完整整的产业链，相相对比较困难难。做到不好好的可以参考考失败的经验验，尽量让企企业在未来的的发展运营中中少走弯路，利利益最大化。五、 电子商务项目SSWOT综合合分析 优势（S）1、自身涉农企企业多年行业业经验；2、依托本土政政府政策及产产地资源优势势；3、农产品营销销及宣传推广广的有效途径径；4、投资金额少少，规避种植植风险；5、创业团队年年轻、有激情情、易于接受受新事物； 劣势（W）1、无电子商务务与农产品结结合销售经验验；2、

15、对该行业的的风险把控不不是很明确；3、对农产品的的存储方面缺缺少经验；4、没有专业的的淘宝运营专专业人才；5、不可预见得得困难与风险险。 机会（O）1、政府层面提提供多项优惠惠政策支持该该项目的发展展壮大；2、现阶段以及及后期的一定定时间段内，该该项目将会逐逐渐壮大并带带动相关产业业发展；3、目前这一领领域可发展空空间较大，没没有较强的竞竞争对手，规规则未制定；4、有一群志同同道合的朋友友一起创业。 威威胁（T）1、目前市场鱼鱼龙混杂，没没有有效的监监管机制及产产品的检验检检测报告；2、电子商务领领域竞争日益益激烈，稍有有不慎就将被被淘汰出局；3、农业电子商商务领域投资资周期长，见见效慢。六、

16、 电子商务项目发发展战略与实实施计划1、 执行战略与竞争争策略企业执行战略分分成三大类：就是竞争战战略、财务战战略、投资战战略。竞争战略的目的的是为了争取取客户，而争争取客户也就就意味着满足足客户价值的的需要。客户户价值是指消消费者使用或或者消费企业业提供的商品品或劳务的价价值与它们为为这一消费所所付出的代价价之间的价值值之差。企业业为了在竞争争战略上取得得优势，就必必须关注以下下几点：第一，客户定位位。企业必须须善于发现自自身的优势，选选择目标客户户群。第二，产品品质质定位。企业业必须以较低低的成本提供供优质的产品品。第三，市场定位位。企业必须须努力开拓国国内国际市场场，选择适用用的销售渠道

17、道与手段满足足客户的需要要。第四，研究与开开发定位。企企业必须以领领先的优势不不断开发新品品，以最快的的速度占领市市场，从而取取得持续的竞竞争优势。2、 营销策略（1） 定价策略与目标标市场定位 在营销组组合各因素中中，可以说订订价策略最痛痛苦与最危险险的策略。需需要营销人和和决策者既要要在决策前做做大量的调研研工作，也要要在决策时具具备相当大的的勇气。一、 新产品上上市定价策略略 （渗透定定价策略、撇撇脂定价策略略 ）二、 价格管理理策略（价格格一经确定后后，仍要设定定收放自如如的弹性管管理策略）三、 价格竞争争策略 （防防治恶性竞争争所制定的竞竞争策略）（2） 渠道策略与宣传传促销策略根据

18、不同的时间间节点和不同同的客户群体体，适时推出出相关的促销销活动，计划划各节假日及及每季度均会会有相关的促促销策划活动动。促销活动动及幅度可根根据销售份额额及营销策略略相联系。（3） 整合传播与网络络营销的措施施 整合营销销传播的目标标是透过整合合传播中每一一个环节一致致的讯息，传传达企业品牌牌的统一形象象给消费者，以以提升品牌的的认识度和影影响力，进而而促进消费者者的购买行为为。同心原则则：整合杨凌凌本地及周边边的特色农产产品，树立强强大而坚不可可摧的品牌战战略进行集中中销售，在电电子商务平台台进行集中包包装宣传和推推广的一种营营销手段。（4） 客户关系管理策策略 客户关系系管理即“CRM”

19、，在日常的的客户管理中中经常会出现现：创新管理理的要求、客客户信息分散散问题要求、提提高客户满意意度要求、与与客户的冲突突要求、客户户流失的要求求。针对上述述要求，制定定的管理策略略是：（一）确确立“以客户为中中心”的管理理念念（二）利用各种种渠道搜集客客户信息（三）提升服务务水平（四）建立反馈馈机制（五）建设企业业与客户关系系的长效机制制3、 电子商务与销售售网络建设 交易模式：在线交易，第第三方交易平平台。 支付方式：货到到付款，在线线交易支付付宝，快钱，银行转帐帐，邮局汇款款，上门刷卡卡。 物流方式式：与第三方方合作，高校校代理，最终终建立自己的的物流体系营销策略：价格格策略 。立体化三

20、维图片片显示， 从从不同的视角角显示商品的的全貌， 详详细的商品规规格参数， 让顾客充分分了解产品的的技术参数；网站上增加可以以与顾客即使使沟通的的工工具，可以采采用 QQ、MMSN、阿里里旺旺或者自自己研发一款款工具。广告达到了有价价值目标精准准投放，DMM杂志的定期期投放。策划活动必须线线上线下同时时进行，不局局限于代金卷卷及返现等。4、 公共关系与战略略合作伙伴 努力拓展展相关的公共共关系，尽可可能的提升产产品的知名度度。为后期寻寻求战略合作作伙伴奠定坚坚实的基础。5、 售后服务策略 坚持“客户户就是上帝”的服务原则则，改善客户户在各个环节节的体验和享享受。把售后后服务和产品品的质量视为

21、为同等重要的的位置。七、 电子商务项目管管理与人员计计划1、 项目管理团队建建设 2、 人员管理制度与与激励机制一、标准一切以公公司利益为重重，团结协作作、努力工作作、积极进取取、钻研业务务、不断提高高服务意识，以以赢得客户的的满意并保守守公司的商业业秘密，为公公司取得良好好的经济效益益和社会效益益做出应有的的贡献。二、仪容仪表员工的仪容仪表表关系到公司司的形象和声声誉，同时也也是公司管理理水平的具体体体现。1、员工必须以以饱满的工作作热情进入工工作岗位，工工作时间内应应保持良好的的精神面貌，语语言文明，举举止端庄；2、上岗时员员工须保持良良好的个人卫卫生，不得留留过长的指甲甲，身体及口口腔不

22、得有异异味（上班前前不得饮酒及及食用刺激性性气味食品）；3、员工服装要要时刻保持清清洁平整，男男员工不得穿穿拖鞋在办公公时间内进入入办公区；4、员工发型型要大方端庄庄并梳理整齐齐，头发要保保持清洁，不不得留怪异发发型；为保证工作秩序序，员工应遵遵守下列行为为规范；1、员工按照公公司规定的时时间上下班，不不迟到、不早早退；2、接听工作电电话，语气要要温柔，言语语要有礼貌并并简洁明了，严严格执行岗位位规范，对于于本部门其他他员工或其他他部门的电话话有义务转达达和告知；3、员工在岗期期间，不准看看非工作性的的报纸和杂志志；不得使用用公司电脑做做其他与工作作无关的活动动（例如：浏浏览工作无关关的网页、

23、网网络游戏等）；4、员工在岗期期间，不准处处理与工作无无关的事情，不不准串岗、脱脱岗；严禁长长时间打私人人电话，如特特殊需要，需需主管同意方方可；5、员工须按规规定及时上交交在公司内拾拾到的任何物物品；爱护办办公设备，节节约办公耗材材、下班之前前应及时关闭闭电源（包括括电脑、电灯灯等），关好好门窗，以免免造成不必要要的损失；6、员工应绝对对遵循公司的的保密制度，未未经主管批准准，不得将公公司的技术、资资料、计划、决决定等商业机机密向其他非非相关人员甚甚至公司以外外的员工透漏漏、复制或者者发送，一经经发现，严肃肃处理，对于于情节和后果果严重者，公公司将保留进进一步追究其其法律责任的的权利；7、如

24、员工无特特殊原因，应应迅速赶赴公公司完成工作作任务；如联联系不上，并并对公司造成成损失或延误误工作者，视视情节轻重分分别处于警告告、罚款等处处罚；8、员工如遇特特殊情况不能能到岗上班，须须提前一天按按公司规定的的请假程序办办理请假手续续；9、员工必必须遵守公司司和部门制定定的各项管理理制度和岗位位职责；二、激励机制 一、目的1、为了公司销销售目标的实实现，激发员员工的工作积积极性，建立立与员工双赢赢的局面。2、体现员工的的绩效，贯彻彻多劳多得的的思想。3、促进部门内内部有序的竞竞争。二、原则1、实事求是的的原则。2、体现绩效的的原则。3、公平性原则则。4、公开性原则则。三、薪资构成1、销售人员

25、的的薪酬由基本本工资、绩效效工资、奖励励薪资及其他他组成（详细细见公司薪薪资福利管理理办法中的的有关规定）。2、基本工资每每月定额发放放，绩效工资资按公司绩绩效考核管理理规定发放放。3、销售奖励薪薪资可分为：（1）销售提成成奖励（简称称提成）：根根据公司设定定的销售目标标，对超出目目标之外的部部分，公司予予以奖励。其其款项以实际际到帐为依据据，按比例提提取在每月115日发放。（2）销售费用用控制奖励：根据地理区区域及其他的的不同特征，以以销售收入（财财务到帐）金金额的一定比比例(具体在在销售责任书书上明确)，作作为销售费用用，以所节约约费用的一定定比例进行奖奖励。每季度度的最后一个个工作日为结

26、结算日，次月月的15日发发放。四、销售费用定定义销售费用是指差差旅费、通讯讯费、业务招招待费和各种种公关费用等等（展会除外外）。五、销售奖励薪薪资计算方法法1、销售提成奖奖励（1）市场部经经理销售提成成奖励时间 项目类别别 计划 提提成比例 计划完成85% 计划完成成90% 计计划完成1000% （2）销售员销销售提成奖励励项目类别 提成成金额(元/人) 四级销售员 三三级销售员 二级销售员员 一级销售售员 经理级级销售员 注：所有新进销销售人员的级级别核定为四四级，以后按按照其业绩对对其进行考核核，每三个月月进行一次，对对业绩达到上上一级别者予予以晋升级别别。2、销售费用控控制奖励（1）公司

27、根据据各区域的实实际情况，对对销售费用按按销售责任书书规定进行核核定。 （2）费用控制制奖励的计算算a）按项目的销销售实际到帐帐收入的额度度，以预先确确定的比例记记作销售人员员的销售费用用预算额度。b）销售人员的的销售费用包包括：差旅、交交通、补贴、通通讯、业务招招待等费用。c）至结算日尚尚未进行报销销的，其借款款额暂记为销销售费用进行行结算，与实实际报销额的的差额在下次次结算时进行行补差。d）销售费用额额度在扣除销销售实际发生生费用后，剩剩余部分奖励励额为剩余额额度的30，每月255日结算一次次。e）根据到款额额计算销售费费用超过额度度的，公司在在销售责任人人的奖励或薪薪资中以超额额部分的3

28、00的比例予予以扣除，每每月25日结结算一次。六、费用标准1、销售人员的的差旅费按公公司标准报销销。2、电话费和出出租车费、出出差补贴按责责任书定额确确定，每月结结算。3、招待费使用用应电话请示示并获得许可可，否则不予予报销，费用用自担。七、其他规定1、年度结算截截止日为122月25日，新新年度重新计计算。2、员工个人所所得税由个人人自理。3、员工对自己己的薪酬必须须保密，违者者将按辞退处处理。4、员工自己辞辞职的，在辞辞职之日尚未未进行奖励发发放的，不再再发放。5、公司辞退的的，在辞退之之日尚未进行行奖励结算的的或已进行结结算但尚未发发放的，公司司将在发放日日按规定继续续发放。6、 因违反公

29、公司相关制度度规定，进行行销售责任人人更换的，按按本条第5款款的规定发放放。7、 销售人员员应严格按公公司的销售政政策及管理规规定执行，否否则公司有权权取消其激励励薪资。8、 销售人员员连续一个季季度未完成公公司销售指标标的，公司有有权对其降薪薪。八、附则1、本方案的解解释权属于公公司人力资源源部，修改时时亦同。2、本方案如有有未尽事宜，从从其公司相关关的管理规定定。3、本方案自颁颁布之日起开开始执行。3、 项目质量控制与与成本控制管管理 1、项目的的实施过程,也就是项目目质量的形成成过程。项目目管理主要包包括了三和过过程：质量计计划、实施质质量保证、实实施质量控制制。项目质量管理的的特点：复

30、杂性、动态性性、难以纠正正性，系统性性。2、电子商务项项目质量计划划是确定项目目应该达到的的质量标准和和如何达到这这些项目质量量标准而做的的项目质量的的计划于安排排。过程：质量计划质量方针 质量量管理计划范围说明书 质量量工作定义产品描述 到到其他过程的的产出核清单单标准和规范 效益益成本分析项目特点 质质量标杆其他信息 流流程图 实验验设计 质量量成本3、要点制定质量计划时时，应正确处处理好质量计计划与管理质质量体系，质质量计划于质质量保证之间间的关系如果电子商务项项目组织的质质量管理体系系已经建立并并在有效运行行，质量计划划需要设计与与特定产品、项项目或合同有有关的那些活活动，对于一一般要

31、求可直直接引用现行行的程序和作作业指导书。为满足顾客期望望，应对项目目或产品的质质量特性功能能，分级进行行识别分类衡衡量，以便明明确目标值。应明确质量计划划所涉及的质质量活动，并并对其责任和和权限进行分分配质量计划应有项项目组织的技技术负责人主主持，有质量量、设计、工工艺、采购等等有关人员参参加制定。质量计划的编制制格式及繁简简程度等应该该与顾客要求求，以及项目目组织的操作作方法和活动动的复杂性向向适应。质量计划编写应应该包括确认认与项目有关关的质量标准准以及实现方方式。4、步骤确定质量标准准确定质量实现现方式确定质量检验验方式4、 项目实施进度 八、 风险分析与规避避对策1、 电子商务项目风

32、风险分析风险分析：1、短短时间内在线线销售资金回回流较为困难难；2、 运营模式不完完善或不可取取会造成前期期投资零回馈馈；3、 人才团队培训机机制或激励政政策不清晰会会造成员工工工做的积极性性和销量降低低；4、 资金链断开将直直接影响公司司的生存和发发展；5、 如遇政府政策调调整企业可能能面临生存困困难等。3、 电子商务项目风风险规避（1） 市场风险与政策策的规避方法法 市场风风险可通过调调整价格策略略和营销模式式进行规避；政策风险需需要结合企业业自身实际情情况进行针对对性的应对。（2） 经营管理与人才才风险规避办办法 经营管管理方面的风风险需要制定定切实可行的的方法进行风风险规避，人人才风险

33、通过过员工持股及及人才储备方方面的方法进进行规避。九、 投入估算与资金金筹措1、 项目融资需求与与贷款方式 该项目前前期属于所有有股东融资方方式，后期将将通过股东增增股及银行贷贷款以及招商商引资的方式式解决企业项项目资金的需需求。2、 项目资金与融资资资金使用计计划 该项目前期期融资主要用用于宣传推广广及公司注册册后宣传、包包装设计印刷刷等，中期融融资主要用于于新平台的开开发及物流配配送的服务质质量提高等，后后期将在夯实实基础的前提提下整合资源源实现多线发发展。3、 资金偿还保障 企业实现自自负盈亏，首首先保障每位位投资人的投投资。然后再再发展壮大十、 电子商务项目投投资效益分析析投入估算与资

34、金金筹措1.1投资估算算电子商务平台项项目总投资约约为50万元，投投资规划如下下：APP、微信公公众平台、微微店等自由应应用平台的开开发计划投资资5万元，占占总投资的110%，包装装设计计划投投资5万元，占占总投资的110%；人力力成本计划投投资10万元元，占总计划划的20%；宣传推广费费用10万元元，占总计划划的20%；办公设备的的采购计划投投资10万元元，占总投资资的20%；企业预留发发展资金100万元，占总总投资的200%。 1.2 固定定资产投资项目整个工程规规划建设期22个月，即22015年77月-22015年99月。20116年达到正正常运转；22015年由由于平台刚刚建成成，其广

35、告收收入、交易量量及会员数量量不高，大约约为达产期的的20%，22016年将将逐年递增。固固定资产投资资20万元，占占工程投资的的40%， 1.3 资金金筹措 电子商务务平台项目投投入总资金550万元，其其中：设备购置费155万元网络系统开发费费5万元其他费用30万万元现在我们根据电电子商务平台台项目中的流流动资金的平平均比例，假假设自20116年起，流流动资金占全全部投资总额额的3.522%，可得后后续相关数据据，项目建设设投资采取建建设单位自筹筹。根据该项项目预期和参参考其他相关关开发项目的的数据情况结结合企业自身身能力，根据据投入的资金金状况和对未未来收益的需需求，现预计计未来的资金金流

36、动情况。由由于20155年是建设期期故流动资金金增加额是零零。流动资金的使用用情况应该与与当年预计的的销售情况、销销售收入相关关，销售量增增长越快、销销售收入增加加越多，流动动资金的需求求量就越大。根根据流动资金金估算方法，从从而求得所需需年流动资金金额，计算公公式如下：流动资金=流动动资产-流动动负债其中：流动资产产=现金+应应收账款+存存货 流流动负债=应应付账款流动资金本年增增加额=本年年流动资金-上年流动资资金根据其他相关项项目的收入情情况，我们预预计未来的收收入情况见表表4-2，根根据项目收入入与需要的流流动资金增加加量间大概保保持0.188-0.222的比例计算算，可得表44-1中

37、流动动资金所需数数量。其中随随着项目的日日趋成熟比例例由0.222向0.188递减，需求求的资金增加加量也持续变变化。4.2收入与成成本费用估算算销售收入是根据据预测的提成成比例、会员员收入与广告告收入估算得得出，我们参参考同行业的的广告收入标标准、会员收收入情况、及及提成比例，以以及固定资产产投资中我们们对广告收入入标准、会员员收入情况、交交易额的分析析预测，可以以得出得出22016- 2022 年间的销销售收入，如：2016年年销售收入=广告收入+会员收入+提成比例 = 330+3066+444.04=7880.042017年销售售收入=广告告收入+会员员收入+提成成比例 =600+153

38、00+11100.1=27700.1由此我们可得出出2016年年-20222 的销售收收入预测，具具体销售收入入情况，制定定如下表4-2预测 表4-2销售售预测表项目建设期运营期20152016201720182019202020212022广告收入306090150200200200200会员收入3061530214226013600360036003600折扣率15%15%15%15%0%0%0%0%数量（个）36009000126001530018000180001800018000单价（元/个/年）20002000200020002000200020002000交易提成收入444.04

39、1110.11554.1441887.1772220.22220.22220.22220.2提成率0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%0.20%产品交易总额22202055505077707094358511101000111010001110100011101000收入总计22202055505077707094358511101000111010001110100011101000税金测算：（11）营业税，是是国家对工商商营利事业按按营业额征收收的税。按55%计算。 （22）销售税金金及附加，本本项目上缴城城市维护建设设税（7%）与与教育费附加加（3%），

40、纳纳税基数为营营业额税额。（3） 所得税，所得税税税率为255%，计税依依据为项目每每年实现的应应纳税所得额额。 表4-3 销售收入、税税金及附加预预估算表销售收入、税金金及附加预估估算表单位：元销售（营业）收收入建设期运营期20152016201720182019202020212020销售（营业）收收入22202055505077707094358511101000111010001110100011101000销售（营业）税税金附加12211.1130527.6667216.55518976105.56105.56105.56105.5营业税1110127752.5538853.5547

41、179.225550.55550.55550.55550.5城市维护建设税税777.11942.627197.443302.5388.5388.5388.5388.5教育费附加333832.51165.61415.3166.5166.5166.5166.5增值税销项税额进项税额4.2 成本费费用估算成本费用指项目目生产运营支支出的各种费费用1. 人员工资及福利利费人员工资明细人员类别人数月工资额月工资额管理人员330009000软件开发240008000网络营销人员113001300配送仓储人员213001300网页设计125002500网络维护1250025002. 折旧费、摊销费费和修理费

42、（1） 固定资产折旧费费计算采用平平均年限法计计算，残值率率按5%计算算。（2） 机械设备的折旧旧年限为100年。（3） 摊销费：无形资资产为10年年，递延资产产为5年；（4） 修理费：按设备备购置费的55%计算。 表4-55固定资产折折旧固定资产折旧旧单位：万元合计折旧率建设期20152016201720182019202020212022土地原值3.33%折旧值净值新增固定资产房屋建筑物原值1.90%折旧值净值设备原值15.89.5%15.815.815.815.815.815.815.8折旧值0.791.5011.5011.5011.5011.5011.501净值14.22912.79811.2979.7968.2956.7945.293合计原值15.815.815.815.815.815.815.815.8折旧值0.791.5011.5011.5011.5011.5011.501净值14.22912.79811.2979.7968.2956.7945.293表4-6 无形形资产及递延延资产摊销无形资产及递延延资产摊销费费用单位：万元项目合计折旧率建设期运营期20152016201720182019202020112012无形资产3210%3232323232323232摊销费241.63.23.23.23.23.23.23.2净值30.4